COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 2,555.92 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 2,685.92 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 2,822.42 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,173.92 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 3,368.52 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,504.42 2/06/2025 CAJA 2177 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,514.42 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 231.97 3,746.39 2/06/2025 CAJA 2179 001 FLORERIA LUZ 60.00 3,686.39 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 933.91 4,620.30 3/06/2025 CAJA 2184 001 SEDA HUANUCO S.A 426.40 4,193.90 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 13.60 4,207.50 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,337.50 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.40 4,473.90 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,825.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,961.30 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 4,983.30 3/06/2025 CAJA 2191 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,883.30 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 274.86 5,158.16 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 431.20 5,589.36 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 5,629.36 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 5,876.36 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.50 6,035.86 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,165.86 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,302.36 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,653.86 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,789.76 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,833.76 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,855.76 4/06/2025 CAJA 2207 001 COOPAC SEMBRAR 1,500.00 5,355.76 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 5,463.56 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,651.86 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,846.46 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 163.40 6,009.86 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,139.86 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,276.36 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,627.86 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,763.76 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,807.76 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,829.76 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 6,529.76 5/06/2025 CAJA 2222 001 SUNAT 10.00 6,519.76 5/06/2025 CAJA 2223 001 SUNAT 220.00 6,299.76 5/06/2025 CAJA 2224 001 SUNAT 64.00 6,235.76 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 6,343.56 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 6,528.26 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,658.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,794.76 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,146.26 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,282.16 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,326.16 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,348.16 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,505.86 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 4,622.53 12,128.39 9/06/2025 CAJA 2239 001 00000037 06 0001 2023/000004 624.40 12,752.79 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 12,912.79 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 12,962.79 9/06/2025 CAJA 2243 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 12,967.79 9/06/2025 CAJA 2244 001 00000063 03 0001 2025/000004 1,200.00 11,767.79 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 12,091.19 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 12,285.79 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,415.79 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 12,552.29 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 12,903.79 9/06/2025 CAJA 2250 001 00001095 01 0002 2025/000019 347.67 13,251.46 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.80 13,340.26 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.00 13,359.26 9/06/2025 CAJA 2253 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,097.30 9/06/2025 CAJA 2254 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 12,961.89 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 245.00 13,206.89 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.50 13,308.39 9/06/2025 CAJA 2257 001 IDESI HUANUCO 5,920.00 7,388.39 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,428.39 10/06/2025 CAJA 2263 001 00000652 01 0002 2025/000022 600.00 6,828.39 10/06/2025 CAJA 2264 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 6,833.39 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 6,933.99 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,070.49 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,200.49 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,551.99 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,687.89 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,731.89 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 7,899.89 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 215.60 8,115.49 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 8,490.49 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,530.49 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 8,630.49 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,760.49 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,896.99 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 9,248.49 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.97 9,268.46 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 9,142.36 12/06/2025 CAJA 2287 001 00000643 01 0001 2025/000020 600.00 8,542.36 12/06/2025 CAJA 2288 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 8,547.36 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,587.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 8,637.36 12/06/2025 CAJA 2293 001 00001095 01 0002 2025/000023 1,200.00 7,437.36 12/06/2025 CAJA 2294 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 7,442.36 12/06/2025 CAJA 2295 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 4,447.36 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,635.66 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,765.66 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,902.16 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 5,253.66 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 5,525.46 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.00 5,613.46 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,808.06 12/06/2025 CAJA 2303 001 SEDA HUANUCO S.A 300.00 6,108.06 12/06/2025 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2305 001 AFP 244.30 6,353.36 12/06/2025 CAJA 2306 001 AFP 33.47 6,386.83 12/06/2025 CAJA 2307 001 AFP 244.30 6,142.53 12/06/2025 CAJA 2308 001 AFP 33.47 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2309 001 AFP 244.30 5,864.76 12/06/2025 CAJA 2310 001 AFP 33.47 5,831.29 12/06/2025 CAJA 2311 001 AFP 21.61 5,809.68 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.30 5,937.98 12/06/2025 CAJA 2314 001 IDESI HUANUCO 5,500.00 11,437.98 12/06/2025 CAJA 2315 001 CARITAS HUANUCO 8,943.50 2,494.48 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,602.28 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,642.28 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,750.08 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 2,885.98 13/06/2025 CAJA 2323 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 85.80 2,800.18 13/06/2025 CAJA 2324 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 107.80 2,692.38 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 3,018.38 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,369.88 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,506.38 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,636.38 14/06/2025 CAJA 2331 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,641.38 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 3,799.08 14/06/2025 CAJA 2333 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 193.60 3,992.68 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 389.78 4,382.46 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 4,142.46 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,278.36 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,322.36 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,452.36 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,803.86 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,940.36 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 5,134.96 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 5,235.76 16/06/2025 CAJA 2345 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 4,951.36 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 4,991.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2025 CAJA 2350 001 00000931 01 0001 2025/000015 100.00 5,091.36 17/06/2025 CAJA 2351 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 5,375.76 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 105.00 5,480.76 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 5,505.26 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 5,635.26 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 5,771.76 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,123.26 17/06/2025 CAJA 2358 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 4,163.26 17/06/2025 CAJA 2359 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,063.26 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 3,863.26 18/06/2025 CAJA 2364 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 3,868.26 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 4,068.26 18/06/2025 CAJA 2366 001 00001077 01 0001 2025/000021 500.00 3,568.26 18/06/2025 CAJA 2368 001 IDESI HUANUCO 500.00 3,068.26 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 3,287.26 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,423.16 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,467.16 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,597.16 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,733.66 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,085.16 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,109.66 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 4,129.66 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2379 001 00001012 03 0002 2025/000001 1.00 4,120.66 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 4,253.66 19/06/2025 CAJA 2384 001 00000931 01 0001 2025/000015 159.00 4,412.66 19/06/2025 CAJA 2385 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 4,417.66 19/06/2025 CAJA 2386 001 00000931 01 0001 2025/000022 1,000.00 3,417.66 19/06/2025 CAJA 2387 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 3,667.66 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,787.26 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 3,981.86 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 165.00 4,146.86 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 187.00 4,333.86 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 21.00 4,354.86 19/06/2025 CAJA 2393 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,359.86 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,548.16 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 4,685.06 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,729.06 19/06/2025 CAJA 2397 001 00000804 03 0001 2021/000009 EXTOR. 250.00 4,479.06 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.80 4,637.86 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,677.86 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,778.46 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,802.96 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 704.00 5,506.96 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 5,767.96 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 6,041.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 6,178.86 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,222.86 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.10 6,380.96 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.40 6,430.36 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 938.15 7,368.51 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,498.51 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.47 7,634.98 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,986.48 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 8,010.98 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 8,177.98 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,278.58 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 8,322.58 23/06/2025 CAJA 2425 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 6,822.58 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 6,984.58 23/06/2025 CAJA 2427 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 6,822.58 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 80.00 6,902.58 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.70 7,004.28 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 66.00 7,070.28 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,114.28 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.51 7,308.79 24/06/2025 CAJA 2436 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,114.19 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 7,154.19 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 190.60 7,344.79 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,366.79 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,410.79 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 131.00 7,541.79 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 152.00 7,693.79 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 7,793.79 25/06/2025 CAJA 2448 001 00000746 01 0001 2025/000023 5,000.00 2,793.79 25/06/2025 CAJA 2449 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 2,798.79 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 152.00 2,646.79 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.00 2,998.79 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.30 3,163.09 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 3,203.09 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 99.52 3,302.61 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.98 4,002.59 26/06/2025 CAJA 2458 001 00000108 01 0002 2025/000024 1,000.00 3,002.59 26/06/2025 CAJA 2459 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 3,007.59 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 3,195.89 26/06/2025 CAJA 2461 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 3,570.89 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,690.49 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.20 3,818.69 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,862.69 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 175.65 4,038.34 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 4,338.34 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,362.84 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,492.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 4,845.34 26/06/2025 CAJA 2470 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 5,039.94 26/06/2025 CAJA 2472 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,539.94 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,669.94 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 4,919.94 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 5,272.44 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,408.44 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,448.44 27/06/2025 CAJA 2480 001 00000037 06 0001 2023/000004 974.60 6,423.04 28/06/2025 CAJA 2483 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,428.04 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,450.04 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.80 6,608.84 30/06/2025 CAJA 2488 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 6,618.84 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,658.84 30/06/2025 CAJA 2491 001 00001128 01 0001 2025/000024 1,300.00 5,358.84 30/06/2025 CAJA 2492 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 5,363.84 30/06/2025 CAJA 2493 001 00001128 50.00 5,413.84 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 5,739.84 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 5,840.44 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 50.00 5,890.44 30/06/2025 CAJA 2497 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.40 6,243.84 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,375.84 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,511.84 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,533.84 30/06/2025 CAJA 2501 001 DONET MEREL MARCIAL 718.00 5,815.84 30/06/2025 CAJA 2502 001 00000588 01 0002 2025/000008 434.21 6,250.05 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 295.21 6,545.26 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.20 6,594.46 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,634.46 30/06/2025 CAJA 2506 001 SEDA HUANUCO S.A 73.20 6,707.66 30/06/2025 CAJA 2507 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 6,709.66 30/06/2025 CAJA 2508 001 OTROS 238.60 6,471.06 30/06/2025 CAJA 2510 001 SEDA HUANUCO S.A 373.20 6,097.86 30/06/2025 CAJA 2512 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 5,039.30 30/06/2025 CAJA 2513 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 4,125.64 30/06/2025 CAJA 2514 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,525.64 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 3,878.64 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.50 4,008.14 TOTAL CUENTA 45,640.36 44,188.14 T O T A L 45,640.36 44,188.14 TOTAL MONEDA 45,640.36 44,188.14