COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 396,933.60 2/06/2025 CAJA 2172 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,936.60 2/06/2025 CAJA 2173 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,939.60 2/06/2025 CAJA 2174 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,942.60 2/06/2025 CAJA 2175 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,948.50 2/06/2025 CAJA 2176 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,951.50 2/06/2025 CAJA 2178 001 00000967 01 0002 2025/000007 5.90 396,957.40 3/06/2025 CAJA 2182 001 00001060 03 0001 2025/000003 15.00 396,972.40 3/06/2025 CAJA 2186 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,975.40 3/06/2025 CAJA 2187 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,978.40 3/06/2025 CAJA 2188 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,981.40 3/06/2025 CAJA 2189 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,984.40 3/06/2025 CAJA 2190 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,987.40 4/06/2025 CAJA 2195 001 00000778 01 0002 2025/000016 7.00 396,994.40 4/06/2025 CAJA 2196 001 00001074 01 0001 2025/000018 12.00 397,006.40 4/06/2025 CAJA 2197 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,009.40 4/06/2025 CAJA 2198 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 397,029.40 4/06/2025 CAJA 2199 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 397,036.40 4/06/2025 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,039.40 4/06/2025 CAJA 2201 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,042.40 4/06/2025 CAJA 2202 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,045.40 4/06/2025 CAJA 2203 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,048.40 4/06/2025 CAJA 2204 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,051.40 4/06/2025 CAJA 2205 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,054.40 5/06/2025 CAJA 2211 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,057.40 5/06/2025 CAJA 2212 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,064.00 5/06/2025 CAJA 2213 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,071.00 5/06/2025 CAJA 2214 001 00000652 01 0002 2025/000018 7.00 397,078.00 5/06/2025 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,081.00 5/06/2025 CAJA 2216 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,084.00 5/06/2025 CAJA 2217 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,087.00 5/06/2025 CAJA 2218 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 397,090.00 5/06/2025 CAJA 2219 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,093.00 5/06/2025 CAJA 2220 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 397,096.00 5/06/2025 CAJA 2221 001 00000002 300.00 396,796.00 6/06/2025 CAJA 2227 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 396,799.00 6/06/2025 CAJA 2228 001 00001095 01 0002 2025/000019 6.00 396,805.00 6/06/2025 CAJA 2229 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,808.00 6/06/2025 CAJA 2230 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,811.00 6/06/2025 CAJA 2231 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,814.00 6/06/2025 CAJA 2232 001 00000746 01 0001 2025/000017 3.00 396,817.00 6/06/2025 CAJA 2233 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,820.00 6/06/2025 CAJA 2234 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,823.00 6/06/2025 CAJA 2235 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 396,830.00 9/06/2025 CAJA 2238 001 00001129 03 0001 2024/000009 60.00 396,890.00 9/06/2025 CAJA 2240 001 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 396,897.00 9/06/2025 CAJA 2242 001 00000063 50.00 396,947.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2025 CAJA 2245 001 00001074 01 0001 2025/000018 9.00 396,956.00 9/06/2025 CAJA 2246 001 00001011 01 0002 2025/000012 6.00 396,962.00 9/06/2025 CAJA 2247 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,965.00 9/06/2025 CAJA 2248 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,968.00 9/06/2025 CAJA 2249 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,971.00 9/06/2025 CAJA 2251 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 396,977.00 9/06/2025 CAJA 2252 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.00 396,980.00 9/06/2025 CAJA 2255 001 00001106 01 0003 2025/000003 8.00 396,988.00 9/06/2025 CAJA 2256 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 396,995.00 10/06/2025 CAJA 2261 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,998.00 10/06/2025 CAJA 2265 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 397,004.00 10/06/2025 CAJA 2266 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,007.00 10/06/2025 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,010.00 10/06/2025 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,013.00 10/06/2025 CAJA 2269 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 397,015.70 10/06/2025 CAJA 2270 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,018.70 11/06/2025 CAJA 2273 001 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 397,038.70 11/06/2025 CAJA 2274 001 00001074 01 0001 2025/000018 6.00 397,044.70 11/06/2025 CAJA 2276 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,047.70 11/06/2025 CAJA 2278 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,050.70 11/06/2025 CAJA 2279 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,054.70 11/06/2025 CAJA 2280 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,057.70 11/06/2025 CAJA 2281 001 00000643 01 0001 2025/000013 2.40 397,060.10 12/06/2025 CAJA 2285 001 00001130 126.10 396,934.00 12/06/2025 CAJA 2289 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,937.00 12/06/2025 CAJA 2292 001 00001095 50.00 396,987.00 12/06/2025 CAJA 2296 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,993.60 12/06/2025 CAJA 2297 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,996.60 12/06/2025 CAJA 2298 001 00001133 01 0001 2025/000014 4.00 397,000.60 12/06/2025 CAJA 2299 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,003.60 12/06/2025 CAJA 2300 001 00000746 01 0001 2025/000017 6.00 397,009.60 12/06/2025 CAJA 2301 001 00001128 01 0001 2025/000016 6.00 397,015.60 12/06/2025 CAJA 2302 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,022.60 12/06/2025 CAJA 2313 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,029.60 13/06/2025 CAJA 2319 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,032.60 13/06/2025 CAJA 2320 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 397,035.60 13/06/2025 CAJA 2321 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,038.60 13/06/2025 CAJA 2322 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 397,040.60 14/06/2025 CAJA 2327 001 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 397,047.60 14/06/2025 CAJA 2328 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.50 397,049.10 14/06/2025 CAJA 2329 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 397,052.10 14/06/2025 CAJA 2330 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,055.10 14/06/2025 CAJA 2332 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,062.10 16/06/2025 CAJA 2336 001 00001074 01 0001 2025/000018 3.00 397,065.10 16/06/2025 CAJA 2337 001 00001055 240.00 396,825.10 16/06/2025 CAJA 2338 001 00000746 01 0001 2025/000017 1.00 396,826.10 16/06/2025 CAJA 2339 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 396,829.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2025 CAJA 2340 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,832.10 16/06/2025 CAJA 2341 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,835.10 16/06/2025 CAJA 2342 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,838.10 16/06/2025 CAJA 2343 001 00001011 01 0002 2025/000012 5.90 396,844.00 16/06/2025 CAJA 2344 001 00000108 01 0002 2025/000014 6.00 396,850.00 17/06/2025 CAJA 2349 001 00000931 01 0001 2025/000015 3.00 396,853.00 17/06/2025 CAJA 2353 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,855.90 17/06/2025 CAJA 2354 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,858.90 17/06/2025 CAJA 2355 001 00001133 01 0001 2025/000014 3.00 396,861.90 17/06/2025 CAJA 2356 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2363 001 00000002 200.00 396,664.90 18/06/2025 CAJA 2365 001 00001082 200.00 396,864.90 18/06/2025 CAJA 2369 001 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 396,874.90 18/06/2025 CAJA 2370 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.00 396,876.90 18/06/2025 CAJA 2371 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.70 396,879.60 18/06/2025 CAJA 2372 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 396,882.60 18/06/2025 CAJA 2373 001 00001133 01 0001 2025/000014 5.00 396,887.60 18/06/2025 CAJA 2374 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 396,890.60 18/06/2025 CAJA 2375 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.90 396,893.50 18/06/2025 CAJA 2376 001 00000931 10.00 396,903.50 18/06/2025 CAJA 2377 001 00000931 10.00 396,913.50 18/06/2025 CAJA 2378 001 00000931 10.00 396,903.50 19/06/2025 CAJA 2382 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 396,923.50 19/06/2025 CAJA 2388 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 396,930.50 19/06/2025 CAJA 2389 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 396,937.50 19/06/2025 CAJA 2390 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 396,944.50 19/06/2025 CAJA 2391 001 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 396,959.50 19/06/2025 CAJA 2392 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 396,962.50 19/06/2025 CAJA 2394 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 396,969.10 19/06/2025 CAJA 2395 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.70 396,971.80 19/06/2025 CAJA 2396 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 396,974.60 20/06/2025 CAJA 2401 001 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 396,981.60 20/06/2025 CAJA 2402 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 396,984.60 20/06/2025 CAJA 2403 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.00 396,990.60 20/06/2025 CAJA 2404 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 396,993.40 20/06/2025 CAJA 2405 001 00000892 01 0001 2025/000019 5.50 396,998.90 20/06/2025 CAJA 2406 001 00000817 01 0001 2025/000011 6.00 397,004.90 20/06/2025 CAJA 2407 001 00001133 01 0001 2025/000014 10.00 397,014.90 20/06/2025 CAJA 2408 001 00000746 01 0001 2025/000017 2.60 397,017.50 20/06/2025 CAJA 2409 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.80 397,020.30 21/06/2025 CAJA 2412 001 00001002 01 0002 2025/000015 7.00 397,027.30 21/06/2025 CAJA 2413 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,033.30 23/06/2025 CAJA 2417 001 00000746 01 0001 2025/000017 9.00 397,042.30 23/06/2025 CAJA 2418 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,045.30 23/06/2025 CAJA 2419 001 00001133 01 0001 2025/000014 12.50 397,057.80 23/06/2025 CAJA 2420 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,060.80 23/06/2025 CAJA 2421 001 00000643 01 0001 2025/000020 3.00 397,063.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2025 CAJA 2422 001 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 397,083.80 23/06/2025 CAJA 2423 001 00001096 01 0002 2025/000020 6.60 397,090.40 23/06/2025 CAJA 2424 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.30 397,092.70 23/06/2025 CAJA 2426 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 397,107.70 24/06/2025 CAJA 2431 001 00000931 01 0001 2025/000022 6.00 397,113.70 24/06/2025 CAJA 2432 001 00000108 01 0002 2025/000014 7.00 397,120.70 24/06/2025 CAJA 2433 001 00001077 01 0001 2025/000021 9.00 397,129.70 24/06/2025 CAJA 2434 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.40 397,132.10 24/06/2025 CAJA 2435 001 00001011 01 0002 2025/000012 14.10 397,146.20 25/06/2025 CAJA 2440 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,149.20 25/06/2025 CAJA 2442 001 00001123 01 0002 2025/000021 7.00 397,156.20 25/06/2025 CAJA 2443 001 00001077 01 0001 2025/000021 3.00 397,159.20 25/06/2025 CAJA 2444 001 00001128 01 0001 2025/000016 2.00 397,161.20 25/06/2025 CAJA 2445 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,164.20 25/06/2025 CAJA 2446 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.80 397,166.00 25/06/2025 CAJA 2447 001 00000746 100.00 397,266.00 25/06/2025 CAJA 2450 001 00000892 01 0001 2025/000019 EXTOR. 1.80 397,264.20 25/06/2025 CAJA 2451 001 00000892 01 0001 2025/000019 1.00 397,265.20 25/06/2025 CAJA 2452 001 00000652 01 0002 2025/000022 7.00 397,272.20 26/06/2025 CAJA 2455 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,275.20 26/06/2025 CAJA 2456 001 00000108 01 0002 2025/000014 8.00 397,283.20 26/06/2025 CAJA 2457 001 00001015 02 0001 2024/000004 48.70 397,331.90 26/06/2025 CAJA 2460 001 00000462 01 0002 2025/000017 6.60 397,338.50 26/06/2025 CAJA 2462 001 00001095 01 0002 2025/000023 7.00 397,345.50 26/06/2025 CAJA 2463 001 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 397,352.50 26/06/2025 CAJA 2464 001 00001128 01 0001 2025/000016 3.00 397,355.50 26/06/2025 CAJA 2465 001 00001128 01 0001 2025/000016 12.00 397,367.50 26/06/2025 CAJA 2467 001 00000643 01 0001 2025/000020 2.80 397,370.30 26/06/2025 CAJA 2468 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,373.30 26/06/2025 CAJA 2469 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,376.30 27/06/2025 CAJA 2475 001 00000817 01 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30/06/2025 CAJA 2504 001 00000643 01 0001 2025/000020 6.00 397,502.30 30/06/2025 CAJA 2505 001 00000931 01 0001 2025/000022 3.00 397,505.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/08/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 CAJA 2515 001 00000892 01 0001 2025/000019 3.00 397,508.30 30/06/2025 CAJA 2516 001 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 397,511.30 TOTAL CUENTA 877.90 1,455.60 T O T A L 877.90 1,455.60 TOTAL MONEDA 877.90 1,455.60