COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 30,307.13 1/06/2024 CAJA 2934 001 00000673 2,000.00 28,307.13 1/06/2024 CAJA 2936 001 PRIMA AFP 120.00 28,187.13 1/06/2024 CAJA 2937 001 PRIMA AFP 20.40 28,166.73 3/06/2024 CAJA 2940 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 28,311.73 3/06/2024 CAJA 2941 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 28,352.03 3/06/2024 CAJA 2942 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 28,500.83 3/06/2024 CAJA 2943 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 28,540.83 3/06/2024 CAJA 2944 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 28,639.13 3/06/2024 CAJA 2945 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,659.13 3/06/2024 CAJA 2946 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 29,041.83 3/06/2024 CAJA 2947 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 29,197.73 3/06/2024 CAJA 2948 001 00000871 01 0001 2024/000025 404.80 29,602.53 3/06/2024 CAJA 2949 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 29,954.63 3/06/2024 CAJA 2950 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 29,979.93 3/06/2024 CAJA 2951 001 SEDA HUANUCO S.A 418.30 30,398.23 3/06/2024 CAJA 2952 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 30,401.23 3/06/2024 CAJA 2954 001 001-001-000-0000157-6 3,950.00 26,451.23 4/06/2024 CAJA 2957 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 26,491.53 4/06/2024 CAJA 2958 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 26,556.83 4/06/2024 CAJA 2959 001 00000778 01 0002 2024/000017 234.80 26,791.63 4/06/2024 CAJA 2960 001 00000541 01 0001 2024/000029 381.70 27,173.33 4/06/2024 CAJA 2961 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,329.23 4/06/2024 CAJA 2962 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 27,681.33 4/06/2024 CAJA 2963 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 27,986.13 4/06/2024 CAJA 2964 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 28,014.13 4/06/2024 CAJA 2966 001 001-001-000-0000159-7 10,000.00 18,014.13 4/06/2024 CAJA 2967 001 SEDA HUANUCO S.A 77.10 18,091.23 4/06/2024 CAJA 2968 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 18,092.23 4/06/2024 CAJA 2969 001 OTROS 2.00 18,094.23 5/06/2024 CAJA 2972 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 18,134.53 5/06/2024 CAJA 2973 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 18,283.33 5/06/2024 CAJA 2974 001 001-002-000-0000095-2 310.00 17,973.33 5/06/2024 CAJA 2975 001 00000643 250.00 17,723.33 5/06/2024 CAJA 2976 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 17,870.73 5/06/2024 CAJA 2977 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 17,880.73 5/06/2024 CAJA 2978 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 18,085.03 5/06/2024 CAJA 2979 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.60 18,135.63 5/06/2024 CAJA 2980 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 18,248.13 5/06/2024 CAJA 2981 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,253.13 5/06/2024 CAJA 2982 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 18,423.13 5/06/2024 CAJA 2983 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 18,775.23 5/06/2024 CAJA 2984 001 00000541 01 0001 2024/000029 120.00 18,895.23 5/06/2024 CAJA 2985 001 00000871 01 0001 2024/000025 409.40 19,304.63 5/06/2024 CAJA 2986 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 19,460.53 5/06/2024 CAJA 2987 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 19,488.53 5/06/2024 CAJA 2988 001 00001084 01 0001 2024/000028 100.00 19,588.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2024 CAJA 2991 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 19,686.63 6/06/2024 CAJA 2992 001 00001064 01 0002 2024/000024 278.80 19,965.43 6/06/2024 CAJA 2993 001 00001074 01 0001 2024/000023 19.45 19,984.88 6/06/2024 CAJA 2995 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 18,484.88 6/06/2024 CAJA 2996 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,504.88 6/06/2024 CAJA 2997 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.30 18,785.18 6/06/2024 CAJA 2998 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 19,167.58 6/06/2024 CAJA 2999 001 00000063 03 0001 2023/000010 257.00 19,424.58 6/06/2024 CAJA 3000 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 19,580.48 6/06/2024 CAJA 3001 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 19,932.58 6/06/2024 CAJA 3002 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 20,237.38 6/06/2024 CAJA 3003 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 20,357.38 6/06/2024 CAJA 3004 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 20,729.58 6/06/2024 CAJA 3005 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 20,731.58 6/06/2024 CAJA 3006 001 OTROS 1.00 20,732.58 6/06/2024 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 20,360.38 6/06/2024 CAJA 3009 001 SEDA HUANUCO S.A 190.20 20,550.58 8/06/2024 CAJA 3012 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 20,661.58 8/06/2024 CAJA 3013 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.50 20,702.08 8/06/2024 CAJA 3014 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 21,054.18 8/06/2024 CAJA 3015 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.30 21,209.48 8/06/2024 CAJA 3016 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 21,389.18 8/06/2024 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2024/000029 268.80 21,657.98 8/06/2024 CAJA 3018 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 21,873.38 8/06/2024 CAJA 3019 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 268.80 21,604.58 8/06/2024 CAJA 3020 001 00000541 01 0001 2024/000029 263.80 21,868.38 8/06/2024 CAJA 3021 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 21,966.68 8/06/2024 CAJA 3022 001 00001118 01 0002 2024/000015 97.50 22,064.18 8/06/2024 CAJA 3023 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 22,197.18 8/06/2024 CAJA 3024 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.50 22,385.68 10/06/2024 CAJA 3027 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 22,425.98 10/06/2024 CAJA 3028 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 22,445.98 10/06/2024 CAJA 3029 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 22,485.98 10/06/2024 CAJA 3030 001 001-002-000-0000047-1 20.00 22,505.98 10/06/2024 CAJA 3031 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 22,888.68 10/06/2024 CAJA 3032 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 23,240.78 10/06/2024 CAJA 3033 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 23,340.78 10/06/2024 CAJA 3034 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 23,396.78 10/06/2024 CAJA 3035 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 23,701.58 10/06/2024 CAJA 3036 001 00000967 01 0001 2024/000031 78.90 23,780.48 10/06/2024 CAJA 3037 001 SEDA HUANUCO S.A 20.40 23,800.88 10/06/2024 CAJA 3038 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 23,801.88 10/06/2024 CAJA 3039 001 CLIENTES VARIOS 8.00 23,809.88 10/06/2024 CAJA 3040 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.00 23,849.88 10/06/2024 CAJA 3041 001 001-001-000-0000155-5 50.00 23,799.88 11/06/2024 CAJA 3045 001 00000817 100.00 23,899.88 11/06/2024 CAJA 3046 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 23,904.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/06/2024 CAJA 3047 001 00000817 01 0001 2024/000032 10,000.00 13,904.88 11/06/2024 CAJA 3048 001 00000842 01 0002 2024/000021 245.20 14,150.08 11/06/2024 CAJA 3049 001 00001084 01 0001 2024/000028 150.00 14,300.08 11/06/2024 CAJA 3050 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,320.08 11/06/2024 CAJA 3051 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 14,432.58 11/06/2024 CAJA 3052 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 14,602.58 11/06/2024 CAJA 3053 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 14,757.48 11/06/2024 CAJA 3054 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 15,062.28 11/06/2024 CAJA 3055 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 15,444.98 11/06/2024 CAJA 3056 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 15,725.68 11/06/2024 CAJA 3057 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 15,775.68 11/06/2024 CAJA 3058 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 16,127.78 11/06/2024 CAJA 3059 001 SEDA HUANUCO S.A 140.70 16,268.48 11/06/2024 CAJA 3060 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 16,270.48 11/06/2024 CAJA 3061 001 OTROS 1.00 16,271.48 12/06/2024 CAJA 3064 001 001-001-000-0000005-1 100.00 16,371.48 12/06/2024 CAJA 3065 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 16,411.78 12/06/2024 CAJA 3066 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 16,431.78 12/06/2024 CAJA 3067 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 16,579.18 12/06/2024 CAJA 3068 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 16,619.18 12/06/2024 CAJA 3069 001 001-002-000-0000047-1 20.00 16,639.18 12/06/2024 CAJA 3070 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 16,704.48 12/06/2024 CAJA 3071 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 17,009.28 12/06/2024 CAJA 3072 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 17,391.98 12/06/2024 CAJA 3073 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 17,417.28 12/06/2024 CAJA 3074 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 17,445.28 12/06/2024 CAJA 3075 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 17,680.28 12/06/2024 CAJA 3076 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 18,032.38 12/06/2024 CAJA 3077 001 00001111 304.00 17,728.38 12/06/2024 CAJA 3078 001 SEDA HUANUCO S.A 39.70 17,768.08 12/06/2024 CAJA 3079 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 17,769.08 12/06/2024 CAJA 3080 001 001-001-000-0000005-1 50.00 17,719.08 12/06/2024 CAJA 3081 001 001-001-000-0000005-1 50.00 17,669.08 12/06/2024 CAJA 3082 001 001-001-000-0000005-1 100.00 17,569.08 13/06/2024 CAJA 3085 001 001-002-000-0000021-6 600.00 18,169.08 13/06/2024 CAJA 3086 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 18,373.38 13/06/2024 CAJA 3087 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 18,413.68 13/06/2024 CAJA 3088 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,433.68 13/06/2024 CAJA 3089 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,438.68 13/06/2024 CAJA 3090 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 18,821.38 13/06/2024 CAJA 3091 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 19,001.08 13/06/2024 CAJA 3092 001 IDESI HUANUCO 64.70 19,065.78 13/06/2024 CAJA 3093 001 IDESI HUANUCO 1,558.00 20,623.78 13/06/2024 CAJA 3094 001 IDESI HUANUCO 1,145.00 21,768.78 13/06/2024 CAJA 3095 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 23,638.78 13/06/2024 CAJA 3096 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 23,788.78 13/06/2024 CAJA 3097 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 26,784.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2024 CAJA 3098 001 IDESI HUANUCO 188.00 26,972.78 13/06/2024 CAJA 3099 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 28,932.78 13/06/2024 CAJA 3100 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 30,802.78 13/06/2024 CAJA 3101 001 IDESI HUANUCO 1,048.30 31,851.08 13/06/2024 CAJA 3102 001 00000275 50.00 31,901.08 13/06/2024 CAJA 3103 001 00000275 01 0003 2024/000008 600.00 31,301.08 13/06/2024 CAJA 3104 001 QUISPE CASTAŅEDA KEVIN 5.00 31,306.08 13/06/2024 CAJA 3105 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 31,356.08 13/06/2024 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 31,708.18 13/06/2024 CAJA 3107 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 32,012.98 13/06/2024 CAJA 3108 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 32,197.68 13/06/2024 CAJA 3109 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 32,227.68 13/06/2024 CAJA 3110 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 32,267.98 14/06/2024 CAJA 3113 001 00000931 01 0001 2024/000026 80.00 32,347.98 14/06/2024 CAJA 3114 001 00000931 01 0001 2024/000026 15.00 32,362.98 14/06/2024 CAJA 3115 001 00001125 50.00 32,412.98 14/06/2024 CAJA 3116 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 30.00 32,442.98 14/06/2024 CAJA 3118 001 00001125 01 0002 2024/000030 1,000.00 31,442.98 14/06/2024 CAJA 3119 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,462.98 14/06/2024 CAJA 3120 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.77 31,845.75 14/06/2024 CAJA 3121 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 32,150.55 14/06/2024 CAJA 3122 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 32,250.55 14/06/2024 CAJA 3123 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 32,435.25 14/06/2024 CAJA 3124 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 32,787.35 14/06/2024 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 32,817.35 14/06/2024 CAJA 3127 001 001-002-000-0000082-0 1,000.00 31,817.35 14/06/2024 CAJA 3128 001 00001084 01 0001 2024/000028 60.00 31,877.35 14/06/2024 CAJA 3129 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 32,082.45 14/06/2024 CAJA 3130 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 32,487.65 14/06/2024 CAJA 3131 001 001-001-000-0000152-9 610.30 31,877.35 15/06/2024 CAJA 3135 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 32,421.65 15/06/2024 CAJA 3136 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 32,695.65 15/06/2024 CAJA 3137 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 32,793.75 15/06/2024 CAJA 3138 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.40 32,952.15 15/06/2024 CAJA 3140 001 00000063 03 0001 2023/000010 221.46 33,173.61 15/06/2024 CAJA 3141 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 33,178.61 15/06/2024 CAJA 3142 001 00000063 03 0001 2024/000003 1,200.00 31,978.61 15/06/2024 CAJA 3143 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 32,194.01 15/06/2024 CAJA 3145 001 COOPAC FORTALECER 5,580.27 26,613.74 15/06/2024 CAJA 3146 001 COOPAC FORTALECER 100.00 26,513.74 15/06/2024 CAJA 3147 001 COOPAC FORTALECER 978.09 25,535.65 17/06/2024 CAJA 3151 001 00001074 100.00 25,635.65 17/06/2024 CAJA 3152 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 25,640.65 17/06/2024 CAJA 3153 001 00001074 01 0001 2024/000033 10,000.00 15,640.65 17/06/2024 CAJA 3154 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 15,721.25 17/06/2024 CAJA 3155 001 001-001-000-0000155-5 10.00 15,731.25 17/06/2024 CAJA 3156 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.40 15,920.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2024 CAJA 3158 001 00001041 01 0001 2024/000034 2,000.00 13,920.65 17/06/2024 CAJA 3159 001 00001041 50.00 13,970.65 17/06/2024 CAJA 3160 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 13,975.65 17/06/2024 CAJA 3161 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 13,985.65 17/06/2024 CAJA 3162 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 14,155.65 17/06/2024 CAJA 3163 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,175.65 17/06/2024 CAJA 3164 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.90 14,284.55 17/06/2024 CAJA 3165 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 14,667.25 17/06/2024 CAJA 3166 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.72 14,971.97 17/06/2024 CAJA 3167 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 15,324.07 17/06/2024 CAJA 3168 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 15,508.77 17/06/2024 CAJA 3169 001 00000454 01 0001 2024/000020 40.00 15,548.77 17/06/2024 CAJA 3170 001 SEDA HUANUCO S.A 71.90 15,620.67 17/06/2024 CAJA 3171 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 15,623.67 18/06/2024 CAJA 3175 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.80 16,114.47 18/06/2024 CAJA 3176 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 16,154.47 18/06/2024 CAJA 3177 001 00001084 01 0001 2024/000028 115.00 16,269.47 18/06/2024 CAJA 3178 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 16,309.77 18/06/2024 CAJA 3179 001 001-001-000-0000155-5 10.00 16,319.77 18/06/2024 CAJA 3180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 16,339.77 18/06/2024 CAJA 3181 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 16,344.77 18/06/2024 CAJA 3182 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 16,410.07 18/06/2024 CAJA 3183 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 16,792.77 18/06/2024 CAJA 3184 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 16,977.47 18/06/2024 CAJA 3185 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 17,089.97 18/06/2024 CAJA 3186 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 17,139.97 18/06/2024 CAJA 3187 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 17,492.07 18/06/2024 CAJA 3188 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 17,522.07 18/06/2024 CAJA 3189 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 17,552.07 18/06/2024 CAJA 3190 001 SUNAT 72.00 17,480.07 18/06/2024 CAJA 3191 001 SUNAT 209.00 17,271.07 18/06/2024 CAJA 3192 001 SUNAT 147.00 17,124.07 18/06/2024 CAJA 3193 001 SUNAT 10.00 17,114.07 19/06/2024 CAJA 3196 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 17,261.47 19/06/2024 CAJA 3197 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 17,644.17 19/06/2024 CAJA 3198 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 17,704.17 19/06/2024 CAJA 3199 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 17,888.87 19/06/2024 CAJA 3200 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 18,240.97 19/06/2024 CAJA 3201 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 18,521.67 19/06/2024 CAJA 3202 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 18,549.67 19/06/2024 CAJA 3203 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 18,599.67 19/06/2024 CAJA 3204 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 18,482.67 19/06/2024 CAJA 3206 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 17,482.67 19/06/2024 CAJA 3207 001 00001084 01 0001 2024/000028 50.00 17,532.67 20/06/2024 CAJA 3210 001 00001068 03 0001 2023/000001 258.00 17,790.67 20/06/2024 CAJA 3211 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.90 18,049.57 20/06/2024 CAJA 3212 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.32 18,264.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2024 CAJA 3214 001 00001126 03 0001 2024/000004 1,500.00 16,764.89 20/06/2024 CAJA 3215 001 00001126 50.00 16,814.89 20/06/2024 CAJA 3216 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 30.00 16,844.89 20/06/2024 CAJA 3217 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 5.00 16,849.89 20/06/2024 CAJA 3218 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 16,890.19 20/06/2024 CAJA 3219 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 17,094.49 20/06/2024 CAJA 3220 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 17,194.49 20/06/2024 CAJA 3221 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 17,577.19 20/06/2024 CAJA 3222 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 17,761.89 20/06/2024 CAJA 3223 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,766.89 20/06/2024 CAJA 3224 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 17,816.89 20/06/2024 CAJA 3225 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 18,168.99 20/06/2024 CAJA 3226 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 18,196.99 20/06/2024 CAJA 3227 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 18,256.99 20/06/2024 CAJA 3228 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 17,806.99 20/06/2024 CAJA 3229 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 17,923.99 20/06/2024 CAJA 3230 001 LA POSITIVA SEGUROS 178.00 18,101.99 20/06/2024 CAJA 3231 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 17,847.11 20/06/2024 CAJA 3232 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 17,147.11 21/06/2024 CAJA 3236 001 001-002-000-0000082-0 200.00 16,947.11 21/06/2024 CAJA 3237 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 17,076.31 21/06/2024 CAJA 3238 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 17,209.31 21/06/2024 CAJA 3240 001 00001123 50.00 17,259.31 21/06/2024 CAJA 3241 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 17,264.31 21/06/2024 CAJA 3242 001 00001123 01 0002 2024/000031 1,500.00 15,764.31 21/06/2024 CAJA 3243 001 001-001-000-0000160-4 40.00 15,804.31 21/06/2024 CAJA 3244 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 15,984.01 21/06/2024 CAJA 3245 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 16,249.71 21/06/2024 CAJA 3246 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 16,632.41 21/06/2024 CAJA 3247 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 16,817.11 21/06/2024 CAJA 3248 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 16,857.11 21/06/2024 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 17,209.21 21/06/2024 CAJA 3250 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 17,259.21 21/06/2024 CAJA 3251 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 17,287.21 21/06/2024 CAJA 3252 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 17,347.21 21/06/2024 CAJA 3253 001 00000437 01 0002 2024/000018 311.70 17,658.91 21/06/2024 CAJA 3255 001 COOPAC FORTALECER 3,886.26 13,772.65 21/06/2024 CAJA 3256 001 COOPAC FORTALECER 75.00 13,697.65 21/06/2024 CAJA 3257 001 COOPAC FORTALECER 483.00 13,214.65 21/06/2024 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 169.90 13,384.55 21/06/2024 CAJA 3259 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 13,385.55 21/06/2024 CAJA 3260 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 13,483.65 22/06/2024 CAJA 3264 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 13,612.85 22/06/2024 CAJA 3265 001 00000931 01 0001 2024/000026 198.00 13,810.85 22/06/2024 CAJA 3266 001 COOPAC FORTALECER 90.00 13,900.85 24/06/2024 CAJA 3268 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 14,159.25 24/06/2024 CAJA 3269 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 14,564.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2024 CAJA 3270 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.60 14,754.05 24/06/2024 CAJA 3271 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 14,793.25 24/06/2024 CAJA 3272 001 001-001-000-0000152-9 405.20 14,388.05 24/06/2024 CAJA 3273 001 00000842 01 0002 2024/000021 247.80 14,635.85 24/06/2024 CAJA 3274 001 00000490 03 0001 2024/000002 238.00 14,873.85 24/06/2024 CAJA 3275 001 00001084 01 0001 2024/000028 96.00 14,969.85 24/06/2024 CAJA 3276 001 00000967 01 0001 2024/000031 200.00 15,169.85 24/06/2024 CAJA 3277 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,174.85 24/06/2024 CAJA 3278 001 00000541 01 0001 2024/000029 185.70 15,360.55 24/06/2024 CAJA 3279 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 15,545.25 24/06/2024 CAJA 3280 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 15,605.25 24/06/2024 CAJA 3281 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 15,957.35 24/06/2024 CAJA 3282 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 15,985.35 25/06/2024 CAJA 3285 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 16,114.55 25/06/2024 CAJA 3286 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 16,153.75 25/06/2024 CAJA 3287 001 001-001-000-0000103-2 2.91 16,150.84 25/06/2024 CAJA 3289 001 00000642 463.79 15,687.05 25/06/2024 CAJA 3290 001 00000908 01 0003 2022/000003 1,000.00 16,687.05 25/06/2024 CAJA 3291 001 00001081 01 0001 2024/000030 81.20 16,768.25 25/06/2024 CAJA 3292 001 001-001-000-0000155-5 20.00 16,788.25 25/06/2024 CAJA 3293 001 001-002-000-0000047-1 20.00 16,808.25 25/06/2024 CAJA 3294 001 00000541 01 0001 2024/000029 402.70 17,210.95 25/06/2024 CAJA 3295 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 402.70 16,808.25 25/06/2024 CAJA 3296 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 17,190.95 25/06/2024 CAJA 3297 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 17,375.65 25/06/2024 CAJA 3298 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 17,727.75 25/06/2024 CAJA 3299 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 17,783.75 25/06/2024 CAJA 3300 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 17,896.25 25/06/2024 CAJA 3301 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 18,066.25 25/06/2024 CAJA 3302 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 18,346.95 25/06/2024 CAJA 3303 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 18,406.95 25/06/2024 CAJA 3304 001 SEDA HUANUCO S.A 65.80 18,472.75 25/06/2024 CAJA 3305 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 18,473.75 25/06/2024 CAJA 3306 001 varios 2.00 18,475.75 26/06/2024 CAJA 3309 001 00001012 03 0002 2024/000001 1,052.33 19,528.08 26/06/2024 CAJA 3311 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 19,533.08 26/06/2024 CAJA 3312 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 19,662.28 26/06/2024 CAJA 3313 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 20,323.28 26/06/2024 CAJA 3314 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.40 20,363.68 26/06/2024 CAJA 3315 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 20,403.98 26/06/2024 CAJA 3316 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 20,413.98 26/06/2024 CAJA 3317 001 001-002-000-0000047-1 20.00 20,433.98 26/06/2024 CAJA 3318 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 20,438.98 26/06/2024 CAJA 3319 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 20,821.68 26/06/2024 CAJA 3320 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 21,006.38 26/06/2024 CAJA 3321 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 21,358.48 26/06/2024 CAJA 3322 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 21,386.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2024 CAJA 3323 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 21,446.48 26/06/2024 CAJA 3324 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 21,651.58 26/06/2024 CAJA 3325 001 001-001-000-0000152-9 205.10 21,446.48 26/06/2024 CAJA 3326 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 21,566.48 26/06/2024 CAJA 3327 001 00001012 03 0002 2024/000002 2,000.00 19,566.48 27/06/2024 CAJA 3332 001 00001011 50.00 19,616.48 27/06/2024 CAJA 3333 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 19,621.48 27/06/2024 CAJA 3334 001 00001011 01 0002 2024/000032 3,000.00 16,621.48 27/06/2024 CAJA 3335 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 16,750.68 27/06/2024 CAJA 3337 001 00000746 01 0001 2024/000035 5,000.00 11,750.68 27/06/2024 CAJA 3338 001 00000746 100.00 11,850.68 27/06/2024 CAJA 3339 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 11,855.68 27/06/2024 CAJA 3340 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 12,003.18 27/06/2024 CAJA 3341 001 001-002-000-0000047-1 20.00 12,023.18 27/06/2024 CAJA 3342 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.80 12,202.98 27/06/2024 CAJA 3343 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 12,268.28 27/06/2024 CAJA 3344 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 12,650.98 27/06/2024 CAJA 3345 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 12,835.68 27/06/2024 CAJA 3346 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.00 12,885.68 27/06/2024 CAJA 3347 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 13,237.78 27/06/2024 CAJA 3348 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 13,297.78 27/06/2024 CAJA 3349 001 00000892 01 0001 2024/000027 349.50 13,647.28 28/06/2024 CAJA 3352 001 00001084 01 0001 2024/000028 70.00 13,717.28 28/06/2024 CAJA 3353 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 13,954.68 28/06/2024 CAJA 3354 001 00001074 01 0001 2024/000033 130.00 14,084.68 28/06/2024 CAJA 3355 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 14,182.78 28/06/2024 CAJA 3356 001 00000778 01 0002 2024/000017 236.00 14,418.78 28/06/2024 CAJA 3357 001 00001064 01 0002 2024/000024 300.00 14,718.78 28/06/2024 CAJA 3358 001 00000541 01 0001 2024/000029 352.10 15,070.88 28/06/2024 CAJA 3359 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 15,255.58 28/06/2024 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.80 15,336.38 28/06/2024 CAJA 3361 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 15,602.08 28/06/2024 CAJA 3362 001 00000980 01 0002 2023/000099 60.00 15,662.08 28/06/2024 CAJA 3363 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 15,718.08 28/06/2024 CAJA 3365 001 00001127 50.00 15,768.08 28/06/2024 CAJA 3366 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 30.00 15,798.08 28/06/2024 CAJA 3367 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 15,803.08 28/06/2024 CAJA 3368 001 00001127 01 0002 2024/000033 1,000.00 14,803.08 28/06/2024 CAJA 3369 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 14,863.08 28/06/2024 CAJA 3370 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 15,336.08 28/06/2024 CAJA 3371 001 001-002-000-0000082-0 480.00 14,856.08 28/06/2024 CAJA 3372 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 13,880.15 28/06/2024 CAJA 3373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 13,275.55 28/06/2024 CAJA 3374 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 13,325.55 28/06/2024 CAJA 3375 001 00001084 01 0001 2024/000028 52.80 13,378.35 29/06/2024 CAJA 3379 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 13,533.25 29/06/2024 CAJA 3380 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 13,633.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 12/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/06/2024 CAJA 3381 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 15,232.25 29/06/2024 CAJA 3382 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 17,205.25 29/06/2024 CAJA 3383 001 00000023 02 0002 2023/000003 243.70 17,448.95 29/06/2024 CAJA 3384 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 22,693.13 29/06/2024 CAJA 3385 001 00000931 01 0001 2024/000026 193.31 22,886.44 29/06/2024 CAJA 3386 001 00000931 01 0001 2024/000036 1,500.00 21,386.44 29/06/2024 CAJA 3387 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 21,391.44 29/06/2024 CAJA 3388 001 00000023 243.70 21,147.74 29/06/2024 CAJA 3390 001 001-001-000-0000151-3 3,572.00 17,575.74 29/06/2024 CAJA 3391 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.35 17,764.09 29/06/2024 CAJA 3392 001 001-001-000-0000156-0 24,225.53 41,989.62 29/06/2024 CAJA 3393 001 00000892 100.00 42,089.62 29/06/2024 CAJA 3394 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 42,094.62 29/06/2024 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2024/000037 10,000.00 32,094.62 29/06/2024 CAJA 3396 001 00000908 01 0003 2022/000003 555.00 32,649.62 29/06/2024 CAJA 3397 001 00000908 256.00 32,393.62 29/06/2024 CAJA 3398 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 32,398.62 29/06/2024 CAJA 3399 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 32,831.32 29/06/2024 CAJA 3400 001 00001110 03 0001 2023/000007 289.90 33,121.22 29/06/2024 CAJA 3401 001 00000335 100.00 33,221.22 29/06/2024 CAJA 3402 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 33,226.22 29/06/2024 CAJA 3403 001 00000335 01 0003 2024/000009 5,000.00 28,226.22 29/06/2024 CAJA 3404 001 00000335 200.00 28,426.22 29/06/2024 CAJA 3405 001 00001104 01 0002 2024/000020 408.60 28,834.82 29/06/2024 CAJA 3406 001 SEDA HUANUCO S.A 386.00 29,220.82 29/06/2024 CAJA 3407 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 29,223.82 29/06/2024 CAJA 3408 001 SEDA HUANUCO S.A 1,580.00 27,643.82 29/06/2024 CAJA 3409 001 00000778 50.00 27,693.82 29/06/2024 CAJA 3410 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 27,698.82 29/06/2024 CAJA 3411 001 00000778 01 0002 2024/000034 1,500.00 26,198.82 29/06/2024 CAJA 3412 001 DONET MEREL MARCIAL 849.20 25,349.62 29/06/2024 CAJA 3413 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 25,099.62 29/06/2024 CAJA 3414 001 00000275 01 0003 2024/000008 321.10 25,420.72 29/06/2024 CAJA 3415 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 139.60 25,560.32 29/06/2024 CAJA 3416 001 LA POSITIVA SEGUROS 268.00 25,292.32 29/06/2024 CAJA 3417 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 24,692.32 29/06/2024 CAJA 3418 001 00000656 02 0002 2023/000001 990.00 25,682.32 TOTAL CUENTA 98,552.52 103,177.33 T O T A L 98,552.52 103,177.33 TOTAL MONEDA 98,552.52 103,177.33