COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 7,503.00 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,603.80 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.00 7,739.80 2/05/2025 CAJA 1748 001 00001045 729.00 7,010.80 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,168.50 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.30 7,327.80 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,522.40 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.80 7,650.20 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 7,897.20 5/05/2025 CAJA 1759 001 SEDA HUANUCO S.A 14.30 7,911.50 5/05/2025 CAJA 1760 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,912.50 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,042.50 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,082.50 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,219.00 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,489.00 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,624.90 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,668.50 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,968.50 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 9,065.20 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,343.40 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 9,363.40 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 9,551.70 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 551.00 10,102.70 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 10,239.20 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,375.10 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,418.70 6/05/2025 CAJA 1780 001 SEDA HUANUCO S.A 415.20 10,003.50 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,043.50 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 10,087.50 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.90 10,376.40 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,512.30 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,574.80 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,618.40 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 10,640.40 7/05/2025 CAJA 1792 001 BANCO DE LA NACION 500.00 10,140.40 7/05/2025 CAJA 1793 001 SBS 43.53 10,096.87 7/05/2025 CAJA 1795 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 10,009.27 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 91.78 10,101.05 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 486.27 10,587.32 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,627.32 8/05/2025 CAJA 1801 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 10,632.32 8/05/2025 CAJA 1802 001 00000652 01 0002 2025/000018 600.00 10,032.32 8/05/2025 CAJA 1804 001 00001095 01 0002 2025/000019 1,000.00 9,032.32 8/05/2025 CAJA 1805 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 9,037.32 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 58.47 9,095.79 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 133.50 9,229.29 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,365.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 277.00 9,642.79 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,778.69 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,822.29 8/05/2025 CAJA 1812 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 9,909.89 8/05/2025 CAJA 1813 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 9,774.48 9/05/2025 CAJA 1818 001 001-001-000-0000146-4 150.00 9,624.48 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1820 001 001-001-000-0000091-7 156.96 9,507.52 9/05/2025 CAJA 1821 001 00000673 156.96 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 270.50 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 393.70 10,328.68 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 393.70 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 536.00 10,470.98 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 269.00 10,739.98 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,875.88 9/05/2025 CAJA 1829 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 10,613.92 10/05/2025 CAJA 1834 001 00001096 01 0002 2025/000020 1,000.00 9,613.92 10/05/2025 CAJA 1835 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 9,618.92 10/05/2025 CAJA 1836 001 00001096 30.00 9,648.92 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.00 9,806.92 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 122.56 9,929.48 10/05/2025 CAJA 1840 001 00000047 50.00 9,979.48 10/05/2025 CAJA 1841 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 9,984.48 10/05/2025 CAJA 1842 001 00000047 01 0003 2025/000002 1,200.00 8,784.48 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,828.08 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 9,022.68 10/05/2025 CAJA 1845 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 8,828.08 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.30 8,929.38 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 9,097.38 12/05/2025 CAJA 1851 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,102.38 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 65.00 9,167.38 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 9,417.38 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,553.28 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,596.88 12/05/2025 CAJA 1857 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 9,791.48 12/05/2025 CAJA 1858 001 AFP 244.30 9,547.18 12/05/2025 CAJA 1859 001 AFP 33.47 9,513.71 12/05/2025 CAJA 1860 001 AFP 21.31 9,492.40 12/05/2025 CAJA 1861 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 6,497.40 12/05/2025 CAJA 1862 001 IDESI HUANUCO 8,920.00 15,417.40 12/05/2025 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 8,914.60 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1864 001 001-001-000-0000093-8 498.07 6,004.73 12/05/2025 CAJA 1865 001 00000860 498.07 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1866 001 001-001-000-0000101-1 55.09 6,447.71 12/05/2025 CAJA 1867 001 00001011 55.09 6,502.80 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 6,790.90 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 543.00 7,333.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 7,599.90 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,872.90 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,008.80 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,030.80 14/05/2025 CAJA 1878 001 00001103 20.00 8,050.80 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 120.00 8,170.80 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 8,436.80 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 135.50 8,572.30 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,760.60 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,896.50 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,940.10 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,962.10 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,002.10 15/05/2025 CAJA 1889 001 00001074 50.00 9,052.10 15/05/2025 CAJA 1890 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 9,057.10 15/05/2025 CAJA 1892 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 10,557.10 15/05/2025 CAJA 1893 001 00001074 01 0001 2025/000018 3,000.00 7,557.10 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 7,741.80 15/05/2025 CAJA 1895 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,746.80 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,906.80 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 396.00 8,302.80 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,439.30 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,575.20 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,618.80 15/05/2025 CAJA 1902 001 SUNAT 64.00 8,554.80 15/05/2025 CAJA 1903 001 SUNAT 10.00 8,544.80 15/05/2025 CAJA 1904 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 7,844.80 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 8,002.50 15/05/2025 CAJA 1906 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 715.50 7,287.00 15/05/2025 CAJA 1907 001 SUNAT 220.00 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1908 001 001-001-000-0000005-1 127.81 6,939.19 15/05/2025 CAJA 1909 001 00000017 127.81 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1910 001 001-001-000-0000131-0 159.32 6,907.68 15/05/2025 CAJA 1911 001 00001089 159.32 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1912 001 001-001-000-0000138-9 47.80 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1913 001 001-001-000-0000164-6 28.41 6,990.79 15/05/2025 CAJA 1914 001 00001084 28.41 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1915 001 00001108 47.80 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1916 001 001-002-000-0000098-9 34.93 7,032.07 15/05/2025 CAJA 1917 001 00000017 34.93 7,067.00 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.50 7,231.50 16/05/2025 CAJA 1921 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,241.50 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,263.50 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,393.50 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,530.00 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,665.90 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,709.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1928 001 00000452 30,000.00 37,979.50 16/05/2025 CAJA 1929 001 ABONO INTERESES 30,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1930 001 00000887 10,000.00 17,979.50 16/05/2025 CAJA 1931 001 ABONO INTERESES 10,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1933 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 6,017.50 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 6,212.10 17/05/2025 CAJA 1937 001 00000778 01 0002 2025/000016 270.00 6,482.10 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 6,526.10 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.80 6,533.90 17/05/2025 CAJA 1940 001 001-002-000-0000020-0 141.59 6,392.31 17/05/2025 CAJA 1941 001 001-002-000-0000033-3 122.32 6,269.99 17/05/2025 CAJA 1942 001 001-002-000-0000084-0 483.80 5,786.19 17/05/2025 CAJA 1943 001 00000217 141.59 5,927.78 17/05/2025 CAJA 1944 001 00000249 122.32 6,050.10 17/05/2025 CAJA 1945 001 00000914 483.80 6,533.90 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 6,718.90 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 101.60 6,820.50 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 6,953.50 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 91.60 7,152.90 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 91.60 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.60 7,162.90 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,202.90 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,362.90 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,498.80 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,542.40 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.50 7,700.90 19/05/2025 CAJA 1960 001 SEDA HUANUCO S.A 12.80 7,713.70 19/05/2025 CAJA 1961 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,714.70 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.01 8,002.71 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 203.00 8,205.71 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 130.97 8,336.68 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 230.97 8,567.65 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 8,828.65 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 9,102.65 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,238.55 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,278.55 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,322.15 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 105.00 9,427.15 20/05/2025 CAJA 1974 001 IDESI HUANUCO 500.00 8,927.15 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 9,094.15 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 9,310.25 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,446.15 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,724.35 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,854.35 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,990.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,034.45 21/05/2025 CAJA 1985 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 100.00 9,934.45 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 10,042.25 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,230.55 22/05/2025 CAJA 1991 001 00001106 50.00 10,280.55 22/05/2025 CAJA 1992 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 10,285.55 22/05/2025 CAJA 1993 001 00001106 01 0003 2025/000003 2,000.00 8,285.55 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,325.55 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,510.25 22/05/2025 CAJA 1997 001 001-001-000-0000158-1 2,000.00 6,510.25 22/05/2025 CAJA 1998 001 001-002-000-0000104-1 182.22 6,328.03 22/05/2025 CAJA 1999 001 00000975 182.22 6,510.25 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,550.25 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 218.50 6,768.75 23/05/2025 CAJA 2004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,773.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 260.00 7,033.75 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,306.75 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,464.45 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,508.05 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,643.95 23/05/2025 CAJA 2010 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,425.45 24/05/2025 CAJA 2012 001 00001064 364.96 7,060.49 24/05/2025 CAJA 2013 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,278.99 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.80 7,443.79 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 7,659.89 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,894.49 24/05/2025 CAJA 2018 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,800.69 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 110.00 7,910.69 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,011.29 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,147.19 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,190.79 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,320.79 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,457.29 26/05/2025 CAJA 2029 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,651.89 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.10 8,779.99 27/05/2025 CAJA 2033 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,819.99 27/05/2025 CAJA 2034 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 9,143.39 27/05/2025 CAJA 2035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 9,148.39 27/05/2025 CAJA 2036 001 00000892 100.00 9,248.39 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 9,318.39 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 99.00 9,417.39 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 8,000.00 17,417.39 27/05/2025 CAJA 2041 001 00000892 01 0001 2025/000019 10,000.00 7,417.39 27/05/2025 CAJA 2042 001 70000005 99.00 7,318.39 27/05/2025 CAJA 2043 001 00000989 70.00 7,248.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 7,623.39 27/05/2025 CAJA 2045 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,759.29 27/05/2025 CAJA 2046 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,889.29 27/05/2025 CAJA 2047 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,025.79 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,069.39 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 8,231.39 27/05/2025 CAJA 2050 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 8,069.39 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,177.19 28/05/2025 CAJA 2054 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,182.19 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 8,226.19 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,362.09 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,492.09 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2059 001 001-002-000-0000091-0 394.06 8,234.53 28/05/2025 CAJA 2060 001 00000947 394.06 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,816.89 29/05/2025 CAJA 2065 001 00001123 50.00 8,866.89 29/05/2025 CAJA 2066 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2067 001 001-001-000-0000160-4 41.12 8,830.77 29/05/2025 CAJA 2068 001 00001123 41.12 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2069 001 00001123 01 0002 2025/000021 2,000.00 6,871.89 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,911.89 29/05/2025 CAJA 2071 001 001-001-000-0000094-3 94.03 6,817.86 29/05/2025 CAJA 2072 001 00000652 01 0002 2025/000018 94.00 6,911.86 29/05/2025 CAJA 2073 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,916.86 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,046.86 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,183.36 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,534.86 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 7,813.06 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.50 7,948.56 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 7,992.96 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,292.96 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,314.96 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,499.66 29/05/2025 CAJA 2083 001 001-001-000-0000146-4 200.00 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2084 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,407.46 29/05/2025 CAJA 2085 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,515.26 29/05/2025 CAJA 2086 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2087 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2089 001 001-002-000-0000008-1 84.31 7,915.35 29/05/2025 CAJA 2090 001 00000005 84.31 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2091 001 001-002-000-0000036-0 32.25 7,967.41 29/05/2025 CAJA 2092 001 00000229 32.25 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2093 001 001-002-000-0000047-1 679.39 7,320.27 29/05/2025 CAJA 2094 001 00000263 679.39 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2095 001 001-002-000-0000076-5 800.85 7,198.81 29/05/2025 CAJA 2096 001 00000892 800.85 7,999.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2025 CAJA 2100 001 00001116 160.50 7,839.16 30/05/2025 CAJA 2103 001 00000962 01 0003 2025/000004 4,000.00 3,839.16 30/05/2025 CAJA 2104 001 00000962 100.00 3,939.16 30/05/2025 CAJA 2105 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 3,944.16 30/05/2025 CAJA 2106 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 3,984.16 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 4,141.86 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,242.46 30/05/2025 CAJA 2110 001 001-002-000-0000021-6 3,039.56 1,202.90 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 107.00 1,309.90 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 2,009.90 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 2,281.70 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 2,326.10 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 2,348.10 30/05/2025 CAJA 2116 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 2,563.70 30/05/2025 CAJA 2117 001 001-001-000-0000153-4 929.64 1,634.06 30/05/2025 CAJA 2118 001 00000704 929.64 2,563.70 30/05/2025 CAJA 2119 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 4,162.70 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,292.70 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,429.20 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,780.70 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 70.00 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 322.20 5,172.90 31/05/2025 CAJA 2128 001 00000967 322.20 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2129 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 6,810.70 31/05/2025 CAJA 2130 001 IDESI HUANUCO 267.00 7,077.70 31/05/2025 CAJA 2131 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 8,277.70 31/05/2025 CAJA 2132 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 11,267.70 31/05/2025 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 13,227.70 31/05/2025 CAJA 2134 001 IDESI HUANUCO 504.00 13,731.70 31/05/2025 CAJA 2135 001 IDESI HUANUCO 227.50 13,959.20 31/05/2025 CAJA 2136 001 IDESI HUANUCO 606.00 14,565.20 31/05/2025 CAJA 2137 001 IDESI HUANUCO 400.00 14,965.20 31/05/2025 CAJA 2138 001 IDESI HUANUCO 300.00 15,265.20 31/05/2025 CAJA 2139 001 IDESI HUANUCO 520.00 15,785.20 31/05/2025 CAJA 2140 001 IDESI HUANUCO 718.00 16,503.20 31/05/2025 CAJA 2141 001 IDESI HUANUCO 700.00 17,203.20 31/05/2025 CAJA 2142 001 IDESI HUANUCO 515.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2143 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 19,680.20 31/05/2025 CAJA 2144 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2145 001 IDESI HUANUCO 1,681.10 19,399.30 31/05/2025 CAJA 2146 001 001-001-000-0000158-1 14,548.66 4,850.64 31/05/2025 CAJA 2148 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2149 001 00000026 67,141.46 71,256.10 31/05/2025 CAJA 2150 001 001-004-000-0000072-0 67,141.46 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2152 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 3,200.98 31/05/2025 CAJA 2153 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 958.56 2,242.42 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,350.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 3/07/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 131.60 2,481.82 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 12.00 2,493.82 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,533.82 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.10 2,634.92 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 306.40 2,941.32 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 203.10 3,144.42 31/05/2025 CAJA 2161 001 OTROS 155.10 2,989.32 31/05/2025 CAJA 2162 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 2,739.32 31/05/2025 CAJA 2163 001 SEDA HUANUCO S.A 413.60 3,152.92 31/05/2025 CAJA 2164 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 3,155.92 31/05/2025 CAJA 2165 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 2,555.92 31/05/2025 CAJA 2168 001 001-001-000-0000146-4 498.03 2,057.89 31/05/2025 CAJA 2169 001 00000002 498.03 2,555.92 TOTAL CUENTA 179,540.06 184,487.14 T O T A L 179,540.06 184,487.14 TOTAL MONEDA 179,540.06 184,487.14