COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000014 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : PORTILLA PALOMINO ALISON SILA CODIGO CLIENTE : 001133 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 76828991 SECTORISTA : 0000000027 APOLONIO URBANO DOMICILIO : PROL. SAN MARTIN TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 96 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 946959787 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 5,000.00 TASA DE INTERES : 101.2900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000040 COD.TELETRANFER : 00000000002536 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 5,000.00 T O T A L 5,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 5,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 5,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 135.80 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 28/04/2025 5,000.00 103.57 29.23 3.00 135.80 2 29/04/2025 4,896.43 123.28 9.52 3.00 135.80 3 30/04/2025 4,773.15 123.52 9.28 3.00 135.80 4 02/05/2025 4,649.63 114.69 18.11 3.00 135.80 5 05/05/2025 4,534.94 106.28 26.52 3.00 135.80 6 06/05/2025 4,428.66 124.19 8.61 3.00 135.80 7 07/05/2025 4,304.47 124.43 8.37 3.00 135.80 8 08/05/2025 4,180.04 124.67 8.13 3.00 135.80 9 09/05/2025 4,055.37 124.91 7.89 3.00 135.80 10 12/05/2025 3,930.46 109.82 22.98 3.00 135.80 11 13/05/2025 3,820.64 125.37 7.43 3.00 135.80 12 14/05/2025 3,695.27 125.61 7.19 3.00 135.80 13 15/05/2025 3,569.66 125.86 6.94 3.00 135.80 14 16/05/2025 3,443.80 126.10 6.70 3.00 135.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 25/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000014 15 19/05/2025 3,317.70 113.40 19.40 3.00 135.80 16 20/05/2025 3,204.30 126.57 6.23 3.00 135.80 17 21/05/2025 3,077.73 126.81 5.99 3.00 135.80 18 22/05/2025 2,950.92 127.06 5.74 3.00 135.80 19 23/05/2025 2,823.86 127.31 5.49 3.00 135.80 20 26/05/2025 2,696.55 117.03 15.77 3.00 135.80 21 27/05/2025 2,579.52 127.78 5.02 3.00 135.80 22 28/05/2025 2,451.74 128.03 4.77 3.00 135.80 23 29/05/2025 2,323.71 128.28 4.52 3.00 135.80 24 30/05/2025 2,195.43 128.53 4.27 3.00 135.80 25 02/06/2025 2,066.90 120.72 12.08 3.00 135.80 26 03/06/2025 1,946.18 129.01 3.79 3.00 135.80 27 04/06/2025 1,817.17 129.27 3.53 3.00 135.80 28 05/06/2025 1,687.90 129.52 3.28 3.00 135.80 29 06/06/2025 1,558.38 129.77 3.03 3.00 135.80 30 09/06/2025 1,428.61 124.45 8.35 3.00 135.80 31 10/06/2025 1,304.16 130.26 2.54 3.00 135.80 32 11/06/2025 1,173.90 130.52 2.28 3.00 135.80 33 12/06/2025 1,043.38 130.77 2.03 3.00 135.80 34 13/06/2025 912.61 131.02 1.78 3.00 135.80 35 16/06/2025 781.59 128.23 4.57 3.00 135.80 36 17/06/2025 653.36 131.53 1.27 3.00 135.80 37 18/06/2025 521.83 131.78 1.02 3.00 135.80 38 19/06/2025 390.05 132.04 .76 3.00 135.80 39 20/06/2025 258.01 132.30 .50 3.00 135.80 40 23/06/2025 125.71 125.71 .74 3.00 129.45 T O T A L 5,000.00 305.65 120.00 5,425.65 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 23/06/2025