COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 14,613.20 1/03/2025 BANCOS 12 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA CON RETIRO B 1,000.00 15,613.20 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 162.38 15,775.58 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,911.48 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,955.08 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,338.48 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 16,388.48 3/03/2025 CAJA 928 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 16,459.28 3/03/2025 CAJA 929 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,460.28 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,560.88 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,600.88 4/03/2025 CAJA 935 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 16,605.88 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 663.46 17,269.34 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,455.64 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,591.44 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,727.34 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,770.94 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,154.34 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 18,204.34 4/03/2025 CAJA 943 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 945 001 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 17,714.34 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 703.33 18,917.67 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 18,214.34 4/03/2025 CAJA 949 001 001-002-000-0000105-7 125.16 18,089.18 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 18,079.18 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 82.50 18,161.68 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 18,449.78 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 18,514.88 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,554.88 5/03/2025 CAJA 958 001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 18,054.88 5/03/2025 CAJA 959 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 18,059.88 5/03/2025 CAJA 960 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 18,159.88 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,543.28 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 18,679.18 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 18,722.78 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,909.08 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,044.88 5/03/2025 CAJA 967 001 OTROS 100.00 19,144.88 5/03/2025 CAJA 969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 18,144.88 6/03/2025 CAJA 974 001 COOPAC FORTALECER 5,946.35 12,198.53 6/03/2025 CAJA 975 001 COOPAC FORTALECER 100.00 12,098.53 6/03/2025 CAJA 976 001 COOPAC FORTALECER 683.65 11,414.88 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,454.88 6/03/2025 CAJA 978 001 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 11,474.88 6/03/2025 CAJA 979 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,479.88 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 11,529.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,665.78 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,801.58 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 11,987.88 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,371.28 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 165.30 12,536.58 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 13,723.78 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 13,823.78 6/03/2025 CAJA 988 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 13,658.48 6/03/2025 CAJA 989 001 OTROS 35.10 13,693.58 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,733.58 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 13,892.38 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,028.18 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,214.48 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,404.48 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,787.88 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 14,837.88 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,973.78 7/03/2025 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 15,139.08 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 15,634.78 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 117.00 15,751.78 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,852.68 8/03/2025 CAJA 1006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,857.68 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 16,017.68 8/03/2025 CAJA 1008 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 15,634.78 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,674.78 10/03/2025 CAJA 1013 001 SUNAT 10.00 15,664.78 10/03/2025 CAJA 1014 001 SUNAT 65.00 15,599.78 10/03/2025 CAJA 1015 001 SUNAT 220.00 15,379.78 10/03/2025 CAJA 1016 001 COOPAC FORTALECER 33.44 15,346.34 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,368.34 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 15,649.84 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 15,844.84 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,866.84 10/03/2025 CAJA 1021 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,876.84 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 15,926.84 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 16,085.04 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,271.34 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,407.14 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,543.04 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 44.60 16,587.64 10/03/2025 CAJA 1028 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 16,970.54 10/03/2025 CAJA 1030 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 16,810.54 10/03/2025 CAJA 1031 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 17,109.54 10/03/2025 CAJA 1032 001 AFP 244.30 16,865.24 10/03/2025 CAJA 1033 001 AFP 33.47 16,831.77 10/03/2025 CAJA 1034 001 AFP 21.31 16,810.46 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 243.00 17,053.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 17,272.46 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.50 17,436.96 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 642.84 18,079.80 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 17,436.94 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,476.94 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 17,359.91 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 17,648.01 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 17,698.01 11/03/2025 CAJA 1047 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,703.01 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,838.91 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,882.51 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,068.81 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 198.60 18,267.41 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,650.81 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,786.61 11/03/2025 CAJA 1055 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 18,666.60 11/03/2025 CAJA 1056 001 SEDA HUANUCO S.A 620.00 19,286.60 11/03/2025 CAJA 1057 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,287.60 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 19,455.60 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,495.60 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 77.60 19,573.20 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,709.00 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 19,844.90 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,031.20 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 132.80 20,164.00 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 20,208.00 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 20,591.40 12/03/2025 CAJA 1070 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 20,411.40 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 20,544.40 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 20,584.40 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 20,684.40 13/03/2025 CAJA 1077 001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 10,684.40 13/03/2025 CAJA 1078 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 10,689.40 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.80 10,961.20 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 369.33 11,330.53 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,374.13 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,510.03 13/03/2025 CAJA 1083 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 11,374.62 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,414.62 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 11,515.22 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 11,674.02 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .30 11,674.32 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 11,864.32 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,965.22 14/03/2025 CAJA 1093 001 001-002-000-0000036-0 200.00 11,765.22 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,809.22 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 86.00 11,895.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,031.12 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,074.72 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 766.70 12,841.42 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 12,977.22 14/03/2025 CAJA 1100 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 11,474.22 15/03/2025 CAJA 1103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 12,977.22 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 85.00 13,062.22 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 389.65 13,451.87 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 13,062.17 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 13,247.17 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,287.17 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 65.00 13,352.17 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,735.57 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 14,017.07 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,152.87 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,422.87 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,558.77 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,602.37 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,985.77 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 15,035.77 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 199.40 15,235.17 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 15,523.27 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 15,654.27 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,694.27 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,737.87 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,873.77 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,257.17 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 16,301.17 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.40 16,465.57 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 16,515.57 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,616.17 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.10 16,774.27 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,907.27 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,947.27 19/03/2025 CAJA 1140 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 16,957.27 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,093.17 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,136.77 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,272.57 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,542.57 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 17,737.57 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,120.97 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,256.77 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 354.10 18,610.87 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 18,805.47 19/03/2025 CAJA 1150 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 18,610.87 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 130.10 18,740.97 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,780.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2025 CAJA 1156 001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 8,780.97 20/03/2025 CAJA 1157 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 8,775.97 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 8,875.97 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.00 8,937.97 20/03/2025 CAJA 1160 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 8,947.97 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 100.00 9,047.97 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 9,147.97 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 9,283.77 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 9,553.77 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,689.67 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,733.27 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 9,777.27 20/03/2025 CAJA 1168 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,782.27 20/03/2025 CAJA 1169 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,787.27 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 9,817.27 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 10,007.27 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,167.27 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,303.17 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,346.77 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 387.10 10,733.87 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 10,773.87 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,909.67 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 11,449.67 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,833.07 21/03/2025 CAJA 1182 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 12,027.67 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 11,627.67 21/03/2025 CAJA 1185 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 11,447.67 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 11,477.67 21/03/2025 CAJA 1302 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 11,447.67 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,548.57 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 12,044.27 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,427.67 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 12,449.67 22/03/2025 CAJA 1193 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 12,629.67 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 128.60 12,758.27 22/03/2025 CAJA 1195 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 12,629.67 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 10,364.66 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 9,719.16 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.40 9,886.56 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 9,926.56 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 10,208.06 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,368.06 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,503.96 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,547.56 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,677.56 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,813.36 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,083.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,466.76 24/03/2025 CAJA 1211 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 11,595.36 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 599.97 12,195.33 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 12,295.33 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,335.33 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 12,451.93 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 325.00 12,776.93 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 13,065.03 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 163.94 13,228.97 25/03/2025 CAJA 1223 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 13,223.97 25/03/2025 CAJA 1224 001 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 12,223.97 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 12,323.97 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,459.87 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,503.47 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,886.87 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,930.87 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 12,630.87 25/03/2025 CAJA 1231 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,635.87 25/03/2025 CAJA 1232 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,640.87 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.00 12,798.87 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 296.49 13,095.36 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,135.36 26/03/2025 CAJA 1239 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 13,145.36 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,281.26 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,324.86 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 13,460.86 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 13,730.86 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,114.26 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,244.26 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 14,306.76 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 14,495.66 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,596.26 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,636.26 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,772.06 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,902.06 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 15,172.06 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,555.46 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,577.46 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,621.06 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.49 15,657.55 28/03/2025 CAJA 1262 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,667.55 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,768.45 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 74.20 15,842.65 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 16,542.65 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.80 16,678.45 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,722.05 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 16,852.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,987.85 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,257.85 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 200.00 17,457.85 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,841.25 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 17,641.25 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 17,798.45 28/03/2025 CAJA 1276 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 17,648.45 29/03/2025 CAJA 1280 001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 16,648.45 29/03/2025 CAJA 1281 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 16,653.45 29/03/2025 CAJA 1283 001 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 16,053.45 29/03/2025 CAJA 1284 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 16,058.45 29/03/2025 CAJA 1286 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 16,063.45 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 16,113.45 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 274.09 16,387.54 29/03/2025 CAJA 1289 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 16,437.54 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 16,459.54 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 255.00 16,714.54 29/03/2025 CAJA 1292 001 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 14,714.54 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 14,977.14 29/03/2025 CAJA 1295 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.47 15,096.61 29/03/2025 CAJA 1298 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 14,834.65 31/03/2025 CAJA 1 001 EXTORNO DESEMBOLSO PEREZ REYNALDO 1,500.00 16,334.65 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 16,606.45 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 16,693.65 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,077.05 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 17,117.05 31/03/2025 CAJA 1310 001 SEDA HUANUCO S.A 72.50 17,189.55 31/03/2025 CAJA 1311 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 17,192.55 31/03/2025 CAJA 1313 001 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 16,692.55 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 16,732.55 31/03/2025 CAJA 1315 001 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 15,670.25 31/03/2025 CAJA 1316 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 15,420.25 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 15,362.76 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 15,492.76 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 15,628.76 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 15,678.76 31/03/2025 CAJA 1322 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 15,683.76 31/03/2025 CAJA 1323 001 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 14,183.76 31/03/2025 CAJA 1325 001 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 12,683.76 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,953.76 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 172.00 13,125.76 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 13,285.76 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 13,329.76 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 13,520.76 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 13,770.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 22/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 CAJA 1332 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 13,034.76 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 12,514.76 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 90.50 12,605.26 31/03/2025 CAJA 1335 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,615.26 31/03/2025 CAJA 1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 11,701.60 31/03/2025 CAJA 1337 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,851.60 31/03/2025 CAJA 1338 001 OTROS 105.20 11,746.40 31/03/2025 CAJA 1339 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,146.40 31/03/2025 CAJA 1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 10,087.84 31/03/2025 CAJA 1342 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 10,117.84 TOTAL CUENTA 48,027.74 52,523.10 T O T A L 48,027.74 52,523.10 TOTAL MONEDA 48,027.74 52,523.10