COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 18,984.50 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 18,984.50 37,969.00 2/01/2024 CAJA 2 001 00001109 01 0001 2023/000077 43.00 38,012.00 2/01/2024 CAJA 3 001 00001109 9.00 38,021.00 2/01/2024 CAJA 4 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 38,060.50 2/01/2024 CAJA 5 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 38,363.50 2/01/2024 CAJA 6 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 38,060.50 2/01/2024 CAJA 7 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 38,135.80 2/01/2024 CAJA 8 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 38,486.50 2/01/2024 CAJA 9 001 001-001-000-0000150-8 50.00 38,536.50 2/01/2024 CAJA 10 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 38,840.40 2/01/2024 CAJA 11 001 001-001-000-0000086-8 20.00 38,860.40 2/01/2024 CAJA 12 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 38,929.70 2/01/2024 CAJA 13 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,957.70 2/01/2024 CAJA 15 001 SEDA HUANUCO S.A 143.30 39,101.00 2/01/2024 CAJA 16 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,103.00 2/01/2024 CAJA 18 001 CARITAS HUANUCO 868.50 38,234.50 2/01/2024 CAJA 19 001 00001109 01 0001 2023/000077 .80 38,235.30 3/01/2024 CAJA 22 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 38,380.30 3/01/2024 CAJA 24 001 001-001-000-0000151-3 5,000.00 33,380.30 3/01/2024 CAJA 25 001 001-001-000-0000151-3 2,500.00 30,880.30 3/01/2024 CAJA 26 001 00000992 01 0002 2023/000107 280.80 31,161.10 3/01/2024 CAJA 27 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 31,210.10 3/01/2024 CAJA 28 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 31,360.10 3/01/2024 CAJA 29 001 00000588 01 0002 2023/000114 EXTOR. 150.00 31,210.10 3/01/2024 CAJA 30 001 00000588 01 0002 2023/000114 140.00 31,350.10 3/01/2024 CAJA 31 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,370.10 3/01/2024 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,445.40 3/01/2024 CAJA 33 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,749.30 3/01/2024 CAJA 34 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 31,928.70 3/01/2024 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,279.40 3/01/2024 CAJA 36 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 32,348.70 3/01/2024 CAJA 37 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,376.70 3/01/2024 CAJA 38 001 00001057 957.62 31,419.08 3/01/2024 CAJA 39 001 SEDA HUANUCO S.A 51.30 31,470.38 3/01/2024 CAJA 40 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,471.38 4/01/2024 CAJA 44 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 31,718.38 4/01/2024 CAJA 45 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 31,757.88 4/01/2024 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2023/000076 769.20 32,527.08 4/01/2024 CAJA 47 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,577.08 4/01/2024 CAJA 48 001 00001109 01 0001 2023/000077 52.80 32,629.88 4/01/2024 CAJA 49 001 00001064 01 0002 2023/000112 147.10 32,776.98 4/01/2024 CAJA 50 001 00000967 01 0002 2023/000108 74.70 32,851.68 4/01/2024 CAJA 51 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,871.68 4/01/2024 CAJA 52 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 33,019.18 4/01/2024 CAJA 53 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 33,119.18 4/01/2024 CAJA 54 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,469.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/01/2024 CAJA 55 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,545.18 4/01/2024 CAJA 56 001 00000778 01 0002 2023/000109 270.90 33,816.08 4/01/2024 CAJA 57 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.60 34,173.68 4/01/2024 CAJA 58 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,477.58 4/01/2024 CAJA 59 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,527.58 4/01/2024 CAJA 60 001 001-001-000-0000086-8 20.00 34,547.58 4/01/2024 CAJA 61 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 34,616.88 4/01/2024 CAJA 62 001 SEDA HUANUCO S.A 101.00 34,717.88 4/01/2024 CAJA 63 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,719.88 4/01/2024 CAJA 64 001 CARITAS HUANUCO 868.50 33,851.38 4/01/2024 CAJA 66 001 001-001-000-0000151-3 1,100.00 32,751.38 5/01/2024 CAJA 69 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,879.58 5/01/2024 CAJA 71 001 00000395 819.26 32,060.32 5/01/2024 CAJA 72 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 32,100.32 5/01/2024 CAJA 73 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,128.32 5/01/2024 CAJA 74 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,148.32 5/01/2024 CAJA 75 001 00001071 01 0002 2023/000103 280.70 32,429.02 5/01/2024 CAJA 76 001 001-001-000-0000150-8 50.00 32,479.02 5/01/2024 CAJA 77 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,782.92 5/01/2024 CAJA 78 001 001-001-000-0000086-8 20.00 32,802.92 5/01/2024 CAJA 79 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,153.62 5/01/2024 CAJA 80 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,228.92 5/01/2024 CAJA 81 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 33,298.12 5/01/2024 CAJA 82 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 33,326.12 5/01/2024 CAJA 83 001 00000559 01 0002 2023/000053 30.00 33,356.12 5/01/2024 CAJA 84 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 33,456.12 6/01/2024 CAJA 89 001 CARITAS HUANUCO 868.50 32,587.62 6/01/2024 CAJA 90 001 CARITAS HUANUCO 868.50 31,719.12 6/01/2024 CAJA 92 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 29,849.12 6/01/2024 CAJA 93 001 00001056 92.93 29,756.19 6/01/2024 CAJA 94 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 29,889.19 8/01/2024 CAJA 98 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 30,093.19 8/01/2024 CAJA 99 001 00001110 03 0001 2023/000007 269.00 30,362.19 8/01/2024 CAJA 100 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 30,401.69 8/01/2024 CAJA 101 001 001-001-000-0000084-7 100.00 30,301.69 8/01/2024 CAJA 102 001 00000652 01 0002 2023/000110 189.70 30,491.39 8/01/2024 CAJA 103 001 00001096 01 0002 2023/000089 147.20 30,638.59 8/01/2024 CAJA 104 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 30,687.59 8/01/2024 CAJA 105 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,707.59 8/01/2024 CAJA 106 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,712.59 8/01/2024 CAJA 107 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 30,912.59 8/01/2024 CAJA 108 001 00001077 01 0001 2023/000074 98.00 31,010.59 8/01/2024 CAJA 109 001 001-001-000-0000150-8 50.00 31,060.59 8/01/2024 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,364.49 8/01/2024 CAJA 111 001 00001059 01 0002 2023/000106 50.00 31,414.49 8/01/2024 CAJA 112 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 31,483.79 8/01/2024 CAJA 113 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 31,834.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/01/2024 CAJA 114 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,909.79 8/01/2024 CAJA 115 001 00001071 01 0002 2023/000103 271.46 32,181.25 8/01/2024 CAJA 116 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 32,221.25 8/01/2024 CAJA 117 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 32,231.25 8/01/2024 CAJA 118 001 SEDA HUANUCO S.A 55.00 32,286.25 8/01/2024 CAJA 119 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,287.25 8/01/2024 CAJA 120 001 LA POSITIVA SEGUROS 267.00 32,554.25 9/01/2024 CAJA 124 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,593.75 9/01/2024 CAJA 125 001 00000437 02 0001 2023/000002 400.00 32,993.75 9/01/2024 CAJA 126 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 33,506.55 9/01/2024 CAJA 127 001 00000008 01 0002 2023/000113 300.00 33,806.55 9/01/2024 CAJA 128 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 33,917.55 9/01/2024 CAJA 129 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 34,017.55 9/01/2024 CAJA 130 001 001-001-000-0000146-4 50.00 33,967.55 9/01/2024 CAJA 131 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 34,067.55 9/01/2024 CAJA 132 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 34,094.55 9/01/2024 CAJA 133 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,144.55 9/01/2024 CAJA 134 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,448.45 9/01/2024 CAJA 135 001 001-001-000-0000086-8 40.00 34,488.45 9/01/2024 CAJA 136 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 34,498.45 9/01/2024 CAJA 137 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,503.45 9/01/2024 CAJA 138 001 00001114 01 0002 2023/000116 191.00 34,694.45 9/01/2024 CAJA 139 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 34,763.75 9/01/2024 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 34,839.05 9/01/2024 CAJA 141 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 35,189.75 9/01/2024 CAJA 142 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 35,217.75 9/01/2024 CAJA 143 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 35,257.75 9/01/2024 CAJA 145 001 CARITAS HUANUCO 868.50 34,389.25 9/01/2024 CAJA 146 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 171.74 34,217.51 9/01/2024 CAJA 147 001 SEDA HUANUCO S.A 155.70 34,373.21 9/01/2024 CAJA 148 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,374.21 9/01/2024 CAJA 149 001 SEDA HUANUCO S.A 145.80 34,520.01 9/01/2024 CAJA 150 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,523.01 9/01/2024 CAJA 151 001 PRIMA AFP 120.00 34,403.01 9/01/2024 CAJA 152 001 PRIMA AFP 22.08 34,380.93 10/01/2024 CAJA 157 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 33,380.93 10/01/2024 CAJA 158 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 33,458.03 10/01/2024 CAJA 159 001 00000954 02 0002 2022/000007 183.58 33,641.61 10/01/2024 CAJA 161 001 CARITAS HUANUCO 865.50 32,776.11 10/01/2024 CAJA 162 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,826.11 10/01/2024 CAJA 163 001 00001096 01 0002 2023/000089 144.41 32,970.52 10/01/2024 CAJA 164 001 00000275 01 0003 2023/000017 271.70 33,242.22 10/01/2024 CAJA 165 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 33,281.72 10/01/2024 CAJA 166 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.20 33,609.92 10/01/2024 CAJA 167 001 OTROS 84.00 33,693.92 10/01/2024 CAJA 168 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 33,873.32 10/01/2024 CAJA 169 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 34,073.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/01/2024 CAJA 170 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 34,223.32 10/01/2024 CAJA 171 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,243.32 10/01/2024 CAJA 172 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,293.32 10/01/2024 CAJA 173 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,597.22 10/01/2024 CAJA 174 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 34,617.22 10/01/2024 CAJA 175 001 00000127 01 0002 2023/000081 132.00 34,749.22 10/01/2024 CAJA 176 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 35,099.92 10/01/2024 CAJA 177 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 35,175.22 10/01/2024 CAJA 178 001 001-001-000-0000086-8 20.00 35,195.22 10/01/2024 CAJA 179 001 SEDA HUANUCO S.A 341.80 35,537.02 10/01/2024 CAJA 180 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 35,539.02 10/01/2024 CAJA 181 001 LA POSITIVA SEGUROS 315.00 35,854.02 10/01/2024 CAJA 182 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 35,923.32 10/01/2024 CAJA 183 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 35,951.32 10/01/2024 CAJA 184 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 35,991.32 11/01/2024 CAJA 189 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 36,138.62 11/01/2024 CAJA 190 001 00001095 01 0002 2023/000111 EXTOR. 147.30 35,991.32 11/01/2024 CAJA 191 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 36,138.82 11/01/2024 CAJA 192 001 00000183 536.62 35,602.20 11/01/2024 CAJA 193 001 00001109 01 0001 2023/000077 52.80 35,655.00 11/01/2024 CAJA 194 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 35,694.50 11/01/2024 CAJA 195 001 00000023 02 0002 2023/000003 98.00 35,792.50 11/01/2024 CAJA 196 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 35,920.70 11/01/2024 CAJA 197 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 36,048.90 11/01/2024 CAJA 198 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,098.90 11/01/2024 CAJA 199 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,402.80 11/01/2024 CAJA 200 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,422.80 11/01/2024 CAJA 201 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,773.50 11/01/2024 CAJA 202 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,848.80 11/01/2024 CAJA 203 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,853.80 11/01/2024 CAJA 204 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 36,923.10 11/01/2024 CAJA 205 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,951.10 11/01/2024 CAJA 206 001 SEDA HUANUCO S.A 217.90 37,169.00 11/01/2024 CAJA 207 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 37,171.00 11/01/2024 CAJA 208 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,671.00 11/01/2024 CAJA 209 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 34,871.00 12/01/2024 CAJA 213 001 00000043 01 0003 2023/000015 521.90 35,392.90 12/01/2024 CAJA 215 001 00001071 50.00 35,442.90 12/01/2024 CAJA 216 001 00001071 01 0002 2024/000001 3,000.00 32,442.90 12/01/2024 CAJA 217 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 32,445.90 12/01/2024 CAJA 218 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,495.90 12/01/2024 CAJA 219 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,535.40 12/01/2024 CAJA 220 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,663.60 12/01/2024 CAJA 222 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 29,663.60 12/01/2024 CAJA 223 001 001-002-000-0000047-1 20.00 29,683.60 12/01/2024 CAJA 224 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 29,732.60 12/01/2024 CAJA 225 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,737.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/01/2024 CAJA 226 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 29,757.60 12/01/2024 CAJA 227 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 30,108.30 12/01/2024 CAJA 228 001 00000778 01 0002 2023/000109 271.90 30,380.20 12/01/2024 CAJA 229 001 001-001-000-0000150-8 50.00 30,430.20 12/01/2024 CAJA 230 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 30,734.10 12/01/2024 CAJA 231 001 001-001-000-0000086-8 20.00 30,754.10 12/01/2024 CAJA 232 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 30,829.40 12/01/2024 CAJA 233 001 00000978 01 0002 2023/000076 192.08 31,021.48 12/01/2024 CAJA 234 001 SEDA HUANUCO S.A 431.20 31,452.68 12/01/2024 CAJA 235 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 31,455.68 13/01/2024 CAJA 239 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.70 31,610.38 13/01/2024 CAJA 240 001 00001064 01 0002 2023/000112 154.50 31,764.88 13/01/2024 CAJA 241 001 00000967 01 0002 2023/000108 78.60 31,843.48 13/01/2024 CAJA 242 001 00000627 01 0001 2020/000069 18.00 31,861.48 13/01/2024 CAJA 243 001 00000931 01 0001 2023/000079 29.50 31,890.98 13/01/2024 CAJA 244 001 00000931 01 0001 2023/000079 10.00 31,900.98 13/01/2024 CAJA 245 001 00000652 01 0002 2023/000110 188.66 32,089.64 13/01/2024 CAJA 246 001 SEDA HUANUCO S.A 8.30 32,097.94 13/01/2024 CAJA 247 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,098.94 15/01/2024 CAJA 251 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 32,198.94 15/01/2024 CAJA 252 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.80 32,403.74 15/01/2024 CAJA 253 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,443.24 15/01/2024 CAJA 255 001 00001096 01 0002 2024/000002 2,000.00 30,443.24 15/01/2024 CAJA 256 001 00001096 50.00 30,493.24 15/01/2024 CAJA 257 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 30,503.24 15/01/2024 CAJA 258 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 30,759.64 15/01/2024 CAJA 259 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 30,808.64 15/01/2024 CAJA 260 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 30,906.64 15/01/2024 CAJA 261 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 31,106.64 15/01/2024 CAJA 262 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,134.64 15/01/2024 CAJA 263 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 31,314.04 15/01/2024 CAJA 264 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 31,334.04 15/01/2024 CAJA 265 001 001-001-000-0000150-8 50.00 31,384.04 15/01/2024 CAJA 266 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,687.94 15/01/2024 CAJA 267 001 00000127 01 0002 2023/000081 70.00 31,757.94 15/01/2024 CAJA 268 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,108.64 15/01/2024 CAJA 269 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,183.94 15/01/2024 CAJA 270 001 00001114 01 0002 2023/000116 170.00 32,353.94 15/01/2024 CAJA 271 001 00000008 01 0002 2023/000113 186.11 32,540.05 15/01/2024 CAJA 272 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.40 32,609.45 15/01/2024 CAJA 273 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 32,636.45 15/01/2024 CAJA 274 001 00001114 01 0002 2023/000116 20.50 32,656.95 15/01/2024 CAJA 275 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,785.15 15/01/2024 CAJA 276 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,913.35 15/01/2024 CAJA 277 001 SEDA HUANUCO S.A 122.90 33,036.25 15/01/2024 CAJA 278 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 33,038.25 15/01/2024 CAJA 279 001 SUNAT 147.00 32,891.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/01/2024 CAJA 280 001 SUNAT 72.00 32,819.25 15/01/2024 CAJA 281 001 SUNAT 10.00 32,809.25 15/01/2024 CAJA 282 001 SUNAT 209.00 32,600.25 16/01/2024 CAJA 286 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,650.25 16/01/2024 CAJA 287 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,689.75 16/01/2024 CAJA 288 001 00001115 01 0002 2023/000079 1,015.87 33,705.62 16/01/2024 CAJA 290 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 31,743.62 16/01/2024 CAJA 291 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 31,748.62 16/01/2024 CAJA 292 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,052.52 16/01/2024 CAJA 293 001 001-001-000-0000150-8 50.00 32,102.52 16/01/2024 CAJA 294 001 001-001-000-0000086-8 20.00 32,122.52 16/01/2024 CAJA 295 001 00000127 01 0002 2023/000081 60.20 32,182.72 16/01/2024 CAJA 296 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,533.42 16/01/2024 CAJA 297 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,608.72 16/01/2024 CAJA 298 001 00000335 01 0003 2023/000016 597.70 33,206.42 16/01/2024 CAJA 299 001 00000437 02 0001 2023/000002 417.70 33,624.12 16/01/2024 CAJA 300 001 00000673 01 0001 2023/000082 68.60 33,692.72 16/01/2024 CAJA 301 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 33,719.72 16/01/2024 CAJA 302 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 33,796.82 16/01/2024 CAJA 303 001 IDESI HUANUCO 252.00 33,544.82 17/01/2024 CAJA 308 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 33,547.82 17/01/2024 CAJA 309 001 00000652 01 0002 2024/000003 700.00 32,847.82 17/01/2024 CAJA 310 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 32,997.82 17/01/2024 CAJA 311 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 33,301.72 17/01/2024 CAJA 312 001 001-001-000-0000150-8 50.00 33,351.72 17/01/2024 CAJA 313 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 33,371.72 17/01/2024 CAJA 314 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,447.02 17/01/2024 CAJA 315 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,797.72 17/01/2024 CAJA 316 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 33,846.72 17/01/2024 CAJA 317 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,851.72 17/01/2024 CAJA 318 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 33,920.92 17/01/2024 CAJA 319 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 33,948.92 18/01/2024 CAJA 322 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 34,096.22 18/01/2024 CAJA 323 001 00001109 01 0001 2023/000077 68.90 34,165.12 18/01/2024 CAJA 324 001 00001109 01 0001 2023/000077 30.98 34,196.10 18/01/2024 CAJA 325 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 34,452.50 18/01/2024 CAJA 326 001 00000001 06 0002 2022/000001 2,917.00 37,369.50 18/01/2024 CAJA 327 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 37,469.50 18/01/2024 CAJA 328 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 37,569.50 18/01/2024 CAJA 329 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,589.50 18/01/2024 CAJA 330 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 37,940.20 18/01/2024 CAJA 331 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.60 38,212.80 18/01/2024 CAJA 332 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 38,288.10 18/01/2024 CAJA 333 001 001-001-000-0000150-8 50.00 38,338.10 18/01/2024 CAJA 334 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 38,642.00 18/01/2024 CAJA 335 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 38,711.30 18/01/2024 CAJA 336 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,739.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2024 CAJA 337 001 001-001-000-0000086-8 20.00 38,759.30 19/01/2024 CAJA 341 001 00000931 01 0001 2023/000079 79.00 38,838.30 19/01/2024 CAJA 342 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 39,095.30 19/01/2024 CAJA 343 001 00001077 01 0001 2023/000074 98.00 39,193.30 19/01/2024 CAJA 344 001 00000917 01 0002 2023/000035 50.00 39,243.30 19/01/2024 CAJA 345 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,318.60 19/01/2024 CAJA 346 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 39,669.30 19/01/2024 CAJA 347 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.40 39,949.70 19/01/2024 CAJA 348 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,253.60 19/01/2024 CAJA 349 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,273.60 19/01/2024 CAJA 350 001 00001012 03 0002 2023/000001 210.60 40,484.20 19/01/2024 CAJA 351 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 40,553.40 19/01/2024 CAJA 353 001 COOPAC FORTALECER 3,764.73 36,788.67 19/01/2024 CAJA 354 001 COOPAC FORTALECER 608.38 36,180.29 19/01/2024 CAJA 355 001 COOPAC FORTALECER 75.00 36,105.29 19/01/2024 CAJA 356 001 COOPAC FORTALECER 3,764.73 39,870.02 19/01/2024 CAJA 357 001 COOPAC FORTALECER 3,734.95 36,135.07 19/01/2024 CAJA 358 001 LA POSITIVA SEGUROS 177.00 36,312.07 19/01/2024 CAJA 359 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,362.07 20/01/2024 CAJA 363 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 36,566.07 20/01/2024 CAJA 365 001 00001109 01 0001 2024/000001 500.00 36,066.07 20/01/2024 CAJA 366 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 3.00 36,069.07 20/01/2024 CAJA 367 001 001-001-000-0000141-7 17.00 36,086.07 20/01/2024 CAJA 368 001 00001081 01 0001 2023/000072 1,132.16 37,218.23 20/01/2024 CAJA 369 001 00001081 952.00 36,266.23 20/01/2024 CAJA 371 001 00000978 01 0002 2024/000004 1,500.00 34,766.23 20/01/2024 CAJA 372 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 3.00 34,769.23 20/01/2024 CAJA 373 001 00000978 50.00 34,819.23 20/01/2024 CAJA 374 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 34,868.23 20/01/2024 CAJA 375 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,873.23 20/01/2024 CAJA 376 001 SEDA HUANUCO S.A 43.60 34,916.83 20/01/2024 CAJA 377 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,918.83 20/01/2024 CAJA 378 001 00000506 165.48 34,753.35 22/01/2024 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 34,792.85 22/01/2024 CAJA 383 001 00001077 01 0001 2023/000074 198.95 34,991.80 22/01/2024 CAJA 384 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 35,047.90 22/01/2024 CAJA 385 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 35,432.50 22/01/2024 CAJA 386 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,437.50 22/01/2024 CAJA 387 001 00000992 01 0002 2023/000107 100.00 35,537.50 22/01/2024 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 35,612.80 22/01/2024 CAJA 389 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 35,632.80 22/01/2024 CAJA 390 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,936.70 22/01/2024 CAJA 391 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.00 36,066.70 22/01/2024 CAJA 392 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,417.40 22/01/2024 CAJA 393 001 00000673 01 0001 2023/000082 60.00 36,477.40 22/01/2024 CAJA 394 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 36,533.40 22/01/2024 CAJA 395 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,583.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01/2024 CAJA 396 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,603.40 22/01/2024 CAJA 399 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,103.40 23/01/2024 CAJA 402 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 35,142.90 23/01/2024 CAJA 403 001 00000275 01 0003 2023/000017 270.41 35,413.31 23/01/2024 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 35,541.51 23/01/2024 CAJA 405 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 35,551.51 23/01/2024 CAJA 406 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,556.51 23/01/2024 CAJA 407 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 35,735.91 23/01/2024 CAJA 408 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 35,755.91 23/01/2024 CAJA 409 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 35,765.91 23/01/2024 CAJA 410 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,069.81 23/01/2024 CAJA 411 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,119.81 23/01/2024 CAJA 412 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,139.81 23/01/2024 CAJA 413 001 00001114 01 0002 2023/000116 190.80 36,330.61 23/01/2024 CAJA 414 001 00000980 01 0002 2023/000099 300.00 36,630.61 23/01/2024 CAJA 415 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,981.31 23/01/2024 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 37,020.81 23/01/2024 CAJA 417 001 SEDA HUANUCO S.A 303.90 37,324.71 23/01/2024 CAJA 418 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 37,326.71 23/01/2024 CAJA 419 001 00000673 01 0001 2023/000082 78.60 37,405.31 23/01/2024 CAJA 420 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 37,552.51 23/01/2024 CAJA 421 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 37,580.51 24/01/2024 CAJA 425 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 37,728.01 24/01/2024 CAJA 426 001 00000023 02 0002 2023/000003 98.00 37,826.01 24/01/2024 CAJA 427 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 39,425.01 24/01/2024 CAJA 428 001 00000037 06 0001 2021/000007 3,031.60 42,456.61 24/01/2024 CAJA 429 001 00001106 02 0001 2023/000010 250.00 42,706.61 24/01/2024 CAJA 431 001 00001077 01 0001 2024/000002 2,000.00 40,706.61 24/01/2024 CAJA 432 001 00001077 50.00 40,756.61 24/01/2024 CAJA 433 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 40,759.61 24/01/2024 CAJA 434 001 00000033 1,500.00 39,259.61 24/01/2024 CAJA 436 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 39,409.61 24/01/2024 CAJA 437 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,414.61 24/01/2024 CAJA 438 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,489.91 24/01/2024 CAJA 439 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 39,840.61 24/01/2024 CAJA 440 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 39,850.61 24/01/2024 CAJA 441 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,925.91 24/01/2024 CAJA 442 001 001-001-000-0000150-8 50.00 39,975.91 24/01/2024 CAJA 443 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,279.81 24/01/2024 CAJA 444 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,299.81 24/01/2024 CAJA 445 001 00000673 01 0001 2023/000082 68.30 40,368.11 24/01/2024 CAJA 446 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 40,396.11 24/01/2024 CAJA 447 001 SEDA HUANUCO S.A 43.70 40,439.81 24/01/2024 CAJA 448 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,440.81 25/01/2024 CAJA 451 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 40,480.31 25/01/2024 CAJA 452 001 00001111 03 0001 2023/000008 243.50 40,723.81 25/01/2024 CAJA 453 001 00000008 01 0002 2023/000113 400.00 41,123.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2024 CAJA 454 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 41,636.61 25/01/2024 CAJA 455 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,656.61 25/01/2024 CAJA 456 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 41,666.61 25/01/2024 CAJA 457 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,671.61 25/01/2024 CAJA 458 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.60 41,944.21 25/01/2024 CAJA 459 001 00000992 01 0002 2023/000107 200.00 42,144.21 25/01/2024 CAJA 460 001 00001106 02 0001 2023/000010 75.00 42,219.21 25/01/2024 CAJA 461 001 00000490 01 0002 2023/000115 50.00 42,269.21 25/01/2024 CAJA 462 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 42,619.91 25/01/2024 CAJA 463 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 42,695.21 25/01/2024 CAJA 464 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 42,999.11 25/01/2024 CAJA 465 001 001-001-000-0000086-8 20.00 43,019.11 25/01/2024 CAJA 466 001 001-001-000-0000150-8 50.00 43,069.11 25/01/2024 CAJA 467 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 43,138.41 25/01/2024 CAJA 468 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 43,166.41 25/01/2024 CAJA 469 001 00000490 01 0002 2023/000115 27.10 43,193.51 25/01/2024 CAJA 471 001 001-001-000-0000151-3 4,600.00 38,593.51 26/01/2024 CAJA 475 001 00000001 06 0002 2022/000001 950.00 39,543.51 26/01/2024 CAJA 476 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.90 39,732.41 26/01/2024 CAJA 478 001 IDESI HUANUCO 200.00 39,532.41 26/01/2024 CAJA 479 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 39,632.41 26/01/2024 CAJA 480 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.40 39,912.81 26/01/2024 CAJA 481 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,988.11 26/01/2024 CAJA 482 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 40,338.81 26/01/2024 CAJA 483 001 001-001-000-0000150-8 50.00 40,388.81 26/01/2024 CAJA 484 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,692.71 26/01/2024 CAJA 485 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 40,712.71 26/01/2024 CAJA 486 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 40,782.01 26/01/2024 CAJA 487 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,802.01 26/01/2024 CAJA 488 001 001-002-000-0000047-1 20.00 40,822.01 27/01/2024 CAJA 491 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 40,878.11 27/01/2024 CAJA 492 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 41,082.11 27/01/2024 CAJA 493 001 001-004-000-0000073-6 19,500.00 60,582.11 27/01/2024 CAJA 494 001 001-004-000-0000055-4 17,370.71 43,211.40 27/01/2024 CAJA 495 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 43,250.90 27/01/2024 CAJA 496 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 43,278.90 27/01/2024 CAJA 497 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 43,288.90 27/01/2024 CAJA 498 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 43,298.90 27/01/2024 CAJA 499 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 43,338.40 27/01/2024 CAJA 500 001 00001066 01 0002 2024/000005 1,000.00 42,338.40 27/01/2024 CAJA 501 001 00000043 01 0003 2023/000015 521.90 42,860.30 27/01/2024 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 52.40 42,912.70 27/01/2024 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 42,913.70 29/01/2024 CAJA 507 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 42,953.20 29/01/2024 CAJA 508 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 43,009.30 29/01/2024 CAJA 509 001 001-001-000-0000141-7 124.25 42,885.05 29/01/2024 CAJA 510 001 00000008 01 0002 2023/000113 200.00 43,085.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/01/2024 CAJA 511 001 00000962 01 0003 2023/000007 332.50 43,417.55 29/01/2024 CAJA 513 001 00001002 01 0002 2024/000006 2,000.00 41,417.55 29/01/2024 CAJA 514 001 00001002 100.00 41,517.55 29/01/2024 CAJA 515 001 00001080 500.00 41,017.55 29/01/2024 CAJA 516 001 00000584 01 0003 2023/000014 155.10 41,172.65 29/01/2024 CAJA 517 001 00001077 01 0001 2024/000002 98.00 41,270.65 29/01/2024 CAJA 518 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 41,370.65 29/01/2024 CAJA 519 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,375.65 29/01/2024 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 41,450.95 29/01/2024 CAJA 521 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 41,950.95 29/01/2024 CAJA 522 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 42,254.85 29/01/2024 CAJA 523 001 001-001-000-0000150-8 50.00 42,304.85 29/01/2024 CAJA 524 001 001-001-000-0000086-8 20.00 42,324.85 29/01/2024 CAJA 525 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 42,455.05 29/01/2024 CAJA 526 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 42,805.75 29/01/2024 CAJA 527 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 42,875.05 29/01/2024 CAJA 528 001 00000454 01 0001 2023/000080 54.00 42,929.05 29/01/2024 CAJA 529 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 42,968.55 30/01/2024 CAJA 533 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 43,150.55 30/01/2024 CAJA 534 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 43,623.55 30/01/2024 CAJA 535 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 43,633.55 30/01/2024 CAJA 536 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 55,633.55 30/01/2024 CAJA 538 001 00000541 100.00 55,733.55 30/01/2024 CAJA 539 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 3.00 55,736.55 30/01/2024 CAJA 540 001 00000541 01 0001 2024/000003 17,000.00 38,736.55 30/01/2024 CAJA 541 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.50 38,884.05 30/01/2024 CAJA 542 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 39,063.45 30/01/2024 CAJA 543 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 39,163.45 30/01/2024 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 39,467.35 30/01/2024 CAJA 546 001 001-001-000-0000150-8 50.00 39,517.35 30/01/2024 CAJA 547 001 001-001-000-0000086-8 20.00 39,537.35 30/01/2024 CAJA 548 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,612.65 30/01/2024 CAJA 549 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 39,681.95 30/01/2024 CAJA 550 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 40,032.65 30/01/2024 CAJA 551 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 40,072.15 30/01/2024 CAJA 552 001 00000923 01 0001 2020/000044 20.00 40,092.15 30/01/2024 CAJA 553 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 39,619.15 30/01/2024 CAJA 554 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 182.00 39,437.15 30/01/2024 CAJA 556 001 DONET MEREL MARCIAL 844.80 38,592.35 30/01/2024 CAJA 557 001 ELECTROCENTRO S.A. 334.50 38,257.85 30/01/2024 CAJA 558 001 SEDA HUANUCO S.A 82.00 38,339.85 30/01/2024 CAJA 559 001 SEDA HUANUCO S.A 2,299.80 36,040.05 30/01/2024 CAJA 560 001 00000335 01 0003 2023/000016 595.70 36,635.75 30/01/2024 CAJA 561 001 00000335 100.00 36,735.75 31/01/2024 CAJA 564 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 37,248.55 31/01/2024 CAJA 565 001 00000931 01 0001 2023/000079 244.67 37,493.22 31/01/2024 CAJA 566 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 37,496.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2024 CAJA 568 001 00000931 01 0001 2024/000004 1,500.00 35,996.22 31/01/2024 CAJA 569 001 00000643 01 0001 2024/000005 300.00 35,696.22 31/01/2024 CAJA 570 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 35,796.22 31/01/2024 CAJA 571 001 00000978 01 0002 2024/000004 145.00 35,941.22 31/01/2024 CAJA 572 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 36,091.22 31/01/2024 CAJA 573 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,111.22 31/01/2024 CAJA 574 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,116.22 31/01/2024 CAJA 575 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 36,216.22 31/01/2024 CAJA 576 001 00001059 01 0002 2023/000106 29.00 36,245.22 31/01/2024 CAJA 577 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 36,255.22 31/01/2024 CAJA 578 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,330.52 31/01/2024 CAJA 579 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,681.22 31/01/2024 CAJA 580 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,985.12 31/01/2024 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 37,054.42 31/01/2024 CAJA 582 001 00001114 01 0002 2023/000116 192.00 37,246.42 31/01/2024 CAJA 583 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 37,295.42 31/01/2024 CAJA 585 001 CARITAS HUANUCO 855.20 36,440.22 31/01/2024 CAJA 586 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.30 36,517.52 31/01/2024 CAJA 587 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 37,178.52 31/01/2024 CAJA 589 001 00000981 01 0003 2023/000008 300.00 37,478.52 31/01/2024 CAJA 590 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 37,506.52 31/01/2024 CAJA 591 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 37,604.52 31/01/2024 CAJA 592 001 00001111 03 0001 2023/000008 627.19 38,231.71 31/01/2024 CAJA 593 001 00001111 50.00 38,281.71 31/01/2024 CAJA 594 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 3.00 38,284.71 31/01/2024 CAJA 595 001 00001111 03 0001 2024/000001 2,000.00 36,284.71 31/01/2024 CAJA 596 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 36,412.91 31/01/2024 CAJA 598 001 00000994 03 0001 2021/000001 400.15 36,813.06 31/01/2024 CAJA 599 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 36,862.06 31/01/2024 CAJA 600 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,872.06 31/01/2024 CAJA 601 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 36,941.36 31/01/2024 CAJA 602 001 00000008 01 0002 2023/000113 208.00 37,149.36 31/01/2024 CAJA 603 001 001-004-000-0000062-4 650.41 36,498.95 31/01/2024 CAJA 604 001 00001064 01 0002 2023/000112 467.60 36,966.55 31/01/2024 CAJA 605 001 00000967 01 0002 2023/000108 222.80 37,189.35 31/01/2024 CAJA 607 001 00000037 06 0001 2021/000007 39,535.13 76,724.48 31/01/2024 CAJA 609 001 00000037 06 0001 2024/000001 52,038.00 24,686.48 31/01/2024 CAJA 610 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 36,686.48 31/01/2024 CAJA 611 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 36,186.48 31/01/2024 CAJA 612 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 35,210.55 31/01/2024 CAJA 613 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 751.60 34,458.95 31/01/2024 CAJA 614 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 33,858.95 31/01/2024 CAJA 615 001 00001084 01 0002 2023/000102 50.00 33,908.95 31/01/2024 CAJA 616 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 182.60 34,091.55 31/01/2024 CAJA 617 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 25.00 34,116.55 31/01/2024 CAJA 618 001 IDESI HUANUCO 1,558.00 32,558.55 1/02/2024 CAJA 621 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 32,861.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/02/2024 CAJA 622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 32,558.55 1/02/2024 CAJA 624 001 CARITAS HUANUCO 855.20 31,703.35 1/02/2024 CAJA 625 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 31,803.35 1/02/2024 CAJA 626 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 32,183.95 1/02/2024 CAJA 627 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,487.85 1/02/2024 CAJA 628 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,838.55 1/02/2024 CAJA 629 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,913.85 1/02/2024 CAJA 630 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,941.85 2/02/2024 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,981.85 2/02/2024 CAJA 634 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 33,110.05 2/02/2024 CAJA 635 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 33,166.15 2/02/2024 CAJA 637 001 CARITAS HUANUCO 855.20 32,310.95 2/02/2024 CAJA 638 001 SEDA HUANUCO S.A 62.00 32,372.95 2/02/2024 CAJA 639 001 COOPAC SEMBRAR 2.00 32,374.95 2/02/2024 CAJA 640 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 32,522.45 2/02/2024 CAJA 641 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,542.45 2/02/2024 CAJA 642 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,617.75 2/02/2024 CAJA 643 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 32,632.75 2/02/2024 CAJA 644 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,983.45 2/02/2024 CAJA 645 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.90 33,256.35 2/02/2024 CAJA 646 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 33,266.35 2/02/2024 CAJA 647 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 33,335.65 2/02/2024 CAJA 648 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,716.25 2/02/2024 CAJA 649 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,020.15 3/02/2024 CAJA 652 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 34,060.15 3/02/2024 CAJA 653 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 34,188.35 3/02/2024 CAJA 654 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 34,661.35 3/02/2024 CAJA 655 001 00000652 01 0002 2024/000003 189.40 34,850.75 3/02/2024 CAJA 656 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 34,878.75 3/02/2024 CAJA 657 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,883.75 3/02/2024 CAJA 659 001 CARITAS HUANUCO 855.20 34,028.55 3/02/2024 CAJA 660 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.10 34,168.65 3/02/2024 CAJA 662 001 IDESI HUANUCO 1,145.00 33,023.65 5/02/2024 CAJA 665 001 00000862 02 0001 2023/000011 140.00 33,163.65 5/02/2024 CAJA 666 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 33,367.65 5/02/2024 CAJA 667 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 33,624.05 5/02/2024 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 33,664.05 5/02/2024 CAJA 669 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 33,811.25 5/02/2024 CAJA 670 001 00000908 01 0003 2022/000003 250.00 34,061.25 5/02/2024 CAJA 671 001 SEDA HUANUCO S.A 248.70 34,309.95 5/02/2024 CAJA 672 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,311.95 5/02/2024 CAJA 673 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 34,491.35 5/02/2024 CAJA 674 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 34,641.35 5/02/2024 CAJA 675 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 34,922.05 5/02/2024 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 35,022.05 5/02/2024 CAJA 677 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,402.65 5/02/2024 CAJA 678 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,706.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/02/2024 CAJA 679 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 35,721.55 5/02/2024 CAJA 680 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,072.25 5/02/2024 CAJA 681 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,147.55 5/02/2024 CAJA 682 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,175.55 5/02/2024 CAJA 684 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 34,305.55 5/02/2024 CAJA 685 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 32,805.55 5/02/2024 CAJA 686 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 33,052.55 5/02/2024 CAJA 687 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 32,252.55 5/02/2024 CAJA 688 001 LA POSITIVA SEGUROS 759.00 31,493.55 6/02/2024 CAJA 691 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,533.55 6/02/2024 CAJA 692 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 31,661.75 6/02/2024 CAJA 694 001 CARITAS HUANUCO 855.20 30,806.55 6/02/2024 CAJA 695 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,951.35 6/02/2024 CAJA 696 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 30,007.45 6/02/2024 CAJA 697 001 001-002-000-0000094-7 92.12 29,915.33 6/02/2024 CAJA 698 001 001-002-000-0000092-6 61.55 29,853.78 6/02/2024 CAJA 699 001 001-002-000-0000086-1 123.21 29,730.57 6/02/2024 CAJA 700 001 00000588 01 0002 2023/000114 130.00 29,860.57 6/02/2024 CAJA 701 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 30,360.57 6/02/2024 CAJA 702 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,365.57 6/02/2024 CAJA 703 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 30,440.87 6/02/2024 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 30,791.57 6/02/2024 CAJA 705 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,095.47 6/02/2024 CAJA 706 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,476.07 6/02/2024 CAJA 707 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 31,486.07 6/02/2024 CAJA 708 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 31,555.37 6/02/2024 CAJA 709 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 31,582.37 6/02/2024 CAJA 710 001 00000978 01 0002 2024/000004 145.00 31,727.37 7/02/2024 CAJA 714 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,767.37 7/02/2024 CAJA 715 001 00000733 03 0001 2023/000005 359.20 32,126.57 7/02/2024 CAJA 716 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,136.57 7/02/2024 CAJA 717 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 32,283.77 7/02/2024 CAJA 718 001 00000127 01 0002 2023/000081 131.80 32,415.57 7/02/2024 CAJA 719 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,490.87 7/02/2024 CAJA 720 001 00000892 01 0001 2023/000083 1,051.03 33,541.90 7/02/2024 CAJA 721 001 00000437 02 0001 2023/000002 417.00 33,958.90 7/02/2024 CAJA 722 001 00000437 02 0001 2023/000002 EXTOR. 417.00 33,541.90 8/02/2024 CAJA 726 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 33,581.90 8/02/2024 CAJA 728 001 CARITAS HUANUCO 855.20 32,726.70 8/02/2024 CAJA 730 001 CARITAS HUANUCO 855.20 31,871.50 8/02/2024 CAJA 731 001 00001041 01 0001 2023/000064 2,937.84 34,809.34 8/02/2024 CAJA 732 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.30 35,065.64 8/02/2024 CAJA 733 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,369.54 8/02/2024 CAJA 734 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,389.54 8/02/2024 CAJA 735 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,770.14 8/02/2024 CAJA 736 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,074.04 8/02/2024 CAJA 737 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,149.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/02/2024 CAJA 738 001 00000437 02 0001 2023/000002 220.00 36,369.34 8/02/2024 CAJA 739 001 00000437 02 0001 2023/000002 80.00 36,449.34 8/02/2024 CAJA 740 001 00000967 01 0002 2023/000108 80.00 36,529.34 8/02/2024 CAJA 741 001 00001064 01 0002 2023/000112 153.00 36,682.34 8/02/2024 CAJA 742 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,710.34 8/02/2024 CAJA 743 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.50 36,898.84 8/02/2024 CAJA 744 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 37,009.84 8/02/2024 CAJA 745 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 37,049.84 8/02/2024 CAJA 746 001 PRIMA AFP 120.00 36,929.84 8/02/2024 CAJA 747 001 PRIMA AFP 20.40 36,909.44 8/02/2024 CAJA 748 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 220.00 36,689.44 9/02/2024 CAJA 752 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 36,822.44 9/02/2024 CAJA 753 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 36,969.74 9/02/2024 CAJA 754 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,979.74 9/02/2024 CAJA 755 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 37,308.04 9/02/2024 CAJA 756 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 37,692.64 9/02/2024 CAJA 758 001 00000892 01 0001 2024/000006 10,000.00 27,692.64 9/02/2024 CAJA 759 001 00000892 100.00 27,792.64 9/02/2024 CAJA 760 001 00000643 01 0001 2024/000005 60.00 27,852.64 9/02/2024 CAJA 761 001 00000437 02 0001 2023/000002 478.00 28,330.64 9/02/2024 CAJA 762 001 00001077 01 0001 2024/000002 147.00 28,477.64 9/02/2024 CAJA 763 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 28,554.74 9/02/2024 CAJA 764 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 28,630.04 9/02/2024 CAJA 765 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 29,010.64 9/02/2024 CAJA 766 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 29,314.54 9/02/2024 CAJA 767 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 29,414.54 9/02/2024 CAJA 768 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 29,424.54 9/02/2024 CAJA 769 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,452.54 9/02/2024 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.90 29,725.44 9/02/2024 CAJA 771 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 29,794.74 9/02/2024 CAJA 773 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 220.00 30,014.74 9/02/2024 CAJA 774 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,159.54 9/02/2024 CAJA 775 001 SEDA HUANUCO S.A 20.40 29,179.94 9/02/2024 CAJA 776 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 29,180.94 10/02/2024 CAJA 779 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 29,384.94 10/02/2024 CAJA 780 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 29,424.94 10/02/2024 CAJA 781 001 00000967 01 0002 2023/000108 409.13 29,834.07 10/02/2024 CAJA 782 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,839.07 10/02/2024 CAJA 783 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 29,939.07 10/02/2024 CAJA 785 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,083.87 10/02/2024 CAJA 786 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 29,093.87 10/02/2024 CAJA 787 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,121.87 10/02/2024 CAJA 788 001 00001066 01 0002 2024/000005 150.00 29,271.87 10/02/2024 CAJA 789 001 00000001 06 0002 2022/000001 500.00 29,771.87 12/02/2024 CAJA 793 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 29,811.87 12/02/2024 CAJA 794 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 30,196.47 12/02/2024 CAJA 795 001 001-001-000-0000086-8 100.00 30,096.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/02/2024 CAJA 796 001 001-001-000-0000150-8 100.00 30,196.47 12/02/2024 CAJA 798 001 001-001-000-0000150-8 2,007.19 28,189.28 12/02/2024 CAJA 800 001 COOPAC FORTALECER 960.71 27,228.57 12/02/2024 CAJA 801 001 COOPAC FORTALECER 100.00 27,128.57 12/02/2024 CAJA 802 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.32 27,258.89 12/02/2024 CAJA 803 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.70 27,413.59 12/02/2024 CAJA 804 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,418.59 12/02/2024 CAJA 805 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 27,699.29 12/02/2024 CAJA 806 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 27,774.59 12/02/2024 CAJA 807 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 28,078.49 12/02/2024 CAJA 808 001 00000980 01 0002 2023/000099 100.00 28,178.49 12/02/2024 CAJA 809 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.50 28,528.99 12/02/2024 CAJA 811 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 25,532.99 12/02/2024 CAJA 812 001 00000541 01 0001 2024/000003 376.60 25,909.59 12/02/2024 CAJA 813 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,924.59 12/02/2024 CAJA 814 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,993.89 12/02/2024 CAJA 815 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,033.89 12/02/2024 CAJA 816 001 00000043 01 0003 2023/000015 525.00 26,558.89 12/02/2024 CAJA 817 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 26,706.09 12/02/2024 CAJA 818 001 SEDA HUANUCO S.A 850.10 27,556.19 12/02/2024 CAJA 819 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 27,560.19 12/02/2024 CAJA 821 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,704.99 13/02/2024 CAJA 825 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 26,833.19 13/02/2024 CAJA 826 001 00000981 01 0003 2023/000008 219.23 27,052.42 13/02/2024 CAJA 828 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,197.22 13/02/2024 CAJA 829 001 00000008 01 0002 2023/000113 300.00 26,497.22 13/02/2024 CAJA 830 001 001-001-000-0000152-9 4,000.00 30,497.22 13/02/2024 CAJA 831 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 30,574.32 13/02/2024 CAJA 832 001 00000967 01 0001 2024/000007 600.00 29,974.32 13/02/2024 CAJA 833 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 29,977.32 13/02/2024 CAJA 835 001 00000962 100.00 30,077.32 13/02/2024 CAJA 836 001 DAVILA MEZA ROGER 3.00 30,080.32 13/02/2024 CAJA 837 001 00000962 01 0003 2024/000001 6,000.00 24,080.32 13/02/2024 CAJA 838 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 24,180.32 13/02/2024 CAJA 839 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 24,359.72 13/02/2024 CAJA 840 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.30 24,507.02 13/02/2024 CAJA 841 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,512.02 13/02/2024 CAJA 842 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,862.22 13/02/2024 CAJA 843 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 24,877.22 13/02/2024 CAJA 844 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,257.82 13/02/2024 CAJA 845 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.16 25,560.98 13/02/2024 CAJA 846 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,636.28 13/02/2024 CAJA 847 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 25,656.28 13/02/2024 CAJA 848 001 SEDA HUANUCO S.A 140.10 25,796.38 13/02/2024 CAJA 849 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 25,797.38 13/02/2024 CAJA 850 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 25,825.38 13/02/2024 CAJA 852 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,865.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2024 CAJA 853 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 25,745.38 14/02/2024 CAJA 857 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,890.18 14/02/2024 CAJA 858 001 00001064 01 0002 2023/000112 153.20 25,043.38 14/02/2024 CAJA 859 001 00001064 01 0002 2023/000112 65.00 25,108.38 14/02/2024 CAJA 860 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 25,258.38 14/02/2024 CAJA 861 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,278.38 14/02/2024 CAJA 862 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,658.98 14/02/2024 CAJA 863 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 25,707.98 14/02/2024 CAJA 864 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,058.18 14/02/2024 CAJA 865 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 26,156.18 14/02/2024 CAJA 866 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 26,256.18 14/02/2024 CAJA 867 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,284.18 14/02/2024 CAJA 868 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 26,294.18 14/02/2024 CAJA 869 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 26,363.48 15/02/2024 CAJA 872 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 26,619.88 15/02/2024 CAJA 873 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,659.88 15/02/2024 CAJA 875 001 IDESI HUANUCO 188.00 26,471.88 15/02/2024 CAJA 877 001 00001003 539.71 25,932.17 15/02/2024 CAJA 878 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 26,079.47 15/02/2024 CAJA 879 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.18 26,267.65 15/02/2024 CAJA 880 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 26,287.65 15/02/2024 CAJA 881 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 26,321.65 15/02/2024 CAJA 882 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,349.65 15/02/2024 CAJA 883 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 26,354.65 15/02/2024 CAJA 884 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,735.25 15/02/2024 CAJA 885 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 26,765.25 15/02/2024 CAJA 886 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,840.55 15/02/2024 CAJA 887 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,190.75 15/02/2024 CAJA 889 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,335.55 15/02/2024 CAJA 890 001 SEDA HUANUCO S.A 62.50 26,398.05 15/02/2024 CAJA 891 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 26,399.05 16/02/2024 CAJA 895 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,439.05 16/02/2024 CAJA 896 001 00000973 132.30 26,306.75 16/02/2024 CAJA 897 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 26,340.75 16/02/2024 CAJA 898 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 26,621.35 16/02/2024 CAJA 899 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 26,636.35 16/02/2024 CAJA 900 001 00000003 06 0002 2022/000002 2,854.09 29,490.44 16/02/2024 CAJA 901 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,518.44 16/02/2024 CAJA 902 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 29,593.74 16/02/2024 CAJA 903 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,598.74 16/02/2024 CAJA 904 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 29,698.74 16/02/2024 CAJA 905 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 30,048.94 16/02/2024 CAJA 906 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 30,429.54 16/02/2024 CAJA 907 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 30,439.54 16/02/2024 CAJA 908 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 30,539.54 16/02/2024 CAJA 909 001 VERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL 2,854.10 27,685.44 16/02/2024 CAJA 910 001 J&C PERU 150.00 27,535.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/02/2024 CAJA 911 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 200.00 27,335.44 16/02/2024 CAJA 913 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,480.24 17/02/2024 CAJA 918 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 26,684.24 17/02/2024 CAJA 919 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,724.24 17/02/2024 CAJA 920 001 00001066 01 0002 2024/000005 130.00 26,854.24 17/02/2024 CAJA 921 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 24,894.24 17/02/2024 CAJA 923 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,039.04 19/02/2024 CAJA 926 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,186.24 19/02/2024 CAJA 927 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,333.44 19/02/2024 CAJA 928 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 24,590.44 19/02/2024 CAJA 929 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,718.64 19/02/2024 CAJA 930 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,846.84 19/02/2024 CAJA 931 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,975.04 19/02/2024 CAJA 932 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 25,103.24 19/02/2024 CAJA 933 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,248.04 19/02/2024 CAJA 934 001 00000967 01 0001 2024/000007 36.00 24,284.04 19/02/2024 CAJA 935 001 00000967 01 0001 2024/000007 EXTOR. 36.00 24,248.04 19/02/2024 CAJA 936 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.60 24,282.64 19/02/2024 CAJA 937 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 24,462.04 19/02/2024 CAJA 938 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,812.24 19/02/2024 CAJA 939 001 00000541 01 0001 2024/000003 80.60 24,892.84 19/02/2024 CAJA 940 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,273.44 19/02/2024 CAJA 941 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,288.44 19/02/2024 CAJA 942 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,363.74 19/02/2024 CAJA 943 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,433.04 19/02/2024 CAJA 944 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,451.74 19/02/2024 CAJA 945 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,470.44 19/02/2024 CAJA 946 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,489.14 19/02/2024 CAJA 947 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 25,589.14 19/02/2024 CAJA 948 001 00001105 318.32 25,270.82 19/02/2024 CAJA 949 001 00001002 01 0002 2024/000006 EXTOR. 147.20 25,123.62 19/02/2024 CAJA 950 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 25,133.62 19/02/2024 CAJA 951 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,202.92 19/02/2024 CAJA 952 001 001-004-000-0000074-1 1,000.00 26,202.92 19/02/2024 CAJA 953 001 00000335 01 0003 2023/000016 601.50 26,804.42 19/02/2024 CAJA 954 001 00000335 100.00 26,904.42 20/02/2024 CAJA 958 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 27,160.82 20/02/2024 CAJA 959 001 00001077 01 0001 2024/000002 300.00 27,460.82 20/02/2024 CAJA 960 001 00001064 01 0002 2023/000112 200.00 27,660.82 20/02/2024 CAJA 961 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,700.82 20/02/2024 CAJA 963 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,845.62 20/02/2024 CAJA 964 001 SUNAT 209.00 26,636.62 20/02/2024 CAJA 965 001 SUNAT 147.00 26,489.62 20/02/2024 CAJA 966 001 SUNAT 10.00 26,479.62 20/02/2024 CAJA 967 001 SUNAT 73.00 26,406.62 20/02/2024 CAJA 969 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 26,409.62 20/02/2024 CAJA 970 001 00001041 01 0001 2024/000008 2,500.00 23,909.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2024 CAJA 971 001 00001041 50.00 23,959.62 20/02/2024 CAJA 972 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 23,993.62 20/02/2024 CAJA 973 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,013.62 20/02/2024 CAJA 974 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 24,088.92 20/02/2024 CAJA 975 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.20 24,438.12 20/02/2024 CAJA 976 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 24,818.72 20/02/2024 CAJA 977 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,823.72 20/02/2024 CAJA 978 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 24,838.72 20/02/2024 CAJA 979 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 24,894.72 20/02/2024 CAJA 980 001 SEDA HUANUCO S.A 12.60 24,907.32 20/02/2024 CAJA 981 001 SEDA HUANUCO S.A 21.70 24,929.02 20/02/2024 CAJA 982 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 24,930.02 20/02/2024 CAJA 983 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 24,932.02 21/02/2024 CAJA 986 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,972.02 21/02/2024 CAJA 987 001 001-001-000-0000153-4 900.00 25,872.02 21/02/2024 CAJA 988 001 001-004-000-0000074-1 1,000.16 24,871.86 21/02/2024 CAJA 989 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 24,905.86 21/02/2024 CAJA 990 001 00000588 01 0002 2023/000114 120.00 25,025.86 21/02/2024 CAJA 991 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,101.16 21/02/2024 CAJA 992 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,116.16 21/02/2024 CAJA 993 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 25,263.36 21/02/2024 CAJA 994 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 25,613.46 21/02/2024 CAJA 996 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,758.26 21/02/2024 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,138.86 21/02/2024 CAJA 998 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,208.16 21/02/2024 CAJA 999 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 25,236.16 21/02/2024 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 24,736.16 21/02/2024 CAJA 1001 001 SEDA HUANUCO S.A 26.60 24,762.76 21/02/2024 CAJA 1002 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 24,763.76 21/02/2024 CAJA 1003 001 CLIENTES VARIOS 21.00 24,784.76 22/02/2024 CAJA 1007 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 24,988.76 22/02/2024 CAJA 1008 001 00000652 01 0002 2024/000007 700.00 24,288.76 22/02/2024 CAJA 1009 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 24,291.76 22/02/2024 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,331.76 22/02/2024 CAJA 1012 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,459.96 22/02/2024 CAJA 1013 001 00001077 01 0001 2024/000002 100.00 24,559.96 22/02/2024 CAJA 1014 001 00001095 01 0002 2023/000111 944.89 25,504.85 22/02/2024 CAJA 1015 001 00000008 01 0002 2023/000113 253.19 25,758.04 22/02/2024 CAJA 1016 001 00000980 01 0002 2023/000099 150.00 25,908.04 22/02/2024 CAJA 1017 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 25,929.04 22/02/2024 CAJA 1018 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,004.34 22/02/2024 CAJA 1019 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,354.54 22/02/2024 CAJA 1020 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,735.14 22/02/2024 CAJA 1021 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 26,745.14 22/02/2024 CAJA 1022 001 COOPAC SEMBRAR 400.00 26,345.14 22/02/2024 CAJA 1024 001 CARITAS HUANUCO 855.20 25,489.94 22/02/2024 CAJA 1025 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 25,235.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2024 CAJA 1026 001 SUNAT 10.00 25,225.04 22/02/2024 DIARIO 22 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-321783 .02 25,225.06 23/02/2024 CAJA 1030 001 001-002-000-0000082-0 130.00 25,095.06 23/02/2024 CAJA 1031 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 25,151.16 23/02/2024 CAJA 1032 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,191.16 23/02/2024 CAJA 1033 001 00000817 100.00 25,291.16 23/02/2024 CAJA 1034 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 25,294.16 23/02/2024 CAJA 1035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 25,297.16 23/02/2024 CAJA 1036 001 001-001-000-0000151-3 8,000.00 33,297.16 23/02/2024 CAJA 1037 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 33,553.56 23/02/2024 CAJA 1039 001 00000817 01 0001 2024/000009 10,000.00 23,553.56 23/02/2024 CAJA 1041 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,408.76 23/02/2024 CAJA 1042 001 SBS 60.32 24,348.44 23/02/2024 CAJA 1043 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,368.44 23/02/2024 CAJA 1044 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 24,424.44 23/02/2024 CAJA 1045 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 24,705.04 23/02/2024 CAJA 1046 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 24,726.04 23/02/2024 CAJA 1047 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 24,801.34 23/02/2024 CAJA 1048 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.00 25,151.34 23/02/2024 CAJA 1049 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 25,181.34 23/02/2024 CAJA 1050 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,561.94 23/02/2024 CAJA 1051 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 25,639.04 23/02/2024 CAJA 1052 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,783.84 23/02/2024 CAJA 1053 001 CARITAS HUANUCO 855.20 23,928.64 23/02/2024 CAJA 1054 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 23,997.94 23/02/2024 CAJA 1055 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 24,167.94 24/02/2024 CAJA 1059 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 24,224.04 24/02/2024 CAJA 1060 001 00001106 02 0001 2023/000010 325.00 24,549.04 24/02/2024 CAJA 1061 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 24,689.04 24/02/2024 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,729.04 24/02/2024 CAJA 1063 001 ELECTROCENTRO S.A. 134.50 24,594.54 26/02/2024 CAJA 1066 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 24,850.94 26/02/2024 CAJA 1067 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,998.14 26/02/2024 CAJA 1068 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,038.14 26/02/2024 CAJA 1069 001 00000824 02 0001 2020/000067 300.00 25,338.14 26/02/2024 CAJA 1070 001 00001114 01 0002 2023/000116 478.10 25,816.24 26/02/2024 CAJA 1071 001 00001114 01 0002 2023/000116 300.00 26,116.24 26/02/2024 CAJA 1072 001 00001084 01 0002 2023/000102 479.93 26,596.17 26/02/2024 CAJA 1073 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 26,617.17 26/02/2024 CAJA 1074 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,645.17 26/02/2024 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,025.77 26/02/2024 CAJA 1076 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 27,035.77 26/02/2024 CAJA 1077 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 27,111.07 26/02/2024 CAJA 1078 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,461.27 26/02/2024 CAJA 1079 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,617.17 26/02/2024 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 27,686.47 26/02/2024 CAJA 1081 001 SEDA HUANUCO S.A 20.80 27,707.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/02/2024 CAJA 1082 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 27,708.27 26/02/2024 CAJA 1083 001 LA POSITIVA SEGUROS 125.00 27,833.27 26/02/2024 CAJA 1085 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,978.07 26/02/2024 CAJA 1086 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 478.10 26,499.97 27/02/2024 CAJA 1090 001 00000043 01 0003 2023/000015 522.90 27,022.87 27/02/2024 CAJA 1091 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 27,025.87 27/02/2024 CAJA 1092 001 00000778 01 0002 2024/000008 1,000.00 26,025.87 27/02/2024 CAJA 1093 001 00000778 50.00 26,075.87 27/02/2024 CAJA 1095 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 478.10 26,553.97 27/02/2024 CAJA 1096 001 CARITAS HUANUCO 855.20 25,698.77 27/02/2024 CAJA 1097 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,738.77 27/02/2024 CAJA 1098 001 001-001-000-0000089-4 154.42 25,584.35 27/02/2024 CAJA 1099 001 00001064 01 0002 2023/000112 200.00 25,784.35 27/02/2024 CAJA 1100 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.20 25,938.55 27/02/2024 CAJA 1101 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 26,088.55 27/02/2024 CAJA 1102 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 26,267.95 27/02/2024 CAJA 1103 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,295.95 27/02/2024 CAJA 1104 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 26,315.95 27/02/2024 CAJA 1105 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,391.25 27/02/2024 CAJA 1106 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,741.45 27/02/2024 CAJA 1107 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,897.35 27/02/2024 CAJA 1108 001 00000541 01 0001 2024/000003 379.60 27,276.95 27/02/2024 CAJA 1109 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 27,291.95 27/02/2024 CAJA 1110 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 27,361.25 28/02/2024 CAJA 1114 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 27,617.65 28/02/2024 CAJA 1116 001 CARITAS HUANUCO 854.40 26,763.25 28/02/2024 CAJA 1118 001 00000471 50.00 26,813.25 28/02/2024 CAJA 1119 001 SOTO AQUINO DE SANTIAGO ISIDOR 3.00 26,816.25 28/02/2024 CAJA 1120 001 00000471 01 0002 2024/000009 1,500.00 25,316.25 28/02/2024 CAJA 1121 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,356.25 28/02/2024 CAJA 1122 001 001-001-000-0000146-4 50.00 25,306.25 28/02/2024 CAJA 1123 001 00001064 01 0002 2023/000112 119.69 25,425.94 28/02/2024 CAJA 1124 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 25,607.94 28/02/2024 CAJA 1125 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.80 26,094.74 28/02/2024 CAJA 1126 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 26,244.74 28/02/2024 CAJA 1127 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 26,264.74 28/02/2024 CAJA 1128 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,292.74 28/02/2024 CAJA 1129 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,448.64 28/02/2024 CAJA 1130 001 00000967 01 0001 2024/000007 170.00 26,618.64 28/02/2024 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 26,633.64 28/02/2024 CAJA 1132 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 26,702.94 28/02/2024 CAJA 1133 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.10 26,730.04 28/02/2024 CAJA 1134 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,110.64 28/02/2024 CAJA 1135 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 27,460.74 28/02/2024 CAJA 1136 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 27,933.74 28/02/2024 CAJA 1137 001 SEDA HUANUCO S.A 230.70 28,164.44 28/02/2024 CAJA 1138 001 IDESI HUANUCO 2.00 28,166.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2024 CAJA 1139 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 27,693.44 29/02/2024 CAJA 1143 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,733.44 29/02/2024 CAJA 1144 001 00000967 01 0001 2024/000007 68.00 27,801.44 29/02/2024 CAJA 1145 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 27,821.44 29/02/2024 CAJA 1146 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 27,921.44 29/02/2024 CAJA 1147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,941.44 29/02/2024 CAJA 1148 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 28,088.64 29/02/2024 CAJA 1149 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 28,108.64 29/02/2024 CAJA 1150 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,264.54 29/02/2024 CAJA 1151 001 00000673 01 0001 2023/000082 227.92 28,492.46 29/02/2024 CAJA 1152 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 28,842.66 29/02/2024 CAJA 1153 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 29,223.26 29/02/2024 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,251.26 29/02/2024 CAJA 1155 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 29,326.56 29/02/2024 CAJA 1156 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 29,799.56 29/02/2024 CAJA 1157 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 30,460.56 29/02/2024 CAJA 1158 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 30,960.56 29/02/2024 CAJA 1160 001 00000017 10.00 30,970.56 29/02/2024 CAJA 1161 001 001-001-000-0000005-1 10.00 30,980.56 29/02/2024 CAJA 1162 001 001-002-000-0000098-9 130.00 31,110.56 29/02/2024 CAJA 1163 001 COOPAC FORTALECER 5,239.70 25,870.86 29/02/2024 CAJA 1164 001 COOPAC FORTALECER 144.44 25,726.42 29/02/2024 CAJA 1165 001 COOPAC FORTALECER 150.00 25,576.42 29/02/2024 CAJA 1166 001 COOPAC FORTALECER 39.68 25,536.74 29/02/2024 CAJA 1167 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,576.74 29/02/2024 CAJA 1168 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 25,833.14 29/02/2024 CAJA 1170 001 00001064 01 0002 2024/000010 1,500.00 24,333.14 29/02/2024 CAJA 1171 001 00001064 50.00 24,383.14 29/02/2024 CAJA 1172 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 24,386.14 29/02/2024 CAJA 1174 001 00000584 01 0003 2023/000014 136.83 24,522.97 29/02/2024 CAJA 1175 001 00000584 50.00 24,572.97 29/02/2024 CAJA 1176 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 24,575.97 29/02/2024 CAJA 1177 001 00000584 01 0003 2024/000002 1,500.00 23,075.97 29/02/2024 CAJA 1178 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 24,875.97 29/02/2024 CAJA 1179 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 23,075.97 29/02/2024 CAJA 1180 001 001-001-000-0000151-3 10,860.00 33,935.97 29/02/2024 CAJA 1181 001 001-001-000-0000151-3 320.00 33,615.97 29/02/2024 CAJA 1182 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 32,615.97 29/02/2024 CAJA 1184 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,015.97 29/02/2024 CAJA 1185 001 DONET MEREL MARCIAL 842.60 31,173.37 29/02/2024 CAJA 1186 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 31,229.47 29/02/2024 CAJA 1187 001 00001012 03 0002 2023/000001 221.00 31,450.47 29/02/2024 CAJA 1188 001 001-001-000-0000146-4 100.00 31,350.47 29/02/2024 CAJA 1189 001 SEDA HUANUCO S.A 317.40 31,667.87 29/02/2024 CAJA 1190 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 31,670.87 29/02/2024 CAJA 1191 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 30,694.94 29/02/2024 CAJA 1192 001 00000335 01 0003 2023/000016 599.00 31,293.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/02/2024 CAJA 1193 001 00000335 100.00 31,393.94 29/02/2024 CAJA 1194 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,469.24 29/02/2024 CAJA 1195 001 00001059 01 0002 2023/000106 372.83 31,842.07 29/02/2024 CAJA 1196 001 00001059 376.67 31,465.40 29/02/2024 CAJA 1197 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 33,064.40 29/02/2024 CAJA 1198 001 SEDA HUANUCO S.A 2,013.60 31,050.80 29/02/2024 CAJA 1199 001 00000908 01 0003 2022/000003 266.60 31,317.40 29/02/2024 CAJA 1200 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 251.60 31,065.80 29/02/2024 CAJA 1201 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 31,163.80 29/02/2024 CAJA 1202 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 10.10 31,153.70 29/02/2024 CAJA 1204 001 CLIENTES VARIOS 14.00 31,167.70 29/02/2024 CAJA 1205 001 LA POSITIVA SEGUROS 295.00 30,872.70 29/02/2024 CAJA 1206 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 30,372.70 1/03/2024 CAJA 1209 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 30,675.70 1/03/2024 CAJA 1210 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 30,372.70 1/03/2024 CAJA 1211 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,392.70 1/03/2024 CAJA 1212 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 30,413.70 1/03/2024 CAJA 1213 001 00000541 01 0001 2024/000003 250.00 30,663.70 1/03/2024 CAJA 1214 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 31,013.90 1/03/2024 CAJA 1215 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,041.90 1/03/2024 CAJA 1216 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 31,046.90 1/03/2024 CAJA 1217 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 31,327.60 1/03/2024 CAJA 1218 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,483.50 1/03/2024 CAJA 1219 001 SEDA HUANUCO S.A 69.50 31,553.00 1/03/2024 CAJA 1220 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,555.00 2/03/2024 CAJA 1223 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,595.00 2/03/2024 CAJA 1224 001 00001104 01 0002 2023/000101 203.00 31,798.00 2/03/2024 CAJA 1225 001 00001066 01 0002 2024/000005 139.50 31,937.50 2/03/2024 CAJA 1226 001 00000967 01 0001 2024/000007 68.00 32,005.50 2/03/2024 CAJA 1227 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,025.50 4/03/2024 CAJA 1230 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 32,170.50 4/03/2024 CAJA 1231 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,210.50 4/03/2024 CAJA 1232 001 00000588 01 0002 2023/000114 870.66 33,081.16 4/03/2024 CAJA 1233 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 33,228.36 4/03/2024 CAJA 1234 001 00000746 01 0001 2023/000078 227.38 33,455.74 4/03/2024 CAJA 1235 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,475.74 4/03/2024 CAJA 1236 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 33,496.74 4/03/2024 CAJA 1237 001 00000462 01 0002 2023/000104 176.40 33,673.14 4/03/2024 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2024/000003 430.00 34,103.14 4/03/2024 CAJA 1239 001 00000643 01 0001 2024/000005 45.00 34,148.14 4/03/2024 CAJA 1240 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,498.34 4/03/2024 CAJA 1241 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 34,654.24 4/03/2024 CAJA 1242 001 SEDA HUANUCO S.A 127.10 34,781.34 4/03/2024 CAJA 1243 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,784.34 5/03/2024 CAJA 1247 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 35,050.04 5/03/2024 CAJA 1248 001 00001074 01 0001 2023/000076 18.57 35,068.61 5/03/2024 CAJA 1249 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 35,108.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/03/2024 CAJA 1250 001 00001109 01 0001 2024/000001 134.33 35,242.94 5/03/2024 CAJA 1252 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 33,372.94 5/03/2024 CAJA 1253 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 33,438.24 5/03/2024 CAJA 1254 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,443.24 5/03/2024 CAJA 1255 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,823.84 5/03/2024 CAJA 1256 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,174.04 5/03/2024 CAJA 1257 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 34,329.94 5/03/2024 CAJA 1258 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 34,350.94 5/03/2024 CAJA 1259 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 34,378.94 5/03/2024 CAJA 1260 001 00000967 01 0001 2024/000007 186.13 34,565.07 5/03/2024 CAJA 1261 001 SEDA HUANUCO S.A 38.50 34,603.57 5/03/2024 CAJA 1262 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,604.57 6/03/2024 CAJA 1266 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 34,851.57 6/03/2024 CAJA 1267 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 34,891.57 6/03/2024 CAJA 1269 001 001-001-000-0000151-3 2,500.00 32,391.57 6/03/2024 CAJA 1270 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.50 32,648.07 6/03/2024 CAJA 1271 001 00001115 180.00 32,468.07 6/03/2024 CAJA 1272 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 32,488.07 6/03/2024 CAJA 1273 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,516.07 6/03/2024 CAJA 1274 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.00 32,663.07 6/03/2024 CAJA 1275 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 32,673.07 6/03/2024 CAJA 1276 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 32,683.07 6/03/2024 CAJA 1277 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 32,713.07 6/03/2024 CAJA 1278 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,093.67 6/03/2024 CAJA 1279 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.50 33,443.17 6/03/2024 CAJA 1280 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 33,599.07 6/03/2024 CAJA 1281 001 SEDA HUANUCO S.A 15.50 33,614.57 6/03/2024 CAJA 1282 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,615.57 6/03/2024 CAJA 1283 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,495.57 6/03/2024 CAJA 1284 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,615.57 6/03/2024 CAJA 1285 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,735.57 6/03/2024 CAJA 1286 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 33,615.56 7/03/2024 CAJA 1292 001 001-004-000-0000056-0 6,753.36 26,862.20 7/03/2024 CAJA 1293 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,902.20 7/03/2024 CAJA 1294 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 27,035.20 7/03/2024 CAJA 1295 001 00000733 03 0001 2023/000005 695.29 27,730.49 7/03/2024 CAJA 1296 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,750.49 7/03/2024 CAJA 1297 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,755.49 7/03/2024 CAJA 1298 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 27,776.49 7/03/2024 CAJA 1299 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 27,786.49 7/03/2024 CAJA 1300 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 28,167.09 7/03/2024 CAJA 1301 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 28,517.29 7/03/2024 CAJA 1302 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,673.19 7/03/2024 CAJA 1303 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 27,873.19 8/03/2024 CAJA 1307 001 00001064 01 0002 2024/000010 169.50 28,042.69 8/03/2024 CAJA 1308 001 00001077 01 0001 2024/000002 190.00 28,232.69 8/03/2024 CAJA 1309 001 00001077 01 0001 2024/000002 10.00 28,242.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/03/2024 CAJA 1311 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 3.00 28,245.69 8/03/2024 CAJA 1312 001 00001109 01 0001 2024/000010 500.00 27,745.69 8/03/2024 CAJA 1313 001 001-001-000-0000154-0 20.00 27,765.69 8/03/2024 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,805.69 8/03/2024 CAJA 1315 001 00000588 50.00 27,855.69 8/03/2024 CAJA 1317 001 00000588 01 0002 2024/000011 2,500.00 25,355.69 8/03/2024 CAJA 1318 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 3.00 25,358.69 8/03/2024 CAJA 1320 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 25,361.69 8/03/2024 CAJA 1321 001 00000967 01 0001 2024/000011 900.00 24,461.69 8/03/2024 CAJA 1322 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.70 24,842.39 8/03/2024 CAJA 1323 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,847.39 8/03/2024 CAJA 1324 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,867.39 8/03/2024 CAJA 1325 001 00000643 01 0001 2024/000005 45.00 24,912.39 8/03/2024 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.00 25,262.39 8/03/2024 CAJA 1327 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 25,418.29 8/03/2024 CAJA 1328 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 25,439.29 8/03/2024 CAJA 1329 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 25,495.29 8/03/2024 CAJA 1330 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,535.29 8/03/2024 CAJA 1331 001 PRIMA AFP 120.00 25,415.29 8/03/2024 CAJA 1332 001 PRIMA AFP 20.40 25,394.89 9/03/2024 CAJA 1335 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 25,544.89 9/03/2024 CAJA 1336 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 25,684.89 9/03/2024 CAJA 1337 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 26,171.29 9/03/2024 CAJA 1338 001 00000652 01 0002 2024/000007 380.80 26,552.09 9/03/2024 CAJA 1339 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 26,557.09 9/03/2024 CAJA 1340 001 00001064 01 0002 2024/000010 30.00 26,587.09 9/03/2024 CAJA 1341 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 26,791.09 11/03/2024 CAJA 1344 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,831.09 11/03/2024 CAJA 1345 001 00000101 02 0001 2023/000009 110.00 26,941.09 11/03/2024 CAJA 1346 001 00000954 497.00 26,444.09 11/03/2024 CAJA 1348 001 COOPAC SEMBRAR 20,000.00 46,444.09 11/03/2024 CAJA 1349 001 00000746 100.00 46,544.09 11/03/2024 CAJA 1350 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 46,547.09 11/03/2024 CAJA 1351 001 00000746 01 0001 2024/000012 5,000.00 41,547.09 11/03/2024 CAJA 1352 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 41,694.29 11/03/2024 CAJA 1353 001 00001109 01 0001 2024/000010 56.40 41,750.69 11/03/2024 CAJA 1354 001 001-001-000-0000151-3 280.00 41,470.69 11/03/2024 CAJA 1355 001 00000643 01 0001 2024/000005 12.28 41,482.97 11/03/2024 CAJA 1356 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 41,763.57 11/03/2024 CAJA 1357 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,768.57 11/03/2024 CAJA 1358 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 41,799.57 11/03/2024 CAJA 1359 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 41,849.57 11/03/2024 CAJA 1360 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 42,230.17 11/03/2024 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2024/000003 50.00 42,280.17 11/03/2024 CAJA 1362 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 42,630.27 11/03/2024 CAJA 1363 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 42,786.17 11/03/2024 CAJA 1364 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 42,965.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2024 CAJA 1365 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 42,986.57 12/03/2024 CAJA 1370 001 00000673 50.00 43,036.57 12/03/2024 CAJA 1371 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 3.00 43,039.57 12/03/2024 CAJA 1372 001 00000673 01 0001 2024/000013 2,000.00 41,039.57 12/03/2024 CAJA 1373 001 00001012 03 0002 2023/000001 208.42 41,247.99 12/03/2024 CAJA 1374 001 00000931 01 0001 2024/000004 44.00 41,291.99 12/03/2024 CAJA 1375 001 00000931 01 0001 2024/000004 EXTOR. 44.00 41,247.99 12/03/2024 CAJA 1376 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 41,287.99 12/03/2024 CAJA 1377 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 41,290.99 12/03/2024 CAJA 1378 001 00000643 01 0001 2024/000014 500.00 40,790.99 12/03/2024 CAJA 1379 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 40,821.99 12/03/2024 CAJA 1380 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 40,921.99 12/03/2024 CAJA 1381 001 00000471 01 0002 2024/000009 62.30 40,984.29 12/03/2024 CAJA 1382 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 41,334.49 12/03/2024 CAJA 1383 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 41,362.49 12/03/2024 CAJA 1384 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 41,412.49 12/03/2024 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 41,793.09 12/03/2024 CAJA 1386 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 41,813.09 12/03/2024 CAJA 1387 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 41,968.99 12/03/2024 CAJA 1388 001 00000043 01 0003 2023/000015 522.50 42,491.49 12/03/2024 CAJA 1389 001 SEDA HUANUCO S.A 51.60 42,543.09 12/03/2024 CAJA 1390 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 42,545.09 12/03/2024 CAJA 1392 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 39,555.09 12/03/2024 CAJA 1393 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 38,055.09 12/03/2024 CAJA 1394 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 38,320.79 13/03/2024 CAJA 1398 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 38,360.79 13/03/2024 CAJA 1399 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 38,365.79 13/03/2024 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 38,746.39 13/03/2024 CAJA 1401 001 00000541 01 0001 2024/000003 31.00 38,777.39 13/03/2024 CAJA 1402 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 39,127.59 13/03/2024 CAJA 1403 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 39,148.59 13/03/2024 CAJA 1404 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,304.49 13/03/2024 CAJA 1405 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 39,314.49 13/03/2024 CAJA 1406 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 39,449.79 13/03/2024 CAJA 1407 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 39,477.79 13/03/2024 CAJA 1408 001 00000471 01 0002 2024/000009 .50 39,478.29 13/03/2024 CAJA 1409 001 SEDA HUANUCO S.A 365.70 39,843.99 13/03/2024 CAJA 1410 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,845.99 14/03/2024 CAJA 1413 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 39,885.99 14/03/2024 CAJA 1414 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,905.99 14/03/2024 CAJA 1415 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 40,286.59 14/03/2024 CAJA 1416 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 40,317.59 14/03/2024 CAJA 1417 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 40,337.59 14/03/2024 CAJA 1418 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 40,472.89 14/03/2024 CAJA 1419 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 40,823.09 14/03/2024 CAJA 1420 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 40,851.09 14/03/2024 CAJA 1421 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 41,006.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2024 CAJA 1422 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 41,080.99 14/03/2024 CAJA 1423 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 41,111.99 14/03/2024 CAJA 1424 001 00001114 01 0002 2023/000116 194.60 41,306.59 14/03/2024 CAJA 1426 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 340.00 40,966.59 14/03/2024 CAJA 1427 001 00001109 01 0001 2024/000010 56.40 41,022.99 14/03/2024 CAJA 1428 001 00000490 01 0002 2023/000115 7.00 41,029.99 14/03/2024 CAJA 1429 001 00000490 01 0002 2023/000115 70.10 41,100.09 15/03/2024 CAJA 1432 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 41,357.09 15/03/2024 CAJA 1434 001 00001119 70.00 41,427.09 15/03/2024 CAJA 1435 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 30.00 41,457.09 15/03/2024 CAJA 1436 001 00001119 01 0001 2024/000015 10,000.00 31,457.09 15/03/2024 CAJA 1437 001 00000842 50.00 31,507.09 15/03/2024 CAJA 1438 001 00000842 01 0002 2024/000012 1,000.00 30,507.09 15/03/2024 CAJA 1439 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 30,510.09 15/03/2024 CAJA 1440 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 30,668.19 15/03/2024 CAJA 1441 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 30,708.19 15/03/2024 CAJA 1442 001 00001064 01 0002 2024/000010 139.20 30,847.39 15/03/2024 CAJA 1443 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 30,850.39 15/03/2024 CAJA 1444 001 00001084 01 0001 2024/000016 500.00 30,350.39 15/03/2024 CAJA 1445 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,355.39 15/03/2024 CAJA 1446 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,490.69 15/03/2024 CAJA 1447 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,540.69 15/03/2024 CAJA 1448 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 30,921.29 15/03/2024 CAJA 1449 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 31,271.49 15/03/2024 CAJA 1450 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 31,302.49 15/03/2024 CAJA 1451 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,458.39 15/03/2024 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 31,478.39 15/03/2024 CAJA 1453 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,552.39 15/03/2024 CAJA 1454 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 31,833.09 15/03/2024 CAJA 1455 001 00000923 01 0001 2020/000044 28.00 31,861.09 15/03/2024 CAJA 1457 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,889.09 16/03/2024 CAJA 1460 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,929.09 16/03/2024 CAJA 1462 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 31,674.21 16/03/2024 CAJA 1463 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 31,839.51 16/03/2024 CAJA 1464 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 31,986.71 16/03/2024 CAJA 1465 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 32,006.71 16/03/2024 CAJA 1466 001 00000652 01 0002 2024/000007 189.10 32,195.81 16/03/2024 CAJA 1467 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 32,335.81 18/03/2024 CAJA 1471 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,375.81 18/03/2024 CAJA 1472 001 00001111 03 0001 2024/000001 247.00 32,622.81 18/03/2024 CAJA 1473 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.90 32,827.71 18/03/2024 CAJA 1474 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.00 32,926.71 18/03/2024 CAJA 1475 001 00001071 01 0002 2024/000001 801.87 33,728.58 18/03/2024 CAJA 1476 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,081.48 18/03/2024 CAJA 1477 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 34,228.68 18/03/2024 CAJA 1478 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 34,278.68 18/03/2024 CAJA 1479 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,283.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2024 CAJA 1480 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,418.98 18/03/2024 CAJA 1481 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 34,598.38 18/03/2024 CAJA 1482 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,948.58 18/03/2024 CAJA 1483 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,329.18 18/03/2024 CAJA 1484 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 35,349.18 18/03/2024 CAJA 1485 001 00000673 01 0001 2024/000013 40.00 35,389.18 18/03/2024 CAJA 1486 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,545.08 18/03/2024 CAJA 1488 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 34,245.08 19/03/2024 CAJA 1492 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 34,510.78 19/03/2024 CAJA 1493 001 00000931 01 0001 2024/000004 202.10 34,712.88 19/03/2024 CAJA 1494 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 34,715.88 19/03/2024 CAJA 1496 001 00000931 01 0001 2024/000017 1,000.00 33,715.88 19/03/2024 CAJA 1497 001 00000043 01 0003 2023/000015 1,517.54 35,233.42 19/03/2024 CAJA 1498 001 00000043 100.00 35,333.42 19/03/2024 CAJA 1500 001 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 35,336.42 19/03/2024 CAJA 1501 001 00000043 01 0003 2024/000003 7,000.00 28,336.42 19/03/2024 CAJA 1503 001 00000439 02 0001 2024/000001 1,000.00 27,336.42 19/03/2024 CAJA 1504 001 00000439 50.00 27,386.42 19/03/2024 CAJA 1506 001 SUNAT 147.00 27,239.42 19/03/2024 CAJA 1507 001 SUNAT 73.00 27,166.42 19/03/2024 CAJA 1508 001 SUNAT 10.00 27,156.42 19/03/2024 CAJA 1509 001 SUNAT 439.00 26,717.42 19/03/2024 CAJA 1510 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,745.42 19/03/2024 CAJA 1511 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 26,776.42 19/03/2024 CAJA 1512 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,796.42 19/03/2024 CAJA 1513 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,146.62 19/03/2024 CAJA 1514 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 27,211.92 19/03/2024 CAJA 1515 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,564.82 19/03/2024 CAJA 1516 001 IDESI HUANUCO 217.00 27,347.82 19/03/2024 CAJA 1517 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,728.42 19/03/2024 CAJA 1518 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 27,748.42 19/03/2024 CAJA 1519 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,904.32 19/03/2024 CAJA 1520 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 27,932.32 19/03/2024 CAJA 1521 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 27,963.32 19/03/2024 CAJA 1522 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,037.32 19/03/2024 CAJA 1523 001 SUNAT 439.00 28,476.32 19/03/2024 CAJA 1524 001 SUNAT 209.00 28,267.32 19/03/2024 CAJA 1525 001 00001041 01 0001 2024/000008 31.00 28,298.32 19/03/2024 CAJA 1526 001 00001041 01 0001 2024/000008 EXTOR. 31.00 28,267.32 19/03/2024 CAJA 1527 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 28,288.32 20/03/2024 CAJA 1532 001 00001071 50.00 28,338.32 20/03/2024 CAJA 1533 001 00001071 01 0002 2024/000013 3,000.00 25,338.32 20/03/2024 CAJA 1534 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 25,378.42 20/03/2024 CAJA 1536 001 00001095 50.00 25,428.42 20/03/2024 CAJA 1537 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 25,431.42 20/03/2024 CAJA 1538 001 00001095 01 0002 2024/000014 2,000.00 23,431.42 20/03/2024 CAJA 1539 001 00001120 50.00 23,481.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2024 CAJA 1541 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 3.00 23,484.42 20/03/2024 CAJA 1542 001 00001120 01 0003 2024/000004 1,000.00 22,484.42 20/03/2024 CAJA 1543 001 00000962 70.00 22,554.42 20/03/2024 CAJA 1544 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 22,604.42 20/03/2024 CAJA 1545 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 22,957.32 20/03/2024 CAJA 1546 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 22,962.32 20/03/2024 CAJA 1547 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.20 23,097.52 20/03/2024 CAJA 1548 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.50 23,447.02 20/03/2024 CAJA 1549 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 23,497.02 20/03/2024 CAJA 1550 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 23,652.92 20/03/2024 CAJA 1551 001 00000673 01 0001 2024/000013 40.00 23,692.92 20/03/2024 CAJA 1552 001 00000454 01 0001 2023/000080 40.00 23,732.92 20/03/2024 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 24,113.52 21/03/2024 CAJA 1556 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 24,153.62 21/03/2024 CAJA 1557 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 24,300.82 21/03/2024 CAJA 1558 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,320.82 21/03/2024 CAJA 1559 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 24,351.82 21/03/2024 CAJA 1560 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,702.02 21/03/2024 CAJA 1561 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 24,837.32 21/03/2024 CAJA 1562 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 24,847.32 21/03/2024 CAJA 1563 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 24,875.32 21/03/2024 CAJA 1564 001 00000335 01 0003 2023/000016 500.00 25,375.32 21/03/2024 CAJA 1565 001 00000335 01 0003 2023/000016 450.00 25,825.32 21/03/2024 CAJA 1566 001 00000335 01 0003 2023/000016 247.60 26,072.92 21/03/2024 CAJA 1567 001 00000335 50.00 26,122.92 21/03/2024 CAJA 1568 001 00000335 50.00 26,172.92 21/03/2024 CAJA 1569 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,553.52 21/03/2024 CAJA 1570 001 00000643 01 0001 2024/000014 40.00 26,593.52 21/03/2024 CAJA 1571 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 26,667.52 21/03/2024 CAJA 1572 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,020.42 21/03/2024 CAJA 1573 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 350.00 26,670.42 21/03/2024 CAJA 1574 001 00000978 01 0002 2024/000004 1,388.93 28,059.35 21/03/2024 CAJA 1575 001 00000978 02 0001 2024/000002 1,245.00 26,814.35 21/03/2024 CAJA 1576 001 SEDA HUANUCO S.A 26.40 26,840.75 21/03/2024 CAJA 1577 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 26,841.75 21/03/2024 CAJA 1578 001 CLIENTES VARIOS 2.00 26,843.75 22/03/2024 CAJA 1582 001 00001104 01 0002 2023/000101 395.83 27,239.58 22/03/2024 CAJA 1583 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,592.48 22/03/2024 CAJA 1584 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 27,632.58 22/03/2024 CAJA 1586 001 00001118 01 0002 2024/000015 1,000.00 26,632.58 22/03/2024 CAJA 1587 001 00001118 50.00 26,682.58 22/03/2024 CAJA 1588 001 ARDILES LEANDRO YASMIN RUFINA 3.00 26,685.58 22/03/2024 CAJA 1589 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 26,706.58 22/03/2024 CAJA 1590 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,734.58 22/03/2024 CAJA 1591 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,890.48 22/03/2024 CAJA 1592 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.50 27,025.98 22/03/2024 CAJA 1593 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 27,191.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2024 CAJA 1594 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,571.88 22/03/2024 CAJA 1595 001 00000892 01 0001 2024/000006 348.16 27,920.04 22/03/2024 CAJA 1596 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 27,994.04 22/03/2024 CAJA 1597 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,149.94 22/03/2024 CAJA 1598 001 00000040 120.00 28,269.94 22/03/2024 CAJA 1599 001 00000161 120.00 28,389.94 22/03/2024 CAJA 1600 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 28,392.94 22/03/2024 CAJA 1601 001 00001084 01 0001 2024/000016 100.00 28,492.94 22/03/2024 CAJA 1602 001 00001081 01 0001 2024/000018 500.00 27,992.94 22/03/2024 CAJA 1603 001 CLIENTES VARIOS 2.00 27,994.94 23/03/2024 CAJA 1608 001 00001106 02 0001 2023/000010 330.00 28,324.94 23/03/2024 CAJA 1609 001 00000931 01 0001 2024/000017 35.00 28,359.94 23/03/2024 CAJA 1610 001 00001066 01 0002 2024/000005 139.95 28,499.89 25/03/2024 CAJA 1614 001 00000778 01 0002 2024/000008 264.87 28,764.76 25/03/2024 CAJA 1616 001 00001080 01 0002 2024/000016 1,500.00 27,264.76 25/03/2024 CAJA 1617 001 00001080 50.00 27,314.76 25/03/2024 CAJA 1618 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 27,317.76 25/03/2024 CAJA 1619 001 00000931 01 0001 2024/000017 45.10 27,362.86 25/03/2024 CAJA 1620 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 27,510.06 25/03/2024 CAJA 1621 001 00001114 01 0002 2023/000116 196.50 27,706.56 25/03/2024 CAJA 1622 001 00001064 01 0002 2024/000010 200.00 27,906.56 25/03/2024 CAJA 1623 001 00000967 01 0001 2024/000011 62.00 27,968.56 25/03/2024 CAJA 1624 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 28,349.16 25/03/2024 CAJA 1625 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 28,369.16 25/03/2024 CAJA 1626 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,525.06 25/03/2024 CAJA 1627 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 28,575.06 25/03/2024 CAJA 1628 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.20 28,710.26 25/03/2024 CAJA 1629 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,784.26 25/03/2024 CAJA 1630 001 00000454 01 0001 2023/000080 40.00 28,824.26 26/03/2024 CAJA 1634 001 00001081 01 0001 2024/000018 51.20 28,875.46 26/03/2024 CAJA 1635 001 001-001-000-0000152-9 8,000.00 36,875.46 26/03/2024 CAJA 1636 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 36,915.46 26/03/2024 CAJA 1637 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,925.46 26/03/2024 CAJA 1639 001 00000892 01 0001 2024/000019 10,000.00 26,925.46 26/03/2024 CAJA 1640 001 00000892 100.00 27,025.46 26/03/2024 CAJA 1641 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 27,028.46 26/03/2024 CAJA 1642 001 00001119 01 0001 2024/000015 252.90 27,281.36 26/03/2024 CAJA 1643 001 001-002-000-0000082-0 50.00 27,231.36 26/03/2024 CAJA 1644 001 00001119 01 0001 2024/000015 EXTOR. 252.90 26,978.46 26/03/2024 CAJA 1645 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,331.36 26/03/2024 CAJA 1646 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,684.26 26/03/2024 CAJA 1647 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 27,831.76 26/03/2024 CAJA 1648 001 00000842 01 0002 2024/000012 266.80 28,098.56 26/03/2024 CAJA 1649 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 28,277.96 26/03/2024 CAJA 1650 001 00000541 01 0001 2024/000003 300.00 28,577.96 26/03/2024 CAJA 1651 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 28,597.96 26/03/2024 CAJA 1652 001 00000817 01 0001 2024/000009 154.60 28,752.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/03/2024 CAJA 1653 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 28,852.56 26/03/2024 CAJA 1654 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 28,880.56 26/03/2024 CAJA 1655 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,954.56 26/03/2024 CAJA 1656 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 29,089.86 26/03/2024 CAJA 1657 001 00000652 01 0002 2024/000007 189.60 29,279.46 27/03/2024 CAJA 1660 001 00000967 01 0001 2024/000011 63.50 29,342.96 27/03/2024 CAJA 1661 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 29,368.46 27/03/2024 CAJA 1662 001 001-001-000-0000151-3 9,298.68 38,667.14 27/03/2024 CAJA 1663 001 00000778 01 0002 2024/000017 2,500.00 36,167.14 27/03/2024 CAJA 1664 001 00000778 50.00 36,217.14 27/03/2024 CAJA 1665 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 36,220.14 27/03/2024 CAJA 1666 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 36,573.04 27/03/2024 CAJA 1667 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,578.04 27/03/2024 CAJA 1668 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 36,643.34 27/03/2024 CAJA 1669 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 36,663.34 27/03/2024 CAJA 1670 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 36,798.64 27/03/2024 CAJA 1671 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 37,179.24 27/03/2024 CAJA 1672 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 37,253.24 27/03/2024 CAJA 1673 001 00000454 01 0001 2023/000080 54.00 37,307.24 27/03/2024 CAJA 1674 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 37,463.14 27/03/2024 CAJA 1675 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 37,743.84 27/03/2024 CAJA 1676 001 SEDA HUANUCO S.A 55.30 37,799.14 27/03/2024 CAJA 1677 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,800.14 27/03/2024 CAJA 1679 001 COOPAC FORTALECER 3,794.75 34,005.39 27/03/2024 CAJA 1680 001 COOPAC FORTALECER 548.58 33,456.81 27/03/2024 CAJA 1681 001 COOPAC FORTALECER 75.00 33,381.81 27/03/2024 CAJA 1682 001 COOPAC FORTALECER 37.34 33,344.47 30/03/2024 CAJA 1686 001 00000037 06 0001 2024/000001 812.00 34,156.47 30/03/2024 CAJA 1687 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 35,755.47 30/03/2024 CAJA 1689 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 35,853.77 30/03/2024 CAJA 1690 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 36,000.97 30/03/2024 CAJA 1691 001 00001064 01 0002 2024/000010 139.50 36,140.47 30/03/2024 CAJA 1692 001 00000673 01 0001 2024/000013 69.00 36,209.47 30/03/2024 CAJA 1693 001 00000967 01 0001 2024/000011 62.00 36,271.47 30/03/2024 CAJA 1695 001 001-001-000-0000152-9 1,000.00 35,271.47 30/03/2024 CAJA 1696 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 35,291.47 30/03/2024 CAJA 1697 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 35,389.47 30/03/2024 CAJA 1698 001 00000541 01 0001 2024/000003 81.00 35,470.47 30/03/2024 CAJA 1699 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 35,605.77 30/03/2024 CAJA 1700 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,655.77 30/03/2024 CAJA 1701 001 00001041 01 0001 2024/000008 156.10 35,811.87 30/03/2024 CAJA 1702 001 SEDA HUANUCO S.A 337.20 36,149.07 30/03/2024 CAJA 1703 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 36,151.07 30/03/2024 CAJA 1704 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 36,637.47 30/03/2024 CAJA 1706 001 DONET MEREL MARCIAL 827.20 35,810.27 30/03/2024 CAJA 1708 001 00000992 01 0002 2023/000107 781.47 36,591.74 30/03/2024 CAJA 1709 001 00000992 782.00 35,809.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2024 CAJA 1710 001 00001077 01 0001 2024/000002 600.00 36,409.74 30/03/2024 CAJA 1711 001 00001077 600.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1712 001 00000490 01 0002 2023/000115 289.00 36,098.74 30/03/2024 CAJA 1713 001 00000490 289.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1714 001 00000023 02 0002 2023/000003 86.00 35,895.74 30/03/2024 CAJA 1715 001 00000023 86.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1716 001 SEDA HUANUCO S.A 1,605.10 34,204.64 30/03/2024 CAJA 1717 001 SEDA HUANUCO S.A 398.30 34,602.94 30/03/2024 CAJA 1718 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 33,627.01 30/03/2024 CAJA 1719 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 401.60 33,225.41 30/03/2024 CAJA 1720 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,625.41 30/03/2024 CAJA 1721 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 32,125.41 30/03/2024 CAJA 1722 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 32,307.41 30/03/2024 CAJA 1723 001 00001015 02 0001 2022/000033 300.00 32,607.41 30/03/2024 CAJA 1724 001 00001114 01 0002 2023/000116 196.00 32,803.41 30/03/2024 CAJA 1726 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 23.70 32,827.11 30/03/2024 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 1,050.00 33,877.11 30/03/2024 CAJA 1728 001 SEDA HUANUCO S.A 1,870.00 35,747.11 30/03/2024 CAJA 1729 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 37,247.11 30/03/2024 CAJA 1730 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 38,247.11 30/03/2024 CAJA 1731 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 41,242.11 30/03/2024 CAJA 1732 001 IDESI HUANUCO 200.00 41,442.11 30/03/2024 CAJA 1733 001 IDESI HUANUCO 1,962.90 43,405.01 30/03/2024 CAJA 1734 001 IDESI HUANUCO 1,087.00 44,492.01 30/03/2024 CAJA 1735 001 IDESI HUANUCO 182.00 44,674.01 30/03/2024 CAJA 1736 001 IDESI HUANUCO 1,125.30 45,799.31 30/03/2024 CAJA 1737 001 IDESI HUANUCO 229.70 46,029.01 30/03/2024 CAJA 1738 001 IDESI HUANUCO 320.00 46,349.01 30/03/2024 CAJA 1739 001 IDESI HUANUCO 565.80 46,914.81 30/03/2024 CAJA 1740 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 48,784.81 30/03/2024 CAJA 1741 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 51,784.81 30/03/2024 CAJA 1742 001 IDESI HUANUCO 252.00 52,036.81 30/03/2024 CAJA 1743 001 IDESI HUANUCO 200.00 52,236.81 30/03/2024 CAJA 1744 001 IDESI HUANUCO 473.00 52,709.81 30/03/2024 CAJA 1745 001 IDESI HUANUCO 117.30 52,827.11 30/03/2024 CAJA 1746 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 53,101.11 30/03/2024 CAJA 1747 001 00000490 01 0002 2023/000115 179.11 53,280.22 30/03/2024 CAJA 1748 001 00000490 289.00 53,569.22 30/03/2024 CAJA 1749 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 54,042.22 30/03/2024 CAJA 1750 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 54,092.22 30/03/2024 CAJA 1751 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 54,192.22 30/03/2024 CAJA 1752 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.00 54,350.22 30/03/2024 CAJA 1753 001 00001015 02 0001 2022/000033 364.00 54,714.22 30/03/2024 CAJA 1754 001 00001109 01 0001 2024/000010 129.00 54,843.22 30/03/2024 CAJA 1755 001 00001109 129.00 54,714.22 30/03/2024 CAJA 1756 001 001-001-000-0000151-3 20,000.00 34,714.22 30/03/2024 CAJA 1757 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,717.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2024 CAJA 1758 001 CLIENTES VARIOS 4.00 34,721.22 30/03/2024 CAJA 1759 001 00000908 01 0003 2022/000003 231.00 34,952.22 30/03/2024 DIARIO 38 001 REGULARIZAC. SALDO .18 34,952.40 1/04/2024 CAJA 1763 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 35,496.70 1/04/2024 CAJA 1764 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 35,643.90 1/04/2024 CAJA 1765 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 35,669.40 1/04/2024 CAJA 1766 001 001-001-000-0000155-5 10.00 35,679.40 1/04/2024 CAJA 1767 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 35,719.50 1/04/2024 CAJA 1768 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 35,831.70 1/04/2024 CAJA 1769 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 35,979.10 1/04/2024 CAJA 1770 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 36,359.70 1/04/2024 CAJA 1771 001 00000892 01 0001 2024/000019 350.20 36,709.90 1/04/2024 CAJA 1772 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 36,865.80 1/04/2024 CAJA 1773 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 36,939.80 1/04/2024 CAJA 1774 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,967.80 1/04/2024 CAJA 1775 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 36,987.80 1/04/2024 CAJA 1776 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 37,290.80 1/04/2024 CAJA 1777 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 36,987.80 2/04/2024 CAJA 1780 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 37,132.80 2/04/2024 CAJA 1781 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 37,158.30 2/04/2024 CAJA 1782 001 001-001-000-0000155-5 10.00 37,168.30 2/04/2024 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 37,208.40 2/04/2024 CAJA 1784 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 37,373.70 2/04/2024 CAJA 1785 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 37,439.00 2/04/2024 CAJA 1786 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 37,618.40 2/04/2024 CAJA 1787 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 37,753.70 2/04/2024 CAJA 1788 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 37,803.70 2/04/2024 CAJA 1789 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 38,157.50 2/04/2024 CAJA 1790 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,313.40 2/04/2024 CAJA 1791 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 38,694.00 2/04/2024 CAJA 1792 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 38,768.00 2/04/2024 CAJA 1793 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,796.00 2/04/2024 CAJA 1794 001 SEDA HUANUCO S.A 121.30 38,917.30 2/04/2024 CAJA 1795 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 38,919.30 2/04/2024 CAJA 1797 001 00000756 600.00 38,319.30 2/04/2024 CAJA 1798 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 38,672.20 2/04/2024 CAJA 1799 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,025.10 3/04/2024 CAJA 1802 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 39,065.20 3/04/2024 CAJA 1803 001 00000437 50.00 39,115.20 3/04/2024 CAJA 1805 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,468.10 3/04/2024 CAJA 1806 001 00001084 01 0001 2024/000016 70.00 39,538.10 3/04/2024 CAJA 1807 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 39,891.90 3/04/2024 CAJA 1808 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,047.80 3/04/2024 CAJA 1809 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 40,183.10 3/04/2024 CAJA 1810 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 40,563.70 3/04/2024 CAJA 1811 001 00000673 01 0001 2024/000013 50.00 40,613.70 3/04/2024 CAJA 1812 001 SEDA HUANUCO S.A 29.00 40,642.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2024 CAJA 1813 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,643.70 3/04/2024 CAJA 1814 001 00000437 01 0002 2024/000018 3,000.00 37,643.70 4/04/2024 CAJA 1817 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.70 37,879.40 4/04/2024 CAJA 1818 001 00001016 02 0001 2023/000008 235.70 38,115.10 4/04/2024 CAJA 1819 001 00001016 02 0001 2023/000008 EXTOR. 235.70 37,879.40 4/04/2024 CAJA 1820 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 38,126.40 4/04/2024 CAJA 1821 001 00000454 01 0001 2023/000080 490.31 38,616.71 4/04/2024 CAJA 1822 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 38,656.81 4/04/2024 CAJA 1823 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 38,682.31 4/04/2024 CAJA 1824 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 38,707.81 4/04/2024 CAJA 1825 001 001-001-000-0000155-5 10.00 38,717.81 4/04/2024 CAJA 1826 001 001-002-000-0000047-1 20.00 38,737.81 4/04/2024 CAJA 1827 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 38,873.11 4/04/2024 CAJA 1828 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 39,253.71 4/04/2024 CAJA 1829 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 39,607.51 4/04/2024 CAJA 1830 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,763.41 4/04/2024 CAJA 1831 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 40,044.11 4/04/2024 CAJA 1832 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 40,118.11 4/04/2024 CAJA 1834 001 001-002-000-0000098-9 800.00 39,318.11 4/04/2024 CAJA 1836 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,671.01 5/04/2024 CAJA 1839 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 39,696.51 5/04/2024 CAJA 1840 001 001-001-000-0000155-5 10.00 39,706.51 5/04/2024 CAJA 1841 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.20 39,962.71 5/04/2024 CAJA 1842 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 39,965.71 5/04/2024 CAJA 1844 001 00000652 01 0002 2024/000019 700.00 39,265.71 5/04/2024 CAJA 1845 001 00000584 01 0003 2024/000002 .10 39,265.81 5/04/2024 CAJA 1847 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 37,395.81 5/04/2024 CAJA 1848 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,415.81 5/04/2024 CAJA 1849 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 37,796.41 5/04/2024 CAJA 1850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,801.41 5/04/2024 CAJA 1851 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 38,155.21 5/04/2024 CAJA 1852 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,311.11 5/04/2024 CAJA 1853 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 38,361.11 5/04/2024 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2024/000012 50.00 38,411.11 5/04/2024 CAJA 1855 001 00000643 01 0001 2024/000014 60.00 38,471.11 5/04/2024 CAJA 1856 001 00001120 01 0003 2024/000004 225.60 38,696.71 5/04/2024 CAJA 1857 001 00000842 01 0002 2024/000012 788.94 39,485.65 5/04/2024 CAJA 1858 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.00 39,570.65 6/04/2024 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 10,395.00 29,175.65 6/04/2024 CAJA 1864 001 00000967 01 0001 2024/000011 124.00 29,299.65 6/04/2024 CAJA 1865 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 29,446.85 6/04/2024 CAJA 1866 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 29,545.15 6/04/2024 CAJA 1867 001 00001041 01 0001 2024/000008 984.00 30,529.15 6/04/2024 CAJA 1868 001 00001118 1.70 30,530.85 6/04/2024 CAJA 1869 001 00001118 1.70 30,529.15 6/04/2024 CAJA 1870 001 00001096 1.70 30,530.85 6/04/2024 CAJA 1871 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 984.00 29,546.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/04/2024 CAJA 1872 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 29,586.85 6/04/2024 CAJA 1873 001 00000931 01 0001 2024/000017 20.00 29,606.85 8/04/2024 CAJA 1876 001 00001041 01 0001 2024/000008 1,292.26 30,899.11 8/04/2024 CAJA 1878 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 30,699.11 8/04/2024 CAJA 1880 001 00000032 1,000.00 31,699.11 8/04/2024 CAJA 1881 001 00000032 1,000.00 30,699.11 8/04/2024 CAJA 1882 001 00000032 1,000.00 29,699.11 8/04/2024 CAJA 1883 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.20 29,869.31 8/04/2024 CAJA 1884 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 29,981.51 8/04/2024 CAJA 1885 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,986.51 8/04/2024 CAJA 1886 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,006.51 8/04/2024 CAJA 1887 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 30,185.91 8/04/2024 CAJA 1888 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,321.21 8/04/2024 CAJA 1889 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,371.21 8/04/2024 CAJA 1890 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 30,518.41 8/04/2024 CAJA 1891 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,872.21 8/04/2024 CAJA 1892 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,252.81 8/04/2024 CAJA 1893 001 00001114 01 0002 2023/000116 189.96 31,442.77 8/04/2024 CAJA 1894 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 31,492.77 8/04/2024 CAJA 1895 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,648.67 8/04/2024 CAJA 1896 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,722.67 8/04/2024 CAJA 1897 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 31,855.67 9/04/2024 CAJA 1902 001 00000454 01 0001 2024/000020 2,000.00 29,855.67 9/04/2024 CAJA 1903 001 00000454 50.00 29,905.67 9/04/2024 CAJA 1904 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 29,908.67 9/04/2024 CAJA 1905 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 30,056.17 9/04/2024 CAJA 1906 001 00000967 01 0001 2024/000011 471.38 30,527.55 9/04/2024 CAJA 1907 001 00000588 01 0002 2024/000011 166.60 30,694.15 9/04/2024 CAJA 1908 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,714.15 9/04/2024 CAJA 1909 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 30,734.15 9/04/2024 CAJA 1910 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,869.45 9/04/2024 CAJA 1911 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,919.45 9/04/2024 CAJA 1912 001 00001081 01 0001 2024/000018 51.00 30,970.45 9/04/2024 CAJA 1913 001 001-001-000-0000155-5 10.00 30,980.45 9/04/2024 CAJA 1914 001 00001088 01 0002 2023/000043 109.00 31,089.45 9/04/2024 CAJA 1915 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,443.25 9/04/2024 CAJA 1916 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,599.15 9/04/2024 CAJA 1917 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,979.75 9/04/2024 CAJA 1919 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 30,479.75 9/04/2024 CAJA 1920 001 PRIMA AFP 120.00 30,359.75 9/04/2024 CAJA 1921 001 PRIMA AFP 40.54 30,319.21 9/04/2024 CAJA 1922 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 149.24 30,169.97 9/04/2024 CAJA 1923 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 984.00 31,153.97 9/04/2024 CAJA 1924 001 00000023 86.00 31,239.97 9/04/2024 CAJA 2251 001 PRIMA AFP 40.54 31,280.51 9/04/2024 CAJA 2252 001 PRIMA AFP 20.54 31,259.97 10/04/2024 CAJA 1928 001 001-001-000-0000151-3 300.00 30,959.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/04/2024 CAJA 1929 001 001-001-000-0000151-3 7.50 30,952.47 10/04/2024 CAJA 1930 001 00001119 01 0001 2024/000015 1,411.60 32,364.07 10/04/2024 CAJA 1931 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 32,404.07 10/04/2024 CAJA 1932 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 32,515.07 10/04/2024 CAJA 1934 001 00001104 50.00 32,565.07 10/04/2024 CAJA 1935 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 32,568.07 10/04/2024 CAJA 1936 001 00001104 01 0002 2024/000020 4,000.00 28,568.07 10/04/2024 CAJA 1937 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 28,703.37 10/04/2024 CAJA 1938 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 28,708.37 10/04/2024 CAJA 1939 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,728.37 10/04/2024 CAJA 1940 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 29,082.17 10/04/2024 CAJA 1941 001 00001084 01 0001 2024/000016 260.46 29,342.63 10/04/2024 CAJA 1942 001 00001111 03 0001 2024/000001 247.30 29,589.93 10/04/2024 CAJA 1943 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.53 29,970.46 10/04/2024 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 30,044.46 10/04/2024 CAJA 1945 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,200.36 10/04/2024 CAJA 1946 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 30,481.06 10/04/2024 CAJA 1947 001 SEDA HUANUCO S.A 32.20 30,513.26 10/04/2024 CAJA 1948 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 30,514.26 11/04/2024 CAJA 1952 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.80 30,750.06 11/04/2024 CAJA 1953 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 30,790.16 11/04/2024 CAJA 1954 001 001-001-000-0000151-3 128.00 30,662.16 11/04/2024 CAJA 1955 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 30,672.16 11/04/2024 CAJA 1956 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 30,737.46 11/04/2024 CAJA 1957 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,757.46 11/04/2024 CAJA 1958 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,892.76 11/04/2024 CAJA 1959 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,048.66 11/04/2024 CAJA 1960 001 00000643 01 0001 2024/000014 40.00 31,088.66 11/04/2024 CAJA 1961 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 31,138.66 11/04/2024 CAJA 1962 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,492.46 11/04/2024 CAJA 1963 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 31,520.46 11/04/2024 CAJA 1964 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,873.36 11/04/2024 CAJA 1965 001 00001081 01 0001 2024/000018 76.50 31,949.86 11/04/2024 CAJA 1966 001 001-001-000-0000155-5 30.00 31,979.86 11/04/2024 CAJA 1967 001 SEDA HUANUCO S.A 98.80 32,078.66 11/04/2024 CAJA 1968 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 32,080.66 12/04/2024 CAJA 1971 001 00001006 02 0001 2023/000007 110.64 32,191.30 12/04/2024 CAJA 1972 001 00001006 02 0001 2024/000003 1,000.00 31,191.30 12/04/2024 CAJA 1974 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,491.30 12/04/2024 CAJA 1975 001 00000652 01 0002 2024/000019 188.10 31,679.40 12/04/2024 CAJA 1976 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,719.40 12/04/2024 CAJA 1977 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 31,722.40 12/04/2024 CAJA 1978 001 00001084 01 0001 2024/000021 800.00 30,922.40 12/04/2024 CAJA 1979 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 31,080.50 12/04/2024 CAJA 1980 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 31,239.50 12/04/2024 CAJA 1981 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,592.40 12/04/2024 CAJA 1982 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,612.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/04/2024 CAJA 1983 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,966.20 12/04/2024 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,122.10 12/04/2024 CAJA 1985 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 32,172.10 12/04/2024 CAJA 1986 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,200.10 12/04/2024 CAJA 1987 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,900.10 12/04/2024 CAJA 1988 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,600.10 12/04/2024 CAJA 1989 001 SEDA HUANUCO S.A 1,744.00 33,344.10 12/04/2024 CAJA 1990 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 33,349.10 12/04/2024 CAJA 1991 001 OTROS 3.00 33,352.10 12/04/2024 CAJA 1993 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 30,357.10 12/04/2024 CAJA 1995 001 001-001-000-0000151-3 230.00 30,127.10 13/04/2024 CAJA 1998 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,167.10 13/04/2024 CAJA 1999 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 30,265.40 13/04/2024 CAJA 2000 001 00001106 02 0001 2023/000010 298.00 30,563.40 13/04/2024 CAJA 2002 001 00000967 50.00 30,613.40 13/04/2024 CAJA 2003 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 30,616.40 13/04/2024 CAJA 2004 001 00000967 01 0001 2024/000022 1,000.00 29,616.40 13/04/2024 CAJA 2005 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 29,636.40 13/04/2024 CAJA 2006 001 00001096 01 0002 2024/000002 148.80 29,785.20 15/04/2024 CAJA 2009 001 OTROS 2.00 29,787.20 15/04/2024 CAJA 2010 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 29,934.40 15/04/2024 CAJA 2011 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 30,478.70 15/04/2024 CAJA 2012 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,518.70 15/04/2024 CAJA 2013 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 30,698.10 15/04/2024 CAJA 2014 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.20 30,863.30 15/04/2024 CAJA 2015 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,868.30 15/04/2024 CAJA 2016 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,024.20 15/04/2024 CAJA 2017 001 00000746 01 0001 2024/000012 137.30 31,161.50 15/04/2024 CAJA 2018 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.60 31,648.10 15/04/2024 CAJA 2020 001 00000842 50.00 31,698.10 15/04/2024 CAJA 2021 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 31,701.10 15/04/2024 CAJA 2022 001 00000842 01 0002 2024/000021 2,000.00 29,701.10 15/04/2024 CAJA 2023 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 29,726.60 15/04/2024 CAJA 2024 001 00001081 01 0001 2024/000018 219.36 29,945.96 15/04/2024 CAJA 2025 001 001-001-000-0000155-5 10.00 29,955.96 15/04/2024 CAJA 2026 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 30,308.86 15/04/2024 CAJA 2027 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,662.66 15/04/2024 CAJA 2028 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 30,736.66 15/04/2024 CAJA 2029 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,764.66 15/04/2024 CAJA 2030 001 00001064 01 0002 2024/000010 100.00 30,864.66 15/04/2024 CAJA 2031 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,914.66 15/04/2024 CAJA 2032 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 30,934.66 15/04/2024 CAJA 2033 001 SEDA HUANUCO S.A 151.70 31,086.36 15/04/2024 CAJA 2034 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,088.36 16/04/2024 CAJA 2038 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,108.36 16/04/2024 CAJA 2039 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,148.36 16/04/2024 CAJA 2040 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 31,352.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/04/2024 CAJA 2041 001 00000335 01 0003 2023/000016 795.00 32,147.66 16/04/2024 CAJA 2042 001 00000335 01 0003 2023/000016 EXTOR. 795.00 31,352.66 16/04/2024 CAJA 2043 001 00000335 01 0003 2023/000016 595.00 31,947.66 16/04/2024 CAJA 2044 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 32,300.56 16/04/2024 CAJA 2045 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 32,412.76 16/04/2024 CAJA 2046 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 32,478.06 16/04/2024 CAJA 2047 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 32,613.36 16/04/2024 CAJA 2048 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,769.26 16/04/2024 CAJA 2049 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,779.26 16/04/2024 CAJA 2050 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 32,879.26 16/04/2024 CAJA 2051 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 32,929.26 16/04/2024 CAJA 2052 001 00000673 01 0001 2024/000013 45.00 32,974.26 16/04/2024 CAJA 2053 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 33,002.26 16/04/2024 CAJA 2054 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 33,356.06 16/04/2024 CAJA 2055 001 SEDA HUANUCO S.A 8.00 33,364.06 16/04/2024 CAJA 2056 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,365.06 16/04/2024 CAJA 2058 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 31,405.06 17/04/2024 CAJA 2061 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,425.06 17/04/2024 CAJA 2062 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,465.06 17/04/2024 CAJA 2063 001 00001064 01 0002 2024/000010 69.50 31,534.56 17/04/2024 CAJA 2064 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,690.46 17/04/2024 CAJA 2065 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.50 31,825.96 17/04/2024 CAJA 2066 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 32,179.76 17/04/2024 CAJA 2067 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 32,327.26 17/04/2024 CAJA 2068 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,355.26 17/04/2024 CAJA 2069 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 32,708.16 17/04/2024 CAJA 2071 001 COOPAC FORTALECER 963.06 31,745.10 17/04/2024 CAJA 2072 001 COOPAC FORTALECER 100.00 31,645.10 17/04/2024 CAJA 2073 001 001-001-000-0000151-3 640.00 31,005.10 17/04/2024 CAJA 2074 001 00001111 03 0001 2024/000001 1,804.20 32,809.30 17/04/2024 CAJA 2075 001 IDESI HUANUCO 771.00 32,038.30 17/04/2024 CAJA 2076 001 SUNAT 209.00 31,829.30 17/04/2024 CAJA 2077 001 SUNAT 72.00 31,757.30 17/04/2024 CAJA 2078 001 IDESI HUANUCO 147.00 31,610.30 17/04/2024 CAJA 2079 001 SUNAT 10.00 31,600.30 18/04/2024 CAJA 2083 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,640.30 18/04/2024 CAJA 2085 001 00001074 50.00 31,690.30 18/04/2024 CAJA 2086 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 3.00 31,693.30 18/04/2024 CAJA 2087 001 00001074 01 0001 2024/000023 3,000.00 28,693.30 18/04/2024 CAJA 2088 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.30 28,792.60 18/04/2024 CAJA 2089 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,812.60 18/04/2024 CAJA 2090 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 28,897.90 18/04/2024 CAJA 2091 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 29,053.80 18/04/2024 CAJA 2092 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 29,407.60 18/04/2024 CAJA 2093 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.70 29,643.30 18/04/2024 CAJA 2094 001 00000643 01 0001 2024/000014 240.09 29,883.39 18/04/2024 CAJA 2095 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 29,957.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/04/2024 CAJA 2096 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 30,310.29 18/04/2024 CAJA 2097 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 352.90 29,957.39 18/04/2024 CAJA 2098 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 29,157.39 19/04/2024 CAJA 2102 001 001-001-000-0000155-5 20.00 29,177.39 19/04/2024 CAJA 2103 001 00000978 02 0001 2024/000002 1,315.13 30,492.52 19/04/2024 CAJA 2104 001 00000439 02 0001 2024/000001 20.00 30,512.52 19/04/2024 CAJA 2105 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 30,515.52 19/04/2024 CAJA 2106 001 00000643 01 0001 2024/000024 500.00 30,015.52 19/04/2024 CAJA 2107 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,055.52 19/04/2024 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2024/000002 150.40 30,205.92 19/04/2024 CAJA 2109 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 30,486.62 19/04/2024 CAJA 2110 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,840.42 19/04/2024 CAJA 2111 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,996.32 19/04/2024 CAJA 2112 001 00000967 01 0001 2024/000022 93.80 31,090.12 19/04/2024 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 31,225.42 19/04/2024 CAJA 2114 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 31,253.42 19/04/2024 CAJA 2115 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,273.42 19/04/2024 CAJA 2116 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,197.90 30,075.52 20/04/2024 CAJA 2120 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 352.90 30,428.42 20/04/2024 CAJA 2121 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 30,173.52 20/04/2024 CAJA 2122 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,197.90 31,371.42 20/04/2024 CAJA 2123 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,724.32 20/04/2024 CAJA 2124 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 31,274.32 20/04/2024 CAJA 2125 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,348.32 20/04/2024 CAJA 2126 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 31,448.32 20/04/2024 CAJA 2127 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 31,546.62 20/04/2024 CAJA 2128 001 SEDA HUANUCO S.A 98.00 31,644.62 20/04/2024 CAJA 2129 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,646.62 20/04/2024 CAJA 2130 001 OTROS 2.00 31,648.62 20/04/2024 CAJA 2131 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 74.00 31,574.62 22/04/2024 CAJA 2135 001 COOPAC FORTALECER 3,825.01 27,749.61 22/04/2024 CAJA 2136 001 COOPAC FORTALECER 518.32 27,231.29 22/04/2024 CAJA 2137 001 COOPAC FORTALECER 75.00 27,156.29 22/04/2024 CAJA 2138 001 001-001-000-0000155-5 20.00 27,176.29 22/04/2024 CAJA 2139 001 00000652 01 0002 2024/000019 189.40 27,365.69 22/04/2024 CAJA 2140 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 27,440.09 22/04/2024 CAJA 2141 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 27,480.09 22/04/2024 CAJA 2142 001 001-001-000-0000146-4 100.00 27,380.09 22/04/2024 CAJA 2143 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 27,527.29 22/04/2024 CAJA 2144 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,547.29 22/04/2024 CAJA 2145 001 00000588 01 0002 2024/000011 166.50 27,713.79 22/04/2024 CAJA 2146 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,718.79 22/04/2024 CAJA 2147 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 27,804.09 22/04/2024 CAJA 2148 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,959.99 22/04/2024 CAJA 2149 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 27,979.99 22/04/2024 CAJA 2150 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,053.99 22/04/2024 CAJA 2151 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 28,081.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2024 CAJA 2152 001 00000892 01 0001 2024/000019 253.80 28,335.79 22/04/2024 CAJA 2153 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 74.00 28,409.79 23/04/2024 CAJA 2156 001 00001120 01 0003 2024/000004 226.50 28,636.29 23/04/2024 CAJA 2157 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 28,893.29 23/04/2024 CAJA 2158 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.40 29,005.69 23/04/2024 CAJA 2159 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 29,045.69 23/04/2024 CAJA 2160 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 29,249.99 23/04/2024 CAJA 2161 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 29,397.49 23/04/2024 CAJA 2162 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 29,520.09 23/04/2024 CAJA 2163 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 29,540.09 23/04/2024 CAJA 2164 001 00000892 01 0001 2024/000019 453.80 29,993.89 23/04/2024 CAJA 2165 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 30,059.19 23/04/2024 CAJA 2166 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,109.19 23/04/2024 CAJA 2167 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,265.09 23/04/2024 CAJA 2168 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,293.09 23/04/2024 CAJA 2169 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 30,378.39 23/04/2024 CAJA 2170 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 30,537.39 23/04/2024 CAJA 2171 001 AMASIFUEN SANCHEZ JULIO ABEL 30.00 30,567.39 23/04/2024 CAJA 2172 001 00001121 10.00 30,577.39 23/04/2024 CAJA 2173 001 001-001-000-0000156-0 13,133.00 43,710.39 23/04/2024 CAJA 2174 001 00000805 23.70 43,686.69 23/04/2024 CAJA 2175 001 001-001-000-0000155-5 40.00 43,726.69 23/04/2024 CAJA 2176 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 899.50 42,827.19 23/04/2024 CAJA 2254 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 899.50 43,726.69 23/04/2024 CAJA 2255 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 899.50 42,827.19 24/04/2024 CAJA 2179 001 00000871 100.00 42,927.19 24/04/2024 CAJA 2180 001 00001119 01 0001 2024/000015 1,060.00 43,987.19 24/04/2024 CAJA 2183 001 00000462 50.00 44,037.19 24/04/2024 CAJA 2184 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 44,040.19 24/04/2024 CAJA 2185 001 00000462 01 0002 2023/000104 170.62 44,210.81 24/04/2024 CAJA 2186 001 00000462 01 0002 2024/000022 3,500.00 40,710.81 24/04/2024 CAJA 2187 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 40,750.81 24/04/2024 CAJA 2188 001 00001119 3.80 40,754.61 24/04/2024 CAJA 2189 001 00000871 01 0001 2024/000025 10,000.00 30,754.61 24/04/2024 CAJA 2190 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.00 30,924.61 24/04/2024 CAJA 2191 001 00001074 01 0001 2024/000023 149.20 31,073.81 24/04/2024 CAJA 2192 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,093.81 24/04/2024 CAJA 2193 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.00 31,178.81 24/04/2024 CAJA 2194 001 00000746 01 0001 2024/000012 150.00 31,328.81 24/04/2024 CAJA 2195 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,682.61 24/04/2024 CAJA 2196 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 31,917.61 24/04/2024 CAJA 2197 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 31,937.61 24/04/2024 CAJA 2198 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 32,011.61 24/04/2024 CAJA 2199 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,039.61 24/04/2024 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,195.51 24/04/2024 CAJA 2201 001 SEDA HUANUCO S.A 35.00 32,230.51 24/04/2024 CAJA 2202 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,231.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/04/2024 CAJA 2203 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 899.50 33,131.01 25/04/2024 CAJA 2207 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 33,279.81 25/04/2024 CAJA 2208 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 33,319.81 25/04/2024 CAJA 2209 001 00001117 133.90 33,185.91 25/04/2024 CAJA 2210 001 00000439 02 0001 2024/000001 100.00 33,285.91 25/04/2024 CAJA 2211 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 33,295.91 25/04/2024 CAJA 2212 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 33,335.91 25/04/2024 CAJA 2213 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 33,471.21 25/04/2024 CAJA 2214 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 33,825.01 25/04/2024 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 33,980.91 25/04/2024 CAJA 2216 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 34,008.91 25/04/2024 CAJA 2217 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 34,028.91 25/04/2024 CAJA 2218 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 34,309.61 26/04/2024 CAJA 2221 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 34,458.41 26/04/2024 CAJA 2222 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,498.41 26/04/2024 CAJA 2223 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 34,598.41 26/04/2024 CAJA 2224 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,618.41 26/04/2024 CAJA 2225 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 34,668.41 26/04/2024 CAJA 2226 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,803.71 26/04/2024 CAJA 2227 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 34,823.71 26/04/2024 CAJA 2228 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.90 35,177.61 26/04/2024 CAJA 2229 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,205.61 26/04/2024 CAJA 2230 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,361.51 26/04/2024 CAJA 2231 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,666.31 26/04/2024 CAJA 2232 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,694.31 26/04/2024 CAJA 2233 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.70 35,842.01 26/04/2024 CAJA 2234 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 35,916.01 26/04/2024 CAJA 2235 001 SEDA HUANUCO S.A 183.90 36,099.91 26/04/2024 CAJA 2236 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,100.91 26/04/2024 CAJA 2237 001 CLIENTES VARIOS 2.00 36,102.91 27/04/2024 CAJA 2240 001 00000931 01 0001 2024/000017 20.00 36,122.91 27/04/2024 CAJA 2241 001 00000652 01 0002 2024/000019 188.50 36,311.41 27/04/2024 CAJA 2242 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 36,409.71 27/04/2024 CAJA 2243 001 SEDA HUANUCO S.A 13.30 36,423.01 27/04/2024 CAJA 2244 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,424.01 27/04/2024 CAJA 2246 001 COOPAC FORTALECER 5,311.40 31,112.61 27/04/2024 CAJA 2247 001 COOPAC FORTALECER 150.00 30,962.61 27/04/2024 CAJA 2248 001 COOPAC FORTALECER 95.51 30,867.10 27/04/2024 CAJA 2249 001 COOPAC FORTALECER 18.86 30,848.24 29/04/2024 CAJA 2258 001 00000335 01 0003 2023/000016 594.20 31,442.44 29/04/2024 CAJA 2259 001 00000335 100.00 31,542.44 29/04/2024 CAJA 2260 001 00000037 06 0001 2024/000001 811.67 32,354.11 29/04/2024 CAJA 2261 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 33,953.11 29/04/2024 CAJA 2262 001 00001109 01 0001 2024/000010 353.72 34,306.83 29/04/2024 CAJA 2263 001 00001109 354.00 33,952.83 29/04/2024 CAJA 2264 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 34,111.83 29/04/2024 CAJA 2265 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 34,260.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2024 CAJA 2266 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,300.63 29/04/2024 CAJA 2268 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,310.63 29/04/2024 CAJA 2269 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 33,310.63 29/04/2024 CAJA 2270 001 00000656 02 0002 2023/000001 965.00 34,275.63 29/04/2024 CAJA 2271 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 34,422.83 29/04/2024 CAJA 2272 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,775.73 29/04/2024 CAJA 2273 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,911.03 29/04/2024 CAJA 2274 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,215.83 29/04/2024 CAJA 2275 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 35,289.83 29/04/2024 CAJA 2276 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 35,643.63 29/04/2024 CAJA 2277 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,799.53 29/04/2024 CAJA 2278 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,819.53 29/04/2024 CAJA 2279 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,869.53 29/04/2024 CAJA 2280 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 35,879.53 29/04/2024 CAJA 2281 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,907.53 29/04/2024 CAJA 2282 001 SEDA HUANUCO S.A 21.60 35,929.13 29/04/2024 CAJA 2283 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 35,930.13 29/04/2024 CAJA 2284 001 CLIENTES VARIOS 2.00 35,932.13 30/04/2024 CAJA 2288 001 00000652 01 0002 2024/000019 186.78 36,118.91 30/04/2024 CAJA 2289 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 36,663.21 30/04/2024 CAJA 2290 001 00000908 01 0003 2022/000003 231.00 36,894.21 30/04/2024 CAJA 2291 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 36,934.21 30/04/2024 CAJA 2292 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,104.21 30/04/2024 CAJA 2293 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,109.21 30/04/2024 CAJA 2294 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,129.21 30/04/2024 CAJA 2295 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 37,364.21 30/04/2024 CAJA 2296 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 37,429.51 30/04/2024 CAJA 2297 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 37,902.51 30/04/2024 CAJA 2298 001 001-002-000-0000082-0 480.00 37,422.51 30/04/2024 CAJA 2299 001 001-001-000-0000155-5 200.00 37,222.51 30/04/2024 CAJA 2300 001 00000652 01 0002 2024/000023 700.00 36,522.51 30/04/2024 CAJA 2301 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,527.51 30/04/2024 CAJA 2302 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 36,731.81 30/04/2024 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 263.40 36,995.21 30/04/2024 CAJA 2305 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 36,998.21 30/04/2024 CAJA 2306 001 DONET MEREL MARCIAL 824.40 36,173.81 30/04/2024 CAJA 2307 001 SEDA HUANUCO S.A 2,800.20 33,373.61 30/04/2024 CAJA 2308 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 33,678.41 30/04/2024 CAJA 2309 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.20 33,777.61 30/04/2024 CAJA 2310 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 33,827.61 30/04/2024 CAJA 2311 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 33,877.61 30/04/2024 CAJA 2312 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,012.91 30/04/2024 CAJA 2313 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 34,366.71 30/04/2024 CAJA 2314 001 CLIENTES VARIOS 63.00 34,429.71 30/04/2024 CAJA 2315 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,782.61 30/04/2024 CAJA 2316 001 00001077 01 0001 2024/000002 341.87 35,124.48 30/04/2024 CAJA 2317 001 00001077 341.90 34,782.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2024 CAJA 2318 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 35,443.58 30/04/2024 CAJA 2319 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.32 35,625.90 30/04/2024 CAJA 2320 001 IDESI HUANUCO 182.00 35,443.90 30/04/2024 CAJA 2321 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,463.90 30/04/2024 CAJA 2322 001 00000470 .04 35,463.86 30/04/2024 CAJA 2323 001 00000567 .07 35,463.79 30/04/2024 CAJA 2324 001 00000838 .07 35,463.72 30/04/2024 CAJA 2325 001 00000383 .09 35,463.63 30/04/2024 CAJA 2326 001 00000299 .25 35,463.38 30/04/2024 CAJA 2327 001 00000360 .30 35,463.08 30/04/2024 CAJA 2328 001 00000684 1.03 35,462.05 30/04/2024 CAJA 2329 001 00000762 1.12 35,460.93 30/04/2024 CAJA 2330 001 00040005 1.15 35,459.78 30/04/2024 CAJA 2331 001 00000788 4.14 35,455.64 30/04/2024 CAJA 2332 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.00 35,625.64 30/04/2024 CAJA 2333 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 35,737.84 30/04/2024 CAJA 2334 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,893.74 30/04/2024 CAJA 2335 001 00040015 5.00 35,888.74 30/04/2024 CAJA 2336 001 00040016 5.00 35,883.74 30/04/2024 CAJA 2337 001 00001013 5.00 35,878.74 30/04/2024 CAJA 2338 001 00001014 5.00 35,873.74 30/04/2024 CAJA 2339 001 00000343 6.50 35,867.24 30/04/2024 CAJA 2340 001 00000676 6.53 35,860.71 30/04/2024 CAJA 2341 001 00000797 7.36 35,853.35 30/04/2024 CAJA 2342 001 00000332 9.88 35,843.47 30/04/2024 CAJA 2343 001 00000344 9.91 35,833.56 30/04/2024 CAJA 2344 001 CLIENTES VARIOS 68.44 35,902.00 30/04/2024 CAJA 2345 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 34,926.07 30/04/2024 CAJA 2346 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 301.60 34,624.47 30/04/2024 CAJA 2347 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 34,024.47 30/04/2024 CAJA 2348 001 LA POSITIVA SEGUROS 356.00 34,380.47 30/04/2024 CAJA 2349 001 00000962 01 0003 2024/000001 487.00 34,867.47 30/04/2024 CAJA 2350 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 69.90 34,937.37 30/04/2024 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 34,687.37 30/04/2024 CAJA 2352 001 LA POSITIVA SEGUROS 356.00 34,331.37 30/04/2024 CAJA 2353 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 680.53 33,650.84 30/04/2024 CAJA 2354 001 CLIENTES VARIOS 491.53 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2355 001 00000673 01 0001 2024/000013 514.51 34,656.88 30/04/2024 CAJA 2356 001 00000673 514.51 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2357 001 00000967 01 0001 2024/000022 245.50 34,387.87 30/04/2024 CAJA 2358 001 00000967 245.50 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2359 001 00000023 02 0002 2023/000003 85.60 34,227.97 30/04/2024 CAJA 2360 001 00000023 85.60 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2361 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 34,264.97 30/04/2024 CAJA 2362 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.80 34,412.77 30/04/2024 CAJA 2363 001 COOPAC FORTALECER 14.60 34,398.17 30/04/2024 CAJA 2364 001 CLIENTES VARIOS 2.00 34,400.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2024 CAJA 2368 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.20 34,547.37 2/05/2024 CAJA 2369 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,587.37 2/05/2024 CAJA 2370 001 00001016 02 0001 2023/000008 227.00 34,814.37 2/05/2024 CAJA 2371 001 00001016 02 0001 2023/000008 20.00 34,834.37 2/05/2024 CAJA 2372 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 34,979.37 2/05/2024 CAJA 2373 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 35,137.47 2/05/2024 CAJA 2374 001 00000493 06 0001 2023/000005 304.11 35,441.58 2/05/2024 CAJA 2375 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 304.00 35,137.58 2/05/2024 CAJA 2376 001 00000931 20.00 35,157.58 2/05/2024 CAJA 2377 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,462.38 2/05/2024 CAJA 2378 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 35,597.68 2/05/2024 CAJA 2379 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,647.68 2/05/2024 CAJA 2380 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,803.58 2/05/2024 CAJA 2381 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,831.58 2/05/2024 CAJA 2382 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,859.58 2/05/2024 CAJA 2383 001 00000673 74.00 35,933.58 2/05/2024 CAJA 2384 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,953.58 2/05/2024 CAJA 2385 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 36,307.38 2/05/2024 CAJA 2386 001 00000967 200.00 36,507.38 2/05/2024 CAJA 2387 001 SEDA HUANUCO S.A 552.00 37,059.38 2/05/2024 CAJA 2388 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,060.38 3/05/2024 CAJA 2392 001 00000931 50.00 37,110.38 3/05/2024 CAJA 2393 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 37,115.38 3/05/2024 CAJA 2395 001 00000931 01 0001 2024/000026 1,500.00 35,615.38 3/05/2024 CAJA 2396 001 00001084 01 0001 2024/000021 50.00 35,665.38 3/05/2024 CAJA 2397 001 00001119 01 0001 2024/000015 718.00 36,383.38 3/05/2024 CAJA 2398 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,403.38 3/05/2024 CAJA 2399 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 36,583.08 3/05/2024 CAJA 2400 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 36,718.38 3/05/2024 CAJA 2401 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 36,768.38 3/05/2024 CAJA 2402 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 36,924.28 3/05/2024 CAJA 2403 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 37,229.08 3/05/2024 CAJA 2404 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 37,582.88 3/05/2024 CAJA 2405 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 37,806.08 3/05/2024 CAJA 2406 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,834.08 3/05/2024 CAJA 2407 001 00000673 40.00 37,874.08 4/05/2024 CAJA 2410 001 00000967 01 0001 2024/000022 61.10 37,935.18 4/05/2024 CAJA 2411 001 00000967 72.50 38,007.68 4/05/2024 CAJA 2412 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 38,105.98 4/05/2024 CAJA 2413 001 00001064 01 0002 2024/000010 326.00 38,431.98 4/05/2024 CAJA 2414 001 00000673 74.00 38,505.98 6/05/2024 CAJA 2417 001 00001084 01 0001 2024/000021 50.00 38,555.98 6/05/2024 CAJA 2418 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 38,779.18 6/05/2024 CAJA 2419 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,819.18 6/05/2024 CAJA 2420 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 38,966.68 6/05/2024 CAJA 2421 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 39,136.68 6/05/2024 CAJA 2422 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,141.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/05/2024 CAJA 2423 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 39,446.48 6/05/2024 CAJA 2424 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,602.38 6/05/2024 CAJA 2425 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 39,652.38 6/05/2024 CAJA 2426 001 00000063 03 0001 2023/000010 257.00 39,909.38 6/05/2024 CAJA 2427 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 40,263.18 6/05/2024 CAJA 2429 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 38,393.18 6/05/2024 CAJA 2430 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,421.18 6/05/2024 CAJA 2432 001 SUNAT 209.00 38,212.18 6/05/2024 CAJA 2433 001 SUNAT 147.00 38,065.18 6/05/2024 CAJA 2434 001 SUNAT 10.00 38,055.18 6/05/2024 CAJA 2435 001 SUNAT 72.00 37,983.18 6/05/2024 CAJA 2436 001 SUNAT 1.00 37,982.18 6/05/2024 CAJA 2437 001 00000746 01 0001 2024/000012 105.30 38,087.48 7/05/2024 CAJA 2440 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 38,234.68 7/05/2024 CAJA 2441 001 00000439 13.00 38,247.68 7/05/2024 CAJA 2442 001 00001074 01 0001 2024/000023 72.00 38,319.68 7/05/2024 CAJA 2443 001 CLIENTES VARIOS 42.00 38,361.68 7/05/2024 CAJA 2444 001 00000778 01 0002 2024/000017 234.80 38,596.48 7/05/2024 CAJA 2445 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 38,800.78 7/05/2024 CAJA 2446 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,840.78 7/05/2024 CAJA 2447 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,880.78 7/05/2024 CAJA 2448 001 00000967 01 0001 2024/000022 91.20 38,971.98 7/05/2024 CAJA 2449 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 38,981.98 7/05/2024 CAJA 2450 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,001.98 7/05/2024 CAJA 2451 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 39,067.28 7/05/2024 CAJA 2452 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.16 39,214.44 7/05/2024 CAJA 2453 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 39,326.94 7/05/2024 CAJA 2454 001 00001120 01 0003 2024/000004 225.60 39,552.54 7/05/2024 CAJA 2455 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 39,637.84 7/05/2024 CAJA 2456 001 00000437 01 0002 2024/000018 145.00 39,782.84 7/05/2024 CAJA 2457 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.20 40,136.04 7/05/2024 CAJA 2458 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 40,440.84 7/05/2024 CAJA 2459 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,596.74 7/05/2024 CAJA 2461 001 PRIMA AFP 120.00 40,476.74 7/05/2024 CAJA 2462 001 PRIMA AFP 20.40 40,456.34 7/05/2024 CAJA 2463 001 SEDA HUANUCO S.A 85.50 40,541.84 7/05/2024 CAJA 2464 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 40,543.84 8/05/2024 CAJA 2470 001 CARITAS HUANUCO 10,448.80 30,095.04 8/05/2024 CAJA 2471 001 00000673 326.50 30,421.54 8/05/2024 CAJA 2472 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 30,495.94 8/05/2024 CAJA 2473 001 001-001-000-0000152-9 7,300.00 37,795.94 8/05/2024 CAJA 2474 001 00001066 01 0003 2024/000005 6,500.00 31,295.94 8/05/2024 CAJA 2475 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,315.94 8/05/2024 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 31,620.74 8/05/2024 CAJA 2477 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.50 31,706.24 8/05/2024 CAJA 2478 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 32,060.04 8/05/2024 CAJA 2479 001 00001071 01 0002 2024/000013 283.50 32,343.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2024 CAJA 2480 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,499.44 8/05/2024 CAJA 2481 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,527.44 8/05/2024 CAJA 2482 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.60 32,808.04 8/05/2024 CAJA 2483 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 32,848.04 9/05/2024 CAJA 2487 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 31,348.04 9/05/2024 CAJA 2489 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 31,459.04 9/05/2024 CAJA 2490 001 00001064 01 0002 2024/000024 1,500.00 29,959.04 9/05/2024 CAJA 2491 001 00001064 50.00 30,009.04 9/05/2024 CAJA 2492 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 30,014.04 9/05/2024 CAJA 2493 001 00000652 01 0002 2024/000023 188.90 30,202.94 9/05/2024 CAJA 2494 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,222.94 9/05/2024 CAJA 2495 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 30,527.74 9/05/2024 CAJA 2496 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 30,613.04 9/05/2024 CAJA 2497 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.90 30,792.94 9/05/2024 CAJA 2498 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,842.94 9/05/2024 CAJA 2499 001 00000368 01 0003 2023/000002 20.00 30,862.94 9/05/2024 CAJA 2500 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,890.94 9/05/2024 CAJA 2501 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 30,910.94 9/05/2024 CAJA 2502 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,264.74 9/05/2024 CAJA 2503 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,420.64 9/05/2024 CAJA 2504 001 SEDA HUANUCO S.A 37.40 31,458.04 9/05/2024 CAJA 2505 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,459.04 9/05/2024 CAJA 2506 001 CLIENTES VARIOS 2.00 31,461.04 10/05/2024 CAJA 2510 001 00000108 50.00 31,511.04 10/05/2024 CAJA 2511 001 00000108 01 0002 2024/000025 1,000.00 30,511.04 10/05/2024 CAJA 2512 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 30,516.04 10/05/2024 CAJA 2514 001 00001120 01 0003 2024/000004 427.83 30,943.87 10/05/2024 CAJA 2515 001 00001120 01 0003 2024/000006 1,230.00 29,713.87 10/05/2024 CAJA 2516 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 5.00 29,718.87 10/05/2024 CAJA 2517 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 29,867.67 10/05/2024 CAJA 2518 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 29,907.67 10/05/2024 CAJA 2519 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,042.97 10/05/2024 CAJA 2520 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,396.77 10/05/2024 CAJA 2521 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 30,701.57 10/05/2024 CAJA 2522 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,729.57 10/05/2024 CAJA 2523 001 00000842 01 0002 2024/000021 123.50 30,853.07 10/05/2024 CAJA 2524 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,008.97 11/05/2024 CAJA 2528 001 00000967 01 0001 2024/000022 50.80 31,059.77 11/05/2024 CAJA 2529 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 31,229.77 11/05/2024 CAJA 2530 001 00001084 01 0001 2024/000021 43.00 31,272.77 11/05/2024 CAJA 2531 001 SEDA HUANUCO S.A 71.70 31,344.47 11/05/2024 CAJA 2532 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,345.47 11/05/2024 CAJA 2533 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 213.00 31,132.47 13/05/2024 CAJA 2537 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 29,132.47 13/05/2024 CAJA 2538 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 29,355.67 13/05/2024 CAJA 2539 001 00001096 50.00 29,405.67 13/05/2024 CAJA 2540 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 29,410.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/05/2024 CAJA 2542 001 00001096 01 0002 2024/000026 1,000.00 28,410.67 13/05/2024 CAJA 2543 001 00001122 20.00 28,430.67 13/05/2024 CAJA 2544 001 RIVERA BAHOMAN HILTER 30.00 28,460.67 13/05/2024 CAJA 2545 001 001-001-000-0000157-6 8,950.00 37,410.67 13/05/2024 CAJA 2546 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 37,450.67 13/05/2024 CAJA 2547 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 37,597.87 13/05/2024 CAJA 2548 001 001-001-000-0000151-3 227.50 37,370.37 13/05/2024 CAJA 2549 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,375.37 13/05/2024 CAJA 2550 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.50 37,473.87 13/05/2024 CAJA 2551 001 00000967 01 0001 2024/000022 74.80 37,548.67 13/05/2024 CAJA 2552 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 37,853.47 13/05/2024 CAJA 2553 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,009.37 13/05/2024 CAJA 2554 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 38,029.37 13/05/2024 CAJA 2555 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 38,039.37 13/05/2024 CAJA 2556 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.36 38,392.73 13/05/2024 CAJA 2557 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,420.73 13/05/2024 CAJA 2558 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 38,553.73 13/05/2024 CAJA 2559 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 213.00 38,766.73 13/05/2024 CAJA 2560 001 00001084 01 0001 2024/000021 54.00 38,820.73 14/05/2024 CAJA 2564 001 00000023 85.60 38,906.33 14/05/2024 CAJA 2565 001 00000023 02 0002 2023/000003 14.40 38,920.73 14/05/2024 CAJA 2566 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,960.73 14/05/2024 CAJA 2567 001 00001084 01 0001 2024/000021 420.00 39,380.73 14/05/2024 CAJA 2568 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 39,538.83 14/05/2024 CAJA 2569 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 39,548.83 14/05/2024 CAJA 2570 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,568.83 14/05/2024 CAJA 2571 001 00000746 01 0001 2024/000012 250.00 39,818.83 14/05/2024 CAJA 2572 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 39,868.83 14/05/2024 CAJA 2573 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 40,173.63 14/05/2024 CAJA 2574 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,329.53 14/05/2024 CAJA 2575 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 40,442.03 14/05/2024 CAJA 2576 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 40,470.03 14/05/2024 CAJA 2577 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 40,535.33 14/05/2024 CAJA 2578 001 SEDA HUANUCO S.A 567.60 41,102.93 14/05/2024 CAJA 2579 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 41,105.93 15/05/2024 CAJA 2582 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 41,254.73 15/05/2024 CAJA 2583 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 41,402.13 15/05/2024 CAJA 2584 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 41,606.43 15/05/2024 CAJA 2585 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 41,646.43 15/05/2024 CAJA 2587 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 40,946.43 15/05/2024 CAJA 2588 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 657.71 40,288.72 15/05/2024 CAJA 2589 001 CLIENTES VARIOS 105.00 40,393.72 15/05/2024 CAJA 2590 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.00 40,492.72 15/05/2024 CAJA 2591 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 41,037.02 15/05/2024 CAJA 2592 001 00000962 01 0003 2024/000001 487.00 41,524.02 15/05/2024 CAJA 2593 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 41,798.02 15/05/2024 CAJA 2594 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,818.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2024 CAJA 2595 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.10 42,053.12 15/05/2024 CAJA 2596 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 42,073.12 15/05/2024 CAJA 2597 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 42,078.12 15/05/2024 CAJA 2598 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 42,106.12 15/05/2024 CAJA 2599 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 42,410.92 15/05/2024 CAJA 2600 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 42,566.82 15/05/2024 CAJA 2601 001 SEDA HUANUCO S.A 600.90 43,167.72 15/05/2024 CAJA 2602 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 43,170.72 15/05/2024 CAJA 2603 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 42,870.72 16/05/2024 CAJA 2606 001 001-001-000-0000158-1 13,746.36 56,617.08 16/05/2024 CAJA 2607 001 001-001-000-0000158-1 4,209.10 60,826.18 16/05/2024 CAJA 2609 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 60,976.18 16/05/2024 CAJA 2610 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 59,016.18 16/05/2024 CAJA 2611 001 001-001-000-0000151-3 510.67 58,505.51 16/05/2024 CAJA 2612 001 00000892 01 0001 2024/000027 10,000.00 48,505.51 16/05/2024 CAJA 2613 001 00000892 100.00 48,605.51 16/05/2024 CAJA 2614 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 48,610.51 16/05/2024 CAJA 2615 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 48,650.51 16/05/2024 CAJA 2616 001 00001084 01 0001 2024/000021 5.29 48,655.80 16/05/2024 CAJA 2617 001 00001084 50.00 48,705.80 16/05/2024 CAJA 2618 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 48,710.80 16/05/2024 CAJA 2619 001 00001084 01 0001 2024/000028 1,200.00 47,510.80 16/05/2024 CAJA 2620 001 00000967 01 0001 2024/000022 30.80 47,541.60 16/05/2024 CAJA 2621 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,561.60 16/05/2024 CAJA 2622 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.90 47,741.50 16/05/2024 CAJA 2623 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 48,022.20 16/05/2024 CAJA 2624 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,327.00 16/05/2024 CAJA 2625 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,482.90 16/05/2024 CAJA 2626 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,787.70 16/05/2024 CAJA 2627 001 00000871 01 0001 2024/000025 EXTOR. 304.80 48,482.90 16/05/2024 CAJA 2628 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 48,639.90 16/05/2024 CAJA 2629 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 48,738.00 16/05/2024 CAJA 2630 001 SEDA HUANUCO S.A 252.40 48,990.40 16/05/2024 CAJA 2631 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 48,992.40 17/05/2024 CAJA 2635 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 49,002.40 17/05/2024 CAJA 2637 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 48,202.40 17/05/2024 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,507.20 17/05/2024 CAJA 2639 001 00000967 01 0001 2024/000022 91.20 48,598.40 17/05/2024 CAJA 2640 001 00000746 01 0001 2024/000012 150.00 48,748.40 17/05/2024 CAJA 2641 001 00000842 01 0002 2024/000021 123.60 48,872.00 17/05/2024 CAJA 2642 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 49,027.90 17/05/2024 CAJA 2643 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 49,047.90 17/05/2024 CAJA 2644 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 49,075.90 17/05/2024 CAJA 2646 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 333.00 48,742.90 18/05/2024 CAJA 2649 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 48,966.10 18/05/2024 CAJA 2651 001 00001123 20.00 48,986.10 18/05/2024 CAJA 2652 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 30.00 49,016.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/05/2024 CAJA 2653 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 49,021.10 18/05/2024 CAJA 2654 001 00001123 01 0002 2024/000027 1,000.00 48,021.10 18/05/2024 CAJA 2655 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 48,049.10 18/05/2024 CAJA 2656 001 00001118 01 0002 2024/000015 196.60 48,245.70 18/05/2024 CAJA 2657 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 48,250.70 20/05/2024 CAJA 2660 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 48,290.70 20/05/2024 CAJA 2661 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 48,310.70 20/05/2024 CAJA 2662 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.00 48,464.70 20/05/2024 CAJA 2663 001 00001071 01 0002 2024/000013 1,066.46 49,531.16 20/05/2024 CAJA 2664 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 49,678.66 20/05/2024 CAJA 2665 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 49,811.66 20/05/2024 CAJA 2666 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.90 50,069.56 20/05/2024 CAJA 2667 001 00000335 01 0003 2023/000016 594.20 50,663.76 20/05/2024 CAJA 2668 001 00000978 883.25 49,780.51 20/05/2024 CAJA 2670 001 IDESI HUANUCO 670.00 49,110.51 20/05/2024 CAJA 2671 001 00001002 01 0002 2024/000006 143.96 49,254.47 20/05/2024 CAJA 2672 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 49,424.47 20/05/2024 CAJA 2673 001 00000892 01 0001 2024/000027 353.80 49,778.27 20/05/2024 CAJA 2674 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 49,934.17 20/05/2024 CAJA 2675 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,238.97 20/05/2024 CAJA 2676 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,258.97 20/05/2024 CAJA 2677 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 50,493.97 20/05/2024 CAJA 2678 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 50,521.97 20/05/2024 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 50,571.97 20/05/2024 CAJA 2680 001 00000746 01 0001 2024/000012 140.42 50,712.39 20/05/2024 CAJA 2681 001 00001084 01 0001 2024/000028 35.40 50,747.79 20/05/2024 CAJA 2682 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 50,767.79 20/05/2024 CAJA 2683 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 50,787.79 20/05/2024 CAJA 2684 001 00001124 20.00 50,807.79 20/05/2024 CAJA 2685 001 ROJAS PEREZ WALDEMAR 30.00 50,837.79 20/05/2024 CAJA 2686 001 001-001-000-0000159-7 19,950.00 70,787.79 20/05/2024 CAJA 2687 001 SEDA HUANUCO S.A 11.90 70,799.69 20/05/2024 CAJA 2688 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 70,800.69 21/05/2024 CAJA 2693 001 00001071 50.00 70,850.69 21/05/2024 CAJA 2694 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 5.00 70,855.69 21/05/2024 CAJA 2695 001 00001071 01 0002 2024/000028 3,000.00 67,855.69 21/05/2024 CAJA 2696 001 00000652 01 0002 2024/000023 191.00 68,046.69 21/05/2024 CAJA 2697 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 68,066.69 21/05/2024 CAJA 2698 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 68,289.89 21/05/2024 CAJA 2699 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 68,299.89 21/05/2024 CAJA 2700 001 00000490 03 0001 2024/000002 600.00 67,699.89 21/05/2024 CAJA 2702 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 68,004.69 21/05/2024 CAJA 2703 001 00001096 01 0002 2024/000026 99.00 68,103.69 21/05/2024 CAJA 2704 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 68,259.59 21/05/2024 CAJA 2705 001 00000892 01 0001 2024/000027 350.40 68,609.99 21/05/2024 CAJA 2706 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 68,659.99 21/05/2024 CAJA 2707 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 68,725.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/05/2024 CAJA 2708 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 68,753.29 21/05/2024 CAJA 2709 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 68,773.29 22/05/2024 CAJA 2712 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 68,977.59 22/05/2024 CAJA 2713 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 69,017.59 22/05/2024 CAJA 2714 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 69,091.99 22/05/2024 CAJA 2716 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 68,837.11 22/05/2024 CAJA 2717 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 68,842.11 22/05/2024 CAJA 2718 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 69,146.91 22/05/2024 CAJA 2719 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 69,259.41 22/05/2024 CAJA 2721 001 00000541 100.00 69,359.41 22/05/2024 CAJA 2722 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 69,364.41 22/05/2024 CAJA 2723 001 00000541 01 0001 2024/000029 17,000.00 52,364.41 22/05/2024 CAJA 2724 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 52,716.51 22/05/2024 CAJA 2725 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 52,872.41 22/05/2024 CAJA 2726 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 52,892.41 22/05/2024 CAJA 2727 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 52,920.41 22/05/2024 CAJA 2728 001 00001084 01 0001 2024/000028 70.80 52,991.21 22/05/2024 CAJA 2729 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 53,089.31 23/05/2024 CAJA 2733 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 53,129.31 23/05/2024 CAJA 2734 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 53,203.71 23/05/2024 CAJA 2735 001 00000967 01 0001 2024/000022 60.80 53,264.51 23/05/2024 CAJA 2736 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,284.51 23/05/2024 CAJA 2737 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 53,589.31 23/05/2024 CAJA 2738 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 53,744.21 23/05/2024 CAJA 2739 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 53,923.91 23/05/2024 CAJA 2740 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 54,046.51 23/05/2024 CAJA 2741 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 54,202.41 23/05/2024 CAJA 2742 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,554.51 24/05/2024 CAJA 2745 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 54,594.51 24/05/2024 CAJA 2747 001 00001041 1,400.00 53,194.51 24/05/2024 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 53,224.51 24/05/2024 CAJA 2749 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,244.51 24/05/2024 CAJA 2750 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 53,249.51 24/05/2024 CAJA 2751 001 00000643 01 0001 2024/000024 38.00 53,287.51 24/05/2024 CAJA 2752 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 53,669.91 24/05/2024 CAJA 2753 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 53,825.81 24/05/2024 CAJA 2754 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 53,875.81 24/05/2024 CAJA 2755 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,227.91 24/05/2024 CAJA 2756 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 54,532.71 24/05/2024 CAJA 2758 001 CAC FORTALECER 3,855.51 50,677.20 24/05/2024 CAJA 2759 001 COOPAC FORTALECER 75.00 50,602.20 24/05/2024 CAJA 2760 001 COOPAC FORTALECER 518.36 50,083.84 25/05/2024 CAJA 2764 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 50,123.84 25/05/2024 CAJA 2765 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 50,198.24 25/05/2024 CAJA 2766 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 50,413.64 25/05/2024 CAJA 2767 001 00000652 01 0002 2024/000023 189.70 50,603.34 25/05/2024 CAJA 2768 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 50,633.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2024 CAJA 2769 001 001-002-000-0000082-0 200.00 50,433.34 25/05/2024 CAJA 2770 001 00000007 01 0002 2021/000003 50.00 50,483.34 25/05/2024 CAJA 2771 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 50,888.54 25/05/2024 CAJA 2772 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 51,093.64 25/05/2024 CAJA 2773 001 SEDA HUANUCO S.A 61.50 51,155.14 25/05/2024 CAJA 2774 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 51,156.14 25/05/2024 CAJA 2775 001 001-001-000-0000152-9 610.30 50,545.84 27/05/2024 CAJA 2778 001 00001084 01 0001 2024/000028 100.00 50,645.84 27/05/2024 CAJA 2780 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 55,645.84 27/05/2024 CAJA 2781 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 50,645.84 27/05/2024 CAJA 2782 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 45,645.84 27/05/2024 CAJA 2783 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 45,685.84 27/05/2024 CAJA 2784 001 001-001-000-0000155-5 40.00 45,725.84 27/05/2024 CAJA 2785 001 001-002-000-0000047-1 20.00 45,745.84 27/05/2024 CAJA 2786 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 45,750.84 27/05/2024 CAJA 2787 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 45,760.84 27/05/2024 CAJA 2788 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 46,065.64 27/05/2024 CAJA 2789 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 46,221.54 27/05/2024 CAJA 2790 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 46,241.54 27/05/2024 CAJA 2791 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 46,623.94 27/05/2024 CAJA 2792 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 46,976.04 27/05/2024 CAJA 2793 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 47,006.04 27/05/2024 CAJA 2794 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 47,154.84 27/05/2024 CAJA 2795 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 47,229.24 28/05/2024 CAJA 2798 001 00000652 01 0002 2024/000023 187.83 47,417.07 28/05/2024 CAJA 2799 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 47,515.07 28/05/2024 CAJA 2800 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 47,555.07 28/05/2024 CAJA 2801 001 00001110 03 0001 2023/000007 288.90 47,843.97 28/05/2024 CAJA 2802 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 47,853.97 28/05/2024 CAJA 2803 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 48,003.97 28/05/2024 CAJA 2804 001 00000967 01 0001 2024/000022 358.00 48,361.97 28/05/2024 CAJA 2805 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 48,427.27 28/05/2024 CAJA 2806 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,732.07 28/05/2024 CAJA 2807 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,887.97 28/05/2024 CAJA 2808 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 48,892.97 28/05/2024 CAJA 2809 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 49,245.07 28/05/2024 CAJA 2810 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 49,627.47 28/05/2024 CAJA 2811 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 49,657.47 28/05/2024 CAJA 2812 001 00001084 01 0001 2024/000028 35.40 49,692.87 28/05/2024 CAJA 2813 001 00001084 01 0001 2024/000028 30.40 49,723.27 28/05/2024 CAJA 2814 001 001-001-000-0000155-5 40.00 49,763.27 29/05/2024 CAJA 2819 001 00000335 100.00 49,863.27 29/05/2024 CAJA 2820 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 49,903.27 29/05/2024 CAJA 2822 001 00001081 50.00 49,953.27 29/05/2024 CAJA 2823 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 49,958.27 29/05/2024 CAJA 2824 001 00001081 01 0001 2024/000030 2,000.00 47,958.27 29/05/2024 CAJA 2825 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 48,162.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/05/2024 CAJA 2826 001 00000001 06 0002 2022/000001 100.00 48,262.57 29/05/2024 CAJA 2827 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 48,267.57 29/05/2024 CAJA 2828 001 00001012 03 0002 2024/000001 1,000.00 47,267.57 29/05/2024 CAJA 2829 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 47,415.07 29/05/2024 CAJA 2830 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 47,585.07 29/05/2024 CAJA 2831 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,605.07 29/05/2024 CAJA 2832 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 47,987.77 29/05/2024 CAJA 2833 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,292.57 29/05/2024 CAJA 2834 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,448.47 29/05/2024 CAJA 2835 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 48,498.47 29/05/2024 CAJA 2836 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 48,850.57 29/05/2024 CAJA 2837 001 00000643 01 0001 2024/000024 40.00 48,890.57 29/05/2024 CAJA 2838 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 49,013.17 29/05/2024 CAJA 2839 001 SEDA HUANUCO S.A 32.20 49,045.37 29/05/2024 CAJA 2840 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 49,047.37 30/05/2024 CAJA 2843 001 IDESI HUANUCO 1,362.00 50,409.37 30/05/2024 CAJA 2844 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 50,953.67 30/05/2024 CAJA 2845 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 52,552.67 30/05/2024 CAJA 2846 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 54,525.67 30/05/2024 CAJA 2847 001 001-001-000-0000151-3 3,572.00 50,953.67 30/05/2024 CAJA 2849 001 001-001-000-0000151-3 1,600.00 49,353.67 30/05/2024 CAJA 2850 001 00000047 01 0003 2023/000013 85.29 49,438.96 30/05/2024 CAJA 2851 001 00000047 7.00 49,445.96 30/05/2024 CAJA 2852 001 00000047 01 0003 2024/000007 1,000.00 48,445.96 30/05/2024 CAJA 2853 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 48,450.96 30/05/2024 CAJA 2854 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 48,599.76 30/05/2024 CAJA 2855 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 49,086.16 30/05/2024 CAJA 2856 001 00000007 01 0002 2021/000003 50.00 49,136.16 30/05/2024 CAJA 2857 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 49,248.66 30/05/2024 CAJA 2858 001 001-002-000-0000047-1 20.00 49,268.66 30/05/2024 CAJA 2859 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 49,651.06 30/05/2024 CAJA 2860 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 49,886.06 30/05/2024 CAJA 2861 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.30 50,166.36 30/05/2024 CAJA 2862 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 50,322.26 30/05/2024 CAJA 2863 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 50,342.26 30/05/2024 CAJA 2864 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 50,694.36 30/05/2024 CAJA 2865 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,999.16 30/05/2024 CAJA 2866 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,029.16 31/05/2024 CAJA 2871 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 51,034.16 31/05/2024 CAJA 2872 001 00000652 01 0002 2024/000029 700.00 50,334.16 31/05/2024 CAJA 2873 001 001-001-000-0000094-3 50.00 50,384.16 31/05/2024 CAJA 2874 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 50,458.56 31/05/2024 CAJA 2875 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 50,556.66 31/05/2024 CAJA 2876 001 00001084 01 0001 2024/000028 92.00 50,648.66 31/05/2024 CAJA 2877 001 00001015 02 0001 2022/000033 620.00 51,268.66 31/05/2024 CAJA 2878 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 51,308.96 31/05/2024 CAJA 2879 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 51,348.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 CAJA 2880 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 51,821.96 31/05/2024 CAJA 2881 001 001-002-000-0000082-0 480.00 51,341.96 31/05/2024 CAJA 2882 001 001-001-000-0000158-1 655.61 51,997.57 31/05/2024 CAJA 2883 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 52,997.57 31/05/2024 CAJA 2884 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 53,177.27 31/05/2024 CAJA 2885 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 53,227.27 31/05/2024 CAJA 2886 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 53,609.97 31/05/2024 CAJA 2887 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 53,765.87 31/05/2024 CAJA 2888 001 00000643 01 0001 2024/000024 229.99 53,995.86 31/05/2024 CAJA 2889 001 00000871 01 0001 2024/000025 100.00 54,095.86 31/05/2024 CAJA 2890 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,447.96 31/05/2024 CAJA 2891 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 54,477.96 31/05/2024 CAJA 2892 001 00001015 02 0001 2022/000033 41.00 54,518.96 31/05/2024 CAJA 2893 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 54,765.96 31/05/2024 CAJA 2894 001 00000967 50.00 54,815.96 31/05/2024 CAJA 2895 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 54,820.96 31/05/2024 CAJA 2896 001 00000967 01 0001 2024/000031 1,200.00 53,620.96 31/05/2024 CAJA 2897 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 53,836.36 31/05/2024 CAJA 2898 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 53,910.76 31/05/2024 CAJA 2900 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,081.36 31/05/2024 CAJA 2901 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 52,831.36 31/05/2024 CAJA 2902 001 00000454 01 0001 2024/000020 38.00 52,869.36 31/05/2024 CAJA 2903 001 00000007 01 0002 2021/000003 550.03 53,419.39 31/05/2024 CAJA 2904 001 00000007 400.41 53,018.98 31/05/2024 CAJA 2905 001 001-001-000-0000155-5 40.00 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2906 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,888.38 31/05/2024 CAJA 2907 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2908 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 53,308.98 31/05/2024 CAJA 2909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2911 001 SEDA HUANUCO S.A 208.50 53,267.48 31/05/2024 CAJA 2912 001 SEDA HUANUCO S.A 2,481.60 50,785.88 31/05/2024 CAJA 2913 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 50,788.88 31/05/2024 CAJA 2914 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 49,812.95 31/05/2024 CAJA 2915 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 750.60 49,062.35 31/05/2024 CAJA 2916 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 48,462.35 31/05/2024 CAJA 2917 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 48,620.45 31/05/2024 CAJA 2918 001 00000001 06 0002 2022/000001 271.28 48,891.73 31/05/2024 CAJA 2919 001 001-001-000-0000152-9 271.30 49,163.03 31/05/2024 CAJA 2920 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 49,263.03 31/05/2024 CAJA 2921 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 49,268.03 31/05/2024 CAJA 2922 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 49,422.93 31/05/2024 CAJA 2923 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 49,472.93 31/05/2024 CAJA 2924 001 00000980 01 0002 2023/000099 301.20 49,774.13 31/05/2024 CAJA 2925 001 00000980 301.20 49,472.93 31/05/2024 CAJA 2926 001 001-001-000-0000152-9 271.30 49,201.63 31/05/2024 CAJA 2927 001 001-001-000-0000152-9 271.30 48,930.33 31/05/2024 CAJA 2928 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 356.30 49,286.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 CAJA 2929 001 varios 5.00 49,291.63 1/06/2024 CAJA 2934 001 00000673 2,000.00 47,291.63 1/06/2024 CAJA 2936 001 PRIMA AFP 120.00 47,171.63 1/06/2024 CAJA 2937 001 PRIMA AFP 20.40 47,151.23 3/06/2024 CAJA 2940 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 47,296.23 3/06/2024 CAJA 2941 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 47,336.53 3/06/2024 CAJA 2942 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 47,485.33 3/06/2024 CAJA 2943 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 47,525.33 3/06/2024 CAJA 2944 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 47,623.63 3/06/2024 CAJA 2945 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,643.63 3/06/2024 CAJA 2946 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 48,026.33 3/06/2024 CAJA 2947 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,182.23 3/06/2024 CAJA 2948 001 00000871 01 0001 2024/000025 404.80 48,587.03 3/06/2024 CAJA 2949 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 48,939.13 3/06/2024 CAJA 2950 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 48,964.43 3/06/2024 CAJA 2951 001 SEDA HUANUCO S.A 418.30 49,382.73 3/06/2024 CAJA 2952 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 49,385.73 3/06/2024 CAJA 2954 001 001-001-000-0000157-6 3,950.00 45,435.73 4/06/2024 CAJA 2957 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 45,476.03 4/06/2024 CAJA 2958 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 45,541.33 4/06/2024 CAJA 2959 001 00000778 01 0002 2024/000017 234.80 45,776.13 4/06/2024 CAJA 2960 001 00000541 01 0001 2024/000029 381.70 46,157.83 4/06/2024 CAJA 2961 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 46,313.73 4/06/2024 CAJA 2962 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 46,665.83 4/06/2024 CAJA 2963 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 46,970.63 4/06/2024 CAJA 2964 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 46,998.63 4/06/2024 CAJA 2966 001 001-001-000-0000159-7 10,000.00 36,998.63 4/06/2024 CAJA 2967 001 SEDA HUANUCO S.A 77.10 37,075.73 4/06/2024 CAJA 2968 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,076.73 4/06/2024 CAJA 2969 001 OTROS 2.00 37,078.73 5/06/2024 CAJA 2972 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 37,119.03 5/06/2024 CAJA 2973 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 37,267.83 5/06/2024 CAJA 2974 001 001-002-000-0000095-2 310.00 36,957.83 5/06/2024 CAJA 2975 001 00000643 250.00 36,707.83 5/06/2024 CAJA 2976 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 36,855.23 5/06/2024 CAJA 2977 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,865.23 5/06/2024 CAJA 2978 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 37,069.53 5/06/2024 CAJA 2979 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.60 37,120.13 5/06/2024 CAJA 2980 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 37,232.63 5/06/2024 CAJA 2981 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,237.63 5/06/2024 CAJA 2982 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,407.63 5/06/2024 CAJA 2983 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,759.73 5/06/2024 CAJA 2984 001 00000541 01 0001 2024/000029 120.00 37,879.73 5/06/2024 CAJA 2985 001 00000871 01 0001 2024/000025 409.40 38,289.13 5/06/2024 CAJA 2986 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,445.03 5/06/2024 CAJA 2987 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,473.03 5/06/2024 CAJA 2988 001 00001084 01 0001 2024/000028 100.00 38,573.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2024 CAJA 2991 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 38,671.13 6/06/2024 CAJA 2992 001 00001064 01 0002 2024/000024 278.80 38,949.93 6/06/2024 CAJA 2993 001 00001074 01 0001 2024/000023 19.45 38,969.38 6/06/2024 CAJA 2995 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 37,469.38 6/06/2024 CAJA 2996 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,489.38 6/06/2024 CAJA 2997 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.30 37,769.68 6/06/2024 CAJA 2998 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 38,152.08 6/06/2024 CAJA 2999 001 00000063 03 0001 2023/000010 257.00 38,409.08 6/06/2024 CAJA 3000 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,564.98 6/06/2024 CAJA 3001 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 38,917.08 6/06/2024 CAJA 3002 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 39,221.88 6/06/2024 CAJA 3003 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 39,341.88 6/06/2024 CAJA 3004 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 39,714.08 6/06/2024 CAJA 3005 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,716.08 6/06/2024 CAJA 3006 001 OTROS 1.00 39,717.08 6/06/2024 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 39,344.88 6/06/2024 CAJA 3009 001 SEDA HUANUCO S.A 190.20 39,535.08 8/06/2024 CAJA 3012 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 39,646.08 8/06/2024 CAJA 3013 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.50 39,686.58 8/06/2024 CAJA 3014 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 40,038.68 8/06/2024 CAJA 3015 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.30 40,193.98 8/06/2024 CAJA 3016 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 40,373.68 8/06/2024 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2024/000029 268.80 40,642.48 8/06/2024 CAJA 3018 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 40,857.88 8/06/2024 CAJA 3019 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 268.80 40,589.08 8/06/2024 CAJA 3020 001 00000541 01 0001 2024/000029 263.80 40,852.88 8/06/2024 CAJA 3021 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 40,951.18 8/06/2024 CAJA 3022 001 00001118 01 0002 2024/000015 97.50 41,048.68 8/06/2024 CAJA 3023 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 41,181.68 8/06/2024 CAJA 3024 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.50 41,370.18 10/06/2024 CAJA 3027 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 41,410.48 10/06/2024 CAJA 3028 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 41,430.48 10/06/2024 CAJA 3029 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 41,470.48 10/06/2024 CAJA 3030 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,490.48 10/06/2024 CAJA 3031 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 41,873.18 10/06/2024 CAJA 3032 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 42,225.28 10/06/2024 CAJA 3033 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 42,325.28 10/06/2024 CAJA 3034 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 42,381.28 10/06/2024 CAJA 3035 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 42,686.08 10/06/2024 CAJA 3036 001 00000967 01 0001 2024/000031 78.90 42,764.98 10/06/2024 CAJA 3037 001 SEDA HUANUCO S.A 20.40 42,785.38 10/06/2024 CAJA 3038 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 42,786.38 10/06/2024 CAJA 3039 001 CLIENTES VARIOS 8.00 42,794.38 10/06/2024 CAJA 3040 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.00 42,834.38 10/06/2024 CAJA 3041 001 001-001-000-0000155-5 50.00 42,784.38 11/06/2024 CAJA 3045 001 00000817 100.00 42,884.38 11/06/2024 CAJA 3046 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 42,889.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/06/2024 CAJA 3047 001 00000817 01 0001 2024/000032 10,000.00 32,889.38 11/06/2024 CAJA 3048 001 00000842 01 0002 2024/000021 245.20 33,134.58 11/06/2024 CAJA 3049 001 00001084 01 0001 2024/000028 150.00 33,284.58 11/06/2024 CAJA 3050 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,304.58 11/06/2024 CAJA 3051 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 33,417.08 11/06/2024 CAJA 3052 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 33,587.08 11/06/2024 CAJA 3053 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 33,741.98 11/06/2024 CAJA 3054 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 34,046.78 11/06/2024 CAJA 3055 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 34,429.48 11/06/2024 CAJA 3056 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 34,710.18 11/06/2024 CAJA 3057 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 34,760.18 11/06/2024 CAJA 3058 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 35,112.28 11/06/2024 CAJA 3059 001 SEDA HUANUCO S.A 140.70 35,252.98 11/06/2024 CAJA 3060 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 35,254.98 11/06/2024 CAJA 3061 001 OTROS 1.00 35,255.98 12/06/2024 CAJA 3064 001 001-001-000-0000005-1 100.00 35,355.98 12/06/2024 CAJA 3065 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,396.28 12/06/2024 CAJA 3066 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 35,416.28 12/06/2024 CAJA 3067 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 35,563.68 12/06/2024 CAJA 3068 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 35,603.68 12/06/2024 CAJA 3069 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,623.68 12/06/2024 CAJA 3070 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 35,688.98 12/06/2024 CAJA 3071 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,993.78 12/06/2024 CAJA 3072 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,376.48 12/06/2024 CAJA 3073 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 36,401.78 12/06/2024 CAJA 3074 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 36,429.78 12/06/2024 CAJA 3075 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 36,664.78 12/06/2024 CAJA 3076 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,016.88 12/06/2024 CAJA 3077 001 00001111 304.00 36,712.88 12/06/2024 CAJA 3078 001 SEDA HUANUCO S.A 39.70 36,752.58 12/06/2024 CAJA 3079 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,753.58 12/06/2024 CAJA 3080 001 001-001-000-0000005-1 50.00 36,703.58 12/06/2024 CAJA 3081 001 001-001-000-0000005-1 50.00 36,653.58 12/06/2024 CAJA 3082 001 001-001-000-0000005-1 100.00 36,553.58 13/06/2024 CAJA 3085 001 001-002-000-0000021-6 600.00 37,153.58 13/06/2024 CAJA 3086 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 37,357.88 13/06/2024 CAJA 3087 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 37,398.18 13/06/2024 CAJA 3088 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,418.18 13/06/2024 CAJA 3089 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,423.18 13/06/2024 CAJA 3090 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 37,805.88 13/06/2024 CAJA 3091 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 37,985.58 13/06/2024 CAJA 3092 001 IDESI HUANUCO 64.70 38,050.28 13/06/2024 CAJA 3093 001 IDESI HUANUCO 1,558.00 39,608.28 13/06/2024 CAJA 3094 001 IDESI HUANUCO 1,145.00 40,753.28 13/06/2024 CAJA 3095 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 42,623.28 13/06/2024 CAJA 3096 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 42,773.28 13/06/2024 CAJA 3097 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 45,769.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2024 CAJA 3098 001 IDESI HUANUCO 188.00 45,957.28 13/06/2024 CAJA 3099 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 47,917.28 13/06/2024 CAJA 3100 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 49,787.28 13/06/2024 CAJA 3101 001 IDESI HUANUCO 1,048.30 50,835.58 13/06/2024 CAJA 3102 001 00000275 50.00 50,885.58 13/06/2024 CAJA 3103 001 00000275 01 0003 2024/000008 600.00 50,285.58 13/06/2024 CAJA 3104 001 QUISPE CASTAŅEDA KEVIN 5.00 50,290.58 13/06/2024 CAJA 3105 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 50,340.58 13/06/2024 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 50,692.68 13/06/2024 CAJA 3107 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,997.48 13/06/2024 CAJA 3108 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 51,182.18 13/06/2024 CAJA 3109 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,212.18 13/06/2024 CAJA 3110 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 51,252.48 14/06/2024 CAJA 3113 001 00000931 01 0001 2024/000026 80.00 51,332.48 14/06/2024 CAJA 3114 001 00000931 01 0001 2024/000026 15.00 51,347.48 14/06/2024 CAJA 3115 001 00001125 50.00 51,397.48 14/06/2024 CAJA 3116 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 30.00 51,427.48 14/06/2024 CAJA 3118 001 00001125 01 0002 2024/000030 1,000.00 50,427.48 14/06/2024 CAJA 3119 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,447.48 14/06/2024 CAJA 3120 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.77 50,830.25 14/06/2024 CAJA 3121 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 51,135.05 14/06/2024 CAJA 3122 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 51,235.05 14/06/2024 CAJA 3123 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 51,419.75 14/06/2024 CAJA 3124 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 51,771.85 14/06/2024 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,801.85 14/06/2024 CAJA 3127 001 001-002-000-0000082-0 1,000.00 50,801.85 14/06/2024 CAJA 3128 001 00001084 01 0001 2024/000028 60.00 50,861.85 14/06/2024 CAJA 3129 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 51,066.95 14/06/2024 CAJA 3130 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 51,472.15 14/06/2024 CAJA 3131 001 001-001-000-0000152-9 610.30 50,861.85 15/06/2024 CAJA 3135 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 51,406.15 15/06/2024 CAJA 3136 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 51,680.15 15/06/2024 CAJA 3137 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 51,778.25 15/06/2024 CAJA 3138 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.40 51,936.65 15/06/2024 CAJA 3140 001 00000063 03 0001 2023/000010 221.46 52,158.11 15/06/2024 CAJA 3141 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 52,163.11 15/06/2024 CAJA 3142 001 00000063 03 0001 2024/000003 1,200.00 50,963.11 15/06/2024 CAJA 3143 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 51,178.51 15/06/2024 CAJA 3145 001 COOPAC FORTALECER 5,580.27 45,598.24 15/06/2024 CAJA 3146 001 COOPAC FORTALECER 100.00 45,498.24 15/06/2024 CAJA 3147 001 COOPAC FORTALECER 978.09 44,520.15 17/06/2024 CAJA 3151 001 00001074 100.00 44,620.15 17/06/2024 CAJA 3152 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 44,625.15 17/06/2024 CAJA 3153 001 00001074 01 0001 2024/000033 10,000.00 34,625.15 17/06/2024 CAJA 3154 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 34,705.75 17/06/2024 CAJA 3155 001 001-001-000-0000155-5 10.00 34,715.75 17/06/2024 CAJA 3156 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.40 34,905.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2024 CAJA 3158 001 00001041 01 0001 2024/000034 2,000.00 32,905.15 17/06/2024 CAJA 3159 001 00001041 50.00 32,955.15 17/06/2024 CAJA 3160 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 32,960.15 17/06/2024 CAJA 3161 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,970.15 17/06/2024 CAJA 3162 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 33,140.15 17/06/2024 CAJA 3163 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,160.15 17/06/2024 CAJA 3164 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.90 33,269.05 17/06/2024 CAJA 3165 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 33,651.75 17/06/2024 CAJA 3166 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.72 33,956.47 17/06/2024 CAJA 3167 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 34,308.57 17/06/2024 CAJA 3168 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,493.27 17/06/2024 CAJA 3169 001 00000454 01 0001 2024/000020 40.00 34,533.27 17/06/2024 CAJA 3170 001 SEDA HUANUCO S.A 71.90 34,605.17 17/06/2024 CAJA 3171 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,608.17 18/06/2024 CAJA 3175 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.80 35,098.97 18/06/2024 CAJA 3176 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 35,138.97 18/06/2024 CAJA 3177 001 00001084 01 0001 2024/000028 115.00 35,253.97 18/06/2024 CAJA 3178 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,294.27 18/06/2024 CAJA 3179 001 001-001-000-0000155-5 10.00 35,304.27 18/06/2024 CAJA 3180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,324.27 18/06/2024 CAJA 3181 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,329.27 18/06/2024 CAJA 3182 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 35,394.57 18/06/2024 CAJA 3183 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,777.27 18/06/2024 CAJA 3184 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,961.97 18/06/2024 CAJA 3185 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 36,074.47 18/06/2024 CAJA 3186 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,124.47 18/06/2024 CAJA 3187 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,476.57 18/06/2024 CAJA 3188 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 36,506.57 18/06/2024 CAJA 3189 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 36,536.57 18/06/2024 CAJA 3190 001 SUNAT 72.00 36,464.57 18/06/2024 CAJA 3191 001 SUNAT 209.00 36,255.57 18/06/2024 CAJA 3192 001 SUNAT 147.00 36,108.57 18/06/2024 CAJA 3193 001 SUNAT 10.00 36,098.57 19/06/2024 CAJA 3196 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 36,245.97 19/06/2024 CAJA 3197 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,628.67 19/06/2024 CAJA 3198 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 36,688.67 19/06/2024 CAJA 3199 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,873.37 19/06/2024 CAJA 3200 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,225.47 19/06/2024 CAJA 3201 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 37,506.17 19/06/2024 CAJA 3202 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,534.17 19/06/2024 CAJA 3203 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 37,584.17 19/06/2024 CAJA 3204 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 37,467.17 19/06/2024 CAJA 3206 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 36,467.17 19/06/2024 CAJA 3207 001 00001084 01 0001 2024/000028 50.00 36,517.17 20/06/2024 CAJA 3210 001 00001068 03 0001 2023/000001 258.00 36,775.17 20/06/2024 CAJA 3211 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.90 37,034.07 20/06/2024 CAJA 3212 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.32 37,249.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2024 CAJA 3214 001 00001126 03 0001 2024/000004 1,500.00 35,749.39 20/06/2024 CAJA 3215 001 00001126 50.00 35,799.39 20/06/2024 CAJA 3216 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 30.00 35,829.39 20/06/2024 CAJA 3217 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 5.00 35,834.39 20/06/2024 CAJA 3218 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,874.69 20/06/2024 CAJA 3219 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 36,078.99 20/06/2024 CAJA 3220 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 36,178.99 20/06/2024 CAJA 3221 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,561.69 20/06/2024 CAJA 3222 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,746.39 20/06/2024 CAJA 3223 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,751.39 20/06/2024 CAJA 3224 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,801.39 20/06/2024 CAJA 3225 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,153.49 20/06/2024 CAJA 3226 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,181.49 20/06/2024 CAJA 3227 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 37,241.49 20/06/2024 CAJA 3228 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 36,791.49 20/06/2024 CAJA 3229 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 36,908.49 20/06/2024 CAJA 3230 001 LA POSITIVA SEGUROS 178.00 37,086.49 20/06/2024 CAJA 3231 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 36,831.61 20/06/2024 CAJA 3232 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 36,131.61 21/06/2024 CAJA 3236 001 001-002-000-0000082-0 200.00 35,931.61 21/06/2024 CAJA 3237 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,060.81 21/06/2024 CAJA 3238 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 36,193.81 21/06/2024 CAJA 3240 001 00001123 50.00 36,243.81 21/06/2024 CAJA 3241 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 36,248.81 21/06/2024 CAJA 3242 001 00001123 01 0002 2024/000031 1,500.00 34,748.81 21/06/2024 CAJA 3243 001 001-001-000-0000160-4 40.00 34,788.81 21/06/2024 CAJA 3244 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 34,968.51 21/06/2024 CAJA 3245 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 35,234.21 21/06/2024 CAJA 3246 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,616.91 21/06/2024 CAJA 3247 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,801.61 21/06/2024 CAJA 3248 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 35,841.61 21/06/2024 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,193.71 21/06/2024 CAJA 3250 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,243.71 21/06/2024 CAJA 3251 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 36,271.71 21/06/2024 CAJA 3252 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 36,331.71 21/06/2024 CAJA 3253 001 00000437 01 0002 2024/000018 311.70 36,643.41 21/06/2024 CAJA 3255 001 COOPAC FORTALECER 3,886.26 32,757.15 21/06/2024 CAJA 3256 001 COOPAC FORTALECER 75.00 32,682.15 21/06/2024 CAJA 3257 001 COOPAC FORTALECER 483.00 32,199.15 21/06/2024 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 169.90 32,369.05 21/06/2024 CAJA 3259 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,370.05 21/06/2024 CAJA 3260 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 32,468.15 22/06/2024 CAJA 3264 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 32,597.35 22/06/2024 CAJA 3265 001 00000931 01 0001 2024/000026 198.00 32,795.35 22/06/2024 CAJA 3266 001 COOPAC FORTALECER 90.00 32,885.35 24/06/2024 CAJA 3268 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 33,143.75 24/06/2024 CAJA 3269 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 33,548.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2024 CAJA 3270 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.60 33,738.55 24/06/2024 CAJA 3271 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 33,777.75 24/06/2024 CAJA 3272 001 001-001-000-0000152-9 405.20 33,372.55 24/06/2024 CAJA 3273 001 00000842 01 0002 2024/000021 247.80 33,620.35 24/06/2024 CAJA 3274 001 00000490 03 0001 2024/000002 238.00 33,858.35 24/06/2024 CAJA 3275 001 00001084 01 0001 2024/000028 96.00 33,954.35 24/06/2024 CAJA 3276 001 00000967 01 0001 2024/000031 200.00 34,154.35 24/06/2024 CAJA 3277 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,159.35 24/06/2024 CAJA 3278 001 00000541 01 0001 2024/000029 185.70 34,345.05 24/06/2024 CAJA 3279 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,529.75 24/06/2024 CAJA 3280 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 34,589.75 24/06/2024 CAJA 3281 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 34,941.85 24/06/2024 CAJA 3282 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 34,969.85 25/06/2024 CAJA 3285 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,099.05 25/06/2024 CAJA 3286 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 35,138.25 25/06/2024 CAJA 3287 001 001-001-000-0000103-2 2.91 35,135.34 25/06/2024 CAJA 3289 001 00000642 463.79 34,671.55 25/06/2024 CAJA 3290 001 00000908 01 0003 2022/000003 1,000.00 35,671.55 25/06/2024 CAJA 3291 001 00001081 01 0001 2024/000030 81.20 35,752.75 25/06/2024 CAJA 3292 001 001-001-000-0000155-5 20.00 35,772.75 25/06/2024 CAJA 3293 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,792.75 25/06/2024 CAJA 3294 001 00000541 01 0001 2024/000029 402.70 36,195.45 25/06/2024 CAJA 3295 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 402.70 35,792.75 25/06/2024 CAJA 3296 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,175.45 25/06/2024 CAJA 3297 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,360.15 25/06/2024 CAJA 3298 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,712.25 25/06/2024 CAJA 3299 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 36,768.25 25/06/2024 CAJA 3300 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 36,880.75 25/06/2024 CAJA 3301 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,050.75 25/06/2024 CAJA 3302 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 37,331.45 25/06/2024 CAJA 3303 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 37,391.45 25/06/2024 CAJA 3304 001 SEDA HUANUCO S.A 65.80 37,457.25 25/06/2024 CAJA 3305 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,458.25 25/06/2024 CAJA 3306 001 varios 2.00 37,460.25 26/06/2024 CAJA 3309 001 00001012 03 0002 2024/000001 1,052.33 38,512.58 26/06/2024 CAJA 3311 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 38,517.58 26/06/2024 CAJA 3312 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 38,646.78 26/06/2024 CAJA 3313 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 39,307.78 26/06/2024 CAJA 3314 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.40 39,348.18 26/06/2024 CAJA 3315 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 39,388.48 26/06/2024 CAJA 3316 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 39,398.48 26/06/2024 CAJA 3317 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,418.48 26/06/2024 CAJA 3318 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,423.48 26/06/2024 CAJA 3319 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 39,806.18 26/06/2024 CAJA 3320 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 39,990.88 26/06/2024 CAJA 3321 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 40,342.98 26/06/2024 CAJA 3322 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 40,370.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2024 CAJA 3323 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 40,430.98 26/06/2024 CAJA 3324 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 40,636.08 26/06/2024 CAJA 3325 001 001-001-000-0000152-9 205.10 40,430.98 26/06/2024 CAJA 3326 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 40,550.98 26/06/2024 CAJA 3327 001 00001012 03 0002 2024/000002 2,000.00 38,550.98 27/06/2024 CAJA 3332 001 00001011 50.00 38,600.98 27/06/2024 CAJA 3333 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 38,605.98 27/06/2024 CAJA 3334 001 00001011 01 0002 2024/000032 3,000.00 35,605.98 27/06/2024 CAJA 3335 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,735.18 27/06/2024 CAJA 3337 001 00000746 01 0001 2024/000035 5,000.00 30,735.18 27/06/2024 CAJA 3338 001 00000746 100.00 30,835.18 27/06/2024 CAJA 3339 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 30,840.18 27/06/2024 CAJA 3340 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 30,987.68 27/06/2024 CAJA 3341 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,007.68 27/06/2024 CAJA 3342 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.80 31,187.48 27/06/2024 CAJA 3343 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 31,252.78 27/06/2024 CAJA 3344 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 31,635.48 27/06/2024 CAJA 3345 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 31,820.18 27/06/2024 CAJA 3346 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.00 31,870.18 27/06/2024 CAJA 3347 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 32,222.28 27/06/2024 CAJA 3348 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 32,282.28 27/06/2024 CAJA 3349 001 00000892 01 0001 2024/000027 349.50 32,631.78 28/06/2024 CAJA 3352 001 00001084 01 0001 2024/000028 70.00 32,701.78 28/06/2024 CAJA 3353 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 32,939.18 28/06/2024 CAJA 3354 001 00001074 01 0001 2024/000033 130.00 33,069.18 28/06/2024 CAJA 3355 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 33,167.28 28/06/2024 CAJA 3356 001 00000778 01 0002 2024/000017 236.00 33,403.28 28/06/2024 CAJA 3357 001 00001064 01 0002 2024/000024 300.00 33,703.28 28/06/2024 CAJA 3358 001 00000541 01 0001 2024/000029 352.10 34,055.38 28/06/2024 CAJA 3359 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,240.08 28/06/2024 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.80 34,320.88 28/06/2024 CAJA 3361 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 34,586.58 28/06/2024 CAJA 3362 001 00000980 01 0002 2023/000099 60.00 34,646.58 28/06/2024 CAJA 3363 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 34,702.58 28/06/2024 CAJA 3365 001 00001127 50.00 34,752.58 28/06/2024 CAJA 3366 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 30.00 34,782.58 28/06/2024 CAJA 3367 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 34,787.58 28/06/2024 CAJA 3368 001 00001127 01 0002 2024/000033 1,000.00 33,787.58 28/06/2024 CAJA 3369 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 33,847.58 28/06/2024 CAJA 3370 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 34,320.58 28/06/2024 CAJA 3371 001 001-002-000-0000082-0 480.00 33,840.58 28/06/2024 CAJA 3372 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 32,864.65 28/06/2024 CAJA 3373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 32,260.05 28/06/2024 CAJA 3374 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 32,310.05 28/06/2024 CAJA 3375 001 00001084 01 0001 2024/000028 52.80 32,362.85 29/06/2024 CAJA 3379 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 32,517.75 29/06/2024 CAJA 3380 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 32,617.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 25/07/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/06/2024 CAJA 3381 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 34,216.75 29/06/2024 CAJA 3382 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 36,189.75 29/06/2024 CAJA 3383 001 00000023 02 0002 2023/000003 243.70 36,433.45 29/06/2024 CAJA 3384 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 41,677.63 29/06/2024 CAJA 3385 001 00000931 01 0001 2024/000026 193.31 41,870.94 29/06/2024 CAJA 3386 001 00000931 01 0001 2024/000036 1,500.00 40,370.94 29/06/2024 CAJA 3387 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 40,375.94 29/06/2024 CAJA 3388 001 00000023 243.70 40,132.24 29/06/2024 CAJA 3390 001 001-001-000-0000151-3 3,572.00 36,560.24 29/06/2024 CAJA 3391 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.35 36,748.59 29/06/2024 CAJA 3392 001 001-001-000-0000156-0 24,225.53 60,974.12 29/06/2024 CAJA 3393 001 00000892 100.00 61,074.12 29/06/2024 CAJA 3394 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 61,079.12 29/06/2024 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2024/000037 10,000.00 51,079.12 29/06/2024 CAJA 3396 001 00000908 01 0003 2022/000003 555.00 51,634.12 29/06/2024 CAJA 3397 001 00000908 256.00 51,378.12 29/06/2024 CAJA 3398 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 51,383.12 29/06/2024 CAJA 3399 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 51,815.82 29/06/2024 CAJA 3400 001 00001110 03 0001 2023/000007 289.90 52,105.72 29/06/2024 CAJA 3401 001 00000335 100.00 52,205.72 29/06/2024 CAJA 3402 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 52,210.72 29/06/2024 CAJA 3403 001 00000335 01 0003 2024/000009 5,000.00 47,210.72 29/06/2024 CAJA 3404 001 00000335 200.00 47,410.72 29/06/2024 CAJA 3405 001 00001104 01 0002 2024/000020 408.60 47,819.32 29/06/2024 CAJA 3406 001 SEDA HUANUCO S.A 386.00 48,205.32 29/06/2024 CAJA 3407 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 48,208.32 29/06/2024 CAJA 3408 001 SEDA HUANUCO S.A 1,580.00 46,628.32 29/06/2024 CAJA 3409 001 00000778 50.00 46,678.32 29/06/2024 CAJA 3410 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 46,683.32 29/06/2024 CAJA 3411 001 00000778 01 0002 2024/000034 1,500.00 45,183.32 29/06/2024 CAJA 3412 001 DONET MEREL MARCIAL 849.20 44,334.12 29/06/2024 CAJA 3413 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 44,084.12 29/06/2024 CAJA 3414 001 00000275 01 0003 2024/000008 321.10 44,405.22 29/06/2024 CAJA 3415 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 139.60 44,544.82 29/06/2024 CAJA 3416 001 LA POSITIVA SEGUROS 268.00 44,276.82 29/06/2024 CAJA 3417 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 43,676.82 29/06/2024 CAJA 3418 001 00000656 02 0002 2023/000001 990.00 44,666.82 30/06/2024 DIARIO 100 001 REGULARIZAC. SALDO .22 44,666.60 TOTAL CUENTA 684,367.73 658,685.63 T O T A L 684,367.73 658,685.63 TOTAL MONEDA 684,367.73 658,685.63