COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 28/08/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2118.03.01       PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO                                  Saldo Inicial .....              4,808.43
30/01/2025 CAJA           414 001 PROVISION INTERESES                             1,648.41                                  3,160.02
31/01/2025 DIARIO           1 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                                           859.73             4,019.75
 6/02/2025 CAJA           548 001 PROVISION INTERESES                             2,098.19                                  1,921.56
28/02/2025 DIARIO           2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                                           694.95             2,616.51
31/03/2025 DIARIO           3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                                           774.65             3,391.16
30/04/2025 DIARIO           4 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO                                           754.92             4,146.08
16/05/2025 CAJA          1929 001 PROVISION INTERESES                             1,561.76                                  2,584.32
16/05/2025 CAJA          1931 001 PROVISION INTERESES                               330.28                                  2,254.04
31/05/2025 CAJA          2150 001 PROVISION INTERESES                             2,254.04                                      0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                7,892.68             3,084.25
                                   T O T A L                                      7,892.68             3,084.25
                                   TOTAL    MONEDA                                7,892.68             3,084.25