COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 265,667.98 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,674.98 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,677.98 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,684.98 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,687.98 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,690.98 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,693.98 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 265,699.98 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,702.98 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,709.98 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 10.00 265,719.98 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,725.98 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,728.98 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,731.98 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,738.98 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,741.98 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,744.98 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,747.98 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,750.98 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.20 265,754.18 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,757.18 4/01/2025 CAJA 44 001 00001095 960.00 264,797.18 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 264,800.18 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 264,807.18 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,810.18 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 264,813.18 6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 15.00 264,828.18 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 264,834.18 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 264,841.18 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.60 264,846.78 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 264,853.78 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 264,856.78 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 264,859.78 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 264,862.78 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 264,865.78 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 264,868.78 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 264,875.78 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 264,889.78 7/01/2025 CAJA 77 001 00000335 100.00 264,989.78 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,992.78 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 264,995.78 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 264,998.78 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,001.78 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,004.78 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,007.78 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,014.78 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 265,021.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 265,028.78 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,034.78 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,037.78 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,043.78 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,046.78 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 265,049.78 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,052.78 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,055.78 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 265,062.78 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,065.78 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 7.00 265,058.78 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 265,065.78 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,072.78 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,075.78 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,082.78 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 9.00 265,091.78 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,094.78 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,097.78 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,100.78 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,103.78 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 20.00 265,123.78 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,126.78 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,129.78 10/01/2025 CAJA 136 001 00000892 100.00 265,229.78 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,235.78 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,238.78 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,241.78 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,244.78 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,247.78 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,254.78 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 40.00 265,294.78 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 40.00 265,254.78 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 265,274.78 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,281.78 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 265,288.78 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 265,308.78 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 265,315.78 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 265,322.78 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 265,342.78 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,345.78 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 265,354.78 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,361.78 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,368.78 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,371.78 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,374.78 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,377.78 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,380.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,383.78 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,386.78 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 265,393.78 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 265,396.78 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 6.00 265,402.78 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,409.78 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 6.90 265,416.68 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 8.00 265,424.68 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,427.68 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,430.68 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,433.68 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,436.68 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,439.68 14/01/2025 CAJA 195 001 00001132 20.00 265,459.68 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,466.68 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 265,475.68 15/01/2025 CAJA 213 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3.00 265,541.48 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 7.00 265,548.48 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,551.48 17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 15.00 265,566.48 17/01/2025 CAJA 243 001 00001077 50.00 265,616.48 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,619.48 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 265,634.48 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,637.48 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,640.48 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,643.48 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 265,650.48 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,657.48 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,663.48 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 1.20 265,664.68 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 265,684.68 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.50 265,690.18 20/01/2025 CAJA 267 001 00000454 90.80 265,599.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 265,602.38 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,605.38 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 0001 2024/000058 1.50 265,606.88 20/01/2025 CAJA 277 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,609.88 20/01/2025 CAJA 278 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,612.88 20/01/2025 CAJA 279 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,615.88 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,622.88 20/01/2025 CAJA 282 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,625.88 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 265,632.88 21/01/2025 CAJA 288 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.80 265,638.68 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 265,645.68 21/01/2025 CAJA 290 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 265,654.68 21/01/2025 CAJA 291 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,657.68 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 4.70 265,662.38 21/01/2025 CAJA 293 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,665.38 21/01/2025 CAJA 294 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,668.38 21/01/2025 CAJA 295 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.30 265,673.68 21/01/2025 CAJA 296 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,676.68 21/01/2025 CAJA 297 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,679.68 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 265,686.68 22/01/2025 CAJA 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2025/000001 3.00 265,756.68 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 265,763.68 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,766.68 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,769.68 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,772.68 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.90 265,778.58 24/01/2025 CAJA 334 001 00001095 50.00 265,828.58 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,835.58 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,842.58 24/01/2025 CAJA 337 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,845.58 24/01/2025 CAJA 338 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 265,851.58 24/01/2025 CAJA 340 001 00001084 01 0002 2024/000063 7.00 265,858.58 24/01/2025 CAJA 341 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 265,865.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2025 CAJA 343 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 265,868.58 24/01/2025 CAJA 344 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 265,871.58 24/01/2025 CAJA 345 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,874.58 24/01/2025 CAJA 346 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,877.58 24/01/2025 CAJA 347 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,880.58 25/01/2025 CAJA 354 001 00000335 01 0003 2024/000015 7.00 265,887.58 25/01/2025 CAJA 355 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 265,894.58 27/01/2025 CAJA 360 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 265,901.58 27/01/2025 CAJA 361 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,904.58 27/01/2025 CAJA 363 001 00000778 50.00 265,954.58 27/01/2025 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,961.58 27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,964.58 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 265,967.58 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 265,970.58 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 265,977.58 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,980.58 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 265,992.58 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,995.58 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 14.00 266,009.58 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 266,016.58 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 4.00 266,020.58 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 266,026.58 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 20.60 266,047.18 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,050.18 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 5.50 266,055.68 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,058.68 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,061.68 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 266,076.68 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,079.68 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,082.68 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,085.68 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,088.68 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.50 266,095.18 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 5.80 266,100.98 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,103.98 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 266,113.98 30/01/2025 CAJA 422 001 00001012 10.00 266,123.98 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,126.98 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,129.98 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,132.98 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,135.98 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 266,138.98 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 266,144.98 31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 266,164.98 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,167.98 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 266,174.98 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 266,181.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 7.00 266,174.98 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 266,181.98 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 266,188.98 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 9.00 266,197.98 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 266,204.98 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 266,207.98 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,210.98 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 266,213.98 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 266,216.98 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 266,223.98 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.50 266,226.48 31/01/2025 CAJA 458 001 00001064 817.40 265,409.08 31/01/2025 CAJA 460 001 00001084 457.00 265,866.08 31/01/2025 CAJA 461 001 00001084 457.00 265,409.08 31/01/2025 CAJA 462 001 00001084 457.00 264,952.08 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,955.08 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 264,958.08 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.00 264,961.08 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 264,968.08 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 264,975.08 1/02/2025 CAJA 494 001 00000452 3,500.00 261,475.08 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 261,484.08 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 5.00 261,489.08 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,492.08 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,495.08 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,498.08 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 2.00 261,500.08 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 2.00 261,498.08 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 2.40 261,500.48 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,507.48 4/02/2025 CAJA 510 001 00000967 10.40 261,517.88 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 261,537.88 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 261,544.88 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 261,550.88 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.00 261,557.88 4/02/2025 CAJA 517 001 00001103 120.00 261,677.88 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,680.88 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,683.88 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,686.88 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,689.88 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 261,692.88 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.00 261,698.88 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,701.88 5/02/2025 CAJA 528 001 00000616 110.00 261,811.88 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 261,818.88 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,821.88 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,824.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,827.88 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,830.88 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,833.88 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,836.88 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.00 261,842.88 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 261,849.88 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,856.88 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,859.88 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,866.88 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,873.88 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 261,880.88 7/02/2025 CAJA 557 001 00000437 542.84 261,338.04 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,341.04 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,344.04 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,347.04 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,350.04 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 261,357.04 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 261,364.04 8/02/2025 CAJA 569 001 00001012 20.00 261,384.04 8/02/2025 CAJA 570 001 00000040 130.00 261,514.04 8/02/2025 CAJA 571 001 00000161 130.00 261,644.04 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 9.00 261,653.04 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,656.04 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 6.00 261,662.04 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,669.04 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 261,681.04 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 261,688.04 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 7.00 261,695.04 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 261,704.04 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,707.04 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,710.04 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 261,713.04 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 14.00 261,727.04 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 261,747.04 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,750.04 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 20.00 261,770.04 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,773.04 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,776.04 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 261,779.04 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 261,785.04 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.10 261,792.14 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,795.14 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 261,804.14 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,811.14 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 261,813.64 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.00 261,819.64 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 261,822.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 261,825.64 12/02/2025 CAJA 626 001 00001133 70.00 261,895.64 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,902.64 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 261,922.64 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 261,925.64 13/02/2025 CAJA 635 001 00000541 100.00 262,025.64 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 262,045.64 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 262,048.14 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,051.14 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,054.14 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,057.14 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 262,060.14 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,063.14 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,066.14 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,072.14 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.00 262,074.14 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,077.14 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 262,092.14 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.00 262,101.14 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,108.14 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,115.14 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,118.14 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 7.00 262,125.14 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 262,140.14 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,147.14 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,154.14 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.40 262,158.54 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,161.54 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,164.54 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,167.54 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,170.54 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,173.54 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 262,180.54 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.60 262,186.14 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,189.14 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 262,209.14 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 262,212.14 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 10.00 262,222.14 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,228.14 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 3.00 262,231.14 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,234.14 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,237.14 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,240.14 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,243.14 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,246.14 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,249.14 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 6.20 262,255.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 6.50 262,261.84 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 6.50 262,268.34 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,271.34 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,274.34 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,277.34 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,280.34 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,283.34 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 262,289.34 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 10.00 262,299.34 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 20.00 262,319.34 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 2.00 262,321.34 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.00 262,323.34 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,326.34 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,329.34 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,332.34 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 3.00 262,335.34 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,338.34 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 3.00 262,341.34 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,344.34 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,351.34 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,358.34 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 2.50 262,360.84 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,363.84 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,366.84 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,369.84 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 8.00 262,377.84 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,380.84 22/02/2025 CAJA 763 001 00000101 50.00 262,430.84 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,437.84 22/02/2025 CAJA 767 001 00001103 10.00 262,447.84 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,454.84 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 6.00 262,460.84 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,467.84 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,470.84 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.00 262,475.84 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 10.00 262,485.84 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 12.00 262,497.84 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,500.84 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.00 262,504.84 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 3.00 262,507.84 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,510.84 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 8.00 262,518.84 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,521.84 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,524.84 25/02/2025 CAJA 802 001 00001123 50.00 262,574.84 25/02/2025 CAJA 805 001 00000909 10.00 262,564.84 25/02/2025 CAJA 807 001 00001045 50.00 262,614.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 3.00 262,617.84 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,620.84 25/02/2025 CAJA 810 001 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3.00 262,690.70 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 262,705.70 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,712.70 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 262,719.70 27/02/2025 CAJA 845 001 00001064 428.40 262,291.30 27/02/2025 CAJA 847 001 00001084 338.40 261,952.90 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,959.90 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 261,966.90 27/02/2025 CAJA 852 001 00000746 100.00 262,066.90 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,069.90 27/02/2025 CAJA 857 001 00001128 50.00 262,119.90 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,122.90 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,125.90 27/02/2025 CAJA 862 001 00001045 100.00 262,225.90 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 6.00 262,231.90 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 7.00 262,238.90 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,241.90 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 262,244.90 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,251.90 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 262,252.90 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 262,272.90 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.00 262,277.90 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,284.90 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 14.00 262,298.90 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,305.90 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,308.90 28/02/2025 CAJA 888 001 00000588 20.00 262,328.90 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 7.00 262,335.90 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,342.90 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 262,345.90 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,348.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 15.00 262,363.90 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 262,366.90 28/02/2025 CAJA 897 001 00000588 50.00 262,416.90 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 262,423.90 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 262,443.90 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 262,450.90 28/02/2025 CAJA 916 001 00000490 292.40 262,158.50 28/02/2025 CAJA 917 001 00000490 307.00 261,851.50 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 261,854.50 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,857.50 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,860.50 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,863.50 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 261,913.50 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,920.50 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,923.50 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,925.80 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,927.80 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,930.80 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,933.80 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,936.80 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 261,986.80 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 261,283.47 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 261,273.47 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 261,279.47 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 6.30 261,285.77 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 261,350.87 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,353.87 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,356.87 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,359.87 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,362.87 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,364.87 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,366.87 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,369.87 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 261,419.87 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,422.87 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,425.87 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,427.87 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,430.87 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,437.87 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 261,451.87 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 261,551.87 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,554.87 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,561.87 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,563.87 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 261,565.87 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,572.87 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,575.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 261,625.87 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,628.87 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 261,635.87 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 8.00 261,643.87 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 6.90 261,650.77 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,657.77 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,660.77 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,663.77 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,668.77 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,675.77 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,678.77 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 261,728.77 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,735.77 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.00 261,736.77 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,739.77 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,742.77 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 15.00 261,757.77 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 261,767.77 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,774.77 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 261,131.91 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,134.91 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 261,017.88 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,024.88 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 261,074.88 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,077.88 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.00 261,079.88 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,082.18 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 261,089.18 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.70 261,090.88 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,093.88 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 261,113.88 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,116.88 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 5.00 261,121.88 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,123.88 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,126.88 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 261,129.18 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 9.00 261,138.18 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,144.18 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 261,145.18 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 261,165.18 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,168.18 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 261,268.18 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 261,274.18 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 261,280.18 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,283.18 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,286.18 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,289.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,296.18 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,303.18 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,310.18 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,317.18 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,323.18 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 261,330.18 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,333.18 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,336.18 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 6.00 261,342.18 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,345.18 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 261,352.18 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 261,359.18 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 261,374.18 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,377.18 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,384.18 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,387.18 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,392.18 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,395.18 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,398.18 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,401.18 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,404.18 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,407.18 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 261,457.18 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 15.00 261,472.18 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,479.18 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 261,494.18 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,497.18 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,500.18 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,503.18 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,506.18 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,512.18 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 261,519.18 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 261,569.18 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,576.18 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,583.18 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 261,603.18 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,606.18 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,609.18 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,612.18 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,614.18 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,617.18 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 261,624.18 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,627.18 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,630.18 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 21.00 261,651.18 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 3.00 261,654.18 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 261,661.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,664.18 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 261,764.18 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,771.18 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 261,777.18 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 261,877.18 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,880.18 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,883.18 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,886.18 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,889.18 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,895.18 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 261,925.18 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,932.18 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,939.18 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,942.18 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,945.18 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 21.00 261,966.18 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,969.18 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,972.18 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 261,978.18 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 261,979.18 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 262,009.18 22/03/2025 BANCOS 1189 001 00001129 03 0001 2024/000009 12.00 262,021.18 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 6.70 262,027.88 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,034.88 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 262,036.88 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,039.88 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 15.00 262,054.88 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 261,409.38 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 261,429.38 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,432.38 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 261,437.38 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 261,444.38 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,447.38 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,450.38 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,453.38 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 261,456.38 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,459.38 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 261,461.38 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 171.80 261,633.18 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 261,733.18 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,736.18 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 261,743.18 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 24.00 261,767.18 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,774.18 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 7.10 261,781.28 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 261,881.28 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,884.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 4.00 261,888.28 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,891.28 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,897.28 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 261,904.28 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 261,911.28 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,914.28 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,917.28 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,920.28 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.90 261,923.18 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,926.18 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,929.18 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,932.18 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 261,940.18 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 261,947.18 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 261,954.18 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 261,957.18 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 261,959.18 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 261,962.18 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 261,965.18 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,968.18 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 261,971.18 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,974.18 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 261,981.18 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 262,001.18 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 262,003.18 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,006.18 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,009.18 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 262,011.18 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,014.18 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 262,021.18 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,024.18 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,031.18 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 262,081.18 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 262,088.18 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,091.18 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 262,100.18 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,107.18 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 262,122.18 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 9.90 262,132.08 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,138.08 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 6.00 262,144.08 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,147.08 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,150.08 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,153.08 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,156.08 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,159.08 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 262,209.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,212.08 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 14.00 262,226.08 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 262,236.08 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,242.08 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 10.00 262,252.08 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 262,262.08 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 9.00 262,271.08 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,275.08 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,279.08 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,284.08 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 10.00 262,294.08 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,301.08 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,304.08 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 262,319.08 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,326.08 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,332.08 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,335.08 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,339.08 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,342.08 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,345.08 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,348.08 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,351.08 2/04/2025 CAJA 1363 001 00000029 30.00 262,381.08 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,384.08 3/04/2025 CAJA 1369 001 00001127 277.87 262,106.21 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 262,113.21 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 262,120.21 3/04/2025 CAJA 1377 001 00001002 50.00 262,170.21 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.00 262,175.21 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 5.00 262,180.21 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,184.21 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,187.21 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,190.21 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,193.21 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 262,204.21 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,210.21 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,213.21 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 8.00 262,205.21 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 6.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 3.00 262,196.21 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,199.21 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 262,203.21 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,206.21 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 262,212.21 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,215.21 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 6.00 262,209.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,212.21 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,215.21 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 262,222.21 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,225.21 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,232.21 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,235.21 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,238.21 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 14.00 262,252.21 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,255.21 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,258.21 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.60 262,260.81 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 5.00 262,265.81 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.00 262,275.81 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,282.81 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,289.81 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,296.81 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.00 262,311.81 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,315.81 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.00 262,319.81 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 262,324.81 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,327.81 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,330.81 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,333.81 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 262,343.81 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 262,348.81 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,351.81 9/04/2025 CAJA 1451 001 00000778 50.00 262,401.81 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 262,408.81 9/04/2025 CAJA 1455 001 00000462 50.00 262,458.81 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,461.81 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 262,468.81 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,471.81 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,474.81 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,477.81 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,480.81 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,483.81 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,489.81 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,492.81 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 262,512.81 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 262,519.81 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,522.81 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 7.00 262,529.81 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 262,532.81 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 262,552.81 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 262,559.81 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,562.81 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.70 262,570.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 12.60 262,583.11 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 262,587.11 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 262,590.11 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 262,596.11 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 262,602.11 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 5.50 262,607.61 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 6.00 262,613.61 11/04/2025 CAJA 1498 001 00000038 793.25 261,820.36 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,823.36 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,826.36 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 1.80 261,828.16 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 1.00 261,829.16 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,832.16 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,835.16 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,838.16 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 261,853.16 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 261,860.16 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,863.16 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 6.00 261,869.16 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,872.16 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,875.16 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 2.80 261,877.96 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 2.00 261,879.96 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 261,886.96 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 261,892.96 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 261,899.96 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,902.96 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 261,909.96 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 261,916.96 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 10.00 261,926.96 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 12.10 261,939.06 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,942.06 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,945.06 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 261,948.06 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,951.06 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 261,958.06 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,961.06 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 4.70 261,965.76 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 261,972.76 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 12.00 261,984.76 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 261,994.76 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,997.76 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,000.76 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 262,020.76 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 262,027.76 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,030.76 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 262,045.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 262,048.76 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,051.76 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,054.76 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 262,074.76 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.60 262,081.36 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,084.36 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 262,091.36 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 262,098.36 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 262,105.36 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.40 262,107.76 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,110.76 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 262,117.76 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 262,127.76 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,130.76 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 262,133.76 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 262,136.76 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 262,143.76 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 262,149.76 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 262,152.76 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 262,154.76 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 262,157.76 23/04/2025 CAJA 1603 001 00001006 828.80 261,328.96 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 261,335.96 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 261,337.96 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 261,342.96 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 261,349.96 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,352.96 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 261,359.56 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 261,362.56 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 2.00 261,364.56 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 4.00 261,368.56 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 261,370.56 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.80 261,373.36 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 261,380.36 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 261,395.36 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 261,398.36 25/04/2025 CAJA 1630 001 00001133 50.00 261,448.36 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 6.80 261,455.16 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 1.00 261,456.16 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 261,459.16 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.80 261,461.96 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 261,468.96 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 261,471.96 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 261,491.96 28/04/2025 CAJA 1655 001 00000454 875.57 260,616.39 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,619.39 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 260,622.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 260,625.39 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,628.39 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.00 260,629.39 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.00 260,631.39 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 260,634.39 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 3.00 260,631.39 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,634.39 28/04/2025 CAJA 1670 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,637.39 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 260,644.39 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.00 260,651.39 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 15.00 260,666.39 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.40 260,669.79 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.30 260,678.09 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 260,685.09 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 260,688.09 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 260,692.09 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,695.09 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 260,698.09 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 260,701.09 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.90 260,707.99 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 260,714.99 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 260,721.99 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 260,725.99 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 260,728.99 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 260,731.99 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.00 260,737.99 30/04/2025 CAJA 1700 001 00000931 10.00 260,747.99 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 4.00 260,751.99 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 5.00 260,756.99 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 5.00 260,761.99 30/04/2025 CAJA 1707 001 00000931 10.00 260,771.99 30/04/2025 CAJA 1709 001 00000001 17,915.00 278,686.99 30/04/2025 CAJA 1711 001 00000002 6,000.00 284,686.99 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,689.99 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 284,699.99 30/04/2025 CAJA 1718 001 00000967 316.50 284,383.49 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 9.90 284,393.39 30/04/2025 CAJA 1724 001 00001128 50.00 284,443.39 30/04/2025 CAJA 1729 001 00000746 100.00 284,543.39 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,550.39 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.00 284,553.39 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 284,560.39 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 7.00 284,567.39 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 284,574.39 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,577.39 2/05/2025 CAJA 1748 001 00001045 729.00 283,848.39 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 6.60 283,854.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 283,861.99 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 283,868.99 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.70 283,874.69 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 283,894.69 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,897.69 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 283,900.69 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 283,903.69 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,906.69 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,909.69 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 283,916.69 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 8.00 283,924.69 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 8.00 283,932.69 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 283,938.69 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 283,941.69 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,944.69 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,947.69 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,950.69 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.00 283,956.69 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 283,963.69 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 283,966.69 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 283,973.69 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 283,976.69 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 283,979.69 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.00 283,986.69 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 10.00 283,996.69 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 283,999.69 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.80 284,006.49 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 284,009.49 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,012.49 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 284,015.49 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,018.49 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 284,021.49 9/05/2025 BANCOS 1822 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 284,036.49 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 284,039.49 9/05/2025 CAJA 1821 001 00000673 156.96 284,196.45 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 284,202.45 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.00 284,211.45 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 9.00 284,202.45 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 284,208.45 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,214.45 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,217.45 10/05/2025 CAJA 1836 001 00001096 30.00 284,247.45 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 284,254.45 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 284,261.45 10/05/2025 CAJA 1840 001 00000047 50.00 284,311.45 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 284,314.25 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 284,321.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 284,328.25 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 284,348.25 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 9.00 284,357.25 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 284,367.25 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,370.25 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 284,373.25 12/05/2025 CAJA 1865 001 00000860 498.07 284,871.32 12/05/2025 CAJA 1867 001 00001011 55.09 284,926.41 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 284,933.41 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 4.00 284,937.41 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,943.41 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 284,949.41 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 284,952.41 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 284,955.41 14/05/2025 CAJA 1878 001 00001103 20.00 284,975.41 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 9.00 284,984.41 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 284,990.41 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 284,993.41 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.70 285,000.11 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,003.11 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,005.91 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 285,008.91 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 285,011.91 15/05/2025 CAJA 1889 001 00001074 50.00 285,061.91 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 7.00 285,068.91 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 285,075.91 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 9.00 285,084.91 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 285,087.91 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,090.91 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,093.71 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 285,100.71 15/05/2025 CAJA 1909 001 00000017 127.81 285,228.52 15/05/2025 CAJA 1911 001 00001089 159.32 285,387.84 15/05/2025 CAJA 1914 001 00001084 28.41 285,416.25 15/05/2025 CAJA 1915 001 00001108 47.80 285,464.05 15/05/2025 CAJA 1917 001 00000017 34.93 285,498.98 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 7.00 285,505.98 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 285,508.98 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 7.00 285,515.98 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 285,518.98 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 285,521.98 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 285,524.78 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.60 285,535.38 16/05/2025 CAJA 1928 001 00000452 30,000.00 315,535.38 16/05/2025 CAJA 1930 001 00000887 10,000.00 325,535.38 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 325,542.38 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 6.00 325,548.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 4.80 325,553.18 17/05/2025 CAJA 1943 001 00000217 141.59 325,694.77 17/05/2025 CAJA 1944 001 00000249 122.32 325,817.09 17/05/2025 CAJA 1945 001 00000914 483.80 326,300.89 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 326,315.89 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 7.00 326,322.89 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 326,342.89 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 326,345.89 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 326,352.89 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 7.00 326,345.89 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 326,352.89 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,355.89 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 326,362.89 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,365.89 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 326,367.89 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 326,374.89 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 16.00 326,390.89 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 20.64 326,411.53 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 16.80 326,428.33 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 10.60 326,438.93 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 326,444.93 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,450.93 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,453.93 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,456.93 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 326,459.93 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 8.00 326,467.93 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 326,487.93 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 326,493.93 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 326,496.93 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 326,503.93 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,506.93 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,512.93 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 326,515.93 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 326,518.93 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 326,525.53 22/05/2025 CAJA 1991 001 00001106 50.00 326,575.53 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,578.53 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 7.00 326,585.53 22/05/2025 CAJA 1999 001 00000975 182.22 326,767.75 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,770.75 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.00 326,775.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.00 326,785.75 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,791.75 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 326,798.75 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 326,800.75 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 326,802.75 24/05/2025 CAJA 2012 001 00001064 364.96 326,437.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 6.90 326,444.69 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 326,450.69 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 326,453.69 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 7.00 326,460.69 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 6.80 326,467.49 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 15.00 326,482.49 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 7.00 326,489.49 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 1.00 326,490.49 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 326,493.29 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 326,496.29 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 6.00 326,502.29 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 326,509.29 27/05/2025 CAJA 2033 001 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328,580.97 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 7.00 328,587.97 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 328,607.97 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 5.00 328,612.97 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 328,615.97 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 328,618.97 30/05/2025 CAJA 2118 001 00000704 929.64 329,548.61 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 329,551.61 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 329,555.61 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.00 329,556.61 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 6.70 329,563.31 31/05/2025 CAJA 2128 001 00000967 322.20 329,241.11 31/05/2025 CAJA 2149 001 00000026 67,141.46 396,382.57 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 396,385.57 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 9.00 396,394.57 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,397.57 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,400.57 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 396,407.57 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 14.00 396,421.57 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 14.00 396,435.57 31/05/2025 CAJA 2169 001 00000002 498.03 396,933.60 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,936.60 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,939.60 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,942.60 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,948.50 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,951.50 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 5.90 396,957.40 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 396,972.40 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,975.40 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,978.40 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,981.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,984.40 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,987.40 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 396,994.40 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 12.00 397,006.40 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,009.40 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 397,029.40 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 397,036.40 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,039.40 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,042.40 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,045.40 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,048.40 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,051.40 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,054.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,057.40 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,064.00 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,071.00 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 7.00 397,078.00 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,081.00 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,084.00 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,087.00 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,090.00 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,093.00 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,096.00 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 396,796.00 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 396,799.00 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 6.00 396,805.00 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,808.00 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,811.00 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,814.00 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,817.00 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,820.00 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,823.00 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 396,830.00 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 60.00 396,890.00 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 396,897.00 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 396,947.00 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 9.00 396,956.00 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.00 396,962.00 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,965.00 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,968.00 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,971.00 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 396,977.00 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,980.00 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 8.00 396,988.00 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 396,995.00 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,998.00 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 397,004.00 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,007.00 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,010.00 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,013.00 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 397,015.70 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,018.70 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 397,038.70 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 397,044.70 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,047.70 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,050.70 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,054.70 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,057.70 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 2.40 397,060.10 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 396,934.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,937.00 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 396,987.00 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,993.60 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,996.60 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,000.60 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,003.60 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.00 397,009.60 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 397,015.60 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,022.60 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,029.60 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,032.60 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,035.60 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,038.60 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 397,040.60 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 397,047.60 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.50 397,049.10 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,052.10 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,055.10 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,062.10 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,065.10 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 396,825.10 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 1.00 396,826.10 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,829.10 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,832.10 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,835.10 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,838.10 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,844.00 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 6.00 396,850.00 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,853.00 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,855.90 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,858.90 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,861.90 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 396,664.90 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 396,874.90 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 396,876.90 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.70 396,879.60 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,882.60 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.00 396,887.60 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,890.60 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,893.50 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 396,903.50 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 396,913.50 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 396,903.50 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 396,923.50 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 396,930.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 396,937.50 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 396,944.50 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 396,959.50 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 396,962.50 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,969.10 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 396,971.80 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 396,974.60 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 396,981.60 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 396,984.60 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 396,990.60 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 396,993.40 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 5.50 396,998.90 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 397,004.90 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 10.00 397,014.90 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.60 397,017.50 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 397,020.30 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,027.30 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,033.30 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.00 397,042.30 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,045.30 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 12.50 397,057.80 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,060.80 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 3.00 397,063.80 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 397,083.80 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.60 397,090.40 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.30 397,092.70 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 397,107.70 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 6.00 397,113.70 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 397,120.70 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 9.00 397,129.70 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.40 397,132.10 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 14.10 397,146.20 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,149.20 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,156.20 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 397,159.20 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 397,161.20 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,164.20 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.80 397,166.00 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 397,266.00 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 1.80 397,264.20 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.00 397,265.20 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 397,272.20 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,275.20 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 8.00 397,283.20 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 48.70 397,331.90 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,338.50 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 397,345.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,352.50 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,355.50 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 12.00 397,367.50 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 397,370.30 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,373.30 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,376.30 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,379.30 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 10.00 397,389.30 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 2.00 397,391.30 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 3.00 397,394.30 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,397.30 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 4.00 397,401.30 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,408.30 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,411.30 30/06/2025 CAJA 2493 001 00001128 50.00 397,461.30 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 397,468.30 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 397,474.30 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,480.30 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 10.00 397,490.30 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 3.00 397,493.30 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 397,496.30 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,502.30 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,505.30 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,508.30 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,511.30 TOTAL CUENTA 16,133.51 147,976.83 T O T A L 16,133.51 147,976.83 TOTAL MONEDA 16,133.51 147,976.83