COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ENERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 19,100.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 11,000.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 4,600.00 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,000.00 1411.03.060002 CONSUMO 1,500.00 Sub Total Diario : 19,100.00 19,100.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 103,359.74 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 57,194.22 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 44,516.72 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 24,183.66 1411.02.060001 CREDI DIARIO 32,047.44 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,949.22 1411.02.060002 CREDI SEMANA 20,071.92 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,006.45 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 14,424.67 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,708.39 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,766.56 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 887.99 1411.02.060005 PYME MN 7,935.70 1411.02.060005 PYME MN 614.49 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 1,119.35 1411.03.060002 CONSUMO 8,205.29 1411.03.060002 CONSUMO 2,616.50 1411.03.060004 PREFERENCIAL 39,728.13 1411.03.060004 PREFERENCIAL 111.03 1415.02.060001 CREDI DIARIO 24,479.79 1415.02.060002 CREDI SEMANA 47,549.89 1415.02.060002 CREDI SEMANA 406.45 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,490.76 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 21.00 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 89,475.06 1415.02.060005 PYME MN 290.77 1415.03.060002 CONSUMO 17,774.24 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.12 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 219,694.61 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 218,982.35 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 10,056.31 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 7,308.27 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,639.77 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 217,161.20 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 612.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ENERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 22,480.44 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 474.15 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,497.50 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 592.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 592.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,467.14 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,378.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,190.80 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S 8,555.03 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O 11,386.80 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 1,874.32 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 51,232.02 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 8.28 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 6,214.67 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 21,280.46 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 141,266.47 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,648.41 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 5,668.16 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 40,000.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER 9,928.57 2416.02.010004 CAC FORTALECER 116,522.04 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,864.08 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 429.99 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,239.50 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,239.88 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,713.25 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,002.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,002.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 75.50 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 75.50 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 5,605.95 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 5,605.95 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 133.56 2517.03.030001 ESSALUD 209.00 2517.03.030001 ESSALUD 446.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ENERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 232.75 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 476.67 2517.04.000002 COMISION AFP 19.05 2517.04.000002 COMISION AFP 39.84 2517.04.000003 SEGURO AFP 39.57 2517.04.000003 SEGURO AFP 72.81 2517.04.000004 ONP 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 66.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 130.40 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 840.90 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 840.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 2,836.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 267,797.28 3211.01 DONACIONES 31,633.04 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 107.76 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 31.07 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,640.19 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,648.41 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,172.51 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 5.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,295.02 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,639.77 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 362.01 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 237.90 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 550.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 16.50 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ENERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 817.38 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 135.41 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 3.20 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,742.60 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 116,043.65 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 117,460.19 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 72,645.35 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 73,289.46 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,558.45 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,619.31 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 27,825.56 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 23,016.95 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 41.19 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 6,895.68 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 7,311.28 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 127.99 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,192.97 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 103.55 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 9.23 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,126.35 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 561.31 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,516.61 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 7.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 8.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 4,054,721.90 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 112.78 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 77,569.54 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 112.78 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 4,132,291.44 Sub Total Diario : 5,782,222.01 5,782,222.01 Total Diario : 5,801,322.01 5,801,322.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL FEBRERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 39,900.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 30,500.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 6,600.00 1411.02.060005 PYME MN 1,300.00 1411.03.060002 CONSUMO 1,500.00 Sub Total Diario : 39,900.00 39,900.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 97,148.48 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 69,700.80 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 28,045.42 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 48,296.33 1411.02.060001 CREDI DIARIO 35.89 1411.02.060001 CREDI DIARIO 20,831.71 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,565.91 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,413.69 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 878.57 1411.02.060005 PYME MN 2,016.14 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 136.63 1411.03.060002 CONSUMO 857.74 1411.03.060004 PREFERENCIAL 112.82 1415.02.060001 CREDI DIARIO 9,544.37 1415.02.060002 CREDI SEMANA 355.64 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 25.00 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 210,824.26 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 211,154.57 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 7,750.49 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 6,854.36 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,295.02 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,131.02 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7,790.91 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 303.41 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 150.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 539.90 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 727.10 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 2,970.40 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 3,241.99 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28.16 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 16,003.33 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 2,104.40 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 2,098.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 6 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL FEBRERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 694.95 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 7,599.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER 8,249.64 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 1,048.00 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 1,048.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 606.66 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,296.45 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 41.42 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 994.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 994.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 597.47 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 597.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 2517.03.030001 ESSALUD 220.00 2517.03.030001 ESSALUD 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.69 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 497.70 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 497.70 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 13,589.25 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 13,589.25 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 5,421.04 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 2,311.46 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 110.54 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 28.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,799.35 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 2,098.19 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,048.00 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 1,296.45 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,131.02 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,295.02 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 250.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 7 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL FEBRERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 236.25 4511.01.010001 BASICA 2,292.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 216.45 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 4513.01.01 TRANSPORTE 39.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 70.10 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 11.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 808.69 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 47.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 56.02 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 4.35 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 320.76 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,257.66 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 112,891.30 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 113,820.78 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 72,397.51 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 69,899.28 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,971.94 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,483.76 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 22,857.87 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 21,995.88 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 74.57 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 6,529.78 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 6,890.29 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 118.49 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,101.01 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS 2,679.00 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 1,593.78 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 114.36 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 2,990.34 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 524.46 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,427.71 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 5.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 20.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 8 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL FEBRERO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 60.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 212,144.55 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 1,708.14 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 9,544.37 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 11,252.51 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 212,144.55 Sub Total Diario : 1,101,798.79 1,101,798.79 Total Diario : 1,141,698.79 1,141,698.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 9 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MARZO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 27,600.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 21,500.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 4,600.00 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,500.00 Sub Total Diario : 27,600.00 27,600.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 48,027.74 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 24,923.10 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1,583.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 1,000.10 1411.02.060001 CREDI DIARIO 20,094.79 1411.02.060002 CREDI SEMANA 1,500.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,146.60 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 3,791.46 1411.02.060005 PYME MN 1,228.32 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 181.98 1411.03.060002 CONSUMO 1,379.84 1411.03.060004 PREFERENCIAL 119.77 1415.02.060002 CREDI SEMANA 392.54 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 15.00 1415.02.060005 PYME MN 107.77 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 250,451.92 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 250,508.38 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 9,045.42 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 7,861.51 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,131.02 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,504.14 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,465.39 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,220.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 100.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,734.40 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,734.40 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 2,912.20 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 124.66 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 325.16 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 30.24 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 774.65 2416.02.010004 CAC FORTALECER 5,946.35 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 717.09 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 10 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MARZO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 986.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 986.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 962.58 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 962.58 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 3.00 2517.03.030001 ESSALUD 237.00 2517.03.030001 ESSALUD 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.68 2517.04.000002 COMISION AFP 21.31 2517.04.000002 COMISION AFP 21.53 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.70 2517.04.000004 ONP .40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 65.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.91 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1,062.30 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 1,062.30 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 2,118.72 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 2,538.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 124.66 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 30.24 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 774.65 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,504.14 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,131.02 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 258.69 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,465.39 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,006.73 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 238.14 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 120.01 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4513.01.01 TRANSPORTE 14.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 180.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 160.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 11.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS .20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 11 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MARZO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 800.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 56.02 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS .10 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,834.81 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 136,127.85 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 137,012.01 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 81,458.43 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 81,721.25 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,667.70 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,667.70 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,118.08 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,548.08 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 71.44 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 7,579.59 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 7,960.91 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 134.37 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,244.79 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 411.97 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 387.88 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,475.06 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 3,506.19 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 600.65 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 600.65 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,703.46 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,647.53 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 5.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 152.28 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 10.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 55.00 5619 OTROS INGRESOS 56.02 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 266,605.22 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 794.78 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 794.78 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 266,605.22 Sub Total Diario : 1,099,065.01 1,099,065.01 Total Diario : 1,126,665.01 1,126,665.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 12 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ABRIL DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 22,000.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 13,000.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 9,000.00 Sub Total Diario : 22,000.00 22,000.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 76,830.50 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 57,445.34 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 50.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 685.69 1411.02.060001 CREDI DIARIO 20,724.61 1411.02.060002 CREDI SEMANA 52.11 1411.02.060002 CREDI SEMANA 6,693.26 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,666.34 1411.02.060005 PYME MN 1,023.22 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 94.98 1411.03.060002 CONSUMO 440.27 1411.03.060004 PREFERENCIAL 201.19 1415.02.060002 CREDI SEMANA 307.97 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 8.54 1415.02.060005 PYME MN 307.52 1416.02.060003 CREDI QUINCENA .01 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 253,483.44 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 253,481.73 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8,147.79 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 11,987.73 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,504.14 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,191.00 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,465.39 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,565.38 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7,025.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 14,088.80 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 115.39 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 194.60 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 194.60 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 27,466.26 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 113.29 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 28.90 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 754.92 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 7,769.80 2416.02.010004 CAC FORTALECER 4,174.22 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 1,116.60 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 1,116.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 13 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ABRIL DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 283.76 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 40.39 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.98 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 990.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 990.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,036.21 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,036.21 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 2517.03.030001 ESSALUD 220.00 2517.03.030001 ESSALUD 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.77 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 400.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,117.99 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 25,414.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 113.29 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 28.90 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 754.92 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,116.60 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,191.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 105,504.14 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 243.74 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,565.38 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,465.39 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 239.67 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 14 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ABRIL DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.46 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 860.80 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 804.34 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 22.91 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,286.49 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 142,360.76 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 143,553.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 83,637.18 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 83,825.66 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,671.38 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,671.38 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,489.31 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 25,855.56 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 66.96 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 7,702.56 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 8,037.87 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 2,613.54 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 158.79 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 7.48 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 11.47 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 376.39 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 4.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL .76 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 43.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 266,858.48 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 395.34 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 395.34 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 266,858.48 Sub Total Diario : 1,169,133.57 1,169,133.57 Total Diario : 1,191,133.57 1,191,133.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 15 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MAYO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 24,800.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 13,000.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 4,600.00 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 7,200.00 Sub Total Diario : 24,800.00 24,800.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 179,540.06 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 159,687.14 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 381.70 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 50.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 310.04 1411.02.060001 CREDI DIARIO 13,610.18 1411.02.060002 CREDI SEMANA 72.84 1411.02.060002 CREDI SEMANA 6,638.89 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,432.98 1411.02.060005 PYME MN 1,085.66 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 147.81 1411.03.060002 CONSUMO 813.02 1411.03.060004 PREFERENCIAL 1,145.51 1415.02.060002 CREDI SEMANA 757.95 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 25.00 1415.02.060005 PYME MN 3,021.80 1415.03.060002 CONSUMO 360.75 1415.03.060002 CONSUMO 161.42 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 274,209.56 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 274,185.62 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 8,759.14 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 9,071.22 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 103,289.77 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 206.82 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,884.89 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 217.23 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 7,419.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 16,510.60 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 262.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 262.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 910.90 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 910.90 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 19,534.94 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46.16 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 5,995.28 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 26.75 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 107,141.46 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 1,054.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 16 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MAYO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 4,146.08 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 10,420.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 8,001.66 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS 912.94 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 923.32 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,415.50 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 748.05 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,872.22 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,872.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 986.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 986.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 552.47 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 552.47 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 43.53 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS 43.53 2517.03.030001 ESSALUD 220.00 2517.03.030001 ESSALUD 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 20.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP 21.31 2517.04.000002 COMISION AFP 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.04.000004 ONP 10.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.00 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 415.20 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 440.70 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 1,761.66 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 114,127.87 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 46.16 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 26.75 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,054.38 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 4,146.08 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 912.94 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 923.32 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 103,289.77 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 109,593.55 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,884.89 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 12,051.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 17 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MAYO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 424.05 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 900.00 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 748.05 4511.09.09 OTROS GASTOS 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE 6.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 250.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 559.10 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 261.96 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET 800.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS 43.53 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 74.66 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1,376.06 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 153,273.64 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 154,193.68 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 91,696.45 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 91,901.03 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,788.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,788.65 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 27,111.44 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 27,847.85 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 63.94 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 8,241.12 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 8,058.46 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 141.29 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 745.07 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 247.05 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 4,624.54 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 88.58 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 5.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 20.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 45.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 282,240.83 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 4,960.17 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 4,960.17 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 282,240.83 Sub Total Diario : 1,442,952.78 1,442,952.78 Total Diario : 1,467,752.78 1,467,752.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 18 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL JUNIO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 12,400.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 8,400.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 2,800.00 1411.03.060002 CONSUMO 1,200.00 Sub Total Diario : 12,400.00 12,400.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 45,640.36 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 31,788.14 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 250.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 50.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 140.51 1411.02.060001 CREDI DIARIO 18,025.57 1411.02.060002 CREDI SEMANA 5,517.03 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 1,170.21 1411.02.060005 PYME MN 1,113.91 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 160.20 1411.03.060002 CONSUMO 4,628.26 1411.03.060004 PREFERENCIAL 1,144.47 1415.02.060002 CREDI SEMANA 1,038.05 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 115.00 1415.03.060002 CONSUMO 250.00 1415.03.060002 CONSUMO 860.75 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 291,278.17 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 291,372.49 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 9,099.05 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 9,134.08 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 103,289.77 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 102,713.25 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 146.52 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,884.89 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,259.68 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 201.78 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 14,875.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 15,920.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 672.60 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 672.60 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS 732.19 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 10,420.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 8,943.50 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.56 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 443.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 19 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL JUNIO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 60.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 60.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 1,553.97 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS 1,553.97 2517.03.030001 ESSALUD 220.31 2517.03.030001 ESSALUD 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 488.60 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 544.28 2517.04.000002 COMISION AFP 21.61 2517.04.000003 SEGURO AFP 66.94 2517.04.000003 SEGURO AFP 33.47 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 64.34 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 63.16 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 799.60 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 373.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 877.90 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 1,455.60 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 732.19 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. 50.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 102,713.25 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 103,289.77 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 146.52 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 219.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,259.68 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,884.89 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 201.78 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 207.25 4511.01.010001 BASICA 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 443.82 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 237.56 4513.01.01 TRANSPORTE 80.00 4513.01.05 PUBLICIDAD 25.00 4513.01.07 COMUNICACIONES 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 781.16 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 302.60 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES 11.00 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 20.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS 321.96 4619 OTROS GASTOS .55 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 4,654.66 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 950.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 20 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL JUNIO DE 2025 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 162,922.61 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 161,734.43 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 94,149.29 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 94,614.37 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,792.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 1,792.65 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 27,511.83 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 27,660.52 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 54.69 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 8,317.78 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 8,417.14 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 140.24 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 706.03 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 136.95 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 560.89 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 4,053.38 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL 645.69 5114.06.020005 INTERESES PYME MN 1,812.83 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 3.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO 45.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 292,967.47 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 898.52 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S 100.00 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 998.52 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 292,967.47 Sub Total Diario : 1,217,869.90 1,217,869.90 Total Diario : 1,230,269.90 1,230,269.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 21 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ENERO DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 43,677.32 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 43,677.32 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 891.85 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 891.85 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 32,234.75 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 32,234.75 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 11,035.88 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 11,035.88 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 114.47 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 114.47 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 292.22 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 292.22 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 891.85 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 891.85 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 44,569.17 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 44,569.17 Sub Total Diario : 143,094.29 143,094.29 Total Diario : 143,094.29 143,094.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 22 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL FEBRERO DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 42,337.09 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 42,337.09 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 845.20 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 845.20 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 31,397.47 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 31,397.47 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 10,555.75 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 10,555.75 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 106.96 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 106.96 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 276.91 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 276.91 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 845.20 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 845.20 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 43,182.29 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 43,182.29 Sub Total Diario : 138,933.65 138,933.65 Total Diario : 138,933.65 138,933.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 23 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MARZO DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 50,310.86 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 50,310.86 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 981.84 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 981.84 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,226.41 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 466.98 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 37,490.07 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 37,490.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 12,376.65 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 12,376.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 122.49 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 122.49 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 321.65 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 321.65 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 981.84 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 981.84 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 51,292.70 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 51,292.70 Sub Total Diario : 163,460.48 163,460.48 Total Diario : 163,460.48 163,460.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 24 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL ABRIL DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 52,384.99 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 52,384.99 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 998.56 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 998.56 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 39,226.42 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 39,226.42 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 12,708.72 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 12,708.72 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 122.76 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 122.76 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 327.09 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 327.09 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 998.56 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 998.56 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 53,383.55 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 53,383.55 Sub Total Diario : 169,928.63 169,928.63 Total Diario : 169,928.63 169,928.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 25 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL MAYO DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 58,247.43 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 58,247.43 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,084.40 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,084.40 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 43,826.51 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 43,826.51 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 13,934.36 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 13,934.36 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 131.36 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 131.36 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 355.20 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 355.20 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,084.40 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,084.40 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 59,331.83 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 59,331.83 Sub Total Diario : 182,884.48 182,884.48 Total Diario : 182,884.48 182,884.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 26 FECHA.- 28/08/2025 HORA.- 12:13 LIBRO DIARIO GENERAL JUNIO DE 2025 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 60,657.74 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 60,657.74 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,102.88 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,102.88 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4,402.55 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 486.44 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 45,856.64 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 45,856.64 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 14,308.24 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA 14,308.24 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 131.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 131.65 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 361.21 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 361.21 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,102.88 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 1,102.88 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 61,760.62 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 61,760.62 Sub Total Diario : 195,059.84 195,059.84 Total Diario : 195,059.84 195,059.84