COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 28/08/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4111.03.030002   INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE                                               Saldo Inicial .....                  0.00
30/01/2025 CAJA           414 001 ABONO INTERESES                                 1,780.46                                  1,780.46
30/01/2025 CAJA           414 001 PROVISION INTERESES                                                  1,648.41               132.05
31/01/2025 DIARIO           1 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                      859.73                                    991.78
 6/02/2025 CAJA           548 001 ABONO INTERESES                                 2,104.40                                  3,096.18
 6/02/2025 CAJA           548 001 PROVISION INTERESES                                                  2,098.19               997.99
28/02/2025 DIARIO           2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                      694.95                                  1,692.94
31/03/2025 DIARIO           3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                      774.65                                  2,467.59
30/04/2025 DIARIO           4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                      754.92                                  3,222.51
16/05/2025 CAJA          1929 001 PROVISION INTERESES                                                  1,561.76             1,660.75
16/05/2025 CAJA          1931 001 PROVISION INTERESES                                                    330.28             1,330.47
31/05/2025 CAJA          2150 001 ABONO INTERESES                                 1,054.38                                  2,384.85
31/05/2025 CAJA          2150 001 PROVISION INTERESES                                                  2,254.04               130.81
                                   TOTAL    CUENTA                                8,023.49             7,892.68
                                   T O T A L                                      8,023.49             7,892.68
                                   TOTAL    MONEDA                                8,023.49             7,892.68