COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 265,473.66 2/12/2024 CAJA 6039 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,480.66 2/12/2024 CAJA 6040 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 265,483.66 2/12/2024 CAJA 6041 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,486.66 2/12/2024 CAJA 6042 001 00001041 01 0001 2024/000049 3.00 265,489.66 3/12/2024 CAJA 6050 001 00001060 03 0001 2024/000008 14.00 265,503.66 3/12/2024 CAJA 6051 001 00001074 01 0001 2024/000046 9.00 265,512.66 3/12/2024 CAJA 6052 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,515.66 3/12/2024 CAJA 6053 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 265,522.66 3/12/2024 CAJA 6054 001 00000454 01 0001 2024/000040 3.00 265,525.66 3/12/2024 CAJA 6055 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.00 265,527.66 3/12/2024 CAJA 6056 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 265,530.66 3/12/2024 CAJA 6057 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,533.66 4/12/2024 CAJA 6061 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,540.66 4/12/2024 CAJA 6062 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,543.66 4/12/2024 CAJA 6063 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,546.66 4/12/2024 CAJA 6064 001 00000652 01 0002 2024/000064 7.00 265,553.66 4/12/2024 CAJA 6065 001 00000967 01 0002 2024/000069 7.00 265,560.66 4/12/2024 CAJA 6069 001 00000817 01 0001 2024/000044 4.00 265,564.66 4/12/2024 CAJA 6071 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.80 265,567.46 4/12/2024 CAJA 6072 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 265,570.46 4/12/2024 CAJA 6073 001 00001084 01 0002 2024/000063 7.00 265,577.46 4/12/2024 CAJA 6074 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,580.46 5/12/2024 CAJA 6078 001 00001095 01 0002 2024/000038 7.00 265,587.46 5/12/2024 CAJA 6079 001 00001123 01 0002 2024/000055 7.00 265,594.46 5/12/2024 CAJA 6080 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 265,600.46 5/12/2024 CAJA 6081 001 00001127 01 0002 2024/000062 7.00 265,607.46 5/12/2024 CAJA 6082 001 00000746 01 0001 2024/000050 3.00 265,610.46 5/12/2024 CAJA 6083 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 265,613.46 5/12/2024 CAJA 6084 001 00000817 01 0001 2024/000044 3.00 265,616.46 5/12/2024 CAJA 6085 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.20 265,619.66 5/12/2024 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,622.66 5/12/2024 CAJA 6087 001 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 265,636.66 5/12/2024 CAJA 6088 001 00000335 100.00 265,736.66 5/12/2024 CAJA 6093 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 265,739.66 6/12/2024 CAJA 6100 001 00001123 01 0002 2024/000055 36.00 265,775.66 6/12/2024 CAJA 6103 001 00000746 01 0001 2024/000050 3.00 265,778.66 6/12/2024 CAJA 6104 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 265,781.66 6/12/2024 CAJA 6105 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,784.66 7/12/2024 CAJA 6110 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 265,790.66 7/12/2024 CAJA 6114 001 00001123 14.00 265,804.66 7/12/2024 CAJA 6115 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 265,811.66 7/12/2024 CAJA 6119 001 00001011 01 0002 2024/000067 7.00 265,818.66 10/12/2024 CAJA 6123 001 00000962 01 0003 2024/000012 6.80 265,825.46 10/12/2024 CAJA 6124 001 00001015 02 0001 2024/000004 30.00 265,855.46 10/12/2024 CAJA 6125 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 265,862.46 10/12/2024 CAJA 6126 001 00000101 02 0001 2024/000006 20.00 265,882.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2024 CAJA 6128 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 265,889.46 10/12/2024 CAJA 6130 001 00000439 02 0001 2024/000001 20.00 265,909.46 10/12/2024 CAJA 6131 001 00001074 01 0001 2024/000046 9.00 265,918.46 10/12/2024 CAJA 6132 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 265,925.46 10/12/2024 CAJA 6134 001 00000892 01 0001 2024/000053 6.00 265,931.46 10/12/2024 CAJA 6135 001 00000817 01 0001 2024/000044 15.00 265,946.46 10/12/2024 CAJA 6137 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 265,949.46 10/12/2024 CAJA 6138 001 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 265,969.46 10/12/2024 CAJA 6141 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 265,976.46 11/12/2024 CAJA 6145 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 265,983.46 11/12/2024 CAJA 6146 001 00001016 02 0001 2024/000005 20.00 266,003.46 11/12/2024 CAJA 6147 001 00001095 01 0002 2024/000038 7.00 266,010.46 11/12/2024 CAJA 6148 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.00 266,012.46 11/12/2024 CAJA 6149 001 00001128 01 0001 2024/000051 4.00 266,016.46 11/12/2024 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,019.46 11/12/2024 CAJA 6154 001 00000462 01 0002 2024/000058 6.00 266,025.46 12/12/2024 CAJA 6159 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 266,031.46 12/12/2024 CAJA 6161 001 00000439 02 0001 2024/000001 20.00 266,051.46 12/12/2024 CAJA 6167 001 00000817 100.00 266,151.46 12/12/2024 CAJA 6168 001 00000892 01 0001 2024/000053 6.00 266,157.46 12/12/2024 CAJA 6170 001 00000842 50.00 266,207.46 12/12/2024 CAJA 6172 001 00001106 03 0001 2024/000005 19.80 266,227.26 12/12/2024 CAJA 6173 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.50 266,229.76 12/12/2024 CAJA 6174 001 00001128 01 0001 2024/000051 5.00 266,234.76 12/12/2024 CAJA 6175 001 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 266,241.76 12/12/2024 CAJA 6176 001 00000541 01 0001 2024/000052 1.20 266,242.96 12/12/2024 CAJA 6177 001 00001064 01 0002 2024/000065 14.00 266,256.96 12/12/2024 CAJA 6179 001 00001084 01 0002 2024/000063 14.00 266,270.96 13/12/2024 CAJA 6187 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,273.96 13/12/2024 CAJA 6188 001 00001074 01 0001 2024/000046 3.00 266,276.96 13/12/2024 CAJA 6189 001 00001127 01 0002 2024/000062 7.00 266,283.96 13/12/2024 CAJA 6190 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.00 266,284.96 13/12/2024 CAJA 6191 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 266,287.96 13/12/2024 CAJA 6192 001 00000541 01 0001 2024/000052 1.70 266,289.66 13/12/2024 CAJA 6193 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,292.66 13/12/2024 CAJA 6194 001 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 266,299.66 14/12/2024 CAJA 6207 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 266,306.66 14/12/2024 CAJA 6209 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 266,313.66 14/12/2024 CAJA 6216 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 266,320.66 14/12/2024 CAJA 6220 001 00001011 01 0002 2024/000067 7.00 266,327.66 14/12/2024 CAJA 6221 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,330.66 14/12/2024 CAJA 6222 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 266,337.66 16/12/2024 CAJA 6231 001 00000652 01 0002 2024/000064 7.00 266,344.66 16/12/2024 CAJA 6233 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 266,350.66 16/12/2024 CAJA 6239 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,353.66 16/12/2024 CAJA 6240 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 266,356.66 16/12/2024 CAJA 6241 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,359.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/12/2024 CAJA 6242 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,362.66 16/12/2024 CAJA 6244 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.70 266,364.36 17/12/2024 CAJA 6249 001 00000063 03 0001 2024/000003 21.80 266,386.16 17/12/2024 CAJA 6250 001 00001129 70.00 266,456.16 17/12/2024 CAJA 6252 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,459.16 17/12/2024 CAJA 6253 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 266,465.16 17/12/2024 CAJA 6254 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 266,472.16 17/12/2024 CAJA 6256 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,475.16 17/12/2024 CAJA 6257 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,478.16 17/12/2024 CAJA 6258 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.00 266,479.16 17/12/2024 CAJA 6259 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 266,482.16 17/12/2024 CAJA 6260 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,485.16 17/12/2024 CAJA 6263 001 00000652 241.40 266,243.76 18/12/2024 CAJA 6269 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 266,250.76 18/12/2024 CAJA 6270 001 00001130 70.00 266,320.76 18/12/2024 CAJA 6275 001 00001131 70.00 266,390.76 18/12/2024 CAJA 6278 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,393.76 18/12/2024 CAJA 6279 001 00000931 01 0001 2024/000054 EXTOR. 3.00 266,390.76 18/12/2024 CAJA 6280 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,393.76 18/12/2024 CAJA 6281 001 00001095 01 0002 2024/000038 7.00 266,400.76 18/12/2024 CAJA 6282 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.00 266,402.76 18/12/2024 CAJA 6283 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.00 266,405.76 18/12/2024 CAJA 6284 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,408.76 18/12/2024 CAJA 6285 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,411.76 18/12/2024 CAJA 6286 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,414.76 19/12/2024 CAJA 6295 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,417.76 19/12/2024 CAJA 6296 001 00001074 01 0001 2024/000046 6.00 266,423.76 19/12/2024 CAJA 6297 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,426.76 19/12/2024 CAJA 6298 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,429.76 19/12/2024 CAJA 6299 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.80 266,432.56 19/12/2024 CAJA 6300 001 00001128 01 0001 2024/000051 2.50 266,435.06 19/12/2024 CAJA 6301 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,438.06 20/12/2024 CAJA 6306 001 00001041 50.00 266,488.06 20/12/2024 CAJA 6309 001 00001068 03 0001 2024/000007 15.00 266,503.06 20/12/2024 CAJA 6310 001 00001074 01 0001 2024/000046 3.00 266,506.06 20/12/2024 CAJA 6315 001 00000746 01 0001 2024/000050 2.00 266,508.06 20/12/2024 CAJA 6316 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,511.06 20/12/2024 CAJA 6317 001 00000962 01 0003 2024/000012 6.50 266,517.56 20/12/2024 CAJA 6318 001 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 266,537.56 21/12/2024 CAJA 6324 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 266,544.56 21/12/2024 CAJA 6325 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 266,551.56 21/12/2024 CAJA 6327 001 00001106 50.00 266,601.56 23/12/2024 CAJA 6340 001 00001123 01 0002 2024/000071 5.60 266,607.16 23/12/2024 CAJA 6341 001 00001011 01 0002 2024/000067 4.90 266,612.06 23/12/2024 CAJA 6342 001 00000967 01 0002 2024/000069 7.00 266,619.06 23/12/2024 CAJA 6343 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 266,626.06 23/12/2024 CAJA 6344 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 266,633.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/12/2024 CAJA 6345 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.00 266,634.06 23/12/2024 CAJA 6346 001 00001128 01 0001 2024/000051 6.00 266,640.06 23/12/2024 CAJA 6348 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,643.06 23/12/2024 CAJA 6349 001 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 266,650.06 23/12/2024 CAJA 6351 001 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 266,665.06 23/12/2024 CAJA 6353 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 266,672.06 26/12/2024 CAJA 6357 001 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 266,692.06 26/12/2024 CAJA 6358 001 00001095 01 0002 2024/000038 36.10 266,728.16 26/12/2024 CAJA 6360 001 00001130 01 0002 2024/000073 7.00 266,735.16 26/12/2024 CAJA 6361 001 00001064 01 0002 2024/000065 14.00 266,749.16 26/12/2024 CAJA 6364 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,752.16 26/12/2024 CAJA 6366 001 00001074 01 0001 2024/000046 15.00 266,767.16 26/12/2024 CAJA 6368 001 00001128 01 0001 2024/000051 2.00 266,769.16 26/12/2024 CAJA 6369 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,772.16 27/12/2024 CAJA 6377 001 00001074 01 0001 2024/000046 3.00 266,775.16 27/12/2024 CAJA 6378 001 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 266,782.16 27/12/2024 CAJA 6379 001 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 266,789.16 27/12/2024 CAJA 6382 001 00000892 01 0001 2024/000053 6.00 266,795.16 27/12/2024 CAJA 6383 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,798.16 27/12/2024 CAJA 6384 001 00000967 01 0002 2024/000069 14.80 266,812.96 27/12/2024 CAJA 6385 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.00 266,813.96 27/12/2024 CAJA 6386 001 00001128 01 0001 2024/000051 2.00 266,815.96 27/12/2024 CAJA 6387 001 00000047 01 0003 2024/000014 5.00 266,820.96 27/12/2024 CAJA 6388 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 266,823.96 27/12/2024 CAJA 6389 001 00000541 01 0001 2024/000052 3.00 266,826.96 27/12/2024 CAJA 6390 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 266,833.96 28/12/2024 CAJA 6397 001 00001128 01 0001 2024/000051 6.00 266,839.96 28/12/2024 CAJA 6398 001 00001074 01 0001 2024/000046 3.00 266,842.96 28/12/2024 CAJA 6399 001 00000584 01 0003 2024/000011 6.90 266,849.86 28/12/2024 CAJA 6400 001 00000108 01 0002 2024/000059 7.00 266,856.86 28/12/2024 CAJA 6402 001 00001011 01 0002 2024/000067 9.00 266,865.86 28/12/2024 CAJA 6403 001 00000778 01 0002 2024/000070 7.00 266,872.86 28/12/2024 CAJA 6405 001 00001123 01 0002 2024/000071 7.00 266,879.86 30/12/2024 CAJA 6412 001 00001074 01 0001 2024/000046 3.00 266,882.86 30/12/2024 CAJA 6413 001 00000652 01 0002 2024/000075 7.00 266,889.86 30/12/2024 CAJA 6415 001 00001128 20.00 266,909.86 30/12/2024 CAJA 6420 001 00000967 20.00 266,929.86 30/12/2024 CAJA 6423 001 00001081 50.00 266,979.86 30/12/2024 CAJA 6426 001 00000588 01 0002 2024/000066 7.00 266,986.86 30/12/2024 CAJA 6428 001 00000746 01 0001 2024/000050 1.00 266,987.86 30/12/2024 CAJA 6429 001 00000892 01 0001 2024/000053 3.00 266,990.86 30/12/2024 CAJA 6430 001 00000817 01 0001 2024/000055 3.00 266,993.86 30/12/2024 CAJA 6431 001 00001084 01 0002 2024/000063 7.00 267,000.86 31/12/2024 BANCOS 6465 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 267,020.86 31/12/2024 CAJA 6438 001 00000746 50.00 267,070.86 31/12/2024 CAJA 6442 001 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 267,077.86 31/12/2024 CAJA 6446 001 00001011 50.00 267,127.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2024 CAJA 6448 001 00001074 50.00 267,177.86 31/12/2024 CAJA 6452 001 00001012 03 0002 2024/000002 10.00 267,187.86 31/12/2024 CAJA 6453 001 00000931 01 0001 2024/000054 3.00 267,190.86 31/12/2024 CAJA 6454 001 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 267,196.86 31/12/2024 CAJA 6455 001 00000892 01 0001 2024/000053 8.00 267,204.86 31/12/2024 CAJA 6460 001 00000454 481.60 266,723.26 31/12/2024 CAJA 6462 001 00000822 243.00 266,480.26 31/12/2024 CAJA 6463 001 00001024 784.28 265,695.98 31/12/2024 CAJA 6476 001 00000732 13.00 265,682.98 31/12/2024 CAJA 6489 001 00000541 15.00 265,667.98 TOTAL CUENTA 1,781.28 1,975.60 T O T A L 1,781.28 1,975.60 TOTAL MONEDA 1,781.28 1,975.60