COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 1 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1111 CAJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 1 13,389.40 13,389.40 13,389.40 ENERO BANCOS 24,180.46 37,569.86 37,569.86 ENERO CAJA 2 65,789.88 103,359.74 103,359.74 ENERO CAJA 2 76,294.22 103,359.74 76,294.22 27,065.52 FEBRERO BANCOS 6 34,703.33 138,063.07 76,294.22 61,768.85 FEBRERO BANCOS 6 13,817.15 138,063.07 90,111.37 47,951.70 FEBRERO CAJA 6 62,444.86 200,507.93 90,111.37 110,396.56 FEBRERO CAJA 6 95,783.65 200,507.93 185,895.02 14,612.91 FEBRERO DIARIO .29 200,508.22 185,895.02 14,613.20 MARZO BANCOS 1,000.00 201,508.22 185,895.02 15,613.20 MARZO CAJA 10 47,027.74 248,535.96 185,895.02 62,640.94 MARZO CAJA 10 52,523.10 248,535.96 238,418.12 10,117.84 ABRIL CAJA 14 76,830.50 325,366.46 238,418.12 86,948.34 ABRIL CAJA 14 79,445.34 325,366.46 317,863.46 7,503.00 MAYO CAJA 17 179,540.06 504,906.52 317,863.46 187,043.06 MAYO CAJA 17 184,487.14 504,906.52 502,350.60 2,555.92 JUNIO CAJA 21 45,640.36 550,546.88 502,350.60 48,196.28 JUNIO CAJA 21 44,188.14 550,546.88 546,538.74 4,008.14 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 550,546.88 546,538.74 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 2 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 2,689.72 2,689.72 2,689.72 ENERO BANCOS 2 41,827.00 44,516.72 44,516.72 ENERO BANCOS 2 24,183.66 44,516.72 24,183.66 20,333.06 FEBRERO BANCOS 6 28,045.42 72,562.14 24,183.66 48,378.48 FEBRERO BANCOS 6 48,296.33 72,562.14 72,479.99 82.15 MARZO BANCOS 10 583.00 73,145.14 72,479.99 665.15 MARZO BANCOS 10 1,000.10 73,145.14 73,480.09 334.95 MARZO CAJA 1,000.00 74,145.14 73,480.09 665.05 ABRIL BANCOS 50.00 74,145.14 73,530.09 615.05 MAYO BANCOS 17 381.70 74,526.84 73,530.09 996.75 MAYO BANCOS 17 50.00 74,526.84 73,580.09 946.75 JUNIO DIARIO 50.00 74,526.84 73,630.09 896.75 JUNIO BANCOS 250.00 74,776.84 73,630.09 1,146.75 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 74,776.84 73,630.09 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 3 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1411 CREDITOS VIGENTES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 124,987.34 124,987.34 124,987.34 ENERO BANCOS 1,324.31 124,987.34 1,324.31 123,663.03 ENERO CAJA 2 19,411.72 144,399.06 1,324.31 143,074.75 ENERO CAJA 2 41,689.11 144,399.06 43,013.42 101,385.64 FEBRERO BANCOS 325.05 144,399.06 43,338.47 101,060.59 FEBRERO CAJA 6 39,935.89 184,334.95 43,338.47 140,996.48 FEBRERO CAJA 6 37,488.16 184,334.95 80,826.63 103,508.32 MARZO BANCOS 364.27 184,334.95 81,190.90 103,144.05 MARZO CAJA 10 29,100.00 213,434.95 81,190.90 132,244.05 MARZO CAJA 10 35,578.49 213,434.95 116,769.39 96,665.56 ABRIL CAJA 14 22,737.80 236,172.75 116,769.39 119,403.36 ABRIL CAJA 14 30,843.87 236,172.75 147,613.26 88,559.49 MAYO BANCOS 65.34 236,172.75 147,678.60 88,494.15 MAYO CAJA 17 25,182.88 261,355.63 147,678.60 113,677.03 MAYO CAJA 17 24,447.96 261,355.63 172,126.56 89,229.07 MAYO DIARIO 360.75 261,355.63 172,487.31 88,868.32 JUNIO CAJA 22 12,540.51 273,896.14 172,487.31 101,408.83 JUNIO CAJA 22 31,759.65 273,896.14 204,246.96 69,649.18 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 273,896.14 204,246.96 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 4 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1415 CREDITOS VENCIDOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 239,285.48 239,285.48 239,285.48 ENERO CAJA 718.22 239,285.48 718.22 238,567.26 FEBRERO CAJA 9,925.01 239,285.48 10,643.23 228,642.25 MARZO CAJA 515.31 239,285.48 11,158.54 228,126.94 ABRIL CAJA 624.02 239,285.48 11,782.56 227,502.92 ABRIL DIARIO .01 239,285.48 11,782.57 227,502.91 MAYO BANCOS 161.42 239,285.48 11,943.99 227,341.49 MAYO CAJA 3,804.75 239,285.48 15,748.74 223,536.74 MAYO DIARIO 360.75 239,646.23 15,748.74 223,897.49 JUNIO BANCOS 250.00 239,646.23 15,998.74 223,647.49 JUNIO CAJA 22 250.00 239,896.23 15,998.74 223,897.49 JUNIO CAJA 22 1,763.80 239,896.23 17,762.54 222,133.69 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 239,896.23 17,762.54 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 5 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 15,589.28 15,589.28 15,589.28 ABRIL DIARIO .01 15,589.29 15,589.29 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 15,589.29 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 6 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 2,717.73 2,717.73 2,717.73 ENERO BANCOS 260.94 2,717.73 260.94 2,456.79 ENERO CAJA 2 65.85 2,783.58 260.94 2,522.64 ENERO CAJA 2 977.33 2,783.58 1,238.27 1,545.31 ENERO DIARIO 4 271,536.51 274,320.09 1,238.27 273,081.82 ENERO DIARIO 4 269,621.52 274,320.09 270,859.79 3,460.30 FEBRERO BANCOS 116.03 274,320.09 270,975.82 3,344.27 FEBRERO CAJA 6 3.52 274,323.61 270,975.82 3,347.79 FEBRERO CAJA 6 805.84 274,323.61 271,781.66 2,541.95 FEBRERO DIARIO 7 261,753.52 536,077.13 271,781.66 264,295.47 FEBRERO DIARIO 7 260,269.35 536,077.13 532,051.01 4,026.12 MARZO BANCOS 86.18 536,077.13 532,137.19 3,939.94 MARZO CAJA 418.52 536,077.13 532,555.71 3,521.42 MARZO DIARIO 11 310,790.04 846,867.17 532,555.71 314,311.46 MARZO DIARIO 11 309,157.89 846,867.17 841,713.60 5,153.57 ABRIL CAJA 1,997.12 846,867.17 843,710.72 3,156.45 ABRIL DIARIO 15 315,014.78 1,161,881.95 843,710.72 318,171.23 ABRIL DIARIO 15 316,855.89 1,161,881.95 1,160,566.61 1,315.34 MAYO BANCOS 47.05 1,161,881.95 1,160,613.66 1,268.29 MAYO CAJA 968.96 1,161,881.95 1,161,582.62 299.33 MAYO DIARIO 18 342,300.53 1,504,182.48 1,161,582.62 342,599.86 MAYO DIARIO 18 341,572.66 1,504,182.48 1,503,155.28 1,027.20 JUNIO DIARIO 4,644.97 1,504,182.48 1,507,800.25 3,617.77 JUNIO CAJA 1,027.20 1,504,182.48 1,508,827.45 4,644.97 JUNIO DIARIO 23 362,137.84 1,866,320.32 1,508,827.45 357,492.87 JUNIO DIARIO 23 356,595.02 1,866,320.32 1,865,422.47 897.85 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 1,866,320.32 1,865,422.47 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 7 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 122,939.80 122,939.80 122,939.80 ENERO DIARIO 4 122,939.80 122,939.80 122,939.80 ENERO DIARIO 4 122,481.80 122,939.80 245,421.60 122,481.80 FEBRERO DIARIO 8 122,481.80 245,421.60 245,421.60 FEBRERO DIARIO 8 122,327.97 245,421.60 367,749.57 122,327.97 MARZO DIARIO 11 122,327.97 367,749.57 367,749.57 MARZO DIARIO 11 122,341.93 367,749.57 490,091.50 122,341.93 ABRIL DIARIO 15 122,341.93 490,091.50 490,091.50 ABRIL DIARIO 15 122,069.42 490,091.50 612,160.92 122,069.42 MAYO DIARIO 18 122,069.42 612,160.92 612,160.92 MAYO DIARIO 18 120,489.90 612,160.92 732,650.82 120,489.90 JUNIO DIARIO 23 120,489.90 732,650.82 732,650.82 JUNIO DIARIO 23 119,210.22 732,650.82 851,861.04 119,210.22 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 732,650.82 851,861.04 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 13,425.51 13,425.51 13,425.51 ENERO CAJA 6,166.00 19,591.51 19,591.51 ENERO TRABAJADOR 592.00 19,591.51 592.00 18,999.51 FEBRERO CAJA 6 7,952.91 27,544.42 592.00 26,952.42 FEBRERO CAJA 6 303.41 27,544.42 895.41 26,649.01 FEBRERO TRABAJADOR 162.00 27,544.42 1,057.41 26,487.01 MARZO CAJA 1,382.00 28,926.42 1,057.41 27,869.01 MARZO TRABAJADOR 162.00 28,926.42 1,219.41 27,707.01 ABRIL CAJA 14 7,187.00 36,113.42 1,219.41 34,894.01 ABRIL CAJA 14 14,088.80 36,113.42 15,308.21 20,805.21 ABRIL TRABAJADOR 162.00 36,113.42 15,470.21 20,643.21 MAYO CAJA 17 7,681.00 43,794.42 15,470.21 28,324.21 MAYO CAJA 17 16,510.60 43,794.42 31,980.81 11,813.61 MAYO TRABAJADOR 262.00 43,794.42 32,242.81 11,551.61 JUNIO DIARIO 10,582.00 43,794.42 42,824.81 969.61 JUNIO CAJA 22 15,037.00 58,831.42 42,824.81 16,006.61 JUNIO CAJA 22 5,500.00 58,831.42 48,324.81 10,506.61 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 58,831.42 48,324.81 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 9 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 47,292.14 47,292.14 47,292.14 ENERO CAJA 175.00 47,467.14 47,467.14 FEBRERO CAJA 150.00 47,617.14 47,617.14 MARZO CAJA 100.00 47,717.14 47,717.14 ABRIL CAJA 75.00 47,792.14 47,792.14 ABRIL DIARIO 40.39 47,832.53 47,832.53 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 47,832.53 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 10 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 35,933.04 35,933.04 35,933.04 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 35,933.04 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 11 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 5,773.44 5,773.44 5,773.44 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 5,773.44 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 12 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 117.80 117.80 117.80 ENERO CAJA 3 2,260.20 2,378.00 2,378.00 ENERO CAJA 3 2,190.80 2,378.00 2,190.80 187.20 FEBRERO CAJA 6 539.90 2,917.90 2,190.80 727.10 FEBRERO CAJA 6 727.10 2,917.90 2,917.90 MARZO CAJA 10 2,734.40 5,652.30 2,917.90 2,734.40 MARZO CAJA 10 2,734.40 5,652.30 5,652.30 ABRIL CAJA 14 194.60 5,846.90 5,652.30 194.60 ABRIL CAJA 14 194.60 5,846.90 5,846.90 MAYO CAJA 17 910.90 6,757.80 5,846.90 910.90 MAYO CAJA 17 910.90 6,757.80 6,757.80 JUNIO CAJA 22 672.60 7,430.40 6,757.80 672.60 JUNIO CAJA 22 672.60 7,430.40 7,430.40 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 7,430.40 7,430.40 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 13 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 66.00 66.00 66.00 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 66.00 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 14 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 1914 ACTIVOS INTANGIBLES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 1 27,954.05 27,954.05 27,954.05 ENERO APERTURA 1 19,941.83 27,954.05 19,941.83 8,012.22 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 27,954.05 19,941.83 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 15 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 49,126.41 49,126.41 49,126.41 ENERO CAJA 3 1,882.60 1,882.60 49,126.41 47,243.81 ENERO CAJA 3 8,181.74 1,882.60 57,308.15 55,425.55 ENERO DIARIO 138.54 1,882.60 57,446.69 55,564.09 FEBRERO CAJA 6 2,970.40 4,853.00 57,446.69 52,593.69 FEBRERO CAJA 6 3,131.45 4,853.00 60,578.14 55,725.14 FEBRERO DIARIO 138.70 4,853.00 60,716.84 55,863.84 MARZO CAJA 10 3,237.36 8,090.36 60,716.84 52,626.48 MARZO CAJA 10 4.54 8,090.36 60,721.38 52,631.02 MARZO DIARIO 150.36 8,090.36 60,871.74 52,781.38 ABRIL CAJA 14 27,466.26 35,556.62 60,871.74 25,315.12 ABRIL CAJA 14 44.20 35,556.62 60,915.94 25,359.32 ABRIL DIARIO 97.99 35,556.62 61,013.93 25,457.31 MAYO CAJA 17 25,530.22 61,086.84 61,013.93 72.91 MAYO CAJA 17 72.91 61,086.84 61,086.84 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 61,086.84 61,086.84 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 16 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 139,486.01 139,486.01 139,486.01 ENERO CAJA 3 21,280.46 21,280.46 139,486.01 118,205.55 ENERO CAJA 3 1,780.46 21,280.46 141,266.47 119,986.01 FEBRERO CAJA 6 16,003.33 37,283.79 141,266.47 103,982.68 FEBRERO CAJA 6 2,104.40 37,283.79 143,370.87 106,087.08 MAYO CAJA 17 107,141.46 144,425.25 143,370.87 1,054.38 MAYO CAJA 17 1,054.38 144,425.25 144,425.25 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 144,425.25 144,425.25 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 17 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 4,808.43 4,808.43 4,808.43 ENERO CAJA 1,648.41 1,648.41 4,808.43 3,160.02 ENERO DIARIO 859.73 1,648.41 5,668.16 4,019.75 FEBRERO CAJA 2,098.19 3,746.60 5,668.16 1,921.56 FEBRERO DIARIO 694.95 3,746.60 6,363.11 2,616.51 MARZO DIARIO 774.65 3,746.60 7,137.76 3,391.16 ABRIL DIARIO 754.92 3,746.60 7,892.68 4,146.08 MAYO CAJA 4,146.08 7,892.68 7,892.68 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 7,892.68 7,892.68 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 18 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 117,213.61 117,213.61 117,213.61 ENERO BANCOS 40,000.00 157,213.61 157,213.61 ENERO CAJA 11,101.08 11,101.08 157,213.61 146,112.53 ENERO PROVISIONE 1,172.51 11,101.08 158,386.12 147,285.04 FEBRERO CAJA 17,503.30 28,604.38 158,386.12 129,781.74 FEBRERO DIARIO 2,344.45 28,604.38 160,730.57 132,126.19 MARZO CAJA 6,663.44 35,267.82 160,730.57 125,462.75 ABRIL CAJA 13,344.38 48,612.20 160,730.57 112,118.37 ABRIL DIARIO 1,156.99 48,612.20 161,887.56 113,275.36 MAYO CAJA 8,914.60 57,526.80 161,887.56 104,360.76 MAYO CAJA 10,420.00 57,526.80 172,307.56 114,780.76 MAYO DIARIO 912.94 57,526.80 173,220.50 115,693.70 MAYO PROVISIONE 923.32 57,526.80 174,143.82 116,617.02 JUNIO DIARIO 10,420.00 67,946.80 174,143.82 106,197.02 JUNIO DIARIO 732.19 67,946.80 174,876.01 106,929.21 JUNIO CAJA 8,943.50 76,890.30 174,876.01 97,985.71 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 76,890.30 174,876.01 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 19 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 1,684.25 1,684.25 1,684.25 ENERO CAJA 3 3,241.50 3,241.50 1,684.25 1,557.25 ENERO CAJA 3 697.28 3,241.50 2,381.53 859.97 ENERO DIARIO 1,002.00 3,241.50 3,383.53 142.03 ENERO TRABAJADOR 2,445.40 3,241.50 5,828.93 2,587.43 FEBRERO CAJA 2,966.22 6,207.72 5,828.93 378.79 FEBRERO DIARIO 994.00 6,207.72 6,822.93 615.21 FEBRERO TRABAJADOR 9 41.42 6,249.14 6,822.93 573.79 FEBRERO TRABAJADOR 9 2,875.40 6,249.14 9,698.33 3,449.19 MARZO CAJA 2,958.22 9,207.36 9,698.33 490.97 MARZO DIARIO 986.38 9,207.36 10,684.71 1,477.35 MARZO TRABAJADOR 1,972.22 9,207.36 12,656.93 3,449.57 ABRIL CAJA 2,962.22 12,169.58 12,656.93 487.35 ABRIL DIARIO 990.00 12,169.58 13,646.93 1,477.35 ABRIL REGULARIZA .76 12,170.34 13,646.93 1,476.59 ABRIL TRABAJADOR 2,875.40 12,170.34 16,522.33 4,351.99 MAYO CAJA 4,273.72 16,444.06 16,522.33 78.27 MAYO DIARIO 986.00 16,444.06 17,508.33 1,064.27 MAYO TRABAJADOR 3,285.99 16,444.06 20,794.32 4,350.26 JUNIO DIARIO 2,875.51 16,444.06 23,669.83 7,225.77 JUNIO CAJA 1,972.22 18,416.28 23,669.83 5,253.55 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 18,416.28 23,669.83 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 20 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2516 PROVEEDORES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO CAJA 3 5,681.45 5,681.45 5,681.45 ENERO CAJA 3 4,478.58 5,681.45 4,478.58 1,202.87 ENERO DIARIO 1,202.87 5,681.45 5,681.45 FEBRERO CAJA 597.47 6,278.92 5,681.45 597.47 FEBRERO DIARIO 597.47 6,278.92 6,278.92 MARZO CAJA 962.58 7,241.50 6,278.92 962.58 MARZO DIARIO 962.58 7,241.50 7,241.50 ABRIL CAJA 1,036.21 8,277.71 7,241.50 1,036.21 ABRIL DIARIO 1,036.21 8,277.71 8,277.71 MAYO CAJA 552.47 8,830.18 8,277.71 552.47 MAYO DIARIO 552.47 8,830.18 8,830.18 JUNIO DIARIO 1,613.97 8,830.18 10,444.15 1,613.97 JUNIO CAJA 1,613.97 10,444.15 10,444.15 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 10,444.15 10,444.15 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 21 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 10.40 10.40 10.40 ENERO APERTURA 585.52 10.40 585.52 575.12 ENERO CAJA 3 1,547.83 1,558.23 585.52 972.71 ENERO CAJA 3 840.90 1,558.23 1,426.42 131.81 ENERO DIARIO 195.94 1,558.23 1,622.36 64.13 ENERO TRABAJADOR 528.65 1,558.23 2,151.01 592.78 FEBRERO CAJA 7 1,138.48 2,696.71 2,151.01 545.70 FEBRERO CAJA 7 497.70 2,696.71 2,648.71 48.00 FEBRERO DIARIO 111.69 2,696.71 2,760.40 63.69 FEBRERO TRABAJADOR 528.65 2,696.71 3,289.05 592.34 MARZO CAJA 11 1,656.38 4,353.09 3,289.05 1,064.04 MARZO CAJA 11 1,062.30 4,353.09 4,351.35 1.74 MARZO DIARIO 20.00 4,373.09 4,351.35 21.74 MARZO DIARIO 66.44 4,373.09 4,417.79 44.70 MARZO TRABAJADOR 528.65 4,373.09 4,946.44 573.35 ABRIL CAJA 698.58 5,071.67 4,946.44 125.23 ABRIL CAJA 400.90 5,071.67 5,347.34 275.67 ABRIL DIARIO 169.84 5,071.67 5,517.18 445.51 ABRIL TRABAJADOR 528.65 5,071.67 6,045.83 974.16 MAYO CAJA 18 1,051.81 6,123.48 6,045.83 77.65 MAYO CAJA 18 440.70 6,123.48 6,486.53 363.05 MAYO DIARIO 107.53 6,123.48 6,594.06 470.58 MAYO REGULARIZA 20.00 6,123.48 6,614.06 490.58 MAYO TRABAJADOR 528.65 6,123.48 7,142.71 1,019.23 JUNIO DIARIO 21 .65 6,124.13 7,142.71 1,018.58 JUNIO DIARIO 21 593.01 6,124.13 7,735.72 1,611.59 JUNIO CAJA 22 1,670.75 7,794.88 7,735.72 59.16 JUNIO CAJA 22 650.97 7,794.88 8,386.69 591.81 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 7,794.88 8,386.69 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 22 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 2918 OPERACIONES EN TRAMITE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO BANCOS 6 13,589.25 13,589.25 13,589.25 FEBRERO BANCOS 6 13,589.25 13,589.25 13,589.25 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 13,589.25 13,589.25 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 23 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 3111 APORTE PAGADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 265,667.98 265,667.98 265,667.98 ENERO BANCOS 50.00 265,717.98 265,717.98 ENERO CAJA 3 2,836.20 2,836.20 265,717.98 262,881.78 ENERO CAJA 3 2,079.30 2,836.20 267,797.28 264,961.08 FEBRERO BANCOS 10.00 2,836.20 267,807.28 264,971.08 FEBRERO CAJA 7 5,421.04 8,257.24 267,807.28 259,550.04 FEBRERO CAJA 7 2,301.46 8,257.24 270,108.74 261,851.50 MARZO BANCOS 12.00 8,257.24 270,120.74 261,863.50 MARZO CAJA 11 2,118.72 10,375.96 270,120.74 259,744.78 MARZO CAJA 11 2,526.30 10,375.96 272,647.04 262,271.08 ABRIL CAJA 14 3,117.99 13,493.95 272,647.04 259,153.09 ABRIL CAJA 14 25,414.30 13,493.95 298,061.34 284,567.39 MAYO BANCOS 15.00 13,493.95 298,076.34 284,582.39 MAYO CAJA 18 1,761.66 15,255.61 298,076.34 282,820.73 MAYO CAJA 18 114,112.87 15,255.61 412,189.21 396,933.60 JUNIO CAJA 22 877.90 16,133.51 412,189.21 396,055.70 JUNIO CAJA 22 1,455.60 16,133.51 413,644.81 397,511.30 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 16,133.51 413,644.81 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 24 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 3211 DONACIONES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 31,633.04 31,633.04 31,633.04 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 31,633.04 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 25 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 3811 REMANENTE ACUMULADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 2,341.40 2,341.40 2,341.40 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 2,341.40 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 26 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 3812 (DEFICIT ACUMULADO) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 237,743.83 237,743.83 237,743.83 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 237,743.83 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 27 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO CAJA 3 1,780.75 1,780.75 1,780.75 ENERO CAJA 3 1,648.41 1,780.75 1,648.41 132.34 ENERO DIARIO 998.27 2,779.02 1,648.41 1,130.61 FEBRERO CAJA 7 2,104.40 4,883.42 1,648.41 3,235.01 FEBRERO CAJA 7 2,098.19 4,883.42 3,746.60 1,136.82 FEBRERO DIARIO 833.65 5,717.07 3,746.60 1,970.47 MARZO CAJA 4.54 5,721.61 3,746.60 1,975.01 MARZO DIARIO 925.01 6,646.62 3,746.60 2,900.02 ABRIL CAJA 44.20 6,690.82 3,746.60 2,944.22 ABRIL DIARIO 852.91 7,543.73 3,746.60 3,797.13 MAYO CAJA 18 1,127.29 8,671.02 3,746.60 4,924.42 MAYO CAJA 18 4,146.08 8,671.02 7,892.68 778.34 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 8,671.02 7,892.68 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 28 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO PROVISIONE 1,172.51 1,172.51 1,172.51 FEBRERO DIARIO 2,344.45 3,516.96 3,516.96 ABRIL DIARIO 1,116.60 4,633.56 4,633.56 MAYO DIARIO 912.94 5,546.50 5,546.50 MAYO PROVISIONE 923.32 6,469.82 6,469.82 JUNIO DIARIO 732.19 7,202.01 7,202.01 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 7,202.01 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 29 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO DIARIO 130.56 130.56 130.56 ABRIL DIARIO 105.50 236.06 236.06 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 236.06 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 30 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO DIARIO 5.00 5.00 5.00 ABRIL BANCOS 50.00 55.00 55.00 MAYO BANCOS 50.00 105.00 105.00 JUNIO DIARIO 50.00 155.00 155.00 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 155.00 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 31 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO DIARIO 4 122,481.80 122,481.80 122,481.80 ENERO DIARIO 4 122,939.80 122,481.80 122,939.80 458.00 FEBRERO DIARIO 8 122,327.97 244,809.77 122,939.80 121,869.97 FEBRERO DIARIO 8 122,481.80 244,809.77 245,421.60 611.83 MARZO DIARIO 12 122,341.93 367,151.70 245,421.60 121,730.10 MARZO DIARIO 12 122,327.97 367,151.70 367,749.57 597.87 ABRIL DIARIO 16 122,069.42 489,221.12 367,749.57 121,471.55 ABRIL DIARIO 16 122,341.93 489,221.12 490,091.50 870.38 MAYO DIARIO 19 120,489.90 609,711.02 490,091.50 119,619.52 MAYO DIARIO 19 122,069.42 609,711.02 612,160.92 2,449.90 JUNIO DIARIO 23 119,210.22 728,921.24 612,160.92 116,760.32 JUNIO DIARIO 23 120,489.90 728,921.24 732,650.82 3,729.58 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 728,921.24 732,650.82 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 32 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4511 GASTOS DE PERSONAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO CAJA 600.00 600.00 600.00 ENERO TRABAJADOR 3,566.05 4,166.05 4,166.05 FEBRERO CAJA 600.00 4,766.05 4,766.05 FEBRERO TRABAJADOR 3,524.63 8,290.68 8,290.68 MARZO CAJA 600.00 8,890.68 8,890.68 MARZO DIARIO 120.01 9,010.69 9,010.69 MARZO TRABAJADOR 2,662.87 11,673.56 11,673.56 ABRIL CAJA 600.00 12,273.56 12,273.56 ABRIL TRABAJADOR 3,566.05 15,839.61 15,839.61 MAYO CAJA 900.00 16,739.61 16,739.61 MAYO DIARIO 10.00 16,749.61 16,749.61 MAYO TRABAJADOR 4,076.64 20,826.25 20,826.25 JUNIO DIARIO 3,566.16 24,392.41 24,392.41 JUNIO CAJA 600.00 24,992.41 24,992.41 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 24,992.41 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 33 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO DIARIO 2,265.25 2,265.25 2,265.25 FEBRERO DIARIO 1,656.16 3,921.41 3,921.41 MARZO DIARIO 1,892.57 5,813.98 5,813.98 ABRIL DIARIO 2,090.55 7,904.53 7,904.53 MAYO CAJA 500.00 8,404.53 8,404.53 MAYO DIARIO 1,592.47 9,997.00 9,997.00 JUNIO DIARIO 1,677.13 11,674.13 11,674.13 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 11,674.13 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 34 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4514 TRIBUTOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO BANCOS 3.20 3.20 3.20 FEBRERO BANCOS 3.75 6.95 6.95 FEBRERO BANCOS 56.02 6.95 56.02 49.07 FEBRERO CAJA .60 7.55 56.02 48.47 FEBRERO DIARIO 47.00 54.55 56.02 1.47 MARZO BANCOS .10 54.65 56.02 1.37 MARZO DIARIO 56.02 110.67 56.02 54.65 MAYO DIARIO 43.53 154.20 56.02 98.18 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 154.20 56.02 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 35 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 4619 OTROS GASTOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUNIO DIARIO .55 .55 .55 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 .55 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 36 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 5114 INTERESES POR CREDITOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO BANCOS 191.75 191.75 191.75 ENERO CAJA 3 44.33 44.33 191.75 147.42 ENERO CAJA 3 3,831.91 44.33 4,023.66 3,979.33 ENERO DIARIO 5 269,621.52 269,665.85 4,023.66 265,642.19 ENERO DIARIO 5 271,536.51 269,665.85 275,560.17 5,894.32 FEBRERO BANCOS 131.92 269,665.85 275,692.09 6,026.24 FEBRERO CAJA 7 .59 269,666.44 275,692.09 6,025.65 FEBRERO CAJA 7 7,149.73 269,666.44 282,841.82 13,175.38 FEBRERO DIARIO 9 260,269.35 529,935.79 282,841.82 247,093.97 FEBRERO DIARIO 9 261,753.52 529,935.79 544,595.34 14,659.55 MARZO BANCOS 120.55 529,935.79 544,715.89 14,780.10 MARZO CAJA 3,997.32 529,935.79 548,713.21 18,777.42 MARZO DIARIO 12 309,157.89 839,093.68 548,713.21 290,380.47 MARZO DIARIO 12 310,790.04 839,093.68 859,503.25 20,409.57 ABRIL CAJA 15 25.30 839,118.98 859,503.25 20,384.27 ABRIL CAJA 15 3,219.89 839,118.98 862,723.14 23,604.16 ABRIL DIARIO 16 316,855.89 1,155,974.87 862,723.14 293,251.73 ABRIL DIARIO 16 315,014.78 1,155,974.87 1,177,737.92 21,763.05 MAYO BANCOS 92.89 1,155,974.87 1,177,830.81 21,855.94 MAYO CAJA 18 86.42 1,156,061.29 1,177,830.81 21,769.52 MAYO CAJA 18 7,873.32 1,156,061.29 1,185,704.13 29,642.84 MAYO DIARIO 19 341,572.66 1,497,633.95 1,185,704.13 311,929.82 MAYO DIARIO 19 342,300.53 1,497,633.95 1,528,004.66 30,370.71 JUNIO DIARIO 4,644.97 1,502,278.92 1,528,004.66 25,725.74 JUNIO CAJA 22 9.69 1,502,288.61 1,528,004.66 25,716.05 JUNIO CAJA 22 2,762.54 1,502,288.61 1,530,767.20 28,478.59 JUNIO DIARIO 23 356,595.02 1,858,883.63 1,530,767.20 328,116.43 JUNIO DIARIO 23 362,137.84 1,858,883.63 1,892,905.04 34,021.41 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 1,858,883.63 1,892,905.04 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 37 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO CAJA 105.00 105.00 105.00 FEBRERO CAJA 115.00 220.00 220.00 FEBRERO DIARIO .29 220.29 220.29 MARZO CAJA 11 10.00 10.00 220.29 210.29 MARZO CAJA 11 195.10 10.00 415.39 405.39 MARZO DIARIO 17.18 10.00 432.57 422.57 ABRIL CAJA 47.00 10.00 479.57 469.57 ABRIL REGULARIZA .76 10.00 480.33 470.33 MAYO CAJA 50.00 10.00 530.33 520.33 MAYO REGULARIZA 20.00 30.00 530.33 500.33 JUNIO CAJA 48.00 30.00 578.33 548.33 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 30.00 578.33 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 38 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 5619 OTROS INGRESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARZO DIARIO 56.02 56.02 56.02 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 56.02 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 39 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 8114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 3,834,873.82 3,834,873.82 3,834,873.82 ENERO CAJA 112.78 3,834,873.82 112.78 3,834,761.04 ENERO DIARIO 264,417.25 4,099,291.07 112.78 4,099,178.29 FEBRERO CAJA 1,708.14 4,099,291.07 1,820.92 4,097,470.15 FEBRERO DIARIO 255,326.84 4,354,617.91 1,820.92 4,352,796.99 MARZO CAJA 794.78 4,354,617.91 2,615.70 4,352,002.21 MARZO DIARIO 317,897.92 4,672,515.83 2,615.70 4,669,900.13 ABRIL CAJA 395.34 4,672,515.83 3,011.04 4,669,504.79 ABRIL DIARIO 320,242.03 4,992,757.86 3,011.04 4,989,746.82 MAYO BANCOS 88.58 4,992,757.86 3,099.62 4,989,658.24 MAYO CAJA 4,871.59 4,992,757.86 7,971.21 4,984,786.65 MAYO DIARIO 341,572.66 5,334,330.52 7,971.21 5,326,359.31 JUNIO DIARIO 259.70 5,334,330.52 8,230.91 5,326,099.61 JUNIO CAJA 638.82 5,334,330.52 8,869.73 5,325,460.79 JUNIO DIARIO 354,728.09 5,689,058.61 8,869.73 5,680,188.88 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 5,689,058.61 8,869.73 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 40 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 77,569.54 77,569.54 77,569.54 FEBRERO CAJA 9,544.37 77,569.54 9,544.37 68,025.17 JUNIO CAJA 100.00 77,569.54 9,644.37 67,925.17 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 77,569.54 9,644.37 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 41 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2025 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO APERTURA 3,912,443.36 3,912,443.36 3,912,443.36 ENERO CAJA 112.78 112.78 3,912,443.36 3,912,330.58 ENERO DIARIO 264,417.25 112.78 4,176,860.61 4,176,747.83 FEBRERO CAJA 11,252.51 11,365.29 4,176,860.61 4,165,495.32 FEBRERO DIARIO 255,326.84 11,365.29 4,432,187.45 4,420,822.16 MARZO CAJA 794.78 12,160.07 4,432,187.45 4,420,027.38 MARZO DIARIO 317,897.92 12,160.07 4,750,085.37 4,737,925.30 ABRIL CAJA 395.34 12,555.41 4,750,085.37 4,737,529.96 ABRIL DIARIO 320,242.03 12,555.41 5,070,327.40 5,057,771.99 MAYO BANCOS 88.58 12,643.99 5,070,327.40 5,057,683.41 MAYO CAJA 4,871.59 17,515.58 5,070,327.40 5,052,811.82 MAYO DIARIO 341,572.66 17,515.58 5,411,900.06 5,394,384.48 JUNIO DIARIO 259.70 17,775.28 5,411,900.06 5,394,124.78 JUNIO CAJA 738.82 18,514.10 5,411,900.06 5,393,385.96 JUNIO DIARIO 354,728.09 18,514.10 5,766,628.15 5,748,114.05 --------------- --------------- TOTAL DE 2025 18,514.10 5,766,628.15 =============== ===============