COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000017 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : VALERIO GOMEZ GOSPER CODIGO CLIENTE : 000931 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 08687525 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. PERU TE./ZN./SCT./GPO./KM. : NUMERO : 110 INTERIOR : MANZANA : LOTE : PP.JJ POMARES Huanuco TELEFONOS : 984617660 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI DIARIO MONTO DE PRESTAMO : S/ 1,000.00 TASA DE INTERES : 213.8900 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 1 DIAS ENTRE CUOTAS: 1 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2024/000040 COD.TELETRANFER : 00000000002371 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 1,000.00 T O T A L 1,000.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 1,000.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 1,000.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 40.10 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE DIAR CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 20/03/2024 1,000.00 33.92 3.18 3.00 40.10 2 21/03/2024 966.08 34.03 3.07 3.00 40.10 3 22/03/2024 932.05 34.13 2.97 3.00 40.10 4 25/03/2024 897.92 28.50 8.60 3.00 40.10 5 26/03/2024 869.42 34.33 2.77 3.00 40.10 6 27/03/2024 835.09 34.44 2.66 3.00 40.10 7 01/04/2024 800.65 24.28 12.82 3.00 40.10 8 02/04/2024 776.37 34.63 2.47 3.00 40.10 9 03/04/2024 741.74 34.74 2.36 3.00 40.10 10 04/04/2024 707.00 34.85 2.25 3.00 40.10 11 05/04/2024 672.15 34.96 2.14 3.00 40.10 12 08/04/2024 637.19 31.00 6.10 3.00 40.10 13 09/04/2024 606.19 35.17 1.93 3.00 40.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 19/03/2024 PRESTAMO N§ 2024/000017 14 10/04/2024 571.02 35.28 1.82 3.00 40.10 15 11/04/2024 535.74 35.40 1.70 3.00 40.10 16 12/04/2024 500.34 35.51 1.59 3.00 40.10 17 15/04/2024 464.83 32.65 4.45 3.00 40.10 18 16/04/2024 432.18 35.72 1.38 3.00 40.10 19 17/04/2024 396.46 35.84 1.26 3.00 40.10 20 18/04/2024 360.62 35.95 1.15 3.00 40.10 21 19/04/2024 324.67 36.07 1.03 3.00 40.10 22 22/04/2024 288.60 34.34 2.76 3.00 40.10 23 23/04/2024 254.26 36.29 .81 3.00 40.10 24 24/04/2024 217.97 36.41 .69 3.00 40.10 25 25/04/2024 181.56 36.52 .58 3.00 40.10 26 26/04/2024 145.04 36.64 .46 3.00 40.10 27 29/04/2024 108.40 36.06 1.04 3.00 40.10 28 30/04/2024 72.34 36.87 .23 3.00 40.10 29 02/05/2024 35.47 35.47 .23 3.00 38.70 T O T A L 1,000.00 74.50 87.00 1,161.50 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 2/05/2024