COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000047 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO CODIGO CLIENTE : 001081 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 43233604 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR MEXICO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : P LOTE : 30 Huanuco TELEFONOS : 930814789 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 500.00 TASA DE INTERES : 289.6000 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000153 COD.TELETRANFER : 00000000002459 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 500.00 T O T A L 500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 21.20 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/10/2024 500.00 14.41 3.79 3.00 21.20 2 09/10/2024 485.59 14.52 3.68 3.00 21.20 3 10/10/2024 471.07 16.42 1.78 3.00 21.20 4 11/10/2024 454.65 16.48 1.72 3.00 21.20 5 14/10/2024 438.17 13.21 4.99 3.00 21.20 6 15/10/2024 424.96 16.59 1.61 3.00 21.20 7 16/10/2024 408.37 16.65 1.55 3.00 21.20 8 17/10/2024 391.72 16.72 1.48 3.00 21.20 9 18/10/2024 375.00 16.78 1.42 3.00 21.20 10 21/10/2024 358.22 14.12 4.08 3.00 21.20 11 22/10/2024 344.10 16.90 1.30 3.00 21.20 12 23/10/2024 327.20 16.96 1.24 3.00 21.20 13 24/10/2024 310.24 17.03 1.17 3.00 21.20 14 25/10/2024 293.21 17.09 1.11 3.00 21.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 5/10/2024 PRESTAMO N§ 2024/000047 15 28/10/2024 276.12 15.05 3.15 3.00 21.20 16 29/10/2024 261.07 17.21 .99 3.00 21.20 17 30/10/2024 243.86 17.28 .92 3.00 21.20 18 31/10/2024 226.58 17.34 .86 3.00 21.20 19 04/11/2024 209.24 15.01 3.19 3.00 21.20 20 05/11/2024 194.23 17.46 .74 3.00 21.20 21 06/11/2024 176.77 17.53 .67 3.00 21.20 22 07/11/2024 159.24 17.60 .60 3.00 21.20 23 08/11/2024 141.64 17.66 .54 3.00 21.20 24 11/11/2024 123.98 16.79 1.41 3.00 21.20 25 12/11/2024 107.19 17.79 .41 3.00 21.20 26 13/11/2024 89.40 17.86 .34 3.00 21.20 27 14/11/2024 71.54 17.93 .27 3.00 21.20 28 15/11/2024 53.61 18.00 .20 3.00 21.20 29 18/11/2024 35.61 17.79 .41 3.00 21.20 30 19/11/2024 17.82 17.82 .07 3.00 20.89 T O T A L 500.00 45.69 90.00 635.69 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 19/11/2024