COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 4,008.14 1/07/2025 CAJA 2519 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,144.14 1/07/2025 CAJA 2520 001 00001128 01 0001 2025/000024 38.20 4,182.34 2/07/2025 CAJA 2523 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 4,314.34 2/07/2025 CAJA 2524 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 4,667.34 2/07/2025 CAJA 2525 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,855.64 2/07/2025 CAJA 2526 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,050.24 2/07/2025 CAJA 2527 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.00 5,214.24 2/07/2025 CAJA 2528 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,254.24 3/07/2025 CAJA 2532 001 00000335 01 0003 2025/000005 3,000.00 2,254.24 3/07/2025 CAJA 2533 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 2,259.24 3/07/2025 CAJA 2534 001 00000335 100.00 2,359.24 3/07/2025 CAJA 2535 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 2,381.24 3/07/2025 CAJA 2536 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 2,430.24 3/07/2025 CAJA 2537 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 2,562.24 3/07/2025 CAJA 2538 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 2,915.24 3/07/2025 CAJA 2539 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 3,051.24 3/07/2025 CAJA 2540 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.90 3,210.14 4/07/2025 CAJA 2543 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.90 3,311.04 4/07/2025 CAJA 2544 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,430.64 4/07/2025 CAJA 2545 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.20 3,783.84 4/07/2025 CAJA 2546 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.50 3,913.34 4/07/2025 CAJA 2547 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 4,050.04 4/07/2025 CAJA 2548 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,089.04 4/07/2025 CAJA 2549 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,129.04 5/07/2025 CAJA 2551 001 00001012 03 0002 2025/000001 200.00 4,329.04 5/07/2025 CAJA 2552 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.10 4,487.14 5/07/2025 CAJA 2553 001 SEDA HUANUCO S.A 380.00 4,867.14 5/07/2025 CAJA 2554 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 4,870.14 5/07/2025 CAJA 2555 001 AFP 244.30 4,625.84 5/07/2025 CAJA 2556 001 AFP 21.01 4,604.83 5/07/2025 CAJA 2557 001 AFP 33.47 4,571.36 7/07/2025 CAJA 2561 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,611.36 7/07/2025 CAJA 2562 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 4,986.36 7/07/2025 CAJA 2563 001 00001077 01 0001 2025/000021 89.00 5,075.36 7/07/2025 CAJA 2564 001 00000892 01 0001 2025/000019 354.00 5,429.36 7/07/2025 CAJA 2565 001 00000817 01 0001 2025/000011 131.00 5,560.36 7/07/2025 CAJA 2566 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 5,609.36 7/07/2025 CAJA 2567 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,745.36 7/07/2025 CAJA 2568 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 5,784.36 7/07/2025 CAJA 2569 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.00 5,948.36 8/07/2025 CAJA 2572 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,988.36 8/07/2025 CAJA 2573 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,993.36 8/07/2025 CAJA 2574 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 6,346.36 8/07/2025 CAJA 2575 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,478.36 8/07/2025 CAJA 2576 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 6,615.06 8/07/2025 CAJA 2577 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,654.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/07/2025 CAJA 2580 001 00001016 02 0001 2024/000005 222.82 6,876.88 9/07/2025 CAJA 2581 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,898.88 9/07/2025 CAJA 2582 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 6,923.38 9/07/2025 CAJA 2583 001 00000063 03 0001 2025/000004 254.00 7,177.38 9/07/2025 CAJA 2584 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 7,313.38 9/07/2025 CAJA 2585 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 7,352.38 10/07/2025 CAJA 2589 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 7,540.68 10/07/2025 CAJA 2590 001 00000892 01 0001 2025/000019 155.00 7,695.68 10/07/2025 CAJA 2591 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 155.00 7,540.68 10/07/2025 CAJA 2592 001 00000892 01 0001 2025/000019 355.00 7,895.68 10/07/2025 CAJA 2593 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.00 8,024.68 10/07/2025 CAJA 2594 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 8,144.28 10/07/2025 CAJA 2595 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.70 8,280.98 10/07/2025 CAJA 2596 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,319.98 10/07/2025 CAJA 2597 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 8,420.58 10/07/2025 CAJA 2598 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 8,615.18 10/07/2025 CAJA 2599 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,420.58 10/07/2025 CAJA 2601 001 00001084 464.09 7,956.49 10/07/2025 CAJA 2602 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,978.49 10/07/2025 CAJA 2603 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 8,228.49 10/07/2025 CAJA 2604 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 8,364.49 10/07/2025 CAJA 2605 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,403.49 10/07/2025 CAJA 2606 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,598.09 10/07/2025 CAJA 2607 001 00000462 01 0002 2025/000017 EXTOR. 188.30 8,409.79 10/07/2025 CAJA 2608 001 00001077 01 0001 2025/000021 EXTOR. 22.00 8,387.79 10/07/2025 CAJA 2609 001 00001106 01 0003 2025/000003 EXTOR. 250.00 8,137.79 10/07/2025 CAJA 2610 001 00000746 01 0001 2025/000023 EXTOR. 136.00 8,001.79 10/07/2025 CAJA 2611 001 00001128 01 0001 2025/000024 EXTOR. 39.00 7,962.79 10/07/2025 CAJA 2612 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,151.09 11/07/2025 CAJA 2616 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 8,401.09 11/07/2025 CAJA 2617 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 8,423.09 11/07/2025 CAJA 2618 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 8,559.09 11/07/2025 CAJA 2619 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,598.09 11/07/2025 CAJA 2620 001 IDESI HUANUCO 8,000.00 16,598.09 11/07/2025 CAJA 2622 001 00000704 959.64 15,638.45 11/07/2025 CAJA 2624 001 CARITAS HUANUCO 8,904.55 6,733.90 11/07/2025 CAJA 2625 001 COOPAC SEMBRAR 1,090.00 7,823.90 11/07/2025 CAJA 2626 001 SUNAT 220.00 7,603.90 11/07/2025 CAJA 2627 001 SUNAT 63.00 7,540.90 11/07/2025 CAJA 2628 001 SUNAT 10.00 7,530.90 11/07/2025 CAJA 2629 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 7,268.94 11/07/2025 CAJA 2630 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 7,133.53 12/07/2025 CAJA 2634 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,155.53 12/07/2025 CAJA 2635 001 00000931 01 0001 2025/000022 25.00 7,180.53 12/07/2025 CAJA 2636 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,185.53 12/07/2025 CAJA 2638 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 7,065.53 14/07/2025 CAJA 2641 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.90 7,224.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2025 CAJA 2642 001 00000931 01 0001 2025/000022 599.97 7,824.40 14/07/2025 CAJA 2644 001 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO 5.00 7,829.40 14/07/2025 CAJA 2645 001 00001016 50.00 7,879.40 14/07/2025 CAJA 2646 001 00001016 02 0001 2025/000002 2,000.00 5,879.40 14/07/2025 CAJA 2647 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,011.40 14/07/2025 CAJA 2648 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.95 6,364.35 14/07/2025 CAJA 2649 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 6,464.95 14/07/2025 CAJA 2650 001 00000643 01 0001 2025/000020 73.50 6,538.45 14/07/2025 CAJA 2651 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,674.45 14/07/2025 CAJA 2652 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,713.45 14/07/2025 CAJA 2653 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 6,898.45 14/07/2025 CAJA 2655 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 3,903.45 15/07/2025 CAJA 2659 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 3,925.45 15/07/2025 CAJA 2660 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,026.05 15/07/2025 CAJA 2661 001 00000817 01 0001 2025/000011 136.00 4,162.05 15/07/2025 CAJA 2662 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,298.05 15/07/2025 CAJA 2663 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,337.05 15/07/2025 CAJA 2665 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,354.87 2,982.18 15/07/2025 CAJA 2666 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 1,674.18 16/07/2025 CAJA 2669 001 00000047 01 0003 2025/000002 120.00 1,794.18 16/07/2025 CAJA 2670 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 2,120.18 16/07/2025 CAJA 2671 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 2,288.18 16/07/2025 CAJA 2672 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 4,288.18 16/07/2025 CAJA 2673 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 8,288.18 16/07/2025 CAJA 2674 001 00001074 01 0001 2025/000025 6,000.00 2,288.18 16/07/2025 CAJA 2675 001 00001074 100.00 2,388.18 16/07/2025 CAJA 2676 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 2,393.18 16/07/2025 CAJA 2677 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 2,512.78 16/07/2025 CAJA 2678 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 2,561.78 16/07/2025 CAJA 2679 001 00000108 01 0002 2025/000024 96.60 2,658.38 16/07/2025 CAJA 2680 001 00000817 01 0001 2025/000011 137.00 2,795.38 16/07/2025 CAJA 2681 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 2,817.38 16/07/2025 CAJA 2682 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 2,953.38 16/07/2025 CAJA 2683 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 2,992.38 17/07/2025 CAJA 2686 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 2,997.38 17/07/2025 CAJA 2688 001 00000931 01 0001 2025/000026 500.00 2,497.38 17/07/2025 CAJA 2689 001 00000335 01 0003 2025/000005 1,122.60 3,619.98 17/07/2025 CAJA 2690 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 3,808.28 17/07/2025 CAJA 2691 001 00000817 01 0001 2025/000011 137.00 3,945.28 17/07/2025 CAJA 2692 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 4,141.88 18/07/2025 CAJA 2695 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 4,254.48 18/07/2025 CAJA 2696 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 4,269.38 18/07/2025 CAJA 2697 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,405.38 18/07/2025 CAJA 2698 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 4,444.38 18/07/2025 CAJA 2700 001 IDESI HUANUCO 610.00 3,834.38 18/07/2025 CAJA 2701 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,234.38 19/07/2025 CAJA 2705 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 3,239.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07/2025 CAJA 2706 001 00000967 01 0002 2025/000025 300.00 2,939.38 19/07/2025 CAJA 2707 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 3,164.58 19/07/2025 CAJA 2708 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 6,159.58 19/07/2025 CAJA 2709 001 00001120 03 0001 2025/000005 1,000.00 5,159.58 19/07/2025 CAJA 2710 001 00001120 03 0001 2025/000005 EXTOR. 1,000.00 6,159.58 19/07/2025 CAJA 2711 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.20 6,318.78 19/07/2025 CAJA 2712 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.30 6,477.08 19/07/2025 CAJA 2713 001 00001077 01 0001 2025/000021 67.00 6,544.08 19/07/2025 CAJA 2714 001 IDESI HUANUCO 995.00 7,539.08 19/07/2025 CAJA 2715 001 IDESI HUANUCO 280.90 7,819.98 19/07/2025 CAJA 2716 001 IDESI HUANUCO 135.00 7,954.98 19/07/2025 CAJA 2717 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 9,916.98 19/07/2025 CAJA 2718 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 11,878.98 19/07/2025 CAJA 2719 001 IDESI HUANUCO 500.00 12,378.98 19/07/2025 CAJA 2720 001 IDESI HUANUCO 1,170.10 13,549.08 19/07/2025 CAJA 2721 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 226.20 13,322.88 21/07/2025 CAJA 2725 001 00001120 03 0001 2025/000006 1,000.00 12,322.88 21/07/2025 CAJA 2726 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 5.00 12,327.88 21/07/2025 CAJA 2727 001 00001120 20.00 12,347.88 21/07/2025 CAJA 2728 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 12,480.88 21/07/2025 CAJA 2729 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 12,593.48 21/07/2025 CAJA 2730 001 00000643 01 0001 2025/000020 98.00 12,691.48 21/07/2025 CAJA 2731 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 12,713.48 21/07/2025 CAJA 2732 001 00000817 01 0001 2025/000011 148.00 12,861.48 21/07/2025 CAJA 2733 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 12,997.48 21/07/2025 CAJA 2734 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 13,036.48 21/07/2025 CAJA 2736 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 9,036.48 21/07/2025 CAJA 2737 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 9,051.38 21/07/2025 CAJA 2738 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 226.20 9,277.58 21/07/2025 CAJA 2739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 78.00 9,199.58 22/07/2025 CAJA 2743 001 00001131 03 0001 2025/000007 500.00 8,699.58 22/07/2025 CAJA 2744 001 GERONIMO JESUS LUIS ALBERTO 5.00 8,704.58 22/07/2025 CAJA 2745 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,012.71 9,717.29 22/07/2025 CAJA 2746 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 9,732.19 22/07/2025 CAJA 2747 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 9,754.19 22/07/2025 CAJA 2748 001 00001096 01 0002 2025/000020 103.00 9,857.19 22/07/2025 CAJA 2749 001 00000047 01 0003 2025/000002 9.50 9,866.69 22/07/2025 CAJA 2750 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 10,004.69 22/07/2025 CAJA 2751 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,117.29 22/07/2025 CAJA 2752 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 10,253.29 22/07/2025 CAJA 2753 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 10,292.29 22/07/2025 CAJA 2754 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 78.00 10,370.29 24/07/2025 CAJA 2758 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 10,392.29 24/07/2025 CAJA 2759 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 10,492.89 24/07/2025 CAJA 2760 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 10,507.79 24/07/2025 CAJA 2761 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,696.09 24/07/2025 CAJA 2762 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 10,815.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2025 CAJA 2763 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 11,040.89 24/07/2025 CAJA 2764 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 11,178.89 24/07/2025 CAJA 2765 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.00 11,316.89 24/07/2025 CAJA 2766 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 11,355.89 24/07/2025 CAJA 2767 001 00001128 01 0001 2025/000024 20.00 11,375.89 25/07/2025 CAJA 2770 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 11,397.89 25/07/2025 CAJA 2771 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,402.89 25/07/2025 CAJA 2772 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 11,540.89 25/07/2025 CAJA 2773 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 11,737.49 25/07/2025 CAJA 2774 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 11,752.39 25/07/2025 CAJA 2776 001 00001134 50.00 11,802.39 25/07/2025 CAJA 2777 001 INFANTE ANCAJIMA JACQUELINA ES 30.00 11,832.39 25/07/2025 CAJA 2778 001 00001134 01 0002 2025/000026 1,500.00 10,332.39 25/07/2025 CAJA 2779 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,444.99 25/07/2025 CAJA 2780 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,557.59 25/07/2025 CAJA 2781 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 10,434.99 25/07/2025 CAJA 2782 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 10,557.59 25/07/2025 CAJA 2783 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 112.60 10,444.99 26/07/2025 CAJA 2787 001 00001015 02 0001 2025/000003 5,000.00 5,444.99 26/07/2025 CAJA 2788 001 CAMPOS GARCIA MARINA 5.00 5,449.99 26/07/2025 CAJA 2790 001 00000101 02 0001 2025/000004 300.00 5,149.99 26/07/2025 CAJA 2791 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.90 5,307.89 26/07/2025 CAJA 2792 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 5,557.89 26/07/2025 CAJA 2793 001 00000931 01 0001 2025/000026 14.90 5,572.79 26/07/2025 CAJA 2794 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 5,621.79 26/07/2025 CAJA 2795 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 5,759.79 26/07/2025 CAJA 2796 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 5,921.79 26/07/2025 CAJA 2797 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 5,759.79 26/07/2025 CAJA 2798 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 112.60 5,872.39 30/07/2025 CAJA 2801 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.70 6,001.09 30/07/2025 CAJA 2802 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 6,101.09 30/07/2025 CAJA 2803 001 00001077 01 0001 2025/000021 85.00 6,186.09 30/07/2025 CAJA 2804 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.00 6,235.09 30/07/2025 CAJA 2805 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 6,255.09 30/07/2025 CAJA 2806 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.97 6,280.06 30/07/2025 CAJA 2807 001 00001074 01 0001 2025/000025 450.40 6,730.46 30/07/2025 CAJA 2808 001 00000967 01 0002 2025/000025 86.50 6,816.96 30/07/2025 CAJA 2809 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 7,116.96 30/07/2025 CAJA 2810 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 7,491.96 30/07/2025 CAJA 2811 001 00001077 01 0001 2025/000021 17.49 7,509.45 30/07/2025 CAJA 2812 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 7,647.95 30/07/2025 CAJA 2813 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 7,686.95 30/07/2025 CAJA 2814 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 7,824.95 31/07/2025 CAJA 2818 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 7,937.55 31/07/2025 CAJA 2819 001 00001096 01 0002 2025/000020 202.91 8,140.46 31/07/2025 CAJA 2820 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,328.76 31/07/2025 CAJA 2822 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 8,333.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2025 CAJA 2823 001 00000643 01 0001 2025/000027 600.00 7,733.76 31/07/2025 CAJA 2824 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 7,753.76 31/07/2025 CAJA 2825 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 7,763.76 31/07/2025 CAJA 2826 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 7,901.76 31/07/2025 CAJA 2827 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.40 8,040.16 31/07/2025 CAJA 2828 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 8,079.16 31/07/2025 CAJA 2829 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 9,678.16 31/07/2025 CAJA 2830 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 10,004.16 31/07/2025 CAJA 2831 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 10,104.76 31/07/2025 CAJA 2832 001 00000301 200.70 10,305.46 31/07/2025 CAJA 2833 001 SANCHEZ GALLARDO ANA MARIA 200.70 10,104.76 31/07/2025 CAJA 2835 001 00001077 01 0001 2025/000028 700.00 9,404.76 31/07/2025 CAJA 2836 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 9,409.76 31/07/2025 CAJA 2837 001 SEDA HUANUCO S.A 106.20 9,515.96 31/07/2025 CAJA 2838 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 9,517.96 31/07/2025 CAJA 2839 001 00001128 01 0001 2025/000024 14.00 9,531.96 31/07/2025 CAJA 2840 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 9,570.96 31/07/2025 CAJA 2841 001 IDESI HUANUCO 1,210.00 10,780.96 31/07/2025 CAJA 2842 001 MAMANI RAMOS EDITH MARCELA 800.00 9,980.96 31/07/2025 CAJA 2843 001 DONET MEREL MARCIAL 720.00 9,260.96 31/07/2025 CAJA 2845 001 SEDA HUANUCO S.A 486.20 8,774.76 31/07/2025 CAJA 2846 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 8,524.76 31/07/2025 CAJA 2847 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 7,466.20 31/07/2025 CAJA 2848 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 6,552.54 31/07/2025 CAJA 2849 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 6,672.14 31/07/2025 CAJA 2850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,677.14 31/07/2025 CAJA 2851 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 6,815.64 31/07/2025 CAJA 2852 001 00000817 01 0001 2025/000011 138.00 6,953.64 31/07/2025 CAJA 2853 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 7,150.24 31/07/2025 CAJA 2854 001 00000746 01 0001 2025/000023 404.00 7,554.24 31/07/2025 CAJA 2855 001 00000817 01 0001 2025/000011 302.19 7,856.43 31/07/2025 CAJA 2856 001 00001128 01 0001 2025/000024 36.00 7,892.43 31/07/2025 CAJA 2857 001 OTROS 50.80 7,841.63 31/07/2025 CAJA 2858 001 IDESI HUANUCO 614.90 8,456.53 31/07/2025 CAJA 2859 001 IDESI HUANUCO 1,885.10 10,341.63 31/07/2025 CAJA 2861 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 9,741.63 31/07/2025 CAJA 2863 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 8,741.63 1/08/2025 CAJA 2866 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 8,899.33 1/08/2025 CAJA 2867 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 8,919.33 1/08/2025 CAJA 2868 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 9,031.93 1/08/2025 CAJA 2869 001 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 9,180.43 1/08/2025 CAJA 2870 001 00000001 450.00 9,630.43 1/08/2025 CAJA 2871 001 00000296 01 0002 2025/000027 450.00 9,180.43 2/08/2025 CAJA 2874 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 9,200.43 2/08/2025 CAJA 2875 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 9,313.03 2/08/2025 CAJA 2876 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,318.03 4/08/2025 CAJA 2878 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 9,338.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/08/2025 CAJA 2879 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 9,563.23 4/08/2025 CAJA 2880 001 00000967 01 0002 2025/000025 86.00 9,649.23 4/08/2025 CAJA 2881 001 00000643 01 0001 2025/000027 25.00 9,674.23 4/08/2025 CAJA 2882 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 9,696.53 5/08/2025 CAJA 2885 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 9,716.53 5/08/2025 CAJA 2886 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 9,829.13 5/08/2025 CAJA 2887 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 9,851.43 5/08/2025 CAJA 2888 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 9,890.43 5/08/2025 CAJA 2889 001 00000817 80.00 9,970.43 7/08/2025 CAJA 2892 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 10,071.03 7/08/2025 CAJA 2893 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 10,183.63 7/08/2025 CAJA 2894 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,371.93 7/08/2025 CAJA 2895 001 00001077 01 0001 2025/000028 44.60 10,416.53 7/08/2025 CAJA 2896 001 00001128 01 0001 2025/000024 78.00 10,494.53 7/08/2025 CAJA 2897 001 00000746 01 0001 2025/000023 11.50 10,506.03 7/08/2025 CAJA 2898 001 00001012 03 0002 2025/000001 224.80 10,730.83 7/08/2025 CAJA 2899 001 00001123 01 0002 2025/000021 196.60 10,927.43 7/08/2025 CAJA 2900 001 00000584 01 0003 2025/000001 160.00 11,087.43 8/08/2025 CAJA 2903 001 00000335 01 0003 2025/000005 562.00 11,649.43 8/08/2025 CAJA 2904 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 11,769.03 8/08/2025 CAJA 2905 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 11,818.03 8/08/2025 CAJA 2906 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,823.03 8/08/2025 CAJA 2907 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 11,862.03 8/08/2025 CAJA 2908 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.80 12,000.83 8/08/2025 CAJA 2909 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 12,158.53 8/08/2025 CAJA 2910 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 412.00 11,746.53 9/08/2025 CAJA 2913 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 11,971.73 9/08/2025 CAJA 2915 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 412.00 12,383.73 9/08/2025 CAJA 2916 001 00000981 256.60 12,127.13 9/08/2025 CAJA 2917 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 11,865.17 9/08/2025 CAJA 2918 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 11,729.76 9/08/2025 CAJA 2919 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 10,529.76 9/08/2025 CAJA 2920 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 10,552.06 9/08/2025 CAJA 2921 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 10,574.36 9/08/2025 CAJA 2922 001 00001134 01 0002 2025/000026 149.10 10,723.46 9/08/2025 CAJA 2923 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 20.00 10,703.46 11/08/2025 CAJA 2927 001 00001016 02 0001 2025/000002 247.00 10,950.46 11/08/2025 CAJA 2928 001 00000967 01 0002 2025/000025 162.95 11,113.41 11/08/2025 CAJA 2929 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 11,135.71 11/08/2025 CAJA 2931 001 00000778 01 0002 2025/000028 2,500.00 8,635.71 11/08/2025 CAJA 2932 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 8,640.71 11/08/2025 CAJA 2933 001 00000778 30.00 8,670.71 11/08/2025 CAJA 2934 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 8,895.91 11/08/2025 CAJA 2935 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 9,034.41 11/08/2025 CAJA 2936 001 00000063 03 0001 2025/000004 245.00 9,279.41 11/08/2025 CAJA 2937 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 9,328.41 11/08/2025 CAJA 2938 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 9,367.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/08/2025 CAJA 2939 001 00001123 01 0002 2025/000021 387.92 9,755.33 12/08/2025 CAJA 2944 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 9,760.33 12/08/2025 CAJA 2945 001 00001096 01 0002 2025/000029 1,000.00 8,760.33 12/08/2025 CAJA 2946 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 8,782.63 12/08/2025 CAJA 2947 001 00001106 01 0003 2025/000003 245.00 9,027.63 12/08/2025 CAJA 2948 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 9,166.13 12/08/2025 CAJA 2950 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 6,166.13 12/08/2025 CAJA 2951 001 SEDA HUANUCO S.A 433.30 6,599.43 12/08/2025 CAJA 2952 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 6,602.43 12/08/2025 CAJA 2953 001 SUNAT 62.00 6,540.43 12/08/2025 CAJA 2954 001 SUNAT 220.00 6,320.43 12/08/2025 CAJA 2955 001 SUNAT 10.00 6,310.43 12/08/2025 CAJA 2956 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 184.00 6,126.43 13/08/2025 CAJA 2959 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.00 6,351.43 13/08/2025 CAJA 2960 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,373.73 13/08/2025 CAJA 2961 001 00000101 02 0001 2025/000004 164.40 6,538.13 13/08/2025 CAJA 2962 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 6,676.63 13/08/2025 CAJA 2963 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,715.63 13/08/2025 CAJA 2964 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 184.00 6,899.63 14/08/2025 CAJA 2967 001 00000047 01 0003 2025/000002 100.00 6,999.63 14/08/2025 CAJA 2968 001 IDESI HUANUCO 1,899.60 8,899.23 14/08/2025 CAJA 2969 001 00000037 06 0001 2023/000004 8,913.80 17,813.03 14/08/2025 CAJA 2971 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 18,001.33 14/08/2025 CAJA 2972 001 00000541 01 0001 2025/000029 17,000.00 1,001.33 14/08/2025 CAJA 2973 001 00000541 50.00 1,051.33 14/08/2025 CAJA 2974 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 1,056.33 14/08/2025 CAJA 2975 001 00001095 01 0002 2025/000023 440.12 1,496.45 14/08/2025 CAJA 2976 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 1,609.05 14/08/2025 CAJA 2977 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 1,614.05 14/08/2025 CAJA 2978 001 00000967 01 0002 2025/000030 400.00 1,214.05 14/08/2025 CAJA 2979 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 1,352.55 14/08/2025 CAJA 2980 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 1,391.55 14/08/2025 CAJA 2981 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 1,291.55 16/08/2025 CAJA 2985 001 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 1,440.05 16/08/2025 CAJA 2986 001 IDESI HUANUCO 10,000.00 11,440.05 16/08/2025 CAJA 2987 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 11,445.05 16/08/2025 CAJA 2988 001 00000892 100.00 11,545.05 16/08/2025 CAJA 2989 001 00000892 01 0001 2025/000030 10,000.00 1,545.05 16/08/2025 CAJA 2990 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 1,770.25 16/08/2025 CAJA 2991 001 00000643 01 0001 2025/000027 50.00 1,820.25 16/08/2025 CAJA 2992 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 1,920.25 16/08/2025 CAJA 2993 001 IDESI HUANUCO 140.00 1,780.25 18/08/2025 CAJA 2996 001 00000296 01 0002 2025/000027 106.00 1,886.25 18/08/2025 CAJA 2997 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 1,908.55 18/08/2025 CAJA 2998 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.50 2,067.05 18/08/2025 CAJA 2999 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 2,116.05 18/08/2025 CAJA 3000 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 2,342.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/08/2025 CAJA 3001 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 2,725.25 18/08/2025 CAJA 3002 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 2,745.25 18/08/2025 CAJA 3003 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 2,970.45 18/08/2025 CAJA 3004 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 3,009.45 18/08/2025 CAJA 3005 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 3,147.95 18/08/2025 CAJA 3006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,152.95 18/08/2025 CAJA 3007 001 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 3,498.95 18/08/2025 CAJA 3008 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 3,824.95 18/08/2025 CAJA 3009 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.00 3,983.95 18/08/2025 CAJA 3011 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 2,023.95 18/08/2025 CAJA 3012 001 00000108 01 0002 2025/000024 101.30 2,125.25 18/08/2025 CAJA 3013 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 125.00 2,000.25 19/08/2025 CAJA 3016 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 2,133.25 19/08/2025 CAJA 3017 001 00000047 01 0003 2025/000002 29.30 2,162.55 19/08/2025 CAJA 3018 001 00000101 02 0001 2025/000004 155.02 2,317.57 19/08/2025 CAJA 3020 001 00000101 02 0001 2025/000005 1,000.00 1,317.57 19/08/2025 CAJA 3021 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 1,322.57 19/08/2025 CAJA 3022 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 1,435.17 19/08/2025 CAJA 3023 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.10 1,620.27 19/08/2025 CAJA 3024 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 1,642.57 19/08/2025 CAJA 3025 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 2,025.77 19/08/2025 CAJA 3027 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 2,030.77 19/08/2025 CAJA 3028 001 00001123 01 0002 2025/000031 2,000.00 30.77 19/08/2025 CAJA 3029 001 00001123 20.00 50.77 19/08/2025 CAJA 3030 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 55.77 19/08/2025 CAJA 3031 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 281.77 19/08/2025 CAJA 3032 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 420.27 19/08/2025 CAJA 3034 001 IDESI HUANUCO 12,444.00 12,864.27 19/08/2025 CAJA 3035 001 COOPAC FORTALECER 6,222.30 6,641.97 19/08/2025 CAJA 3036 001 COOPAC FORTALECER 6,222.30 419.67 20/08/2025 CAJA 3039 001 00001012 03 0002 2025/000001 968.00 1,387.67 20/08/2025 CAJA 3040 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 1,392.67 20/08/2025 CAJA 3041 001 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 1,493.27 20/08/2025 CAJA 3042 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 125.00 1,618.27 20/08/2025 CAJA 3044 001 00001012 03 0002 2025/000002 2,000.00 -381.73 20/08/2025 CAJA 3045 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 -359.43 20/08/2025 CAJA 3046 001 00001120 03 0001 2025/000006 299.00 -60.43 20/08/2025 CAJA 3047 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 52.17 20/08/2025 CAJA 3048 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 427.17 20/08/2025 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 565.67 20/08/2025 CAJA 3050 001 00001128 01 0001 2025/000024 78.00 643.67 20/08/2025 CAJA 3051 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 869.67 20/08/2025 CAJA 3052 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 1,252.87 20/08/2025 CAJA 3053 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 952.87 21/08/2025 CAJA 3056 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 1,065.47 21/08/2025 CAJA 3057 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 1,087.77 21/08/2025 CAJA 3058 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 1,276.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/08/2025 CAJA 3059 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 1,325.07 21/08/2025 CAJA 3060 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 1,708.27 21/08/2025 CAJA 3061 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 1,846.77 21/08/2025 CAJA 3062 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,146.77 21/08/2025 CAJA 3063 001 AFP 244.30 1,902.47 21/08/2025 CAJA 3064 001 AFP 33.47 1,869.00 21/08/2025 CAJA 3065 001 AFP 22.21 1,846.79 22/08/2025 CAJA 3069 001 00000931 01 0001 2025/000026 30.00 1,876.79 22/08/2025 CAJA 3070 001 00001074 01 0001 2025/000025 109.00 1,985.79 22/08/2025 CAJA 3071 001 00001074 01 0001 2025/000025 EXTOR. 109.00 1,876.79 22/08/2025 CAJA 3073 001 00001002 01 0002 2025/000015 145.13 2,021.92 22/08/2025 CAJA 3074 001 00001002 50.00 2,071.92 22/08/2025 CAJA 3076 001 00000892 01 0001 2025/000030 452.00 2,523.92 22/08/2025 CAJA 3077 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 2,662.42 22/08/2025 CAJA 3078 001 00001128 01 0001 2025/000024 78.00 2,740.42 22/08/2025 CAJA 3079 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 3,123.62 22/08/2025 CAJA 3080 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 3,236.22 22/08/2025 CAJA 3081 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.40 3,404.62 22/08/2025 CAJA 3082 001 00001002 01 0002 2025/000032 2,000.00 1,404.62 23/08/2025 CAJA 3086 001 00000931 01 0001 2025/000026 150.00 1,554.62 23/08/2025 CAJA 3087 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 1,667.22 23/08/2025 CAJA 3088 001 00000296 01 0002 2025/000027 206.00 1,873.22 23/08/2025 CAJA 3089 001 IDESI HUANUCO 170.00 1,703.22 25/08/2025 CAJA 3092 001 00000967 01 0002 2025/000030 92.00 1,795.22 25/08/2025 CAJA 3093 001 00001015 02 0001 2025/000003 589.00 2,384.22 25/08/2025 CAJA 3094 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 2,546.22 25/08/2025 CAJA 3095 001 00000108 01 0002 2025/000024 101.60 2,647.82 25/08/2025 CAJA 3096 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 2,873.02 25/08/2025 CAJA 3097 001 00000643 01 0001 2025/000027 74.00 2,947.02 25/08/2025 CAJA 3098 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 3,173.02 25/08/2025 CAJA 3099 001 00001077 01 0001 2025/000028 44.70 3,217.72 25/08/2025 CAJA 3100 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 3,256.72 25/08/2025 CAJA 3101 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 3,395.22 25/08/2025 CAJA 3102 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 3,778.42 25/08/2025 CAJA 3103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 3,616.42 26/08/2025 CAJA 3106 001 00000931 01 0001 2025/000026 20.00 3,636.42 26/08/2025 CAJA 3107 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 3,749.02 26/08/2025 CAJA 3108 001 00000931 01 0001 2025/000026 177.94 3,926.96 26/08/2025 CAJA 3109 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 3,931.96 26/08/2025 CAJA 3111 001 00000931 01 0001 2025/000031 500.00 3,431.96 26/08/2025 CAJA 3112 001 00001134 01 0002 2025/000026 149.40 3,581.36 26/08/2025 CAJA 3113 001 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 3,775.96 26/08/2025 CAJA 3114 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 4,001.96 26/08/2025 CAJA 3115 001 00000746 01 0001 2025/000023 138.50 4,140.46 26/08/2025 CAJA 3116 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,523.66 27/08/2025 CAJA 3120 001 00000778 01 0002 2025/000028 348.00 4,871.66 27/08/2025 CAJA 3121 001 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 4,972.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/08/2025 CAJA 3122 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,108.26 27/08/2025 CAJA 3123 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 5,157.26 27/08/2025 CAJA 3124 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,162.26 27/08/2025 CAJA 3125 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 5,201.26 27/08/2025 CAJA 3126 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 5,584.46 27/08/2025 CAJA 3127 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,772.76 27/08/2025 CAJA 3128 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 5,795.06 27/08/2025 CAJA 3129 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,021.06 27/08/2025 CAJA 3131 001 00000493 10.00 6,031.06 27/08/2025 CAJA 3132 001 00000493 03 0002 2025/000003 1,500.00 4,531.06 27/08/2025 CAJA 3133 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 5.00 4,536.06 28/08/2025 CAJA 3136 001 00000047 01 0003 2025/000002 100.00 4,636.06 28/08/2025 CAJA 3137 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 4,748.66 28/08/2025 CAJA 3138 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 4,861.26 28/08/2025 CAJA 3139 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 4,997.26 28/08/2025 CAJA 3140 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 5,223.26 28/08/2025 CAJA 3141 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 5,245.56 28/08/2025 CAJA 3142 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 5,495.56 28/08/2025 CAJA 3143 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 5,534.56 28/08/2025 CAJA 3144 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 5,917.76 29/08/2025 CAJA 3147 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 6,030.36 29/08/2025 CAJA 3148 001 00001002 01 0002 2025/000032 127.20 6,157.56 29/08/2025 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,179.86 29/08/2025 CAJA 3150 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,405.86 29/08/2025 CAJA 3151 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,444.86 29/08/2025 CAJA 3152 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,580.86 29/08/2025 CAJA 3153 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 6,964.06 29/08/2025 CAJA 3155 001 00001077 01 0001 2025/000028 32.30 6,996.36 29/08/2025 CAJA 3156 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 6,082.70 29/08/2025 CAJA 3158 001 00000335 01 0003 2025/000005 600.00 6,682.70 29/08/2025 CAJA 3159 001 00001077 01 0001 2025/000028 EXTOR. 32.30 6,650.40 29/08/2025 CAJA 3160 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,672.70 29/08/2025 CAJA 3161 001 DONET MEREL MARCIAL 716.00 5,956.70 29/08/2025 CAJA 3162 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 4,898.14 29/08/2025 CAJA 3163 001 SBS 36.00 4,862.14 29/08/2025 CAJA 3164 001 00000643 01 0001 2025/000027 74.00 4,936.14 29/08/2025 CAJA 3165 001 00000967 01 0002 2025/000030 93.00 5,029.14 29/08/2025 CAJA 3166 001 00000108 01 0002 2025/000024 100.60 5,129.74 29/08/2025 CAJA 3167 001 00000962 01 0003 2025/000004 325.90 5,455.64 29/08/2025 CAJA 3168 001 00001131 03 0001 2025/000007 103.70 5,559.34 29/08/2025 CAJA 3170 001 SEDA HUANUCO S.A 433.30 5,126.04 29/08/2025 CAJA 3171 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 4,876.04 29/08/2025 CAJA 3172 001 MUCHICA PARIAZA HUBR HUGO 800.00 4,076.04 29/08/2025 CAJA 3173 001 IDESI HUANUCO 490.00 3,586.04 29/08/2025 CAJA 3174 001 00000697 423.25 3,162.79 29/08/2025 CAJA 3176 001 00000709 01 0002 2023/000046 170.00 3,332.79 29/08/2025 CAJA 3177 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 3,468.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 1/09/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2025 CAJA 3178 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 3,507.79 29/08/2025 CAJA 3179 001 00000047 01 0003 2025/000002 28.60 3,536.39 29/08/2025 CAJA 3180 001 00000931 01 0001 2025/000031 15.00 3,551.39 29/08/2025 CAJA 3181 001 BANCO DE LA NACION 11.00 3,540.39 29/08/2025 CAJA 3184 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 2,940.39 TOTAL CUENTA 119,090.39 120,158.14 T O T A L 119,090.39 120,158.14 TOTAL MONEDA 119,090.39 120,158.14