COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000013 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE CODIGO CLIENTE : 000673 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 04023531 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : CA. LA MERCED TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 142 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 962524903 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 2,000.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000030 COD.TELETRANFER : 00000000002366 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 2,000.00 T O T A L 2,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 2,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 2,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 74.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/03/2024 2,000.00 60.71 10.29 3.00 74.00 2 15/03/2024 1,939.29 66.02 4.98 3.00 74.00 3 18/03/2024 1,873.27 56.52 14.48 3.00 74.00 4 19/03/2024 1,816.75 66.33 4.67 3.00 74.00 5 20/03/2024 1,750.42 66.50 4.50 3.00 74.00 6 21/03/2024 1,683.92 66.67 4.33 3.00 74.00 7 22/03/2024 1,617.25 66.84 4.16 3.00 74.00 8 25/03/2024 1,550.41 59.02 11.98 3.00 74.00 9 26/03/2024 1,491.39 67.17 3.83 3.00 74.00 10 27/03/2024 1,424.22 67.34 3.66 3.00 74.00 11 01/04/2024 1,356.88 53.48 17.52 3.00 74.00 12 02/04/2024 1,303.40 67.65 3.35 3.00 74.00 13 03/04/2024 1,235.75 67.82 3.18 3.00 74.00 14 04/04/2024 1,167.93 68.00 3.00 3.00 74.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 12/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000013 15 05/04/2024 1,099.93 68.17 2.83 3.00 74.00 16 08/04/2024 1,031.76 63.03 7.97 3.00 74.00 17 09/04/2024 968.73 68.51 2.49 3.00 74.00 18 10/04/2024 900.22 68.69 2.31 3.00 74.00 19 11/04/2024 831.53 68.86 2.14 3.00 74.00 20 12/04/2024 762.67 69.04 1.96 3.00 74.00 21 15/04/2024 693.63 65.64 5.36 3.00 74.00 22 16/04/2024 627.99 69.39 1.61 3.00 74.00 23 17/04/2024 558.60 69.56 1.44 3.00 74.00 24 18/04/2024 489.04 69.74 1.26 3.00 74.00 25 19/04/2024 419.30 69.92 1.08 3.00 74.00 26 22/04/2024 349.38 68.30 2.70 3.00 74.00 27 23/04/2024 281.08 70.28 .72 3.00 74.00 28 24/04/2024 210.80 70.46 .54 3.00 74.00 29 25/04/2024 140.34 70.64 .36 3.00 74.00 30 26/04/2024 69.70 69.70 .18 3.00 72.88 T O T A L 2,000.00 128.88 90.00 2,218.88 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 26/04/2024