COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000011 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA CODIGO CLIENTE : 000967 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 73593487 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : PSJ. ALGARROBOS TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : INTERIOR : MANZANA : I LOTE : 1 Huanuco TELEFONOS : 932581440 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 900.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000026 COD.TELETRANFER : 00000000002364 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 900.00 T O T A L 900.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 900.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 900.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 31.00 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 11/03/2024 900.00 19.38 8.62 3.00 31.00 2 12/03/2024 880.62 25.20 2.80 3.00 31.00 3 13/03/2024 855.42 25.28 2.72 3.00 31.00 4 14/03/2024 830.14 25.36 2.64 3.00 31.00 5 15/03/2024 804.78 25.44 2.56 3.00 31.00 6 18/03/2024 779.34 20.54 7.46 3.00 31.00 7 19/03/2024 758.80 25.59 2.41 3.00 31.00 8 20/03/2024 733.21 25.67 2.33 3.00 31.00 9 21/03/2024 707.54 25.75 2.25 3.00 31.00 10 22/03/2024 681.79 25.83 2.17 3.00 31.00 11 25/03/2024 655.96 21.72 6.28 3.00 31.00 12 26/03/2024 634.24 25.98 2.02 3.00 31.00 13 27/03/2024 608.26 26.06 1.94 3.00 31.00 14 01/04/2024 582.20 18.68 9.32 3.00 31.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 8/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000011 15 02/04/2024 563.52 26.21 1.79 3.00 31.00 16 03/04/2024 537.31 26.29 1.71 3.00 31.00 17 04/04/2024 511.02 26.37 1.63 3.00 31.00 18 05/04/2024 484.65 26.46 1.54 3.00 31.00 19 08/04/2024 458.19 23.61 4.39 3.00 31.00 20 09/04/2024 434.58 26.62 1.38 3.00 31.00 21 10/04/2024 407.96 26.70 1.30 3.00 31.00 22 11/04/2024 381.26 26.79 1.21 3.00 31.00 23 12/04/2024 354.47 26.87 1.13 3.00 31.00 24 15/04/2024 327.60 24.86 3.14 3.00 31.00 25 16/04/2024 302.74 27.04 .96 3.00 31.00 26 17/04/2024 275.70 27.12 .88 3.00 31.00 27 18/04/2024 248.58 27.21 .79 3.00 31.00 28 19/04/2024 221.37 27.30 .70 3.00 31.00 29 22/04/2024 194.07 26.14 1.86 3.00 31.00 30 23/04/2024 167.93 27.47 .53 3.00 31.00 31 24/04/2024 140.46 27.55 .45 3.00 31.00 32 25/04/2024 112.91 27.64 .36 3.00 31.00 33 26/04/2024 85.27 27.73 .27 3.00 31.00 34 29/04/2024 57.54 27.45 .55 3.00 31.00 35 30/04/2024 30.09 30.09 .10 3.00 33.19 T O T A L 900.00 82.19 105.00 1,087.19 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 30/04/2024