COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000002 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PETIT PARKER GONZALO ANTONIO CODIGO CLIENTE : 001077 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 41864578 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : URBANIZACION LEONCIO PRADO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : B LOTE : 6 Amarilis TELEFONOS : 941962268 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000006 COD.TELETRANFER : 00000000002345 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,000.00 T O T A L 2,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 48.60 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 26/01/2024 2,000.00 35.31 10.29 3.00 48.60 2 29/01/2024 1,964.69 30.42 15.18 3.00 48.60 3 30/01/2024 1,934.27 40.63 4.97 3.00 48.60 4 31/01/2024 1,893.64 40.73 4.87 3.00 48.60 5 01/02/2024 1,852.91 40.84 4.76 3.00 48.60 6 02/02/2024 1,812.07 40.94 4.66 3.00 48.60 7 05/02/2024 1,771.13 31.91 13.69 3.00 48.60 8 06/02/2024 1,739.22 41.13 4.47 3.00 48.60 9 07/02/2024 1,698.09 41.24 4.36 3.00 48.60 10 08/02/2024 1,656.85 41.34 4.26 3.00 48.60 11 09/02/2024 1,615.51 41.45 4.15 3.00 48.60 12 12/02/2024 1,574.06 33.44 12.16 3.00 48.60 13 13/02/2024 1,540.62 41.64 3.96 3.00 48.60 14 14/02/2024 1,498.98 41.75 3.85 3.00 48.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 24/01/2024 PRESTAMO N§ 2024/000002 15 15/02/2024 1,457.23 41.86 3.74 3.00 48.60 16 16/02/2024 1,415.37 41.96 3.64 3.00 48.60 17 19/02/2024 1,373.41 34.99 10.61 3.00 48.60 18 20/02/2024 1,338.42 42.16 3.44 3.00 48.60 19 21/02/2024 1,296.26 42.27 3.33 3.00 48.60 20 22/02/2024 1,253.99 42.38 3.22 3.00 48.60 21 23/02/2024 1,211.61 42.49 3.11 3.00 48.60 22 26/02/2024 1,169.12 36.56 9.04 3.00 48.60 23 27/02/2024 1,132.56 42.69 2.91 3.00 48.60 24 28/02/2024 1,089.87 42.80 2.80 3.00 48.60 25 29/02/2024 1,047.07 42.91 2.69 3.00 48.60 26 01/03/2024 1,004.16 43.02 2.58 3.00 48.60 27 04/03/2024 961.14 38.17 7.43 3.00 48.60 28 05/03/2024 922.97 43.23 2.37 3.00 48.60 29 06/03/2024 879.74 43.34 2.26 3.00 48.60 30 07/03/2024 836.40 43.45 2.15 3.00 48.60 31 08/03/2024 792.95 43.56 2.04 3.00 48.60 32 11/03/2024 749.39 39.81 5.79 3.00 48.60 33 12/03/2024 709.58 43.78 1.82 3.00 48.60 34 13/03/2024 665.80 43.89 1.71 3.00 48.60 35 14/03/2024 621.91 44.00 1.60 3.00 48.60 36 15/03/2024 577.91 44.12 1.48 3.00 48.60 37 18/03/2024 533.79 41.47 4.13 3.00 48.60 38 19/03/2024 492.32 44.33 1.27 3.00 48.60 39 20/03/2024 447.99 44.45 1.15 3.00 48.60 40 21/03/2024 403.54 44.56 1.04 3.00 48.60 41 22/03/2024 358.98 44.68 .92 3.00 48.60 42 25/03/2024 314.30 43.17 2.43 3.00 48.60 43 26/03/2024 271.13 44.90 .70 3.00 48.60 44 27/03/2024 226.23 45.02 .58 3.00 48.60 45 01/04/2024 181.21 43.26 2.34 3.00 48.60 46 02/04/2024 137.95 45.25 .35 3.00 48.60 47 03/04/2024 92.70 45.36 .24 3.00 48.60 48 04/04/2024 47.34 47.34 .12 3.00 50.46 T O T A L 2,000.00 190.66 144.00 2,334.66 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 4/04/2024