COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 42,942.81 2/01/2025 CAJA 16 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,992.81 3/01/2025 CAJA 37 001 001-001-000-0000165-1 50.00 43,042.81 4/01/2025 CAJA 45 001 001-001-000-0000146-4 350.00 42,692.81 6/01/2025 CAJA 66 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,742.81 7/01/2025 CAJA 80 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,792.81 7/01/2025 CAJA 88 001 001-001-000-0000152-9 405.20 42,387.61 9/01/2025 CAJA 115 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,437.61 10/01/2025 CAJA 144 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,487.61 13/01/2025 CAJA 167 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,537.61 15/01/2025 CAJA 208 001 001-001-000-0000146-4 15.00 42,522.61 20/01/2025 CAJA 271 001 001-001-000-0000146-4 400.00 42,122.61 21/01/2025 CAJA 300 001 001-001-000-0000152-9 405.20 41,717.41 24/01/2025 CAJA 339 001 001-001-000-0000146-4 200.00 41,517.41 27/01/2025 CAJA 368 001 001-001-000-0000165-1 150.00 41,667.41 28/01/2025 CAJA 392 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,717.41 30/01/2025 CAJA 431 001 001-001-000-0000128-2 42.79 41,674.62 30/01/2025 CAJA 431 001 ABONO INTERESES .11 41,674.73 31/01/2025 CAJA 440 001 001-001-000-0000151-3 56.13 41,618.60 31/01/2025 CAJA 440 001 ABONO INTERESES .14 41,618.74 31/01/2025 CAJA 448 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,668.74 31/01/2025 CAJA 469 001 001-001-000-0000146-4 5,000.00 46,668.74 31/01/2025 CAJA 485 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 49,250.19 31/01/2025 DIARIO 81 001 CAPITALIZACION DE INTERES 107.51 49,357.70 4/02/2025 CAJA 511 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,407.70 6/02/2025 CAJA 537 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,457.70 6/02/2025 CAJA 543 001 001-001-000-0000152-9 405.20 49,052.50 7/02/2025 CAJA 564 001 001-001-000-0000165-1 50.00 49,102.50 8/02/2025 CAJA 572 001 001-001-000-0000152-9 260.00 48,842.50 11/02/2025 CAJA 599 001 001-001-000-0000146-4 400.00 48,442.50 11/02/2025 CAJA 605 001 001-001-000-0000165-1 50.00 48,492.50 12/02/2025 CAJA 616 001 001-001-000-0000146-4 1,000.00 47,492.50 12/02/2025 CAJA 622 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,542.50 13/02/2025 CAJA 639 001 001-001-000-0000152-9 500.00 47,042.50 13/02/2025 CAJA 643 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,092.50 14/02/2025 CAJA 655 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,142.50 18/02/2025 CAJA 701 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,192.50 21/02/2025 CAJA 751 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,242.50 22/02/2025 CAJA 771 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,292.50 24/02/2025 CAJA 784 001 001-001-000-0000165-1 50.00 47,342.50 27/02/2025 CAJA 842 001 001-001-000-0000152-9 405.20 46,937.30 28/02/2025 CAJA 911 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 49,518.75 28/02/2025 DIARIO 82 001 CAPITALIZACION DE INTERES 110.54 49,629.29 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 49,239.59 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 46,974.58 24/03/2025 CAJA 1199 001 ABONO INTERESES 4.46 46,979.04 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 46,779.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 46,721.55 31/03/2025 DIARIO 83 001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.20 46,841.75 7/04/2025 CAJA 1411 001 001-001-000-0000146-4 150.00 46,691.75 23/04/2025 CAJA 1595 001 001-001-000-0000158-1 3,335.25 43,356.50 23/04/2025 CAJA 1602 001 001-001-000-0000146-4 10.00 43,346.50 30/04/2025 CAJA 1686 001 001-001-000-0000162-5 10.16 43,336.34 30/04/2025 CAJA 1686 001 ABONO INTERESES .02 43,336.36 30/04/2025 CAJA 1710 001 001-001-000-0000152-9 17,915.44 25,420.92 30/04/2025 CAJA 1710 001 ABONO INTERESES 44.07 25,464.99 30/04/2025 CAJA 1712 001 001-001-000-0000146-4 6,000.00 19,464.99 30/04/2025 CAJA 1719 001 001-001-000-0000067-0 45.41 19,419.58 30/04/2025 CAJA 1719 001 ABONO INTERESES .11 19,419.69 30/04/2025 DIARIO 84 001 CAPITALIZACION DE INTERES 69.09 19,488.78 9/05/2025 CAJA 1818 001 001-001-000-0000146-4 150.00 19,338.78 9/05/2025 CAJA 1820 001 001-001-000-0000091-7 156.96 19,181.82 9/05/2025 CAJA 1820 001 ABONO INTERESES .12 19,181.94 12/05/2025 CAJA 1864 001 001-001-000-0000093-8 498.07 18,683.87 12/05/2025 CAJA 1864 001 ABONO INTERESES .49 18,684.36 12/05/2025 CAJA 1866 001 001-001-000-0000101-1 55.09 18,629.27 12/05/2025 CAJA 1866 001 ABONO INTERESES .05 18,629.32 15/05/2025 CAJA 1908 001 001-001-000-0000005-1 127.81 18,501.51 15/05/2025 CAJA 1908 001 ABONO INTERESES .16 18,501.67 15/05/2025 CAJA 1910 001 001-001-000-0000131-0 159.32 18,342.35 15/05/2025 CAJA 1910 001 ABONO INTERESES .20 18,342.55 15/05/2025 CAJA 1912 001 001-001-000-0000138-9 47.80 18,294.75 15/05/2025 CAJA 1912 001 ABONO INTERESES .06 18,294.81 15/05/2025 CAJA 1913 001 001-001-000-0000164-6 28.41 18,266.40 15/05/2025 CAJA 1913 001 ABONO INTERESES .03 18,266.43 22/05/2025 CAJA 1997 001 001-001-000-0000158-1 2,000.00 16,266.43 29/05/2025 CAJA 2067 001 001-001-000-0000160-4 41.12 16,225.31 29/05/2025 CAJA 2067 001 ABONO INTERESES .10 16,225.41 29/05/2025 CAJA 2071 001 001-001-000-0000094-3 94.03 16,131.38 29/05/2025 CAJA 2071 001 ABONO INTERESES .22 16,131.60 29/05/2025 CAJA 2083 001 001-001-000-0000146-4 200.00 15,931.60 30/05/2025 CAJA 2117 001 001-001-000-0000153-4 929.64 15,001.96 30/05/2025 CAJA 2117 001 ABONO INTERESES 2.29 15,004.25 31/05/2025 CAJA 2146 001 001-001-000-0000158-1 14,548.66 455.59 31/05/2025 CAJA 2146 001 ABONO INTERESES 40.59 496.18 31/05/2025 CAJA 2168 001 001-001-000-0000146-4 498.03 -1.85 31/05/2025 CAJA 2168 001 ABONO INTERESES 1.85 0.00 TOTAL CUENTA 54,758.12 11,815.31 T O T A L 54,758.12 11,815.31 TOTAL MONEDA 54,758.12 11,815.31