COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 1 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APERTURA 1 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 13,389.40 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 2,689.72 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 32,047.44 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 19,920.05 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 14,424.67 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 1,766.56 1411.02.060005 PYME MN 2 7,775.85 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 1,119.35 1411.03.060002 CONSUMO 2 8,205.29 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 39,728.13 1415.02.060001 CREDI DIARIO 3 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 47,549.89 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 39,490.76 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 3 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 3 89,475.06 1415.03.060002 CONSUMO 3 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 3 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3 3,999.46 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 4 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 4 12,850.16 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 921.02 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 1,796.71 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,866.18 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 362.01 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 237.90 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 10,923.50 1517.01.000002 OTROS 7 2,502.01 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 47,292.14 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 9 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 9 31,271.94 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIAR 10 5,773.44 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 117.80 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFE 12 66.00 1914.03 SOFTWARE 13 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 13 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO 13 8,555.03 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO 13 11,386.80 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 42,942.81 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 6,183.60 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 139,486.01 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 4,808.43 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 116,522.04 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 691.57 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 192.53 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .38 VAN .................... 523,447.49 459,482.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 2 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 523,447.49 459,482.44 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 1,491.34 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 3.00 2517.03.030001 ESSALUD 20 226.96 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 232.37 2517.04.000002 COMISION AFP 20 18.83 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 39.34 2517.04.000004 ONP 20 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.02 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 265,667.98 3211.01 DONACIONES 23 31,633.04 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE 24 2,341.40 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 25 237,743.83 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 3,834,873.82 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 77,569.54 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 3,912,443.36 MOVIMIENTO BANCOS 2 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 24,180.46 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 41,827.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 24,183.66 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 887.99 1411.03.060002 CONSUMO 2 436.32 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 39.77 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 221.17 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 40,000.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 50.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 3.20 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 52.24 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 139.51 MOVIMIENTO CAJA 3 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 65,789.88 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 76,294.22 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 11,000.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 24,949.22 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 4,751.87 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,006.45 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,708.39 1411.02.060005 PYME MN 2 159.85 1411.02.060005 PYME MN 2 614.49 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 2,000.00 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 1,119.35 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,500.00 1411.03.060002 CONSUMO 2 2,180.18 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 111.03 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 406.45 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 21.00 1415.02.060005 PYME MN 3 290.77 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 65.85 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 913.90 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 63.43 VAN .................... 4,824,923.19 4,859,334.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 3 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 4,824,923.19 4,859,334.62 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 5,574.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 592.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 175.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,260.20 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,190.80 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 1,874.32 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 8,181.70 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 8.28 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 .04 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 21,280.46 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 1,780.46 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 1,648.41 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 9,928.57 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,172.51 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 2,239.50 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 697.28 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 1,002.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 75.50 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 5,605.95 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 4,478.58 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 130.56 2517.03.030001 ESSALUD 20 209.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 232.75 2517.04.000002 COMISION AFP 20 19.05 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 39.57 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 66.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 840.90 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 840.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,836.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,079.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 .25 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 .04 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,780.46 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,648.41 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,696.74 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 22.32 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 1,282.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 478.79 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 22.01 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 115.20 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 35.95 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 84.76 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 25.62 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 103.55 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 9.23 VAN .................... 4,885,169.00 4,885,064.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 4 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 4,885,169.00 4,885,064.00 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 36 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 7.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 8.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 60.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 112.78 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 112.78 DIARIO 4 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 262,385.06 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 261,706.00 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,151.45 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 7,915.52 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,866.18 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,521.43 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 362.01 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 250.41 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 237.90 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 236.25 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 107.51 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 31.03 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 859.73 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 1,002.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 75.50 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,127.37 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 130.56 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.38 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 107.51 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 31.03 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 859.73 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 28 130.56 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 29 5.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,521.43 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,866.18 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 250.41 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 362.01 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 236.25 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 237.90 4513.01.01 TRANSPORTE 32 14.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 180.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 550.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 16.50 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 817.38 VAN .................... 5,405,503.56 5,403,723.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 5 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ENERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 5,405,503.56 5,403,723.98 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 32 135.41 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 45.86 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 148,256.08 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 148,412.87 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 83,681.23 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 83,846.55 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,672.92 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,681.54 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 28,095.77 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 23,193.97 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 5.24 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,787.53 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,978.86 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 127.99 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,167.35 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,126.35 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 561.31 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,516.61 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 264,417.25 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 264,417.25 PROVISIONES 5 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,172.51 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 1,172.51 TRABAJADORES 6 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 592.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,542.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 -------------------- -------------------- TOTAL ENERO DE 2025 5,944,416.30 5,944,416.30 ==================== ==================== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 6 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOVIMIENTO BANCOS 7 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 34,703.33 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 13,817.15 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 28,045.42 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 48,296.33 1411.03.060002 CONSUMO 2 325.05 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 116.03 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 21 13,589.25 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 21 13,589.25 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 10.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 56.02 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 3.75 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 131.92 MOVIMIENTO CAJA 8 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 62,444.86 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 95,783.65 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 30,535.89 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,831.71 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,600.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,565.91 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,413.69 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 2 878.57 1411.02.060005 PYME MN 2 1,300.00 1411.02.060005 PYME MN 2 2,016.14 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 136.63 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,500.00 1411.03.060002 CONSUMO 2 532.69 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 112.82 1415.02.060001 CREDI DIARIO 3 9,544.37 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 355.64 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 25.00 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 3.52 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 715.78 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 90.06 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,790.91 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 303.41 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 150.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 539.90 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 727.10 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 2,970.40 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 3,131.45 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 16,003.33 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 2,104.40 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 2,098.19 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 7,599.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 8,249.64 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,048.00 VAN .................... 225,337.39 226,610.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 7 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 225,337.39 226,610.77 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 606.66 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 994.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 597.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 47.00 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 497.70 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 497.70 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 5,421.04 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,301.46 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 2,104.40 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 2,098.19 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 .60 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 .59 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,157.52 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 837.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 326.79 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 27.66 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 230.09 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 72.13 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 86.67 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 24.66 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 35 2,679.00 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 35 1,593.78 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 114.36 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 36 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 20.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 60.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 1,708.14 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 9,544.37 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 11,252.51 DIARIO 9 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 .29 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 253,157.83 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 252,775.88 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 8,595.69 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 7,493.47 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,521.43 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,357.43 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 250.41 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 258.69 VAN .................... 622,551.01 620,910.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 622,551.01 620,910.83 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 236.25 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 238.14 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 110.54 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 28.16 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 694.95 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,048.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 1,296.45 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 994.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 597.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 47.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.69 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 110.54 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 28.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 694.95 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 1,048.00 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 1,296.45 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,357.43 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,521.43 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 258.69 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 250.41 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 238.14 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 236.25 4513.01.01 TRANSPORTE 32 39.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 70.10 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 808.69 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 47.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 320.17 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 100.14 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 144,288.77 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 144,381.18 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 82,953.26 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 80,128.24 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 2,078.90 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,563.06 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 23,134.78 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 22,042.70 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 2.44 VAN .................... 1,014,246.08 1,008,203.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 9 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO FEBRERO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 1,014,246.08 1,008,203.50 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,374.98 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 7,516.90 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 118.49 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,076.35 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 2,990.34 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 524.46 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,427.71 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 .29 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 255,326.84 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 255,326.84 TRABAJADORES 10 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 41.42 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 4511.01.010001 BASICA 31 2,292.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 216.45 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 -------------------- -------------------- TOTAL FEBRERO DE 2025 1,280,632.44 1,280,632.44 ==================== ==================== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 10 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOVIMIENTO BANCOS 11 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 1,000.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 583.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 1,000.10 1411.03.060002 CONSUMO 2 364.27 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 86.18 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 12.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANC 33 .10 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 120.55 MOVIMIENTO CAJA 12 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 47,027.74 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 52,523.10 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 1,000.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 21,500.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,094.79 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,100.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,146.60 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,500.00 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 3,791.46 1411.02.060005 PYME MN 2 1,228.32 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 181.98 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,015.57 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 119.77 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 392.54 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 15.00 1415.02.060005 PYME MN 3 107.77 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 357.15 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 61.37 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 1,220.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 100.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,734.40 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 2,734.40 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 2,912.20 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 4.46 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 325.16 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 .08 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 5,946.35 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 717.09 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 962.58 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.31 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 65.00 VAN .................... 97,342.92 93,357.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 11 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 97,342.92 93,357.46 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 1,062.30 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 1,062.30 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,118.72 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 2,526.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 4.46 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 .08 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,775.31 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 787.41 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 200.91 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 322.67 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 24.58 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 64.18 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 22.41 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 411.97 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 387.88 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 135.10 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 10.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 55.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 794.78 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 794.78 DIARIO 13 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 300,762.78 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 300,462.09 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 10,027.26 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 8,695.80 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 110,357.43 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,906.69 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 258.69 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 243.74 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,473.71 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,951.83 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 238.14 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 239.67 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 120.20 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 30.16 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 774.65 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .38 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 962.58 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 3.00 2517.03.030001 ESSALUD 20 17.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 .38 2517.04.000002 COMISION AFP 20 .52 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 .23 2517.04.000004 ONP 20 .40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.91 VAN .................... 535,071.27 536,373.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 12 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 535,071.27 536,373.49 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 120.20 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 30.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 774.65 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,906.69 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 110,357.43 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 243.74 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 258.69 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,951.83 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,473.71 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 239.67 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 238.14 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRAB 31 120.01 4513.01.01 TRANSPORTE 32 14.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 180.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 160.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 32 .20 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 800.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 56.02 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 59.50 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 173,617.92 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 173,714.67 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 93,835.08 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 93,896.99 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,790.19 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,790.19 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,439.73 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,547.06 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 46.86 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,561.43 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,758.02 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 134.37 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 1,222.38 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,475.06 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 3,506.19 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 600.65 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 600.65 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,703.46 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,647.53 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 17.18 5619 OTROS INGRESOS 37 56.02 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 317,897.92 VAN .................... 1,287,462.62 969,564.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 13 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MARZO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 1,287,462.62 969,564.70 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 317,897.92 TRABAJADORES 14 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 -------------------- -------------------- TOTAL MARZO DE 2025 1,290,125.49 1,290,125.49 ==================== ==================== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 14 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOVIMIENTO BANCOS 15 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 MOVIMIENTO CAJA 16 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 76,830.50 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 79,445.34 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,685.69 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 20,724.61 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 9,052.11 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,693.26 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,666.34 1411.02.060005 PYME MN 2 1,023.22 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 94.98 1411.03.060002 CONSUMO 2 440.27 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 201.19 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 307.97 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 8.53 1415.02.060005 PYME MN 3 307.52 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 325.49 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 1,671.63 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,025.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 14,088.80 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 75.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 194.60 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 194.60 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 27,466.26 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 44.20 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 7,769.80 2416.02.010004 CAC FORTALECER 17 4,174.22 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,116.60 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 283.76 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 990.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,036.21 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 105.50 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.77 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 400.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 3,117.99 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 25,414.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 44.20 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 22.91 VAN .................... 156,367.65 153,103.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 15 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 156,367.65 153,103.15 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,222.41 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 2.39 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 1,088.42 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 124.15 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 273.74 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 48.16 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 48.39 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 19.28 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 7.48 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 11.47 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 376.39 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 4.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 43.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 395.34 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 395.34 DIARIO 17 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 .01 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 4 .01 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 305,868.43 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 305,541.23 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,146.35 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 11,314.66 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,906.69 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,593.55 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 243.74 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 206.82 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,951.83 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,051.82 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 239.67 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 217.23 1711.02.000001 CAC FORTALECER 8 40.39 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 69.09 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 28.90 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 754.92 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 1,116.60 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 40.39 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 990.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,036.21 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 20 105.50 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.34 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 69.09 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 28.90 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 754.92 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 1,116.60 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSI 28 105.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,593.55 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,906.69 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 206.82 VAN .................... 706,037.87 709,803.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 16 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO ABRIL DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 706,037.87 709,803.34 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 243.74 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,051.82 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,951.83 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 217.23 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 239.67 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 860.80 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 804.34 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 64.08 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 181,584.79 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 181,691.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 96,345.90 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 96,410.23 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,794.14 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,794.14 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,816.40 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 25,908.91 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 18.80 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,701.12 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 8,988.04 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 2,613.54 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 139.51 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 320,242.03 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 320,242.03 REGULARIZACIONES 18 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 .76 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 .76 TRABAJADORES 19 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.46 -------------------- -------------------- TOTAL ABRIL DE 2025 1,361,062.20 1,361,062.20 ==================== ==================== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 17 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOVIMIENTO BANCOS 20 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 381.70 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 1411.03.060002 CONSUMO 2 65.34 1415.03.060002 CONSUMO 3 161.42 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 47.05 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 15.00 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 4.31 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 35 88.58 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 88.58 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 88.58 MOVIMIENTO CAJA 21 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 179,540.06 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 184,487.14 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,310.04 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 13,610.18 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 4,672.84 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 6,638.89 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 7,200.00 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,432.98 1411.02.060005 PYME MN 2 1,085.66 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 147.81 1411.03.060002 CONSUMO 2 386.93 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 1,145.51 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 757.95 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 25.00 1415.02.060005 PYME MN 3 3,021.80 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 327.20 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 641.76 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 7,419.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 16,510.60 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 262.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 910.90 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 910.90 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 19,534.94 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 14 46.16 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 5,995.28 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 14 26.75 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 107,141.46 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN 15 1,054.38 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN 16 4,146.08 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 17 10,420.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 8,001.66 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 912.94 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 1,415.50 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,872.22 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 VAN .................... 363,841.20 243,197.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 18 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 363,841.20 243,197.88 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 552.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 43.53 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.31 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 415.20 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 440.70 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 1,761.66 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 114,112.87 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILID 26 46.16 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26 26.75 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 1,054.38 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 26 4,146.08 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 900.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 500.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 74.66 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 1,299.24 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 11.76 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 837.09 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 101.89 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 659.49 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 46.89 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 40.08 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 17.05 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 247.05 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 35 4,624.54 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 5.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 45.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 4,871.59 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 4,871.59 DIARIO 22 1411.03.060002 CONSUMO 2 360.75 1415.03.060002 CONSUMO 3 360.75 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 332,456.99 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 332,105.85 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,843.54 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,466.81 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 109,593.55 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,692.32 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 206.82 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 219.00 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,051.82 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,371.33 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 217.23 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 207.25 VAN .................... 839,423.14 837,115.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 19 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 839,423.14 837,115.75 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 17 912.94 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 18 986.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 552.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 20 43.53 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 27 912.94 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,692.32 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 109,593.55 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 219.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,371.33 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,051.82 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 207.25 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 424.05 4511.09.09 OTROS GASTOS 31 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE 32 6.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 32 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 250.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 59.10 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 32 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 32 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 32 800.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 33 43.53 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 76.82 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 197,088.39 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 197,183.10 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 105,630.81 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 105,733.50 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,920.01 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,920.01 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,466.64 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,543.56 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 17.05 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,325.52 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,098.47 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 141.29 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 728.02 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 341,572.66 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 341,572.66 REGULARIZACIONES 23 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000004 ONP 20 10.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 36 20.00 PROVISIONES 24 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 17 923.32 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 923.32 TRABAJADORES 25 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 262.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 748.05 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,872.22 VAN .................... 1,646,560.62 1,649,442.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 20 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO MAYO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 1,646,560.62 1,649,442.89 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.81 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 748.05 -------------------- -------------------- TOTAL MAYO DE 2025 1,650,637.26 1,650,637.26 ==================== ==================== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 21 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIARIO 26 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 50.00 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 4,644.97 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 10,420.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS 17 732.19 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 17 10,420.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18 237.56 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 18 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 18 443.82 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 60.00 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS 19 1,553.97 2517.03.030001 ESSALUD 20 .31 2517.03.030001 ESSALUD 20 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 299.98 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 .34 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 63.16 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 27 732.19 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 29 50.00 4511.01.010001 BASICA 31 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 31 443.82 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 31 113.00 4511.02.000001 VACACIONES 31 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 31 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 31 237.56 4513.01.01 TRANSPORTE 32 80.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 32 25.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 32 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 32 781.16 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 32 302.60 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 32 11.00 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 32 20.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 32 321.96 4619 OTROS GASTOS 34 .55 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 4,644.97 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 259.70 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 259.70 MOVIMIENTO BANCOS 27 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1 250.00 1415.03.060002 CONSUMO 3 250.00 MOVIMIENTO CAJA 28 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 45,640.36 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 1 44,188.14 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 8,540.51 1411.02.060001 CREDI DIARIO 2 18,025.57 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 2,800.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2 5,517.03 VAN .................... 78,582.22 89,332.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 22 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 78,582.22 89,332.09 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 2 1,170.21 1411.02.060005 PYME MN 2 1,113.91 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2 160.20 1411.03.060002 CONSUMO 2 1,200.00 1411.03.060002 CONSUMO 2 4,628.26 1411.03.060004 PREFERENCIAL 2 1,144.47 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3 1,038.05 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 3 115.00 1415.03.060002 CONSUMO 3 250.00 1415.03.060002 CONSUMO 3 610.75 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 351.14 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 676.06 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 14,875.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7 5,500.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 7 162.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 672.60 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 11 672.60 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 17 8,943.50 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 18 1,972.22 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 19 60.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 19 1,553.97 2517.03.030001 ESSALUD 20 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 488.60 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 20 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 20 21.61 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 66.94 2517.04.000003 SEGURO AFP 20 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 20 64.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 799.60 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 20 373.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 877.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 22 1,455.60 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 31 600.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 9.69 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 922.83 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 578.71 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 388.90 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 95.45 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 32.75 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 31.26 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 14.80 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 35 136.95 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 35 560.89 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36 3.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 36 45.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 638.82 VAN .................... 111,429.85 112,068.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 23 FECHA.- 28/08/2025 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO JUNIO DE 2025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIENEN ................. 111,429.85 112,068.67 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 39 100.00 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 738.82 DIARIO 29 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 351,935.91 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 347,034.12 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 10,201.93 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 5 9,560.90 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,692.32 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 6 107,115.80 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 219.00 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 6 146.52 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 12,371.33 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 6 11,746.12 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 207.25 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 6 201.78 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,115.80 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 30 107,692.32 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 146.52 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 30 219.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 11,746.12 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 30 12,371.33 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 201.78 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 30 207.25 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 35 27.36 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 208,779.25 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 35 207,012.36 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 108,457.53 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 35 108,533.71 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,924.30 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 35 1,924.30 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,873.04 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 35 27,926.28 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 35 21.94 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,420.66 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 35 9,488.76 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 140.24 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 35 691.23 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 35 4,053.38 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 35 645.69 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 35 1,812.83 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 38 354,728.09 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 40 354,728.09 -------------------- -------------------- TOTAL JUNIO DE 2025 1,425,329.74 1,425,329.74 ==================== ====================