COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/04/2023 PRESTAMO N§ 2023/000027 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA CODIGO CLIENTE : 001107 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 10076887 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PILLCO MOZO TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 116 INTERIOR : MANZANA : LOTE : Huanuco TELEFONOS : 979887096 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,500.00 TASA DE INTERES : 151.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 2 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2023/000115 COD.TELETRANFER : 00000000002186 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,500.00 T O T A L 1,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,500.00 -------------------- RUBRO V.- GARANTIAS --------- AVALES NOMBRE : DIAZ TARAZONA JHONATAN DOC.IDENTIDAD : DN 61544224 DOMICILIO LEGAL : JR. TAHUANTINSUYO TELEFONO : 914352141 RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 56.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/04/2023 1,500.00 41.51 11.59 3.00 56.10 2 18/04/2023 1,458.49 49.35 3.75 3.00 56.10 3 19/04/2023 1,409.14 49.48 3.62 3.00 56.10 4 20/04/2023 1,359.66 49.61 3.49 3.00 56.10 5 21/04/2023 1,310.05 49.73 3.37 3.00 56.10 6 24/04/2023 1,260.32 43.36 9.74 3.00 56.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 14/04/2023 PRESTAMO N§ 2023/000027 7 25/04/2023 1,216.96 49.97 3.13 3.00 56.10 8 26/04/2023 1,166.99 50.10 3.00 3.00 56.10 9 27/04/2023 1,116.89 50.23 2.87 3.00 56.10 10 28/04/2023 1,066.66 50.36 2.74 3.00 56.10 11 02/05/2023 1,016.30 42.61 10.49 3.00 56.10 12 03/05/2023 973.69 50.60 2.50 3.00 56.10 13 04/05/2023 923.09 50.73 2.37 3.00 56.10 14 05/05/2023 872.36 50.86 2.24 3.00 56.10 15 08/05/2023 821.50 46.75 6.35 3.00 56.10 16 09/05/2023 774.75 51.11 1.99 3.00 56.10 17 10/05/2023 723.64 51.24 1.86 3.00 56.10 18 11/05/2023 672.40 51.37 1.73 3.00 56.10 19 12/05/2023 621.03 51.50 1.60 3.00 56.10 20 15/05/2023 569.53 48.70 4.40 3.00 56.10 21 16/05/2023 520.83 51.76 1.34 3.00 56.10 22 17/05/2023 469.07 51.89 1.21 3.00 56.10 23 18/05/2023 417.18 52.03 1.07 3.00 56.10 24 19/05/2023 365.15 52.16 .94 3.00 56.10 25 22/05/2023 312.99 50.68 2.42 3.00 56.10 26 23/05/2023 262.31 52.43 .67 3.00 56.10 27 24/05/2023 209.88 52.56 .54 3.00 56.10 28 25/05/2023 157.32 52.70 .40 3.00 56.10 29 26/05/2023 104.62 52.83 .27 3.00 56.10 30 29/05/2023 51.79 51.79 .40 3.00 55.19 T O T A L 1,500.00 92.09 90.00 1,682.09 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 29/05/2023