COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 4,008.14 1/07/2025 CAJA 2519 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,144.14 1/07/2025 CAJA 2520 001 00001128 01 0001 2025/000024 38.20 4,182.34 2/07/2025 CAJA 2523 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 4,314.34 2/07/2025 CAJA 2524 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 4,667.34 2/07/2025 CAJA 2525 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,855.64 2/07/2025 CAJA 2526 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,050.24 2/07/2025 CAJA 2527 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.00 5,214.24 2/07/2025 CAJA 2528 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,254.24 3/07/2025 CAJA 2532 001 00000335 01 0003 2025/000005 3,000.00 2,254.24 3/07/2025 CAJA 2533 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 2,259.24 3/07/2025 CAJA 2534 001 00000335 100.00 2,359.24 3/07/2025 CAJA 2535 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 2,381.24 3/07/2025 CAJA 2536 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 2,430.24 3/07/2025 CAJA 2537 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 2,562.24 3/07/2025 CAJA 2538 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 2,915.24 3/07/2025 CAJA 2539 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 3,051.24 3/07/2025 CAJA 2540 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.90 3,210.14 4/07/2025 CAJA 2543 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.90 3,311.04 4/07/2025 CAJA 2544 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,430.64 4/07/2025 CAJA 2545 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.20 3,783.84 4/07/2025 CAJA 2546 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.50 3,913.34 4/07/2025 CAJA 2547 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 4,050.04 4/07/2025 CAJA 2548 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,089.04 4/07/2025 CAJA 2549 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,129.04 5/07/2025 CAJA 2551 001 00001012 03 0002 2025/000001 200.00 4,329.04 5/07/2025 CAJA 2552 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.10 4,487.14 5/07/2025 CAJA 2553 001 SEDA HUANUCO S.A 380.00 4,867.14 5/07/2025 CAJA 2554 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 4,870.14 5/07/2025 CAJA 2555 001 AFP 244.30 4,625.84 5/07/2025 CAJA 2556 001 AFP 21.01 4,604.83 5/07/2025 CAJA 2557 001 AFP 33.47 4,571.36 7/07/2025 CAJA 2561 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,611.36 7/07/2025 CAJA 2562 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 4,986.36 7/07/2025 CAJA 2563 001 00001077 01 0001 2025/000021 89.00 5,075.36 7/07/2025 CAJA 2564 001 00000892 01 0001 2025/000019 354.00 5,429.36 7/07/2025 CAJA 2565 001 00000817 01 0001 2025/000011 131.00 5,560.36 7/07/2025 CAJA 2566 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 5,609.36 7/07/2025 CAJA 2567 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,745.36 7/07/2025 CAJA 2568 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 5,784.36 7/07/2025 CAJA 2569 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.00 5,948.36 8/07/2025 CAJA 2572 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,988.36 8/07/2025 CAJA 2573 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,993.36 8/07/2025 CAJA 2574 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 6,346.36 8/07/2025 CAJA 2575 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,478.36 8/07/2025 CAJA 2576 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 6,615.06 8/07/2025 CAJA 2577 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,654.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/07/2025 CAJA 2580 001 00001016 02 0001 2024/000005 222.82 6,876.88 9/07/2025 CAJA 2581 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,898.88 9/07/2025 CAJA 2582 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 6,923.38 9/07/2025 CAJA 2583 001 00000063 03 0001 2025/000004 254.00 7,177.38 9/07/2025 CAJA 2584 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 7,313.38 9/07/2025 CAJA 2585 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 7,352.38 10/07/2025 CAJA 2589 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 7,540.68 10/07/2025 CAJA 2590 001 00000892 01 0001 2025/000019 155.00 7,695.68 10/07/2025 CAJA 2591 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 155.00 7,540.68 10/07/2025 CAJA 2592 001 00000892 01 0001 2025/000019 355.00 7,895.68 10/07/2025 CAJA 2593 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.00 8,024.68 10/07/2025 CAJA 2594 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 8,144.28 10/07/2025 CAJA 2595 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 8,280.98 10/07/2025 CAJA 2596 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,319.98 10/07/2025 CAJA 2597 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 8,420.58 10/07/2025 CAJA 2598 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 8,615.18 10/07/2025 CAJA 2599 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,420.58 10/07/2025 CAJA 2601 001 00001084 464.09 7,956.49 10/07/2025 CAJA 2602 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,978.49 10/07/2025 CAJA 2603 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 8,228.49 10/07/2025 CAJA 2604 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 8,364.49 10/07/2025 CAJA 2605 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,403.49 10/07/2025 CAJA 2606 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,598.09 10/07/2025 CAJA 2607 001 00000462 01 0002 2025/000017 EXTOR. 188.30 8,409.79 10/07/2025 CAJA 2608 001 00001077 01 0001 2025/000021 EXTOR. 22.00 8,387.79 10/07/2025 CAJA 2609 001 00001106 01 0003 2025/000003 EXTOR. 250.00 8,137.79 10/07/2025 CAJA 2610 001 00000746 01 0001 2025/000023 EXTOR. 136.00 8,001.79 10/07/2025 CAJA 2611 001 00001128 01 0001 2025/000024 EXTOR. 39.00 7,962.79 10/07/2025 CAJA 2612 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,151.09 11/07/2025 CAJA 2616 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 8,401.09 11/07/2025 CAJA 2617 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 8,423.09 11/07/2025 CAJA 2618 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 8,559.09 11/07/2025 CAJA 2619 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,598.09 11/07/2025 CAJA 2620 001 IDESI HUANUCO 8,000.00 16,598.09 11/07/2025 CAJA 2622 001 00000704 959.64 15,638.45 11/07/2025 CAJA 2624 001 CARITAS HUANUCO 8,904.55 6,733.90 11/07/2025 CAJA 2625 001 COOPAC SEMBRAR 1,090.00 7,823.90 11/07/2025 CAJA 2626 001 SUNAT 220.00 7,603.90 11/07/2025 CAJA 2627 001 SUNAT 63.00 7,540.90 11/07/2025 CAJA 2628 001 SUNAT 10.00 7,530.90 11/07/2025 CAJA 2629 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 7,268.94 11/07/2025 CAJA 2630 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 7,133.53 12/07/2025 CAJA 2634 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,155.53 12/07/2025 CAJA 2635 001 00000931 01 0001 2025/000022 25.00 7,180.53 12/07/2025 CAJA 2636 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,185.53 12/07/2025 CAJA 2638 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 7,065.53 14/07/2025 CAJA 2641 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.90 7,224.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2025 CAJA 2642 001 00000931 01 0001 2025/000022 599.97 7,824.40 14/07/2025 CAJA 2644 001 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO 5.00 7,829.40 14/07/2025 CAJA 2645 001 00001016 50.00 7,879.40 14/07/2025 CAJA 2646 001 00001016 02 0001 2025/000002 2,000.00 5,879.40 14/07/2025 CAJA 2647 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,011.40 14/07/2025 CAJA 2648 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.95 6,364.35 14/07/2025 CAJA 2649 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 6,464.95 14/07/2025 CAJA 2650 001 00000643 01 0001 2025/000020 73.50 6,538.45 14/07/2025 CAJA 2651 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,674.45 14/07/2025 CAJA 2652 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,713.45 14/07/2025 CAJA 2653 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 6,898.45 14/07/2025 CAJA 2655 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 3,903.45 15/07/2025 CAJA 2659 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 3,925.45 15/07/2025 CAJA 2660 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,026.05 15/07/2025 CAJA 2661 001 00000817 01 0001 2025/000011 136.00 4,162.05 15/07/2025 CAJA 2662 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,298.05 15/07/2025 CAJA 2663 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,337.05 15/07/2025 CAJA 2665 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,354.87 2,982.18 15/07/2025 CAJA 2666 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 1,674.18 16/07/2025 CAJA 2669 001 00000047 01 0003 2025/000002 120.00 1,794.18 16/07/2025 CAJA 2670 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 2,120.18 16/07/2025 CAJA 2671 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 2,288.18 16/07/2025 CAJA 2672 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 4,288.18 16/07/2025 CAJA 2673 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 8,288.18 16/07/2025 CAJA 2674 001 00001074 01 0001 2025/000025 6,000.00 2,288.18 16/07/2025 CAJA 2675 001 00001074 100.00 2,388.18 16/07/2025 CAJA 2676 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 2,393.18 16/07/2025 CAJA 2677 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 2,512.78 16/07/2025 CAJA 2678 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 2,561.78 16/07/2025 CAJA 2679 001 00000108 01 0002 2025/000024 96.60 2,658.38 16/07/2025 CAJA 2680 001 00000817 01 0001 2025/000011 137.00 2,795.38 16/07/2025 CAJA 2681 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 2,817.38 16/07/2025 CAJA 2682 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 2,953.38 16/07/2025 CAJA 2683 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 2,992.38 17/07/2025 CAJA 2686 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 2,997.38 17/07/2025 CAJA 2688 001 00000931 01 0001 2025/000026 500.00 2,497.38 17/07/2025 CAJA 2689 001 00000335 01 0003 2025/000005 1,122.60 3,619.98 17/07/2025 CAJA 2690 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 3,808.28 17/07/2025 CAJA 2691 001 00000817 01 0001 2025/000011 137.00 3,945.28 17/07/2025 CAJA 2692 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 4,141.88 18/07/2025 CAJA 2695 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 4,254.48 18/07/2025 CAJA 2696 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 4,269.38 18/07/2025 CAJA 2697 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,405.38 18/07/2025 CAJA 2698 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,444.38 18/07/2025 CAJA 2700 001 IDESI HUANUCO 610.00 3,834.38 18/07/2025 CAJA 2701 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,234.38 19/07/2025 CAJA 2705 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 3,239.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07/2025 CAJA 2706 001 00000967 01 0002 2025/000025 300.00 2,939.38 19/07/2025 CAJA 2707 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 3,164.58 19/07/2025 CAJA 2708 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 6,159.58 19/07/2025 CAJA 2709 001 00001120 03 0001 2025/000005 1,000.00 5,159.58 19/07/2025 CAJA 2710 001 00001120 03 0001 2025/000005 EXTOR. 1,000.00 6,159.58 19/07/2025 CAJA 2711 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.20 6,318.78 19/07/2025 CAJA 2712 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.30 6,477.08 19/07/2025 CAJA 2713 001 00001077 01 0001 2025/000021 67.00 6,544.08 19/07/2025 CAJA 2714 001 IDESI HUANUCO 995.00 7,539.08 19/07/2025 CAJA 2715 001 IDESI HUANUCO 280.90 7,819.98 19/07/2025 CAJA 2716 001 IDESI HUANUCO 135.00 7,954.98 19/07/2025 CAJA 2717 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 9,916.98 19/07/2025 CAJA 2718 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 11,878.98 19/07/2025 CAJA 2719 001 IDESI HUANUCO 500.00 12,378.98 19/07/2025 CAJA 2720 001 IDESI HUANUCO 1,170.10 13,549.08 19/07/2025 CAJA 2721 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 226.20 13,322.88 21/07/2025 CAJA 2725 001 00001120 03 0001 2025/000006 1,000.00 12,322.88 21/07/2025 CAJA 2726 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 5.00 12,327.88 21/07/2025 CAJA 2727 001 00001120 20.00 12,347.88 21/07/2025 CAJA 2728 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 12,480.88 21/07/2025 CAJA 2729 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 12,593.48 21/07/2025 CAJA 2730 001 00000643 01 0001 2025/000020 98.00 12,691.48 21/07/2025 CAJA 2731 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 12,713.48 21/07/2025 CAJA 2732 001 00000817 01 0001 2025/000011 148.00 12,861.48 21/07/2025 CAJA 2733 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 12,997.48 21/07/2025 CAJA 2734 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 13,036.48 21/07/2025 CAJA 2736 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 9,036.48 21/07/2025 CAJA 2737 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 9,051.38 21/07/2025 CAJA 2738 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 226.20 9,277.58 21/07/2025 CAJA 2739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 78.00 9,199.58 22/07/2025 CAJA 2743 001 00001131 03 0001 2025/000007 500.00 8,699.58 22/07/2025 CAJA 2744 001 GERONIMO JESUS LUIS ALBERTO 5.00 8,704.58 22/07/2025 CAJA 2745 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,012.71 9,717.29 22/07/2025 CAJA 2746 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 9,732.19 22/07/2025 CAJA 2747 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 9,754.19 22/07/2025 CAJA 2748 001 00001096 01 0002 2025/000020 103.00 9,857.19 22/07/2025 CAJA 2749 001 00000047 01 0003 2025/000002 9.50 9,866.69 22/07/2025 CAJA 2750 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 10,004.69 22/07/2025 CAJA 2751 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,117.29 22/07/2025 CAJA 2752 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 10,253.29 22/07/2025 CAJA 2753 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 10,292.29 22/07/2025 CAJA 2754 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 78.00 10,370.29 24/07/2025 CAJA 2758 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 10,392.29 24/07/2025 CAJA 2759 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 10,492.89 24/07/2025 CAJA 2760 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 10,507.79 24/07/2025 CAJA 2761 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,696.09 24/07/2025 CAJA 2762 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 10,815.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2025 CAJA 2763 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 11,040.89 24/07/2025 CAJA 2764 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 11,178.89 24/07/2025 CAJA 2765 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.00 11,316.89 24/07/2025 CAJA 2766 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 11,355.89 24/07/2025 CAJA 2767 001 00001128 01 0001 2025/000024 20.00 11,375.89 25/07/2025 CAJA 2770 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 11,397.89 25/07/2025 CAJA 2771 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,402.89 25/07/2025 CAJA 2772 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 11,540.89 25/07/2025 CAJA 2773 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 11,737.49 25/07/2025 CAJA 2774 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 11,752.39 25/07/2025 CAJA 2776 001 00001134 50.00 11,802.39 25/07/2025 CAJA 2777 001 INFANTE ANCAJIMA JACQUELINA ES 30.00 11,832.39 25/07/2025 CAJA 2778 001 00001134 01 0002 2025/000026 1,500.00 10,332.39 25/07/2025 CAJA 2779 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,444.99 25/07/2025 CAJA 2780 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,557.59 25/07/2025 CAJA 2781 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 10,434.99 25/07/2025 CAJA 2782 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 10,557.59 25/07/2025 CAJA 2783 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 112.60 10,444.99 26/07/2025 CAJA 2787 001 00001015 02 0001 2025/000003 5,000.00 5,444.99 26/07/2025 CAJA 2788 001 CAMPOS GARCIA MARINA 5.00 5,449.99 26/07/2025 CAJA 2790 001 00000101 02 0001 2025/000004 300.00 5,149.99 26/07/2025 CAJA 2791 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.90 5,307.89 26/07/2025 CAJA 2792 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 5,557.89 26/07/2025 CAJA 2793 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 5,572.79 26/07/2025 CAJA 2794 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 5,621.79 26/07/2025 CAJA 2795 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 5,759.79 26/07/2025 CAJA 2796 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 5,921.79 26/07/2025 CAJA 2797 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 5,759.79 26/07/2025 CAJA 2798 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 112.60 5,872.39 30/07/2025 CAJA 2801 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.70 6,001.09 30/07/2025 CAJA 2802 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 6,101.09 30/07/2025 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2025/000021 85.00 6,186.09 30/07/2025 CAJA 2804 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 6,235.09 30/07/2025 CAJA 2805 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 6,255.09 30/07/2025 CAJA 2806 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.97 6,280.06 30/07/2025 CAJA 2807 001 00001074 01 0001 2025/000025 450.40 6,730.46 30/07/2025 CAJA 2808 001 00000967 01 0002 2025/000025 86.50 6,816.96 30/07/2025 CAJA 2809 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 7,116.96 30/07/2025 CAJA 2810 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 7,491.96 30/07/2025 CAJA 2811 001 00001077 01 0001 2025/000021 17.49 7,509.45 30/07/2025 CAJA 2812 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 7,647.95 30/07/2025 CAJA 2813 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 7,686.95 30/07/2025 CAJA 2814 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 7,824.95 31/07/2025 CAJA 2818 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 7,937.55 31/07/2025 CAJA 2819 001 00001096 01 0002 2025/000020 202.91 8,140.46 31/07/2025 CAJA 2820 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,328.76 31/07/2025 CAJA 2822 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 8,333.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 29/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2025 CAJA 2823 001 00000643 01 0001 2025/000027 600.00 7,733.76 31/07/2025 CAJA 2824 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 7,753.76 31/07/2025 CAJA 2825 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 7,763.76 31/07/2025 CAJA 2826 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 7,901.76 31/07/2025 CAJA 2827 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.40 8,040.16 31/07/2025 CAJA 2828 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,079.16 31/07/2025 CAJA 2829 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 9,678.16 31/07/2025 CAJA 2830 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 10,004.16 31/07/2025 CAJA 2831 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 10,104.76 31/07/2025 CAJA 2832 001 00000301 200.70 10,305.46 31/07/2025 CAJA 2833 001 SANCHEZ GALLARDO ANA MARIA 200.70 10,104.76 31/07/2025 CAJA 2835 001 00001077 01 0001 2025/000028 700.00 9,404.76 31/07/2025 CAJA 2836 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 9,409.76 31/07/2025 CAJA 2837 001 SEDA HUANUCO S.A 106.20 9,515.96 31/07/2025 CAJA 2838 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 9,517.96 31/07/2025 CAJA 2839 001 00001128 01 0001 2025/000024 14.00 9,531.96 31/07/2025 CAJA 2840 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 9,570.96 31/07/2025 CAJA 2841 001 IDESI HUANUCO 1,210.00 10,780.96 31/07/2025 CAJA 2842 001 MAMANI RAMOS EDITH MARCELA 800.00 9,980.96 31/07/2025 CAJA 2843 001 DONET MEREL MARCIAL 720.00 9,260.96 31/07/2025 CAJA 2845 001 SEDA HUANUCO S.A 486.20 8,774.76 31/07/2025 CAJA 2846 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 8,524.76 31/07/2025 CAJA 2847 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 7,466.20 31/07/2025 CAJA 2848 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 6,552.54 31/07/2025 CAJA 2849 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 6,672.14 31/07/2025 CAJA 2850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,677.14 31/07/2025 CAJA 2851 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 6,815.64 31/07/2025 CAJA 2852 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 6,953.64 31/07/2025 CAJA 2853 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 7,150.24 31/07/2025 CAJA 2854 001 00000746 01 0001 2025/000023 404.00 7,554.24 31/07/2025 CAJA 2855 001 00000817 01 0001 2025/000011 302.19 7,856.43 31/07/2025 CAJA 2856 001 00001128 01 0001 2025/000024 36.00 7,892.43 31/07/2025 CAJA 2857 001 OTROS 50.80 7,841.63 31/07/2025 CAJA 2858 001 IDESI HUANUCO 614.90 8,456.53 31/07/2025 CAJA 2859 001 IDESI HUANUCO 1,885.10 10,341.63 31/07/2025 CAJA 2861 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 9,741.63 31/07/2025 CAJA 2863 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 8,741.63 TOTAL CUENTA 57,205.01 52,471.52 T O T A L 57,205.01 52,471.52 TOTAL MONEDA 57,205.01 52,471.52