COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 13,389.40 2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.50 13,667.90 2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 13,710.30 2/01/2025 CAJA 16 001 001-001-000-0000165-1 50.00 13,760.30 2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 13,949.30 2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,084.80 2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,115.30 2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 14,498.50 2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,684.80 2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 15,037.20 2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 15,138.00 2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 216.00 15,354.00 2/01/2025 CAJA 25 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.20 15,361.20 3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 200.00 15,561.20 3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,601.20 3/01/2025 CAJA 29 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,643.60 3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 189.10 15,832.70 3/01/2025 CAJA 31 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,842.70 3/01/2025 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,978.20 3/01/2025 CAJA 33 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,008.70 3/01/2025 CAJA 34 001 00000817 01 0001 2024/000055 185.30 16,194.00 3/01/2025 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 16,546.40 3/01/2025 CAJA 36 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,929.60 3/01/2025 CAJA 37 001 001-001-000-0000165-1 50.00 16,979.60 4/01/2025 CAJA 40 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 17,022.00 4/01/2025 CAJA 42 001 COOPAC FORTALECER 4,478.58 12,543.42 4/01/2025 CAJA 44 001 00001095 960.00 11,583.42 4/01/2025 CAJA 45 001 001-001-000-0000146-4 350.00 11,233.42 4/01/2025 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2024/000059 81.10 11,314.52 4/01/2025 CAJA 47 001 COOPAC FORTALECER 4,478.58 15,793.10 4/01/2025 CAJA 48 001 COOPAC FORTALECER 4,075.94 11,717.16 4/01/2025 CAJA 49 001 COOPAC FORTALECER 75.00 11,642.16 4/01/2025 CAJA 50 001 COOPAC FORTALECER 327.64 11,314.52 5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.10 11,415.62 5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 11,455.62 5/01/2025 CAJA 56 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 11,498.02 5/01/2025 CAJA 57 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 11,314.52 6/01/2025 CAJA 60 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 183.50 11,498.02 6/01/2025 CAJA 61 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 11,508.02 6/01/2025 CAJA 62 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 11,695.22 6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.00 11,834.22 6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 12,122.32 6/01/2025 CAJA 66 001 001-001-000-0000165-1 50.00 12,172.32 6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 12,372.32 6/01/2025 CAJA 68 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 12,558.62 6/01/2025 CAJA 69 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 12,911.02 6/01/2025 CAJA 70 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 13,046.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2025 CAJA 71 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 13,077.02 6/01/2025 CAJA 72 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,460.22 7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 117.90 13,578.12 7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 14,765.32 7/01/2025 CAJA 77 001 00000335 100.00 14,865.32 7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,905.32 7/01/2025 CAJA 79 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 14,915.32 7/01/2025 CAJA 80 001 001-001-000-0000165-1 50.00 14,965.32 7/01/2025 CAJA 81 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 15,317.72 7/01/2025 CAJA 82 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,504.02 7/01/2025 CAJA 83 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,639.52 7/01/2025 CAJA 84 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,670.02 7/01/2025 CAJA 85 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,053.22 7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 16,247.82 7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 16,653.02 7/01/2025 CAJA 88 001 001-001-000-0000152-9 405.20 16,247.82 7/01/2025 CAJA 89 001 SEDA HUANUCO S.A 81.40 16,329.22 7/01/2025 CAJA 90 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,330.22 7/01/2025 CAJA 91 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 16,135.62 8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 496.70 16,632.32 8/01/2025 CAJA 95 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,819.52 8/01/2025 CAJA 96 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 16,859.52 8/01/2025 CAJA 97 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 16,944.32 8/01/2025 CAJA 98 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,130.62 8/01/2025 CAJA 99 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 17,483.02 8/01/2025 CAJA 100 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 17,618.52 8/01/2025 CAJA 101 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 17,649.02 8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 108.00 17,757.02 8/01/2025 CAJA 103 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 450.00 17,307.02 8/01/2025 CAJA 104 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 17,207.02 8/01/2025 CAJA 105 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,590.22 8/01/2025 CAJA 106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 17,784.82 8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 108.00 17,676.82 8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 118.00 17,794.82 9/01/2025 CAJA 111 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 17,895.62 9/01/2025 CAJA 112 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 17,989.22 9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 18,147.52 9/01/2025 CAJA 114 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,157.52 9/01/2025 CAJA 115 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,207.52 9/01/2025 CAJA 116 001 00000892 01 0001 2024/000053 347.30 18,554.82 9/01/2025 CAJA 117 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,741.12 9/01/2025 CAJA 118 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,876.62 9/01/2025 CAJA 119 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,907.12 9/01/2025 CAJA 120 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,290.32 9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 19,400.32 9/01/2025 CAJA 122 001 SEDA HUANUCO S.A 238.90 19,639.22 9/01/2025 CAJA 123 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,640.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2025 CAJA 124 001 SEDA HUANUCO S.A 291.40 19,931.62 9/01/2025 CAJA 125 001 AFP 232.75 19,698.87 9/01/2025 CAJA 126 001 AFP 39.57 19,659.30 9/01/2025 CAJA 127 001 AFP 19.05 19,640.25 10/01/2025 BANCOS 1 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 2,900.00 22,540.25 10/01/2025 CAJA 131 001 00001060 03 0001 2024/000008 1,778.19 24,318.44 10/01/2025 CAJA 132 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 24,412.04 10/01/2025 CAJA 134 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,452.04 10/01/2025 CAJA 136 001 00000892 100.00 24,552.04 10/01/2025 CAJA 137 001 00000892 01 0001 2025/000001 10,000.00 14,552.04 10/01/2025 CAJA 138 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 14,557.04 10/01/2025 CAJA 139 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 14,641.84 10/01/2025 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,777.34 10/01/2025 CAJA 141 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,807.84 10/01/2025 CAJA 142 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,994.14 10/01/2025 CAJA 143 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,004.14 10/01/2025 CAJA 144 001 001-001-000-0000165-1 50.00 15,054.14 10/01/2025 CAJA 145 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 15,437.34 10/01/2025 CAJA 146 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,627.34 11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 267.00 15,894.34 11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 267.00 15,627.34 11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 15,874.34 11/01/2025 CAJA 153 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 16,064.34 11/01/2025 CAJA 154 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,352.44 13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 16,520.44 13/01/2025 CAJA 158 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.30 16,621.74 13/01/2025 CAJA 159 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.10 16,760.84 13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 16,893.84 13/01/2025 CAJA 161 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 16,933.84 13/01/2025 CAJA 162 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 17,214.64 13/01/2025 CAJA 163 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 17,493.34 13/01/2025 CAJA 164 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,498.34 13/01/2025 CAJA 165 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 17,698.34 13/01/2025 CAJA 166 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 17,708.34 13/01/2025 CAJA 167 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,758.34 13/01/2025 CAJA 168 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,944.64 13/01/2025 CAJA 169 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 18,296.04 13/01/2025 CAJA 170 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,431.54 13/01/2025 CAJA 171 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,462.04 13/01/2025 CAJA 172 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 18,845.24 13/01/2025 CAJA 173 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 18,556.74 13/01/2025 CAJA 175 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 15,566.74 14/01/2025 CAJA 178 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,606.74 14/01/2025 CAJA 180 001 00000108 01 0002 2024/000059 98.67 15,705.41 14/01/2025 CAJA 181 001 00000108 01 0002 2025/000001 1,000.00 14,705.41 14/01/2025 CAJA 182 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 14,710.41 14/01/2025 CAJA 183 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 14,804.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2025 CAJA 184 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 14,888.81 14/01/2025 CAJA 185 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 15,083.41 14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.90 15,242.31 14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 15,342.31 14/01/2025 CAJA 188 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,347.31 14/01/2025 CAJA 189 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 15,464.21 14/01/2025 CAJA 190 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,650.51 14/01/2025 CAJA 191 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,001.91 14/01/2025 CAJA 192 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,137.41 14/01/2025 CAJA 193 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,167.91 14/01/2025 CAJA 194 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,551.11 14/01/2025 CAJA 195 001 00001132 20.00 16,571.11 14/01/2025 CAJA 196 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 5.00 16,576.11 14/01/2025 CAJA 197 001 00001132 03 0001 2025/000001 1,500.00 15,076.11 14/01/2025 CAJA 198 001 CARHUARICRA RIVERA KENNY JESUS 30.00 15,106.11 14/01/2025 CAJA 199 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 288.50 15,394.61 14/01/2025 CAJA 200 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.50 15,552.11 14/01/2025 CAJA 201 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 15,399.11 15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 248.30 15,647.41 15/01/2025 CAJA 207 001 00000967 01 0002 2024/000076 50.00 15,697.41 15/01/2025 CAJA 208 001 001-001-000-0000146-4 15.00 15,682.41 15/01/2025 CAJA 209 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 153.00 15,835.41 15/01/2025 CAJA 210 001 SUNAT 66.00 15,769.41 15/01/2025 CAJA 211 001 SUNAT 10.00 15,759.41 15/01/2025 CAJA 212 001 SUNAT 209.00 15,550.41 15/01/2025 CAJA 213 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,592.81 15/01/2025 CAJA 214 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,632.81 15/01/2025 CAJA 215 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,984.21 15/01/2025 CAJA 216 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,170.51 15/01/2025 CAJA 217 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,553.71 15/01/2025 CAJA 218 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 16,418.30 16/01/2025 CAJA 222 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 16,519.30 16/01/2025 CAJA 224 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 14,559.30 16/01/2025 CAJA 225 001 00000652 01 0002 2024/000075 136.79 14,696.09 16/01/2025 CAJA 226 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,736.09 16/01/2025 CAJA 227 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 14,923.29 16/01/2025 CAJA 228 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,113.29 16/01/2025 CAJA 229 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,123.29 16/01/2025 CAJA 230 001 00000746 01 0001 2024/000058 272.00 15,395.29 16/01/2025 CAJA 231 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 15,456.29 16/01/2025 CAJA 232 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,642.59 16/01/2025 CAJA 233 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,993.99 16/01/2025 CAJA 234 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,377.19 16/01/2025 CAJA 235 001 00001084 01 0002 2024/000063 67.00 16,444.19 16/01/2025 CAJA 236 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 16,486.59 17/01/2025 CAJA 242 001 00001077 01 0001 2025/000002 1,000.00 15,486.59 17/01/2025 CAJA 243 001 00001077 50.00 15,536.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/01/2025 CAJA 244 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 15,541.59 17/01/2025 CAJA 245 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,581.59 17/01/2025 CAJA 246 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 15,623.99 17/01/2025 CAJA 247 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,633.99 17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 120.00 15,753.99 17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 15,884.99 17/01/2025 CAJA 250 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,915.49 17/01/2025 CAJA 251 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,266.89 17/01/2025 CAJA 252 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,453.19 17/01/2025 CAJA 253 001 00000967 01 0002 2024/000076 70.00 16,523.19 18/01/2025 CAJA 256 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 16,713.19 18/01/2025 CAJA 257 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,900.39 18/01/2025 CAJA 259 001 00000652 01 0002 2025/000002 600.00 16,300.39 18/01/2025 CAJA 260 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 16,305.39 18/01/2025 CAJA 261 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,688.59 20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,821.59 20/01/2025 CAJA 265 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 17,109.69 20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 90.79 17,200.48 20/01/2025 CAJA 267 001 00000454 90.80 17,109.68 20/01/2025 CAJA 268 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 17,152.08 20/01/2025 CAJA 269 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 17,192.08 20/01/2025 CAJA 271 001 001-001-000-0000146-4 400.00 16,792.08 20/01/2025 CAJA 272 001 COOPAC FORTALECER 5,852.63 10,939.45 20/01/2025 CAJA 273 001 COOPAC FORTALECER 100.00 10,839.45 20/01/2025 CAJA 274 001 COOPAC FORTALECER 844.87 9,994.58 20/01/2025 CAJA 275 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 10,004.58 20/01/2025 CAJA 276 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 10,140.08 20/01/2025 CAJA 277 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 10,170.58 20/01/2025 CAJA 278 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 10,521.98 20/01/2025 CAJA 279 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 10,708.28 20/01/2025 CAJA 280 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 10,908.28 20/01/2025 CAJA 281 001 00001084 01 0002 2024/000063 20.00 10,928.28 20/01/2025 CAJA 282 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 11,311.48 20/01/2025 CAJA 283 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 11,091.48 21/01/2025 CAJA 287 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 11,286.08 21/01/2025 CAJA 288 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 11,363.68 21/01/2025 CAJA 289 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 11,859.38 21/01/2025 CAJA 290 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 12,140.18 21/01/2025 CAJA 291 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 12,180.18 21/01/2025 CAJA 292 001 00000778 01 0002 2024/000070 280.00 12,460.18 21/01/2025 CAJA 293 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 12,646.48 21/01/2025 CAJA 294 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 12,997.88 21/01/2025 CAJA 295 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 13,268.88 21/01/2025 CAJA 296 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 13,299.38 21/01/2025 CAJA 297 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,682.58 21/01/2025 CAJA 298 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 13,902.58 21/01/2025 CAJA 299 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 14,307.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/01/2025 CAJA 300 001 001-001-000-0000152-9 405.20 13,902.58 21/01/2025 CAJA 301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 430.00 13,472.58 22/01/2025 CAJA 304 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.90 13,630.48 22/01/2025 CAJA 305 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.90 13,731.38 22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.00 13,859.38 22/01/2025 CAJA 307 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 13,952.98 22/01/2025 CAJA 308 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,139.28 22/01/2025 CAJA 309 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 14,490.68 22/01/2025 CAJA 310 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 14,533.08 22/01/2025 CAJA 311 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 14,916.28 22/01/2025 CAJA 312 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,051.78 22/01/2025 CAJA 313 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,082.28 22/01/2025 CAJA 314 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,122.28 22/01/2025 CAJA 315 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 130.56 14,991.72 23/01/2025 CAJA 319 001 00000842 01 0002 2024/000072 121.90 15,113.62 23/01/2025 CAJA 320 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,153.62 23/01/2025 CAJA 321 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,339.92 23/01/2025 CAJA 322 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,691.32 23/01/2025 CAJA 323 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 15,792.32 23/01/2025 CAJA 324 001 00000256 01 0003 2019/000060 6.00 15,798.32 23/01/2025 CAJA 325 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,181.52 23/01/2025 CAJA 326 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,317.02 23/01/2025 CAJA 327 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,347.52 23/01/2025 CAJA 328 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 16,425.12 24/01/2025 CAJA 332 001 00001095 01 0002 2025/000003 1,000.00 15,425.12 24/01/2025 CAJA 333 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 15,430.12 24/01/2025 CAJA 334 001 00001095 50.00 15,480.12 24/01/2025 CAJA 335 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,670.12 24/01/2025 CAJA 336 001 00000778 01 0002 2024/000070 275.44 15,945.56 24/01/2025 CAJA 337 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,985.56 24/01/2025 CAJA 338 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 16,172.76 24/01/2025 CAJA 339 001 001-001-000-0000146-4 200.00 15,972.76 24/01/2025 CAJA 340 001 00001084 01 0002 2024/000063 200.00 16,172.76 24/01/2025 CAJA 341 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,460.86 24/01/2025 CAJA 342 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,470.86 24/01/2025 CAJA 343 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 16,606.36 24/01/2025 CAJA 344 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,636.86 24/01/2025 CAJA 345 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 16,988.26 24/01/2025 CAJA 346 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,174.56 24/01/2025 CAJA 347 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,557.76 24/01/2025 CAJA 348 001 SEDA HUANUCO S.A 19.10 17,576.86 24/01/2025 CAJA 349 001 SEDA HUANUCO S.A 73.10 17,649.96 24/01/2025 CAJA 350 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 17,651.96 25/01/2025 CAJA 354 001 00000335 01 0003 2024/000015 600.00 18,251.96 25/01/2025 CAJA 355 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 18,441.96 25/01/2025 CAJA 356 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,451.96 25/01/2025 CAJA 357 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 17,851.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/01/2025 CAJA 360 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 18,010.16 27/01/2025 CAJA 361 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,050.16 27/01/2025 CAJA 363 001 00000778 50.00 18,100.16 27/01/2025 CAJA 364 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 18,105.16 27/01/2025 CAJA 365 001 00000778 01 0002 2025/000004 2,000.00 16,105.16 27/01/2025 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 16,305.16 27/01/2025 CAJA 367 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,315.16 27/01/2025 CAJA 368 001 001-001-000-0000165-1 150.00 16,465.16 27/01/2025 CAJA 369 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 16,848.36 27/01/2025 CAJA 370 001 00000746 01 0001 2024/000058 100.50 16,948.86 27/01/2025 CAJA 371 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,300.26 27/01/2025 CAJA 372 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,486.56 27/01/2025 CAJA 373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 18,086.56 27/01/2025 CAJA 374 001 SEDA HUANUCO S.A 137.00 18,223.56 27/01/2025 CAJA 375 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 18,226.56 27/01/2025 CAJA 376 001 IDESI HUANUCO 624.00 17,602.56 28/01/2025 CAJA 379 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 17,703.16 28/01/2025 CAJA 380 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 17,743.16 28/01/2025 CAJA 381 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 18,117.56 28/01/2025 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,157.56 28/01/2025 CAJA 383 001 00000842 01 0002 2024/000072 238.80 18,396.36 28/01/2025 CAJA 384 001 00000652 01 0002 2025/000002 165.30 18,561.66 28/01/2025 CAJA 385 001 00001081 01 0001 2024/000057 84.80 18,646.46 28/01/2025 CAJA 386 001 00001077 01 0001 2025/000002 78.80 18,725.26 28/01/2025 CAJA 387 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.16 19,108.42 28/01/2025 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 19,243.92 28/01/2025 CAJA 389 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 19,304.92 28/01/2025 CAJA 390 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 19,491.22 28/01/2025 CAJA 391 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 19,842.62 28/01/2025 CAJA 392 001 001-001-000-0000165-1 50.00 19,892.62 28/01/2025 CAJA 393 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 19,902.62 28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 20,064.62 28/01/2025 CAJA 395 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 19,902.62 28/01/2025 CAJA 397 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 19,663.82 29/01/2025 CAJA 400 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 19,799.32 29/01/2025 CAJA 401 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 19,829.82 29/01/2025 CAJA 402 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,016.12 29/01/2025 CAJA 403 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 20,367.52 29/01/2025 CAJA 404 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 20,377.52 29/01/2025 CAJA 405 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 20,677.52 29/01/2025 CAJA 406 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 20,872.12 29/01/2025 CAJA 407 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 20,610.16 29/01/2025 CAJA 408 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 238.80 20,848.96 29/01/2025 CAJA 410 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 20,654.36 30/01/2025 CAJA 414 001 001-004-000-0000073-6 21,280.46 -626.10 30/01/2025 CAJA 415 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 -548.50 30/01/2025 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 -508.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2025 CAJA 417 001 00001012 03 0002 2024/000002 958.13 449.63 30/01/2025 CAJA 418 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 469.63 30/01/2025 CAJA 419 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 474.63 30/01/2025 CAJA 420 001 00001106 01 0003 2024/000016 252.00 726.63 30/01/2025 CAJA 422 001 00001012 10.00 736.63 30/01/2025 CAJA 423 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 741.63 30/01/2025 CAJA 425 001 00001012 03 0002 2025/000001 2,000.00 -1,258.37 30/01/2025 CAJA 426 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 -1,122.87 30/01/2025 CAJA 427 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 -1,092.37 30/01/2025 CAJA 428 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 -740.97 30/01/2025 CAJA 429 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 -554.67 30/01/2025 CAJA 430 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.80 -515.87 30/01/2025 CAJA 431 001 001-001-000-0000128-2 42.79 -558.66 30/01/2025 CAJA 432 001 00000047 01 0003 2024/000014 42.70 -515.96 30/01/2025 CAJA 434 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 -328.76 30/01/2025 CAJA 435 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 -515.96 31/01/2025 BANCOS 3 001 RETIRO PARA DEVOLUCION DE AHORROS 21,280.46 20,764.50 31/01/2025 CAJA 437 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,804.50 31/01/2025 CAJA 438 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 20,905.40 31/01/2025 CAJA 439 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 21,094.40 31/01/2025 CAJA 440 001 001-001-000-0000151-3 56.13 21,038.27 31/01/2025 CAJA 441 001 00001095 01 0002 2025/000003 EXTOR. 100.90 20,937.37 31/01/2025 CAJA 442 001 00001095 01 0002 2025/000003 101.50 21,038.87 31/01/2025 CAJA 443 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.70 21,197.57 31/01/2025 CAJA 444 001 00001081 01 0001 2024/000057 127.40 21,324.97 31/01/2025 CAJA 445 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 20,411.31 31/01/2025 CAJA 446 001 00000967 01 0002 2024/000076 50.00 20,461.31 31/01/2025 CAJA 447 001 00001086 01 0002 2023/000085 40.00 20,501.31 31/01/2025 CAJA 448 001 001-001-000-0000165-1 50.00 20,551.31 31/01/2025 CAJA 449 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 20,652.31 31/01/2025 CAJA 450 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 21,003.71 31/01/2025 CAJA 451 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 21,190.01 31/01/2025 CAJA 452 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 21,325.51 31/01/2025 CAJA 453 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 21,356.01 31/01/2025 CAJA 454 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 21,366.01 31/01/2025 CAJA 455 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 21,556.01 31/01/2025 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.30 21,594.31 31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 712.90 22,307.21 31/01/2025 CAJA 458 001 00001064 817.40 21,489.81 31/01/2025 CAJA 459 001 00001084 01 0002 2024/000063 457.00 21,946.81 31/01/2025 CAJA 460 001 00001084 457.00 22,403.81 31/01/2025 CAJA 461 001 00001084 457.00 21,946.81 31/01/2025 CAJA 462 001 00001084 457.00 21,489.81 31/01/2025 CAJA 463 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 21,684.41 31/01/2025 CAJA 464 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 117.80 21,802.21 31/01/2025 CAJA 465 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 21,622.21 31/01/2025 CAJA 466 001 DONET MEREL MARCIAL 752.00 20,870.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2025 CAJA 469 001 001-001-000-0000146-4 5,000.00 25,870.21 31/01/2025 CAJA 470 001 00000824 02 0001 2020/000067 300.00 26,170.21 31/01/2025 CAJA 471 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 20.00 26,190.21 31/01/2025 CAJA 472 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 697.28 25,492.93 31/01/2025 CAJA 473 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 697.28 26,190.21 31/01/2025 CAJA 474 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 628.56 25,561.65 31/01/2025 CAJA 475 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 24,961.65 31/01/2025 CAJA 476 001 SEDA HUANUCO S.A 840.90 24,120.75 31/01/2025 CAJA 477 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 23,870.75 31/01/2025 CAJA 478 001 OTROS 75.50 23,795.25 31/01/2025 CAJA 479 001 00000967 01 0002 2024/000076 173.60 23,968.85 31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 307.00 24,275.85 31/01/2025 CAJA 481 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,315.85 31/01/2025 CAJA 482 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,355.85 31/01/2025 CAJA 483 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.50 24,398.35 31/01/2025 CAJA 484 001 00000047 01 0003 2024/000014 86.00 24,484.35 31/01/2025 CAJA 485 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 27,065.80 31/01/2025 CAJA 486 001 001-002-000-0000034-9 8.28 27,057.52 31/01/2025 CAJA 487 001 OTROS 8.00 27,065.52 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 27,353.62 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 27,553.62 1/02/2025 CAJA 494 001 00000452 3,500.00 24,053.62 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 24,334.42 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 171.00 24,505.42 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 24,535.92 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 24,887.32 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 25,073.62 3/02/2025 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 82.60 25,156.22 3/02/2025 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.00 25,199.22 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 42.00 25,157.22 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 42.40 25,199.62 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 25,300.22 4/02/2025 CAJA 510 001 00000967 10.40 25,310.62 4/02/2025 CAJA 511 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,360.62 4/02/2025 CAJA 512 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 25,365.62 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 26,065.62 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 165.40 26,231.02 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.70 26,308.72 4/02/2025 CAJA 516 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 26,402.32 4/02/2025 CAJA 517 001 00001103 120.00 26,522.32 4/02/2025 CAJA 518 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 26,873.72 4/02/2025 CAJA 519 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 27,060.02 4/02/2025 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 27,195.52 4/02/2025 CAJA 521 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 27,226.02 5/02/2025 CAJA 524 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 27,319.62 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 27,514.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 27,554.22 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 1,150.00 28,704.22 5/02/2025 CAJA 528 001 00000616 110.00 28,814.22 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 279.60 29,093.82 5/02/2025 CAJA 530 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,098.82 5/02/2025 CAJA 531 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 29,108.82 5/02/2025 CAJA 532 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 29,295.12 5/02/2025 CAJA 533 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 29,430.62 5/02/2025 CAJA 534 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 29,782.02 6/02/2025 CAJA 537 001 001-001-000-0000165-1 50.00 29,832.02 6/02/2025 CAJA 538 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 30,018.32 6/02/2025 CAJA 539 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 30,369.72 6/02/2025 CAJA 540 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 30,505.22 6/02/2025 CAJA 541 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 30,566.22 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 30,971.42 6/02/2025 CAJA 543 001 001-001-000-0000152-9 405.20 30,566.22 6/02/2025 CAJA 544 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,571.22 6/02/2025 CAJA 548 001 001-004-000-0000048-4 16,003.33 14,567.89 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 14,726.19 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 14,766.19 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,867.09 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,057.09 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 15,173.99 7/02/2025 CAJA 557 001 00000437 542.84 14,631.15 7/02/2025 CAJA 558 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 14,636.15 7/02/2025 CAJA 559 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,822.45 7/02/2025 CAJA 560 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,173.85 7/02/2025 CAJA 561 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 15,309.35 7/02/2025 CAJA 562 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,339.85 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 101.00 15,440.85 7/02/2025 CAJA 564 001 001-001-000-0000165-1 50.00 15,490.85 8/02/2025 BANCOS 9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 16,003.33 31,494.18 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 497.70 31,991.88 8/02/2025 CAJA 569 001 00001012 20.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 570 001 00000040 130.00 32,141.88 8/02/2025 CAJA 571 001 00000161 130.00 32,271.88 8/02/2025 CAJA 572 001 001-001-000-0000152-9 260.00 32,011.88 8/02/2025 CAJA 574 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 30,811.88 8/02/2025 CAJA 575 001 00001077 01 0001 2025/000002 120.00 30,931.88 8/02/2025 CAJA 576 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 30,971.88 8/02/2025 CAJA 577 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.20 31,159.08 10/02/2025 CAJA 580 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 31,447.18 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 31,638.18 10/02/2025 CAJA 582 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 32,012.58 10/02/2025 CAJA 583 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 32,062.58 10/02/2025 CAJA 584 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 32,262.58 10/02/2025 CAJA 585 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 32,267.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2025 CAJA 586 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,277.58 10/02/2025 CAJA 587 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.90 32,442.48 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 32,687.48 10/02/2025 CAJA 589 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 32,873.78 10/02/2025 CAJA 590 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,225.18 10/02/2025 CAJA 591 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 33,360.68 10/02/2025 CAJA 592 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 33,225.27 11/02/2025 CAJA 596 001 00000108 01 0002 2025/000001 201.20 33,426.47 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 33,673.47 11/02/2025 CAJA 599 001 001-001-000-0000146-4 400.00 33,273.47 11/02/2025 CAJA 600 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 33,313.47 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 33,423.47 11/02/2025 CAJA 602 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 33,774.87 11/02/2025 CAJA 603 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 33,961.17 11/02/2025 CAJA 604 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 33,991.67 11/02/2025 CAJA 605 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,041.67 11/02/2025 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 34,119.27 11/02/2025 CAJA 607 001 00001130 01 0002 2024/000073 447.99 34,567.26 11/02/2025 CAJA 609 001 OTROS 20.00 34,587.26 12/02/2025 CAJA 612 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 34,627.26 12/02/2025 CAJA 613 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 34,908.06 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.80 35,066.86 12/02/2025 CAJA 616 001 001-001-000-0000146-4 1,000.00 34,066.86 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 42.00 34,108.86 12/02/2025 CAJA 618 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,244.36 12/02/2025 CAJA 619 001 00001128 01 0001 2024/000056 61.00 34,305.36 12/02/2025 CAJA 620 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,491.66 12/02/2025 CAJA 621 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 34,843.06 12/02/2025 CAJA 622 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,893.06 12/02/2025 CAJA 623 001 AFP 244.30 34,648.76 12/02/2025 CAJA 624 001 AFP 33.47 34,615.29 12/02/2025 CAJA 625 001 AFP 21.61 34,593.68 12/02/2025 CAJA 626 001 00001133 70.00 34,663.68 12/02/2025 CAJA 627 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 30.00 34,693.68 13/02/2025 CAJA 631 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.30 34,851.98 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 35,019.98 13/02/2025 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000054 7.72 35,027.70 13/02/2025 CAJA 635 001 00000541 100.00 35,127.70 13/02/2025 CAJA 636 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 35,132.70 13/02/2025 CAJA 637 001 00000541 01 0001 2025/000003 17,000.00 18,132.70 13/02/2025 CAJA 639 001 001-001-000-0000152-9 500.00 17,632.70 13/02/2025 CAJA 641 001 00001133 01 0001 2025/000004 5,000.00 12,632.70 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 12,765.70 13/02/2025 CAJA 643 001 001-001-000-0000165-1 50.00 12,815.70 13/02/2025 CAJA 644 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,825.70 13/02/2025 CAJA 645 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 12,961.20 13/02/2025 CAJA 646 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.40 12,991.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2025 CAJA 647 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 13,177.90 13/02/2025 CAJA 648 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 13,529.30 13/02/2025 CAJA 649 001 00001077 01 0001 2025/000002 38.60 13,567.90 13/02/2025 CAJA 650 001 SEDA HUANUCO S.A 400.70 13,968.60 13/02/2025 CAJA 651 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 13,971.60 14/02/2025 CAJA 655 001 001-001-000-0000165-1 50.00 14,021.60 14/02/2025 CAJA 656 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,207.90 14/02/2025 CAJA 657 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 14,559.30 14/02/2025 CAJA 658 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 14,636.90 14/02/2025 CAJA 659 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 14,772.40 14/02/2025 CAJA 660 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 14,802.90 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 14,987.90 14/02/2025 CAJA 662 001 00001074 01 0001 2024/000059 280.80 15,268.70 15/02/2025 BANCOS 5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN 13,817.15 1,451.55 15/02/2025 CAJA 665 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 1,733.35 15/02/2025 CAJA 667 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 1,738.35 15/02/2025 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2025/000005 1,000.00 738.35 15/02/2025 CAJA 669 001 00000801 01 0001 2020/000005 13,817.15 14,555.50 15/02/2025 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,656.40 15/02/2025 CAJA 672 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 14,555.50 17/02/2025 CAJA 675 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,595.50 17/02/2025 CAJA 676 001 00001074 01 0001 2024/000059 188.20 14,783.70 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 14,914.70 17/02/2025 CAJA 678 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 15,104.70 17/02/2025 CAJA 679 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 15,294.70 17/02/2025 CAJA 680 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,304.70 17/02/2025 CAJA 682 001 00000063 03 0001 2025/000002 500.00 14,804.70 17/02/2025 CAJA 683 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 14,809.70 17/02/2025 CAJA 684 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 15,080.70 17/02/2025 CAJA 685 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 15,111.20 17/02/2025 CAJA 686 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 15,247.00 17/02/2025 CAJA 687 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,433.30 17/02/2025 CAJA 688 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 15,784.70 17/02/2025 CAJA 689 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,168.10 17/02/2025 CAJA 690 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 16,368.10 17/02/2025 CAJA 691 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,656.20 17/02/2025 CAJA 692 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.90 16,757.10 17/02/2025 CAJA 693 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 16,469.00 18/02/2025 CAJA 696 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,509.00 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,642.00 18/02/2025 CAJA 698 001 00001074 01 0001 2024/000059 93.60 16,735.60 18/02/2025 CAJA 699 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 16,852.20 18/02/2025 CAJA 700 001 00001077 01 0001 2025/000002 77.60 16,929.80 18/02/2025 CAJA 701 001 001-001-000-0000165-1 50.00 16,979.80 18/02/2025 CAJA 702 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 17,115.30 18/02/2025 CAJA 703 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 17,145.80 18/02/2025 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,497.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/02/2025 CAJA 705 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,683.50 18/02/2025 CAJA 706 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,819.30 18/02/2025 CAJA 707 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,202.70 18/02/2025 CAJA 709 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 16,242.70 19/02/2025 CAJA 712 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,282.70 19/02/2025 CAJA 713 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 16,439.90 19/02/2025 CAJA 714 001 00001011 01 0002 2024/000077 197.50 16,637.40 19/02/2025 CAJA 715 001 00000652 01 0002 2025/000002 164.64 16,802.04 19/02/2025 CAJA 716 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,812.04 19/02/2025 CAJA 717 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 16,842.54 19/02/2025 CAJA 718 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 17,193.94 19/02/2025 CAJA 719 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,380.24 19/02/2025 CAJA 720 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,516.04 19/02/2025 CAJA 721 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,899.44 20/02/2025 CAJA 727 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 18,086.64 20/02/2025 CAJA 728 001 00000101 02 0001 2024/000006 540.90 18,627.54 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,200.00 19,827.54 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 19,945.54 20/02/2025 CAJA 731 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 20,081.04 20/02/2025 CAJA 732 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 20,111.54 20/02/2025 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,297.84 20/02/2025 CAJA 734 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 20,433.64 20/02/2025 CAJA 735 001 00000892 01 0001 2025/000001 351.40 20,785.04 20/02/2025 CAJA 736 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 21,168.44 20/02/2025 CAJA 737 001 00001077 01 0001 2025/000002 50.00 21,218.44 20/02/2025 CAJA 738 001 00000047 01 0003 2024/000014 10.00 21,228.44 20/02/2025 CAJA 739 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 288.10 21,516.54 20/02/2025 CAJA 740 001 SUNAT 220.00 21,296.54 20/02/2025 CAJA 741 001 SUNAT 10.00 21,286.54 20/02/2025 CAJA 742 001 SUNAT 65.00 21,221.54 20/02/2025 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 504.00 20,717.54 21/02/2025 BANCOS 10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 13,000.00 33,717.54 21/02/2025 CAJA 747 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 33,757.54 21/02/2025 CAJA 748 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 33,947.54 21/02/2025 CAJA 749 001 00001041 01 0002 2024/000074 190.00 34,137.54 21/02/2025 CAJA 750 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 34,147.54 21/02/2025 CAJA 751 001 001-001-000-0000165-1 50.00 34,197.54 21/02/2025 CAJA 752 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 34,333.04 21/02/2025 CAJA 753 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 34,363.54 21/02/2025 CAJA 754 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 34,549.84 21/02/2025 CAJA 755 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 34,685.64 21/02/2025 CAJA 756 001 00000892 01 0001 2025/000001 348.18 35,033.82 21/02/2025 CAJA 757 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 35,417.22 21/02/2025 CAJA 758 001 SBS 47.00 35,370.22 22/02/2025 CAJA 763 001 00000101 50.00 35,420.22 22/02/2025 CAJA 764 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 35,425.22 22/02/2025 CAJA 765 001 00000101 02 0001 2025/000001 1,300.00 34,125.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2025 CAJA 766 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 34,226.12 22/02/2025 CAJA 767 001 00001103 10.00 34,236.12 22/02/2025 CAJA 768 001 00000043 01 0003 2024/000013 496.70 34,732.82 22/02/2025 CAJA 769 001 00001077 01 0001 2025/000002 241.17 34,973.99 22/02/2025 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.80 35,255.79 22/02/2025 CAJA 771 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,305.79 22/02/2025 CAJA 772 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 35,154.89 24/02/2025 CAJA 776 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 35,194.89 24/02/2025 CAJA 777 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 35,482.99 24/02/2025 CAJA 778 001 00001123 01 0002 2024/000071 278.61 35,761.60 24/02/2025 CAJA 779 001 00001074 01 0001 2024/000059 374.40 36,136.00 24/02/2025 CAJA 781 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,141.00 24/02/2025 CAJA 782 001 00000652 01 0002 2025/000005 600.00 35,541.00 24/02/2025 CAJA 783 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 35,551.00 24/02/2025 CAJA 784 001 001-001-000-0000165-1 50.00 35,601.00 24/02/2025 CAJA 785 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 35,787.30 24/02/2025 CAJA 786 001 00000746 01 0001 2024/000058 271.00 36,058.30 24/02/2025 CAJA 787 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 36,088.80 24/02/2025 CAJA 788 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 36,472.20 24/02/2025 CAJA 789 001 00001106 01 0003 2024/000016 245.00 36,717.20 24/02/2025 CAJA 790 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 150.90 36,868.10 24/02/2025 CAJA 791 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 37,003.90 25/02/2025 CAJA 795 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 37,043.90 25/02/2025 CAJA 797 001 CARITAS HUANUCO 8,647.00 28,396.90 25/02/2025 CAJA 799 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 28,401.90 25/02/2025 CAJA 800 001 00001077 01 0001 2025/000006 1,000.00 27,401.90 25/02/2025 CAJA 802 001 00001123 50.00 27,451.90 25/02/2025 CAJA 803 001 00001123 01 0002 2025/000006 3,000.00 24,451.90 25/02/2025 CAJA 804 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 24,456.90 25/02/2025 CAJA 805 001 00000909 10.00 24,446.90 25/02/2025 CAJA 807 001 00001045 50.00 24,496.90 25/02/2025 CAJA 808 001 00000967 01 0002 2024/000076 118.00 24,614.90 25/02/2025 CAJA 809 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 24,801.20 25/02/2025 CAJA 810 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 24,937.00 25/02/2025 CAJA 811 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 25,072.50 25/02/2025 CAJA 812 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 25,103.00 25/02/2025 CAJA 813 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 25,486.40 25/02/2025 CAJA 814 001 COOPAC FORTALECER 4,108.44 21,377.96 25/02/2025 CAJA 815 001 COOPAC FORTALECER 75.00 21,302.96 25/02/2025 CAJA 816 001 COOPAC FORTALECER 356.00 20,946.96 25/02/2025 CAJA 817 001 COOPAC FORTALECER 4,141.20 16,805.76 25/02/2025 CAJA 818 001 COOPAC FORTALECER 75.00 16,730.76 25/02/2025 CAJA 819 001 COOPAC FORTALECER 250.66 16,480.10 25/02/2025 CAJA 820 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 16,674.70 25/02/2025 CAJA 821 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,371.29 25/02/2025 CAJA 822 001 IDESI HUANUCO 303.41 16,674.70 25/02/2025 CAJA 823 001 IDESI HUANUCO 227.50 16,447.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2025 CAJA 824 001 00000588 01 0002 2024/000066 1,043.81 17,491.01 26/02/2025 CAJA 828 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,531.01 26/02/2025 CAJA 830 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 17,718.21 26/02/2025 CAJA 831 001 00000967 01 0002 2024/000076 205.00 17,923.21 26/02/2025 CAJA 832 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,306.61 26/02/2025 CAJA 833 001 00000746 01 0001 2024/000058 135.50 18,442.11 26/02/2025 CAJA 834 001 00001128 01 0001 2024/000056 30.50 18,472.61 26/02/2025 CAJA 835 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,658.91 26/02/2025 CAJA 836 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,794.71 27/02/2025 BANCOS 11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 5,700.00 24,494.71 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 24,656.71 27/02/2025 CAJA 840 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 24,757.31 27/02/2025 CAJA 841 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 25,162.51 27/02/2025 CAJA 842 001 001-001-000-0000152-9 405.20 24,757.31 27/02/2025 CAJA 843 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 24,595.31 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 428.36 25,023.67 27/02/2025 CAJA 845 001 00001064 428.40 24,595.27 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 338.31 24,933.58 27/02/2025 CAJA 847 001 00001084 338.40 24,595.18 27/02/2025 CAJA 848 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 24,333.22 27/02/2025 CAJA 849 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 24,491.42 27/02/2025 CAJA 850 001 00000967 01 0002 2024/000076 33.40 24,524.82 27/02/2025 CAJA 852 001 00000746 100.00 24,624.82 27/02/2025 CAJA 853 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 24,629.82 27/02/2025 CAJA 854 001 00000746 01 0001 2025/000007 5,000.00 19,629.82 27/02/2025 CAJA 855 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,669.82 27/02/2025 CAJA 857 001 00001128 50.00 19,719.82 27/02/2025 CAJA 858 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 19,724.82 27/02/2025 CAJA 859 001 00001128 01 0001 2025/000008 1,500.00 18,224.82 27/02/2025 CAJA 860 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,411.12 27/02/2025 CAJA 861 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,546.92 27/02/2025 CAJA 862 001 00001045 100.00 18,646.92 27/02/2025 CAJA 864 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 15,656.92 28/02/2025 CAJA 869 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 15,661.92 28/02/2025 CAJA 870 001 00001060 03 0001 2025/000003 1,000.00 14,661.92 28/02/2025 CAJA 871 001 00001074 01 0001 2024/000059 187.20 14,849.12 28/02/2025 CAJA 872 001 00000967 01 0002 2024/000076 221.55 15,070.67 28/02/2025 CAJA 873 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 15,075.67 28/02/2025 CAJA 875 001 00000967 01 0002 2025/000007 1,000.00 14,075.67 28/02/2025 CAJA 876 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,115.67 28/02/2025 CAJA 877 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 14,415.67 28/02/2025 CAJA 878 001 00001086 01 0002 2023/000085 50.00 14,465.67 28/02/2025 CAJA 879 001 00001077 01 0001 2025/000006 70.60 14,536.27 28/02/2025 CAJA 880 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,726.27 28/02/2025 CAJA 881 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,109.67 28/02/2025 CAJA 882 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 15,809.67 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 16,028.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2025 CAJA 884 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 16,187.47 28/02/2025 CAJA 885 001 00000842 01 0002 2024/000072 221.90 16,409.37 28/02/2025 CAJA 886 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 16,510.27 28/02/2025 CAJA 887 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,893.67 28/02/2025 CAJA 888 001 00000588 20.00 16,913.67 28/02/2025 CAJA 889 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 17,195.17 28/02/2025 CAJA 890 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 17,386.17 28/02/2025 CAJA 891 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,572.47 28/02/2025 CAJA 892 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,708.27 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 131.50 17,839.77 28/02/2025 CAJA 894 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,879.77 28/02/2025 CAJA 896 001 00000588 01 0002 2025/000008 2,000.00 15,879.77 28/02/2025 CAJA 897 001 00000588 50.00 15,929.77 28/02/2025 CAJA 898 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 15,934.77 28/02/2025 CAJA 900 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 15,021.11 28/02/2025 CAJA 901 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 13,962.55 28/02/2025 CAJA 902 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 13,362.55 28/02/2025 CAJA 903 001 DONET MEREL MARCIAL 744.00 12,618.55 28/02/2025 CAJA 904 001 IDESI HUANUCO 606.00 12,012.55 28/02/2025 CAJA 906 001 SEDA HUANUCO S.A 14.40 12,026.95 28/02/2025 CAJA 907 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 12,027.95 28/02/2025 CAJA 908 001 SEDA HUANUCO S.A 497.70 11,530.25 28/02/2025 CAJA 909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 11,280.25 28/02/2025 CAJA 910 001 OTROS 200.10 11,080.15 28/02/2025 CAJA 911 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 13,661.60 28/02/2025 CAJA 912 001 00000047 01 0003 2024/000014 128.00 13,789.60 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 934.85 14,724.45 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 292.16 15,016.61 28/02/2025 CAJA 915 001 00001011 01 0002 2024/000077 195.70 15,212.31 28/02/2025 CAJA 916 001 00000490 292.40 14,919.91 28/02/2025 CAJA 917 001 00000490 307.00 14,612.91 28/02/2025 DIARIO 32 001 REGULARIZACION SALDOS .29 14,613.20 1/03/2025 BANCOS 12 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA CON RETIRO B 1,000.00 15,613.20 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 162.38 15,775.58 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,911.48 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,955.08 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,338.48 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 16,388.48 3/03/2025 CAJA 928 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 16,459.28 3/03/2025 CAJA 929 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 16,460.28 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,560.88 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,600.88 4/03/2025 CAJA 935 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 16,605.88 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 663.46 17,269.34 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,455.64 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,591.44 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,727.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,770.94 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,154.34 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 18,204.34 4/03/2025 CAJA 943 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 945 001 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 17,714.34 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 18,214.34 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 703.33 18,917.67 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 18,214.34 4/03/2025 CAJA 949 001 001-002-000-0000105-7 125.16 18,089.18 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 18,079.18 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 82.50 18,161.68 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 18,449.78 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 18,514.88 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,554.88 5/03/2025 CAJA 958 001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 18,054.88 5/03/2025 CAJA 959 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 18,059.88 5/03/2025 CAJA 960 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 18,159.88 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,543.28 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 18,679.18 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 18,722.78 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,909.08 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,044.88 5/03/2025 CAJA 967 001 OTROS 100.00 19,144.88 5/03/2025 CAJA 969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 18,144.88 6/03/2025 CAJA 974 001 COOPAC FORTALECER 5,946.35 12,198.53 6/03/2025 CAJA 975 001 COOPAC FORTALECER 100.00 12,098.53 6/03/2025 CAJA 976 001 COOPAC FORTALECER 683.65 11,414.88 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,454.88 6/03/2025 CAJA 978 001 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 11,474.88 6/03/2025 CAJA 979 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,479.88 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 11,529.88 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,665.78 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,801.58 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 11,987.88 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,371.28 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 165.30 12,536.58 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 13,723.78 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 13,823.78 6/03/2025 CAJA 988 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 13,658.48 6/03/2025 CAJA 989 001 OTROS 35.10 13,693.58 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,733.58 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 13,892.38 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,028.18 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 14,214.48 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 14,404.48 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,787.88 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 14,837.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,973.78 7/03/2025 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 15,139.08 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 15,634.78 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 117.00 15,751.78 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,852.68 8/03/2025 CAJA 1006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 15,857.68 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 16,017.68 8/03/2025 CAJA 1008 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 15,634.78 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,674.78 10/03/2025 CAJA 1013 001 SUNAT 10.00 15,664.78 10/03/2025 CAJA 1014 001 SUNAT 65.00 15,599.78 10/03/2025 CAJA 1015 001 SUNAT 220.00 15,379.78 10/03/2025 CAJA 1016 001 COOPAC FORTALECER 33.44 15,346.34 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,368.34 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 15,649.84 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 15,844.84 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,866.84 10/03/2025 CAJA 1021 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 15,876.84 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 15,926.84 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 16,085.04 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,271.34 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,407.14 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,543.04 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 44.60 16,587.64 10/03/2025 CAJA 1028 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 16,970.54 10/03/2025 CAJA 1030 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 16,810.54 10/03/2025 CAJA 1031 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 17,109.54 10/03/2025 CAJA 1032 001 AFP 244.30 16,865.24 10/03/2025 CAJA 1033 001 AFP 33.47 16,831.77 10/03/2025 CAJA 1034 001 AFP 21.31 16,810.46 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 243.00 17,053.46 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 17,272.46 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.50 17,436.96 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 642.84 18,079.80 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 17,436.94 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,476.94 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 17,359.91 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 17,648.01 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 17,698.01 11/03/2025 CAJA 1047 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 17,703.01 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,838.91 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,882.51 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 18,068.81 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 198.60 18,267.41 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,650.81 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,786.61 11/03/2025 CAJA 1055 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 18,666.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1056 001 SEDA HUANUCO S.A 620.00 19,286.60 11/03/2025 CAJA 1057 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 19,287.60 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 19,455.60 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,495.60 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 77.60 19,573.20 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 19,709.00 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 19,844.90 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,031.20 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 132.80 20,164.00 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 20,208.00 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 20,591.40 12/03/2025 CAJA 1070 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 20,411.40 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 20,544.40 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 20,584.40 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 20,684.40 13/03/2025 CAJA 1077 001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 10,684.40 13/03/2025 CAJA 1078 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 10,689.40 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.80 10,961.20 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 369.33 11,330.53 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,374.13 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,510.03 13/03/2025 CAJA 1083 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 11,374.62 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,414.62 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 11,515.22 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 11,674.02 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .30 11,674.32 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 11,864.32 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,965.22 14/03/2025 CAJA 1093 001 001-002-000-0000036-0 200.00 11,765.22 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,809.22 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 86.00 11,895.22 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,031.12 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,074.72 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 766.70 12,841.42 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 12,977.22 14/03/2025 CAJA 1100 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 11,474.22 15/03/2025 CAJA 1103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 12,977.22 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 85.00 13,062.22 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 389.65 13,451.87 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 13,062.17 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 13,247.17 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,287.17 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 65.00 13,352.17 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,735.57 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 14,017.07 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,152.87 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,422.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,558.77 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,602.37 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,985.77 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 15,035.77 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 199.40 15,235.17 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 15,523.27 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 15,654.27 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,694.27 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,737.87 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,873.77 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,257.17 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 16,301.17 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.40 16,465.57 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 16,515.57 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 16,616.17 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.10 16,774.27 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 16,907.27 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,947.27 19/03/2025 CAJA 1140 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 16,957.27 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,093.17 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,136.77 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,272.57 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,542.57 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 17,737.57 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 18,120.97 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,256.77 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 354.10 18,610.87 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 18,805.47 19/03/2025 CAJA 1150 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 18,610.87 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 130.10 18,740.97 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,780.97 20/03/2025 CAJA 1156 001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 8,780.97 20/03/2025 CAJA 1157 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 8,775.97 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 8,875.97 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.00 8,937.97 20/03/2025 CAJA 1160 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 8,947.97 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 100.00 9,047.97 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 9,147.97 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 9,283.77 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 9,553.77 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,689.67 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,733.27 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 9,777.27 20/03/2025 CAJA 1168 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,782.27 20/03/2025 CAJA 1169 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 9,787.27 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 9,817.27 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 10,007.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,167.27 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,303.17 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,346.77 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 387.10 10,733.87 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 10,773.87 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,909.67 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 11,449.67 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,833.07 21/03/2025 CAJA 1182 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 12,027.67 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 11,627.67 21/03/2025 CAJA 1185 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 11,447.67 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 11,477.67 21/03/2025 CAJA 1302 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 11,447.67 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 11,548.57 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 12,044.27 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,427.67 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 12,449.67 22/03/2025 CAJA 1193 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 12,629.67 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 128.60 12,758.27 22/03/2025 CAJA 1195 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 12,629.67 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 10,364.66 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 9,719.16 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.40 9,886.56 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 9,926.56 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 10,208.06 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,368.06 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,503.96 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,547.56 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,677.56 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,813.36 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,083.36 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,466.76 24/03/2025 CAJA 1211 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 11,595.36 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 599.97 12,195.33 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 12,295.33 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,335.33 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 12,451.93 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 325.00 12,776.93 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 13,065.03 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 163.94 13,228.97 25/03/2025 CAJA 1223 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 13,223.97 25/03/2025 CAJA 1224 001 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 12,223.97 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 12,323.97 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,459.87 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,503.47 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,886.87 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,930.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 12,630.87 25/03/2025 CAJA 1231 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,635.87 25/03/2025 CAJA 1232 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,640.87 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.00 12,798.87 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 296.49 13,095.36 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,135.36 26/03/2025 CAJA 1239 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 13,145.36 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,281.26 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,324.86 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 13,460.86 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 13,730.86 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,114.26 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,244.26 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 14,306.76 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 14,495.66 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,596.26 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,636.26 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 14,772.06 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,902.06 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 15,172.06 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,555.46 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,577.46 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,621.06 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.49 15,657.55 28/03/2025 CAJA 1262 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,667.55 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 15,768.45 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 74.20 15,842.65 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 16,542.65 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.80 16,678.45 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,722.05 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 16,852.05 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,987.85 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 17,257.85 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 200.00 17,457.85 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,841.25 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 17,641.25 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 17,798.45 28/03/2025 CAJA 1276 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 17,648.45 29/03/2025 CAJA 1280 001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 16,648.45 29/03/2025 CAJA 1281 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 16,653.45 29/03/2025 CAJA 1283 001 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 16,053.45 29/03/2025 CAJA 1284 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 16,058.45 29/03/2025 CAJA 1286 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 16,063.45 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 16,113.45 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 274.09 16,387.54 29/03/2025 CAJA 1289 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 16,437.54 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 16,459.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 255.00 16,714.54 29/03/2025 CAJA 1292 001 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 14,714.54 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 14,977.14 29/03/2025 CAJA 1295 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 14,815.14 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.47 15,096.61 29/03/2025 CAJA 1298 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 14,834.65 31/03/2025 CAJA 1 001 EXTORNO DESEMBOLSO PEREZ REYNALDO 1,500.00 16,334.65 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 16,606.45 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 16,693.65 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,077.05 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 17,117.05 31/03/2025 CAJA 1310 001 SEDA HUANUCO S.A 72.50 17,189.55 31/03/2025 CAJA 1311 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 17,192.55 31/03/2025 CAJA 1313 001 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 16,692.55 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 16,732.55 31/03/2025 CAJA 1315 001 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 15,670.25 31/03/2025 CAJA 1316 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 15,420.25 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 15,362.76 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 15,492.76 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 15,628.76 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 15,678.76 31/03/2025 CAJA 1322 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 15,683.76 31/03/2025 CAJA 1323 001 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 14,183.76 31/03/2025 CAJA 1325 001 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 12,683.76 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,953.76 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 172.00 13,125.76 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 13,285.76 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 13,329.76 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 13,520.76 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 13,770.76 31/03/2025 CAJA 1332 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 13,034.76 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 12,514.76 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 90.50 12,605.26 31/03/2025 CAJA 1335 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 12,615.26 31/03/2025 CAJA 1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 11,701.60 31/03/2025 CAJA 1337 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,851.60 31/03/2025 CAJA 1338 001 OTROS 105.20 11,746.40 31/03/2025 CAJA 1339 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,146.40 31/03/2025 CAJA 1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 10,087.84 31/03/2025 CAJA 1342 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 10,117.84 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,247.84 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 10,383.84 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,653.84 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 110.00 10,763.84 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 11,051.94 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,435.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 129.10 11,564.44 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 11,626.94 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 11,898.74 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,942.34 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,212.34 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,342.34 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 12,478.34 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 12,500.34 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,883.74 2/04/2025 CAJA 1363 001 00000029 30.00 12,913.74 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,953.74 2/04/2025 CAJA 1365 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 13,024.54 2/04/2025 CAJA 1366 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 13,025.54 3/04/2025 CAJA 1369 001 00001127 277.87 12,747.67 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 96.99 12,844.66 3/04/2025 CAJA 1372 001 00000108 01 0002 2025/000014 1,000.00 11,844.66 3/04/2025 CAJA 1373 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 11,849.66 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 152.88 12,002.54 3/04/2025 CAJA 1376 001 00001002 01 0002 2025/000015 2,500.00 9,502.54 3/04/2025 CAJA 1377 001 00001002 50.00 9,552.54 3/04/2025 CAJA 1378 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 9,557.54 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,597.54 3/04/2025 CAJA 1380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 9,607.54 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,651.14 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,781.14 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 9,917.14 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,187.14 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,570.54 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 10,592.54 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,655.04 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.00 10,926.04 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,969.64 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 62.50 10,907.14 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 271.00 10,636.14 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 43.60 10,592.54 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,728.44 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,998.44 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,128.44 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 139.00 11,267.44 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,650.84 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 139.00 11,511.84 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 11,647.84 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,687.84 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 11,882.44 5/04/2025 CAJA 1407 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 11,687.84 7/04/2025 CAJA 1411 001 001-001-000-0000146-4 150.00 11,537.84 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,577.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/04/2025 CAJA 1413 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 11,772.44 7/04/2025 CAJA 1414 001 SEDA HUANUCO S.A 330.10 12,102.54 7/04/2025 CAJA 1415 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 12,105.54 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 12,270.44 7/04/2025 CAJA 1417 001 IDESI HUANUCO 718.00 11,552.44 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,682.44 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 11,818.44 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 345.95 12,164.39 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,434.39 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,570.29 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,613.89 7/04/2025 CAJA 1424 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 12,913.89 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,957.89 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,341.29 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 13,836.99 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 14,125.09 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 14,187.59 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 105.00 14,292.59 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,422.59 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 14,558.59 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,828.59 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,964.49 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,008.09 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,391.49 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 15,551.49 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.80 15,679.29 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 15,719.29 8/04/2025 CAJA 1444 001 SUNAT 64.00 15,655.29 8/04/2025 CAJA 1445 001 SUNAT 10.00 15,645.29 8/04/2025 CAJA 1446 001 SUNAT 220.00 15,425.29 9/04/2025 CAJA 1450 001 00000778 01 0002 2025/000016 2,000.00 13,425.29 9/04/2025 CAJA 1451 001 00000778 50.00 13,475.29 9/04/2025 CAJA 1452 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 13,480.29 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 176.91 13,657.20 9/04/2025 CAJA 1455 001 00000462 50.00 13,707.20 9/04/2025 CAJA 1456 001 00000462 01 0002 2025/000017 3,500.00 10,207.20 9/04/2025 CAJA 1457 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 10,212.20 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 10,252.20 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 10,348.90 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,353.90 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,489.80 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,533.40 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 10,663.40 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,799.20 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,069.20 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,113.20 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,496.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 11,743.60 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 11,844.40 9/04/2025 CAJA 1471 001 IDESI HUANUCO 700.00 11,144.40 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,184.40 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 244.00 11,428.40 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,564.20 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 11,732.20 10/04/2025 CAJA 1479 001 AFP 244.30 11,487.90 10/04/2025 CAJA 1480 001 AFP 21.01 11,466.89 10/04/2025 CAJA 1481 001 AFP 33.77 11,433.12 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 11,590.82 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,630.82 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 115.55 11,746.37 11/04/2025 CAJA 1488 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 11,756.37 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.96 12,028.33 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,158.33 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,428.33 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 12,700.13 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 12,744.13 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 12,831.33 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 683.40 13,514.73 11/04/2025 CAJA 1496 001 IDESI HUANUCO 515.00 12,999.73 11/04/2025 CAJA 1497 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 105.50 12,894.23 11/04/2025 CAJA 1498 001 00000038 793.25 12,100.98 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 793.20 12,894.18 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 83.40 12,977.58 12/04/2025 CAJA 1505 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 14,177.58 12/04/2025 CAJA 1506 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 17,172.58 12/04/2025 CAJA 1507 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 19,132.58 12/04/2025 CAJA 1508 001 IDESI HUANUCO 510.00 19,642.58 12/04/2025 CAJA 1509 001 IDESI HUANUCO 300.00 19,942.58 12/04/2025 CAJA 1510 001 IDESI HUANUCO 35.00 19,977.58 12/04/2025 CAJA 1511 001 CARITAS HUANUCO 8,886.40 11,091.18 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,131.18 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 11,261.18 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,531.18 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,667.08 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,710.68 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,094.08 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 12,279.08 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 195.60 12,474.68 14/04/2025 CAJA 1523 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 9,479.68 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,519.68 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 9,684.58 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,820.48 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,864.08 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,994.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,264.08 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 10,552.18 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 10,596.18 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 10,692.88 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 10,732.88 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,795.38 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,800.38 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,988.68 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 101.00 11,089.68 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 43.95 11,133.63 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,517.03 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,652.93 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,696.53 16/04/2025 CAJA 1547 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 9,734.53 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 9,774.53 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 9,932.23 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,315.63 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.00 10,593.63 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.30 10,752.93 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 150.00 10,902.93 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 11,062.93 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,198.83 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,242.43 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 11,375.43 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 11,476.23 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 11,516.23 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.60 11,647.83 21/04/2025 CAJA 1566 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 11,657.83 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11,662.83 21/04/2025 CAJA 1568 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 11,932.83 21/04/2025 CAJA 1569 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,062.83 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,198.73 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,242.33 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,625.73 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 12,792.73 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 195.50 12,988.23 22/04/2025 CAJA 1577 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 12,852.82 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,892.82 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.90 13,057.72 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 13,553.42 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.20 13,649.62 22/04/2025 CAJA 1582 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 13,659.62 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,795.52 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,839.12 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 14,127.22 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 200.00 14,327.22 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 14,457.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2025 CAJA 1588 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,727.22 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,110.62 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 15,150.62 23/04/2025 CAJA 1595 001 001-001-000-0000158-1 3,335.25 11,815.37 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 11,877.87 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 12,417.87 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,547.87 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,683.77 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,727.37 23/04/2025 CAJA 1602 001 001-001-000-0000146-4 10.00 12,717.37 23/04/2025 CAJA 1603 001 00001006 828.80 11,888.57 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 12,166.77 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,550.17 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.90 12,678.07 23/04/2025 CAJA 1607 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 150.00 12,528.07 23/04/2025 CAJA 1608 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 32.00 12,496.07 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 12,653.77 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 12,693.77 24/04/2025 CAJA 1615 001 00000643 01 0001 2025/000013 500.00 12,193.77 24/04/2025 CAJA 1616 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 12,196.77 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 12,385.07 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 12,415.07 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,685.07 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,815.07 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,950.97 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,994.57 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 13,095.37 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 13,257.37 24/04/2025 CAJA 1625 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 13,095.37 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 13,135.37 25/04/2025 CAJA 1630 001 00001133 50.00 13,185.37 25/04/2025 CAJA 1631 001 00001133 01 0001 2025/000014 5,000.00 8,185.37 25/04/2025 CAJA 1632 001 PORTILLA PALOMINO ALISON SILA 5.00 8,190.37 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 101.00 8,291.37 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,296.37 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,426.37 25/04/2025 CAJA 1636 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,696.37 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 8,832.27 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 8,875.87 25/04/2025 CAJA 1640 001 COOPAC FORTALECER 4,174.22 4,701.65 25/04/2025 CAJA 1641 001 COOPAC FORTALECER 75.00 4,626.65 25/04/2025 CAJA 1642 001 COOPAC FORTALECER 169.11 4,457.54 25/04/2025 CAJA 1643 001 COOPAC FORTALECER 114.65 4,342.89 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 4,537.49 26/04/2025 CAJA 1648 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 4,547.49 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 4,930.89 26/04/2025 CAJA 1650 001 IDESI HUANUCO 135.00 4,795.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 680.00 5,475.89 28/04/2025 CAJA 1655 001 00000454 875.57 4,600.32 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 4,640.32 28/04/2025 CAJA 1657 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,650.32 28/04/2025 CAJA 1658 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 4,680.32 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,810.32 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,946.82 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 273.00 5,219.82 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 5,355.72 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 5,399.32 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 5,421.32 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 273.00 5,148.32 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 5,418.32 28/04/2025 CAJA 1668 001 OTROS 605.90 4,812.42 28/04/2025 CAJA 1670 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 4,852.42 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 5,140.52 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 164.60 5,305.12 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 202.20 5,507.32 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.58 5,550.90 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.89 5,686.79 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 5,964.99 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,094.99 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,231.49 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 6,501.49 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 6,541.49 30/04/2025 CAJA 1686 001 001-001-000-0000162-5 10.16 6,531.33 30/04/2025 CAJA 1687 001 00000931 01 0001 2025/000012 10.10 6,541.43 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 6,811.43 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 6,873.93 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 6,970.63 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.50 7,159.13 30/04/2025 CAJA 1692 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,289.13 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,425.63 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,447.63 30/04/2025 CAJA 1695 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 7,497.63 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 50.00 7,547.63 30/04/2025 CAJA 1697 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 6,633.97 30/04/2025 CAJA 1699 001 00000931 01 0001 2025/000012 250.24 6,884.21 30/04/2025 CAJA 1700 001 00000931 10.00 6,894.21 30/04/2025 CAJA 1701 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 6,294.21 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,316.21 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 6,326.21 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 262.00 6,588.21 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 7,128.21 30/04/2025 CAJA 1706 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 7,158.21 30/04/2025 CAJA 1707 001 00000931 10.00 7,168.21 30/04/2025 CAJA 1708 001 IDESI HUANUCO 588.80 7,757.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1709 001 00000001 17,915.00 25,672.01 30/04/2025 CAJA 1710 001 001-001-000-0000152-9 17,915.44 7,756.57 30/04/2025 CAJA 1711 001 00000002 6,000.00 13,756.57 30/04/2025 CAJA 1712 001 001-001-000-0000146-4 6,000.00 7,756.57 30/04/2025 CAJA 1713 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 7,761.57 30/04/2025 CAJA 1714 001 00000931 01 0001 2025/000015 1,000.00 6,761.57 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 30.00 6,791.57 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 7,041.57 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 316.50 7,358.07 30/04/2025 CAJA 1718 001 00000967 316.50 7,041.57 30/04/2025 CAJA 1719 001 001-001-000-0000067-0 45.41 6,996.16 30/04/2025 CAJA 1720 001 00000817 01 0001 2025/000011 45.40 7,041.56 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.33 7,424.89 30/04/2025 CAJA 1722 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 10,577.89 30/04/2025 CAJA 1723 001 00001128 01 0001 2025/000016 1,500.00 9,077.89 30/04/2025 CAJA 1724 001 00001128 50.00 9,127.89 30/04/2025 CAJA 1725 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 9,132.89 30/04/2025 CAJA 1726 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 12,122.89 30/04/2025 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 357.00 12,479.89 30/04/2025 CAJA 1728 001 00000746 01 0001 2025/000017 5,000.00 7,479.89 30/04/2025 CAJA 1729 001 00000746 100.00 7,579.89 30/04/2025 CAJA 1730 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 7,584.89 30/04/2025 CAJA 1731 001 DONET MEREL MARCIAL 740.00 6,844.89 30/04/2025 CAJA 1732 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 5,786.33 30/04/2025 CAJA 1733 001 OTROS 112.90 5,673.43 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 5,833.43 30/04/2025 CAJA 1735 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 7,432.43 30/04/2025 CAJA 1736 001 00000817 01 0001 2025/000011 81.50 7,513.93 30/04/2025 CAJA 1737 001 00001077 01 0001 2025/000006 16.07 7,530.00 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 122.10 7,652.10 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 100.90 7,753.00 30/04/2025 CAJA 1741 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 7,503.00 2/05/2025 CAJA 1745 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,603.80 2/05/2025 CAJA 1746 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.00 7,739.80 2/05/2025 CAJA 1748 001 00001045 729.00 7,010.80 3/05/2025 CAJA 1752 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,168.50 3/05/2025 CAJA 1753 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.30 7,327.80 3/05/2025 CAJA 1754 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,522.40 5/05/2025 CAJA 1757 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.80 7,650.20 5/05/2025 CAJA 1758 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 7,897.20 5/05/2025 CAJA 1759 001 SEDA HUANUCO S.A 14.30 7,911.50 5/05/2025 CAJA 1760 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,912.50 5/05/2025 CAJA 1761 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,042.50 5/05/2025 CAJA 1762 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,082.50 5/05/2025 CAJA 1763 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,219.00 5/05/2025 CAJA 1764 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,489.00 5/05/2025 CAJA 1765 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,624.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/05/2025 CAJA 1766 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,668.50 5/05/2025 CAJA 1767 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,968.50 6/05/2025 CAJA 1770 001 00001095 01 0002 2025/000013 96.70 9,065.20 6/05/2025 CAJA 1771 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,343.40 6/05/2025 CAJA 1772 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 9,363.40 6/05/2025 CAJA 1773 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 9,551.70 6/05/2025 CAJA 1774 001 00000892 01 0001 2025/000010 551.00 10,102.70 6/05/2025 CAJA 1775 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 10,239.20 6/05/2025 CAJA 1776 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,375.10 6/05/2025 CAJA 1777 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,418.70 6/05/2025 CAJA 1780 001 SEDA HUANUCO S.A 415.20 10,003.50 7/05/2025 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,043.50 7/05/2025 CAJA 1784 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 10,087.50 7/05/2025 CAJA 1785 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.90 10,376.40 7/05/2025 CAJA 1786 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,512.30 7/05/2025 CAJA 1787 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 10,574.80 7/05/2025 CAJA 1788 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,618.40 7/05/2025 CAJA 1789 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 10,640.40 7/05/2025 CAJA 1792 001 BANCO DE LA NACION 500.00 10,140.40 7/05/2025 CAJA 1793 001 SBS 43.53 10,096.87 7/05/2025 CAJA 1795 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 10,009.27 8/05/2025 CAJA 1798 001 00001095 01 0002 2025/000013 91.78 10,101.05 8/05/2025 CAJA 1799 001 00000043 01 0003 2024/000013 486.27 10,587.32 8/05/2025 CAJA 1800 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 10,627.32 8/05/2025 CAJA 1801 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 10,632.32 8/05/2025 CAJA 1802 001 00000652 01 0002 2025/000018 600.00 10,032.32 8/05/2025 CAJA 1804 001 00001095 01 0002 2025/000019 1,000.00 9,032.32 8/05/2025 CAJA 1805 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 9,037.32 8/05/2025 CAJA 1806 001 00001096 01 0002 2025/000009 58.47 9,095.79 8/05/2025 CAJA 1807 001 00000817 01 0001 2025/000011 133.50 9,229.29 8/05/2025 CAJA 1808 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,365.79 8/05/2025 CAJA 1809 001 00000892 01 0001 2025/000010 277.00 9,642.79 8/05/2025 CAJA 1810 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,778.69 8/05/2025 CAJA 1811 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,822.29 8/05/2025 CAJA 1812 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 87.60 9,909.89 8/05/2025 CAJA 1813 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 9,774.48 9/05/2025 CAJA 1818 001 001-001-000-0000146-4 150.00 9,624.48 9/05/2025 CAJA 1819 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1820 001 001-001-000-0000091-7 156.96 9,507.52 9/05/2025 CAJA 1821 001 00000673 156.96 9,664.48 9/05/2025 CAJA 1823 001 00001133 01 0001 2025/000014 270.50 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1824 001 00000817 01 0001 2025/000011 393.70 10,328.68 9/05/2025 CAJA 1825 001 00000817 01 0001 2025/000011 EXTOR. 393.70 9,934.98 9/05/2025 CAJA 1826 001 00000892 01 0001 2025/000010 536.00 10,470.98 9/05/2025 CAJA 1827 001 00000817 01 0001 2025/000011 269.00 10,739.98 9/05/2025 CAJA 1828 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 10,875.88 9/05/2025 CAJA 1829 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 10,613.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2025 CAJA 1834 001 00001096 01 0002 2025/000020 1,000.00 9,613.92 10/05/2025 CAJA 1835 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 9,618.92 10/05/2025 CAJA 1836 001 00001096 30.00 9,648.92 10/05/2025 CAJA 1837 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.00 9,806.92 10/05/2025 CAJA 1839 001 00000047 01 0003 2024/000014 122.56 9,929.48 10/05/2025 CAJA 1840 001 00000047 50.00 9,979.48 10/05/2025 CAJA 1841 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 9,984.48 10/05/2025 CAJA 1842 001 00000047 01 0003 2025/000002 1,200.00 8,784.48 10/05/2025 CAJA 1843 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,828.08 10/05/2025 CAJA 1844 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 9,022.68 10/05/2025 CAJA 1845 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 8,828.08 12/05/2025 CAJA 1849 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.30 8,929.38 12/05/2025 CAJA 1850 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 9,097.38 12/05/2025 CAJA 1851 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 9,102.38 12/05/2025 CAJA 1852 001 00000643 01 0001 2025/000013 65.00 9,167.38 12/05/2025 CAJA 1853 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 9,417.38 12/05/2025 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,553.28 12/05/2025 CAJA 1855 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,596.88 12/05/2025 CAJA 1857 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 194.60 9,791.48 12/05/2025 CAJA 1858 001 AFP 244.30 9,547.18 12/05/2025 CAJA 1859 001 AFP 33.47 9,513.71 12/05/2025 CAJA 1860 001 AFP 21.31 9,492.40 12/05/2025 CAJA 1861 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 6,497.40 12/05/2025 CAJA 1862 001 IDESI HUANUCO 8,920.00 15,417.40 12/05/2025 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 8,914.60 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1864 001 001-001-000-0000093-8 498.07 6,004.73 12/05/2025 CAJA 1865 001 00000860 498.07 6,502.80 12/05/2025 CAJA 1866 001 001-001-000-0000101-1 55.09 6,447.71 12/05/2025 CAJA 1867 001 00001011 55.09 6,502.80 13/05/2025 CAJA 1871 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 6,790.90 13/05/2025 CAJA 1872 001 00000892 01 0001 2025/000010 543.00 7,333.90 13/05/2025 CAJA 1873 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 7,599.90 13/05/2025 CAJA 1874 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,872.90 13/05/2025 CAJA 1875 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,008.80 13/05/2025 CAJA 1876 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,030.80 14/05/2025 CAJA 1878 001 00001103 20.00 8,050.80 14/05/2025 CAJA 1879 001 00000931 01 0001 2025/000015 120.00 8,170.80 14/05/2025 CAJA 1880 001 00000817 01 0001 2025/000011 266.00 8,436.80 14/05/2025 CAJA 1881 001 00001133 01 0001 2025/000014 135.50 8,572.30 14/05/2025 CAJA 1882 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,760.60 14/05/2025 CAJA 1883 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,896.50 14/05/2025 CAJA 1884 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,940.10 14/05/2025 CAJA 1885 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,962.10 15/05/2025 CAJA 1888 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,002.10 15/05/2025 CAJA 1889 001 00001074 50.00 9,052.10 15/05/2025 CAJA 1890 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 9,057.10 15/05/2025 CAJA 1892 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 10,557.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2025 CAJA 1893 001 00001074 01 0001 2025/000018 3,000.00 7,557.10 15/05/2025 CAJA 1894 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 7,741.80 15/05/2025 CAJA 1895 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 7,746.80 15/05/2025 CAJA 1896 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,906.80 15/05/2025 CAJA 1897 001 00000817 01 0001 2025/000011 396.00 8,302.80 15/05/2025 CAJA 1898 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,439.30 15/05/2025 CAJA 1899 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,575.20 15/05/2025 CAJA 1900 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,618.80 15/05/2025 CAJA 1902 001 SUNAT 64.00 8,554.80 15/05/2025 CAJA 1903 001 SUNAT 10.00 8,544.80 15/05/2025 CAJA 1904 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 7,844.80 15/05/2025 CAJA 1905 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 8,002.50 15/05/2025 CAJA 1906 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 715.50 7,287.00 15/05/2025 CAJA 1907 001 SUNAT 220.00 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1908 001 001-001-000-0000005-1 127.81 6,939.19 15/05/2025 CAJA 1909 001 00000017 127.81 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1910 001 001-001-000-0000131-0 159.32 6,907.68 15/05/2025 CAJA 1911 001 00001089 159.32 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1912 001 001-001-000-0000138-9 47.80 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1913 001 001-001-000-0000164-6 28.41 6,990.79 15/05/2025 CAJA 1914 001 00001084 28.41 7,019.20 15/05/2025 CAJA 1915 001 00001108 47.80 7,067.00 15/05/2025 CAJA 1916 001 001-002-000-0000098-9 34.93 7,032.07 15/05/2025 CAJA 1917 001 00000017 34.93 7,067.00 16/05/2025 CAJA 1920 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.50 7,231.50 16/05/2025 CAJA 1921 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,241.50 16/05/2025 CAJA 1922 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,263.50 16/05/2025 CAJA 1923 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,393.50 16/05/2025 CAJA 1924 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,530.00 16/05/2025 CAJA 1925 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,665.90 16/05/2025 CAJA 1926 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,709.50 16/05/2025 CAJA 1927 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1928 001 00000452 30,000.00 37,979.50 16/05/2025 CAJA 1929 001 ABONO INTERESES 30,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1930 001 00000887 10,000.00 17,979.50 16/05/2025 CAJA 1931 001 ABONO INTERESES 10,000.00 7,979.50 16/05/2025 CAJA 1933 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 6,017.50 17/05/2025 CAJA 1936 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 6,212.10 17/05/2025 CAJA 1937 001 00000778 01 0002 2025/000016 270.00 6,482.10 17/05/2025 CAJA 1938 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 6,526.10 17/05/2025 CAJA 1939 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.80 6,533.90 17/05/2025 CAJA 1940 001 001-002-000-0000020-0 141.59 6,392.31 17/05/2025 CAJA 1941 001 001-002-000-0000033-3 122.32 6,269.99 17/05/2025 CAJA 1942 001 001-002-000-0000084-0 483.80 5,786.19 17/05/2025 CAJA 1943 001 00000217 141.59 5,927.78 17/05/2025 CAJA 1944 001 00000249 122.32 6,050.10 17/05/2025 CAJA 1945 001 00000914 483.80 6,533.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/05/2025 CAJA 1948 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 6,718.90 19/05/2025 CAJA 1949 001 00001096 01 0002 2025/000020 101.60 6,820.50 19/05/2025 CAJA 1950 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 6,953.50 19/05/2025 CAJA 1951 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1952 001 00000108 01 0002 2025/000014 91.60 7,152.90 19/05/2025 CAJA 1953 001 00000108 01 0002 2025/000014 EXTOR. 91.60 7,061.30 19/05/2025 CAJA 1954 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.60 7,162.90 19/05/2025 CAJA 1955 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,202.90 19/05/2025 CAJA 1956 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 7,362.90 19/05/2025 CAJA 1957 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,498.80 19/05/2025 CAJA 1958 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,542.40 19/05/2025 CAJA 1959 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.50 7,700.90 19/05/2025 CAJA 1960 001 SEDA HUANUCO S.A 12.80 7,713.70 19/05/2025 CAJA 1961 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 7,714.70 20/05/2025 CAJA 1964 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.01 8,002.71 20/05/2025 CAJA 1965 001 00000063 03 0001 2025/000002 203.00 8,205.71 20/05/2025 CAJA 1966 001 00001131 03 0001 2024/000010 130.97 8,336.68 20/05/2025 CAJA 1967 001 00001106 01 0003 2024/000016 230.97 8,567.65 20/05/2025 CAJA 1968 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 8,828.65 20/05/2025 CAJA 1969 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 9,102.65 20/05/2025 CAJA 1970 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,238.55 20/05/2025 CAJA 1971 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 9,278.55 20/05/2025 CAJA 1972 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 9,322.15 20/05/2025 CAJA 1973 001 00000697 01 0002 2025/000010 105.00 9,427.15 20/05/2025 CAJA 1974 001 IDESI HUANUCO 500.00 8,927.15 21/05/2025 CAJA 1978 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 9,094.15 21/05/2025 CAJA 1979 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 9,310.25 21/05/2025 CAJA 1980 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 9,446.15 21/05/2025 CAJA 1981 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 9,724.35 21/05/2025 CAJA 1982 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,854.35 21/05/2025 CAJA 1983 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 9,990.85 21/05/2025 CAJA 1984 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 10,034.45 21/05/2025 CAJA 1985 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 100.00 9,934.45 22/05/2025 CAJA 1988 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 10,042.25 22/05/2025 CAJA 1989 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 10,230.55 22/05/2025 CAJA 1991 001 00001106 50.00 10,280.55 22/05/2025 CAJA 1992 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 10,285.55 22/05/2025 CAJA 1993 001 00001106 01 0003 2025/000003 2,000.00 8,285.55 22/05/2025 CAJA 1994 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,325.55 22/05/2025 CAJA 1995 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,510.25 22/05/2025 CAJA 1997 001 001-001-000-0000158-1 2,000.00 6,510.25 22/05/2025 CAJA 1998 001 001-002-000-0000104-1 182.22 6,328.03 22/05/2025 CAJA 1999 001 00000975 182.22 6,510.25 23/05/2025 CAJA 2002 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,550.25 23/05/2025 CAJA 2003 001 00001012 03 0002 2025/000001 218.50 6,768.75 23/05/2025 CAJA 2004 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,773.75 23/05/2025 CAJA 2005 001 00000817 01 0001 2025/000011 260.00 7,033.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2025 CAJA 2006 001 00001133 01 0001 2025/000014 273.00 7,306.75 23/05/2025 CAJA 2007 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,464.45 23/05/2025 CAJA 2008 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 7,508.05 23/05/2025 CAJA 2009 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,643.95 23/05/2025 CAJA 2010 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,425.45 24/05/2025 CAJA 2012 001 00001064 364.96 7,060.49 24/05/2025 CAJA 2013 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 218.50 7,278.99 24/05/2025 CAJA 2014 001 00000652 01 0002 2025/000018 164.80 7,443.79 24/05/2025 CAJA 2015 001 00001074 01 0001 2025/000018 216.10 7,659.89 24/05/2025 CAJA 2016 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2017 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 7,894.49 24/05/2025 CAJA 2018 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,699.89 24/05/2025 CAJA 2020 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 7,800.69 26/05/2025 CAJA 2023 001 00000643 01 0001 2025/000013 110.00 7,910.69 26/05/2025 CAJA 2024 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,011.29 26/05/2025 CAJA 2025 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,147.19 26/05/2025 CAJA 2026 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,190.79 26/05/2025 CAJA 2027 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,320.79 26/05/2025 CAJA 2028 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,457.29 26/05/2025 CAJA 2029 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 8,651.89 27/05/2025 CAJA 2032 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.10 8,779.99 27/05/2025 CAJA 2033 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,819.99 27/05/2025 CAJA 2034 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 9,143.39 27/05/2025 CAJA 2035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 9,148.39 27/05/2025 CAJA 2036 001 00000892 100.00 9,248.39 27/05/2025 CAJA 2037 001 70000005 02 0001 2022/000008 70.00 9,318.39 27/05/2025 CAJA 2038 001 70000005 02 0001 2022/000008 99.00 9,417.39 27/05/2025 CAJA 2039 001 70000005 02 0001 2022/000008 8,000.00 17,417.39 27/05/2025 CAJA 2041 001 00000892 01 0001 2025/000019 10,000.00 7,417.39 27/05/2025 CAJA 2042 001 70000005 99.00 7,318.39 27/05/2025 CAJA 2043 001 00000989 70.00 7,248.39 27/05/2025 CAJA 2044 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 7,623.39 27/05/2025 CAJA 2045 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,759.29 27/05/2025 CAJA 2046 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,889.29 27/05/2025 CAJA 2047 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,025.79 27/05/2025 CAJA 2048 001 00001128 01 0001 2025/000016 43.60 8,069.39 27/05/2025 CAJA 2049 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 8,231.39 27/05/2025 CAJA 2050 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 8,069.39 28/05/2025 CAJA 2053 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,177.19 28/05/2025 CAJA 2054 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 8,182.19 28/05/2025 CAJA 2055 001 00000643 01 0001 2025/000013 44.00 8,226.19 28/05/2025 CAJA 2056 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 8,362.09 28/05/2025 CAJA 2057 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,492.09 28/05/2025 CAJA 2058 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2059 001 001-002-000-0000091-0 394.06 8,234.53 28/05/2025 CAJA 2060 001 00000947 394.06 8,628.59 28/05/2025 CAJA 2061 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 8,816.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/05/2025 CAJA 2065 001 00001123 50.00 8,866.89 29/05/2025 CAJA 2066 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2067 001 001-001-000-0000160-4 41.12 8,830.77 29/05/2025 CAJA 2068 001 00001123 41.12 8,871.89 29/05/2025 CAJA 2069 001 00001123 01 0002 2025/000021 2,000.00 6,871.89 29/05/2025 CAJA 2070 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 6,911.89 29/05/2025 CAJA 2071 001 001-001-000-0000094-3 94.03 6,817.86 29/05/2025 CAJA 2072 001 00000652 01 0002 2025/000018 94.00 6,911.86 29/05/2025 CAJA 2073 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,916.86 29/05/2025 CAJA 2074 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,046.86 29/05/2025 CAJA 2075 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,183.36 29/05/2025 CAJA 2076 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,534.86 29/05/2025 CAJA 2077 001 00000778 01 0002 2025/000016 278.20 7,813.06 29/05/2025 CAJA 2078 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.50 7,948.56 29/05/2025 CAJA 2079 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 7,992.96 29/05/2025 CAJA 2080 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 8,292.96 29/05/2025 CAJA 2081 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 8,314.96 29/05/2025 CAJA 2082 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 8,499.66 29/05/2025 CAJA 2083 001 001-001-000-0000146-4 200.00 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2084 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,407.46 29/05/2025 CAJA 2085 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 8,515.26 29/05/2025 CAJA 2086 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 8,299.66 29/05/2025 CAJA 2087 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2089 001 001-002-000-0000008-1 84.31 7,915.35 29/05/2025 CAJA 2090 001 00000005 84.31 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2091 001 001-002-000-0000036-0 32.25 7,967.41 29/05/2025 CAJA 2092 001 00000229 32.25 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2093 001 001-002-000-0000047-1 679.39 7,320.27 29/05/2025 CAJA 2094 001 00000263 679.39 7,999.66 29/05/2025 CAJA 2095 001 001-002-000-0000076-5 800.85 7,198.81 29/05/2025 CAJA 2096 001 00000892 800.85 7,999.66 30/05/2025 CAJA 2100 001 00001116 160.50 7,839.16 30/05/2025 CAJA 2103 001 00000962 01 0003 2025/000004 4,000.00 3,839.16 30/05/2025 CAJA 2104 001 00000962 100.00 3,939.16 30/05/2025 CAJA 2105 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 3,944.16 30/05/2025 CAJA 2106 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 3,984.16 30/05/2025 CAJA 2107 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 4,141.86 30/05/2025 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,242.46 30/05/2025 CAJA 2110 001 001-002-000-0000021-6 3,039.56 1,202.90 30/05/2025 CAJA 2111 001 00000697 01 0002 2025/000010 107.00 1,309.90 30/05/2025 CAJA 2112 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 2,009.90 30/05/2025 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 2,281.70 30/05/2025 CAJA 2114 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.40 2,326.10 30/05/2025 CAJA 2115 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 2,348.10 30/05/2025 CAJA 2116 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 215.60 2,563.70 30/05/2025 CAJA 2117 001 001-001-000-0000153-4 929.64 1,634.06 30/05/2025 CAJA 2118 001 00000704 929.64 2,563.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2025 CAJA 2119 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 4,162.70 31/05/2025 CAJA 2123 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,292.70 31/05/2025 CAJA 2124 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,429.20 31/05/2025 CAJA 2125 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,780.70 31/05/2025 CAJA 2126 001 00000652 01 0002 2025/000018 70.00 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2127 001 00000967 01 0002 2025/000007 322.20 5,172.90 31/05/2025 CAJA 2128 001 00000967 322.20 4,850.70 31/05/2025 CAJA 2129 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 6,810.70 31/05/2025 CAJA 2130 001 IDESI HUANUCO 267.00 7,077.70 31/05/2025 CAJA 2131 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 8,277.70 31/05/2025 CAJA 2132 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 11,267.70 31/05/2025 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 13,227.70 31/05/2025 CAJA 2134 001 IDESI HUANUCO 504.00 13,731.70 31/05/2025 CAJA 2135 001 IDESI HUANUCO 227.50 13,959.20 31/05/2025 CAJA 2136 001 IDESI HUANUCO 606.00 14,565.20 31/05/2025 CAJA 2137 001 IDESI HUANUCO 400.00 14,965.20 31/05/2025 CAJA 2138 001 IDESI HUANUCO 300.00 15,265.20 31/05/2025 CAJA 2139 001 IDESI HUANUCO 520.00 15,785.20 31/05/2025 CAJA 2140 001 IDESI HUANUCO 718.00 16,503.20 31/05/2025 CAJA 2141 001 IDESI HUANUCO 700.00 17,203.20 31/05/2025 CAJA 2142 001 IDESI HUANUCO 515.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2143 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 19,680.20 31/05/2025 CAJA 2144 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 17,718.20 31/05/2025 CAJA 2145 001 IDESI HUANUCO 1,681.10 19,399.30 31/05/2025 CAJA 2146 001 001-001-000-0000158-1 14,548.66 4,850.64 31/05/2025 CAJA 2148 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2149 001 00000026 67,141.46 71,256.10 31/05/2025 CAJA 2150 001 001-004-000-0000072-0 67,141.46 4,114.64 31/05/2025 CAJA 2152 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 3,200.98 31/05/2025 CAJA 2153 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 958.56 2,242.42 31/05/2025 CAJA 2154 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,350.22 31/05/2025 CAJA 2155 001 00001128 01 0001 2025/000016 131.60 2,481.82 31/05/2025 CAJA 2156 001 00000643 01 0001 2025/000013 12.00 2,493.82 31/05/2025 CAJA 2157 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,533.82 31/05/2025 CAJA 2158 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.10 2,634.92 31/05/2025 CAJA 2159 001 00000588 01 0002 2025/000008 306.40 2,941.32 31/05/2025 CAJA 2160 001 00000697 01 0002 2025/000010 203.10 3,144.42 31/05/2025 CAJA 2161 001 OTROS 155.10 2,989.32 31/05/2025 CAJA 2162 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 2,739.32 31/05/2025 CAJA 2163 001 SEDA HUANUCO S.A 413.60 3,152.92 31/05/2025 CAJA 2164 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 3,155.92 31/05/2025 CAJA 2165 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 2,555.92 31/05/2025 CAJA 2168 001 001-001-000-0000146-4 498.03 2,057.89 31/05/2025 CAJA 2169 001 00000002 498.03 2,555.92 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 2,685.92 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 2,822.42 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,173.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 3,368.52 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,504.42 2/06/2025 CAJA 2177 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,514.42 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 231.97 3,746.39 2/06/2025 CAJA 2179 001 FLORERIA LUZ 60.00 3,686.39 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 933.91 4,620.30 3/06/2025 CAJA 2184 001 SEDA HUANUCO S.A 426.40 4,193.90 3/06/2025 CAJA 2185 001 00000588 01 0002 2025/000008 13.60 4,207.50 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,337.50 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.40 4,473.90 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,825.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,961.30 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 4,983.30 3/06/2025 CAJA 2191 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,883.30 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 274.86 5,158.16 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 431.20 5,589.36 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 5,629.36 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 5,876.36 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 159.50 6,035.86 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,165.86 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,302.36 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,653.86 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,789.76 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,833.76 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,855.76 4/06/2025 CAJA 2207 001 COOPAC SEMBRAR 1,500.00 5,355.76 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 5,463.56 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 5,651.86 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,846.46 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 163.40 6,009.86 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,139.86 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,276.36 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,627.86 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 6,763.76 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,807.76 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 6,829.76 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 6,529.76 5/06/2025 CAJA 2222 001 SUNAT 10.00 6,519.76 5/06/2025 CAJA 2223 001 SUNAT 220.00 6,299.76 5/06/2025 CAJA 2224 001 SUNAT 64.00 6,235.76 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 6,343.56 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 184.70 6,528.26 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 6,658.26 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 6,794.76 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,146.26 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,282.16 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,326.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 22.00 7,348.16 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 7,505.86 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 4,622.53 12,128.39 9/06/2025 CAJA 2239 001 00000037 06 0001 2023/000004 624.40 12,752.79 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 12,912.79 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 12,962.79 9/06/2025 CAJA 2243 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 12,967.79 9/06/2025 CAJA 2244 001 00000063 03 0001 2025/000004 1,200.00 11,767.79 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 323.40 12,091.19 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 12,285.79 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,415.79 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 12,552.29 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 12,903.79 9/06/2025 CAJA 2250 001 00001095 01 0002 2025/000019 347.67 13,251.46 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.80 13,340.26 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.00 13,359.26 9/06/2025 CAJA 2253 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,097.30 9/06/2025 CAJA 2254 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 12,961.89 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 245.00 13,206.89 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.50 13,308.39 9/06/2025 CAJA 2257 001 IDESI HUANUCO 5,920.00 7,388.39 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 7,428.39 10/06/2025 CAJA 2263 001 00000652 01 0002 2025/000022 600.00 6,828.39 10/06/2025 CAJA 2264 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 6,833.39 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 6,933.99 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 7,070.49 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,200.49 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,551.99 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 7,687.89 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,731.89 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 7,899.89 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 215.60 8,115.49 11/06/2025 CAJA 2275 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 8,490.49 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,530.49 11/06/2025 CAJA 2277 001 00000522 01 0003 2020/000012 100.00 8,630.49 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 8,760.49 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 8,896.99 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 9,248.49 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 19.97 9,268.46 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 9,142.36 12/06/2025 CAJA 2287 001 00000643 01 0001 2025/000020 600.00 8,542.36 12/06/2025 CAJA 2288 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 8,547.36 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 8,587.36 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 8,637.36 12/06/2025 CAJA 2293 001 00001095 01 0002 2025/000023 1,200.00 7,437.36 12/06/2025 CAJA 2294 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 7,442.36 12/06/2025 CAJA 2295 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 4,447.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,635.66 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,765.66 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,902.16 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 5,253.66 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 271.80 5,525.46 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 88.00 5,613.46 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 5,808.06 12/06/2025 CAJA 2303 001 SEDA HUANUCO S.A 300.00 6,108.06 12/06/2025 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2305 001 AFP 244.30 6,353.36 12/06/2025 CAJA 2306 001 AFP 33.47 6,386.83 12/06/2025 CAJA 2307 001 AFP 244.30 6,142.53 12/06/2025 CAJA 2308 001 AFP 33.47 6,109.06 12/06/2025 CAJA 2309 001 AFP 244.30 5,864.76 12/06/2025 CAJA 2310 001 AFP 33.47 5,831.29 12/06/2025 CAJA 2311 001 AFP 21.61 5,809.68 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.30 5,937.98 12/06/2025 CAJA 2314 001 IDESI HUANUCO 5,500.00 11,437.98 12/06/2025 CAJA 2315 001 CARITAS HUANUCO 8,943.50 2,494.48 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,602.28 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 2,642.28 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 107.80 2,750.08 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 2,885.98 13/06/2025 CAJA 2323 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 85.80 2,800.18 13/06/2025 CAJA 2324 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 107.80 2,692.38 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 3,018.38 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 3,369.88 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,506.38 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,636.38 14/06/2025 CAJA 2331 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 3,641.38 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 157.70 3,799.08 14/06/2025 CAJA 2333 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 193.60 3,992.68 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 389.78 4,382.46 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 4,142.46 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 4,278.36 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,322.36 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,452.36 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,803.86 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 4,940.36 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.60 5,134.96 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 100.80 5,235.76 16/06/2025 CAJA 2345 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 4,951.36 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 40.00 4,991.36 17/06/2025 CAJA 2350 001 00000931 01 0001 2025/000015 100.00 5,091.36 17/06/2025 CAJA 2351 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 284.40 5,375.76 17/06/2025 CAJA 2352 001 00001086 01 0002 2023/000085 105.00 5,480.76 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 5,505.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 5,635.26 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 5,771.76 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 6,123.26 17/06/2025 CAJA 2358 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 4,163.26 17/06/2025 CAJA 2359 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 100.00 4,063.26 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 3,863.26 18/06/2025 CAJA 2364 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 5.00 3,868.26 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 4,068.26 18/06/2025 CAJA 2366 001 00001077 01 0001 2025/000021 500.00 3,568.26 18/06/2025 CAJA 2368 001 IDESI HUANUCO 500.00 3,068.26 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 3,287.26 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 135.90 3,423.16 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,467.16 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 3,597.16 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.50 3,733.66 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 4,085.16 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,109.66 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 4,129.66 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 4,119.66 18/06/2025 CAJA 2379 001 00001012 03 0002 2025/000001 1.00 4,120.66 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 4,253.66 19/06/2025 CAJA 2384 001 00000931 01 0001 2025/000015 159.00 4,412.66 19/06/2025 CAJA 2385 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 4,417.66 19/06/2025 CAJA 2386 001 00000931 01 0001 2025/000022 1,000.00 3,417.66 19/06/2025 CAJA 2387 001 00000804 03 0001 2021/000009 250.00 3,667.66 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,787.26 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 194.60 3,981.86 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 165.00 4,146.86 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 187.00 4,333.86 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 21.00 4,354.86 19/06/2025 CAJA 2393 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 4,359.86 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 4,548.16 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 4,685.06 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 4,729.06 19/06/2025 CAJA 2397 001 00000804 03 0001 2021/000009 EXTOR. 250.00 4,479.06 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 158.80 4,637.86 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 4,677.86 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 4,778.46 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,802.96 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 704.00 5,506.96 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 261.00 5,767.96 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 274.00 6,041.96 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 136.90 6,178.86 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 6,222.86 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.10 6,380.96 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.40 6,430.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 938.15 7,368.51 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 7,498.51 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 136.47 7,634.98 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 351.50 7,986.48 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 8,010.98 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.00 8,177.98 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 8,278.58 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 8,322.58 23/06/2025 CAJA 2425 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 6,822.58 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 6,984.58 23/06/2025 CAJA 2427 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 6,822.58 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 80.00 6,902.58 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 101.70 7,004.28 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 66.00 7,070.28 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,114.28 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 194.51 7,308.79 24/06/2025 CAJA 2436 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 7,114.19 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 7,154.19 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 190.60 7,344.79 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 7,366.79 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 7,410.79 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 131.00 7,541.79 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 152.00 7,693.79 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 7,793.79 25/06/2025 CAJA 2448 001 00000746 01 0001 2025/000023 5,000.00 2,793.79 25/06/2025 CAJA 2449 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 2,798.79 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 152.00 2,646.79 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.00 2,998.79 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 164.30 3,163.09 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 3,203.09 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 99.52 3,302.61 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.98 4,002.59 26/06/2025 CAJA 2458 001 00000108 01 0002 2025/000024 1,000.00 3,002.59 26/06/2025 CAJA 2459 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 3,007.59 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 3,195.89 26/06/2025 CAJA 2461 001 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 3,570.89 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 119.60 3,690.49 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 128.20 3,818.69 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 44.00 3,862.69 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 175.65 4,038.34 26/06/2025 CAJA 2466 001 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 4,338.34 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 24.50 4,362.84 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,492.84 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 4,845.34 26/06/2025 CAJA 2470 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 5,039.94 26/06/2025 CAJA 2472 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,539.94 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 4,669.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2025 CAJA 2476 001 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 4,919.94 27/06/2025 CAJA 2477 001 00000892 01 0001 2025/000019 352.50 5,272.44 27/06/2025 CAJA 2478 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 5,408.44 27/06/2025 CAJA 2479 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 5,448.44 27/06/2025 CAJA 2480 001 00000037 06 0001 2023/000004 974.60 6,423.04 28/06/2025 CAJA 2483 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6,428.04 28/06/2025 CAJA 2484 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,450.04 30/06/2025 CAJA 2487 001 00001002 01 0002 2025/000015 158.80 6,608.84 30/06/2025 CAJA 2488 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 6,618.84 30/06/2025 CAJA 2489 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,658.84 30/06/2025 CAJA 2491 001 00001128 01 0001 2025/000024 1,300.00 5,358.84 30/06/2025 CAJA 2492 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 5,363.84 30/06/2025 CAJA 2493 001 00001128 50.00 5,413.84 30/06/2025 CAJA 2494 001 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 5,739.84 30/06/2025 CAJA 2495 001 00001096 01 0002 2025/000020 100.60 5,840.44 30/06/2025 CAJA 2496 001 00000643 01 0001 2025/000020 50.00 5,890.44 30/06/2025 CAJA 2497 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.40 6,243.84 30/06/2025 CAJA 2498 001 00000817 01 0001 2025/000011 132.00 6,375.84 30/06/2025 CAJA 2499 001 00000746 01 0001 2025/000023 136.00 6,511.84 30/06/2025 CAJA 2500 001 00001077 01 0001 2025/000021 22.00 6,533.84 30/06/2025 CAJA 2501 001 DONET MEREL MARCIAL 718.00 5,815.84 30/06/2025 CAJA 2502 001 00000588 01 0002 2025/000008 434.21 6,250.05 30/06/2025 CAJA 2503 001 00000697 01 0002 2025/000010 295.21 6,545.26 30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 49.20 6,594.46 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 40.00 6,634.46 30/06/2025 CAJA 2506 001 SEDA HUANUCO S.A 73.20 6,707.66 30/06/2025 CAJA 2507 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 6,709.66 30/06/2025 CAJA 2508 001 OTROS 238.60 6,471.06 30/06/2025 CAJA 2510 001 SEDA HUANUCO S.A 373.20 6,097.86 30/06/2025 CAJA 2512 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 5,039.30 30/06/2025 CAJA 2513 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 4,125.64 30/06/2025 CAJA 2514 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,525.64 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 353.00 3,878.64 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 129.50 4,008.14 TOTAL CUENTA 537,157.48 546,538.74 T O T A L 537,157.48 546,538.74 TOTAL MONEDA 537,157.48 546,538.74