COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 27,065.52 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 27,353.62 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 27,553.62 1/02/2025 CAJA 494 001 00000452 3,500.00 24,053.62 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 24,334.42 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 171.00 24,505.42 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 24,535.92 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 24,887.32 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 25,073.62 3/02/2025 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 82.60 25,156.22 3/02/2025 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.00 25,199.22 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 42.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 25,199.62 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 25,300.22 4/02/2025 CAJA 510 001 00000967 10.40 25,310.62 4/02/2025 CAJA 511 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,360.62 4/02/2025 CAJA 512 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 25,365.62 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 26,065.62 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 165.40 26,231.02 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.70 26,308.72 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 26,402.32 4/02/2025 CAJA 517 001 00001103 120.00 26,522.32 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 26,873.72 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 27,060.02 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 27,195.52 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 27,226.02 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 27,319.62 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 27,514.22 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 27,554.22 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 1,150.00 28,704.22 5/02/2025 CAJA 528 001 00000616 110.00 28,814.22 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 279.60 29,093.82 5/02/2025 CAJA 530 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,098.82 5/02/2025 CAJA 531 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 29,108.82 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 29,295.12 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 29,430.62 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 29,782.02 6/02/2025 CAJA 537 001 001-001-000-0000165-1 50.00 29,832.02 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 30,018.32 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 30,369.72 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 30,505.22 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 30,566.22 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 30,971.42 6/02/2025 CAJA 543 001 001-001-000-0000152-9 405.20 30,566.22 6/02/2025 CAJA 544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,571.22 6/02/2025 CAJA 548 001 001-004-000-0000048-4 16,003.33 14,567.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 14,726.19 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,766.19 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,867.09 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,057.09 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 15,173.99 7/02/2025 CAJA 557 001 00000437 542.84 14,631.15 7/02/2025 CAJA 558 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 14,636.15 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,822.45 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,173.85 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,309.35 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,339.85 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 15,440.85 7/02/2025 CAJA 564 001 001-001-000-0000165-1 50.00 15,490.85 8/02/2025 BANCOS 9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 16,003.33 31,494.18 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 497.70 31,991.88 8/02/2025 CAJA 569 001 00001012 20.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 570 001 00000040 130.00 32,141.88 8/02/2025 CAJA 571 001 00000161 130.00 32,271.88 8/02/2025 CAJA 572 001 001-001-000-0000152-9 260.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 574 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 30,811.88 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 120.00 30,931.88 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 30,971.88 8/02/2025 CAJA 577 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 31,159.08 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 31,447.18 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 31,638.18 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 32,012.58 10/02/2025 CAJA 583 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 32,062.58 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 32,262.58 10/02/2025 CAJA 585 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 32,267.58 10/02/2025 CAJA 586 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,277.58 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.90 32,442.48 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 32,687.48 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 32,873.78 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,225.18 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 33,360.68 10/02/2025 CAJA 592 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 33,225.27 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 201.20 33,426.47 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 33,673.47 11/02/2025 CAJA 599 001 001-001-000-0000146-4 400.00 33,273.47 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 33,313.47 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 33,423.47 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,774.87 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 33,961.17 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 33,991.67 11/02/2025 CAJA 605 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,041.67 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 34,119.27 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 447.99 34,567.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/02/2025 CAJA 609 001 OTROS 20.00 34,587.26 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 34,627.26 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 34,908.06 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.80 35,066.86 12/02/2025 CAJA 616 001 001-001-000-0000146-4 1,000.00 34,066.86 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 42.00 34,108.86 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,244.36 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 34,305.36 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,491.66 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 34,843.06 12/02/2025 CAJA 622 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,893.06 12/02/2025 CAJA 623 001 AFP 244.30 34,648.76 12/02/2025 CAJA 624 001 AFP 33.47 34,615.29 12/02/2025 CAJA 625 001 AFP 21.61 34,593.68 12/02/2025 CAJA 626 001 00001133 70.00 34,663.68 12/02/2025 CAJA 627 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 30.00 34,693.68 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 34,851.98 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 35,019.98 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 7.72 35,027.70 13/02/2025 CAJA 635 001 00000541 100.00 35,127.70 13/02/2025 CAJA 636 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 35,132.70 13/02/2025 CAJA 637 001 00000541 01 0001 2025/000003 17,000.00 18,132.70 13/02/2025 CAJA 639 001 001-001-000-0000152-9 500.00 17,632.70 13/02/2025 CAJA 641 001 00001133 01 0001 2025/000004 5,000.00 12,632.70 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 12,765.70 13/02/2025 CAJA 643 001 001-001-000-0000165-1 50.00 12,815.70 13/02/2025 CAJA 644 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,825.70 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 12,961.20 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.40 12,991.60 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 13,177.90 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 13,529.30 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.60 13,567.90 13/02/2025 CAJA 650 001 SEDA HUANUCO S.A 400.70 13,968.60 13/02/2025 CAJA 651 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 13,971.60 14/02/2025 CAJA 655 001 001-001-000-0000165-1 50.00 14,021.60 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,207.90 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 14,559.30 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 14,636.90 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,772.40 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,802.90 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 14,987.90 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 15,268.70 15/02/2025 BANCOS 5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN 13,817.15 1,451.55 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 1,733.35 15/02/2025 CAJA 667 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 1,738.35 15/02/2025 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2025/000005 1,000.00 738.35 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 13,817.15 14,555.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,656.40 15/02/2025 CAJA 672 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 14,555.50 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,595.50 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 188.20 14,783.70 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 14,914.70 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,104.70 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 15,294.70 17/02/2025 CAJA 680 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,304.70 17/02/2025 CAJA 682 001 00000063 03 0001 2025/000002 500.00 14,804.70 17/02/2025 CAJA 683 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 14,809.70 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 15,080.70 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,111.20 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 15,247.00 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,433.30 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,784.70 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,168.10 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 16,368.10 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,656.20 17/02/2025 CAJA 692 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 16,757.10 17/02/2025 CAJA 693 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 16,469.00 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,509.00 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,642.00 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 16,735.60 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 16,852.20 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 16,929.80 18/02/2025 CAJA 701 001 001-001-000-0000165-1 50.00 16,979.80 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 17,115.30 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 17,145.80 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,497.20 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,683.50 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,819.30 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,202.70 18/02/2025 CAJA 709 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 16,242.70 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,282.70 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 16,439.90 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 197.50 16,637.40 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.64 16,802.04 19/02/2025 CAJA 716 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,812.04 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,842.54 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,193.94 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,380.24 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,516.04 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,899.44 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 18,086.64 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 540.90 18,627.54 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,200.00 19,827.54 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 19,945.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 20,081.04 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 20,111.54 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,297.84 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 20,433.64 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 20,785.04 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 21,168.44 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 50.00 21,218.44 20/02/2025 CAJA 738 001 00000047 01 0003 2024/000014 10.00 21,228.44 20/02/2025 CAJA 739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 21,516.54 20/02/2025 CAJA 740 001 SUNAT 220.00 21,296.54 20/02/2025 CAJA 741 001 SUNAT 10.00 21,286.54 20/02/2025 CAJA 742 001 SUNAT 65.00 21,221.54 20/02/2025 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 504.00 20,717.54 21/02/2025 BANCOS 10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 13,000.00 33,717.54 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 33,757.54 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 33,947.54 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 34,137.54 21/02/2025 CAJA 750 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 34,147.54 21/02/2025 CAJA 751 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,197.54 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,333.04 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 34,363.54 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,549.84 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 34,685.64 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 348.18 35,033.82 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 35,417.22 21/02/2025 CAJA 758 001 SBS 47.00 35,370.22 22/02/2025 CAJA 763 001 00000101 50.00 35,420.22 22/02/2025 CAJA 764 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 35,425.22 22/02/2025 CAJA 765 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,300.00 34,125.22 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 34,226.12 22/02/2025 CAJA 767 001 00001103 10.00 34,236.12 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 496.70 34,732.82 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 241.17 34,973.99 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 35,255.79 22/02/2025 CAJA 771 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,305.79 22/02/2025 CAJA 772 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 35,154.89 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 35,194.89 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 35,482.99 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 278.61 35,761.60 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 36,136.00 24/02/2025 CAJA 781 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,141.00 24/02/2025 CAJA 782 001 00000652 01 0002 2025/000005 600.00 35,541.00 24/02/2025 CAJA 783 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 35,551.00 24/02/2025 CAJA 784 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,601.00 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 35,787.30 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 36,058.30 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 36,088.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 36,472.20 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 36,717.20 24/02/2025 CAJA 790 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 36,868.10 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 37,003.90 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 37,043.90 25/02/2025 CAJA 797 001 CARITAS HUANUCO 8,647.00 28,396.90 25/02/2025 CAJA 799 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 28,401.90 25/02/2025 CAJA 800 001 00001077 01 0001 2025/000006 1,000.00 27,401.90 25/02/2025 CAJA 802 001 00001123 50.00 27,451.90 25/02/2025 CAJA 803 001 00001123 01 0002 2025/000006 3,000.00 24,451.90 25/02/2025 CAJA 804 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 24,456.90 25/02/2025 CAJA 805 001 00000909 10.00 24,446.90 25/02/2025 CAJA 807 001 00001045 50.00 24,496.90 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 24,614.90 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 24,801.20 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 24,937.00 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 25,072.50 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 25,103.00 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 25,486.40 25/02/2025 CAJA 814 001 COOPAC FORTALECER 4,108.44 21,377.96 25/02/2025 CAJA 815 001 COOPAC FORTALECER 75.00 21,302.96 25/02/2025 CAJA 816 001 COOPAC FORTALECER 356.00 20,946.96 25/02/2025 CAJA 817 001 COOPAC FORTALECER 4,141.20 16,805.76 25/02/2025 CAJA 818 001 COOPAC FORTALECER 75.00 16,730.76 25/02/2025 CAJA 819 001 COOPAC FORTALECER 250.66 16,480.10 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 16,674.70 25/02/2025 CAJA 821 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,371.29 25/02/2025 CAJA 822 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,674.70 25/02/2025 CAJA 823 001 IDESI HUANUCO 227.50 16,447.20 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 1,043.81 17,491.01 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,531.01 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 17,718.21 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 205.00 17,923.21 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,306.61 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,442.11 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,472.61 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,658.91 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,794.71 27/02/2025 BANCOS 11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 5,700.00 24,494.71 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 24,656.71 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 24,757.31 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 25,162.51 27/02/2025 CAJA 842 001 001-001-000-0000152-9 405.20 24,757.31 27/02/2025 CAJA 843 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 24,595.31 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 428.36 25,023.67 27/02/2025 CAJA 845 001 00001064 428.40 24,595.27 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 338.31 24,933.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2025 CAJA 847 001 00001084 338.40 24,595.18 27/02/2025 CAJA 848 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 24,333.22 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 24,491.42 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 33.40 24,524.82 27/02/2025 CAJA 852 001 00000746 100.00 24,624.82 27/02/2025 CAJA 853 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 24,629.82 27/02/2025 CAJA 854 001 00000746 01 0001 2025/000007 5,000.00 19,629.82 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,669.82 27/02/2025 CAJA 857 001 00001128 50.00 19,719.82 27/02/2025 CAJA 858 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 19,724.82 27/02/2025 CAJA 859 001 00001128 01 0001 2025/000008 1,500.00 18,224.82 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,411.12 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,546.92 27/02/2025 CAJA 862 001 00001045 100.00 18,646.92 27/02/2025 CAJA 864 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 15,656.92 28/02/2025 CAJA 869 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 15,661.92 28/02/2025 CAJA 870 001 00001060 03 0001 2025/000003 1,000.00 14,661.92 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 14,849.12 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 221.55 15,070.67 28/02/2025 CAJA 873 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 15,075.67 28/02/2025 CAJA 875 001 00000967 01 0002 2025/000007 1,000.00 14,075.67 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,115.67 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 14,415.67 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 50.00 14,465.67 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 70.60 14,536.27 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,726.27 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,109.67 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 15,809.67 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 16,028.67 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 16,187.47 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 221.90 16,409.37 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 16,510.27 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,893.67 28/02/2025 CAJA 888 001 00000588 20.00 16,913.67 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 17,195.17 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 17,386.17 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,572.47 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,708.27 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 131.50 17,839.77 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,879.77 28/02/2025 CAJA 896 001 00000588 01 0002 2025/000008 2,000.00 15,879.77 28/02/2025 CAJA 897 001 00000588 50.00 15,929.77 28/02/2025 CAJA 898 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 15,934.77 28/02/2025 CAJA 900 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 15,021.11 28/02/2025 CAJA 901 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 13,962.55 28/02/2025 CAJA 902 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 13,362.55 28/02/2025 CAJA 903 001 DONET MEREL MARCIAL 744.00 12,618.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 20/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 904 001 IDESI HUANUCO 606.00 12,012.55 28/02/2025 CAJA 906 001 SEDA HUANUCO S.A 14.40 12,026.95 28/02/2025 CAJA 907 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 12,027.95 28/02/2025 CAJA 908 001 SEDA HUANUCO S.A 497.70 11,530.25 28/02/2025 CAJA 909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 11,280.25 28/02/2025 CAJA 910 001 OTROS 200.10 11,080.15 28/02/2025 CAJA 911 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 13,661.60 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 128.00 13,789.60 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 934.85 14,724.45 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 292.16 15,016.61 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 195.70 15,212.31 28/02/2025 CAJA 916 001 00000490 292.40 14,919.91 28/02/2025 CAJA 917 001 00000490 307.00 14,612.91 TOTAL CUENTA 97,148.19 109,600.80 T O T A L 97,148.19 109,600.80 TOTAL MONEDA 97,148.19 109,600.80