COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 13,389.40 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.50 13,667.90 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 13,710.30 2/01/2025 CAJA 16 001 001-001-000-0000165-1 50.00 13,760.30 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 13,949.30 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,084.80 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,115.30 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 14,498.50 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,684.80 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 15,037.20 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 15,138.00 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 216.00 15,354.00 2/01/2025 CAJA 25 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.20 15,361.20 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 200.00 15,561.20 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,601.20 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,643.60 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 189.10 15,832.70 3/01/2025 CAJA 31 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,842.70 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,978.20 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,008.70 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 185.30 16,194.00 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 16,546.40 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,929.60 3/01/2025 CAJA 37 001 001-001-000-0000165-1 50.00 16,979.60 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 17,022.00 4/01/2025 CAJA 42 001 COOPAC FORTALECER 4,478.58 12,543.42 4/01/2025 CAJA 44 001 00001095 960.00 11,583.42 4/01/2025 CAJA 45 001 001-001-000-0000146-4 350.00 11,233.42 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 81.10 11,314.52 4/01/2025 CAJA 47 001 COOPAC FORTALECER 4,478.58 15,793.10 4/01/2025 CAJA 48 001 COOPAC FORTALECER 4,075.94 11,717.16 4/01/2025 CAJA 49 001 COOPAC FORTALECER 75.00 11,642.16 4/01/2025 CAJA 50 001 COOPAC FORTALECER 327.64 11,314.52 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.10 11,415.62 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 11,455.62 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 11,498.02 5/01/2025 CAJA 57 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 11,314.52 6/01/2025 CAJA 60 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 11,498.02 6/01/2025 CAJA 61 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 11,508.02 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 11,695.22 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.00 11,834.22 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 12,122.32 6/01/2025 CAJA 66 001 001-001-000-0000165-1 50.00 12,172.32 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 12,372.32 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 12,558.62 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 12,911.02 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 13,046.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 13,077.02 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,460.22 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 117.90 13,578.12 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 14,765.32 7/01/2025 CAJA 77 001 00000335 100.00 14,865.32 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,905.32 7/01/2025 CAJA 79 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 14,915.32 7/01/2025 CAJA 80 001 001-001-000-0000165-1 50.00 14,965.32 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 15,317.72 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,504.02 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,639.52 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,670.02 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,053.22 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 16,247.82 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 16,653.02 7/01/2025 CAJA 88 001 001-001-000-0000152-9 405.20 16,247.82 7/01/2025 CAJA 89 001 SEDA HUANUCO S.A 81.40 16,329.22 7/01/2025 CAJA 90 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,330.22 7/01/2025 CAJA 91 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 16,135.62 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 496.70 16,632.32 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,819.52 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 16,859.52 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 16,944.32 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,130.62 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 17,483.02 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 17,618.52 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 17,649.02 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 108.00 17,757.02 8/01/2025 CAJA 103 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 450.00 17,307.02 8/01/2025 CAJA 104 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 17,207.02 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,590.22 8/01/2025 CAJA 106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 17,784.82 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 108.00 17,676.82 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 118.00 17,794.82 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 17,895.62 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 17,989.22 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 18,147.52 9/01/2025 CAJA 114 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,157.52 9/01/2025 CAJA 115 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,207.52 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 347.30 18,554.82 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,741.12 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,876.62 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,907.12 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,290.32 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 19,400.32 9/01/2025 CAJA 122 001 SEDA HUANUCO S.A 238.90 19,639.22 9/01/2025 CAJA 123 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,640.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2025 CAJA 124 001 SEDA HUANUCO S.A 291.40 19,931.62 9/01/2025 CAJA 125 001 AFP 232.75 19,698.87 9/01/2025 CAJA 126 001 AFP 39.57 19,659.30 9/01/2025 CAJA 127 001 AFP 19.05 19,640.25 10/01/2025 BANCOS 1 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 2,900.00 22,540.25 10/01/2025 CAJA 131 001 00001060 03 0001 2024/000008 1,778.19 24,318.44 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 24,412.04 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,452.04 10/01/2025 CAJA 136 001 00000892 100.00 24,552.04 10/01/2025 CAJA 137 001 00000892 01 0001 2025/000001 10,000.00 14,552.04 10/01/2025 CAJA 138 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 14,557.04 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 14,641.84 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,777.34 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,807.84 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,994.14 10/01/2025 CAJA 143 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,004.14 10/01/2025 CAJA 144 001 001-001-000-0000165-1 50.00 15,054.14 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 15,437.34 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,627.34 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 267.00 15,894.34 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 267.00 15,627.34 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 15,874.34 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 16,064.34 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,352.44 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 16,520.44 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.30 16,621.74 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.10 16,760.84 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 16,893.84 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 16,933.84 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 17,214.64 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 17,493.34 13/01/2025 CAJA 164 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,498.34 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 17,698.34 13/01/2025 CAJA 166 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 17,708.34 13/01/2025 CAJA 167 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,758.34 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,944.64 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 18,296.04 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,431.54 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,462.04 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 18,845.24 13/01/2025 CAJA 173 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 18,556.74 13/01/2025 CAJA 175 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 15,566.74 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,606.74 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 98.67 15,705.41 14/01/2025 CAJA 181 001 00000108 01 0002 2025/000001 1,000.00 14,705.41 14/01/2025 CAJA 182 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 14,710.41 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 14,804.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 14,888.81 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 15,083.41 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.90 15,242.31 14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 15,342.31 14/01/2025 CAJA 188 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,347.31 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 15,464.21 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,650.51 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,001.91 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,137.41 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,167.91 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,551.11 14/01/2025 CAJA 195 001 00001132 20.00 16,571.11 14/01/2025 CAJA 196 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 5.00 16,576.11 14/01/2025 CAJA 197 001 00001132 03 0001 2025/000001 1,500.00 15,076.11 14/01/2025 CAJA 198 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 30.00 15,106.11 14/01/2025 CAJA 199 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 15,394.61 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.50 15,552.11 14/01/2025 CAJA 201 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 15,399.11 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 248.30 15,647.41 15/01/2025 CAJA 207 001 00000967 01 0002 2024/000076 50.00 15,697.41 15/01/2025 CAJA 208 001 001-001-000-0000146-4 15.00 15,682.41 15/01/2025 CAJA 209 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 15,835.41 15/01/2025 CAJA 210 001 SUNAT 66.00 15,769.41 15/01/2025 CAJA 211 001 SUNAT 10.00 15,759.41 15/01/2025 CAJA 212 001 SUNAT 209.00 15,550.41 15/01/2025 CAJA 213 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,592.81 15/01/2025 CAJA 214 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,632.81 15/01/2025 CAJA 215 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,984.21 15/01/2025 CAJA 216 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,170.51 15/01/2025 CAJA 217 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,553.71 15/01/2025 CAJA 218 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 16,418.30 16/01/2025 CAJA 222 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 16,519.30 16/01/2025 CAJA 224 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 14,559.30 16/01/2025 CAJA 225 001 00000652 01 0002 2024/000075 136.79 14,696.09 16/01/2025 CAJA 226 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,736.09 16/01/2025 CAJA 227 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 14,923.29 16/01/2025 CAJA 228 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,113.29 16/01/2025 CAJA 229 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,123.29 16/01/2025 CAJA 230 001 00000746 01 0001 2024/000058 272.00 15,395.29 16/01/2025 CAJA 231 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 15,456.29 16/01/2025 CAJA 232 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,642.59 16/01/2025 CAJA 233 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,993.99 16/01/2025 CAJA 234 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,377.19 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 67.00 16,444.19 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 16,486.59 17/01/2025 CAJA 242 001 00001077 01 0001 2025/000002 1,000.00 15,486.59 17/01/2025 CAJA 243 001 00001077 50.00 15,536.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/01/2025 CAJA 244 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 15,541.59 17/01/2025 CAJA 245 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,581.59 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,623.99 17/01/2025 CAJA 247 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,633.99 17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 120.00 15,753.99 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 15,884.99 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,915.49 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,266.89 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,453.19 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 70.00 16,523.19 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 16,713.19 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,900.39 18/01/2025 CAJA 259 001 00000652 01 0002 2025/000002 600.00 16,300.39 18/01/2025 CAJA 260 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 16,305.39 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,688.59 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,821.59 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 17,109.69 20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 90.79 17,200.48 20/01/2025 CAJA 267 001 00000454 90.80 17,109.68 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 17,152.08 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 17,192.08 20/01/2025 CAJA 271 001 001-001-000-0000146-4 400.00 16,792.08 20/01/2025 CAJA 272 001 COOPAC FORTALECER 5,852.63 10,939.45 20/01/2025 CAJA 273 001 COOPAC FORTALECER 100.00 10,839.45 20/01/2025 CAJA 274 001 COOPAC FORTALECER 844.87 9,994.58 20/01/2025 CAJA 275 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 10,004.58 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 10,140.08 20/01/2025 CAJA 277 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 10,170.58 20/01/2025 CAJA 278 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 10,521.98 20/01/2025 CAJA 279 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 10,708.28 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 10,908.28 20/01/2025 CAJA 281 001 00001084 01 0002 2024/000063 20.00 10,928.28 20/01/2025 CAJA 282 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 11,311.48 20/01/2025 CAJA 283 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 11,091.48 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 11,286.08 21/01/2025 CAJA 288 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 11,363.68 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 11,859.38 21/01/2025 CAJA 290 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 12,140.18 21/01/2025 CAJA 291 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 12,180.18 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 280.00 12,460.18 21/01/2025 CAJA 293 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 12,646.48 21/01/2025 CAJA 294 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 12,997.88 21/01/2025 CAJA 295 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 13,268.88 21/01/2025 CAJA 296 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 13,299.38 21/01/2025 CAJA 297 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,682.58 21/01/2025 CAJA 298 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 13,902.58 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 14,307.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/01/2025 CAJA 300 001 001-001-000-0000152-9 405.20 13,902.58 21/01/2025 CAJA 301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 430.00 13,472.58 22/01/2025 CAJA 304 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.90 13,630.48 22/01/2025 CAJA 305 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.90 13,731.38 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.00 13,859.38 22/01/2025 CAJA 307 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 13,952.98 22/01/2025 CAJA 308 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,139.28 22/01/2025 CAJA 309 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 14,490.68 22/01/2025 CAJA 310 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 14,533.08 22/01/2025 CAJA 311 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 14,916.28 22/01/2025 CAJA 312 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,051.78 22/01/2025 CAJA 313 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,082.28 22/01/2025 CAJA 314 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,122.28 22/01/2025 CAJA 315 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 14,991.72 23/01/2025 CAJA 319 001 00000842 01 0002 2024/000072 121.90 15,113.62 23/01/2025 CAJA 320 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,153.62 23/01/2025 CAJA 321 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,339.92 23/01/2025 CAJA 322 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,691.32 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 15,792.32 23/01/2025 CAJA 324 001 00000256 01 0003 2019/000060 6.00 15,798.32 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,181.52 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,317.02 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,347.52 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 16,425.12 24/01/2025 CAJA 332 001 00001095 01 0002 2025/000003 1,000.00 15,425.12 24/01/2025 CAJA 333 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 15,430.12 24/01/2025 CAJA 334 001 00001095 50.00 15,480.12 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,670.12 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 275.44 15,945.56 24/01/2025 CAJA 337 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,985.56 24/01/2025 CAJA 338 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,172.76 24/01/2025 CAJA 339 001 001-001-000-0000146-4 200.00 15,972.76 24/01/2025 CAJA 340 001 00001084 01 0002 2024/000063 200.00 16,172.76 24/01/2025 CAJA 341 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,460.86 24/01/2025 CAJA 342 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,470.86 24/01/2025 CAJA 343 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,606.36 24/01/2025 CAJA 344 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,636.86 24/01/2025 CAJA 345 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,988.26 24/01/2025 CAJA 346 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,174.56 24/01/2025 CAJA 347 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,557.76 24/01/2025 CAJA 348 001 SEDA HUANUCO S.A 19.10 17,576.86 24/01/2025 CAJA 349 001 SEDA HUANUCO S.A 73.10 17,649.96 24/01/2025 CAJA 350 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 17,651.96 25/01/2025 CAJA 354 001 00000335 01 0003 2024/000015 600.00 18,251.96 25/01/2025 CAJA 355 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 18,441.96 25/01/2025 CAJA 356 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,451.96 25/01/2025 CAJA 357 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 17,851.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/01/2025 CAJA 360 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 18,010.16 27/01/2025 CAJA 361 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,050.16 27/01/2025 CAJA 363 001 00000778 50.00 18,100.16 27/01/2025 CAJA 364 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 18,105.16 27/01/2025 CAJA 365 001 00000778 01 0002 2025/000004 2,000.00 16,105.16 27/01/2025 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 16,305.16 27/01/2025 CAJA 367 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,315.16 27/01/2025 CAJA 368 001 001-001-000-0000165-1 150.00 16,465.16 27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,848.36 27/01/2025 CAJA 370 001 00000746 01 0001 2024/000058 100.50 16,948.86 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,300.26 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,486.56 27/01/2025 CAJA 373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 18,086.56 27/01/2025 CAJA 374 001 SEDA HUANUCO S.A 137.00 18,223.56 27/01/2025 CAJA 375 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 18,226.56 27/01/2025 CAJA 376 001 IDESI HUANUCO 624.00 17,602.56 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 17,703.16 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 17,743.16 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 18,117.56 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,157.56 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 238.80 18,396.36 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 165.30 18,561.66 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 18,646.46 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 78.80 18,725.26 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.16 19,108.42 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 19,243.92 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 19,304.92 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 19,491.22 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 19,842.62 28/01/2025 CAJA 392 001 001-001-000-0000165-1 50.00 19,892.62 28/01/2025 CAJA 393 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 19,902.62 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 20,064.62 28/01/2025 CAJA 395 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 19,902.62 28/01/2025 CAJA 397 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 19,663.82 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 19,799.32 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 19,829.82 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,016.12 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 20,367.52 29/01/2025 CAJA 404 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 20,377.52 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 20,677.52 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 20,872.12 29/01/2025 CAJA 407 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 20,610.16 29/01/2025 CAJA 408 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 20,848.96 29/01/2025 CAJA 410 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 20,654.36 30/01/2025 CAJA 414 001 001-004-000-0000073-6 21,280.46 -626.10 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 -548.50 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 -508.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2025 CAJA 417 001 00001012 03 0002 2024/000002 958.13 449.63 30/01/2025 CAJA 418 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 469.63 30/01/2025 CAJA 419 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 474.63 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 252.00 726.63 30/01/2025 CAJA 422 001 00001012 10.00 736.63 30/01/2025 CAJA 423 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 741.63 30/01/2025 CAJA 425 001 00001012 03 0002 2025/000001 2,000.00 -1,258.37 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 -1,122.87 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 -1,092.37 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 -740.97 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 -554.67 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.80 -515.87 30/01/2025 CAJA 431 001 001-001-000-0000128-2 42.79 -558.66 30/01/2025 CAJA 432 001 00000047 01 0003 2024/000014 42.70 -515.96 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 -328.76 30/01/2025 CAJA 435 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 -515.96 31/01/2025 BANCOS 3 001 RETIRO PARA DEVOLUCION DE AHORROS 21,280.46 20,764.50 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,804.50 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 20,905.40 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 21,094.40 31/01/2025 CAJA 440 001 001-001-000-0000151-3 56.13 21,038.27 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 100.90 20,937.37 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 101.50 21,038.87 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.70 21,197.57 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 127.40 21,324.97 31/01/2025 CAJA 445 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 20,411.31 31/01/2025 CAJA 446 001 00000967 01 0002 2024/000076 50.00 20,461.31 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 40.00 20,501.31 31/01/2025 CAJA 448 001 001-001-000-0000165-1 50.00 20,551.31 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 20,652.31 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 21,003.71 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 21,190.01 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 21,325.51 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 21,356.01 31/01/2025 CAJA 454 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 21,366.01 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 21,556.01 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.30 21,594.31 31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 712.90 22,307.21 31/01/2025 CAJA 458 001 00001064 817.40 21,489.81 31/01/2025 CAJA 459 001 00001084 01 0002 2024/000063 457.00 21,946.81 31/01/2025 CAJA 460 001 00001084 457.00 22,403.81 31/01/2025 CAJA 461 001 00001084 457.00 21,946.81 31/01/2025 CAJA 462 001 00001084 457.00 21,489.81 31/01/2025 CAJA 463 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 21,684.41 31/01/2025 CAJA 464 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 117.80 21,802.21 31/01/2025 CAJA 465 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 21,622.21 31/01/2025 CAJA 466 001 DONET MEREL MARCIAL 752.00 20,870.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 469 001 001-001-000-0000146-4 5,000.00 25,870.21 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 300.00 26,170.21 31/01/2025 CAJA 471 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 20.00 26,190.21 31/01/2025 CAJA 472 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 697.28 25,492.93 31/01/2025 CAJA 473 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 697.28 26,190.21 31/01/2025 CAJA 474 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 628.56 25,561.65 31/01/2025 CAJA 475 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 24,961.65 31/01/2025 CAJA 476 001 SEDA HUANUCO S.A 840.90 24,120.75 31/01/2025 CAJA 477 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 23,870.75 31/01/2025 CAJA 478 001 OTROS 75.50 23,795.25 31/01/2025 CAJA 479 001 00000967 01 0002 2024/000076 173.60 23,968.85 31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 307.00 24,275.85 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,315.85 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,355.85 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.50 24,398.35 31/01/2025 CAJA 484 001 00000047 01 0003 2024/000014 86.00 24,484.35 31/01/2025 CAJA 485 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 27,065.80 31/01/2025 CAJA 486 001 001-002-000-0000034-9 8.28 27,057.52 31/01/2025 CAJA 487 001 OTROS 8.00 27,065.52 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 27,353.62 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 27,553.62 1/02/2025 CAJA 494 001 00000452 3,500.00 24,053.62 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 24,334.42 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 171.00 24,505.42 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 24,535.92 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 24,887.32 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 25,073.62 3/02/2025 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 82.60 25,156.22 3/02/2025 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.00 25,199.22 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 42.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 25,199.62 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 25,300.22 4/02/2025 CAJA 510 001 00000967 10.40 25,310.62 4/02/2025 CAJA 511 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,360.62 4/02/2025 CAJA 512 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 25,365.62 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 26,065.62 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 165.40 26,231.02 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.70 26,308.72 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 26,402.32 4/02/2025 CAJA 517 001 00001103 120.00 26,522.32 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 26,873.72 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 27,060.02 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 27,195.52 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 27,226.02 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 27,319.62 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 27,514.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 27,554.22 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 1,150.00 28,704.22 5/02/2025 CAJA 528 001 00000616 110.00 28,814.22 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 279.60 29,093.82 5/02/2025 CAJA 530 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,098.82 5/02/2025 CAJA 531 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 29,108.82 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 29,295.12 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 29,430.62 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 29,782.02 6/02/2025 CAJA 537 001 001-001-000-0000165-1 50.00 29,832.02 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 30,018.32 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 30,369.72 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 30,505.22 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 30,566.22 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 30,971.42 6/02/2025 CAJA 543 001 001-001-000-0000152-9 405.20 30,566.22 6/02/2025 CAJA 544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,571.22 6/02/2025 CAJA 548 001 001-004-000-0000048-4 16,003.33 14,567.89 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 14,726.19 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,766.19 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,867.09 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,057.09 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 15,173.99 7/02/2025 CAJA 557 001 00000437 542.84 14,631.15 7/02/2025 CAJA 558 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 14,636.15 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,822.45 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,173.85 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,309.35 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,339.85 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 15,440.85 7/02/2025 CAJA 564 001 001-001-000-0000165-1 50.00 15,490.85 8/02/2025 BANCOS 9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 16,003.33 31,494.18 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 497.70 31,991.88 8/02/2025 CAJA 569 001 00001012 20.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 570 001 00000040 130.00 32,141.88 8/02/2025 CAJA 571 001 00000161 130.00 32,271.88 8/02/2025 CAJA 572 001 001-001-000-0000152-9 260.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 574 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 30,811.88 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 120.00 30,931.88 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 30,971.88 8/02/2025 CAJA 577 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 31,159.08 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 31,447.18 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 31,638.18 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 32,012.58 10/02/2025 CAJA 583 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 32,062.58 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 32,262.58 10/02/2025 CAJA 585 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 32,267.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2025 CAJA 586 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,277.58 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.90 32,442.48 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 32,687.48 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 32,873.78 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,225.18 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 33,360.68 10/02/2025 CAJA 592 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 33,225.27 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 201.20 33,426.47 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 33,673.47 11/02/2025 CAJA 599 001 001-001-000-0000146-4 400.00 33,273.47 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 33,313.47 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 33,423.47 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,774.87 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 33,961.17 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 33,991.67 11/02/2025 CAJA 605 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,041.67 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 34,119.27 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 447.99 34,567.26 11/02/2025 CAJA 609 001 OTROS 20.00 34,587.26 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 34,627.26 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 34,908.06 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.80 35,066.86 12/02/2025 CAJA 616 001 001-001-000-0000146-4 1,000.00 34,066.86 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 42.00 34,108.86 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,244.36 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 34,305.36 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,491.66 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 34,843.06 12/02/2025 CAJA 622 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,893.06 12/02/2025 CAJA 623 001 AFP 244.30 34,648.76 12/02/2025 CAJA 624 001 AFP 33.47 34,615.29 12/02/2025 CAJA 625 001 AFP 21.61 34,593.68 12/02/2025 CAJA 626 001 00001133 70.00 34,663.68 12/02/2025 CAJA 627 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 30.00 34,693.68 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 34,851.98 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 35,019.98 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 7.72 35,027.70 13/02/2025 CAJA 635 001 00000541 100.00 35,127.70 13/02/2025 CAJA 636 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 35,132.70 13/02/2025 CAJA 637 001 00000541 01 0001 2025/000003 17,000.00 18,132.70 13/02/2025 CAJA 639 001 001-001-000-0000152-9 500.00 17,632.70 13/02/2025 CAJA 641 001 00001133 01 0001 2025/000004 5,000.00 12,632.70 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 12,765.70 13/02/2025 CAJA 643 001 001-001-000-0000165-1 50.00 12,815.70 13/02/2025 CAJA 644 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,825.70 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 12,961.20 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.40 12,991.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 13,177.90 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 13,529.30 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.60 13,567.90 13/02/2025 CAJA 650 001 SEDA HUANUCO S.A 400.70 13,968.60 13/02/2025 CAJA 651 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 13,971.60 14/02/2025 CAJA 655 001 001-001-000-0000165-1 50.00 14,021.60 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,207.90 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 14,559.30 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 14,636.90 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,772.40 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,802.90 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 14,987.90 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 15,268.70 15/02/2025 BANCOS 5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN 13,817.15 1,451.55 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 1,733.35 15/02/2025 CAJA 667 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 1,738.35 15/02/2025 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2025/000005 1,000.00 738.35 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 13,817.15 14,555.50 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,656.40 15/02/2025 CAJA 672 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 14,555.50 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,595.50 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 188.20 14,783.70 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 14,914.70 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,104.70 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 15,294.70 17/02/2025 CAJA 680 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,304.70 17/02/2025 CAJA 682 001 00000063 03 0001 2025/000002 500.00 14,804.70 17/02/2025 CAJA 683 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 14,809.70 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 15,080.70 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,111.20 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 15,247.00 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,433.30 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,784.70 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,168.10 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 16,368.10 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,656.20 17/02/2025 CAJA 692 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 16,757.10 17/02/2025 CAJA 693 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 16,469.00 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,509.00 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,642.00 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 16,735.60 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 16,852.20 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 16,929.80 18/02/2025 CAJA 701 001 001-001-000-0000165-1 50.00 16,979.80 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 17,115.30 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 17,145.80 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,497.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,683.50 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,819.30 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,202.70 18/02/2025 CAJA 709 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 16,242.70 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,282.70 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 16,439.90 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 197.50 16,637.40 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.64 16,802.04 19/02/2025 CAJA 716 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,812.04 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,842.54 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,193.94 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,380.24 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,516.04 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,899.44 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 18,086.64 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 540.90 18,627.54 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,200.00 19,827.54 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 19,945.54 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 20,081.04 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 20,111.54 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,297.84 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 20,433.64 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 20,785.04 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 21,168.44 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 50.00 21,218.44 20/02/2025 CAJA 738 001 00000047 01 0003 2024/000014 10.00 21,228.44 20/02/2025 CAJA 739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 21,516.54 20/02/2025 CAJA 740 001 SUNAT 220.00 21,296.54 20/02/2025 CAJA 741 001 SUNAT 10.00 21,286.54 20/02/2025 CAJA 742 001 SUNAT 65.00 21,221.54 20/02/2025 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 504.00 20,717.54 21/02/2025 BANCOS 10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 13,000.00 33,717.54 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 33,757.54 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 33,947.54 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 34,137.54 21/02/2025 CAJA 750 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 34,147.54 21/02/2025 CAJA 751 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,197.54 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,333.04 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 34,363.54 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,549.84 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 34,685.64 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 348.18 35,033.82 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 35,417.22 21/02/2025 CAJA 758 001 SBS 47.00 35,370.22 22/02/2025 CAJA 763 001 00000101 50.00 35,420.22 22/02/2025 CAJA 764 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 35,425.22 22/02/2025 CAJA 765 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,300.00 34,125.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 34,226.12 22/02/2025 CAJA 767 001 00001103 10.00 34,236.12 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 496.70 34,732.82 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 241.17 34,973.99 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 35,255.79 22/02/2025 CAJA 771 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,305.79 22/02/2025 CAJA 772 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 35,154.89 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 35,194.89 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 35,482.99 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 278.61 35,761.60 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 36,136.00 24/02/2025 CAJA 781 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,141.00 24/02/2025 CAJA 782 001 00000652 01 0002 2025/000005 600.00 35,541.00 24/02/2025 CAJA 783 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 35,551.00 24/02/2025 CAJA 784 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,601.00 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 35,787.30 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 36,058.30 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 36,088.80 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 36,472.20 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 36,717.20 24/02/2025 CAJA 790 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 36,868.10 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 37,003.90 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 37,043.90 25/02/2025 CAJA 797 001 CARITAS HUANUCO 8,647.00 28,396.90 25/02/2025 CAJA 799 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 28,401.90 25/02/2025 CAJA 800 001 00001077 01 0001 2025/000006 1,000.00 27,401.90 25/02/2025 CAJA 802 001 00001123 50.00 27,451.90 25/02/2025 CAJA 803 001 00001123 01 0002 2025/000006 3,000.00 24,451.90 25/02/2025 CAJA 804 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 24,456.90 25/02/2025 CAJA 805 001 00000909 10.00 24,446.90 25/02/2025 CAJA 807 001 00001045 50.00 24,496.90 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 24,614.90 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 24,801.20 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 24,937.00 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 25,072.50 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 25,103.00 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 25,486.40 25/02/2025 CAJA 814 001 COOPAC FORTALECER 4,108.44 21,377.96 25/02/2025 CAJA 815 001 COOPAC FORTALECER 75.00 21,302.96 25/02/2025 CAJA 816 001 COOPAC FORTALECER 356.00 20,946.96 25/02/2025 CAJA 817 001 COOPAC FORTALECER 4,141.20 16,805.76 25/02/2025 CAJA 818 001 COOPAC FORTALECER 75.00 16,730.76 25/02/2025 CAJA 819 001 COOPAC FORTALECER 250.66 16,480.10 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 16,674.70 25/02/2025 CAJA 821 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,371.29 25/02/2025 CAJA 822 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,674.70 25/02/2025 CAJA 823 001 IDESI HUANUCO 227.50 16,447.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 1,043.81 17,491.01 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,531.01 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 17,718.21 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 205.00 17,923.21 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,306.61 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,442.11 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,472.61 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,658.91 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,794.71 27/02/2025 BANCOS 11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 5,700.00 24,494.71 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 24,656.71 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 24,757.31 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 25,162.51 27/02/2025 CAJA 842 001 001-001-000-0000152-9 405.20 24,757.31 27/02/2025 CAJA 843 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 24,595.31 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 428.36 25,023.67 27/02/2025 CAJA 845 001 00001064 428.40 24,595.27 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 338.31 24,933.58 27/02/2025 CAJA 847 001 00001084 338.40 24,595.18 27/02/2025 CAJA 848 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 24,333.22 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 24,491.42 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 33.40 24,524.82 27/02/2025 CAJA 852 001 00000746 100.00 24,624.82 27/02/2025 CAJA 853 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 24,629.82 27/02/2025 CAJA 854 001 00000746 01 0001 2025/000007 5,000.00 19,629.82 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,669.82 27/02/2025 CAJA 857 001 00001128 50.00 19,719.82 27/02/2025 CAJA 858 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 19,724.82 27/02/2025 CAJA 859 001 00001128 01 0001 2025/000008 1,500.00 18,224.82 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,411.12 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,546.92 27/02/2025 CAJA 862 001 00001045 100.00 18,646.92 27/02/2025 CAJA 864 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 15,656.92 28/02/2025 CAJA 869 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 15,661.92 28/02/2025 CAJA 870 001 00001060 03 0001 2025/000003 1,000.00 14,661.92 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 14,849.12 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 221.55 15,070.67 28/02/2025 CAJA 873 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 15,075.67 28/02/2025 CAJA 875 001 00000967 01 0002 2025/000007 1,000.00 14,075.67 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,115.67 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 14,415.67 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 50.00 14,465.67 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 70.60 14,536.27 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,726.27 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,109.67 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 15,809.67 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 16,028.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 16,187.47 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 221.90 16,409.37 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 16,510.27 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,893.67 28/02/2025 CAJA 888 001 00000588 20.00 16,913.67 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 17,195.17 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 17,386.17 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,572.47 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,708.27 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 131.50 17,839.77 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,879.77 28/02/2025 CAJA 896 001 00000588 01 0002 2025/000008 2,000.00 15,879.77 28/02/2025 CAJA 897 001 00000588 50.00 15,929.77 28/02/2025 CAJA 898 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 15,934.77 28/02/2025 CAJA 900 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 15,021.11 28/02/2025 CAJA 901 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 13,962.55 28/02/2025 CAJA 902 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 13,362.55 28/02/2025 CAJA 903 001 DONET MEREL MARCIAL 744.00 12,618.55 28/02/2025 CAJA 904 001 IDESI HUANUCO 606.00 12,012.55 28/02/2025 CAJA 906 001 SEDA HUANUCO S.A 14.40 12,026.95 28/02/2025 CAJA 907 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 12,027.95 28/02/2025 CAJA 908 001 SEDA HUANUCO S.A 497.70 11,530.25 28/02/2025 CAJA 909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 11,280.25 28/02/2025 CAJA 910 001 OTROS 200.10 11,080.15 28/02/2025 CAJA 911 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 13,661.60 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 128.00 13,789.60 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 934.85 14,724.45 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 292.16 15,016.61 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 195.70 15,212.31 28/02/2025 CAJA 916 001 00000490 292.40 14,919.91 28/02/2025 CAJA 917 001 00000490 307.00 14,612.91 28/02/2025 DIARIO 32 001 REGULARIZACION SALDOS .29 14,613.20 1/03/2025 BANCOS 12 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA CON RETIRO B 1,000.00 15,613.20 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 162.38 15,775.58 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,911.48 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,955.08 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,338.48 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 16,388.48 3/03/2025 CAJA 928 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 16,459.28 3/03/2025 CAJA 929 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,460.28 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,560.88 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,600.88 4/03/2025 CAJA 935 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 16,605.88 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 663.46 17,269.34 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,455.64 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,591.44 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,727.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,770.94 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,154.34 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 18,204.34 4/03/2025 CAJA 943 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 945 001 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 17,714.34 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 703.33 18,917.67 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 18,214.34 4/03/2025 CAJA 949 001 001-002-000-0000105-7 125.16 18,089.18 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 18,079.18 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 82.50 18,161.68 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 18,449.78 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 18,514.88 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,554.88 5/03/2025 CAJA 958 001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 18,054.88 5/03/2025 CAJA 959 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 18,059.88 5/03/2025 CAJA 960 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 18,159.88 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,543.28 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 18,679.18 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 18,722.78 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,909.08 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,044.88 5/03/2025 CAJA 967 001 OTROS 100.00 19,144.88 5/03/2025 CAJA 969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 18,144.88 6/03/2025 CAJA 974 001 COOPAC FORTALECER 5,946.35 12,198.53 6/03/2025 CAJA 975 001 COOPAC FORTALECER 100.00 12,098.53 6/03/2025 CAJA 976 001 COOPAC FORTALECER 683.65 11,414.88 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,454.88 6/03/2025 CAJA 978 001 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 11,474.88 6/03/2025 CAJA 979 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,479.88 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 11,529.88 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,665.78 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,801.58 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 11,987.88 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,371.28 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 165.30 12,536.58 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 13,723.78 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 13,823.78 6/03/2025 CAJA 988 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 13,658.48 6/03/2025 CAJA 989 001 OTROS 35.10 13,693.58 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,733.58 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 13,892.38 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,028.18 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,214.48 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,404.48 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,787.88 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 14,837.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,973.78 7/03/2025 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 15,139.08 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 15,634.78 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 117.00 15,751.78 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,852.68 8/03/2025 CAJA 1006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,857.68 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 16,017.68 8/03/2025 CAJA 1008 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 15,634.78 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,674.78 10/03/2025 CAJA 1013 001 SUNAT 10.00 15,664.78 10/03/2025 CAJA 1014 001 SUNAT 65.00 15,599.78 10/03/2025 CAJA 1015 001 SUNAT 220.00 15,379.78 10/03/2025 CAJA 1016 001 COOPAC FORTALECER 33.44 15,346.34 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,368.34 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 15,649.84 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 15,844.84 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,866.84 10/03/2025 CAJA 1021 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,876.84 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 15,926.84 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 16,085.04 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,271.34 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,407.14 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,543.04 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 44.60 16,587.64 10/03/2025 CAJA 1028 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 16,970.54 10/03/2025 CAJA 1030 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 16,810.54 10/03/2025 CAJA 1031 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 17,109.54 10/03/2025 CAJA 1032 001 AFP 244.30 16,865.24 10/03/2025 CAJA 1033 001 AFP 33.47 16,831.77 10/03/2025 CAJA 1034 001 AFP 21.31 16,810.46 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 243.00 17,053.46 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 17,272.46 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.50 17,436.96 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 642.84 18,079.80 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 17,436.94 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,476.94 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 17,359.91 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 17,648.01 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 17,698.01 11/03/2025 CAJA 1047 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,703.01 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,838.91 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,882.51 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,068.81 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 198.60 18,267.41 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,650.81 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,786.61 11/03/2025 CAJA 1055 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 18,666.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1056 001 SEDA HUANUCO S.A 620.00 19,286.60 11/03/2025 CAJA 1057 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,287.60 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 19,455.60 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,495.60 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 77.60 19,573.20 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,709.00 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 19,844.90 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,031.20 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 132.80 20,164.00 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 20,208.00 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 20,591.40 12/03/2025 CAJA 1070 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 20,411.40 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 20,544.40 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 20,584.40 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 20,684.40 13/03/2025 CAJA 1077 001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 10,684.40 13/03/2025 CAJA 1078 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 10,689.40 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.80 10,961.20 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 369.33 11,330.53 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,374.13 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,510.03 13/03/2025 CAJA 1083 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 11,374.62 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,414.62 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 11,515.22 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 11,674.02 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .30 11,674.32 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 11,864.32 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,965.22 14/03/2025 CAJA 1093 001 001-002-000-0000036-0 200.00 11,765.22 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,809.22 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 86.00 11,895.22 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,031.12 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,074.72 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 766.70 12,841.42 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 12,977.22 14/03/2025 CAJA 1100 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 11,474.22 15/03/2025 CAJA 1103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 12,977.22 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 85.00 13,062.22 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 389.65 13,451.87 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 13,062.17 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 13,247.17 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,287.17 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 65.00 13,352.17 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,735.57 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 14,017.07 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,152.87 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,422.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,558.77 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,602.37 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,985.77 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 15,035.77 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 199.40 15,235.17 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 15,523.27 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 15,654.27 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,694.27 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,737.87 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,873.77 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,257.17 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 16,301.17 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.40 16,465.57 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 16,515.57 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,616.17 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.10 16,774.27 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,907.27 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,947.27 19/03/2025 CAJA 1140 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 16,957.27 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,093.17 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,136.77 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,272.57 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,542.57 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 17,737.57 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,120.97 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,256.77 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 354.10 18,610.87 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 18,805.47 19/03/2025 CAJA 1150 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 18,610.87 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 130.10 18,740.97 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,780.97 20/03/2025 CAJA 1156 001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 8,780.97 20/03/2025 CAJA 1157 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 8,775.97 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 8,875.97 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.00 8,937.97 20/03/2025 CAJA 1160 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 8,947.97 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 100.00 9,047.97 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 9,147.97 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 9,283.77 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 9,553.77 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,689.67 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,733.27 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 9,777.27 20/03/2025 CAJA 1168 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,782.27 20/03/2025 CAJA 1169 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,787.27 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 9,817.27 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 10,007.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,167.27 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,303.17 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,346.77 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 387.10 10,733.87 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 10,773.87 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,909.67 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 11,449.67 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,833.07 21/03/2025 CAJA 1182 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 12,027.67 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 11,627.67 21/03/2025 CAJA 1185 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 11,447.67 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 11,477.67 21/03/2025 CAJA 1302 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 11,447.67 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,548.57 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 12,044.27 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,427.67 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 12,449.67 22/03/2025 CAJA 1193 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 12,629.67 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 128.60 12,758.27 22/03/2025 CAJA 1195 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 12,629.67 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 10,364.66 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 9,719.16 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.40 9,886.56 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 9,926.56 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 10,208.06 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,368.06 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,503.96 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,547.56 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,677.56 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,813.36 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,083.36 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,466.76 24/03/2025 CAJA 1211 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 11,595.36 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 599.97 12,195.33 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 12,295.33 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,335.33 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 12,451.93 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 325.00 12,776.93 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 13,065.03 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 163.94 13,228.97 25/03/2025 CAJA 1223 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 13,223.97 25/03/2025 CAJA 1224 001 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 12,223.97 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 12,323.97 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,459.87 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,503.47 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,886.87 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,930.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 12,630.87 25/03/2025 CAJA 1231 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,635.87 25/03/2025 CAJA 1232 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,640.87 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.00 12,798.87 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 296.49 13,095.36 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,135.36 26/03/2025 CAJA 1239 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 13,145.36 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,281.26 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,324.86 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 13,460.86 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 13,730.86 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,114.26 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,244.26 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 14,306.76 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 14,495.66 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,596.26 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,636.26 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,772.06 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,902.06 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 15,172.06 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,555.46 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,577.46 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,621.06 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.49 15,657.55 28/03/2025 CAJA 1262 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,667.55 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,768.45 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 74.20 15,842.65 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 16,542.65 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.80 16,678.45 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,722.05 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 16,852.05 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,987.85 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,257.85 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 200.00 17,457.85 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,841.25 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 17,641.25 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 17,798.45 28/03/2025 CAJA 1276 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 17,648.45 29/03/2025 CAJA 1280 001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 16,648.45 29/03/2025 CAJA 1281 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 16,653.45 29/03/2025 CAJA 1283 001 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 16,053.45 29/03/2025 CAJA 1284 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 16,058.45 29/03/2025 CAJA 1286 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 16,063.45 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 16,113.45 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 274.09 16,387.54 29/03/2025 CAJA 1289 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 16,437.54 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 16,459.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 255.00 16,714.54 29/03/2025 CAJA 1292 001 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 14,714.54 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 14,977.14 29/03/2025 CAJA 1295 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.47 15,096.61 29/03/2025 CAJA 1298 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 14,834.65 31/03/2025 CAJA 1 001 EXTORNO DESEMBOLSO PEREZ REYNALDO 1,500.00 16,334.65 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 16,606.45 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 16,693.65 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,077.05 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 17,117.05 31/03/2025 CAJA 1310 001 SEDA HUANUCO S.A 72.50 17,189.55 31/03/2025 CAJA 1311 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 17,192.55 31/03/2025 CAJA 1313 001 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 16,692.55 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 16,732.55 31/03/2025 CAJA 1315 001 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 15,670.25 31/03/2025 CAJA 1316 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 15,420.25 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 15,362.76 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 15,492.76 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 15,628.76 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 15,678.76 31/03/2025 CAJA 1322 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 15,683.76 31/03/2025 CAJA 1323 001 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 14,183.76 31/03/2025 CAJA 1325 001 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 12,683.76 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,953.76 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 172.00 13,125.76 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 13,285.76 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 13,329.76 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 13,520.76 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 13,770.76 31/03/2025 CAJA 1332 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 13,034.76 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 12,514.76 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 90.50 12,605.26 31/03/2025 CAJA 1335 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,615.26 31/03/2025 CAJA 1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 11,701.60 31/03/2025 CAJA 1337 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,851.60 31/03/2025 CAJA 1338 001 OTROS 105.20 11,746.40 31/03/2025 CAJA 1339 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,146.40 31/03/2025 CAJA 1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 10,087.84 31/03/2025 CAJA 1342 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 10,117.84 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,247.84 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 10,383.84 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,653.84 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 110.00 10,763.84 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 11,051.94 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,435.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 129.10 11,564.44 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 11,626.94 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 11,898.74 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,942.34 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,212.34 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,342.34 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 12,478.34 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 12,500.34 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,883.74 2/04/2025 CAJA 1363 001 00000029 30.00 12,913.74 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,953.74 2/04/2025 CAJA 1365 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 13,024.54 2/04/2025 CAJA 1366 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 13,025.54 3/04/2025 CAJA 1369 001 00001127 277.87 12,747.67 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 96.99 12,844.66 3/04/2025 CAJA 1372 001 00000108 01 0002 2025/000014 1,000.00 11,844.66 3/04/2025 CAJA 1373 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 11,849.66 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 152.88 12,002.54 3/04/2025 CAJA 1376 001 00001002 01 0002 2025/000015 2,500.00 9,502.54 3/04/2025 CAJA 1377 001 00001002 50.00 9,552.54 3/04/2025 CAJA 1378 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 9,557.54 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,597.54 3/04/2025 CAJA 1380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 9,607.54 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,651.14 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,781.14 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 9,917.14 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,187.14 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,570.54 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 10,592.54 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,655.04 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.00 10,926.04 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,969.64 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 62.50 10,907.14 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 271.00 10,636.14 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 43.60 10,592.54 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,728.44 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,998.44 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,128.44 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 139.00 11,267.44 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,650.84 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 139.00 11,511.84 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 11,647.84 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,687.84 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 11,882.44 5/04/2025 CAJA 1407 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 11,687.84 7/04/2025 CAJA 1411 001 001-001-000-0000146-4 150.00 11,537.84 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,577.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/04/2025 CAJA 1413 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 11,772.44 7/04/2025 CAJA 1414 001 SEDA HUANUCO S.A 330.10 12,102.54 7/04/2025 CAJA 1415 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 12,105.54 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 12,270.44 7/04/2025 CAJA 1417 001 IDESI HUANUCO 718.00 11,552.44 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,682.44 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 11,818.44 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 345.95 12,164.39 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,434.39 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,570.29 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,613.89 7/04/2025 CAJA 1424 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 12,913.89 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,957.89 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,341.29 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 13,836.99 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 14,125.09 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 14,187.59 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 105.00 14,292.59 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,422.59 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 14,558.59 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,828.59 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,964.49 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,008.09 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,391.49 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 15,551.49 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.80 15,679.29 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 15,719.29 8/04/2025 CAJA 1444 001 SUNAT 64.00 15,655.29 8/04/2025 CAJA 1445 001 SUNAT 10.00 15,645.29 8/04/2025 CAJA 1446 001 SUNAT 220.00 15,425.29 9/04/2025 CAJA 1450 001 00000778 01 0002 2025/000016 2,000.00 13,425.29 9/04/2025 CAJA 1451 001 00000778 50.00 13,475.29 9/04/2025 CAJA 1452 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 13,480.29 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 176.91 13,657.20 9/04/2025 CAJA 1455 001 00000462 50.00 13,707.20 9/04/2025 CAJA 1456 001 00000462 01 0002 2025/000017 3,500.00 10,207.20 9/04/2025 CAJA 1457 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 10,212.20 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 10,252.20 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 10,348.90 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,353.90 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,489.80 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,533.40 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,663.40 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,799.20 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,069.20 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,113.20 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,496.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 11,743.60 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 11,844.40 9/04/2025 CAJA 1471 001 IDESI HUANUCO 700.00 11,144.40 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,184.40 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 244.00 11,428.40 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,564.20 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 11,732.20 10/04/2025 CAJA 1479 001 AFP 244.30 11,487.90 10/04/2025 CAJA 1480 001 AFP 21.01 11,466.89 10/04/2025 CAJA 1481 001 AFP 33.77 11,433.12 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 11,590.82 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,630.82 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 115.55 11,746.37 11/04/2025 CAJA 1488 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 11,756.37 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.96 12,028.33 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,158.33 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,428.33 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 12,700.13 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,744.13 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 12,831.33 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 683.40 13,514.73 11/04/2025 CAJA 1496 001 IDESI HUANUCO 515.00 12,999.73 11/04/2025 CAJA 1497 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 12,894.23 11/04/2025 CAJA 1498 001 00000038 793.25 12,100.98 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 793.20 12,894.18 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 83.40 12,977.58 12/04/2025 CAJA 1505 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 14,177.58 12/04/2025 CAJA 1506 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 17,172.58 12/04/2025 CAJA 1507 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 19,132.58 12/04/2025 CAJA 1508 001 IDESI HUANUCO 510.00 19,642.58 12/04/2025 CAJA 1509 001 IDESI HUANUCO 300.00 19,942.58 12/04/2025 CAJA 1510 001 IDESI HUANUCO 35.00 19,977.58 12/04/2025 CAJA 1511 001 CARITAS HUANUCO 8,886.40 11,091.18 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,131.18 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,261.18 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,531.18 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,667.08 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,710.68 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,094.08 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 12,279.08 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 195.60 12,474.68 14/04/2025 CAJA 1523 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 9,479.68 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,519.68 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 9,684.58 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,820.48 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,864.08 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,994.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,264.08 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 10,552.18 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 10,596.18 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 10,692.88 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 10,732.88 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,795.38 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,800.38 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,988.68 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 101.00 11,089.68 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 43.95 11,133.63 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,517.03 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,652.93 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,696.53 16/04/2025 CAJA 1547 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 9,734.53 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,774.53 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 9,932.23 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,315.63 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.00 10,593.63 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.30 10,752.93 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 150.00 10,902.93 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 11,062.93 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,198.83 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,242.43 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 11,375.43 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 11,476.23 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,516.23 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.60 11,647.83 21/04/2025 CAJA 1566 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 11,657.83 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,662.83 21/04/2025 CAJA 1568 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,932.83 21/04/2025 CAJA 1569 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,062.83 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,198.73 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,242.33 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,625.73 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 12,792.73 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 195.50 12,988.23 22/04/2025 CAJA 1577 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 12,852.82 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,892.82 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 13,057.72 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 13,553.42 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.20 13,649.62 22/04/2025 CAJA 1582 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 13,659.62 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,795.52 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,839.12 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 14,127.22 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 200.00 14,327.22 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,457.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2025 CAJA 1588 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,727.22 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,110.62 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 15,150.62 23/04/2025 CAJA 1595 001 001-001-000-0000158-1 3,335.25 11,815.37 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 11,877.87 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 12,417.87 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,547.87 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,683.77 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,727.37 23/04/2025 CAJA 1602 001 001-001-000-0000146-4 10.00 12,717.37 23/04/2025 CAJA 1603 001 00001006 828.80 11,888.57 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 12,166.77 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,550.17 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.90 12,678.07 23/04/2025 CAJA 1607 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 150.00 12,528.07 23/04/2025 CAJA 1608 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 32.00 12,496.07 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 12,653.77 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,693.77 24/04/2025 CAJA 1615 001 00000643 01 0001 2025/000013 500.00 12,193.77 24/04/2025 CAJA 1616 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 12,196.77 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 12,385.07 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 12,415.07 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,685.07 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,815.07 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,950.97 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,994.57 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 13,095.37 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 13,257.37 24/04/2025 CAJA 1625 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 13,095.37 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 13,135.37 25/04/2025 CAJA 1630 001 00001133 50.00 13,185.37 25/04/2025 CAJA 1631 001 00001133 01 0001 2025/000014 5,000.00 8,185.37 25/04/2025 CAJA 1632 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 5.00 8,190.37 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 101.00 8,291.37 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,296.37 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,426.37 25/04/2025 CAJA 1636 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,696.37 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 8,832.27 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 8,875.87 25/04/2025 CAJA 1640 001 COOPAC FORTALECER 4,174.22 4,701.65 25/04/2025 CAJA 1641 001 COOPAC FORTALECER 75.00 4,626.65 25/04/2025 CAJA 1642 001 COOPAC FORTALECER 169.11 4,457.54 25/04/2025 CAJA 1643 001 COOPAC FORTALECER 114.65 4,342.89 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 4,537.49 26/04/2025 CAJA 1648 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 4,547.49 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 4,930.89 26/04/2025 CAJA 1650 001 IDESI HUANUCO 135.00 4,795.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 680.00 5,475.89 28/04/2025 CAJA 1655 001 00000454 875.57 4,600.32 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 4,640.32 28/04/2025 CAJA 1657 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,650.32 28/04/2025 CAJA 1658 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 4,680.32 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,810.32 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,946.82 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 273.00 5,219.82 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 5,355.72 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 5,399.32 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 5,421.32 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 273.00 5,148.32 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 5,418.32 28/04/2025 CAJA 1668 001 OTROS 605.90 4,812.42 28/04/2025 CAJA 1670 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 4,852.42 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 5,140.52 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.60 5,305.12 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 202.20 5,507.32 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.58 5,550.90 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.89 5,686.79 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 5,964.99 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,094.99 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,231.49 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 6,501.49 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 6,541.49 30/04/2025 CAJA 1686 001 001-001-000-0000162-5 10.16 6,531.33 30/04/2025 CAJA 1687 001 00000931 01 0001 2025/000012 10.10 6,541.43 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 6,811.43 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 6,873.93 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 6,970.63 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.50 7,159.13 30/04/2025 CAJA 1692 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,289.13 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,425.63 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,447.63 30/04/2025 CAJA 1695 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 7,497.63 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 50.00 7,547.63 30/04/2025 CAJA 1697 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 6,633.97 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 250.24 6,884.21 30/04/2025 CAJA 1700 001 00000931 10.00 6,894.21 30/04/2025 CAJA 1701 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 6,294.21 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,316.21 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 6,326.21 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 262.00 6,588.21 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 7,128.21 30/04/2025 CAJA 1706 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 7,158.21 30/04/2025 CAJA 1707 001 00000931 10.00 7,168.21 30/04/2025 CAJA 1708 001 IDESI HUANUCO 588.80 7,757.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1709 001 00000001 17,915.00 25,672.01 30/04/2025 CAJA 1710 001 001-001-000-0000152-9 17,915.44 7,756.57 30/04/2025 CAJA 1711 001 00000002 6,000.00 13,756.57 30/04/2025 CAJA 1712 001 001-001-000-0000146-4 6,000.00 7,756.57 30/04/2025 CAJA 1713 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 7,761.57 30/04/2025 CAJA 1714 001 00000931 01 0001 2025/000015 1,000.00 6,761.57 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 6,791.57 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 7,041.57 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 316.50 7,358.07 30/04/2025 CAJA 1718 001 00000967 316.50 7,041.57 30/04/2025 CAJA 1719 001 001-001-000-0000067-0 45.41 6,996.16 30/04/2025 CAJA 1720 001 00000817 01 0001 2025/000011 45.40 7,041.56 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.33 7,424.89 30/04/2025 CAJA 1722 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 10,577.89 30/04/2025 CAJA 1723 001 00001128 01 0001 2025/000016 1,500.00 9,077.89 30/04/2025 CAJA 1724 001 00001128 50.00 9,127.89 30/04/2025 CAJA 1725 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 9,132.89 30/04/2025 CAJA 1726 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 12,122.89 30/04/2025 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 357.00 12,479.89 30/04/2025 CAJA 1728 001 00000746 01 0001 2025/000017 5,000.00 7,479.89 30/04/2025 CAJA 1729 001 00000746 100.00 7,579.89 30/04/2025 CAJA 1730 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 7,584.89 30/04/2025 CAJA 1731 001 DONET MEREL MARCIAL 740.00 6,844.89 30/04/2025 CAJA 1732 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 5,786.33 30/04/2025 CAJA 1733 001 OTROS 112.90 5,673.43 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 5,833.43 30/04/2025 CAJA 1735 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 7,432.43 30/04/2025 CAJA 1736 001 00000817 01 0001 2025/000011 81.50 7,513.93 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 16.07 7,530.00 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 122.10 7,652.10 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 100.90 7,753.00 30/04/2025 CAJA 1741 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 7,503.00 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,603.80 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.00 7,739.80 2/05/2025 CAJA 1748 001 00001045 729.00 7,010.80 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,168.50 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.30 7,327.80 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,522.40 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.80 7,650.20 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 7,897.20 5/05/2025 CAJA 1759 001 SEDA HUANUCO S.A 14.30 7,911.50 5/05/2025 CAJA 1760 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,912.50 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,042.50 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,082.50 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,219.00 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,489.00 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,624.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,668.50 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,968.50 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 9,065.20 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,343.40 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 9,363.40 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 9,551.70 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 551.00 10,102.70 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 10,239.20 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,375.10 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,418.70 6/05/2025 CAJA 1780 001 SEDA HUANUCO S.A 415.20 10,003.50 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,043.50 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 10,087.50 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.90 10,376.40 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,512.30 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,574.80 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,618.40 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 10,640.40 7/05/2025 CAJA 1792 001 BANCO DE LA NACION 500.00 10,140.40 7/05/2025 CAJA 1793 001 SBS 43.53 10,096.87 7/05/2025 CAJA 1795 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 10,009.27 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 91.78 10,101.05 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 486.27 10,587.32 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,627.32 8/05/2025 CAJA 1801 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 10,632.32 8/05/2025 CAJA 1802 001 00000652 01 0002 2025/000018 600.00 10,032.32 8/05/2025 CAJA 1804 001 00001095 01 0002 2025/000019 1,000.00 9,032.32 8/05/2025 CAJA 1805 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 9,037.32 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 58.47 9,095.79 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 133.50 9,229.29 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,365.79 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 277.00 9,642.79 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,778.69 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,822.29 8/05/2025 CAJA 1812 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 9,909.89 8/05/2025 CAJA 1813 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 9,774.48 9/05/2025 CAJA 1818 001 001-001-000-0000146-4 150.00 9,624.48 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1820 001 001-001-000-0000091-7 156.96 9,507.52 9/05/2025 CAJA 1821 001 00000673 156.96 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 270.50 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 393.70 10,328.68 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 393.70 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 536.00 10,470.98 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 269.00 10,739.98 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,875.88 9/05/2025 CAJA 1829 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 10,613.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2025 CAJA 1834 001 00001096 01 0002 2025/000020 1,000.00 9,613.92 10/05/2025 CAJA 1835 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 9,618.92 10/05/2025 CAJA 1836 001 00001096 30.00 9,648.92 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.00 9,806.92 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 122.56 9,929.48 10/05/2025 CAJA 1840 001 00000047 50.00 9,979.48 10/05/2025 CAJA 1841 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 9,984.48 10/05/2025 CAJA 1842 001 00000047 01 0003 2025/000002 1,200.00 8,784.48 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,828.08 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 9,022.68 10/05/2025 CAJA 1845 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 8,828.08 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.30 8,929.38 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 9,097.38 12/05/2025 CAJA 1851 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,102.38 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 65.00 9,167.38 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 9,417.38 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,553.28 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,596.88 12/05/2025 CAJA 1857 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 9,791.48 12/05/2025 CAJA 1858 001 AFP 244.30 9,547.18 12/05/2025 CAJA 1859 001 AFP 33.47 9,513.71 12/05/2025 CAJA 1860 001 AFP 21.31 9,492.40 12/05/2025 CAJA 1861 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 6,497.40 12/05/2025 CAJA 1862 001 IDESI HUANUCO 8,920.00 15,417.40 12/05/2025 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 8,914.60 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1864 001 001-001-000-0000093-8 498.07 6,004.73 12/05/2025 CAJA 1865 001 00000860 498.07 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1866 001 001-001-000-0000101-1 55.09 6,447.71 12/05/2025 CAJA 1867 001 00001011 55.09 6,502.80 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 6,790.90 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 543.00 7,333.90 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 7,599.90 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,872.90 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,008.80 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,030.80 14/05/2025 CAJA 1878 001 00001103 20.00 8,050.80 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 120.00 8,170.80 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 8,436.80 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 135.50 8,572.30 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,760.60 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,896.50 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,940.10 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,962.10 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,002.10 15/05/2025 CAJA 1889 001 00001074 50.00 9,052.10 15/05/2025 CAJA 1890 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 9,057.10 15/05/2025 CAJA 1892 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 10,557.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2025 CAJA 1893 001 00001074 01 0001 2025/000018 3,000.00 7,557.10 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 7,741.80 15/05/2025 CAJA 1895 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,746.80 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,906.80 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 396.00 8,302.80 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,439.30 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,575.20 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,618.80 15/05/2025 CAJA 1902 001 SUNAT 64.00 8,554.80 15/05/2025 CAJA 1903 001 SUNAT 10.00 8,544.80 15/05/2025 CAJA 1904 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 7,844.80 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 8,002.50 15/05/2025 CAJA 1906 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 715.50 7,287.00 15/05/2025 CAJA 1907 001 SUNAT 220.00 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1908 001 001-001-000-0000005-1 127.81 6,939.19 15/05/2025 CAJA 1909 001 00000017 127.81 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1910 001 001-001-000-0000131-0 159.32 6,907.68 15/05/2025 CAJA 1911 001 00001089 159.32 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1912 001 001-001-000-0000138-9 47.80 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1913 001 001-001-000-0000164-6 28.41 6,990.79 15/05/2025 CAJA 1914 001 00001084 28.41 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1915 001 00001108 47.80 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1916 001 001-002-000-0000098-9 34.93 7,032.07 15/05/2025 CAJA 1917 001 00000017 34.93 7,067.00 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.50 7,231.50 16/05/2025 CAJA 1921 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,241.50 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,263.50 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,393.50 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,530.00 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,665.90 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,709.50 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1928 001 00000452 30,000.00 37,979.50 16/05/2025 CAJA 1929 001 ABONO INTERESES 30,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1930 001 00000887 10,000.00 17,979.50 16/05/2025 CAJA 1931 001 ABONO INTERESES 10,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1933 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 6,017.50 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 6,212.10 17/05/2025 CAJA 1937 001 00000778 01 0002 2025/000016 270.00 6,482.10 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 6,526.10 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.80 6,533.90 17/05/2025 CAJA 1940 001 001-002-000-0000020-0 141.59 6,392.31 17/05/2025 CAJA 1941 001 001-002-000-0000033-3 122.32 6,269.99 17/05/2025 CAJA 1942 001 001-002-000-0000084-0 483.80 5,786.19 17/05/2025 CAJA 1943 001 00000217 141.59 5,927.78 17/05/2025 CAJA 1944 001 00000249 122.32 6,050.10 17/05/2025 CAJA 1945 001 00000914 483.80 6,533.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 6,718.90 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 101.60 6,820.50 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 6,953.50 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 91.60 7,152.90 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 91.60 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.60 7,162.90 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,202.90 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,362.90 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,498.80 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,542.40 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.50 7,700.90 19/05/2025 CAJA 1960 001 SEDA HUANUCO S.A 12.80 7,713.70 19/05/2025 CAJA 1961 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,714.70 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.01 8,002.71 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 203.00 8,205.71 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 130.97 8,336.68 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 230.97 8,567.65 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 8,828.65 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 9,102.65 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,238.55 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,278.55 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,322.15 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 105.00 9,427.15 20/05/2025 CAJA 1974 001 IDESI HUANUCO 500.00 8,927.15 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 9,094.15 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 9,310.25 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,446.15 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,724.35 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,854.35 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,990.85 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,034.45 21/05/2025 CAJA 1985 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 100.00 9,934.45 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 10,042.25 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,230.55 22/05/2025 CAJA 1991 001 00001106 50.00 10,280.55 22/05/2025 CAJA 1992 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 10,285.55 22/05/2025 CAJA 1993 001 00001106 01 0003 2025/000003 2,000.00 8,285.55 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,325.55 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,510.25 22/05/2025 CAJA 1997 001 001-001-000-0000158-1 2,000.00 6,510.25 22/05/2025 CAJA 1998 001 001-002-000-0000104-1 182.22 6,328.03 22/05/2025 CAJA 1999 001 00000975 182.22 6,510.25 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,550.25 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 218.50 6,768.75 23/05/2025 CAJA 2004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,773.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 260.00 7,033.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,306.75 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,464.45 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,508.05 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,643.95 23/05/2025 CAJA 2010 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,425.45 24/05/2025 CAJA 2012 001 00001064 364.96 7,060.49 24/05/2025 CAJA 2013 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,278.99 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.80 7,443.79 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 7,659.89 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,894.49 24/05/2025 CAJA 2018 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,800.69 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 110.00 7,910.69 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,011.29 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,147.19 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,190.79 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,320.79 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,457.29 26/05/2025 CAJA 2029 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,651.89 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.10 8,779.99 27/05/2025 CAJA 2033 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,819.99 27/05/2025 CAJA 2034 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 9,143.39 27/05/2025 CAJA 2035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 9,148.39 27/05/2025 CAJA 2036 001 00000892 100.00 9,248.39 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 9,318.39 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 99.00 9,417.39 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 8,000.00 17,417.39 27/05/2025 CAJA 2041 001 00000892 01 0001 2025/000019 10,000.00 7,417.39 27/05/2025 CAJA 2042 001 70000005 99.00 7,318.39 27/05/2025 CAJA 2043 001 00000989 70.00 7,248.39 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 7,623.39 27/05/2025 CAJA 2045 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,759.29 27/05/2025 CAJA 2046 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,889.29 27/05/2025 CAJA 2047 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,025.79 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,069.39 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 8,231.39 27/05/2025 CAJA 2050 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 8,069.39 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,177.19 28/05/2025 CAJA 2054 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,182.19 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 8,226.19 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,362.09 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,492.09 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2059 001 001-002-000-0000091-0 394.06 8,234.53 28/05/2025 CAJA 2060 001 00000947 394.06 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,816.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/05/2025 CAJA 2065 001 00001123 50.00 8,866.89 29/05/2025 CAJA 2066 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2067 001 001-001-000-0000160-4 41.12 8,830.77 29/05/2025 CAJA 2068 001 00001123 41.12 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2069 001 00001123 01 0002 2025/000021 2,000.00 6,871.89 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,911.89 29/05/2025 CAJA 2071 001 001-001-000-0000094-3 94.03 6,817.86 29/05/2025 CAJA 2072 001 00000652 01 0002 2025/000018 94.00 6,911.86 29/05/2025 CAJA 2073 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,916.86 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,046.86 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,183.36 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,534.86 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 7,813.06 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.50 7,948.56 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 7,992.96 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,292.96 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,314.96 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,499.66 29/05/2025 CAJA 2083 001 001-001-000-0000146-4 200.00 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2084 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,407.46 29/05/2025 CAJA 2085 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,515.26 29/05/2025 CAJA 2086 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2087 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2089 001 001-002-000-0000008-1 84.31 7,915.35 29/05/2025 CAJA 2090 001 00000005 84.31 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2091 001 001-002-000-0000036-0 32.25 7,967.41 29/05/2025 CAJA 2092 001 00000229 32.25 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2093 001 001-002-000-0000047-1 679.39 7,320.27 29/05/2025 CAJA 2094 001 00000263 679.39 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2095 001 001-002-000-0000076-5 800.85 7,198.81 29/05/2025 CAJA 2096 001 00000892 800.85 7,999.66 30/05/2025 CAJA 2100 001 00001116 160.50 7,839.16 30/05/2025 CAJA 2103 001 00000962 01 0003 2025/000004 4,000.00 3,839.16 30/05/2025 CAJA 2104 001 00000962 100.00 3,939.16 30/05/2025 CAJA 2105 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 3,944.16 30/05/2025 CAJA 2106 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 3,984.16 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 4,141.86 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,242.46 30/05/2025 CAJA 2110 001 001-002-000-0000021-6 3,039.56 1,202.90 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 107.00 1,309.90 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 2,009.90 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 2,281.70 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 2,326.10 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 2,348.10 30/05/2025 CAJA 2116 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 2,563.70 30/05/2025 CAJA 2117 001 001-001-000-0000153-4 929.64 1,634.06 30/05/2025 CAJA 2118 001 00000704 929.64 2,563.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2025 CAJA 2119 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 4,162.70 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,292.70 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,429.20 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,780.70 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 70.00 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 322.20 5,172.90 31/05/2025 CAJA 2128 001 00000967 322.20 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2129 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 6,810.70 31/05/2025 CAJA 2130 001 IDESI HUANUCO 267.00 7,077.70 31/05/2025 CAJA 2131 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 8,277.70 31/05/2025 CAJA 2132 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 11,267.70 31/05/2025 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 13,227.70 31/05/2025 CAJA 2134 001 IDESI HUANUCO 504.00 13,731.70 31/05/2025 CAJA 2135 001 IDESI HUANUCO 227.50 13,959.20 31/05/2025 CAJA 2136 001 IDESI HUANUCO 606.00 14,565.20 31/05/2025 CAJA 2137 001 IDESI HUANUCO 400.00 14,965.20 31/05/2025 CAJA 2138 001 IDESI HUANUCO 300.00 15,265.20 31/05/2025 CAJA 2139 001 IDESI HUANUCO 520.00 15,785.20 31/05/2025 CAJA 2140 001 IDESI HUANUCO 718.00 16,503.20 31/05/2025 CAJA 2141 001 IDESI HUANUCO 700.00 17,203.20 31/05/2025 CAJA 2142 001 IDESI HUANUCO 515.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2143 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 19,680.20 31/05/2025 CAJA 2144 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2145 001 IDESI HUANUCO 1,681.10 19,399.30 31/05/2025 CAJA 2146 001 001-001-000-0000158-1 14,548.66 4,850.64 31/05/2025 CAJA 2148 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2149 001 00000026 67,141.46 71,256.10 31/05/2025 CAJA 2150 001 001-004-000-0000072-0 67,141.46 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2152 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 3,200.98 31/05/2025 CAJA 2153 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 958.56 2,242.42 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,350.22 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 131.60 2,481.82 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 12.00 2,493.82 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,533.82 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.10 2,634.92 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 306.40 2,941.32 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 203.10 3,144.42 31/05/2025 CAJA 2161 001 OTROS 155.10 2,989.32 31/05/2025 CAJA 2162 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 2,739.32 31/05/2025 CAJA 2163 001 SEDA HUANUCO S.A 413.60 3,152.92 31/05/2025 CAJA 2164 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 3,155.92 31/05/2025 CAJA 2165 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 2,555.92 31/05/2025 CAJA 2168 001 001-001-000-0000146-4 498.03 2,057.89 31/05/2025 CAJA 2169 001 00000002 498.03 2,555.92 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 2,685.92 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 2,822.42 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,173.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 3,368.52 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,504.42 2/06/2025 CAJA 2177 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,514.42 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 231.97 3,746.39 2/06/2025 CAJA 2179 001 FLORERIA LUZ 60.00 3,686.39 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 933.91 4,620.30 3/06/2025 CAJA 2184 001 SEDA HUANUCO S.A 426.40 4,193.90 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 13.60 4,207.50 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,337.50 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.40 4,473.90 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,825.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,961.30 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 4,983.30 3/06/2025 CAJA 2191 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,883.30 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 274.86 5,158.16 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 431.20 5,589.36 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 5,629.36 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 5,876.36 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.50 6,035.86 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,165.86 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,302.36 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,653.86 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,789.76 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,833.76 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,855.76 4/06/2025 CAJA 2207 001 COOPAC SEMBRAR 1,500.00 5,355.76 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 5,463.56 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,651.86 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,846.46 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 163.40 6,009.86 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,139.86 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,276.36 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,627.86 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,763.76 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,807.76 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,829.76 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 6,529.76 5/06/2025 CAJA 2222 001 SUNAT 10.00 6,519.76 5/06/2025 CAJA 2223 001 SUNAT 220.00 6,299.76 5/06/2025 CAJA 2224 001 SUNAT 64.00 6,235.76 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 6,343.56 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 6,528.26 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,658.26 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,794.76 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,146.26 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,282.16 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,326.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,348.16 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,505.86 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 4,622.53 12,128.39 9/06/2025 CAJA 2239 001 00000037 06 0001 2023/000004 624.40 12,752.79 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 12,912.79 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 12,962.79 9/06/2025 CAJA 2243 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 12,967.79 9/06/2025 CAJA 2244 001 00000063 03 0001 2025/000004 1,200.00 11,767.79 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 12,091.19 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 12,285.79 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,415.79 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 12,552.29 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 12,903.79 9/06/2025 CAJA 2250 001 00001095 01 0002 2025/000019 347.67 13,251.46 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.80 13,340.26 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.00 13,359.26 9/06/2025 CAJA 2253 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,097.30 9/06/2025 CAJA 2254 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 12,961.89 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 245.00 13,206.89 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.50 13,308.39 9/06/2025 CAJA 2257 001 IDESI HUANUCO 5,920.00 7,388.39 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,428.39 10/06/2025 CAJA 2263 001 00000652 01 0002 2025/000022 600.00 6,828.39 10/06/2025 CAJA 2264 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 6,833.39 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 6,933.99 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,070.49 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,200.49 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,551.99 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,687.89 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,731.89 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 7,899.89 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 215.60 8,115.49 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 8,490.49 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,530.49 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 8,630.49 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,760.49 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,896.99 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 9,248.49 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.97 9,268.46 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 9,142.36 12/06/2025 CAJA 2287 001 00000643 01 0001 2025/000020 600.00 8,542.36 12/06/2025 CAJA 2288 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 8,547.36 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,587.36 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 8,637.36 12/06/2025 CAJA 2293 001 00001095 01 0002 2025/000023 1,200.00 7,437.36 12/06/2025 CAJA 2294 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 7,442.36 12/06/2025 CAJA 2295 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 4,447.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,635.66 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,765.66 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,902.16 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 5,253.66 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 5,525.46 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.00 5,613.46 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,808.06 12/06/2025 CAJA 2303 001 SEDA HUANUCO S.A 300.00 6,108.06 12/06/2025 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2305 001 AFP 244.30 6,353.36 12/06/2025 CAJA 2306 001 AFP 33.47 6,386.83 12/06/2025 CAJA 2307 001 AFP 244.30 6,142.53 12/06/2025 CAJA 2308 001 AFP 33.47 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2309 001 AFP 244.30 5,864.76 12/06/2025 CAJA 2310 001 AFP 33.47 5,831.29 12/06/2025 CAJA 2311 001 AFP 21.61 5,809.68 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.30 5,937.98 12/06/2025 CAJA 2314 001 IDESI HUANUCO 5,500.00 11,437.98 12/06/2025 CAJA 2315 001 CARITAS HUANUCO 8,943.50 2,494.48 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,602.28 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,642.28 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,750.08 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 2,885.98 13/06/2025 CAJA 2323 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 85.80 2,800.18 13/06/2025 CAJA 2324 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 107.80 2,692.38 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 3,018.38 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,369.88 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,506.38 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,636.38 14/06/2025 CAJA 2331 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,641.38 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 3,799.08 14/06/2025 CAJA 2333 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 193.60 3,992.68 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 389.78 4,382.46 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 4,142.46 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,278.36 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,322.36 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,452.36 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,803.86 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,940.36 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 5,134.96 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 5,235.76 16/06/2025 CAJA 2345 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 4,951.36 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 4,991.36 17/06/2025 CAJA 2350 001 00000931 01 0001 2025/000015 100.00 5,091.36 17/06/2025 CAJA 2351 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 5,375.76 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 105.00 5,480.76 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 5,505.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 5,635.26 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 5,771.76 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,123.26 17/06/2025 CAJA 2358 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 4,163.26 17/06/2025 CAJA 2359 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,063.26 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 3,863.26 18/06/2025 CAJA 2364 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 3,868.26 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 4,068.26 18/06/2025 CAJA 2366 001 00001077 01 0001 2025/000021 500.00 3,568.26 18/06/2025 CAJA 2368 001 IDESI HUANUCO 500.00 3,068.26 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 3,287.26 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,423.16 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,467.16 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,597.16 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,733.66 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,085.16 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,109.66 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 4,129.66 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2379 001 00001012 03 0002 2025/000001 1.00 4,120.66 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 4,253.66 19/06/2025 CAJA 2384 001 00000931 01 0001 2025/000015 159.00 4,412.66 19/06/2025 CAJA 2385 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 4,417.66 19/06/2025 CAJA 2386 001 00000931 01 0001 2025/000022 1,000.00 3,417.66 19/06/2025 CAJA 2387 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 3,667.66 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,787.26 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 3,981.86 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 165.00 4,146.86 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 187.00 4,333.86 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 21.00 4,354.86 19/06/2025 CAJA 2393 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,359.86 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,548.16 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 4,685.06 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,729.06 19/06/2025 CAJA 2397 001 00000804 03 0001 2021/000009 EXTOR. 250.00 4,479.06 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.80 4,637.86 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,677.86 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,778.46 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,802.96 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 704.00 5,506.96 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 5,767.96 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 6,041.96 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 6,178.86 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,222.86 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.10 6,380.96 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.40 6,430.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 938.15 7,368.51 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,498.51 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.47 7,634.98 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,986.48 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 8,010.98 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 8,177.98 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,278.58 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 8,322.58 23/06/2025 CAJA 2425 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 6,822.58 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 6,984.58 23/06/2025 CAJA 2427 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 6,822.58 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 80.00 6,902.58 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.70 7,004.28 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 66.00 7,070.28 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,114.28 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.51 7,308.79 24/06/2025 CAJA 2436 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,114.19 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 7,154.19 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 190.60 7,344.79 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,366.79 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,410.79 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 131.00 7,541.79 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 152.00 7,693.79 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 7,793.79 25/06/2025 CAJA 2448 001 00000746 01 0001 2025/000023 5,000.00 2,793.79 25/06/2025 CAJA 2449 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 2,798.79 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 152.00 2,646.79 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.00 2,998.79 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.30 3,163.09 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 3,203.09 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 99.52 3,302.61 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.98 4,002.59 26/06/2025 CAJA 2458 001 00000108 01 0002 2025/000024 1,000.00 3,002.59 26/06/2025 CAJA 2459 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 3,007.59 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 3,195.89 26/06/2025 CAJA 2461 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 3,570.89 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,690.49 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.20 3,818.69 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,862.69 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 175.65 4,038.34 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 4,338.34 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,362.84 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,492.84 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 4,845.34 26/06/2025 CAJA 2470 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 5,039.94 26/06/2025 CAJA 2472 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,539.94 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,669.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 4,919.94 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 5,272.44 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,408.44 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,448.44 27/06/2025 CAJA 2480 001 00000037 06 0001 2023/000004 974.60 6,423.04 28/06/2025 CAJA 2483 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,428.04 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,450.04 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.80 6,608.84 30/06/2025 CAJA 2488 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 6,618.84 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,658.84 30/06/2025 CAJA 2491 001 00001128 01 0001 2025/000024 1,300.00 5,358.84 30/06/2025 CAJA 2492 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 5,363.84 30/06/2025 CAJA 2493 001 00001128 50.00 5,413.84 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 5,739.84 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 5,840.44 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 50.00 5,890.44 30/06/2025 CAJA 2497 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.40 6,243.84 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,375.84 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,511.84 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,533.84 30/06/2025 CAJA 2501 001 DONET MEREL MARCIAL 718.00 5,815.84 30/06/2025 CAJA 2502 001 00000588 01 0002 2025/000008 434.21 6,250.05 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 295.21 6,545.26 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.20 6,594.46 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,634.46 30/06/2025 CAJA 2506 001 SEDA HUANUCO S.A 73.20 6,707.66 30/06/2025 CAJA 2507 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 6,709.66 30/06/2025 CAJA 2508 001 OTROS 238.60 6,471.06 30/06/2025 CAJA 2510 001 SEDA HUANUCO S.A 373.20 6,097.86 30/06/2025 CAJA 2512 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 5,039.30 30/06/2025 CAJA 2513 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 4,125.64 30/06/2025 CAJA 2514 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,525.64 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 3,878.64 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.50 4,008.14 TOTAL CUENTA 537,157.48 546,538.74 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,689.72 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 244.00 2,933.72 10/01/2025 BANCOS 1 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 2,900.00 33.72 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 583.00 616.72 29/01/2025 BANCOS 2 001 PRESTAMO DE CARITAS 40,000.00 40,616.72 31/01/2025 BANCOS 3 001 RETIRO PARA DEVOLUCION DE AHORROS 21,280.46 19,336.26 31/01/2025 BANCOS 4 001 N/C ITF 3.20 19,333.06 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 20,333.06 8/02/2025 BANCOS 9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 16,003.33 4,329.73 15/02/2025 BANCOS 5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN 27,406.40 31,736.13 17/02/2025 BANCOS 6 001 DEVOLUCION SBS 56.02 31,792.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2025 BANCOS 7 001 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS GALIANO 13,589.25 18,202.90 21/02/2025 BANCOS 10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 13,000.00 5,202.90 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 583.00 5,785.90 27/02/2025 BANCOS 11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 5,700.00 85.90 28/02/2025 BANCOS 8 001 N/C ITF 3.75 82.15 1/03/2025 BANCOS 12 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA CON RETIRO B 1,000.00 -917.85 5/03/2025 CAJA 969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO DEP. C 1,000.00 82.15 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 583.00 665.15 31/03/2025 BANCOS 13 001 N/C ITF .10 665.05 1/04/2025 BANCOS 14 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 615.05 7/05/2025 BANCOS 1790 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 865.05 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 131.70 996.75 31/05/2025 BANCOS 15 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 946.75 19/06/2025 BANCOS 2398 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 1,196.75 30/06/2025 DIARIO 1 001 comisión bancaria 50.00 1,146.75 TOTAL CUENTA 72,087.12 73,630.09 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 32,047.44 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 24.78 32,022.66 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 113.03 31,909.63 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 17.92 31,891.71 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 339.67 31,552.04 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 133.71 31,418.33 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 337.51 31,080.82 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 164.58 30,916.24 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 33.20 30,883.04 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 34.59 30,848.45 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 122.99 30,725.46 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.37 30,701.09 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 165.68 30,535.41 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 346.05 30,189.36 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 367.07 29,822.29 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 34.65 29,787.64 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 68.69 29,718.95 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 29.03 29,689.92 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 34.72 29,655.20 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 162.64 29,492.56 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 134.30 29,358.26 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 341.36 29,016.90 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 104.65 28,912.25 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 18.33 28,893.92 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 343.48 28,550.44 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 29.43 28,521.01 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 347.39 28,173.62 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 167.26 28,006.36 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 123.44 27,882.92 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.51 27,858.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 368.65 27,489.76 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 163.27 27,326.49 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 33.96 27,292.53 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 64.94 27,227.59 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 167.59 27,060.00 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 348.07 26,711.93 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 123.68 26,588.25 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.59 26,563.66 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 369.37 26,194.29 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 81.96 26,112.33 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 337.64 25,774.69 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 167.91 25,606.78 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 123.92 25,482.86 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.67 25,458.19 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 370.09 25,088.10 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 82.12 25,005.98 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 30.10 24,975.88 10/01/2025 CAJA 137 001 00000892 01 0001 2025/000001 10,000.00 34,975.88 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 69.82 34,906.06 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 124.16 34,781.90 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.75 34,757.15 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 168.24 34,588.91 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 370.81 34,218.10 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 33.87 34,184.23 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 246.79 33,937.44 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 139.01 33,798.43 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 289.93 33,508.50 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 108.15 33,400.35 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 19.45 33,380.90 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 354.14 33,026.76 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 34.06 32,992.70 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 82.76 32,909.94 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 61.35 32,848.59 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 168.84 32,679.75 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 329.51 32,350.24 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 124.61 32,225.63 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 24.89 32,200.74 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 372.22 31,828.52 15/01/2025 CAJA 213 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.17 31,793.35 15/01/2025 CAJA 214 001 00000931 01 0001 2024/000054 34.14 31,759.21 15/01/2025 CAJA 215 001 00000892 01 0001 2025/000001 330.15 31,429.06 15/01/2025 CAJA 216 001 00000817 01 0001 2024/000055 169.16 31,259.90 15/01/2025 CAJA 217 001 00000541 01 0001 2024/000052 372.94 30,886.96 16/01/2025 CAJA 226 001 00000931 01 0001 2024/000054 34.24 30,852.72 16/01/2025 CAJA 227 001 00001074 01 0001 2024/000059 165.83 30,686.89 16/01/2025 CAJA 230 001 00000746 01 0001 2024/000058 250.33 30,436.56 16/01/2025 CAJA 231 001 00001128 01 0001 2024/000056 50.09 30,386.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/01/2025 CAJA 232 001 00000817 01 0001 2024/000055 169.49 30,216.98 16/01/2025 CAJA 233 001 00000892 01 0001 2025/000001 330.80 29,886.18 16/01/2025 CAJA 234 001 00000541 01 0001 2024/000052 373.67 29,512.51 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.24 29,477.27 17/01/2025 CAJA 242 001 00001077 01 0001 2025/000002 1,000.00 30,477.27 17/01/2025 CAJA 245 001 00000931 01 0001 2024/000054 33.71 30,443.56 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.31 30,408.25 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.12 30,383.13 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 331.44 30,051.69 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 169.82 29,881.87 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 166.48 29,715.39 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 374.27 29,341.12 20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 83.10 29,258.02 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 27.30 29,230.72 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 32.86 29,197.86 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 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26,503.35 22/01/2025 CAJA 309 001 00000892 01 0001 2025/000001 333.31 26,170.04 22/01/2025 CAJA 310 001 00001081 01 0001 2024/000057 31.45 26,138.59 22/01/2025 CAJA 311 001 00000541 01 0001 2024/000052 376.56 25,762.03 22/01/2025 CAJA 312 001 00000746 01 0001 2024/000058 126.04 25,635.99 22/01/2025 CAJA 313 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.35 25,610.64 22/01/2025 CAJA 314 001 00000931 01 0001 2024/000054 34.69 25,575.95 23/01/2025 CAJA 320 001 00000931 01 0001 2024/000054 32.71 25,543.24 23/01/2025 CAJA 321 001 00000817 01 0001 2024/000055 171.10 25,372.14 23/01/2025 CAJA 322 001 00000892 01 0001 2025/000001 333.96 25,038.18 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 377.30 24,660.88 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 126.29 24,534.59 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.43 24,509.16 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 65.66 24,443.50 24/01/2025 CAJA 337 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.22 24,408.28 24/01/2025 CAJA 338 001 00001074 01 0001 2024/000059 168.43 24,239.85 24/01/2025 CAJA 343 001 00000746 01 0001 2024/000058 126.54 24,113.31 24/01/2025 CAJA 344 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.51 24,087.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2025 CAJA 345 001 00000892 01 0001 2025/000001 334.61 23,753.19 24/01/2025 CAJA 346 001 00000817 01 0001 2024/000055 171.43 23,581.76 24/01/2025 CAJA 347 001 00000541 01 0001 2024/000052 378.03 23,203.73 27/01/2025 CAJA 361 001 00000931 01 0001 2024/000054 34.71 23,169.02 27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 375.89 22,793.13 27/01/2025 CAJA 370 001 00000746 01 0001 2024/000058 83.31 22,709.82 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 308.91 22,400.91 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 148.62 22,252.29 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.07 22,217.22 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 338.12 21,879.10 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.44 21,843.66 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 69.86 21,773.80 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 60.73 21,713.07 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 361.86 21,351.21 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 126.85 21,224.36 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 47.81 21,176.55 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 172.05 21,004.50 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 335.86 20,668.64 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 127.09 20,541.55 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.75 20,515.80 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 172.39 20,343.41 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 336.52 20,006.89 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 66.52 19,940.37 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 33.92 19,906.45 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 127.34 19,779.11 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.83 19,753.28 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 337.17 19,416.11 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 172.72 19,243.39 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 33.51 19,209.88 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 170.40 19,039.48 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.68 19,003.80 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 99.48 18,904.32 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 337.83 18,566.49 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 173.06 18,393.43 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 127.59 18,265.84 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.91 18,239.93 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 33.53 18,206.40 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 36.05 18,170.35 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 36.31 18,134.04 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.82 18,098.22 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 251.49 17,846.73 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 151.98 17,694.75 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 22.96 17,671.79 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 318.59 17,353.20 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 153.53 17,199.67 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.89 17,163.78 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 35.89 17,199.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 35.89 17,163.78 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 62.96 17,100.82 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 82.03 17,018.79 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 339.10 16,679.69 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 173.69 16,506.00 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 128.23 16,377.77 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.07 16,351.70 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 86.19 16,265.51 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.39 16,230.12 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 1,132.41 15,097.71 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 174.03 14,923.68 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 128.48 14,795.20 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 339.76 14,455.44 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 174.37 14,281.07 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 340.42 13,940.65 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 128.73 13,811.92 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 52.25 13,759.67 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.15 13,724.52 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 174.71 13,549.81 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 341.09 13,208.72 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 128.98 13,079.74 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.31 13,053.43 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 102.76 12,950.67 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 36.00 12,914.67 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 341.08 12,573.59 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 158.50 12,415.09 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 328.41 12,086.68 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 122.67 11,964.01 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.68 11,928.33 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 342.39 11,585.94 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 175.36 11,410.58 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 23.82 11,386.76 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 66.62 11,320.14 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 35.84 11,284.30 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 264.63 11,019.67 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 129.05 10,890.62 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 53.13 10,837.49 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 175.70 10,661.79 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 343.05 10,318.74 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 4.70 10,314.04 13/02/2025 CAJA 637 001 00000541 01 0001 2025/000003 17,000.00 27,314.04 13/02/2025 CAJA 641 001 00001133 01 0001 2025/000004 5,000.00 32,314.04 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 129.72 32,184.32 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.54 32,157.78 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 176.04 31,981.74 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 343.72 31,638.02 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 32.68 31,605.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 176.38 31,428.96 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 344.39 31,084.57 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 70.21 31,014.36 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 129.97 30,884.39 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.73 30,857.66 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 265.66 30,592.00 15/02/2025 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2025/000005 1,000.00 31,592.00 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 30.62 31,561.38 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 173.53 31,387.85 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 256.71 31,131.14 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 25.43 31,105.71 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 93.78 31,011.93 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 163.54 30,848.39 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 338.36 30,510.03 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 247.74 30,262.29 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 33.91 30,228.38 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 88.39 30,139.99 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 67.14 30,072.85 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 130.72 29,942.13 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.89 29,915.24 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 345.72 29,569.52 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 177.04 29,392.48 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 123.26 29,269.22 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 347.81 28,921.41 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 34.02 28,887.39 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.98 28,860.41 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 346.39 28,514.02 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 177.39 28,336.63 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 123.50 28,213.13 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 348.49 27,864.64 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 177.11 27,687.53 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 130.91 27,556.62 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 27.06 27,529.56 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 177.73 27,351.83 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 123.74 27,228.09 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 347.06 26,881.03 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 349.17 26,531.86 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 45.16 26,486.70 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 31.21 26,455.49 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 131.23 26,324.26 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 27.15 26,297.11 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 178.08 26,119.03 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 123.98 25,995.05 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 339.52 25,655.53 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 349.85 25,305.68 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 233.53 25,072.15 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 30.62 25,041.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 355.59 24,685.94 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 168.65 24,517.29 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 262.00 24,255.29 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 26.71 24,228.58 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 290.61 23,937.97 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 107.01 23,830.96 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 32.15 23,798.81 25/02/2025 CAJA 800 001 00001077 01 0001 2025/000006 1,000.00 24,798.81 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 178.75 24,620.06 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 124.43 24,495.63 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 132.00 24,363.63 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 27.32 24,336.31 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 351.09 23,985.22 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 34.38 23,950.84 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 179.18 23,771.66 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 351.78 23,419.88 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 126.09 23,293.79 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 28.51 23,265.28 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 179.10 23,086.18 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 124.67 22,961.51 27/02/2025 CAJA 854 001 00000746 01 0001 2025/000007 5,000.00 27,961.51 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 34.49 27,927.02 27/02/2025 CAJA 859 001 00001128 01 0001 2025/000008 1,500.00 29,427.02 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 179.45 29,247.57 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 124.91 29,122.66 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 179.88 28,942.78 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 34.60 28,908.18 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 57.98 28,850.20 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 352.46 28,497.74 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 353.39 28,144.35 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 179.80 27,964.55 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 125.15 27,839.40 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 37.00 27,802.40 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 158.45 27,643.95 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 93.88 27,550.07 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 25.12 27,524.95 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 300.55 27,224.40 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 28.45 27,195.95 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 173.65 27,022.30 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 110.55 26,911.75 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 123.36 26,788.39 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 36.81 26,751.58 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 354.42 26,397.16 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 64.40 26,332.76 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 34.93 26,297.83 5/03/2025 CAJA 958 001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 26,797.83 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 355.11 26,442.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 123.60 26,319.12 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 36.90 26,282.22 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 180.49 26,101.73 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 125.61 25,976.12 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.04 25,941.08 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 123.84 25,817.24 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 125.86 25,691.38 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 180.84 25,510.54 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 355.80 25,154.74 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.15 25,119.59 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 126.10 24,993.49 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 181.19 24,812.30 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 356.49 24,455.81 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 124.08 24,331.73 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 99.51 24,232.22 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 31.79 24,200.43 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 14.41 24,186.02 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 14.05 24,171.97 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 181.54 23,990.43 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 126.35 23,864.08 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 107.11 23,756.97 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.00 23,719.97 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 637.22 23,082.75 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.37 23,047.38 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 124.53 22,922.85 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.09 22,885.76 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 179.07 22,706.69 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 310.37 22,396.32 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 113.97 22,282.35 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.49 22,246.86 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 61.96 22,184.90 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 126.98 22,057.92 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 124.77 21,933.15 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 182.24 21,750.91 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 106.82 21,644.09 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 34.41 21,609.68 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 357.79 21,251.89 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.60 21,216.29 13/03/2025 CAJA 1077 001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 31,216.29 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 254.08 30,962.21 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 361.43 30,600.78 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.46 30,563.32 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 125.01 30,438.31 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.72 30,402.59 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .29 30,402.30 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 34.68 30,367.62 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 125.26 30,242.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.56 30,204.80 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 717.66 29,487.14 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 127.57 29,359.57 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 33.48 29,326.09 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 359.88 28,966.21 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 117.78 28,848.43 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 188.97 28,659.46 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 110.66 28,548.80 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 31.75 28,517.05 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 320.82 28,196.23 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.94 28,160.29 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.74 28,122.55 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 125.71 27,996.84 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 361.20 27,635.64 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 31.87 27,603.77 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.06 27,567.71 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 125.96 27,441.75 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.84 27,403.91 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.02 27,275.89 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 246.11 27,029.78 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 361.91 26,667.87 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.65 26,539.22 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.17 26,503.05 20/03/2025 CAJA 1156 001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 36,503.05 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 84.65 36,418.40 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.53 36,289.87 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 247.49 36,042.38 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 126.20 35,916.18 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.93 35,878.25 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 35.19 35,843.06 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 126.45 35,716.61 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 38.03 35,678.58 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.29 35,642.29 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.78 35,513.51 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 497.06 35,016.45 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 362.61 34,653.84 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 362.61 34,291.23 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 16.45 34,274.78 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 35.23 34,239.55 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 114.25 34,125.30 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 33.17 34,092.13 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 48.97 34,043.16 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 121.48 33,921.68 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 215.43 33,706.25 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 332.16 33,374.09 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.52 33,337.57 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 276.76 33,060.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 126.92 32,933.89 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.21 32,896.68 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 364.67 32,532.01 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 34.36 32,497.65 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.64 32,461.01 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 127.16 32,333.85 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 38.31 32,295.54 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.90 32,166.64 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 247.84 31,918.80 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 365.38 31,553.42 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 106.64 31,446.78 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.76 31,410.02 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 129.52 31,280.50 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 107.35 31,173.15 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 249.84 30,923.31 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 366.09 30,557.22 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 16.83 30,540.39 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 38.41 30,501.98 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.37 30,465.61 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 127.41 30,338.20 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 38.51 30,299.69 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 107.56 30,192.13 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 129.77 30,062.36 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 250.33 29,812.03 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 366.80 29,445.23 29/03/2025 CAJA 1280 001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 30,445.23 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 16.96 30,428.27 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 245.04 30,183.23 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 75.20 30,108.03 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 341.66 29,766.37 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 30.62 29,735.75 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 37.00 29,698.75 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 52.07 29,646.68 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 122.58 29,524.10 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 206.02 29,318.08 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 36.10 29,281.98 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 74.37 29,207.61 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 107.37 29,100.24 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 129.46 28,970.78 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 250.12 28,720.66 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 368.18 28,352.48 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 256.26 28,096.22 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 36.99 28,059.23 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 251.60 27,807.63 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 108.58 27,699.05 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 130.71 27,568.34 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 17.37 27,550.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 368.89 27,182.08 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 31.06 27,151.02 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 32.13 27,118.89 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 36.89 27,082.00 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 107.79 26,974.21 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 130.97 26,843.24 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 253.09 26,590.15 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 369.61 26,220.54 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 18.25 26,202.29 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 256.46 25,945.83 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 38.99 25,906.84 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 256.46 26,163.30 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 38.99 26,202.29 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 124.36 26,077.93 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 252.59 25,825.34 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 109.00 25,716.34 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 131.22 25,585.12 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 370.33 25,214.79 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 131.22 25,346.01 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 131.22 25,214.79 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 31.41 25,183.38 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 31.66 25,151.72 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 73.53 25,078.19 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 128.43 24,949.76 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 228.16 24,721.60 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 120.81 24,600.79 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 34.53 24,566.26 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 36.27 24,529.99 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 345.30 24,184.69 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 108.36 24,076.33 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 130.73 23,945.60 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 252.52 23,693.08 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 129.11 23,563.97 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.08 23,524.89 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 371.72 23,153.17 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 34.43 23,118.74 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 34.54 23,084.20 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 129.36 22,954.84 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.18 22,915.66 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 109.57 22,806.09 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 131.78 22,674.31 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 255.01 22,419.30 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 36.92 22,382.38 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 372.45 22,009.93 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 34.65 21,975.28 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 132.04 21,843.24 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 34.76 21,808.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 258.86 21,549.62 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 108.05 21,441.57 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 253.06 21,188.51 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 258.84 20,929.67 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 37.20 20,892.47 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 78.96 20,813.51 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 662.93 20,150.58 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 74.46 20,076.12 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 30.60 20,045.52 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 109.49 19,936.03 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 255.10 19,680.93 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 124.54 19,556.39 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 37.23 19,519.16 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 368.80 19,150.36 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 34.97 19,115.39 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 130.36 18,985.03 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.58 18,945.45 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 76.01 18,869.44 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 234.53 18,634.91 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 36.95 18,597.96 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 35.08 18,562.88 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 31.73 18,531.15 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 370.23 18,160.92 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 130.61 18,030.31 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.68 17,990.63 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 33.09 17,957.54 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 373.24 17,584.30 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 123.51 17,460.79 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 130.74 17,330.05 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.33 17,290.72 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 31.87 17,258.85 21/04/2025 CAJA 1568 001 00000892 01 0001 2025/000010 252.67 17,006.18 21/04/2025 CAJA 1569 001 00000817 01 0001 2025/000011 109.63 16,896.55 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 131.12 16,765.43 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.88 16,725.55 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 376.77 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 378.22 14,194.16 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 35.60 14,158.56 24/04/2025 CAJA 1615 001 00000643 01 0001 2025/000013 500.00 14,658.56 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 22.19 14,636.37 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 241.91 14,394.46 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 110.49 14,283.97 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 131.88 14,152.09 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 40.19 14,111.90 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 35.72 14,076.18 25/04/2025 CAJA 1631 001 00001133 01 0001 2025/000014 5,000.00 19,076.18 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 79.03 18,997.15 25/04/2025 CAJA 1636 001 00000892 01 0001 2025/000010 258.52 18,738.63 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 132.14 18,606.49 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 40.29 18,566.20 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 378.96 18,187.24 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 33.48 18,153.76 28/04/2025 CAJA 1658 001 00001077 01 0001 2025/000006 29.34 18,124.42 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 110.86 18,013.56 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 104.27 17,909.29 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 259.02 17,650.27 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 132.40 17,517.87 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 40.52 17,477.35 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 11.39 17,465.96 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 259.02 17,724.98 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 259.02 17,465.96 28/04/2025 CAJA 1670 001 00000931 01 0001 2025/000012 37.00 17,428.96 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 39.98 17,388.98 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 126.32 17,262.66 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 111.08 17,151.58 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 122.98 17,028.60 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 259.53 16,769.07 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 35.14 16,733.93 30/04/2025 CAJA 1687 001 00000931 01 0001 2025/000012 10.10 16,723.83 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 260.03 16,463.80 30/04/2025 CAJA 1692 001 00000817 01 0001 2025/000011 111.29 16,352.51 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 123.22 16,229.29 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 15.75 16,213.54 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 38.79 16,174.75 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 244.24 15,930.51 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.53 15,912.98 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 193.60 15,719.38 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 510.40 15,208.98 30/04/2025 CAJA 1706 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 15,178.98 30/04/2025 CAJA 1714 001 00000931 01 0001 2025/000015 1,000.00 16,178.98 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 23.47 16,155.51 30/04/2025 CAJA 1720 001 00000817 01 0001 2025/000011 30.43 16,125.08 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 361.86 15,763.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1723 001 00001128 01 0001 2025/000016 1,500.00 17,263.22 30/04/2025 CAJA 1728 001 00000746 01 0001 2025/000017 5,000.00 22,263.22 30/04/2025 CAJA 1736 001 00000817 01 0001 2025/000011 81.46 22,181.76 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 13.07 22,168.69 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 114.89 22,053.80 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 112.10 21,941.70 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 20.99 21,920.71 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 106.99 21,813.72 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 256.40 21,557.32 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 84.08 21,473.24 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 21.23 21,452.01 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 518.51 20,933.50 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 124.89 20,808.61 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 123.34 20,685.27 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 36.80 20,648.47 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 31.88 20,616.59 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 27.34 20,589.25 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 123.58 20,465.67 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 36.89 20,428.78 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.44 20,411.34 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 32.99 20,378.35 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 98.12 20,280.23 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 122.72 20,157.51 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 265.41 19,892.10 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 123.82 19,768.28 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 36.99 19,731.29 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 33.79 19,697.50 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 249.62 19,447.88 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 310.04 19,137.84 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 310.04 19,447.88 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 525.24 18,922.64 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 197.14 18,725.50 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 124.06 18,601.44 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.08 18,564.36 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 49.41 18,514.95 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 107.05 18,407.90 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 30.32 18,377.58 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 527.65 17,849.93 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 226.02 17,623.91 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 236.04 17,387.87 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 124.51 17,263.36 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 16.18 17,247.18 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 96.51 17,150.67 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 200.93 16,949.74 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 125.31 16,824.43 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 124.75 16,699.68 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.25 16,662.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.68 16,644.75 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.45 16,610.30 15/05/2025 CAJA 1893 001 00001074 01 0001 2025/000018 3,000.00 19,610.30 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 356.54 19,253.76 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 126.56 19,127.20 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 124.99 19,002.21 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.35 18,964.86 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.59 18,947.27 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 110.92 18,836.35 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 126.80 18,709.55 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 125.24 18,584.31 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.45 18,546.86 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 255.31 18,291.55 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 35.67 18,255.88 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 81.39 18,174.49 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 33.60 18,140.89 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 110.60 18,030.29 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.55 17,992.74 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 207.23 17,785.51 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 241.82 17,543.69 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 125.70 17,417.99 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 30.10 17,387.89 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 31.70 17,356.19 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 198.44 17,157.75 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 125.94 17,031.81 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 115.54 16,916.27 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 124.52 16,791.75 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.72 16,754.03 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 99.51 16,654.52 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.26 16,620.26 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.51 16,585.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 227.21 16,358.54 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 255.14 16,103.40 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.82 16,065.58 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 126.18 15,939.40 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 199.60 15,739.80 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.63 15,705.17 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 85.18 15,619.99 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 126.43 15,493.56 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.92 15,455.64 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 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001 00001133 01 0001 2025/000014 128.48 24,552.94 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 38.02 24,514.92 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 100.67 24,414.25 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 36.52 24,377.73 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 126.90 24,250.83 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 116.62 24,134.21 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 128.73 24,005.48 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 31.20 23,974.28 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 116.84 23,857.44 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 127.98 23,729.46 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 309.56 23,419.90 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 127.14 23,292.76 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 33.12 23,259.64 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 18.41 23,241.23 29/05/2025 CAJA 2084 001 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0001 2025/000014 121.62 21,639.39 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 294.12 21,345.27 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 117.84 21,227.43 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 117.49 21,109.94 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 129.62 20,980.32 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 330.86 20,649.46 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 128.12 20,521.34 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.76 20,503.58 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 405.80 20,097.78 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.03 20,063.75 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 117.72 19,946.03 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 129.97 19,816.06 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 331.51 19,484.55 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 128.37 19,356.18 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 34.56 19,321.62 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 18.64 19,302.98 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 102.25 19,200.73 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 117.94 19,082.79 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.22 18,952.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 332.15 18,620.42 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 128.62 18,491.80 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 38.68 18,453.12 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 18.72 18,434.40 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 102.45 18,331.95 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 118.17 18,213.78 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.47 18,083.31 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 332.80 17,750.51 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 128.87 17,621.64 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 38.78 17,582.86 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 18.78 17,564.08 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 307.93 17,256.15 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 101.16 17,154.99 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 125.17 17,029.82 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 303.25 16,726.57 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 77.86 16,648.71 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 15.57 16,633.14 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 32.95 16,600.19 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.97 16,469.22 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 118.60 16,350.62 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 334.04 16,016.58 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 121.19 15,895.39 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 36.03 15,859.36 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 206.49 15,652.87 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 31.87 15,621.00 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 118.83 15,502.17 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.23 15,371.94 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 334.69 15,037.25 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 17.40 15,019.85 12/06/2025 CAJA 2287 001 00000643 01 0001 2025/000020 600.00 15,619.85 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.22 15,585.63 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 119.06 15,466.57 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.48 15,336.09 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 335.34 15,000.75 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 258.96 14,741.79 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 78.44 14,663.35 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 102.50 14,560.85 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 34.32 14,526.53 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 104.80 14,421.73 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 129.86 14,291.87 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 335.62 13,956.25 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 129.58 13,826.67 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 111.27 13,715.40 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 384.53 13,330.87 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 130.11 13,200.76 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.37 13,161.39 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 112.01 13,049.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 313.05 12,736.33 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.47 12,605.86 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 33.41 12,572.45 17/06/2025 CAJA 2350 001 00000931 01 0001 2025/000015 94.20 12,478.25 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 13.83 12,464.42 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 119.73 12,344.69 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 132.24 12,212.45 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 337.25 11,875.20 18/06/2025 CAJA 2366 001 00001077 01 0001 2025/000021 500.00 12,375.20 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 125.27 12,249.93 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.48 12,210.45 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 119.96 12,090.49 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 130.50 11,959.99 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 337.91 11,622.08 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 19.63 11,602.45 19/06/2025 CAJA 2384 001 00000931 01 0001 2025/000015 152.36 11,450.09 19/06/2025 CAJA 2386 001 00000931 01 0001 2025/000022 1,000.00 12,450.09 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 16.11 12,433.98 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 130.61 12,303.37 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 37.52 12,265.85 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 33.82 12,232.03 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 19.70 12,212.33 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 677.59 11,534.74 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 241.07 11,293.67 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 262.11 11,031.56 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 130.86 10,900.70 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.67 10,861.03 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 39.58 10,821.45 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 917.45 9,904.00 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 107.95 9,796.05 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 123.25 9,672.80 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 322.59 9,350.21 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 16.72 9,333.49 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.78 9,293.71 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 61.64 9,232.07 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 47.79 9,184.28 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.88 9,144.40 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 34.12 9,110.28 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 17.35 9,092.93 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.98 9,052.95 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 115.44 8,937.51 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 140.51 8,797.00 25/06/2025 CAJA 2448 001 00000746 01 0001 2025/000023 5,000.00 13,797.00 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 140.51 13,937.51 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 340.51 13,597.00 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 34.23 13,562.77 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 39.04 13,523.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 162.34 13,361.39 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 19.86 13,341.53 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 120.78 13,220.75 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 341.17 12,879.58 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 121.02 12,758.56 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 341.84 12,416.72 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 113.53 12,303.19 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 34.34 12,268.85 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 13.22 12,255.63 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 29.32 12,226.31 30/06/2025 CAJA 2491 001 00001128 01 0001 2025/000024 1,300.00 13,526.31 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 40.07 13,486.24 30/06/2025 CAJA 2497 001 00000892 01 0001 2025/000019 342.50 13,143.74 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 104.83 13,038.91 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 104.43 12,934.48 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 15.92 12,918.56 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 37.71 12,880.85 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 37.00 12,843.85 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 333.97 12,509.88 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 126.39 12,383.49 TOTAL CUENTA 98,572.13 118,236.08 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 19,920.05 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 256.25 19,663.80 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 143.17 19,520.63 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 77.00 19,443.63 2/01/2025 CAJA 25 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.20 19,436.43 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 139.28 19,297.15 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 88.89 19,208.26 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 124.05 19,084.21 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 239.25 18,844.96 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 153.98 18,690.98 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 92.38 18,598.60 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 151.36 18,447.24 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 76.09 18,371.15 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 76.09 18,447.24 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 84.71 18,362.53 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 78.53 18,284.00 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 116.83 18,167.17 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 142.52 18,024.65 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 141.80 17,882.85 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 243.63 17,639.22 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 90.51 17,548.71 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 126.30 17,422.41 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 254.21 17,168.20 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 156.77 17,011.43 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 90.97 16,920.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2025 CAJA 181 001 00000108 01 0002 2025/000001 1,000.00 17,920.46 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 154.10 17,766.36 14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 84.62 17,681.74 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 86.24 17,595.50 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 118.95 17,476.55 15/01/2025 CAJA 207 001 00000967 01 0002 2024/000076 33.12 17,443.43 16/01/2025 CAJA 222 001 00001130 01 0002 2024/000073 80.15 17,363.28 16/01/2025 CAJA 225 001 00000652 01 0002 2024/000075 127.81 17,235.47 16/01/2025 CAJA 228 001 00000462 01 0002 2024/000058 150.15 17,085.32 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 59.46 17,025.86 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 60.93 16,964.93 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 144.37 16,820.56 18/01/2025 CAJA 259 001 00000652 01 0002 2025/000002 600.00 17,420.56 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 248.02 17,172.54 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 159.61 17,012.93 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 156.90 16,856.03 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 262.18 16,593.85 22/01/2025 CAJA 304 001 00001002 01 0002 2024/000068 121.11 16,472.74 22/01/2025 CAJA 305 001 00000108 01 0002 2025/000001 75.48 16,397.26 23/01/2025 CAJA 319 001 00000842 01 0002 2024/000072 87.81 16,309.45 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 81.61 16,227.84 24/01/2025 CAJA 332 001 00001095 01 0002 2025/000003 1,000.00 17,227.84 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 145.99 17,081.85 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 262.96 16,818.89 24/01/2025 CAJA 340 001 00001084 01 0002 2024/000063 172.50 16,646.39 24/01/2025 CAJA 341 001 00001123 01 0002 2024/000071 256.64 16,389.75 25/01/2025 CAJA 355 001 00001041 01 0002 2024/000074 146.99 16,242.76 27/01/2025 CAJA 365 001 00000778 01 0002 2025/000004 2,000.00 18,242.76 27/01/2025 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2024/000066 162.48 18,080.28 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 76.93 18,003.35 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 199.51 17,803.84 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 146.13 17,657.71 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 159.74 17,497.97 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 75.78 17,422.19 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 152.11 17,270.08 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 75.78 17,345.86 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 76.38 17,269.48 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 123.30 17,146.18 31/01/2025 CAJA 446 001 00000967 01 0002 2024/000076 33.87 17,112.31 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 81.50 17,030.81 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 151.96 16,878.85 31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 623.60 16,255.25 31/01/2025 CAJA 459 001 00001084 01 0002 2024/000063 430.40 15,824.85 31/01/2025 CAJA 479 001 00000967 01 0002 2024/000076 159.38 15,665.47 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 253.73 15,411.74 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 173.37 15,238.37 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 78.24 15,160.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 148.78 15,011.35 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 162.63 14,848.72 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 234.96 14,613.76 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 125.54 14,488.22 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 77.16 14,411.06 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 155.85 14,255.21 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 87.14 14,168.07 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 84.55 14,083.52 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 261.02 13,822.50 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 150.05 13,672.45 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 161.56 13,510.89 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 151.47 13,359.42 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 173.26 13,186.16 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 436.39 12,749.77 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 127.81 12,621.96 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 239.22 12,382.74 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 77.94 12,304.80 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 156.68 12,148.12 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 155.12 11,993.00 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 171.46 11,821.54 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 266.51 11,555.03 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 84.00 11,471.03 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 130.13 11,340.90 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 165.58 11,175.32 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 153.62 11,021.70 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 99.26 10,922.44 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 162.27 10,760.17 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 161.28 10,598.89 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 79.97 10,518.92 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 243.55 10,275.37 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 271.34 10,004.03 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 267.24 9,736.79 24/02/2025 CAJA 782 001 00000652 01 0002 2025/000005 600.00 10,336.79 25/02/2025 CAJA 803 001 00001123 01 0002 2025/000006 3,000.00 13,336.79 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 101.06 13,235.73 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 168.58 13,067.15 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 1,013.89 12,053.26 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 181.68 11,871.58 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 69.99 11,801.59 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 398.35 11,403.24 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 313.76 11,089.48 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 25.96 11,063.52 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 212.36 10,851.16 28/02/2025 CAJA 875 001 00000967 01 0002 2025/000007 1,000.00 11,851.16 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 164.54 11,686.62 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 132.48 11,554.14 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 190.65 11,363.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 81.57 11,281.92 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 247.97 11,033.95 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 162.76 10,871.19 28/02/2025 CAJA 896 001 00000588 01 0002 2025/000008 2,000.00 12,871.19 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 171.63 12,699.56 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 85.47 12,614.09 4/03/2025 CAJA 945 001 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 13,114.09 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 226.73 12,887.36 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 146.13 12,741.23 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 134.88 12,606.35 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 167.52 12,438.83 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 82.75 12,356.08 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 111.53 12,244.55 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 252.46 11,992.09 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 161.73 11,830.36 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 148.78 11,681.58 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 230.87 11,450.71 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 174.74 11,275.97 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 84.19 11,191.78 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 137.33 11,054.45 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 170.55 10,883.90 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 84.41 10,799.49 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 59.18 10,740.31 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 60.25 10,680.06 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 46.34 10,633.72 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 257.03 10,376.69 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 235.02 10,141.67 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 151.47 9,990.20 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 87.14 9,903.06 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 139.82 9,763.24 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 167.98 9,595.26 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 305.69 9,289.57 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 177.91 9,111.66 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 47.18 9,064.48 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 173.64 8,890.84 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 105.26 8,785.58 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 356.83 8,428.75 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 85.92 8,342.83 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 261.69 8,081.14 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 123.06 7,958.08 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 106.35 7,851.73 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 239.28 7,612.45 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 153.62 7,458.83 25/03/2025 CAJA 1224 001 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 8,458.83 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 142.35 8,316.48 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 48.03 8,268.45 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 177.50 8,090.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 88.72 8,002.23 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 87.49 7,914.74 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 176.73 7,738.01 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 147.20 7,590.81 29/03/2025 CAJA 1283 001 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 8,190.81 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 266.41 7,924.40 29/03/2025 CAJA 1292 001 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 9,924.40 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 91.74 9,832.66 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 263.12 9,569.54 31/03/2025 CAJA 1 001 EXTORNO DESEMBOLSO PEREZ REYNALDO 1,500.00 8,069.54 31/03/2025 CAJA 1313 001 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 8,569.54 31/03/2025 CAJA 1323 001 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 10,069.54 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 119.55 9,949.99 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 119.92 9,830.07 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 177.11 9,652.96 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 81.88 9,571.08 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 243.62 9,327.46 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 48.90 9,278.56 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 88.84 9,189.72 3/04/2025 CAJA 1372 001 00000108 01 0002 2025/000014 1,000.00 10,189.72 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 143.65 10,046.07 3/04/2025 CAJA 1376 001 00001002 01 0002 2025/000015 2,500.00 12,546.07 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 52.11 12,493.96 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 52.11 12,546.07 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 151.36 12,394.71 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 146.13 12,248.58 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 326.04 11,922.54 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 248.03 11,674.51 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 49.89 11,624.62 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 73.36 11,551.26 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 118.09 11,433.17 9/04/2025 CAJA 1450 001 00000778 01 0002 2025/000016 2,000.00 13,433.17 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 163.60 13,269.57 9/04/2025 CAJA 1456 001 00000462 01 0002 2025/000017 3,500.00 16,769.57 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 78.83 16,690.74 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 78.29 16,612.45 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 105.40 16,507.05 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 102.98 16,404.07 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 154.10 16,249.97 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 148.78 16,101.19 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 252.53 15,848.66 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 82.34 15,766.32 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 50.59 15,715.73 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 117.88 15,597.85 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 75.33 15,522.52 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 107.31 15,415.21 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 234.96 15,180.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 67 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 109.39 15,070.86 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 74.44 14,996.42 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 156.90 14,839.52 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 151.47 14,688.05 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 83.06 14,604.99 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 257.11 14,347.88 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 51.61 14,296.27 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 239.23 14,057.04 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 109.25 13,947.79 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 120.02 13,827.77 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 78.70 13,749.07 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 79.66 13,669.41 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 159.74 13,509.67 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 261.77 13,247.90 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 153.62 13,094.28 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 247.53 12,846.75 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 52.55 12,794.20 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 84.38 12,709.82 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 122.43 12,587.39 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 258.66 12,328.73 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 120.75 12,207.98 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 115.07 12,092.91 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 81.10 12,011.81 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 77.86 11,933.95 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 105.54 11,828.41 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 162.63 11,665.78 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 87.04 11,578.74 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 247.04 11,331.70 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 131.60 11,200.10 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 266.46 10,933.64 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 53.50 10,880.14 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 84.35 10,795.79 8/05/2025 CAJA 1802 001 00000652 01 0002 2025/000018 600.00 11,395.79 8/05/2025 CAJA 1804 001 00001095 01 0002 2025/000019 1,000.00 12,395.79 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 51.41 12,344.38 10/05/2025 CAJA 1834 001 00001096 01 0002 2025/000020 1,000.00 13,344.38 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 113.15 13,231.23 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 165.58 13,065.65 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 81.03 12,984.62 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 271.41 12,713.21 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 119.23 12,593.98 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 159.58 12,434.40 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 126.79 12,307.61 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 120.31 12,187.30 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 146.13 12,041.17 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 168.58 11,872.59 17/05/2025 CAJA 1937 001 00000778 01 0002 2025/000016 246.40 11,626.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 68 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 3.00 11,623.19 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 75.48 11,547.71 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 72.84 11,474.87 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 72.84 11,547.71 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 82.75 11,464.96 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 129.08 11,335.88 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 267.17 11,068.71 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 82.57 10,986.14 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 257.03 10,729.11 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 128.95 10,600.16 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 162.47 10,437.69 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 112.57 10,325.12 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 148.78 10,176.34 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 171.63 10,004.71 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 84.25 9,920.46 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 76.85 9,843.61 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 131.31 9,712.30 29/05/2025 CAJA 2069 001 00001123 01 0002 2025/000021 2,000.00 11,712.30 29/05/2025 CAJA 2072 001 00000652 01 0002 2025/000018 88.54 11,623.76 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 261.69 11,362.07 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 165.42 11,196.65 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 119.42 11,077.23 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 80.45 10,996.78 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 84.07 10,912.71 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 62.93 10,849.78 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 280.29 10,569.49 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 85.78 10,483.71 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 265.22 10,218.49 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 172.73 10,045.76 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 174.74 9,871.02 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 222.07 9,648.95 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 3.18 9,645.77 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 263.12 9,382.65 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 133.65 9,249.00 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 151.35 9,097.65 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 153.62 8,944.03 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 168.41 8,775.62 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 121.58 8,654.04 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 143.08 8,510.96 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 177.91 8,333.05 9/06/2025 CAJA 2250 001 00001095 01 0002 2025/000019 344.12 7,988.93 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 87.33 7,901.60 10/06/2025 CAJA 2263 001 00000652 01 0002 2025/000022 600.00 8,501.60 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 77.45 8,424.15 12/06/2025 CAJA 2293 001 00001095 01 0002 2025/000023 1,200.00 9,624.15 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 136.09 9,488.06 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 154.10 9,333.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 69 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 123.36 9,210.60 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 181.13 9,029.47 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 88.92 8,940.55 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 90.86 8,849.69 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 156.89 8,692.80 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 146.13 8,546.67 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 138.56 8,408.11 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 81.10 8,327.01 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 126.02 8,200.99 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 82.57 8,118.42 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 90.53 8,027.89 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 175.70 7,852.19 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 159.74 7,692.45 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 148.78 7,543.67 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 90.12 7,453.55 26/06/2025 CAJA 2458 001 00000108 01 0002 2025/000024 1,000.00 8,453.55 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 141.07 8,312.48 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 92.50 8,219.98 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 128.30 8,091.68 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 84.07 8,007.61 30/06/2025 CAJA 2502 001 00000588 01 0002 2025/000008 409.58 7,598.03 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 269.30 7,328.73 TOTAL CUENTA 33,976.82 46,568.14 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 14,424.67 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 910.64 13,514.03 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 358.85 13,155.18 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 392.49 12,762.69 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 123.51 12,639.18 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 172.43 12,466.75 17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 85.94 12,380.81 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 402.37 11,978.44 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 368.58 11,609.86 25/01/2025 CAJA 354 001 00000335 01 0003 2024/000015 483.61 11,126.25 27/01/2025 CAJA 360 001 00000584 01 0003 2024/000011 125.55 11,000.70 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 181.54 10,819.16 30/01/2025 CAJA 432 001 00000047 01 0003 2024/000014 17.28 10,801.88 31/01/2025 CAJA 484 001 00000047 01 0003 2024/000014 85.60 10,716.28 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 375.60 10,340.68 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 412.14 9,928.54 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 186.91 9,741.63 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 130.87 9,610.76 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 21.32 9,589.44 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,045.96 8,543.48 20/02/2025 CAJA 738 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.46 8,536.02 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 422.43 8,113.59 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 192.44 7,921.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 70 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 383.18 7,537.97 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 134.74 7,403.23 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 100.64 7,302.59 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,130.63 6,171.96 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 432.98 5,738.98 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 141.25 5,597.73 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 375.36 5,222.37 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 102.28 5,120.09 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 440.55 4,679.54 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 412.65 4,266.89 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 280.63 3,986.26 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 73.01 3,913.25 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 198.13 3,715.12 31/03/2025 CAJA 1325 001 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 5,215.12 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 203.99 5,011.13 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 454.43 4,556.70 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 106.75 4,449.95 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 208.29 4,241.66 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 104.13 4,137.53 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 465.75 3,671.78 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 110.80 3,560.98 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 216.19 3,344.79 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 107.41 3,237.38 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 114.07 3,123.31 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 461.69 2,661.62 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 113.34 2,548.28 10/05/2025 CAJA 1842 001 00000047 01 0003 2025/000002 1,200.00 3,748.28 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 223.11 3,525.17 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 113.39 3,411.78 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 216.97 3,194.81 22/05/2025 CAJA 1993 001 00001106 01 0003 2025/000003 2,000.00 5,194.81 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 83.00 5,111.81 30/05/2025 CAJA 2103 001 00000962 01 0003 2025/000004 4,000.00 9,111.81 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 114.39 8,997.42 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 176.24 8,821.18 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 87.86 8,733.32 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 200.68 8,532.64 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 120.12 8,412.52 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 90.46 8,322.06 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 181.45 8,140.61 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 199.01 7,941.60 TOTAL CUENTA 8,700.00 15,183.07 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,766.56 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 887.99 878.57 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 878.57 0.00 TOTAL CUENTA 1,766.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 71 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 7,775.85 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 58.04 7,717.81 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 159.85 7,557.96 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 159.85 7,717.81 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 159.85 7,557.96 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 78.55 7,479.41 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 90.15 7,389.26 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 68.05 7,321.21 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 459.75 6,861.46 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 168.11 6,693.35 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 57.96 6,635.39 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 84.84 6,550.55 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 96.88 6,453.67 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 74.31 6,379.36 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 523.19 5,856.17 22/02/2025 CAJA 765 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,300.00 7,156.17 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 551.10 6,605.07 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 182.74 6,422.33 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 96.98 6,325.35 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 102.99 6,222.36 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 77.90 6,144.46 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 111.95 6,032.51 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 86.43 5,946.08 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 569.33 5,376.75 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 188.91 5,187.84 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 97.79 5,090.05 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 79.44 5,010.61 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 84.30 4,926.31 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 572.78 4,353.53 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 201.10 4,152.43 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 97.69 4,054.74 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 84.52 3,970.22 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 92.46 3,877.76 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 609.89 3,267.87 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 207.07 3,060.80 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 105.79 2,955.01 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 87.92 2,867.09 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 89.83 2,777.26 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 623.30 2,153.96 TOTAL CUENTA 1,459.85 7,081.74 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,119.35 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 195.70 923.65 30/01/2025 CAJA 417 001 00001012 03 0002 2024/000002 923.65 0.00 30/01/2025 CAJA 425 001 00001012 03 0002 2025/000001 2,000.00 2,000.00 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 136.63 1,863.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 72 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 181.98 1,681.39 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 94.98 1,586.41 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 147.81 1,438.60 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 159.20 1,279.40 18/06/2025 CAJA 2379 001 00001012 03 0002 2025/000001 1.00 1,278.40 TOTAL CUENTA 2,000.00 1,840.95 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 8,205.29 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 127.28 8,078.01 10/01/2025 CAJA 131 001 00001060 03 0001 2024/000008 1,755.17 6,322.84 14/01/2025 CAJA 197 001 00001132 03 0001 2025/000001 1,500.00 7,822.84 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 309.04 7,513.80 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 90.96 7,422.84 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 64.13 7,358.71 31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 269.92 7,088.79 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 92.31 6,996.48 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 94.82 6,901.66 17/02/2025 CAJA 682 001 00000063 03 0001 2025/000002 500.00 7,401.66 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 325.05 7,076.61 28/02/2025 CAJA 870 001 00001060 03 0001 2025/000003 1,000.00 8,076.61 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 73.26 8,003.35 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 272.30 7,731.05 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 657.01 7,074.04 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 97.09 6,976.95 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 160.67 6,816.28 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 100.80 6,715.48 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 364.27 6,351.21 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 60.49 6,290.72 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 108.84 6,181.88 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 104.51 6,077.37 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 166.43 5,910.94 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 65.34 5,845.60 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 105.12 5,740.48 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 172.90 5,567.58 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 108.91 5,458.67 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 360.75 5,097.92 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 874.17 4,223.75 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 3,640.89 582.86 9/06/2025 CAJA 2244 001 00000063 03 0001 2025/000004 1,200.00 1,782.86 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 113.20 1,669.66 TOTAL CUENTA 4,200.00 10,735.63 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 39,728.13 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 111.03 39,617.10 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 112.82 39,504.28 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 119.77 39,384.51 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 120.80 39,263.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 73 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1735 001 00000037 06 0001 2023/000004 80.39 39,183.32 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 123.82 39,059.50 30/05/2025 CAJA 2119 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,021.69 38,037.81 9/06/2025 CAJA 2239 001 00000037 06 0001 2023/000004 43.64 37,994.17 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 126.23 37,867.94 27/06/2025 CAJA 2480 001 00000037 06 0001 2023/000004 974.60 36,893.34 TOTAL CUENTA 2,834.79 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 24,479.79 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 9,544.37 14,935.42 TOTAL CUENTA 9,544.37 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 47,549.89 3/01/2025 CAJA 31 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,539.89 6/01/2025 CAJA 61 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 47,529.89 7/01/2025 CAJA 79 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,519.89 9/01/2025 CAJA 114 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,509.89 10/01/2025 CAJA 143 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,499.89 13/01/2025 CAJA 166 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,489.89 16/01/2025 CAJA 229 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,479.89 17/01/2025 CAJA 247 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,469.89 20/01/2025 CAJA 275 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,459.89 24/01/2025 CAJA 342 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,449.89 25/01/2025 CAJA 356 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,439.89 27/01/2025 CAJA 367 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,429.89 28/01/2025 CAJA 393 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,419.89 29/01/2025 CAJA 404 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,409.89 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 197.42 47,212.47 30/01/2025 CAJA 418 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 47,192.47 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 39.03 47,153.44 31/01/2025 CAJA 454 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,143.44 5/02/2025 CAJA 531 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,133.44 10/02/2025 CAJA 583 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 47,083.44 10/02/2025 CAJA 586 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,073.44 13/02/2025 CAJA 644 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,063.44 17/02/2025 CAJA 680 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 47,053.44 19/02/2025 CAJA 716 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,043.44 21/02/2025 CAJA 750 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,033.44 24/02/2025 CAJA 783 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,023.44 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 201.69 46,821.75 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 33.95 46,787.80 4/03/2025 CAJA 943 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,777.80 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 252.54 46,525.26 6/03/2025 CAJA 978 001 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 46,505.26 10/03/2025 CAJA 1021 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,495.26 19/03/2025 CAJA 1140 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 46,485.26 20/03/2025 CAJA 1160 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,475.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 74 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/03/2025 CAJA 1239 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 46,465.26 28/03/2025 CAJA 1262 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 46,455.26 29/03/2025 CAJA 1289 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 46,405.26 31/03/2025 CAJA 1335 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,395.26 3/04/2025 CAJA 1380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,385.26 7/04/2025 CAJA 1424 001 00000709 01 0002 2023/000046 228.80 46,156.46 11/04/2025 CAJA 1488 001 00000917 01 0002 2023/000035 6.65 46,149.81 28/04/2025 CAJA 1657 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 46,139.81 30/04/2025 CAJA 1695 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 46,089.81 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 2.52 46,087.29 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 206.02 45,881.27 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 14.41 45,866.86 16/05/2025 CAJA 1921 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 45,856.86 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 317.11 45,539.75 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 210.41 45,329.34 2/06/2025 CAJA 2177 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 45,319.34 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 325.06 44,994.28 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 89.19 44,905.09 26/06/2025 CAJA 2461 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 44,530.09 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 228.80 44,301.29 30/06/2025 CAJA 2488 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 44,291.29 TOTAL CUENTA 3,258.60 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 39,490.76 13/01/2025 CAJA 164 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,485.76 14/01/2025 CAJA 188 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,480.76 23/01/2025 CAJA 324 001 00000256 01 0003 2019/000060 6.00 39,474.76 30/01/2025 CAJA 419 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,469.76 4/02/2025 CAJA 512 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,464.76 5/02/2025 CAJA 530 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,459.76 6/02/2025 CAJA 544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,454.76 7/02/2025 CAJA 558 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,449.76 10/02/2025 CAJA 585 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,444.76 6/03/2025 CAJA 979 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,439.76 8/03/2025 CAJA 1006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,434.76 11/03/2025 CAJA 1047 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,429.76 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 3.98 39,425.78 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 4.55 39,421.23 30/04/2025 DIARIO 60 001 REGULARIZACION SALDOS .01 39,421.22 12/05/2025 CAJA 1851 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,416.22 15/05/2025 CAJA 1895 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,411.22 23/05/2025 CAJA 2004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,406.22 28/05/2025 CAJA 2054 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,401.22 29/05/2025 CAJA 2073 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,396.22 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 39,296.22 14/06/2025 CAJA 2331 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,291.22 19/06/2025 CAJA 2393 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,286.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 75 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2025 CAJA 2483 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,281.22 TOTAL CUENTA 209.54 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 89,475.06 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 290.77 89,184.29 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 7.77 89,176.52 5/03/2025 CAJA 960 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 89,076.52 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 307.52 88,769.00 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 21.63 88,747.37 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 3,000.17 85,747.20 TOTAL CUENTA 3,727.86 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 17,774.24 7/05/2025 BANCOS 1790 001 00000804 03 0001 2021/000009 161.42 17,612.82 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 360.75 17,973.57 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 360.75 17,612.82 19/06/2025 BANCOS 2398 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 17,362.82 19/06/2025 CAJA 2387 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 17,112.82 19/06/2025 CAJA 2397 001 00000804 03 0001 2021/000009 EXTOR. 250.00 17,362.82 TOTAL CUENTA 610.75 1,022.17 1416.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 2,739.12 30/04/2025 DIARIO 60 001 REGULARIZACION SALDOS .01 2,739.13 TOTAL CUENTA .01 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 921.02 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 15.25 905.77 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 9.74 896.03 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 34.53 861.50 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.73 851.77 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.38 845.39 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 27.21 818.18 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 33.80 784.38 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 8.01 776.37 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 14.38 761.99 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.73 752.26 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.33 749.93 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 30.51 719.42 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 2.79 716.63 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 6.77 709.86 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 4.88 704.98 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 23.80 681.18 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 11.08 670.10 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 5.14 664.96 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 214.60 450.36 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 4.36 446.00 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 5.14 440.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 76 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 26.96 413.90 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 83.94 329.96 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 20.71 309.25 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 20.71 329.96 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 20.71 309.25 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 9.47 299.78 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 23.28 276.50 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 45.14 231.36 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 45.14 276.50 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 45.14 231.36 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 42.98 188.38 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 14.64 173.74 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 9.14 164.60 14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 10.21 154.39 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 43.22 111.17 17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 9.16 102.01 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 17.13 84.88 20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 .43 84.45 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 39.77 44.68 31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 11.48 33.20 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 218,707.74 218,740.94 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 43,677.32 262,418.26 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 5,204.27 257,213.99 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 212,824.41 44,389.58 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 43,677.32 712.26 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 27.37 684.89 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 19.58 665.31 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 10.14 655.17 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.50 650.67 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.51 649.16 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 9.92 639.24 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 9.91 629.33 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.52 625.81 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 3.52 629.33 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.52 625.81 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 8.74 617.07 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 210.02 407.05 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 8.22 398.83 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.17 396.66 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 14.21 382.45 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 .44 382.01 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.40 378.61 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 25.82 352.79 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 16.43 336.36 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 17.57 318.79 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 .35 318.44 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 2.37 316.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 77 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.68 308.39 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 9.04 299.35 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 1.34 298.01 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 66.77 231.24 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 4.21 227.03 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 35.57 191.46 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 39.59 151.87 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 22.15 129.72 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 6.71 123.01 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 4.38 118.63 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 38.33 80.30 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 9.79 70.51 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 15.79 54.72 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 35.46 19.26 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 8.01 11.25 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 1.02 10.23 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 1.61 8.62 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 8.62 0.00 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 210,820.74 210,820.74 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 42,337.09 253,157.83 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 205,496.28 47,661.55 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 42,337.09 5,324.46 28/02/2025 DIARIO 30 001 AJUSTE DE DEVENGADOS Y SUSPENSO 4,942.51 381.95 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 .31 381.64 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 19.47 362.17 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 7.72 354.45 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 26.57 327.88 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 5.43 322.45 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.12 320.33 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.15 317.18 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 7.40 309.78 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 2.98 306.80 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 30.95 275.85 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.75 268.10 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 27.23 240.87 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 10.91 229.96 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 2.19 227.77 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 35.34 192.43 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 1.56 190.87 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 5.14 185.73 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 13.35 172.38 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 2.59 169.79 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 2.47 167.32 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 28.86 138.46 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 5.62 132.84 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.32 125.52 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 29.96 95.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 78 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 5.67 89.89 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 2.57 87.32 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 4.44 82.88 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 13.12 69.76 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 2.65 67.11 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 1.21 65.90 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 14.88 51.02 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 3.87 47.15 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 22.35 24.80 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 50,310.86 50,335.66 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 50,310.86 24.80 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 250,451.92 250,476.72 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 244,372.06 6,104.66 31/03/2025 DIARIO 43 001 REGULARIZ. DEVENGADOS Y SUSPENSO 5,779.17 325.49 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.63 306.86 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.54 304.32 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 14.88 289.44 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 18.12 271.32 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 37.48 233.84 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 12.22 221.62 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.45 215.17 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 4.76 210.41 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.80 208.61 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 .81 207.80 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.97 204.83 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 .69 204.14 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 1.48 202.66 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 15.45 187.21 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 4.64 182.57 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 .84 181.73 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 27.12 154.61 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 3.96 150.65 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 14.90 135.75 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 2.54 133.21 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 1.28 131.93 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 27.40 104.53 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 16.97 87.56 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 34.37 53.19 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 1.87 51.32 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 2.92 48.40 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 .89 47.51 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 13.87 33.64 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 19.90 13.74 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 11.79 1.95 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 1.95 0.00 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 52,384.99 52,384.99 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 52,384.99 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 79 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 253,483.44 253,483.44 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 253,156.24 327.20 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 13.93 313.27 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.04 304.23 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 39.47 264.76 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 41.29 223.47 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 17.79 205.68 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.13 198.55 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 21.85 176.70 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 14.36 162.34 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.18 159.16 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.96 155.20 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.73 145.47 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.85 141.62 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 .44 141.18 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 6.58 134.60 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 8.06 126.54 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.06 122.48 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 1.72 120.76 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 4.14 116.62 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 .54 116.08 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 8.15 107.93 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 14.18 93.75 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 32.72 61.03 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 7.76 53.27 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 8.32 44.95 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 11.22 33.73 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 3.13 30.60 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 16.65 13.95 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 10.07 3.88 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 3.88 0.00 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 58,247.43 58,247.43 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 58,247.43 0.00 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 274,209.56 274,209.56 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 273,858.42 351.14 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.72 341.42 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 8.05 333.37 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 36.45 296.92 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 13.82 283.10 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 10.03 273.07 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 3.44 269.63 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 8.62 261.01 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 .40 260.61 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 2.71 257.90 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.34 254.56 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 1.34 253.22 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 17.90 235.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 80 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 34.76 200.56 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 4.02 196.54 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 27.11 169.43 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 15.46 153.97 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 1.19 152.78 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 3.96 148.82 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 8.27 140.55 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 .86 139.69 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 39.25 100.44 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 1.84 98.60 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 1.23 97.37 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 3.95 93.42 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 27.91 65.51 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.24 63.27 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 13.10 50.17 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 15.58 34.59 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 10.36 24.23 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 18.72 5.51 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 2.03 3.48 30/06/2025 DIARIO 2 001 rendimiento devengado 4,644.97 -4,641.49 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 3.48 -4,644.97 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 60,657.74 56,012.77 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 60,657.74 -4,644.97 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 291,278.17 286,633.20 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 1,866.93 284,766.27 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 284,509.45 256.82 TOTAL CUENTA 1,806,636.37 1,807,300.57 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,796.71 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 8.83 1,787.88 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 97.50 1,690.38 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 123.67 1,566.71 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 11.53 1,555.18 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 15.68 1,539.50 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 10.35 1,529.15 31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 17.04 1,512.11 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 8,259.60 9,771.71 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 891.85 10,663.56 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,023.67 3,639.89 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 891.85 2,748.04 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 44.63 2,703.41 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 10.12 2,693.29 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 116.03 2,577.26 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 9.52 2,567.74 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.24 2,562.50 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 11.99 2,550.51 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 8.56 2,541.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 81 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 7,750.49 10,292.44 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 845.20 11,137.64 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,648.27 4,489.37 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 845.20 3,644.17 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 3.22 3,640.95 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 2.44 3,638.51 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 34.82 3,603.69 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 9.87 3,593.82 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 6.20 3,587.62 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 86.18 3,501.44 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 4.82 3,496.62 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 981.84 4,478.46 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 981.84 3,496.62 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 9,045.42 12,542.04 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,713.96 4,828.08 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 53.51 4,774.57 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 32.42 4,742.15 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 4.92 4,737.23 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 46.86 4,690.37 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 6.92 4,683.45 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 8.39 4,675.06 30/04/2025 CAJA 1735 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,518.61 3,156.45 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 998.56 4,155.01 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 998.56 3,156.45 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 8,147.79 11,304.24 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO DE INTERESES 2,480.16 8,824.08 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,835.94 988.14 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 47.05 941.09 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 33.74 907.35 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 3.99 903.36 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 1.79 901.57 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 18.80 882.77 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 6.13 876.64 30/05/2025 CAJA 2119 001 00000037 06 0001 2023/000004 577.31 299.33 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 1,084.40 1,383.73 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,084.40 299.33 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 8,759.14 9,058.47 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 8,382.41 676.06 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 43.32 632.74 9/06/2025 CAJA 2239 001 00000037 06 0001 2023/000004 580.76 51.98 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 17.05 34.93 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 28.96 5.97 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 5.97 0.00 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 1,102.88 1,102.88 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,102.88 0.00 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 9,099.05 9,099.05 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 8,458.02 641.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 82 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 56,966.22 58,121.90 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -110,866.18 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 106,639.77 -4,226.41 31/01/2025 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 0.00 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 106,295.02 -106,295.02 31/01/2025 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,226.41 -110,521.43 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 106,295.02 -4,226.41 28/02/2025 DIARIO 6 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 0.00 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 101,531.02 -101,531.02 28/02/2025 DIARIO 7 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,226.41 -105,757.43 28/02/2025 DIARIO 31 001 PROVISION 4,600.00 -110,357.43 31/03/2025 DIARIO 10 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 -106,131.02 31/03/2025 DIARIO 11 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 -110,533.57 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,531.02 -9,002.55 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,504.14 -114,506.69 31/03/2025 DIARIO 41 001 REVERSION PROV. FEBRERO 4,600.00 -109,906.69 30/04/2025 DIARIO 14 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,402.55 -105,504.14 30/04/2025 DIARIO 16 002 PROVISION 4,402.55 -109,906.69 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 105,504.14 -4,402.55 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,191.00 -109,593.55 31/05/2025 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 -113,996.10 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 103,289.77 -217,285.87 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 109,593.55 -107,692.32 30/06/2025 DIARIO 21 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,402.55 -103,289.77 30/06/2025 DIARIO 22 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 -107,692.32 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 103,289.77 -4,402.55 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 102,713.25 -107,115.80 TOTAL CUENTA 658,937.60 655,187.22 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -362.01 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 362.01 0.00 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 250.41 -250.41 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 250.41 0.00 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 258.69 -258.69 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 258.69 0.00 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 243.74 -243.74 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 243.74 0.00 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 206.82 -206.82 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 219.00 -425.82 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 206.82 -219.00 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 219.00 0.00 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 146.52 -146.52 TOTAL CUENTA 1,540.67 1,325.18 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,473.71 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -466.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 83 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 0.00 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,006.73 -11,006.73 31/01/2025 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 466.98 -11,473.71 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -466.98 28/02/2025 DIARIO 6 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 0.00 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,006.73 -11,006.73 28/02/2025 DIARIO 7 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 466.98 -11,473.71 31/03/2025 DIARIO 10 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 -11,006.73 31/03/2025 DIARIO 11 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 -11,493.17 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -486.44 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,465.39 -11,951.83 30/04/2025 DIARIO 14 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 486.44 -11,465.39 30/04/2025 DIARIO 16 002 PROVISION 486.44 -11,951.83 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,465.39 -486.44 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,565.38 -12,051.82 31/05/2025 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 -12,538.26 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,884.89 -24,423.15 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 12,051.82 -12,371.33 30/06/2025 DIARIO 21 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 486.44 -11,884.89 30/06/2025 DIARIO 22 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 -12,371.33 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,884.89 -486.44 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,259.68 -11,746.12 TOTAL CUENTA 70,796.11 71,068.52 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -237.90 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 237.90 0.00 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 236.25 -236.25 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 236.25 0.00 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 238.14 -238.14 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 238.14 0.00 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 239.67 -239.67 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 239.67 0.00 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 217.23 -217.23 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 207.25 -424.48 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 217.23 -207.25 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 207.25 0.00 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 201.78 -201.78 TOTAL CUENTA 1,376.44 1,340.32 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 10,923.50 13/01/2025 CAJA 175 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 13,913.50 16/01/2025 CAJA 224 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 15,873.50 27/01/2025 CAJA 376 001 IDESI HUANUCO 624.00 16,497.50 8/02/2025 CAJA 574 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 17,697.50 18/02/2025 CAJA 709 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 19,657.50 20/02/2025 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 504.00 20,161.50 25/02/2025 CAJA 821 001 IDESI HUANUCO 303.41 20,464.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 84 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2025 CAJA 822 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 303.41 20,161.50 25/02/2025 CAJA 823 001 IDESI HUANUCO 227.50 20,389.00 27/02/2025 CAJA 864 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 23,379.00 28/02/2025 CAJA 904 001 IDESI HUANUCO 606.00 23,985.00 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 24,385.00 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 24,685.00 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 25,205.00 7/04/2025 CAJA 1417 001 IDESI HUANUCO 718.00 25,923.00 9/04/2025 CAJA 1471 001 IDESI HUANUCO 700.00 26,623.00 11/04/2025 CAJA 1496 001 IDESI HUANUCO 515.00 27,138.00 12/04/2025 CAJA 1505 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 25,938.00 12/04/2025 CAJA 1506 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 22,943.00 12/04/2025 CAJA 1507 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 20,983.00 12/04/2025 CAJA 1508 001 IDESI HUANUCO 510.00 20,473.00 12/04/2025 CAJA 1509 001 IDESI HUANUCO 300.00 20,173.00 12/04/2025 CAJA 1510 001 IDESI HUANUCO 35.00 20,138.00 14/04/2025 CAJA 1523 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 23,133.00 16/04/2025 CAJA 1547 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 25,095.00 26/04/2025 CAJA 1650 001 IDESI HUANUCO 135.00 25,230.00 30/04/2025 CAJA 1708 001 IDESI HUANUCO 588.80 24,641.20 30/04/2025 CAJA 1722 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 21,488.20 30/04/2025 CAJA 1726 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 18,498.20 30/04/2025 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 357.00 18,141.20 12/05/2025 CAJA 1861 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 21,136.20 16/05/2025 CAJA 1933 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 23,098.20 20/05/2025 CAJA 1974 001 IDESI HUANUCO 500.00 23,598.20 31/05/2025 CAJA 2129 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 21,638.20 31/05/2025 CAJA 2130 001 IDESI HUANUCO 267.00 21,371.20 31/05/2025 CAJA 2131 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 20,171.20 31/05/2025 CAJA 2132 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 17,181.20 31/05/2025 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 15,221.20 31/05/2025 CAJA 2134 001 IDESI HUANUCO 504.00 14,717.20 31/05/2025 CAJA 2135 001 IDESI HUANUCO 227.50 14,489.70 31/05/2025 CAJA 2136 001 IDESI HUANUCO 606.00 13,883.70 31/05/2025 CAJA 2137 001 IDESI HUANUCO 400.00 13,483.70 31/05/2025 CAJA 2138 001 IDESI HUANUCO 300.00 13,183.70 31/05/2025 CAJA 2139 001 IDESI HUANUCO 520.00 12,663.70 31/05/2025 CAJA 2140 001 IDESI HUANUCO 718.00 11,945.70 31/05/2025 CAJA 2141 001 IDESI HUANUCO 700.00 11,245.70 31/05/2025 CAJA 2142 001 IDESI HUANUCO 515.00 10,730.70 31/05/2025 CAJA 2143 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 8,768.70 31/05/2025 CAJA 2144 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1,962.00 10,730.70 31/05/2025 CAJA 2145 001 IDESI HUANUCO 1,681.10 9,049.60 4/06/2025 CAJA 2207 001 COOPAC SEMBRAR 1,500.00 10,549.60 9/06/2025 CAJA 2257 001 IDESI HUANUCO 5,920.00 16,469.60 12/06/2025 CAJA 2295 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 19,464.60 12/06/2025 CAJA 2314 001 IDESI HUANUCO 5,500.00 13,964.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 85 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2025 CAJA 2358 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 15,924.60 18/06/2025 CAJA 2368 001 IDESI HUANUCO 500.00 16,424.60 23/06/2025 CAJA 2425 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 17,924.60 26/06/2025 CAJA 2472 001 IDESI HUANUCO 500.00 18,424.60 30/06/2025 DIARIO 8 001 Compensación IDESI a solicitud de G 10,420.00 8,004.60 TOTAL CUENTA 43,903.91 46,822.81 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 21/01/2025 CAJA 301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 430.00 430.00 28/01/2025 CAJA 395 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 592.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 592.00 0.00 27/02/2025 CAJA 843 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 162.00 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 162.00 0.00 29/03/2025 CAJA 1295 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 162.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 162.00 0.00 24/04/2025 CAJA 1625 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 162.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 162.00 0.00 21/05/2025 CAJA 1985 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 100.00 100.00 27/05/2025 CAJA 2050 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 262.00 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 262.00 0.00 23/06/2025 CAJA 2427 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 162.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 162.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,502.00 1,502.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 47,292.14 4/01/2025 CAJA 49 001 COOPAC FORTALECER 75.00 47,367.14 20/01/2025 CAJA 273 001 COOPAC FORTALECER 100.00 47,467.14 25/02/2025 CAJA 815 001 COOPAC FORTALECER 75.00 47,542.14 25/02/2025 CAJA 818 001 COOPAC FORTALECER 75.00 47,617.14 6/03/2025 CAJA 975 001 COOPAC FORTALECER 100.00 47,717.14 25/04/2025 CAJA 1641 001 COOPAC FORTALECER 75.00 47,792.14 30/04/2025 DIARIO 62 001 REGULARIZACION PAGO DE INTERESES EX 40.39 47,832.53 TOTAL CUENTA 540.39 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 117.80 5/01/2025 CAJA 57 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 301.30 6/01/2025 CAJA 60 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 117.80 7/01/2025 CAJA 91 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 312.40 8/01/2025 CAJA 106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 117.80 13/01/2025 CAJA 173 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 406.30 14/01/2025 CAJA 199 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 117.80 14/01/2025 CAJA 201 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 270.80 15/01/2025 CAJA 209 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 117.80 20/01/2025 CAJA 283 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 337.80 21/01/2025 CAJA 298 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 117.80 25/01/2025 CAJA 357 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 717.80 27/01/2025 CAJA 373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 117.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 86 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/01/2025 CAJA 397 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 356.60 29/01/2025 CAJA 408 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 117.80 29/01/2025 CAJA 410 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 312.40 30/01/2025 CAJA 435 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 499.60 31/01/2025 CAJA 463 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 305.00 31/01/2025 CAJA 464 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 117.80 187.20 8/02/2025 CAJA 577 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 0.00 15/02/2025 CAJA 672 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 100.90 17/02/2025 CAJA 692 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 0.00 17/02/2025 CAJA 693 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 288.10 20/02/2025 CAJA 739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 0.00 22/02/2025 CAJA 772 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 150.90 24/02/2025 CAJA 790 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 0.00 6/03/2025 CAJA 988 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 165.30 7/03/2025 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 0.00 8/03/2025 CAJA 1008 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 382.90 10/03/2025 CAJA 1028 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 0.00 14/03/2025 CAJA 1100 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 1,503.00 15/03/2025 CAJA 1103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 0.00 19/03/2025 CAJA 1150 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 194.60 21/03/2025 CAJA 1182 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 0.00 21/03/2025 CAJA 1185 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 180.00 21/03/2025 CAJA 1302 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 210.00 22/03/2025 CAJA 1193 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 30.00 22/03/2025 CAJA 1195 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 158.60 24/03/2025 CAJA 1211 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 30.00 28/03/2025 CAJA 1276 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 180.00 31/03/2025 CAJA 1337 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 30.00 31/03/2025 CAJA 1342 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 0.00 5/04/2025 CAJA 1407 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 194.60 7/04/2025 CAJA 1413 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 0.00 7/05/2025 CAJA 1795 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 87.60 8/05/2025 CAJA 1812 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 0.00 10/05/2025 CAJA 1845 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 194.60 12/05/2025 CAJA 1857 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 0.00 23/05/2025 CAJA 2010 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 218.50 24/05/2025 CAJA 2013 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 0.00 24/05/2025 CAJA 2018 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 194.60 26/05/2025 CAJA 2029 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 0.00 29/05/2025 CAJA 2086 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 215.60 30/05/2025 CAJA 2116 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 0.00 13/06/2025 CAJA 2323 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 85.80 85.80 13/06/2025 CAJA 2324 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 107.80 193.60 14/06/2025 CAJA 2333 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 193.60 0.00 16/06/2025 CAJA 2345 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 284.40 17/06/2025 CAJA 2351 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 0.00 24/06/2025 CAJA 2436 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 194.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 87 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2025 CAJA 2470 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 0.00 TOTAL CUENTA 7,312.60 7,430.40 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 42,942.81 2/01/2025 CAJA 16 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,992.81 3/01/2025 CAJA 37 001 001-001-000-0000165-1 50.00 43,042.81 4/01/2025 CAJA 45 001 001-001-000-0000146-4 350.00 42,692.81 6/01/2025 CAJA 66 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,742.81 7/01/2025 CAJA 80 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,792.81 7/01/2025 CAJA 88 001 001-001-000-0000152-9 405.20 42,387.61 9/01/2025 CAJA 115 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,437.61 10/01/2025 CAJA 144 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,487.61 13/01/2025 CAJA 167 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,537.61 15/01/2025 CAJA 208 001 001-001-000-0000146-4 15.00 42,522.61 20/01/2025 CAJA 271 001 001-001-000-0000146-4 400.00 42,122.61 21/01/2025 CAJA 300 001 001-001-000-0000152-9 405.20 41,717.41 24/01/2025 CAJA 339 001 001-001-000-0000146-4 200.00 41,517.41 27/01/2025 CAJA 368 001 001-001-000-0000165-1 150.00 41,667.41 28/01/2025 CAJA 392 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,717.41 30/01/2025 CAJA 431 001 001-001-000-0000128-2 42.79 41,674.62 30/01/2025 CAJA 431 001 ABONO INTERESES .11 41,674.73 31/01/2025 CAJA 440 001 001-001-000-0000151-3 56.13 41,618.60 31/01/2025 CAJA 440 001 ABONO INTERESES .14 41,618.74 31/01/2025 CAJA 448 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,668.74 31/01/2025 CAJA 469 001 001-001-000-0000146-4 5,000.00 46,668.74 31/01/2025 CAJA 485 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 49,250.19 31/01/2025 DIARIO 81 001 CAPITALIZACION DE INTERES 107.51 49,357.70 4/02/2025 CAJA 511 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,407.70 6/02/2025 CAJA 537 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,457.70 6/02/2025 CAJA 543 001 001-001-000-0000152-9 405.20 49,052.50 7/02/2025 CAJA 564 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,102.50 8/02/2025 CAJA 572 001 001-001-000-0000152-9 260.00 48,842.50 11/02/2025 CAJA 599 001 001-001-000-0000146-4 400.00 48,442.50 11/02/2025 CAJA 605 001 001-001-000-0000165-1 50.00 48,492.50 12/02/2025 CAJA 616 001 001-001-000-0000146-4 1,000.00 47,492.50 12/02/2025 CAJA 622 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,542.50 13/02/2025 CAJA 639 001 001-001-000-0000152-9 500.00 47,042.50 13/02/2025 CAJA 643 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,092.50 14/02/2025 CAJA 655 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,142.50 18/02/2025 CAJA 701 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,192.50 21/02/2025 CAJA 751 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,242.50 22/02/2025 CAJA 771 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,292.50 24/02/2025 CAJA 784 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,342.50 27/02/2025 CAJA 842 001 001-001-000-0000152-9 405.20 46,937.30 28/02/2025 CAJA 911 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 49,518.75 28/02/2025 DIARIO 82 001 CAPITALIZACION DE INTERES 110.54 49,629.29 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 49,239.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 88 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 46,974.58 24/03/2025 CAJA 1199 001 ABONO INTERESES 4.46 46,979.04 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 46,779.04 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 46,721.55 31/03/2025 DIARIO 83 001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.20 46,841.75 7/04/2025 CAJA 1411 001 001-001-000-0000146-4 150.00 46,691.75 23/04/2025 CAJA 1595 001 001-001-000-0000158-1 3,335.25 43,356.50 23/04/2025 CAJA 1602 001 001-001-000-0000146-4 10.00 43,346.50 30/04/2025 CAJA 1686 001 001-001-000-0000162-5 10.16 43,336.34 30/04/2025 CAJA 1686 001 ABONO INTERESES .02 43,336.36 30/04/2025 CAJA 1710 001 001-001-000-0000152-9 17,915.44 25,420.92 30/04/2025 CAJA 1710 001 ABONO INTERESES 44.07 25,464.99 30/04/2025 CAJA 1712 001 001-001-000-0000146-4 6,000.00 19,464.99 30/04/2025 CAJA 1719 001 001-001-000-0000067-0 45.41 19,419.58 30/04/2025 CAJA 1719 001 ABONO INTERESES .11 19,419.69 30/04/2025 DIARIO 84 001 CAPITALIZACION DE INTERES 69.09 19,488.78 9/05/2025 CAJA 1818 001 001-001-000-0000146-4 150.00 19,338.78 9/05/2025 CAJA 1820 001 001-001-000-0000091-7 156.96 19,181.82 9/05/2025 CAJA 1820 001 ABONO INTERESES .12 19,181.94 12/05/2025 CAJA 1864 001 001-001-000-0000093-8 498.07 18,683.87 12/05/2025 CAJA 1864 001 ABONO INTERESES .49 18,684.36 12/05/2025 CAJA 1866 001 001-001-000-0000101-1 55.09 18,629.27 12/05/2025 CAJA 1866 001 ABONO INTERESES .05 18,629.32 15/05/2025 CAJA 1908 001 001-001-000-0000005-1 127.81 18,501.51 15/05/2025 CAJA 1908 001 ABONO INTERESES .16 18,501.67 15/05/2025 CAJA 1910 001 001-001-000-0000131-0 159.32 18,342.35 15/05/2025 CAJA 1910 001 ABONO INTERESES .20 18,342.55 15/05/2025 CAJA 1912 001 001-001-000-0000138-9 47.80 18,294.75 15/05/2025 CAJA 1912 001 ABONO INTERESES .06 18,294.81 15/05/2025 CAJA 1913 001 001-001-000-0000164-6 28.41 18,266.40 15/05/2025 CAJA 1913 001 ABONO INTERESES .03 18,266.43 22/05/2025 CAJA 1997 001 001-001-000-0000158-1 2,000.00 16,266.43 29/05/2025 CAJA 2067 001 001-001-000-0000160-4 41.12 16,225.31 29/05/2025 CAJA 2067 001 ABONO INTERESES .10 16,225.41 29/05/2025 CAJA 2071 001 001-001-000-0000094-3 94.03 16,131.38 29/05/2025 CAJA 2071 001 ABONO INTERESES .22 16,131.60 29/05/2025 CAJA 2083 001 001-001-000-0000146-4 200.00 15,931.60 30/05/2025 CAJA 2117 001 001-001-000-0000153-4 929.64 15,001.96 30/05/2025 CAJA 2117 001 ABONO INTERESES 2.29 15,004.25 31/05/2025 CAJA 2146 001 001-001-000-0000158-1 14,548.66 455.59 31/05/2025 CAJA 2146 001 ABONO INTERESES 40.59 496.18 31/05/2025 CAJA 2168 001 001-001-000-0000146-4 498.03 -1.85 31/05/2025 CAJA 2168 001 ABONO INTERESES 1.85 0.00 TOTAL CUENTA 54,758.12 11,815.31 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 6,183.60 31/01/2025 CAJA 486 001 001-002-000-0000034-9 8.28 6,175.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 89 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 486 001 ABONO INTERESES .04 6,175.36 31/01/2025 DIARIO 81 001 CAPITALIZACION DE INTERES 31.03 6,206.39 28/02/2025 DIARIO 82 001 CAPITALIZACION DE INTERES 28.16 6,234.55 4/03/2025 CAJA 949 001 001-002-000-0000105-7 125.16 6,109.39 4/03/2025 CAJA 949 001 ABONO INTERESES .08 6,109.47 14/03/2025 CAJA 1093 001 001-002-000-0000036-0 200.00 5,909.47 31/03/2025 DIARIO 83 001 CAPITALIZACION DE INTERES 30.16 5,939.63 30/04/2025 DIARIO 84 001 CAPITALIZACION DE INTERES 28.90 5,968.53 15/05/2025 CAJA 1916 001 001-002-000-0000098-9 34.93 5,933.60 15/05/2025 CAJA 1916 001 ABONO INTERESES .08 5,933.68 17/05/2025 CAJA 1940 001 001-002-000-0000020-0 141.59 5,792.09 17/05/2025 CAJA 1940 001 ABONO INTERESES .39 5,792.48 17/05/2025 CAJA 1941 001 001-002-000-0000033-3 122.32 5,670.16 17/05/2025 CAJA 1941 001 ABONO INTERESES .33 5,670.49 17/05/2025 CAJA 1942 001 001-002-000-0000084-0 483.80 5,186.69 17/05/2025 CAJA 1942 001 ABONO INTERESES 1.33 5,188.02 22/05/2025 CAJA 1998 001 001-002-000-0000104-1 182.22 5,005.80 22/05/2025 CAJA 1998 001 ABONO INTERESES .65 5,006.45 28/05/2025 CAJA 2059 001 001-002-000-0000091-0 394.06 4,612.39 28/05/2025 CAJA 2059 001 ABONO INTERESES 1.78 4,614.17 29/05/2025 CAJA 2089 001 001-002-000-0000008-1 84.31 4,529.86 29/05/2025 CAJA 2089 001 ABONO INTERESES .39 4,530.25 29/05/2025 CAJA 2091 001 001-002-000-0000036-0 32.25 4,498.00 29/05/2025 CAJA 2091 001 ABONO INTERESES .15 4,498.15 29/05/2025 CAJA 2093 001 001-002-000-0000047-1 679.39 3,818.76 29/05/2025 CAJA 2093 001 ABONO INTERESES 3.18 3,821.94 29/05/2025 CAJA 2095 001 001-002-000-0000076-5 800.85 3,021.09 29/05/2025 CAJA 2095 001 ABONO INTERESES 3.75 3,024.84 30/05/2025 CAJA 2110 001 001-002-000-0000021-6 3,039.56 -14.72 30/05/2025 CAJA 2110 001 ABONO INTERESES 14.72 0.00 TOTAL CUENTA 6,328.72 145.12 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 139,486.01 30/01/2025 CAJA 414 001 001-004-000-0000073-6 21,280.46 118,205.55 30/01/2025 CAJA 414 001 ABONO INTERESES 1,780.46 119,986.01 6/02/2025 CAJA 548 001 001-004-000-0000048-4 16,003.33 103,982.68 6/02/2025 CAJA 548 001 ABONO INTERESES 2,104.40 106,087.08 16/05/2025 CAJA 1929 001 CANCELA CERTIFICADO 30,000.00 76,087.08 16/05/2025 CAJA 1931 001 CANCELA CERTIFICADO 10,000.00 66,087.08 31/05/2025 CAJA 2150 001 001-004-000-0000072-0 67,141.46 -1,054.38 31/05/2025 CAJA 2150 001 ABONO INTERESES 1,054.38 0.00 TOTAL CUENTA 144,425.25 4,939.24 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 4,808.43 30/01/2025 CAJA 414 001 PROVISION INTERESES 1,648.41 3,160.02 31/01/2025 DIARIO 1 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 859.73 4,019.75 6/02/2025 CAJA 548 001 PROVISION INTERESES 2,098.19 1,921.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 90 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 DIARIO 2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 694.95 2,616.51 31/03/2025 DIARIO 3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 774.65 3,391.16 30/04/2025 DIARIO 4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 754.92 4,146.08 16/05/2025 CAJA 1929 001 PROVISION INTERESES 1,561.76 2,584.32 16/05/2025 CAJA 1931 001 PROVISION INTERESES 330.28 2,254.04 31/05/2025 CAJA 2150 001 PROVISION INTERESES 2,254.04 0.00 TOTAL CUENTA 7,892.68 3,084.25 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2025 DIARIO 6 001 pago de cuotas caritas 732.19 732.19 TOTAL CUENTA 732.19 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 12/05/2025 CAJA 1862 001 IDESI HUANUCO 8,920.00 8,920.00 15/05/2025 CAJA 1892 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 10,420.00 30/06/2025 DIARIO 8 001 Compensación IDESI a solicitud de G 10,420.00 0.00 TOTAL CUENTA 10,420.00 10,420.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 29/01/2025 BANCOS 2 001 PRESTAMO DE CARITAS 40,000.00 40,000.00 25/02/2025 CAJA 797 001 CARITAS HUANUCO 7,599.00 32,401.00 12/04/2025 CAJA 1511 001 CARITAS HUANUCO 7,769.80 24,631.20 12/05/2025 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 8,001.66 16,629.54 12/06/2025 CAJA 2315 001 CARITAS HUANUCO 8,943.50 7,686.04 TOTAL CUENTA 32,313.96 40,000.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 116,522.04 4/01/2025 CAJA 48 001 COOPAC FORTALECER 4,075.94 112,446.10 20/01/2025 CAJA 272 001 COOPAC FORTALECER 5,852.63 106,593.47 25/02/2025 CAJA 814 001 COOPAC FORTALECER 4,108.44 102,485.03 25/02/2025 CAJA 817 001 COOPAC FORTALECER 4,141.20 98,343.83 6/03/2025 CAJA 974 001 COOPAC FORTALECER 5,946.35 92,397.48 25/04/2025 CAJA 1640 001 COOPAC FORTALECER 4,174.22 88,223.26 TOTAL CUENTA 28,298.78 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 25/02/2025 CAJA 797 001 CARITAS HUANUCO 1,048.00 -1,048.00 28/02/2025 DIARIO 25 001 PROVISION 1,048.00 0.00 12/04/2025 CAJA 1511 001 CARITAS HUANUCO 1,116.60 -1,116.60 30/04/2025 DIARIO 59 001 CARITAS HUANUCO 1,116.60 0.00 12/05/2025 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO CUOTA 2/4 912.94 -912.94 12/05/2025 DIARIO 77 001 INTERESES PRESTAMO CARITAS 912.94 0.00 TOTAL CUENTA 3,077.54 3,077.54 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 691.57 4/01/2025 CAJA 50 001 COOPAC FORTALECER 327.64 363.93 20/01/2025 CAJA 274 001 COOPAC FORTALECER 844.87 -480.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 91 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 PROVISIONE 1 001 PROVISION 1,172.51 691.57 25/02/2025 CAJA 816 001 COOPAC FORTALECER 356.00 335.57 25/02/2025 CAJA 819 001 COOPAC FORTALECER 250.66 84.91 28/02/2025 DIARIO 25 001 PROVISION 1,296.45 1,381.36 6/03/2025 CAJA 976 001 COOPAC FORTALECER 683.65 697.71 10/03/2025 CAJA 1016 001 COOPAC FORTALECER 33.44 664.27 25/04/2025 CAJA 1642 001 COOPAC FORTALECER 169.11 495.16 25/04/2025 CAJA 1643 001 COOPAC FORTALECER 114.65 380.51 30/04/2025 DIARIO 62 001 REGULARIZACION PAGO DE INTERESES EX 40.39 420.90 31/05/2025 PROVISIONE 2 001 PROVISION 923.32 1,344.22 TOTAL CUENTA 2,780.02 3,432.67 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 192.53 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 237.46 429.99 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 237.46 667.45 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 237.46 904.91 15/05/2025 CAJA 1904 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA DEP.CTS 700.00 204.91 15/05/2025 CAJA 1906 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 715.50 -510.59 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 748.05 237.46 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 237.56 475.02 TOTAL CUENTA 1,415.50 1,697.99 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.38 31/01/2025 CAJA 445 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 -913.28 31/01/2025 CAJA 472 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 697.28 -1,610.56 31/01/2025 CAJA 473 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 697.28 -913.28 31/01/2025 CAJA 474 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 628.56 -1,541.84 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 1,542.22 0.38 28/02/2025 CAJA 900 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 -913.28 28/02/2025 CAJA 901 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 -1,971.84 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 1,972.22 0.38 31/03/2025 CAJA 1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 -913.28 31/03/2025 CAJA 1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 -1,971.84 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .38 -1,971.46 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 1,972.22 0.76 1/04/2025 REGULARIZA 1 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO .76 0.00 30/04/2025 CAJA 1697 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 -913.66 30/04/2025 CAJA 1732 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 -1,972.22 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 1,972.22 0.00 31/05/2025 CAJA 2152 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 -913.66 31/05/2025 CAJA 2153 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 958.56 -1,872.22 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 1,872.22 0.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 1,972.22 1,972.22 30/06/2025 CAJA 2512 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 913.66 30/06/2025 CAJA 2513 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 0.00 TOTAL CUENTA 12,001.36 12,000.98 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,491.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 92 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 221.91 1,713.25 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 41.42 1,671.83 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 221.91 1,893.74 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 221.91 2,115.65 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 221.91 2,337.56 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 221.91 2,559.47 TOTAL CUENTA 41.42 1,109.55 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 443.81 443.81 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 443.81 887.62 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 443.81 1,331.43 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 443.81 1,775.24 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 443.82 2,219.06 TOTAL CUENTA 2,219.06 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 CAJA 466 001 DONET MEREL MARCIAL 752.00 -752.00 31/01/2025 CAJA 477 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -1,002.00 31/01/2025 DIARIO 13 001 E001-175 MEZA SANTIAGO PETROCHELI 250.00 -752.00 31/01/2025 DIARIO 15 001 RHP E001-343 DONET MEREL MARCIAL 752.00 0.00 28/02/2025 CAJA 903 001 DONET MEREL MARCIAL 744.00 -744.00 28/02/2025 CAJA 909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -994.00 28/02/2025 DIARIO 22 001 RHP E001-346 DONET MEREL MARCIAL 744.00 -250.00 28/02/2025 DIARIO 23 001 RHP E001-179 NELSON PETROCHELI MEZA 250.00 0.00 31/03/2025 CAJA 1316 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -250.00 31/03/2025 CAJA 1332 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 -986.00 31/03/2025 DIARIO 39 001 E001-349 DONET MEREL MARCIAL 736.00 -250.00 31/03/2025 DIARIO 40 001 E001-180 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 0.00 30/04/2025 CAJA 1731 001 DONET MEREL MARCIAL 740.00 -740.00 30/04/2025 CAJA 1741 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 250.00 -990.00 30/04/2025 DIARIO 57 001 E001-352 DONET MEREL MARCIAL 740.00 -250.00 30/04/2025 DIARIO 58 001 E001-183 MEZA SANTIAGO PETROCHELI 250.00 0.00 31/05/2025 CAJA 2148 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 -736.00 31/05/2025 CAJA 2162 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -986.00 31/05/2025 DIARIO 66 001 SANTIAGO MEZA NELSON RHP E001-1 250.00 -736.00 31/05/2025 DIARIO 67 001 E001-356 DONET MEREL MARCIAL 736.00 0.00 TOTAL CUENTA 4,958.00 4,958.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 CAJA 478 001 OTROS 75.50 -75.50 31/01/2025 DIARIO 16 001 GASTOS VARIOS 75.50 0.00 2/06/2025 CAJA 2179 001 FLORERIA LUZ 60.00 -60.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 60.00 0.00 TOTAL CUENTA 135.50 135.50 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 93 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/01/2025 CAJA 42 001 COOPAC FORTALECER 4,478.58 -4,478.58 4/01/2025 CAJA 47 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 4,478.58 0.00 8/01/2025 CAJA 103 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 450.00 -450.00 8/01/2025 CAJA 104 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 -550.00 8/01/2025 DIARIO 9 001 FPP1-6897, N/C 0001-7988 NOTARIA CO 550.00 0.00 15/01/2025 CAJA 218 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -135.41 15/01/2025 DIARIO 10 001 SS01-01530197 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 0.00 29/01/2025 CAJA 407 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 -261.96 29/01/2025 DIARIO 18 001 XPERIAN PERU SAC FF02-0373207 261.96 0.00 31/01/2025 CAJA 465 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 -180.00 31/01/2025 DIARIO 14 001 F001-6810 PAGINA 3 180.00 0.00 10/02/2025 CAJA 592 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -135.41 10/02/2025 DIARIO 19 001 SS01-01550984 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 0.00 27/02/2025 CAJA 848 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 -261.96 27/02/2025 DIARIO 21 001 FF02-0377895 EXPERIAN PERU SAC 261.96 0.00 28/02/2025 CAJA 910 001 OTROS 200.10 -200.10 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 200.10 0.00 10/03/2025 CAJA 1030 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 -160.00 10/03/2025 DIARIO 33 001 BPP1-030585, 001-8432 LOPEZ DE ISRA 160.00 0.00 11/03/2025 CAJA 1055 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 -120.01 11/03/2025 DIARIO 34 001 F050-1735169PACIFICO SEGUROS 120.01 0.00 12/03/2025 CAJA 1070 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 -180.00 12/03/2025 DIARIO 35 001 F001-00006923 PAGINA 3 180.00 0.00 13/03/2025 CAJA 1083 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -135.41 13/03/2025 DIARIO 36 001 SS01-01572069 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 0.00 29/03/2025 CAJA 1298 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 -261.96 29/03/2025 DIARIO 37 001 FF02-0382160 EXPERIAN PERU SAC 261.96 0.00 31/03/2025 CAJA 1338 001 OTROS 105.20 -105.20 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 105.20 0.00 22/04/2025 CAJA 1577 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -135.41 22/04/2025 DIARIO 72 001 SS01-01612322 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 0.00 23/04/2025 CAJA 1607 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 150.00 -150.00 23/04/2025 CAJA 1608 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 32.00 -182.00 23/04/2025 DIARIO 54 001 FPP1-0047450, 0001-8695 182.00 0.00 28/04/2025 CAJA 1668 001 OTROS 605.90 -605.90 28/04/2025 DIARIO 55 001 VARIOS JUDICIALES TASAS CAUTELARES 605.90 0.00 30/04/2025 CAJA 1733 001 OTROS 112.90 -112.90 30/04/2025 DIARIO 56 001 VARIOS 112.90 0.00 8/05/2025 CAJA 1813 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -135.41 8/05/2025 DIARIO 64 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO 135.41 0.00 9/05/2025 CAJA 1829 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 -261.96 9/05/2025 DIARIO 65 001 EXPERIAN PERU SAC SER.CENTRAL DE RI 261.96 0.00 31/05/2025 CAJA 2161 001 OTROS 155.10 -155.10 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 155.10 0.00 3/06/2025 CAJA 2191 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 -100.00 9/06/2025 CAJA 2253 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 -361.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 94 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2025 CAJA 2254 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 -497.37 17/06/2025 CAJA 2359 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 -597.37 30/06/2025 CAJA 2501 001 DONET MEREL MARCIAL 718.00 -1,315.37 30/06/2025 CAJA 2508 001 OTROS 238.60 -1,553.97 TOTAL CUENTA 10,308.65 8,754.68 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 1,553.97 1,553.97 TOTAL CUENTA 1,553.97 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 3.00 22/01/2025 CAJA 315 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 -127.56 22/01/2025 DIARIO 11 001 CONTRIBUCION PRIMER TRIMESTRE 25 130.56 3.00 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS 3.00 0.00 11/04/2025 CAJA 1497 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 -105.50 11/04/2025 DIARIO 53 001 CUOATA 1 PRIMER TRIMESTRE 105.50 0.00 TOTAL CUENTA 239.06 236.06 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 21/02/2025 CAJA 758 001 SBS 47.00 -47.00 21/02/2025 DIARIO 20 001 SBS 47.00 0.00 7/05/2025 CAJA 1793 001 SBS 43.53 -43.53 7/05/2025 DIARIO 74 001 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIMESTRE 43.53 0.00 TOTAL CUENTA 90.53 90.53 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 226.96 15/01/2025 CAJA 212 001 SUNAT 209.00 17.96 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 219.87 237.83 20/02/2025 CAJA 740 001 SUNAT 220.00 17.83 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 219.87 237.70 10/03/2025 CAJA 1015 001 SUNAT 220.00 17.70 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS 17.00 0.70 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 219.87 220.57 8/04/2025 CAJA 1446 001 SUNAT 220.00 0.57 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 219.87 220.44 15/05/2025 CAJA 1907 001 SUNAT 220.00 0.44 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 219.87 220.31 5/06/2025 CAJA 2223 001 SUNAT 220.00 0.31 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 219.87 220.18 30/06/2025 DIARIO 4 001 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .31 219.87 TOTAL CUENTA 1,326.31 1,319.22 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 0.00 15/01/2025 CAJA 211 001 SUNAT 10.00 -10.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 10.00 0.00 20/02/2025 CAJA 741 001 SUNAT 10.00 -10.00 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 10.00 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 95 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/03/2025 CAJA 1013 001 SUNAT 10.00 -10.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 10.00 0.00 8/04/2025 CAJA 1445 001 SUNAT 10.00 -10.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 10.00 0.00 15/05/2025 CAJA 1903 001 SUNAT 10.00 -10.00 31/05/2025 REGULARIZA 2 001 REG. ABONO INDEBIDO ENERO 25 10.00 0.00 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 10.00 10.00 5/06/2025 CAJA 2222 001 SUNAT 10.00 0.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 60.00 70.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 232.37 9/01/2025 CAJA 125 001 AFP 232.75 -0.38 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 244.30 243.92 12/02/2025 CAJA 623 001 AFP 244.30 -0.38 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 244.30 243.92 10/03/2025 CAJA 1032 001 AFP 244.30 -0.38 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .38 0.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 244.30 244.30 10/04/2025 CAJA 1479 001 AFP 244.30 0.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 244.30 244.30 12/05/2025 CAJA 1858 001 AFP 244.30 0.00 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 244.30 244.30 12/06/2025 CAJA 2305 001 AFP 244.30 488.60 12/06/2025 CAJA 2307 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 244.30 244.30 12/06/2025 CAJA 2309 001 AFP 244.30 0.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 298.78 298.78 30/06/2025 DIARIO 4 001 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 1.20 299.98 TOTAL CUENTA 1,698.55 1,766.16 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 18.83 9/01/2025 CAJA 127 001 AFP 19.05 -0.22 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 21.01 20.79 12/02/2025 CAJA 625 001 AFP 21.01 -0.22 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 21.01 20.79 10/03/2025 CAJA 1034 001 AFP 21.31 -0.52 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .52 0.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 21.01 21.01 10/04/2025 CAJA 1480 001 AFP 21.01 0.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 21.01 21.01 12/05/2025 CAJA 1860 001 AFP 21.31 -0.30 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 21.01 20.71 12/06/2025 CAJA 2311 001 AFP 21.61 -0.90 TOTAL CUENTA 125.30 105.57 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 39.34 9/01/2025 CAJA 126 001 AFP 39.57 -0.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 96 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 33.47 33.24 12/02/2025 CAJA 624 001 AFP 33.47 -0.23 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 33.47 33.24 10/03/2025 CAJA 1033 001 AFP 33.47 -0.23 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .23 0.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 33.47 33.47 10/04/2025 CAJA 1481 001 AFP 33.77 -0.30 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 33.47 33.17 12/05/2025 CAJA 1859 001 AFP 33.47 -0.30 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 33.47 33.17 12/06/2025 CAJA 2306 001 AFP 33.47 66.64 12/06/2025 CAJA 2308 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 33.47 33.17 12/06/2025 CAJA 2310 001 AFP 33.47 -0.30 TOTAL CUENTA 240.69 201.05 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... -10.40 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .40 -10.00 31/05/2025 REGULARIZA 2 001 REG. ABONO INDEBIDO ENERO 25 10.00 0.00 TOTAL CUENTA 10.40 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 65.02 15/01/2025 CAJA 210 001 SUNAT 66.00 -0.98 31/01/2025 DIARIO 15 001 RHP E001-343 DONET MEREL MARCIAL 65.38 64.40 20/02/2025 CAJA 742 001 SUNAT 65.00 -0.60 28/02/2025 DIARIO 22 001 RHP E001-346 DONET MEREL MARCIAL 64.69 64.09 10/03/2025 CAJA 1014 001 SUNAT 65.00 -0.91 31/03/2025 DIARIO 39 001 E001-349 DONET MEREL MARCIAL 64.00 63.09 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS .91 64.00 8/04/2025 CAJA 1444 001 SUNAT 64.00 0.00 30/04/2025 DIARIO 57 001 E001-352 DONET MEREL MARCIAL 64.34 64.34 15/05/2025 CAJA 1902 001 SUNAT 64.00 0.34 31/05/2025 DIARIO 67 001 E001-356 DONET MEREL MARCIAL 64.00 64.34 5/06/2025 CAJA 2224 001 SUNAT 64.00 0.34 30/06/2025 DIARIO 4 001 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .34 0.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 63.16 63.16 TOTAL CUENTA 388.34 386.48 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 7/01/2025 CAJA 89 001 SEDA HUANUCO S.A 81.40 81.40 9/01/2025 CAJA 122 001 SEDA HUANUCO S.A 238.90 320.30 9/01/2025 CAJA 124 001 SEDA HUANUCO S.A 291.40 611.70 24/01/2025 CAJA 348 001 SEDA HUANUCO S.A 19.10 630.80 24/01/2025 CAJA 349 001 SEDA HUANUCO S.A 73.10 703.90 27/01/2025 CAJA 374 001 SEDA HUANUCO S.A 137.00 840.90 31/01/2025 CAJA 476 001 SEDA HUANUCO S.A 840.90 0.00 3/02/2025 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 82.60 82.60 13/02/2025 CAJA 650 001 SEDA HUANUCO S.A 400.70 483.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 97 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 906 001 SEDA HUANUCO S.A 14.40 497.70 28/02/2025 CAJA 908 001 SEDA HUANUCO S.A 497.70 0.00 3/03/2025 CAJA 928 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 70.80 10/03/2025 CAJA 1031 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 369.80 11/03/2025 CAJA 1056 001 SEDA HUANUCO S.A 620.00 989.80 31/03/2025 CAJA 1310 001 SEDA HUANUCO S.A 72.50 1,062.30 31/03/2025 CAJA 1315 001 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 0.00 2/04/2025 CAJA 1365 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 70.80 7/04/2025 CAJA 1414 001 SEDA HUANUCO S.A 330.10 400.90 5/05/2025 CAJA 1759 001 SEDA HUANUCO S.A 14.30 415.20 6/05/2025 CAJA 1780 001 SEDA HUANUCO S.A 415.20 0.00 19/05/2025 CAJA 1960 001 SEDA HUANUCO S.A 12.80 12.80 31/05/2025 CAJA 2163 001 SEDA HUANUCO S.A 413.60 426.40 3/06/2025 CAJA 2184 001 SEDA HUANUCO S.A 426.40 0.00 12/06/2025 CAJA 2303 001 SEDA HUANUCO S.A 300.00 300.00 30/06/2025 CAJA 2506 001 SEDA HUANUCO S.A 73.20 373.20 30/06/2025 CAJA 2510 001 SEDA HUANUCO S.A 373.20 0.00 TOTAL CUENTA 3,615.70 3,615.70 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 0.00 15/02/2025 BANCOS 5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN 13,589.25 13,589.25 17/02/2025 BANCOS 7 001 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS GALIANO 13,589.25 0.00 TOTAL CUENTA 13,589.25 13,589.25 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 265,667.98 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,674.98 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,677.98 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,684.98 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,687.98 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,690.98 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,693.98 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 265,699.98 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,702.98 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,709.98 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 10.00 265,719.98 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,725.98 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,728.98 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,731.98 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,738.98 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,741.98 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,744.98 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,747.98 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,750.98 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.20 265,754.18 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,757.18 4/01/2025 CAJA 44 001 00001095 960.00 264,797.18 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 264,800.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 98 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 264,807.18 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,810.18 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 264,813.18 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 15.00 264,828.18 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 264,834.18 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 264,841.18 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.60 264,846.78 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 264,853.78 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 264,856.78 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 264,859.78 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 264,862.78 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 264,865.78 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 264,868.78 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 264,875.78 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 264,889.78 7/01/2025 CAJA 77 001 00000335 100.00 264,989.78 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,992.78 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 264,995.78 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 264,998.78 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,001.78 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,004.78 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,007.78 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,014.78 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 265,021.78 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 265,028.78 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,034.78 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,037.78 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,043.78 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,046.78 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,049.78 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,052.78 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,055.78 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 265,062.78 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,065.78 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 7.00 265,058.78 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 265,065.78 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,072.78 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,075.78 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,082.78 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 9.00 265,091.78 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,094.78 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,097.78 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,100.78 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,103.78 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 20.00 265,123.78 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,126.78 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,129.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 99 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/01/2025 CAJA 136 001 00000892 100.00 265,229.78 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,235.78 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,238.78 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,241.78 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,244.78 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,247.78 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,254.78 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 40.00 265,294.78 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 40.00 265,254.78 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 265,274.78 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,281.78 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 265,288.78 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 265,308.78 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 265,315.78 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 265,322.78 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 265,342.78 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,345.78 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 265,354.78 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,361.78 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,368.78 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,371.78 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,374.78 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,377.78 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,380.78 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,383.78 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,386.78 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 265,393.78 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,396.78 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,402.78 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,409.78 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 6.90 265,416.68 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 8.00 265,424.68 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,427.68 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,430.68 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,433.68 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,436.68 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,439.68 14/01/2025 CAJA 195 001 00001132 20.00 265,459.68 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,466.68 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 265,475.68 15/01/2025 CAJA 213 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,478.68 15/01/2025 CAJA 214 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,481.68 15/01/2025 CAJA 215 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,484.68 15/01/2025 CAJA 216 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,487.68 15/01/2025 CAJA 217 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,490.68 16/01/2025 CAJA 222 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,497.68 16/01/2025 CAJA 225 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 265,504.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 100 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/01/2025 CAJA 226 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,507.68 16/01/2025 CAJA 227 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,513.68 16/01/2025 CAJA 228 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,520.68 16/01/2025 CAJA 230 001 00000746 01 0001 2024/000058 6.00 265,526.68 16/01/2025 CAJA 231 001 00001128 01 0001 2024/000056 5.80 265,532.48 16/01/2025 CAJA 232 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,535.48 16/01/2025 CAJA 233 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,538.48 16/01/2025 CAJA 234 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,541.48 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 7.00 265,548.48 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,551.48 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 15.00 265,566.48 17/01/2025 CAJA 243 001 00001077 50.00 265,616.48 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,619.48 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 265,634.48 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,637.48 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,640.48 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,643.48 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 265,650.48 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,657.48 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,663.48 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 1.20 265,664.68 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 265,684.68 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.50 265,690.18 20/01/2025 CAJA 267 001 00000454 90.80 265,599.38 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,602.38 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,605.38 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 0001 2024/000058 1.50 265,606.88 20/01/2025 CAJA 277 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,609.88 20/01/2025 CAJA 278 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,612.88 20/01/2025 CAJA 279 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,615.88 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,622.88 20/01/2025 CAJA 282 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,625.88 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,632.88 21/01/2025 CAJA 288 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.80 265,638.68 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 265,645.68 21/01/2025 CAJA 290 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 265,654.68 21/01/2025 CAJA 291 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,657.68 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 4.70 265,662.38 21/01/2025 CAJA 293 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,665.38 21/01/2025 CAJA 294 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,668.38 21/01/2025 CAJA 295 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.30 265,673.68 21/01/2025 CAJA 296 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,676.68 21/01/2025 CAJA 297 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,679.68 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 265,686.68 22/01/2025 CAJA 304 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,693.68 22/01/2025 CAJA 305 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 265,700.68 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 20.00 265,720.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 101 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01/2025 CAJA 307 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,723.68 22/01/2025 CAJA 308 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,726.68 22/01/2025 CAJA 309 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,729.68 22/01/2025 CAJA 310 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,732.68 22/01/2025 CAJA 311 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,735.68 22/01/2025 CAJA 312 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,738.68 22/01/2025 CAJA 313 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,741.68 22/01/2025 CAJA 314 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,744.68 23/01/2025 CAJA 319 001 00000842 01 0002 2024/000072 3.00 265,747.68 23/01/2025 CAJA 320 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,750.68 23/01/2025 CAJA 321 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,753.68 23/01/2025 CAJA 322 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,756.68 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,763.68 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,766.68 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,769.68 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,772.68 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.90 265,778.58 24/01/2025 CAJA 334 001 00001095 50.00 265,828.58 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,835.58 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,842.58 24/01/2025 CAJA 337 001 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27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,964.58 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,967.58 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,970.58 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 265,977.58 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,980.58 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 265,992.58 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,995.58 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 14.00 266,009.58 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 266,016.58 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.00 266,020.58 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 266,026.58 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 20.60 266,047.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 102 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,050.18 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 5.50 266,055.68 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,058.68 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,061.68 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 266,076.68 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,079.68 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,082.68 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,085.68 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,088.68 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.50 266,095.18 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.80 266,100.98 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,103.98 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 266,113.98 30/01/2025 CAJA 422 001 00001012 10.00 266,123.98 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,126.98 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,129.98 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,132.98 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,135.98 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 266,138.98 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 266,144.98 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 266,164.98 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,167.98 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 266,174.98 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 266,181.98 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 7.00 266,174.98 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 266,181.98 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 266,188.98 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 9.00 266,197.98 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 266,204.98 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,207.98 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,210.98 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,213.98 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,216.98 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 266,223.98 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.50 266,226.48 31/01/2025 CAJA 458 001 00001064 817.40 265,409.08 31/01/2025 CAJA 460 001 00001084 457.00 265,866.08 31/01/2025 CAJA 461 001 00001084 457.00 265,409.08 31/01/2025 CAJA 462 001 00001084 457.00 264,952.08 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,955.08 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,958.08 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 264,961.08 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 264,968.08 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 264,975.08 1/02/2025 CAJA 494 001 00000452 3,500.00 261,475.08 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 261,484.08 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.00 261,489.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 103 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,492.08 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,495.08 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,498.08 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 2.00 261,500.08 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 2.00 261,498.08 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 2.40 261,500.48 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,507.48 4/02/2025 CAJA 510 001 00000967 10.40 261,517.88 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 261,537.88 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 261,544.88 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 261,550.88 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.00 261,557.88 4/02/2025 CAJA 517 001 00001103 120.00 261,677.88 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,680.88 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,683.88 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,686.88 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,689.88 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 261,692.88 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.00 261,698.88 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,701.88 5/02/2025 CAJA 528 001 00000616 110.00 261,811.88 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 261,818.88 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,821.88 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,824.88 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,827.88 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,830.88 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,833.88 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,836.88 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.00 261,842.88 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 261,849.88 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,856.88 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,859.88 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,866.88 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,873.88 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 261,880.88 7/02/2025 CAJA 557 001 00000437 542.84 261,338.04 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,341.04 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,344.04 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,347.04 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,350.04 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 261,357.04 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 261,364.04 8/02/2025 CAJA 569 001 00001012 20.00 261,384.04 8/02/2025 CAJA 570 001 00000040 130.00 261,514.04 8/02/2025 CAJA 571 001 00000161 130.00 261,644.04 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 9.00 261,653.04 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,656.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 104 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 6.00 261,662.04 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,669.04 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 261,681.04 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 261,688.04 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 261,695.04 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 261,704.04 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,707.04 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,710.04 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,713.04 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 14.00 261,727.04 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 261,747.04 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,750.04 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 20.00 261,770.04 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,773.04 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,776.04 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,779.04 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 261,785.04 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.10 261,792.14 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,795.14 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 261,804.14 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,811.14 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 261,813.64 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.00 261,819.64 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,822.64 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,825.64 12/02/2025 CAJA 626 001 00001133 70.00 261,895.64 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,902.64 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 261,922.64 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,925.64 13/02/2025 CAJA 635 001 00000541 100.00 262,025.64 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 262,045.64 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 262,048.14 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,051.14 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,054.14 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,057.14 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 262,060.14 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,063.14 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,066.14 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,072.14 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.00 262,074.14 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,077.14 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 262,092.14 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 262,101.14 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,108.14 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,115.14 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,118.14 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.00 262,125.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 105 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 262,140.14 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,147.14 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,154.14 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.40 262,158.54 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,161.54 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,164.54 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,167.54 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,170.54 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,173.54 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 262,180.54 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.60 262,186.14 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,189.14 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 262,209.14 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 262,212.14 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 10.00 262,222.14 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,228.14 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 262,231.14 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,234.14 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,237.14 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,240.14 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,243.14 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,246.14 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,249.14 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 6.20 262,255.34 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.50 262,261.84 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 6.50 262,268.34 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,271.34 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,274.34 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,277.34 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,280.34 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,283.34 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 262,289.34 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 10.00 262,299.34 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 20.00 262,319.34 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 2.00 262,321.34 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.00 262,323.34 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,326.34 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,329.34 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,332.34 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,335.34 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,338.34 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 262,341.34 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,344.34 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,351.34 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,358.34 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 262,360.84 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,363.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 106 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,366.84 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,369.84 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 8.00 262,377.84 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,380.84 22/02/2025 CAJA 763 001 00000101 50.00 262,430.84 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,437.84 22/02/2025 CAJA 767 001 00001103 10.00 262,447.84 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,454.84 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,460.84 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,467.84 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,470.84 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.00 262,475.84 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 10.00 262,485.84 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 262,497.84 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,500.84 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.00 262,504.84 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,507.84 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,510.84 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 8.00 262,518.84 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,521.84 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,524.84 25/02/2025 CAJA 802 001 00001123 50.00 262,574.84 25/02/2025 CAJA 805 001 00000909 10.00 262,564.84 25/02/2025 CAJA 807 001 00001045 50.00 262,614.84 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 3.00 262,617.84 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,620.84 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,623.84 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 262,626.84 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,629.84 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,632.84 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 3.00 262,635.84 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 8.80 262,644.64 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 10.00 262,654.64 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,657.64 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 262,663.64 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 262,670.64 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,673.64 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.16 262,682.80 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.90 262,684.70 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,687.70 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,690.70 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 262,705.70 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,712.70 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 262,719.70 27/02/2025 CAJA 845 001 00001064 428.40 262,291.30 27/02/2025 CAJA 847 001 00001084 338.40 261,952.90 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,959.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 107 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 261,966.90 27/02/2025 CAJA 852 001 00000746 100.00 262,066.90 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,069.90 27/02/2025 CAJA 857 001 00001128 50.00 262,119.90 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,122.90 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,125.90 27/02/2025 CAJA 862 001 00001045 100.00 262,225.90 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 262,231.90 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 262,238.90 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,241.90 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 262,244.90 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,251.90 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 262,252.90 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 262,272.90 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.00 262,277.90 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,284.90 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 14.00 262,298.90 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,305.90 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,308.90 28/02/2025 CAJA 888 001 00000588 20.00 262,328.90 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,335.90 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,342.90 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,345.90 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,348.90 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 15.00 262,363.90 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,366.90 28/02/2025 CAJA 897 001 00000588 50.00 262,416.90 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 262,423.90 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 262,443.90 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 262,450.90 28/02/2025 CAJA 916 001 00000490 292.40 262,158.50 28/02/2025 CAJA 917 001 00000490 307.00 261,851.50 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 261,854.50 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,857.50 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,860.50 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,863.50 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 261,913.50 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,920.50 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,923.50 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,925.80 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,927.80 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,930.80 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,933.80 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,936.80 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 261,986.80 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 261,283.47 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 261,273.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 108 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 261,279.47 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 6.30 261,285.77 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 261,350.87 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,353.87 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,356.87 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,359.87 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,362.87 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,364.87 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,366.87 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,369.87 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 261,419.87 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,422.87 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,425.87 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,427.87 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,430.87 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,437.87 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 261,451.87 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 261,551.87 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,554.87 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,561.87 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,563.87 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,565.87 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,572.87 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,575.87 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 261,625.87 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,628.87 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 261,635.87 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 8.00 261,643.87 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 6.90 261,650.77 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,657.77 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,660.77 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,663.77 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,668.77 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,675.77 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,678.77 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 261,728.77 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,735.77 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.00 261,736.77 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,739.77 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,742.77 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 15.00 261,757.77 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 261,767.77 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,774.77 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 261,131.91 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,134.91 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 261,017.88 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,024.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 109 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 261,074.88 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,077.88 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.00 261,079.88 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,082.18 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 261,089.18 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.70 261,090.88 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,093.88 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 261,113.88 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,116.88 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 5.00 261,121.88 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,123.88 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,126.88 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,129.18 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 9.00 261,138.18 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,144.18 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 261,145.18 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 261,165.18 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,168.18 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 261,268.18 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 261,274.18 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 261,280.18 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,283.18 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,286.18 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,289.18 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,296.18 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,303.18 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,310.18 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,317.18 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,323.18 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 261,330.18 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,333.18 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,336.18 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 6.00 261,342.18 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,345.18 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 261,352.18 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 261,359.18 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 261,374.18 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,377.18 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,384.18 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,387.18 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,392.18 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,395.18 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,398.18 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,401.18 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,404.18 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,407.18 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 261,457.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 110 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 15.00 261,472.18 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,479.18 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 261,494.18 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,497.18 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,500.18 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,503.18 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,506.18 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,512.18 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,519.18 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 261,569.18 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,576.18 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,583.18 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 261,603.18 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,606.18 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,609.18 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,612.18 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,614.18 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,617.18 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,624.18 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,627.18 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,630.18 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 21.00 261,651.18 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 3.00 261,654.18 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 261,661.18 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,664.18 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 261,764.18 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,771.18 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 261,777.18 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 261,877.18 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,880.18 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,883.18 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,886.18 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,889.18 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,895.18 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 261,925.18 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,932.18 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,939.18 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,942.18 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,945.18 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 21.00 261,966.18 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,969.18 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,972.18 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 261,978.18 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 261,979.18 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 262,009.18 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 12.00 262,021.18 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 6.70 262,027.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 111 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,034.88 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 262,036.88 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,039.88 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 15.00 262,054.88 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 261,409.38 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 261,429.38 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,432.38 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,437.38 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,444.38 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,447.38 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,450.38 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,453.38 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,456.38 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,459.38 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 261,461.38 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 171.80 261,633.18 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 261,733.18 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,736.18 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 261,743.18 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 24.00 261,767.18 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,774.18 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.10 261,781.28 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 261,881.28 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,884.28 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 4.00 261,888.28 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,891.28 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,897.28 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,904.28 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,911.28 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,914.28 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,917.28 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,920.28 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.90 261,923.18 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,926.18 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,929.18 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,932.18 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 261,940.18 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,947.18 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,954.18 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,957.18 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,959.18 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,962.18 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,965.18 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,968.18 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,971.18 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,974.18 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,981.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 112 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 262,001.18 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 262,003.18 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,006.18 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,009.18 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 262,011.18 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,014.18 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,021.18 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,024.18 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,031.18 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 262,081.18 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,088.18 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,091.18 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 262,100.18 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,107.18 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 262,122.18 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 9.90 262,132.08 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,138.08 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 6.00 262,144.08 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,147.08 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,150.08 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,153.08 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,156.08 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,159.08 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 262,209.08 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,212.08 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 14.00 262,226.08 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 262,236.08 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,242.08 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 10.00 262,252.08 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 262,262.08 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.00 262,271.08 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,275.08 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,279.08 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,284.08 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 10.00 262,294.08 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,301.08 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,304.08 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 262,319.08 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,326.08 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,332.08 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,335.08 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,339.08 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,342.08 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,345.08 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,348.08 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,351.08 2/04/2025 CAJA 1363 001 00000029 30.00 262,381.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 113 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,384.08 3/04/2025 CAJA 1369 001 00001127 277.87 262,106.21 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,113.21 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,120.21 3/04/2025 CAJA 1377 001 00001002 50.00 262,170.21 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.00 262,175.21 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 5.00 262,180.21 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,184.21 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,187.21 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,190.21 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,193.21 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 262,204.21 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,210.21 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,213.21 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 8.00 262,205.21 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 6.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,203.21 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,206.21 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 262,212.21 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,215.21 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 6.00 262,209.21 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,212.21 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,215.21 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 262,222.21 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,225.21 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,232.21 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,235.21 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,238.21 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 14.00 262,252.21 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,255.21 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,258.21 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.60 262,260.81 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 5.00 262,265.81 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.00 262,275.81 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,282.81 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,289.81 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,296.81 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.00 262,311.81 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,315.81 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,319.81 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,324.81 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,327.81 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,330.81 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,333.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 114 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 262,343.81 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 262,348.81 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,351.81 9/04/2025 CAJA 1451 001 00000778 50.00 262,401.81 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,408.81 9/04/2025 CAJA 1455 001 00000462 50.00 262,458.81 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,461.81 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 262,468.81 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,471.81 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,474.81 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,477.81 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,480.81 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,483.81 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,489.81 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,492.81 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 262,512.81 9/04/2025 CAJA 1470 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15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 2.80 261,877.96 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 2.00 261,879.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 115 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,886.96 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,892.96 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 261,899.96 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,902.96 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,909.96 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 261,916.96 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 10.00 261,926.96 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 12.10 261,939.06 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,942.06 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,945.06 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,948.06 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,951.06 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 261,958.06 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,961.06 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 4.70 261,965.76 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 261,972.76 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 12.00 261,984.76 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 261,994.76 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,997.76 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,000.76 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 262,020.76 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 262,027.76 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,030.76 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 262,045.76 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,048.76 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,051.76 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,054.76 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 262,074.76 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.60 262,081.36 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,084.36 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,091.36 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,098.36 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 262,105.36 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.40 262,107.76 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,110.76 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,117.76 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 262,127.76 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,130.76 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,133.76 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,136.76 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,143.76 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 262,149.76 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,152.76 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 262,154.76 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,157.76 23/04/2025 CAJA 1603 001 00001006 828.80 261,328.96 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 261,335.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 116 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 261,337.96 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 261,342.96 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 261,349.96 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,352.96 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 261,359.56 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 261,362.56 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 2.00 261,364.56 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 261,368.56 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 261,370.56 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.80 261,373.36 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 261,380.36 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 261,395.36 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,398.36 25/04/2025 CAJA 1630 001 00001133 50.00 261,448.36 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 6.80 261,455.16 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 1.00 261,456.16 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,459.16 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.80 261,461.96 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 261,468.96 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,471.96 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 261,491.96 28/04/2025 CAJA 1655 001 00000454 875.57 260,616.39 28/04/2025 CAJA 1656 001 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V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 260,728.99 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 260,731.99 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.00 260,737.99 30/04/2025 CAJA 1700 001 00000931 10.00 260,747.99 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 4.00 260,751.99 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 5.00 260,756.99 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 260,761.99 30/04/2025 CAJA 1707 001 00000931 10.00 260,771.99 30/04/2025 CAJA 1709 001 00000001 17,915.00 278,686.99 30/04/2025 CAJA 1711 001 00000002 6,000.00 284,686.99 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,689.99 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 284,699.99 30/04/2025 CAJA 1718 001 00000967 316.50 284,383.49 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 9.90 284,393.39 30/04/2025 CAJA 1724 001 00001128 50.00 284,443.39 30/04/2025 CAJA 1729 001 00000746 100.00 284,543.39 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,550.39 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,553.39 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,560.39 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 7.00 284,567.39 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 284,574.39 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,577.39 2/05/2025 CAJA 1748 001 00001045 729.00 283,848.39 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 6.60 283,854.99 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 283,861.99 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 283,868.99 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.70 283,874.69 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 283,894.69 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,897.69 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 283,900.69 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 283,903.69 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,906.69 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,909.69 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 283,916.69 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 8.00 283,924.69 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 8.00 283,932.69 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 283,938.69 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 283,941.69 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,944.69 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,947.69 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,950.69 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.00 283,956.69 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 283,963.69 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,966.69 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 283,973.69 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,976.69 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 283,979.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 118 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 283,986.69 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 10.00 283,996.69 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,999.69 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.80 284,006.49 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 284,009.49 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,012.49 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 284,015.49 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,018.49 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 284,021.49 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 284,036.49 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 284,039.49 9/05/2025 CAJA 1821 001 00000673 156.96 284,196.45 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 284,202.45 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.00 284,211.45 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 9.00 284,202.45 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 284,208.45 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,214.45 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,217.45 10/05/2025 CAJA 1836 001 00001096 30.00 284,247.45 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 284,254.45 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 284,261.45 10/05/2025 CAJA 1840 001 00000047 50.00 284,311.45 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 284,314.25 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 284,321.25 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 284,328.25 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 284,348.25 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 9.00 284,357.25 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 284,367.25 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,370.25 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 284,373.25 12/05/2025 CAJA 1865 001 00000860 498.07 284,871.32 12/05/2025 CAJA 1867 001 00001011 55.09 284,926.41 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 284,933.41 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 284,937.41 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,943.41 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 284,949.41 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,952.41 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 284,955.41 14/05/2025 CAJA 1878 001 00001103 20.00 284,975.41 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 9.00 284,984.41 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,990.41 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,993.41 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.70 285,000.11 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,003.11 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,005.91 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 285,008.91 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 285,011.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 119 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2025 CAJA 1889 001 00001074 50.00 285,061.91 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 7.00 285,068.91 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 285,075.91 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.00 285,084.91 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 285,087.91 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,090.91 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,093.71 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 285,100.71 15/05/2025 CAJA 1909 001 00000017 127.81 285,228.52 15/05/2025 CAJA 1911 001 00001089 159.32 285,387.84 15/05/2025 CAJA 1914 001 00001084 28.41 285,416.25 15/05/2025 CAJA 1915 001 00001108 47.80 285,464.05 15/05/2025 CAJA 1917 001 00000017 34.93 285,498.98 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 7.00 285,505.98 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 285,508.98 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 7.00 285,515.98 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 285,518.98 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,521.98 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,524.78 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.60 285,535.38 16/05/2025 CAJA 1928 001 00000452 30,000.00 315,535.38 16/05/2025 CAJA 1930 001 00000887 10,000.00 325,535.38 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 325,542.38 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.00 325,548.38 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 4.80 325,553.18 17/05/2025 CAJA 1943 001 00000217 141.59 325,694.77 17/05/2025 CAJA 1944 001 00000249 122.32 325,817.09 17/05/2025 CAJA 1945 001 00000914 483.80 326,300.89 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 326,315.89 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 7.00 326,322.89 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 326,342.89 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 326,345.89 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 326,352.89 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 7.00 326,345.89 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 326,352.89 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,355.89 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 326,362.89 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,365.89 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 326,367.89 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 326,374.89 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 16.00 326,390.89 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 20.64 326,411.53 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 16.80 326,428.33 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.60 326,438.93 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 326,444.93 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,450.93 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,453.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 120 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,456.93 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 326,459.93 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 8.00 326,467.93 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 326,487.93 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 326,493.93 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,496.93 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 326,503.93 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,506.93 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,512.93 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 326,515.93 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 326,518.93 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 326,525.53 22/05/2025 CAJA 1991 001 00001106 50.00 326,575.53 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,578.53 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 7.00 326,585.53 22/05/2025 CAJA 1999 001 00000975 182.22 326,767.75 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,770.75 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.00 326,775.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.00 326,785.75 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,791.75 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 326,798.75 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 326,800.75 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 326,802.75 24/05/2025 CAJA 2012 001 00001064 364.96 326,437.79 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 6.90 326,444.69 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 326,450.69 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,453.69 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 326,460.69 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 6.80 326,467.49 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 15.00 326,482.49 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 7.00 326,489.49 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 1.00 326,490.49 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 326,493.29 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,496.29 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,502.29 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 326,509.29 27/05/2025 CAJA 2033 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,512.29 27/05/2025 CAJA 2034 001 00001074 01 0001 2025/000018 9.00 326,521.29 27/05/2025 CAJA 2036 001 00000892 100.00 326,621.29 27/05/2025 CAJA 2042 001 70000005 99.00 326,522.29 27/05/2025 CAJA 2043 001 00000989 70.00 326,452.29 27/05/2025 CAJA 2045 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 326,454.29 27/05/2025 CAJA 2046 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,457.29 27/05/2025 CAJA 2047 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 326,460.29 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 326,462.29 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 326,477.29 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 326,480.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 121 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.00 326,486.29 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,489.29 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,492.29 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 326,495.29 28/05/2025 CAJA 2060 001 00000947 394.06 326,889.35 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 326,896.35 29/05/2025 CAJA 2065 001 00001123 50.00 326,946.35 29/05/2025 CAJA 2068 001 00001123 41.12 326,987.47 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,990.47 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,993.47 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 326,997.47 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 327,000.47 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 6.20 327,006.67 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 327,008.67 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 327,011.67 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 327,014.67 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 7.00 327,021.67 29/05/2025 CAJA 2084 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 327,024.67 29/05/2025 CAJA 2085 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 327,027.67 29/05/2025 CAJA 2090 001 00000005 84.31 327,111.98 29/05/2025 CAJA 2092 001 00000229 32.25 327,144.23 29/05/2025 CAJA 2094 001 00000263 679.39 327,823.62 29/05/2025 CAJA 2096 001 00000892 800.85 328,624.47 30/05/2025 CAJA 2100 001 00001116 160.50 328,463.97 30/05/2025 CAJA 2104 001 00000962 100.00 328,563.97 30/05/2025 CAJA 2106 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 328,566.97 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 328,573.97 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 7.00 328,580.97 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 7.00 328,587.97 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 328,607.97 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 5.00 328,612.97 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 328,615.97 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 328,618.97 30/05/2025 CAJA 2118 001 00000704 929.64 329,548.61 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 329,551.61 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 329,555.61 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.00 329,556.61 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 6.70 329,563.31 31/05/2025 CAJA 2128 001 00000967 322.20 329,241.11 31/05/2025 CAJA 2149 001 00000026 67,141.46 396,382.57 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 396,385.57 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 9.00 396,394.57 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,397.57 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,400.57 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 396,407.57 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 14.00 396,421.57 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 14.00 396,435.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 122 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2025 CAJA 2169 001 00000002 498.03 396,933.60 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,936.60 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,939.60 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,942.60 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,948.50 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,951.50 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 5.90 396,957.40 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 396,972.40 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,975.40 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,978.40 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,981.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,984.40 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,987.40 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 396,994.40 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 12.00 397,006.40 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,009.40 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 397,029.40 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 397,036.40 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,039.40 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,042.40 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,045.40 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,048.40 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,051.40 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,054.40 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,057.40 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,064.00 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,071.00 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 7.00 397,078.00 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,081.00 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,084.00 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,087.00 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,090.00 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,093.00 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,096.00 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 396,796.00 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 396,799.00 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 6.00 396,805.00 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,808.00 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,811.00 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,814.00 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,817.00 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,820.00 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,823.00 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 396,830.00 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 60.00 396,890.00 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 396,897.00 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 396,947.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 123 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 9.00 396,956.00 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.00 396,962.00 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,965.00 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,968.00 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,971.00 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 396,977.00 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,980.00 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 8.00 396,988.00 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 396,995.00 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,998.00 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 397,004.00 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,007.00 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,010.00 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,013.00 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 397,015.70 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,018.70 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 397,038.70 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 397,044.70 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,047.70 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,050.70 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,054.70 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,057.70 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 2.40 397,060.10 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 396,934.00 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,937.00 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 396,987.00 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,993.60 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,996.60 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,000.60 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,003.60 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.00 397,009.60 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 397,015.60 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,022.60 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,029.60 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,032.60 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,035.60 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,038.60 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 397,040.60 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 397,047.60 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.50 397,049.10 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,052.10 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,055.10 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,062.10 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,065.10 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 396,825.10 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 1.00 396,826.10 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,829.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 124 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,832.10 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,835.10 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,838.10 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,844.00 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 6.00 396,850.00 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,853.00 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,855.90 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,858.90 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,861.90 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 396,664.90 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 396,874.90 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 396,876.90 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.70 396,879.60 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,882.60 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.00 396,887.60 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,890.60 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,893.50 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 396,903.50 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 396,913.50 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 396,903.50 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 396,923.50 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 396,930.50 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 396,937.50 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 396,944.50 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 396,959.50 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 396,962.50 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,969.10 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 396,971.80 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 396,974.60 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 396,981.60 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 396,984.60 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 396,990.60 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 396,993.40 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 5.50 396,998.90 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 397,004.90 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 10.00 397,014.90 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.60 397,017.50 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 397,020.30 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,027.30 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,033.30 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.00 397,042.30 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,045.30 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 12.50 397,057.80 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,060.80 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 3.00 397,063.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 125 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 397,083.80 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.60 397,090.40 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.30 397,092.70 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 397,107.70 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 6.00 397,113.70 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 397,120.70 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 9.00 397,129.70 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.40 397,132.10 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 14.10 397,146.20 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,149.20 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,156.20 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 397,159.20 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 397,161.20 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,164.20 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.80 397,166.00 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 397,266.00 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 1.80 397,264.20 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.00 397,265.20 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 397,272.20 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,275.20 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 8.00 397,283.20 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 48.70 397,331.90 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,338.50 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 397,345.50 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,352.50 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,355.50 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 12.00 397,367.50 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 397,370.30 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,373.30 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,376.30 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,379.30 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 10.00 397,389.30 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 2.00 397,391.30 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 3.00 397,394.30 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,397.30 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 4.00 397,401.30 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,408.30 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,411.30 30/06/2025 CAJA 2493 001 00001128 50.00 397,461.30 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 397,468.30 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 397,474.30 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,480.30 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.00 397,490.30 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 3.00 397,493.30 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 397,496.30 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,502.30 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,505.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 126 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,508.30 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,511.30 TOTAL CUENTA 16,133.51 147,976.83 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2025 CAJA 431 001 ABONO INTERESES .11 0.11 31/01/2025 CAJA 440 001 ABONO INTERESES .14 0.25 31/01/2025 DIARIO 81 001 CAPITALIZACION DE INTERES 107.51 107.76 28/02/2025 DIARIO 82 001 CAPITALIZACION DE INTERES 110.54 218.30 24/03/2025 CAJA 1199 001 ABONO INTERESES 4.46 222.76 31/03/2025 DIARIO 83 001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.20 342.96 30/04/2025 CAJA 1686 001 ABONO INTERESES .02 342.98 30/04/2025 CAJA 1710 001 ABONO INTERESES 44.07 387.05 30/04/2025 CAJA 1719 001 ABONO INTERESES .11 387.16 30/04/2025 DIARIO 84 001 CAPITALIZACION DE INTERES 69.09 456.25 9/05/2025 CAJA 1820 001 ABONO INTERESES .12 456.37 12/05/2025 CAJA 1864 001 ABONO INTERESES .49 456.86 12/05/2025 CAJA 1866 001 ABONO INTERESES .05 456.91 15/05/2025 CAJA 1908 001 ABONO INTERESES .16 457.07 15/05/2025 CAJA 1910 001 ABONO INTERESES .20 457.27 15/05/2025 CAJA 1912 001 ABONO INTERESES .06 457.33 15/05/2025 CAJA 1913 001 ABONO INTERESES .03 457.36 29/05/2025 CAJA 2067 001 ABONO INTERESES .10 457.46 29/05/2025 CAJA 2071 001 ABONO INTERESES .22 457.68 30/05/2025 CAJA 2117 001 ABONO INTERESES 2.29 459.97 31/05/2025 CAJA 2146 001 ABONO INTERESES 40.59 500.56 31/05/2025 CAJA 2168 001 ABONO INTERESES 1.85 502.41 TOTAL CUENTA 502.41 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 CAJA 486 001 ABONO INTERESES .04 0.04 31/01/2025 DIARIO 81 001 CAPITALIZACION DE INTERES 31.03 31.07 28/02/2025 DIARIO 82 001 CAPITALIZACION DE INTERES 28.16 59.23 4/03/2025 CAJA 949 001 ABONO INTERESES .08 59.31 31/03/2025 DIARIO 83 001 CAPITALIZACION DE INTERES 30.16 89.47 30/04/2025 DIARIO 84 001 CAPITALIZACION DE INTERES 28.90 118.37 15/05/2025 CAJA 1916 001 ABONO INTERESES .08 118.45 17/05/2025 CAJA 1940 001 ABONO INTERESES .39 118.84 17/05/2025 CAJA 1941 001 ABONO INTERESES .33 119.17 17/05/2025 CAJA 1942 001 ABONO INTERESES 1.33 120.50 22/05/2025 CAJA 1998 001 ABONO INTERESES .65 121.15 28/05/2025 CAJA 2059 001 ABONO INTERESES 1.78 122.93 29/05/2025 CAJA 2089 001 ABONO INTERESES .39 123.32 29/05/2025 CAJA 2091 001 ABONO INTERESES .15 123.47 29/05/2025 CAJA 2093 001 ABONO INTERESES 3.18 126.65 29/05/2025 CAJA 2095 001 ABONO INTERESES 3.75 130.40 30/05/2025 CAJA 2110 001 ABONO INTERESES 14.72 145.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 127 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 145.12 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2025 CAJA 414 001 ABONO INTERESES 1,780.46 1,780.46 30/01/2025 CAJA 414 001 PROVISION INTERESES 1,648.41 132.05 31/01/2025 DIARIO 1 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 859.73 991.78 6/02/2025 CAJA 548 001 ABONO INTERESES 2,104.40 3,096.18 6/02/2025 CAJA 548 001 PROVISION INTERESES 2,098.19 997.99 28/02/2025 DIARIO 2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 694.95 1,692.94 31/03/2025 DIARIO 3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 774.65 2,467.59 30/04/2025 DIARIO 4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 754.92 3,222.51 16/05/2025 CAJA 1929 001 PROVISION INTERESES 1,561.76 1,660.75 16/05/2025 CAJA 1931 001 PROVISION INTERESES 330.28 1,330.47 31/05/2025 CAJA 2150 001 ABONO INTERESES 1,054.38 2,384.85 31/05/2025 CAJA 2150 001 PROVISION INTERESES 2,254.04 130.81 TOTAL CUENTA 8,023.49 7,892.68 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2025 DIARIO 25 001 PROVISION 1,048.00 1,048.00 30/04/2025 DIARIO 59 001 CARITAS HUANUCO 1,116.60 2,164.60 12/05/2025 DIARIO 77 001 INTERESES PRESTAMO CARITAS 912.94 3,077.54 TOTAL CUENTA 3,077.54 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 PROVISIONE 1 001 PROVISION 1,172.51 1,172.51 28/02/2025 DIARIO 25 001 PROVISION 1,296.45 2,468.96 31/05/2025 PROVISIONE 2 001 PROVISION 923.32 3,392.28 30/06/2025 DIARIO 6 001 pago de cuotas caritas 732.19 4,124.47 TOTAL CUENTA 4,124.47 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 22/01/2025 DIARIO 11 001 CONTRIBUCION PRIMER TRIMESTRE 25 130.56 130.56 11/04/2025 DIARIO 53 001 CUOATA 1 PRIMER TRIMESTRE 105.50 236.06 TOTAL CUENTA 236.06 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 16 001 GASTOS VARIOS 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. Saldo Inicial ..... 0.00 1/04/2025 BANCOS 14 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 50.00 31/05/2025 BANCOS 15 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 100.00 30/06/2025 DIARIO 1 001 comisión bancaria 50.00 150.00 TOTAL CUENTA 150.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 106,639.77 -106,639.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 128 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 -110,866.18 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 106,295.02 -4,571.16 31/01/2025 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,226.41 -344.75 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 106,295.02 -106,639.77 28/02/2025 DIARIO 6 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 -110,866.18 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 101,531.02 -9,335.16 28/02/2025 DIARIO 7 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,226.41 -5,108.75 28/02/2025 DIARIO 31 001 PROVISION 4,600.00 -508.75 31/03/2025 DIARIO 10 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 -4,735.16 31/03/2025 DIARIO 11 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 -332.61 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,531.02 -101,863.63 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,504.14 3,640.51 31/03/2025 DIARIO 41 001 REVERSION PROV. FEBRERO 4,600.00 -959.49 30/04/2025 DIARIO 14 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,402.55 -5,362.04 30/04/2025 DIARIO 16 002 PROVISION 4,402.55 -959.49 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 105,504.14 -106,463.63 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,191.00 -1,272.63 31/05/2025 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 3,129.92 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 103,289.77 106,419.69 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 109,593.55 -3,173.86 30/06/2025 DIARIO 21 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,402.55 -7,576.41 30/06/2025 DIARIO 22 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 -3,173.86 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 103,289.77 -106,463.63 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 102,713.25 -3,750.38 TOTAL CUENTA 655,187.22 658,937.60 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 362.01 -362.01 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 250.41 -111.60 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 250.41 -362.01 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 258.69 -103.32 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 258.69 -362.01 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 243.74 -118.27 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 243.74 -362.01 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 206.82 -155.19 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 219.00 63.81 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 219.00 -155.19 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 146.52 -8.67 TOTAL CUENTA 1,325.18 1,333.85 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -11,006.73 31/01/2025 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 -11,473.71 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,006.73 -466.98 31/01/2025 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 466.98 0.00 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -11,006.73 28/02/2025 DIARIO 6 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 -11,473.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 129 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,006.73 -466.98 28/02/2025 DIARIO 7 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 466.98 0.00 31/03/2025 DIARIO 10 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 -466.98 31/03/2025 DIARIO 11 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 19.46 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 -10,987.27 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,465.39 478.12 30/04/2025 DIARIO 14 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 486.44 -8.32 30/04/2025 DIARIO 16 002 PROVISION 486.44 478.12 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,465.39 -10,987.27 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,565.38 578.11 31/05/2025 DIARIO 18 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 1,064.55 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,884.89 12,949.44 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 12,051.82 897.62 30/06/2025 DIARIO 21 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 486.44 411.18 30/06/2025 DIARIO 22 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 897.62 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,884.89 -10,987.27 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,259.68 272.41 TOTAL CUENTA 71,068.52 70,796.11 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 237.90 -237.90 31/01/2025 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 236.25 -1.65 28/02/2025 DIARIO 6 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 236.25 -237.90 28/02/2025 DIARIO 7 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 238.14 0.24 31/03/2025 DIARIO 27 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 238.14 -237.90 31/03/2025 DIARIO 28 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 239.67 1.77 30/04/2025 DIARIO 49 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 239.67 -237.90 30/04/2025 DIARIO 50 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 217.23 -20.67 31/05/2025 DIARIO 70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 207.25 186.58 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 206.82 -20.24 31/05/2025 DIARIO 78 001 REVERSION PROVSIONES MES ANTERIOR 217.23 -237.47 30/06/2025 DIARIO 82 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 207.25 -444.72 30/06/2025 DIARIO 83 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 201.78 -242.94 TOTAL CUENTA 1,340.32 1,583.26 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 2,330.00 2,330.00 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 2,292.00 4,622.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 2,330.00 6,952.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 2,330.00 9,282.00 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 2,330.00 11,612.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 2,330.00 13,942.00 TOTAL CUENTA 13,942.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 443.81 443.81 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 443.81 887.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 130 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 443.81 1,331.43 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 443.81 1,775.24 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 443.82 2,219.06 TOTAL CUENTA 2,219.06 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 113.00 113.00 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 113.00 226.00 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 113.00 339.00 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 113.00 452.00 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 113.00 565.00 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 113.00 678.00 TOTAL CUENTA 678.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 CAJA 475 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 600.00 28/02/2025 CAJA 902 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 1,200.00 31/03/2025 CAJA 1339 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 1,800.00 30/04/2025 CAJA 1701 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 2,400.00 29/05/2025 CAJA 2087 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,700.00 31/05/2025 CAJA 2165 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,300.00 30/06/2025 CAJA 2514 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,900.00 TOTAL CUENTA 3,900.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 221.91 221.91 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 221.91 443.82 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 221.91 665.73 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 221.91 887.64 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 221.91 1,109.55 TOTAL CUENTA 1,109.55 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO Saldo Inicial ..... 0.00 11/03/2025 DIARIO 34 001 F050-1735169PACIFICO SEGUROS 120.01 120.01 TOTAL CUENTA 120.01 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 219.87 219.87 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 219.87 439.74 TOTAL CUENTA 439.74 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 216.45 216.45 31/03/2025 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 219.87 436.32 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 219.87 656.19 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 219.87 876.06 TOTAL CUENTA 876.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 131 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 237.46 237.46 28/02/2025 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 237.46 474.92 30/04/2025 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 237.46 712.38 31/05/2025 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 748.05 1,460.43 30/06/2025 DIARIO 3 001 PROVICION DE LA PLANILLA DE JUNIO 237.56 1,697.99 TOTAL CUENTA 1,697.99 4511.09.09 OTROS GASTOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 16 001 GASTOS VARIOS 14.00 14.00 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 39.00 53.00 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 14.00 67.00 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 6.00 73.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 80.00 153.00 TOTAL CUENTA 153.00 4513.01.05 PUBLICIDAD Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 14 001 F001-6810 PAGINA 3 180.00 180.00 12/03/2025 DIARIO 35 001 F001-00006923 PAGINA 3 180.00 360.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 25.00 385.00 TOTAL CUENTA 385.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 40.00 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 40.00 80.00 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 120.00 TOTAL CUENTA 120.00 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 10/02/2025 DIARIO 19 001 SS01-01550984 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 135.41 13/03/2025 DIARIO 36 001 SS01-01572069 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 270.82 22/04/2025 DIARIO 72 001 SS01-01612322 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 406.23 8/05/2025 DIARIO 64 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO 135.41 541.64 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 135.41 677.05 TOTAL CUENTA 677.05 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 13 001 E001-175 MEZA SANTIAGO PETROCHELI 250.00 250.00 28/02/2025 DIARIO 23 001 RHP E001-179 NELSON PETROCHELI MEZA 250.00 500.00 31/03/2025 DIARIO 40 001 E001-180 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 750.00 30/04/2025 DIARIO 58 001 E001-183 MEZA SANTIAGO PETROCHELI 250.00 1,000.00 31/05/2025 DIARIO 66 001 SANTIAGO MEZA NELSON RHP E001-1 250.00 1,250.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 132 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 718.00 1,968.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 63.16 2,031.16 TOTAL CUENTA 2,031.16 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 8/01/2025 DIARIO 9 001 FPP1-6897, N/C 0001-7988 NOTARIA CO 550.00 550.00 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 70.10 620.10 10/03/2025 DIARIO 33 001 BPP1-030585, 001-8432 LOPEZ DE ISRA 160.00 780.10 23/04/2025 DIARIO 54 001 FPP1-0047450, 0001-8695 182.00 962.10 28/04/2025 DIARIO 55 001 VARIOS JUDICIALES TASAS CAUTELARES 605.90 1,568.00 30/04/2025 DIARIO 56 001 VARIOS 72.90 1,640.90 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 302.60 1,943.50 TOTAL CUENTA 1,943.50 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 16 001 GASTOS VARIOS 16.50 16.50 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 11.00 27.50 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 11.00 38.50 7/05/2025 CAJA 1792 001 BANCO DE LA NACION 500.00 538.50 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 59.10 597.60 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 11.00 608.60 TOTAL CUENTA 608.60 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 20.00 20.00 TOTAL CUENTA 20.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 16 001 GASTOS VARIOS 40.00 40.00 28/02/2025 DIARIO 24 001 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 80.00 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 40.00 120.00 30/04/2025 DIARIO 56 001 E001-19999 40.00 160.00 31/05/2025 DIARIO 75 001 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 200.00 TOTAL CUENTA 200.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/03/2025 DIARIO 38 001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION .20 0.20 30/06/2025 DIARIO 5 001 reclasificación del gastos del mes 321.96 322.16 TOTAL CUENTA 322.16 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 29/01/2025 DIARIO 18 001 XPERIAN PERU SAC FF02-0373207 261.96 261.96 27/02/2025 DIARIO 21 001 FF02-0377895 EXPERIAN PERU SAC 261.96 523.92 29/03/2025 DIARIO 37 001 FF02-0382160 EXPERIAN PERU SAC 261.96 785.88 9/05/2025 DIARIO 65 001 EXPERIAN PERU SAC SER.CENTRAL DE RI 261.96 1,047.84 TOTAL CUENTA 1,047.84 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 133 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 DIARIO 15 001 RHP E001-343 DONET MEREL MARCIAL 817.38 817.38 28/02/2025 DIARIO 22 001 RHP E001-346 DONET MEREL MARCIAL 808.69 1,626.07 31/03/2025 DIARIO 39 001 E001-349 DONET MEREL MARCIAL 800.00 2,426.07 30/04/2025 DIARIO 57 001 E001-352 DONET MEREL MARCIAL 804.34 3,230.41 31/05/2025 DIARIO 67 001 E001-356 DONET MEREL MARCIAL 800.00 4,030.41 TOTAL CUENTA 4,030.41 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 0.00 15/01/2025 DIARIO 10 001 SS01-01530197 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 135.41 TOTAL CUENTA 135.41 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 17/02/2025 BANCOS 6 001 DEVOLUCION SBS 56.02 -56.02 21/02/2025 DIARIO 20 001 SBS 47.00 -9.02 1/03/2025 DIARIO 63 001 REGULARIZAC ABONO INDEBIDO 56.02 47.00 7/05/2025 DIARIO 74 001 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIMESTRE 43.53 90.53 TOTAL CUENTA 146.55 56.02 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 BANCOS 4 001 N/C ITF 3.20 3.20 12/02/2025 CAJA 625 001 AFP .60 3.80 28/02/2025 BANCOS 8 001 N/C ITF 3.75 7.55 31/03/2025 BANCOS 13 001 N/C ITF .10 7.65 TOTAL CUENTA 7.65 4619 OTROS GASTOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2025 DIARIO 4 001 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .55 0.55 TOTAL CUENTA .55 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.88 4.88 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.74 14.62 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.20 17.82 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 13.32 31.14 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 12.79 43.93 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.88 47.81 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 19.69 67.50 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.47 68.97 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.81 73.78 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.51 83.29 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.13 86.42 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 16.62 103.04 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.35 106.39 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 12.93 119.32 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.75 124.07 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.41 133.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 134 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.20 134.68 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.68 139.36 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 18.56 157.92 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 49.00 206.92 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 8.04 214.96 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 27.85 242.81 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 9.17 251.98 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 36.72 288.70 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.21 291.91 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 2.01 293.92 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 16.04 309.96 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.06 319.02 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.99 322.01 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 11.55 333.56 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 17.93 351.49 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.04 354.53 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 13.86 368.39 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 15.71 384.10 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 1.33 385.43 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 8.82 394.25 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.91 397.16 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 10.83 407.99 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 8.64 416.63 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 .66 417.29 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 15.39 432.68 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 8.58 441.26 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.83 444.09 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 10.11 454.20 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 8.48 462.68 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 6.90 469.58 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 8.98 478.56 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 8.34 486.90 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.75 489.65 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 15.06 504.71 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 9.39 514.10 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.13 517.23 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 25.01 542.24 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 44.29 586.53 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 58.47 645.00 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 24.35 669.35 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 8.05 677.40 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 26.06 703.46 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.94 706.40 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.84 714.24 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 17.45 731.69 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 14.46 746.15 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 18.89 765.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 135 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 7.89 772.93 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.61 775.54 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 7.98 783.52 15/01/2025 CAJA 213 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.23 787.75 15/01/2025 CAJA 214 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.86 790.61 15/01/2025 CAJA 215 001 00000892 01 0001 2025/000001 18.25 808.86 15/01/2025 CAJA 216 001 00000817 01 0001 2024/000055 14.14 823.00 15/01/2025 CAJA 217 001 00000541 01 0001 2024/000052 7.26 830.26 16/01/2025 CAJA 226 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.76 833.02 16/01/2025 CAJA 227 001 00001074 01 0001 2024/000059 15.37 848.39 16/01/2025 CAJA 230 001 00000746 01 0001 2024/000058 15.67 864.06 16/01/2025 CAJA 231 001 00001128 01 0001 2024/000056 5.11 869.17 16/01/2025 CAJA 232 001 00000817 01 0001 2024/000055 13.81 882.98 16/01/2025 CAJA 233 001 00000892 01 0001 2025/000001 17.60 900.58 16/01/2025 CAJA 234 001 00000541 01 0001 2024/000052 6.53 907.11 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.16 911.27 17/01/2025 CAJA 245 001 00000931 01 0001 2024/000054 6.29 917.56 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.09 921.65 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.38 924.03 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 16.96 940.99 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 13.48 954.47 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 14.72 969.19 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 7.73 976.92 20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 7.26 984.18 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 12.10 996.28 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 4.14 1,000.42 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.04 1,009.46 20/01/2025 CAJA 277 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.91 1,016.37 20/01/2025 CAJA 278 001 00000892 01 0001 2025/000001 49.04 1,065.41 20/01/2025 CAJA 279 001 00000817 01 0001 2024/000055 39.52 1,104.93 20/01/2025 CAJA 282 001 00000541 01 0001 2024/000052 15.21 1,120.14 21/01/2025 CAJA 288 001 00001077 01 0001 2025/000002 12.81 1,132.95 21/01/2025 CAJA 290 001 00001074 01 0001 2024/000059 21.14 1,154.09 21/01/2025 CAJA 291 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.40 1,156.49 21/01/2025 CAJA 293 001 00000817 01 0001 2024/000055 12.87 1,169.36 21/01/2025 CAJA 294 001 00000892 01 0001 2025/000001 15.73 1,185.09 21/01/2025 CAJA 295 001 00000746 01 0001 2024/000058 28.14 1,213.23 21/01/2025 CAJA 296 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.23 1,215.46 21/01/2025 CAJA 297 001 00000541 01 0001 2024/000052 4.37 1,219.83 22/01/2025 CAJA 307 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.54 1,226.37 22/01/2025 CAJA 308 001 00000817 01 0001 2024/000055 12.54 1,238.91 22/01/2025 CAJA 309 001 00000892 01 0001 2025/000001 15.09 1,254.00 22/01/2025 CAJA 310 001 00001081 01 0001 2024/000057 7.95 1,261.95 22/01/2025 CAJA 311 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.64 1,265.59 22/01/2025 CAJA 312 001 00000746 01 0001 2024/000058 6.46 1,272.05 22/01/2025 CAJA 313 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.15 1,274.20 22/01/2025 CAJA 314 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.31 1,276.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 136 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/01/2025 CAJA 320 001 00000931 01 0001 2024/000054 4.29 1,280.80 23/01/2025 CAJA 321 001 00000817 01 0001 2024/000055 12.20 1,293.00 23/01/2025 CAJA 322 001 00000892 01 0001 2025/000001 14.44 1,307.44 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 2.90 1,310.34 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 6.21 1,316.55 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.07 1,318.62 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.04 1,324.66 24/01/2025 CAJA 337 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.78 1,326.44 24/01/2025 CAJA 338 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.77 1,339.21 24/01/2025 CAJA 343 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.96 1,345.17 24/01/2025 CAJA 344 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.99 1,347.16 24/01/2025 CAJA 345 001 00000892 01 0001 2025/000001 13.79 1,360.95 24/01/2025 CAJA 346 001 00000817 01 0001 2024/000055 11.87 1,372.82 24/01/2025 CAJA 347 001 00000541 01 0001 2024/000052 2.17 1,374.99 27/01/2025 CAJA 361 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.29 1,377.28 27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 4.31 1,381.59 27/01/2025 CAJA 370 001 00000746 01 0001 2024/000058 17.19 1,398.78 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 39.49 1,438.27 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 34.68 1,472.95 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.93 1,474.88 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 24.28 1,499.16 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.56 1,500.72 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 10.94 1,511.66 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 12.07 1,523.73 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 .70 1,524.43 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.65 1,530.08 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 7.69 1,537.77 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 11.25 1,549.02 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 12.54 1,561.56 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.41 1,566.97 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.75 1,568.72 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 10.91 1,579.63 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 11.88 1,591.51 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.28 1,596.79 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.08 1,599.87 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.16 1,605.03 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.67 1,606.70 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 11.23 1,617.93 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 10.58 1,628.51 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.29 1,630.80 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 10.80 1,641.60 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.32 1,642.92 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 18.92 1,661.84 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 10.57 1,672.41 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 10.24 1,682.65 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.91 1,687.56 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.59 1,689.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 137 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.27 1,691.42 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 .95 1,692.37 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 .69 1,693.06 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.68 1,696.74 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 45.86 1,742.60 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 10.17 1,752.77 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.52 1,762.29 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.03 1,765.32 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 19.89 1,785.21 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 19.86 1,805.07 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 .59 1,805.66 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. .59 1,805.07 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 .59 1,805.66 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.57 1,812.23 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 4.57 1,816.80 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 9.30 1,826.10 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 9.61 1,835.71 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.27 1,839.98 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.43 1,841.41 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 4.41 1,845.82 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.17 1,846.99 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 14.19 1,861.18 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 9.27 1,870.45 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.02 1,874.47 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 8.64 1,883.11 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 8.93 1,892.04 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 7.98 1,900.02 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.77 1,903.79 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.75 1,906.54 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.50 1,908.04 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 8.59 1,916.63 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 7.31 1,923.94 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.52 1,927.46 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.19 1,928.65 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 8.24 1,936.89 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.00 1,937.89 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 21.32 1,959.21 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 24.80 1,984.01 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 19.99 2,004.00 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.83 2,013.83 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.32 2,015.15 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 6.01 2,021.16 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 7.94 2,029.10 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.68 2,032.78 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 4.98 2,037.76 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 1.16 2,038.92 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.17 2,046.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 138 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.95 2,050.04 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.87 2,051.91 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 7.60 2,059.51 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 5.35 2,064.86 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 .02 2,064.88 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.28 2,068.16 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 .86 2,069.02 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 7.26 2,076.28 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 4.68 2,080.96 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.92 2,083.88 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.92 2,090.80 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 4.01 2,094.81 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 1.39 2,096.20 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.53 2,099.73 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 .77 2,100.50 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.14 2,106.64 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 6.38 2,113.02 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.67 2,120.69 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.89 2,130.58 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 2.07 2,132.65 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 39.02 2,171.67 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 19.76 2,191.43 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 10.04 2,201.47 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 132.66 2,334.13 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.09 2,337.22 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 2.21 2,339.43 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 4.46 2,343.89 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 1.78 2,345.67 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 .61 2,346.28 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 2.68 2,348.96 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.26 2,355.22 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 9.54 2,364.76 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 32.59 2,397.35 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.98 2,400.33 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 .52 2,400.85 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 2.01 2,402.86 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 5.91 2,408.77 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 9.30 2,418.07 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 31.91 2,449.98 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 4.09 2,454.07 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.59 2,456.66 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 .44 2,457.10 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 5.57 2,462.67 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 9.06 2,471.73 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 1.34 2,473.07 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 31.23 2,504.30 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 1.84 2,506.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 139 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 5.79 2,511.93 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 1.77 2,513.70 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 .35 2,514.05 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 5.22 2,519.27 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 8.82 2,528.09 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 .66 2,528.75 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 30.55 2,559.30 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 1.64 2,560.94 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 6.38 2,567.32 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.81 2,574.13 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 14.65 2,588.78 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.00 2,593.78 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 .79 2,594.57 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 89.79 2,684.36 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 25.79 2,710.15 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 4.85 2,715.00 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 4.55 2,719.55 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 8.37 2,727.92 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 .50 2,728.42 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 .18 2,728.60 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 29.31 2,757.91 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.62 2,760.53 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 2.02 2,762.55 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 28.62 2,791.17 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 .25 2,791.42 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 .09 2,791.51 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 4.20 2,795.71 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 8.13 2,803.84 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.51 2,806.35 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.85 2,810.20 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 7.89 2,818.09 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 1.32 2,819.41 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.40 2,821.81 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.62 2,831.43 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 29.94 2,861.37 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 27.01 2,888.38 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.50 2,891.88 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 7.65 2,899.53 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 100.14 2,999.67 28/02/2025 DIARIO 30 001 AJUSTE DE DEVENGADOS Y SUSPENSO 320.17 2,679.50 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 .62 2,680.12 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 19.55 2,699.67 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 7.76 2,707.43 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 53.28 2,760.71 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 6.43 2,767.14 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 7.20 2,774.34 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 15.85 2,790.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 140 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 9.54 2,799.73 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.79 2,803.52 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 25.98 2,829.50 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.12 2,838.62 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 2.07 2,840.69 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 25.29 2,865.98 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 9.30 2,875.28 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.70 2,878.98 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.81 2,882.79 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 8.19 2,890.98 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.96 2,892.94 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 9.06 2,902.00 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.94 2,908.94 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.46 2,912.40 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 24.60 2,937.00 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.85 2,938.85 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 7.70 2,946.55 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.11 2,949.66 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 23.91 2,973.57 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.82 2,982.39 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.49 2,991.88 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 5.21 2,997.09 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 4.59 3,001.68 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 4.95 3,006.63 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 4.76 3,011.39 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 8.45 3,019.84 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 25.79 3,045.63 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 4.60 3,050.23 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.63 3,051.86 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.37 3,060.23 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 4.51 3,064.74 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 4.93 3,069.67 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 71.33 3,141.00 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 18.83 3,159.83 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.51 3,161.34 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 10.64 3,171.98 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.82 3,178.80 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.13 3,186.93 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 1.76 3,188.69 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 16.98 3,205.67 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.59 3,209.26 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 24.61 3,233.87 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.40 3,235.27 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 11.72 3,246.99 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 1.90 3,248.89 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.14 3,252.03 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 7.89 3,259.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 141 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.28 3,261.20 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .01 3,261.21 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.32 3,264.53 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 7.64 3,272.17 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.04 3,275.21 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 43.04 3,318.25 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 5.23 3,323.48 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.52 3,327.00 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 20.52 3,347.52 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 15.02 3,362.54 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 78.03 3,440.57 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 22.24 3,462.81 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 8.85 3,471.66 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 59.58 3,531.24 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.06 3,532.30 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.86 3,535.16 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 7.19 3,542.35 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 19.20 3,561.55 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.13 3,567.68 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 .94 3,568.62 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.94 3,575.56 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.76 3,578.32 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 5.78 3,584.10 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 20.89 3,604.99 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 18.49 3,623.48 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.15 3,627.63 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 .83 3,628.46 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.35 3,637.81 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.27 3,642.08 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 19.51 3,661.59 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.70 3,668.29 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.67 3,670.96 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.81 3,673.77 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.45 3,680.22 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.57 3,682.79 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 .71 3,683.50 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.02 3,687.52 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 36.94 3,724.46 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 19.79 3,744.25 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 18.79 3,763.04 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.55 3,765.59 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 1.77 3,767.36 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 18.65 3,786.01 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 7.43 3,793.44 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 78.03 3,871.47 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 11.32 3,882.79 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 51.57 3,934.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 142 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 49.24 3,983.60 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 .48 3,984.08 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 24.24 4,008.32 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 5.98 4,014.30 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.39 4,016.69 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 15.73 4,032.42 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.64 4,036.06 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 .36 4,036.42 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 5.74 4,042.16 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.29 4,044.45 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.20 4,048.65 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 19.16 4,067.81 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 15.02 4,082.83 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 20.36 4,103.19 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 .24 4,103.43 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.28 4,107.71 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 19.65 4,127.36 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 17.16 4,144.52 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 14.31 4,158.83 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.17 4,161.00 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.19 4,163.19 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 .12 4,163.31 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.39 4,169.70 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.09 4,171.79 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 19.44 4,191.23 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.03 4,195.26 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 16.67 4,211.93 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 13.60 4,225.53 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.04 4,227.57 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 20.76 4,248.33 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 6.00 4,254.33 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 38.74 4,293.07 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.38 4,299.45 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 74.93 4,374.38 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 10.42 4,384.80 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 60.98 4,445.78 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 1.90 4,447.68 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 7.13 4,454.81 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 59.50 4,514.31 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 4.78 4,519.09 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.81 4,520.90 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 14.40 4,535.30 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.42 4,553.72 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.29 4,556.01 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 .82 4,556.83 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.51 4,568.34 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.97 4,571.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 143 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.87 4,574.18 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.71 4,575.89 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.21 4,594.10 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.03 4,596.13 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.91 4,610.04 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.79 4,620.83 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 .75 4,621.58 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.54 4,630.12 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.61 4,631.73 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 8.54 4,623.19 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 1.61 4,621.58 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.54 4,630.12 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.41 4,643.53 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.00 4,661.53 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.78 4,663.31 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.07 4,673.38 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 1.78 4,671.60 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.78 4,673.38 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.59 4,678.97 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.34 4,684.31 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 53.47 4,737.78 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.57 4,742.35 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 38.84 4,781.19 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 12.09 4,793.28 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 6.47 4,799.75 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.73 4,802.48 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 28.10 4,830.58 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.64 4,848.22 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.27 4,849.49 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 12.48 4,861.97 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.79 4,865.76 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.52 4,867.28 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 8.68 4,875.96 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.57 4,878.53 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.46 4,880.99 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.54 4,884.53 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.42 4,885.95 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.43 4,903.38 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.02 4,904.40 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 11.99 4,916.39 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 1.08 4,917.47 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 7.95 4,925.42 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.35 4,927.77 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 .76 4,928.53 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.24 4,930.77 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 .50 4,931.27 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.95 4,949.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 144 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.94 4,963.16 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.96 4,970.12 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 .80 4,970.92 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.74 4,973.66 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 14.47 4,988.13 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 5.94 4,994.07 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.40 5,000.47 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.71 5,019.18 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.90 5,033.08 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.36 5,041.44 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.37 5,044.81 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.60 5,056.41 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.03 5,058.44 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.54 5,060.98 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.02 5,062.00 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 51.19 5,113.19 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 33.47 5,146.66 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 1.05 5,147.71 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.92 5,149.63 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 .12 5,149.75 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.17 5,159.92 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.29 5,162.21 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 .92 5,163.13 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.91 5,167.04 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 7.16 5,174.20 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 13.60 5,187.80 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.16 5,189.96 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.27 5,191.23 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.13 5,196.36 21/04/2025 CAJA 1568 001 00000892 01 0001 2025/000010 17.33 5,213.69 21/04/2025 CAJA 1569 001 00000817 01 0001 2025/000011 20.37 5,234.06 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.78 5,235.84 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 .72 5,236.56 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.63 5,240.19 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.63 5,241.82 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 5.18 5,247.00 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.85 5,248.85 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.72 5,265.57 22/04/2025 CAJA 1588 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.07 5,275.64 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 8.72 5,284.36 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.52 5,285.88 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 19.40 5,305.28 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.72 5,322.00 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.27 5,324.27 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 .52 5,324.79 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.18 5,327.97 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.40 5,329.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 145 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 4.81 5,334.18 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 26.09 5,360.27 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 15.51 5,375.78 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.02 5,377.80 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 .61 5,378.41 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.28 5,379.69 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 49.97 5,429.66 25/04/2025 CAJA 1636 001 00000892 01 0001 2025/000010 11.48 5,441.14 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 .76 5,441.90 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 .51 5,442.41 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.44 5,443.85 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.52 5,447.37 28/04/2025 CAJA 1658 001 00001077 01 0001 2025/000006 .66 5,448.03 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.14 5,464.17 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 29.23 5,493.40 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.98 5,504.38 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.50 5,506.88 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.08 5,507.96 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 7.61 5,515.57 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 10.98 5,504.59 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 7.98 5,512.57 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 .20 5,512.77 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.27 5,514.04 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 15.92 5,529.96 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.52 5,539.48 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 7.47 5,546.95 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.86 5,548.81 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.97 5,555.78 30/04/2025 CAJA 1692 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.71 5,574.49 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.28 5,583.77 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.25 5,587.02 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 8.21 5,595.23 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 .47 5,595.70 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 63.40 5,659.10 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 24.60 5,683.70 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.53 5,687.23 30/04/2025 CAJA 1720 001 00000817 01 0001 2025/000011 14.97 5,702.20 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.57 5,713.77 30/04/2025 CAJA 1736 001 00000817 01 0001 2025/000011 .04 5,713.81 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 64.08 5,777.89 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.07 5,786.96 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.54 5,790.50 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 12.83 5,803.33 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 26.51 5,829.84 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.64 5,836.48 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 39.09 5,875.57 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 15.52 5,891.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 146 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 22.43 5,913.52 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 8.61 5,922.13 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.56 5,931.69 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.80 5,935.49 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 5.12 5,940.61 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 8.94 5,949.55 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.32 5,958.87 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.71 5,962.58 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 1.56 5,964.14 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 4.01 5,968.15 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.20 5,986.35 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 10.78 5,997.13 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 8.59 6,005.72 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.08 6,014.80 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.61 6,018.41 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.21 6,021.62 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 14.88 6,036.50 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 74.66 6,111.16 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 74.66 6,036.50 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.76 6,041.26 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 65.86 6,107.12 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 8.84 6,115.96 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.72 6,119.68 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.59 6,126.27 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 25.85 6,152.12 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 10.28 6,162.40 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 11.35 6,173.75 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 33.98 6,207.73 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 30.96 6,238.69 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 8.39 6,247.08 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 2.82 6,249.90 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 14.49 6,264.39 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 59.07 6,323.46 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 7.19 6,330.65 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 8.15 6,338.80 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.55 6,342.35 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 1.32 6,343.67 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.55 6,346.22 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 30.46 6,376.68 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.94 6,383.62 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 7.91 6,391.53 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.45 6,394.98 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 1.41 6,396.39 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 12.08 6,408.47 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.70 6,415.17 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 7.66 6,422.83 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.35 6,426.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 147 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.09 6,430.27 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 2.33 6,432.60 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 23.41 6,456.01 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.40 6,459.41 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 22.30 6,481.71 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 4.05 6,485.76 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 47.77 6,533.53 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 26.18 6,559.71 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 7.20 6,566.91 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 6.90 6,573.81 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 8.90 6,582.71 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 11.66 6,594.37 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.96 6,601.33 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 11.46 6,612.79 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.98 6,618.77 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.88 6,621.65 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 5.29 6,626.94 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.74 6,629.68 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.49 6,632.17 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 22.79 6,654.96 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 11.86 6,666.82 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.78 6,670.60 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 7.72 6,678.32 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 10.50 6,688.82 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.37 6,691.19 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 9.82 6,701.01 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 8.47 6,709.48 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.88 6,712.36 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 32.45 6,744.81 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 15.75 6,760.56 27/05/2025 CAJA 2033 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.90 6,763.46 27/05/2025 CAJA 2034 001 00001074 01 0001 2025/000018 14.16 6,777.62 27/05/2025 CAJA 2045 001 00000746 01 0001 2025/000017 19.71 6,797.33 27/05/2025 CAJA 2046 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.61 6,807.94 27/05/2025 CAJA 2047 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.02 6,812.96 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.58 6,816.54 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 4.13 6,820.67 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 1.48 6,822.15 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.00 6,828.15 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.38 6,838.53 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.77 6,843.30 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 5.80 6,849.10 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.16 6,859.26 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.52 6,863.78 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 38.94 6,902.72 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.36 6,909.08 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 8.28 6,917.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 148 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 .59 6,917.95 29/05/2025 CAJA 2084 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.93 6,921.88 30/05/2025 CAJA 2106 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.24 6,924.12 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 11.43 6,935.55 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.20 6,938.75 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 .52 6,939.27 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 20.18 6,959.45 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.11 6,964.56 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 20.85 6,985.41 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 7.07 6,992.48 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 7.42 6,999.90 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 .44 7,000.34 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.13 7,002.47 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 76.82 7,079.29 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.74 7,089.03 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.83 7,092.86 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 17.93 7,110.79 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 5.03 7,115.82 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.51 7,125.33 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.78 7,129.11 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 17.64 7,146.75 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.78 7,151.53 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 .84 7,152.37 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 10.06 7,162.43 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 1.63 7,164.06 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.28 7,173.34 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.53 7,176.87 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 16.99 7,193.86 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.53 7,198.39 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.42 7,200.81 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 .36 7,201.17 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 2.55 7,203.72 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.06 7,212.78 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.28 7,216.06 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 16.35 7,232.41 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.28 7,236.69 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.32 7,239.01 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 .28 7,239.29 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 2.35 7,241.64 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 8.83 7,250.47 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.03 7,253.50 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 15.70 7,269.20 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.03 7,273.23 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.22 7,275.45 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 .22 7,275.67 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.47 7,282.14 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 25.84 7,307.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 149 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 8.33 7,316.31 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 45.25 7,361.56 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 4.94 7,366.50 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 .43 7,366.93 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.82 7,369.75 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 2.53 7,372.28 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 8.40 7,380.68 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 14.46 7,395.14 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 12.01 7,407.15 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 4.97 7,412.12 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.11 7,415.23 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.89 7,418.12 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 8.17 7,426.29 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 2.27 7,428.56 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 13.81 7,442.37 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 .17 7,442.54 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.78 7,445.32 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 7.94 7,453.26 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 2.02 7,455.28 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 13.16 7,468.44 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.84 7,475.28 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.56 7,478.84 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 2.30 7,481.14 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 2.68 7,483.82 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.04 7,487.86 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 14.38 7,502.24 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.92 7,506.16 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 15.73 7,521.89 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 2.25 7,524.14 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 4.79 7,528.93 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.63 7,530.56 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 14.99 7,545.55 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 35.45 7,581.00 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.03 7,584.03 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.59 7,587.62 17/06/2025 CAJA 2350 001 00000931 01 0001 2025/000015 5.80 7,593.42 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 7.77 7,601.19 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 7.27 7,608.46 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 1.26 7,609.72 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 11.25 7,620.97 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 8.63 7,629.60 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.82 7,631.42 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 7.04 7,638.46 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 1.00 7,639.46 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 10.59 7,650.05 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 1.97 7,652.02 19/06/2025 CAJA 2384 001 00000931 01 0001 2025/000015 6.64 7,658.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 150 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 1.89 7,660.55 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.59 7,664.14 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.68 7,667.82 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.18 7,671.00 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.00 7,673.00 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 20.91 7,693.91 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 13.93 7,707.84 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 1.89 7,709.73 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.44 7,713.17 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.53 7,714.70 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 3.82 7,718.52 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 11.70 7,730.22 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 19.05 7,749.27 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 .72 7,749.99 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 25.91 7,775.90 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 4.78 7,780.68 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.92 7,782.60 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 12.36 7,794.96 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 9.21 7,804.17 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.72 7,805.89 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 2.88 7,808.77 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 1.65 7,810.42 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.02 7,812.44 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 12.56 7,825.00 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 9.69 7,834.69 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 9.69 7,825.00 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 10.49 7,835.49 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 2.77 7,838.26 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.96 7,840.22 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 1.31 7,841.53 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 1.84 7,843.37 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.22 7,849.59 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 8.33 7,857.92 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 5.98 7,863.90 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 8.66 7,872.56 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 19.47 7,892.03 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 2.66 7,894.69 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 4.78 7,899.47 30/06/2025 DIARIO 2 001 rendimiento devengado 4,644.97 3,254.50 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 7.68 3,262.18 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 3.93 3,266.11 30/06/2025 CAJA 2497 001 00000892 01 0001 2025/000019 10.90 3,277.01 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.17 3,294.18 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 28.57 3,322.75 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.08 3,325.83 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 5.49 3,331.32 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 16.03 3,347.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 151 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 .11 3,347.46 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 27.36 3,374.82 TOTAL CUENTA 5,072.99 8,447.81 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 4.30 4.30 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 2.42 6.72 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 12.31 19.03 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 2.42 21.45 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 3.07 24.52 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 19.45 43.97 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 27.94 71.91 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 13.38 85.29 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 31.10 116.39 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 4.20 120.59 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 4.20 116.39 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 5.58 121.97 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 15.27 137.24 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 25.00 162.24 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 40.48 202.72 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 41.20 243.92 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 37.47 281.39 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 3.79 285.18 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 5.80 290.98 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 17.49 308.47 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 36.23 344.70 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 .70 345.40 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 33.50 378.90 14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 5.17 384.07 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 22.66 406.73 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 31.55 438.28 15/01/2025 CAJA 207 001 00000967 01 0002 2024/000076 16.88 455.16 16/01/2025 CAJA 222 001 00001130 01 0002 2024/000073 13.85 469.01 16/01/2025 CAJA 225 001 00000652 01 0002 2024/000075 1.98 470.99 16/01/2025 CAJA 228 001 00000462 01 0002 2024/000058 32.85 503.84 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 .54 504.38 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 2.07 506.45 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 38.63 545.08 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 34.58 579.66 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 33.39 613.05 20/01/2025 CAJA 281 001 00001084 01 0002 2024/000063 20.00 633.05 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 30.70 663.75 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 13.12 676.87 22/01/2025 CAJA 304 001 00001002 01 0002 2024/000068 29.79 706.66 22/01/2025 CAJA 305 001 00000108 01 0002 2025/000001 18.42 725.08 23/01/2025 CAJA 319 001 00000842 01 0002 2024/000072 31.09 756.17 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 12.39 768.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 152 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 37.01 805.57 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 5.48 811.05 24/01/2025 CAJA 340 001 00001084 01 0002 2024/000063 20.50 831.55 24/01/2025 CAJA 341 001 00001123 01 0002 2024/000071 24.46 856.01 25/01/2025 CAJA 355 001 00001041 01 0002 2024/000074 36.01 892.02 27/01/2025 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2024/000066 30.52 922.54 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 16.67 939.21 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 25.29 964.50 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 12.17 976.67 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 28.36 1,005.03 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 18.12 1,023.15 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 29.89 1,053.04 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 18.12 1,034.92 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 18.12 1,053.04 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 28.40 1,081.44 31/01/2025 CAJA 446 001 00000967 01 0002 2024/000076 16.13 1,097.57 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 12.50 1,110.07 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 31.04 1,141.11 31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 77.82 1,218.93 31/01/2025 CAJA 459 001 00001084 01 0002 2024/000063 26.60 1,245.53 31/01/2025 CAJA 479 001 00000967 01 0002 2024/000076 14.22 1,259.75 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 116,178.12 117,437.87 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 32,234.75 149,672.62 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 116,021.33 33,651.29 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 32,234.75 1,416.54 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 .05 1,416.59 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 6.62 1,423.21 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 1.40 1,424.61 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 11.76 1,436.37 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 11.82 1,448.19 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 8.19 1,456.38 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 14.37 1,470.75 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 19.47 1,490.22 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 13.72 1,503.94 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 8.11 1,512.05 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 21.08 1,533.13 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 29.74 1,562.87 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 31.44 1,594.31 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 6.43 1,600.74 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 13.94 1,614.68 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 4.50 1,619.18 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 23.49 1,642.67 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 35.58 1,678.25 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 15.96 1,694.21 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 26.32 1,720.53 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 27.88 1,748.41 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 21.54 1,769.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 153 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 15.99 1,785.94 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 22.60 1,808.54 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 20.87 1,829.41 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 25.42 1,854.83 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 4.52 1,859.35 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 8.73 1,868.08 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 20.73 1,888.81 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 21.72 1,910.53 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 13.93 1,924.46 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 31.25 1,955.71 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 11.76 1,967.47 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 1.37 1,968.84 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 13.94 1,982.78 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 23.02 2,005.80 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 21.12 2,026.92 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 16.32 2,043.24 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 23.61 2,066.85 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 28.99 2,095.84 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 22.94 2,118.78 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 .44 2,119.22 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 2.19 2,121.41 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 18.46 2,139.87 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 19.32 2,159.19 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 17.25 2,176.44 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 12.33 2,188.77 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 26.53 2,215.30 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 21.24 2,236.54 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 17.07 2,253.61 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 112,983.71 115,237.32 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 31,397.47 146,634.79 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 112,891.30 33,743.49 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 31,397.47 2,346.02 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 2.70 2,348.72 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 38.82 2,387.54 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 24.12 2,411.66 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 4.42 2,416.08 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 6.01 2,422.09 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 13.29 2,435.38 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 9.69 2,445.07 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 36.33 2,481.40 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 10.69 2,492.09 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 23.68 2,515.77 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 8.72 2,524.49 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 50.23 2,574.72 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 9.54 2,584.26 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 9.41 2,593.67 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 14.47 2,608.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 154 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 12.45 2,620.59 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 9.49 2,630.08 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 17.25 2,647.33 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 17.75 2,665.08 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 11.66 2,676.74 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 19.47 2,696.21 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 46.08 2,742.29 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 5.93 2,748.22 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 6.46 2,754.68 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 11.28 2,765.96 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 20.02 2,785.98 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 24.76 2,810.74 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 13.69 2,824.43 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.82 2,832.25 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 9.36 2,841.61 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 47.74 2,889.35 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 9.27 2,898.62 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 8.28 2,906.90 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 14.81 2,921.71 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 29.94 2,951.65 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 3.25 2,954.90 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 41.82 2,996.72 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 3.22 2,999.94 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 8.65 3,008.59 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.47 3,015.06 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 4.40 3,019.46 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 4.88 3,024.34 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 6.41 3,030.75 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 16.27 3,047.02 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 3.00 3,050.02 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 .68 3,050.70 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 1.86 3,052.56 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 8.45 3,061.01 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 38.45 3,099.46 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 30.08 3,129.54 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 3.89 3,133.43 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 37,490.07 40,623.50 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 37,490.07 3,133.43 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 136,224.60 139,358.03 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 136,127.85 3,230.18 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 .15 3,230.33 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 .46 3,230.79 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 .75 3,231.54 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 2.39 3,233.93 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 2.39 3,231.54 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 20.79 3,252.33 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.13 3,259.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 155 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 5.07 3,264.53 7/04/2025 CAJA 1424 001 00000709 01 0002 2023/000046 71.20 3,335.73 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 33.07 3,368.80 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 5.61 3,374.41 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 16.64 3,391.05 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 27.95 3,419.00 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 3.77 3,422.77 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 9.59 3,432.36 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 15.51 3,447.87 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 45.30 3,493.17 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 3.00 3,496.17 11/04/2025 CAJA 1488 001 00000917 01 0002 2023/000035 3.35 3,499.52 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 34.50 3,534.02 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 10.12 3,544.14 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 28.57 3,572.71 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.36 3,580.07 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 4.91 3,584.98 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 63.42 3,648.40 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.67 3,664.07 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 43.39 3,707.46 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 38.34 3,745.80 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 40.61 3,786.41 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 19.36 3,805.77 21/04/2025 CAJA 1566 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 3,815.77 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 32.00 3,847.77 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 6.43 3,854.20 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 6.14 3,860.34 22/04/2025 CAJA 1582 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 3,870.34 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 23.99 3,894.33 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 3.89 3,898.22 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 31.97 3,930.19 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 41.45 3,971.64 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 61.68 4,033.32 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 15.10 4,048.42 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 14.54 4,062.96 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 27.86 4,090.82 26/04/2025 CAJA 1648 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 4,100.82 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 19.33 4,120.15 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 3.98 4,124.13 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 23.67 4,147.80 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 3.05 4,150.85 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 5.32 4,156.17 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 59.07 4,215.24 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 55.89 4,271.13 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 32.25 4,303.38 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 .03 4,303.41 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 12.80 4,316.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 156 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 39,226.42 43,542.63 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 39,226.42 4,316.21 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 142,464.65 146,780.86 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 142,358.37 4,422.49 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 2.01 4,424.50 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 6.09 4,430.59 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.18 4,437.77 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 2.22 4,439.99 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 16.58 4,456.57 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 40.64 4,497.21 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 11.30 4,508.51 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 1.46 4,509.97 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 .43 4,510.40 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 .26 4,510.66 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 37.85 4,548.51 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 22.02 4,570.53 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 13.27 4,583.80 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 9.69 4,593.49 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 62.37 4,655.86 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 18.12 4,673.98 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 17.89 4,691.87 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 30.39 4,722.26 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 11.37 4,733.63 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 19.02 4,752.65 17/05/2025 CAJA 1937 001 00000778 01 0002 2025/000016 23.60 4,776.25 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 19.12 4,795.37 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 11.76 4,807.13 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 11.76 4,795.37 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 11.85 4,807.22 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 23.92 4,831.14 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 4.84 4,835.98 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 11.30 4,847.28 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 14.17 4,861.45 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 52.75 4,914.20 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 15.23 4,929.43 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 38.13 4,967.56 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 9.12 4,976.68 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 15.97 4,992.65 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 9.75 5,002.40 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 16.75 5,019.15 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 49.99 5,069.14 29/05/2025 CAJA 2072 001 00000652 01 0002 2025/000018 5.46 5,074.60 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 10.31 5,084.91 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 12.28 5,097.19 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 31.28 5,128.47 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 13.15 5,141.62 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.93 5,157.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 157 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 .37 5,157.92 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 38.03 5,195.95 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 8.32 5,204.27 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 27.18 5,231.45 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 16.37 5,247.82 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 43,826.51 49,074.33 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 43,826.51 5,247.82 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 153,356.59 158,604.41 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 153,261.88 5,342.53 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 .14 5,342.67 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 .56 5,343.23 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 1.80 5,345.03 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 2.03 5,347.06 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 20.94 5,368.00 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 20.79 5,388.79 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 1.59 5,390.38 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 6.33 5,396.71 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 20.85 5,417.56 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 9.92 5,427.48 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 9.83 5,437.31 9/06/2025 CAJA 2250 001 00001095 01 0002 2025/000019 3.55 5,440.86 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 5.33 5,446.19 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 13.20 5,459.39 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 45.61 5,505.00 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 33.50 5,538.50 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 27.34 5,565.84 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.57 5,573.41 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 5.88 5,579.29 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 21.74 5,601.03 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 30.71 5,631.74 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 11.87 5,643.61 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 43.14 5,686.75 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 13.50 5,700.25 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 25.08 5,725.33 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 11.43 5,736.76 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 4.17 5,740.93 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 4.71 5,745.64 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 23.86 5,769.50 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 8.52 5,778.02 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 1.40 5,779.42 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 40.63 5,820.05 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 20.10 5,840.15 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 23.50 5,863.65 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 10.53 5,874.18 30/06/2025 CAJA 2502 001 00000588 01 0002 2025/000008 24.63 5,898.81 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 22.43 5,921.24 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 45,856.64 51,777.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 158 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 45,856.64 5,921.24 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 1,866.93 4,054.31 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 161,155.72 165,210.03 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 161,055.68 4,154.35 TOTAL CUENTA 1,053,651.67 1,057,806.02 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 47.96 47.96 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 12.39 60.35 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 13.27 73.62 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 19.35 92.97 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 23.65 116.62 17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 24.90 141.52 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 86.33 227.85 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 29.62 257.47 25/01/2025 CAJA 354 001 00000335 01 0003 2024/000015 109.39 366.86 27/01/2025 CAJA 360 001 00000584 01 0003 2024/000011 25.65 392.51 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 60.46 452.97 30/01/2025 CAJA 432 001 00000047 01 0003 2024/000014 25.42 478.39 31/01/2025 CAJA 484 001 00000047 01 0003 2024/000014 .40 478.79 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 72,810.67 73,289.46 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 11,035.88 84,325.34 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 72,645.35 11,679.99 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 11,035.88 644.11 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 6.17 650.28 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 11.79 662.07 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 13.52 675.59 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 14.22 689.81 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 16.30 706.11 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 98.58 804.69 20/02/2025 CAJA 738 001 00000047 01 0003 2024/000014 2.54 807.23 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 67.27 874.50 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 44.56 919.06 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 15.02 934.08 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 16.46 950.54 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 20.36 970.90 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 69,572.49 70,543.39 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 10,555.75 81,099.14 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 69,479.45 11,619.69 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 10,555.75 1,063.94 28/02/2025 DIARIO 30 001 AJUSTE DE DEVENGADOS Y SUSPENSO 2,918.06 -1,854.12 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 15.34 -1,838.78 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 20.38 -1,818.40 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.48 -1,810.92 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 2.85 -1,808.07 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 19.61 -1,788.46 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 48.15 -1,740.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 159 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 15.52 -1,724.79 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 8.86 -1,715.93 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 1.19 -1,714.74 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 25.52 -1,689.22 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 36.01 -1,653.21 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 12,376.65 10,723.44 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 12,376.65 -1,653.21 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 81,520.34 79,867.13 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 81,458.43 -1,591.30 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.15 -1,584.15 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 1.15 -1,583.00 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 11.74 -1,571.26 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 45.25 -1,526.01 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 22.95 -1,503.06 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 12.10 -1,490.96 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 23.81 -1,467.15 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 12,708.72 11,241.57 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 12,708.72 -1,467.15 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 83,701.51 82,234.36 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 83,637.18 -1,402.82 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 3.60 -1,399.22 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 .90 -1,398.32 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 6.43 -1,391.89 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 2.22 -1,389.67 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.13 -1,380.54 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 38.11 -1,342.43 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 3.40 -1,339.03 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 38.10 -1,300.93 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 13,934.36 12,633.43 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 13,934.36 -1,300.93 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 91,799.14 90,498.21 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 91,696.45 -1,198.24 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 3.35 -1,194.89 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 21.51 -1,173.38 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 20.34 -1,153.04 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 102.74 -1,050.30 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 31.68 -1,018.62 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 30.74 -987.88 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 58.55 -929.33 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 119.99 -809.34 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 14,308.24 13,498.90 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 14,308.24 -809.34 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 94,225.47 93,416.13 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 94,149.29 -733.16 TOTAL CUENTA 570,903.81 570,170.65 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 52.24 52.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 160 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 1,567.07 1,619.31 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 114.47 1,733.78 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,558.45 175.33 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 114.47 60.86 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 27.66 88.52 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 1,456.10 1,544.62 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 106.96 1,651.58 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,456.10 195.48 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 106.96 88.52 28/02/2025 DIARIO 30 001 AJUSTE DE DEVENGADOS Y SUSPENSO 515.84 -427.32 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 122.49 -304.83 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 122.49 -427.32 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 1,667.70 1,240.38 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,667.70 -427.32 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 122.76 -304.56 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 122.76 -427.32 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 1,671.38 1,244.06 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,671.38 -427.32 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 131.36 -295.96 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 131.36 -427.32 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 1,788.65 1,361.33 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,788.65 -427.32 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 131.65 -295.67 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 131.65 -427.32 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 1,792.65 1,365.33 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,792.65 -427.32 TOTAL CUENTA 11,180.46 10,753.14 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 8.68 8.68 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 22.01 30.69 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 22.01 8.68 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 22.01 30.69 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 26.47 57.16 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 8.21 65.37 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 27.82 93.19 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 5,204.27 -5,111.08 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 22,901.75 17,790.67 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 292.22 18,082.89 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 22,599.28 -4,516.39 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 292.22 -4,808.61 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 10.23 -4,798.38 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 19.30 -4,779.08 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 9.89 -4,769.19 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 24.83 -4,744.36 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 6.33 -4,738.03 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 22.90 -4,715.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 161 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 7.71 -4,707.42 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 128.90 -4,578.52 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 21,765.79 17,187.27 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 276.91 17,464.18 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 21,669.43 -4,205.25 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 276.91 -4,482.16 28/02/2025 DIARIO 30 001 AJUSTE DE DEVENGADOS Y SUSPENSO 1,188.44 -5,670.60 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 104.35 -5,566.25 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 16.40 -5,549.85 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 21.06 -5,528.79 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 4.34 -5,524.45 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 21.98 -5,502.47 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 1.65 -5,500.82 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 46.09 -5,454.73 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 106.80 -5,347.93 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 321.65 -5,026.28 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 321.65 -5,347.93 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 25,225.41 19,877.48 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 25,118.08 -5,240.60 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 10.69 -5,229.91 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 15.84 -5,214.07 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 109.29 -5,104.78 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 19.69 -5,085.09 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 42.80 -5,042.29 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 75.43 -4,966.86 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 327.09 -4,639.77 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 327.09 -4,966.86 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 25,581.82 20,614.96 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 25,489.31 -4,874.35 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 4.05 -4,870.30 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 17.59 -4,852.71 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 17.26 -4,835.45 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 37.89 -4,797.56 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 522.66 -4,274.90 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 60.04 -4,214.86 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 355.20 -3,859.66 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 355.20 -4,214.86 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 27,188.36 22,973.50 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 27,111.44 -4,137.94 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 2.03 -4,135.91 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 14.30 -4,121.61 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 14.72 -4,106.89 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 38.45 -4,068.44 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 25.95 -4,042.49 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 361.21 -3,681.28 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 361.21 -4,042.49 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 27,565.07 23,522.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 162 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 27,511.83 -3,989.25 TOTAL CUENTA 157,848.37 153,859.12 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 1.47 1.47 30/01/2025 CAJA 417 001 00001012 03 0002 2024/000002 34.48 35.95 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 5.24 41.19 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 72.13 113.32 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 2.44 115.76 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 24.58 140.34 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 46.86 187.20 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 48.16 235.36 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 18.80 254.16 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 46.89 301.05 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 17.05 318.10 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 32.75 350.85 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 21.94 372.79 TOTAL CUENTA 372.79 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 4.22 4.22 10/01/2025 CAJA 131 001 00001060 03 0001 2024/000008 23.02 27.24 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 135.29 162.53 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 13.51 176.04 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 28.19 204.23 31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 20.04 224.27 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 7,087.01 7,311.28 31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 891.85 8,203.13 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,895.68 1,307.45 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 891.85 415.60 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 33.06 448.66 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 11.06 459.72 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 131.92 591.64 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 31.25 622.89 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 11.30 634.19 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 6,671.70 7,305.89 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 845.20 8,151.09 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,529.78 1,621.31 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 845.20 776.11 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 3.23 779.34 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 38.09 817.43 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 13.86 831.29 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 9.00 840.29 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 120.55 960.84 31/03/2025 DIARIO 9 002 CARGO INTERESES 981.84 1,942.68 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 981.84 960.84 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 7,776.18 8,737.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 163 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,579.59 1,157.43 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 .10 1,157.53 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 28.74 1,186.27 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 7.17 1,193.44 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 12.38 1,205.82 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 998.56 2,204.38 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 998.56 1,205.82 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 7,989.48 9,195.30 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,702.56 1,492.74 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 4.31 1,497.05 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 31.14 1,528.19 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 5.47 1,533.66 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 3.47 1,537.13 31/05/2025 DIARIO 17 002 CARGO INTERESES 1,084.40 2,621.53 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,084.40 1,537.13 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 8,014.07 9,551.20 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 8,241.12 1,310.08 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 1.42 1,311.50 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 29.84 1,341.34 30/06/2025 DIARIO 20 002 CARGO INTERESES 1,102.88 2,444.22 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,102.88 1,341.34 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 8,385.88 9,727.22 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 8,317.78 1,409.44 TOTAL CUENTA 51,171.24 52,580.68 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 25.62 25.62 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 1,167.35 1,192.97 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 127.99 1,064.98 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 24.66 1,089.64 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 1,076.35 2,165.99 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 118.49 2,047.50 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 22.41 2,069.91 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 1,222.38 3,292.29 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 134.37 3,157.92 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 19.28 3,177.20 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO DE INTERESES 2,480.16 697.04 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 139.51 836.55 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 133.38 703.17 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 17.05 720.22 31/05/2025 DIARIO 69 001 CARGO INTERESES 728.02 1,448.24 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 141.29 1,306.95 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 14.80 1,321.75 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 691.23 2,012.98 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 140.24 1,872.74 TOTAL CUENTA 3,275.92 5,148.66 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 164 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 2,679.00 2,679.00 TOTAL CUENTA 2,679.00 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 1,593.78 1,593.78 TOTAL CUENTA 1,593.78 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 102.58 102.58 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 .97 103.55 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 98.31 201.86 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 16.05 217.91 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 411.97 629.88 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 7.48 637.36 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 93.98 731.34 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.59 736.93 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 57.89 794.82 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 89.59 884.41 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 49.94 934.35 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 15.81 950.16 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 71.20 1,021.36 TOTAL CUENTA 1,021.36 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.02 1.02 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6.02 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11.02 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 .45 11.47 TOTAL CUENTA 11.47 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 9.23 9.23 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 397.11 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 376.39 773.50 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 843.50 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 77.37 920.87 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 4,477.17 5,398.04 TOTAL CUENTA 5,398.04 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 7/05/2025 BANCOS 1790 001 00000804 03 0001 2021/000009 88.58 88.58 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 560.89 649.47 TOTAL CUENTA 649.47 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 3,126.35 3,126.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 165 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 2,990.34 6,116.69 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 3,506.19 9,622.88 31/03/2025 DIARIO 43 001 REGULARIZ. DEVENGADOS Y SUSPENSO 3,475.06 6,147.82 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 4,053.38 10,201.20 TOTAL CUENTA 3,475.06 13,676.26 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 561.31 561.31 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 524.46 1,085.77 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 600.65 1,686.42 31/03/2025 DIARIO 43 001 REGULARIZ. DEVENGADOS Y SUSPENSO 600.65 1,085.77 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 645.69 1,731.46 TOTAL CUENTA 600.65 2,332.11 5114.06.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 1,516.61 1,516.61 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 1,427.71 2,944.32 31/03/2025 DIARIO 26 001 CARGO INTERESES 1,647.53 4,591.85 31/03/2025 DIARIO 43 001 REGULARIZ. DEVENGADOS Y SUSPENSO 1,703.46 2,888.39 30/06/2025 DIARIO 81 001 CARGO INTERESES 1,812.83 4,701.22 TOTAL CUENTA 1,703.46 6,404.68 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 0.00 14/01/2025 CAJA 198 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 30.00 30.00 12/02/2025 CAJA 627 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 30.00 60.00 TOTAL CUENTA 60.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 0.00 7/01/2025 CAJA 90 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 1.00 9/01/2025 CAJA 123 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 2.00 24/01/2025 CAJA 350 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 4.00 27/01/2025 CAJA 375 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 7.00 3/02/2025 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 8.00 13/02/2025 CAJA 651 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 11.00 28/02/2025 CAJA 907 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 12.00 3/03/2025 CAJA 929 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 13.00 11/03/2025 CAJA 1057 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 14.00 31/03/2025 CAJA 1311 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 17.00 2/04/2025 CAJA 1366 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 18.00 7/04/2025 CAJA 1415 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 21.00 5/05/2025 CAJA 1760 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 22.00 19/05/2025 CAJA 1961 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 23.00 31/05/2025 CAJA 2164 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 26.00 12/06/2025 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 27.00 30/06/2025 CAJA 2507 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 29.00 TOTAL CUENTA 29.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 166 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 487 001 OTROS 8.00 8.00 11/02/2025 CAJA 609 001 OTROS 20.00 28.00 28/02/2025 DIARIO 32 001 REGULARIZACION SALDOS .29 28.29 5/03/2025 CAJA 967 001 OTROS 100.00 128.29 6/03/2025 CAJA 989 001 OTROS 35.10 163.39 31/03/2025 DIARIO 44 001 REGULARIZACION DE SALDOS 17.18 180.57 1/04/2025 REGULARIZA 1 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO .76 181.33 31/05/2025 REGULARIZA 2 001 REG. ABONO INDEBIDO ENERO 25 20.00 161.33 TOTAL CUENTA 20.00 181.33 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2025 CAJA 138 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 5.00 14/01/2025 CAJA 182 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 10.00 14/01/2025 CAJA 196 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 5.00 15.00 17/01/2025 CAJA 244 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 20.00 18/01/2025 CAJA 260 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 25.00 24/01/2025 CAJA 333 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 30.00 27/01/2025 CAJA 364 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 35.00 30/01/2025 CAJA 423 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 40.00 31/01/2025 CAJA 471 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 20.00 60.00 13/02/2025 CAJA 636 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 65.00 15/02/2025 CAJA 667 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 70.00 17/02/2025 CAJA 683 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 75.00 22/02/2025 CAJA 764 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 80.00 24/02/2025 CAJA 781 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 85.00 25/02/2025 CAJA 799 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 90.00 25/02/2025 CAJA 804 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 95.00 27/02/2025 CAJA 853 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 100.00 27/02/2025 CAJA 858 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 105.00 28/02/2025 CAJA 869 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 110.00 28/02/2025 CAJA 873 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 115.00 28/02/2025 CAJA 898 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 120.00 4/03/2025 CAJA 935 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 125.00 5/03/2025 CAJA 959 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 130.00 13/03/2025 CAJA 1078 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 135.00 20/03/2025 CAJA 1157 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 130.00 20/03/2025 CAJA 1168 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 5.00 135.00 20/03/2025 CAJA 1169 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 140.00 25/03/2025 CAJA 1223 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 135.00 25/03/2025 CAJA 1231 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 5.00 140.00 25/03/2025 CAJA 1232 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 145.00 29/03/2025 CAJA 1281 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 150.00 29/03/2025 CAJA 1284 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 155.00 29/03/2025 CAJA 1286 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 160.00 31/03/2025 CAJA 1322 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 165.00 3/04/2025 CAJA 1373 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 170.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 167 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2025 CAJA 1378 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 175.00 9/04/2025 CAJA 1452 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 180.00 9/04/2025 CAJA 1457 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 185.00 24/04/2025 CAJA 1616 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 188.00 25/04/2025 CAJA 1632 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 5.00 193.00 30/04/2025 CAJA 1713 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 198.00 30/04/2025 CAJA 1725 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 203.00 30/04/2025 CAJA 1730 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 208.00 8/05/2025 CAJA 1801 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 213.00 8/05/2025 CAJA 1805 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 218.00 10/05/2025 CAJA 1835 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 223.00 10/05/2025 CAJA 1841 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 228.00 15/05/2025 CAJA 1890 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 233.00 22/05/2025 CAJA 1992 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 238.00 27/05/2025 CAJA 2035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 243.00 29/05/2025 CAJA 2066 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 248.00 30/05/2025 CAJA 2105 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 253.00 9/06/2025 CAJA 2243 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 258.00 10/06/2025 CAJA 2264 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 263.00 12/06/2025 CAJA 2288 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 268.00 12/06/2025 CAJA 2294 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 273.00 18/06/2025 CAJA 2364 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 278.00 19/06/2025 CAJA 2385 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 283.00 25/06/2025 CAJA 2449 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 288.00 26/06/2025 CAJA 2459 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 293.00 30/06/2025 CAJA 2492 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 298.00 TOTAL CUENTA 10.00 308.00 5619 OTROS INGRESOS Saldo Inicial ..... 0.00 1/03/2025 DIARIO 63 001 REGULARIZAC ABONO INDEBIDO 56.02 56.02 TOTAL CUENTA 56.02 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 3,834,873.82 1/01/2025 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTURA 3,834,873.82 7,669,747.64 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 102.58 7,669,645.06 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 .97 7,669,644.09 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 9.23 7,669,634.86 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 219,848.08 7,889,482.94 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 44,569.17 7,934,052.11 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 1,593.78 7,932,458.33 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 98.31 7,932,360.02 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 16.05 7,932,343.97 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 212,144.55 8,144,488.52 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 43,182.29 8,187,670.81 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 8,187,282.93 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 406.90 8,186,876.03 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 51,292.70 8,238,168.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 168 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 252,086.02 8,490,254.75 31/03/2025 DIARIO 46 001 INTERESES EN SUSPENSO 14,519.20 8,504,773.95 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.02 8,504,772.93 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 376.39 8,504,396.54 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,504,391.54 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,504,386.54 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 .45 8,504,386.09 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 7.48 8,504,378.61 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 53,383.55 8,557,762.16 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 260,992.18 8,818,754.34 30/04/2025 DIARIO 61 001 PROVISION 5,866.30 8,824,620.64 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 93.98 8,824,526.66 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.59 8,824,521.07 7/05/2025 BANCOS 1790 001 00000804 03 0001 2021/000009 88.58 8,824,432.49 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 8,824,362.49 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 77.37 8,824,285.12 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 4,477.17 8,819,807.95 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 57.89 8,819,750.06 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 89.59 8,819,660.47 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 59,331.83 8,878,992.30 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 282,240.83 9,161,233.13 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 506.87 9,160,726.26 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 49.94 9,160,676.32 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 15.81 9,160,660.51 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 66.20 9,160,594.31 30/06/2025 DIARIO 7 001 cuentas en suspenso 259.70 9,160,334.61 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 61,760.62 9,222,095.23 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 292,967.47 9,515,062.70 TOTAL CUENTA 5,689,058.61 8,869.73 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S Saldo Inicial ..... 77,569.54 1/01/2025 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTURA 77,569.54 155,139.08 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 9,544.37 145,594.71 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 145,494.71 TOTAL CUENTA 77,569.54 9,644.37 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 3,912,443.36 1/01/2025 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTURA 3,912,443.36 7,824,886.72 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 102.58 7,824,784.14 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 .97 7,824,783.17 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 9.23 7,824,773.94 31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 219,848.08 8,044,622.02 31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 44,569.17 8,089,191.19 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 11,138.15 8,078,053.04 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 98.31 8,077,954.73 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 16.05 8,077,938.68 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 212,144.55 8,290,083.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 169 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 43,182.29 8,333,265.52 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 8,332,877.64 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 406.90 8,332,470.74 31/03/2025 DIARIO 12 002 PRESTAMOS VENCIDOS 51,292.70 8,383,763.44 31/03/2025 DIARIO 29 001 PRESTAMOS VENCIDOS 252,086.02 8,635,849.46 31/03/2025 DIARIO 46 001 INTERESES EN SUSPENSO 14,519.20 8,650,368.66 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.02 8,650,367.64 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 376.39 8,649,991.25 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,649,986.25 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,649,981.25 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 .45 8,649,980.80 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 7.48 8,649,973.32 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 53,383.55 8,703,356.87 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 260,992.18 8,964,349.05 30/04/2025 DIARIO 61 001 PROVISION 5,866.30 8,970,215.35 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 93.98 8,970,121.37 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.59 8,970,115.78 7/05/2025 BANCOS 1790 001 00000804 03 0001 2021/000009 88.58 8,970,027.20 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 8,969,957.20 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 77.37 8,969,879.83 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 4,477.17 8,965,402.66 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 57.89 8,965,344.77 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 89.59 8,965,255.18 31/05/2025 DIARIO 19 002 PRESTAMOS VENCIDOS 59,331.83 9,024,587.01 31/05/2025 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 282,240.83 9,306,827.84 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 506.87 9,306,320.97 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 49.94 9,306,271.03 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 9,306,171.03 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 15.81 9,306,155.22 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 66.20 9,306,089.02 30/06/2025 DIARIO 7 001 cuentas en suspenso 259.70 9,305,829.32 30/06/2025 DIARIO 23 002 PRESTAMOS VENCIDOS 61,760.62 9,367,589.94 30/06/2025 DIARIO 84 001 PRESTAMOS VENCIDOS 292,967.47 9,660,557.41 TOTAL CUENTA 18,514.10 5,766,628.15 T O T A L 12,191,001.71 12,191,001.71 TOTAL MONEDA 12,191,001.71 12,191,001.71