COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 2,940.39 1/09/2025 CAJA 3187 001 00001012 03 0002 2025/000002 200.00 3,140.39 1/09/2025 CAJA 3188 001 00001074 01 0001 2025/000025 337.80 3,478.19 1/09/2025 CAJA 3189 001 00000296 01 0002 2025/000027 103.00 3,581.19 1/09/2025 CAJA 3190 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 3,807.19 1/09/2025 CAJA 3191 001 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 4,153.19 1/09/2025 CAJA 3192 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,536.39 1/09/2025 CAJA 3193 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 4,558.69 1/09/2025 CAJA 3194 001 SUNARP 32.10 4,526.59 2/09/2025 CAJA 3197 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 4,639.19 2/09/2025 CAJA 3198 001 00000967 01 0002 2025/000030 91.60 4,730.79 2/09/2025 CAJA 3199 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 4,753.09 2/09/2025 CAJA 3200 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,758.09 2/09/2025 CAJA 3201 001 00000970 03 0001 2021/000003 200.00 4,958.09 2/09/2025 CAJA 3202 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 5,184.09 2/09/2025 CAJA 3203 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 5,223.09 2/09/2025 CAJA 3204 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 5,606.29 2/09/2025 CAJA 3205 001 00001123 01 0002 2025/000031 196.60 5,802.89 2/09/2025 CAJA 3207 001 00000673 50.00 5,852.89 2/09/2025 CAJA 3208 001 00000673 01 0001 2025/000032 1,000.00 4,852.89 2/09/2025 CAJA 3209 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 5.00 4,857.89 2/09/2025 CAJA 3210 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 30.00 4,827.89 3/09/2025 CAJA 3213 001 00001134 01 0002 2025/000026 149.20 4,977.09 3/09/2025 CAJA 3214 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 5,089.69 3/09/2025 CAJA 3215 001 00000709 01 0002 2023/000046 130.00 5,219.69 3/09/2025 CAJA 3216 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,407.99 3/09/2025 CAJA 3217 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 5,456.99 3/09/2025 CAJA 3218 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 5,840.19 3/09/2025 CAJA 3219 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,066.19 3/09/2025 CAJA 3220 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.00 6,225.19 3/09/2025 CAJA 3221 001 BANCO DE LA NACION 21.60 6,203.59 3/09/2025 CAJA 3222 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 6,017.59 4/09/2025 CAJA 3225 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 6,130.19 4/09/2025 CAJA 3227 001 00000914 493.80 5,636.39 4/09/2025 CAJA 3228 001 00000516 135.61 5,500.78 4/09/2025 CAJA 3230 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 5,686.78 4/09/2025 CAJA 3231 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 5,709.08 4/09/2025 CAJA 3232 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 5,935.08 4/09/2025 CAJA 3233 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 5,984.08 4/09/2025 CAJA 3234 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 6,367.28 5/09/2025 CAJA 3238 001 00001012 03 0002 2025/000002 200.00 6,567.28 5/09/2025 CAJA 3239 001 00001002 01 0002 2025/000032 127.20 6,694.48 5/09/2025 CAJA 3240 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,716.78 5/09/2025 CAJA 3241 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,942.78 5/09/2025 CAJA 3242 001 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 6,981.78 5/09/2025 CAJA 3243 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 7,364.98 5/09/2025 CAJA 3244 001 00000643 01 0001 2025/000027 24.50 7,389.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/09/2025 CAJA 3245 001 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 7,537.98 5/09/2025 CAJA 3246 001 BANCO DE LA NACION 100.00 7,437.98 5/09/2025 CAJA 3247 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 14,614.20 22,052.18 5/09/2025 CAJA 3248 001 OTROS 1.00 22,051.18 5/09/2025 CAJA 3249 001 IDESI HUANUCO 1,332.03 20,719.15 5/09/2025 CAJA 3254 001 IDESI HUANUCO 1,332.03 22,051.18 6/09/2025 CAJA 3258 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 22,276.38 6/09/2025 CAJA 3259 001 00001096 01 0002 2025/000029 100.00 22,376.38 6/09/2025 CAJA 3260 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 22,398.68 6/09/2025 CAJA 3261 001 SUNAT 220.00 22,178.68 6/09/2025 CAJA 3262 001 SUNAT 62.00 22,116.68 6/09/2025 CAJA 3263 001 SUNAT 10.00 22,106.68 6/09/2025 CAJA 3264 001 00001016 02 0001 2025/000002 247.00 22,353.68 6/09/2025 CAJA 3266 001 IDESI HUANUCO 12,444.00 9,909.68 6/09/2025 CAJA 3267 001 IDESI HUANUCO 12,444.00 22,353.68 6/09/2025 CAJA 3268 001 IDESI HUANUCO 3,600.00 18,753.68 6/09/2025 CAJA 3269 001 IDESI HUANUCO 11,014.00 7,739.68 8/09/2025 CAJA 3272 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 7,964.88 8/09/2025 CAJA 3273 001 00000108 01 0002 2025/000024 101.60 8,066.48 8/09/2025 CAJA 3274 001 00000746 01 0001 2025/000023 139.81 8,206.29 8/09/2025 CAJA 3276 001 00000746 50.00 8,256.29 8/09/2025 CAJA 3277 001 00000746 01 0001 2025/000033 5,000.00 3,256.29 8/09/2025 CAJA 3278 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 3,261.29 8/09/2025 CAJA 3279 001 00000063 03 0001 2025/000004 255.00 3,516.29 8/09/2025 CAJA 3280 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 3,742.29 8/09/2025 CAJA 3281 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 3,789.49 8/09/2025 CAJA 3282 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,172.69 8/09/2025 CAJA 3283 001 00001128 01 0001 2025/000024 38.00 4,210.69 8/09/2025 CAJA 3284 001 00000335 01 0003 2025/000005 1,013.97 5,224.66 8/09/2025 CAJA 3285 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 5,089.25 9/09/2025 CAJA 3290 001 00000296 01 0002 2025/000027 100.30 5,189.55 9/09/2025 CAJA 3291 001 00000296 01 0003 2025/000006 1,500.00 3,689.55 9/09/2025 CAJA 3292 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 5.00 3,694.55 9/09/2025 CAJA 3293 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 3,716.85 9/09/2025 CAJA 3294 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,721.85 9/09/2025 CAJA 3295 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 3,947.85 9/09/2025 CAJA 3296 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 3,995.05 9/09/2025 CAJA 3297 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,378.25 9/09/2025 CAJA 3298 001 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 4,724.25 9/09/2025 CAJA 3299 001 00001128 01 0001 2025/000024 38.66 4,762.91 9/09/2025 CAJA 3300 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 4,811.91 9/09/2025 CAJA 3301 001 00001123 01 0002 2025/000031 196.60 5,008.51 9/09/2025 CAJA 3303 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 5,307.51 9/09/2025 CAJA 3304 001 AFP 244.30 5,063.21 9/09/2025 CAJA 3305 001 AFP 33.47 5,029.74 9/09/2025 CAJA 3306 001 AFP 21.31 5,008.43 10/09/2025 CAJA 3310 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 5,030.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/09/2025 CAJA 3311 001 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 5,255.93 10/09/2025 CAJA 3312 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,444.23 10/09/2025 CAJA 3313 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 5,670.23 10/09/2025 CAJA 3314 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 5,717.43 10/09/2025 CAJA 3315 001 00001096 01 0002 2025/000029 103.00 5,820.43 10/09/2025 CAJA 3316 001 SUNAT 135.00 5,685.43 10/09/2025 CAJA 3317 001 SUNAT 135.00 5,820.43 10/09/2025 CAJA 3318 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 6,203.63 10/09/2025 CAJA 3319 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 6,339.13 11/09/2025 CAJA 3322 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 6,451.73 11/09/2025 CAJA 3323 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,474.03 11/09/2025 CAJA 3324 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,479.03 11/09/2025 CAJA 3325 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,705.03 11/09/2025 CAJA 3326 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 7,088.23 11/09/2025 CAJA 3327 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 7,223.73 11/09/2025 CAJA 3328 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.70 7,271.43 12/09/2025 CAJA 3332 001 00000335 01 0003 2025/000007 4,000.00 3,271.43 12/09/2025 CAJA 3333 001 00000335 100.00 3,371.43 12/09/2025 CAJA 3334 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 3,376.43 12/09/2025 CAJA 3335 001 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 3,489.03 12/09/2025 CAJA 3336 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 3,624.53 12/09/2025 CAJA 3337 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 3,850.53 12/09/2025 CAJA 3338 001 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 3,899.53 12/09/2025 CAJA 3339 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,282.73 12/09/2025 CAJA 3341 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 1,287.73 13/09/2025 CAJA 3344 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 1,310.03 13/09/2025 CAJA 3345 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 1,636.03 13/09/2025 CAJA 3346 001 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 1,730.43 15/09/2025 CAJA 3349 001 00000967 01 0002 2025/000030 70.00 1,800.43 15/09/2025 CAJA 3350 001 00000047 01 0003 2025/000002 127.90 1,928.33 15/09/2025 CAJA 3351 001 00000967 01 0002 2025/000030 23.00 1,951.33 15/09/2025 CAJA 3352 001 00001002 01 0002 2025/000032 128.00 2,079.33 15/09/2025 CAJA 3353 001 00001074 01 0001 2025/000025 242.57 2,321.90 15/09/2025 CAJA 3355 001 00001060 03 0001 2025/000008 1,200.00 1,121.90 15/09/2025 CAJA 3356 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 1,126.90 15/09/2025 CAJA 3357 001 00001060 50.00 1,176.90 15/09/2025 CAJA 3358 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 1,199.20 15/09/2025 CAJA 3359 001 00000643 01 0001 2025/000027 48.17 1,247.37 15/09/2025 CAJA 3360 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 1,382.87 15/09/2025 CAJA 3361 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 1,766.07 15/09/2025 CAJA 3362 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 1,813.27 16/09/2025 CAJA 3366 001 00000108 01 0002 2025/000024 102.00 1,915.27 16/09/2025 CAJA 3367 001 00000931 01 0001 2025/000031 5.00 1,920.27 16/09/2025 CAJA 3368 001 00000931 01 0001 2025/000031 10.00 1,930.27 16/09/2025 CAJA 3369 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 2,098.27 16/09/2025 CAJA 3370 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 2,231.27 16/09/2025 CAJA 3371 001 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 2,425.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/09/2025 CAJA 3372 001 00000892 01 0001 2025/000030 452.00 2,877.87 16/09/2025 CAJA 3373 001 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 3,223.87 16/09/2025 CAJA 3374 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 3,271.07 16/09/2025 CAJA 3375 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 3,654.27 16/09/2025 CAJA 3376 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 3,789.77 17/09/2025 CAJA 3379 001 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 3,938.27 17/09/2025 CAJA 3380 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.00 3,960.27 17/09/2025 CAJA 3381 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 4,343.47 17/09/2025 CAJA 3382 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 4,569.47 17/09/2025 CAJA 3383 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 4,704.97 18/09/2025 CAJA 3386 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 4,727.27 18/09/2025 CAJA 3387 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,915.57 18/09/2025 CAJA 3388 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 5,051.07 18/09/2025 CAJA 3389 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 5,277.07 18/09/2025 CAJA 3390 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 5,324.27 18/09/2025 CAJA 3391 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 5,707.47 18/09/2025 CAJA 3392 001 00001106 01 0003 2025/000003 260.00 5,967.47 18/09/2025 CAJA 3393 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.00 6,126.47 18/09/2025 CAJA 3394 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 5,864.51 19/09/2025 CAJA 3398 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 5,886.81 19/09/2025 CAJA 3399 001 00001096 01 0002 2025/000029 103.00 5,989.81 19/09/2025 CAJA 3400 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,215.81 19/09/2025 CAJA 3401 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 6,351.31 19/09/2025 CAJA 3402 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 6,398.51 19/09/2025 CAJA 3403 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 6,781.71 20/09/2025 CAJA 3406 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 6,943.71 20/09/2025 CAJA 3407 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 6,781.71 20/09/2025 CAJA 3408 001 00000493 03 0002 2025/000003 349.00 7,130.71 20/09/2025 CAJA 3409 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.00 6,781.71 20/09/2025 CAJA 3410 001 00000108 01 0002 2025/000024 99.34 6,881.05 20/09/2025 CAJA 3411 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 6,886.05 20/09/2025 CAJA 3413 001 00001002 01 0002 2025/000032 127.50 7,013.55 20/09/2025 CAJA 3414 001 00001002 01 0002 2025/000032 EXTOR. 127.50 6,886.05 22/09/2025 CAJA 3417 001 00001002 01 0002 2025/000032 127.50 7,013.55 22/09/2025 CAJA 3418 001 00000101 02 0001 2025/000005 133.40 7,146.95 22/09/2025 CAJA 3419 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 7,169.25 22/09/2025 CAJA 3420 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 7,191.55 22/09/2025 CAJA 3421 001 00000967 01 0002 2025/000030 92.92 7,284.47 22/09/2025 CAJA 3423 001 00000643 01 0001 2025/000034 700.00 6,584.47 22/09/2025 CAJA 3425 001 00001041 01 0002 2025/000033 1,000.00 5,584.47 22/09/2025 CAJA 3426 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY 5.00 5,589.47 22/09/2025 CAJA 3427 001 00001120 03 0001 2025/000006 299.00 5,888.47 22/09/2025 CAJA 3428 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,114.47 22/09/2025 CAJA 3429 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 6,249.97 22/09/2025 CAJA 3430 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 6,297.17 22/09/2025 CAJA 3431 001 00001132 03 0001 2025/000001 186.50 6,483.67 23/09/2025 CAJA 3435 001 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 6,505.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2025 CAJA 3436 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 6,880.97 23/09/2025 CAJA 3437 001 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 7,226.97 23/09/2025 CAJA 3438 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 7,452.97 23/09/2025 CAJA 3439 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 7,702.97 23/09/2025 CAJA 3440 001 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 8,469.37 23/09/2025 CAJA 3441 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 8,604.87 23/09/2025 CAJA 3442 001 00001077 01 0001 2025/000028 99.76 8,704.63 23/09/2025 CAJA 3443 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 8,709.63 23/09/2025 CAJA 3444 001 00000462 01 0002 2025/000017 182.82 8,892.45 24/09/2025 CAJA 3449 001 00000462 01 0002 2025/000034 500.00 8,392.45 24/09/2025 CAJA 3450 001 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 8,486.85 24/09/2025 CAJA 3451 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 8,712.85 24/09/2025 CAJA 3452 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 8,848.35 24/09/2025 CAJA 3453 001 00001015 02 0001 2025/000003 589.00 9,437.35 24/09/2025 CAJA 3455 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 7,477.35 25/09/2025 CAJA 3459 001 00001077 01 0001 2025/000035 1,000.00 6,477.35 25/09/2025 CAJA 3460 001 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 6,671.95 25/09/2025 CAJA 3461 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 6,897.95 25/09/2025 CAJA 3462 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 7,033.45 25/09/2025 CAJA 3463 001 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 7,799.85 25/09/2025 CAJA 3464 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 7,847.05 25/09/2025 CAJA 3465 001 00000643 01 0001 2025/000034 56.50 7,903.55 25/09/2025 CAJA 3466 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,708.95 26/09/2025 CAJA 3469 001 00000296 01 0003 2025/000006 159.00 7,867.95 26/09/2025 CAJA 3471 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 7,872.95 26/09/2025 CAJA 3472 001 00000108 01 0002 2025/000035 1,000.00 6,872.95 26/09/2025 CAJA 3473 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,877.95 26/09/2025 CAJA 3474 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 7,103.95 26/09/2025 CAJA 3475 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 7,239.45 26/09/2025 CAJA 3476 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 7,286.65 26/09/2025 CAJA 3477 001 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 7,669.85 26/09/2025 CAJA 3478 001 00001134 01 0002 2025/000026 149.50 7,819.35 26/09/2025 CAJA 3479 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 7,669.85 27/09/2025 CAJA 3482 001 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 7,770.45 27/09/2025 CAJA 3483 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 7,817.65 27/09/2025 CAJA 3484 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,012.25 27/09/2025 CAJA 3485 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 8,161.75 29/09/2025 CAJA 3488 001 00001002 01 0002 2025/000032 128.00 8,289.75 29/09/2025 CAJA 3489 001 00000335 01 0003 2025/000007 700.00 8,989.75 29/09/2025 CAJA 3490 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,994.75 29/09/2025 CAJA 3491 001 00001041 01 0002 2025/000033 100.60 9,095.35 29/09/2025 CAJA 3492 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 9,230.85 29/09/2025 CAJA 3493 001 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 9,278.05 29/09/2025 CAJA 3494 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 9,504.05 29/09/2025 CAJA 3495 001 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 9,698.65 30/09/2025 CAJA 3498 001 00001077 01 0001 2025/000035 30.60 9,729.25 30/09/2025 CAJA 3500 001 00000778 01 0002 2025/000028 347.00 10,076.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 18/10/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2025 CAJA 3501 001 00001074 100.00 10,176.25 30/09/2025 CAJA 3502 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 10,181.25 30/09/2025 CAJA 3503 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 10,481.25 30/09/2025 CAJA 3504 001 00000643 01 0001 2025/000034 56.20 10,537.45 30/09/2025 CAJA 3505 001 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 10,763.45 30/09/2025 CAJA 3506 001 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 10,857.85 30/09/2025 CAJA 3507 001 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 11,624.25 30/09/2025 CAJA 3508 001 00001077 01 0001 2025/000035 30.60 11,654.85 30/09/2025 CAJA 3509 001 00001131 03 0001 2025/000007 103.00 11,757.85 30/09/2025 CAJA 3510 001 00001074 01 0001 2025/000036 10,000.00 1,757.85 30/09/2025 CAJA 3511 001 DONET MEREL MARCIAL 702.00 1,055.85 30/09/2025 CAJA 3512 001 00000931 01 0001 2025/000031 255.00 1,310.85 30/09/2025 CAJA 3513 001 00000931 01 0001 2025/000031 24.00 1,334.85 30/09/2025 CAJA 3514 001 00001134 01 0002 2025/000026 149.20 1,484.05 30/09/2025 CAJA 3515 001 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 1,619.55 30/09/2025 CAJA 3516 001 00000962 01 0003 2025/000004 327.00 1,946.55 30/09/2025 CAJA 3517 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.90 2,075.45 30/09/2025 CAJA 3518 001 00000643 01 0001 2025/000034 28.00 2,103.45 30/09/2025 CAJA 3519 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 1,189.79 30/09/2025 CAJA 3520 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 1,194.79 30/09/2025 CAJA 3521 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 20.00 1,174.79 30/09/2025 CAJA 3522 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 709.56 465.23 30/09/2025 CAJA 3523 001 SEDA HUANUCO S.A 124.90 590.13 30/09/2025 CAJA 3524 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 593.13 30/09/2025 CAJA 3525 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 2,593.13 30/09/2025 CAJA 3526 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 1,993.13 30/09/2025 CAJA 3527 001 MUCHICA PARIAZA HUBR HUGO 800.00 1,193.13 30/09/2025 CAJA 3528 001 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 1,293.73 30/09/2025 CAJA 3529 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 1,043.73 30/09/2025 CAJA 3530 001 SEDA HUANUCO S.A 423.90 619.83 TOTAL CUENTA 65,449.75 67,770.31 T O T A L 65,449.75 67,770.31 TOTAL MONEDA 65,449.75 67,770.31