COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 13,178.63 2/12/2024 CAJA 6039 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 13,457.33 2/12/2024 CAJA 6040 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 13,487.83 2/12/2024 CAJA 6041 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,871.03 2/12/2024 CAJA 6042 001 00001041 01 0001 2024/000049 1,224.29 15,095.32 2/12/2024 CAJA 6043 001 SEDA HUANUCO S.A 89.60 15,184.92 2/12/2024 CAJA 6044 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 15,185.92 2/12/2024 CAJA 6046 001 001-001-000-0000158-1 4,319.96 19,505.88 3/12/2024 CAJA 6050 001 00001060 03 0001 2024/000008 243.00 19,748.88 3/12/2024 CAJA 6051 001 00001074 01 0001 2024/000046 518.40 20,267.28 3/12/2024 CAJA 6052 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,307.28 3/12/2024 CAJA 6053 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 20,496.18 3/12/2024 CAJA 6054 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 20,524.18 3/12/2024 CAJA 6055 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 20,659.98 3/12/2024 CAJA 6056 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 20,690.48 3/12/2024 CAJA 6057 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 21,073.68 3/12/2024 CAJA 6058 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 20,773.68 4/12/2024 CAJA 6061 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 20,930.88 4/12/2024 CAJA 6062 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,970.88 4/12/2024 CAJA 6063 001 00000931 01 0001 2024/000054 20.00 20,990.88 4/12/2024 CAJA 6064 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 21,209.08 4/12/2024 CAJA 6065 001 00000967 01 0002 2024/000069 132.00 21,341.08 4/12/2024 CAJA 6066 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 21,346.08 4/12/2024 CAJA 6067 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 21,356.08 4/12/2024 CAJA 6068 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 21,366.08 4/12/2024 CAJA 6069 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 21,735.48 4/12/2024 CAJA 6070 001 00000892 01 0001 2024/000053 704.20 22,439.68 4/12/2024 CAJA 6071 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 22,575.48 4/12/2024 CAJA 6072 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 22,605.98 4/12/2024 CAJA 6073 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 22,705.98 4/12/2024 CAJA 6074 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 23,089.18 4/12/2024 CAJA 6075 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 23,389.18 5/12/2024 CAJA 6078 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 23,551.68 5/12/2024 CAJA 6079 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 23,839.78 5/12/2024 CAJA 6080 001 00001074 01 0001 2024/000046 253.20 24,092.98 5/12/2024 CAJA 6081 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 24,281.78 5/12/2024 CAJA 6082 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 24,418.28 5/12/2024 CAJA 6083 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 24,448.78 5/12/2024 CAJA 6084 001 00000817 01 0001 2024/000044 185.70 24,634.48 5/12/2024 CAJA 6085 001 00000892 01 0001 2024/000053 354.20 24,988.68 5/12/2024 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 25,371.88 5/12/2024 CAJA 6087 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,188.30 26,560.18 5/12/2024 CAJA 6088 001 00000335 100.00 26,660.18 5/12/2024 CAJA 6089 001 SUNAT 10.00 26,650.18 5/12/2024 CAJA 6090 001 SUNAT 209.00 26,441.18 5/12/2024 CAJA 6091 001 SUNAT 73.00 26,368.18 5/12/2024 CAJA 6092 001 AFP 232.75 26,135.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/12/2024 CAJA 6093 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 26,175.43 5/12/2024 CAJA 6094 001 AFP 39.57 26,135.86 5/12/2024 CAJA 6095 001 AFP 19.05 26,116.81 5/12/2024 CAJA 6096 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 40.00 26,076.81 6/12/2024 CAJA 6100 001 00001123 01 0002 2024/000055 575.92 26,652.73 6/12/2024 CAJA 6101 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 26,662.73 6/12/2024 CAJA 6102 001 001-001-000-0000165-1 50.00 26,712.73 6/12/2024 CAJA 6103 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 26,849.23 6/12/2024 CAJA 6104 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 26,879.73 6/12/2024 CAJA 6105 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 27,262.93 6/12/2024 CAJA 6106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 26,687.93 7/12/2024 CAJA 6110 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 26,947.13 7/12/2024 CAJA 6112 001 00001123 01 0002 2024/000071 3,000.00 23,947.13 7/12/2024 CAJA 6113 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 23,952.13 7/12/2024 CAJA 6114 001 00001123 14.00 23,966.13 7/12/2024 CAJA 6115 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 24,371.33 7/12/2024 CAJA 6116 001 001-001-000-0000152-9 405.20 23,966.13 7/12/2024 CAJA 6118 001 001-001-000-0000158-1 1,200.00 22,766.13 7/12/2024 CAJA 6119 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 23,128.23 7/12/2024 CAJA 6120 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 22,766.13 10/12/2024 CAJA 6123 001 00000962 01 0003 2024/000012 368.50 23,134.63 10/12/2024 CAJA 6124 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 23,834.63 10/12/2024 CAJA 6125 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 24,034.63 10/12/2024 CAJA 6126 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 24,144.63 10/12/2024 CAJA 6127 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,184.63 10/12/2024 CAJA 6128 001 00000043 01 0003 2024/000013 498.40 24,683.03 10/12/2024 CAJA 6129 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 24,693.03 10/12/2024 CAJA 6130 001 00000439 02 0001 2024/000001 324.50 25,017.53 10/12/2024 CAJA 6131 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 25,406.33 10/12/2024 CAJA 6132 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 25,685.03 10/12/2024 CAJA 6133 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,735.03 10/12/2024 CAJA 6134 001 00000892 01 0001 2024/000053 720.40 26,455.43 10/12/2024 CAJA 6135 001 00000817 01 0001 2024/000044 742.50 27,197.93 10/12/2024 CAJA 6136 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 27,333.73 10/12/2024 CAJA 6137 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 27,716.93 10/12/2024 CAJA 6138 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 27,849.93 10/12/2024 CAJA 6139 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 28,212.03 10/12/2024 CAJA 6140 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 28,787.03 10/12/2024 CAJA 6141 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.50 28,888.53 11/12/2024 CAJA 6144 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 28,928.53 11/12/2024 CAJA 6145 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.80 29,086.33 11/12/2024 CAJA 6146 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 29,333.33 11/12/2024 CAJA 6147 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 29,495.83 11/12/2024 CAJA 6148 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 29,631.63 11/12/2024 CAJA 6149 001 00001128 01 0001 2024/000051 31.50 29,663.13 11/12/2024 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 30,046.33 11/12/2024 CAJA 6152 001 COOPAC FORTALECER 701.82 29,344.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/12/2024 CAJA 6153 001 COOPAC FORTALECER 100.00 29,244.51 11/12/2024 CAJA 6154 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 29,433.41 12/12/2024 CAJA 6158 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 29,473.41 12/12/2024 CAJA 6159 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 29,732.61 12/12/2024 CAJA 6161 001 00000439 02 0001 2024/000001 135.65 29,868.26 12/12/2024 CAJA 6162 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 5.00 29,873.26 12/12/2024 CAJA 6163 001 00000439 02 0001 2024/000008 1,300.00 28,573.26 12/12/2024 CAJA 6165 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 28,578.26 12/12/2024 CAJA 6166 001 00000817 01 0001 2024/000055 10,000.00 18,578.26 12/12/2024 CAJA 6167 001 00000817 100.00 18,678.26 12/12/2024 CAJA 6168 001 00000892 01 0001 2024/000053 1,413.50 20,091.76 12/12/2024 CAJA 6169 001 00000842 01 0002 2024/000072 1,500.00 18,591.76 12/12/2024 CAJA 6170 001 00000842 50.00 18,641.76 12/12/2024 CAJA 6171 001 TALENAS CRUZ LINO 5.00 18,646.76 12/12/2024 CAJA 6172 001 00001106 03 0001 2024/000005 132.03 18,778.79 12/12/2024 CAJA 6173 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 18,915.29 12/12/2024 CAJA 6174 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 18,976.29 12/12/2024 CAJA 6175 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.00 19,103.29 12/12/2024 CAJA 6176 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,486.49 12/12/2024 CAJA 6177 001 00001064 01 0002 2024/000065 300.00 19,786.49 12/12/2024 CAJA 6178 001 001-001-000-0000165-1 50.00 19,836.49 12/12/2024 CAJA 6179 001 00001084 01 0002 2024/000063 504.30 20,340.79 12/12/2024 CAJA 6180 001 001-001-000-0000164-6 504.30 19,836.49 12/12/2024 CAJA 6181 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 19,780.49 12/12/2024 CAJA 6182 001 001-002-000-0000107-8 12.23 19,768.26 12/12/2024 CAJA 6183 001 001-002-000-0000109-9 121.19 19,647.07 13/12/2024 BANCOS 31 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,700.00 28,347.07 13/12/2024 CAJA 6187 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 28,387.07 13/12/2024 CAJA 6188 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 28,516.67 13/12/2024 CAJA 6189 001 00001127 01 0002 2024/000062 1,836.45 30,353.12 13/12/2024 CAJA 6190 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 30,488.92 13/12/2024 CAJA 6191 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 30,519.42 13/12/2024 CAJA 6192 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 30,902.62 13/12/2024 CAJA 6193 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.30 31,254.92 13/12/2024 CAJA 6194 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 31,413.12 13/12/2024 CAJA 6195 001 001-001-000-0000165-1 50.00 31,463.12 13/12/2024 CAJA 6196 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 31,519.12 13/12/2024 CAJA 6197 001 SEDA HUANUCO S.A 16.00 31,535.12 13/12/2024 CAJA 6198 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,536.12 13/12/2024 CAJA 6200 001 001-001-000-0000158-1 8,635.80 22,900.32 13/12/2024 CAJA 6201 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 22,650.82 14/12/2024 BANCOS 32 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 7,700.00 30,350.82 14/12/2024 CAJA 6206 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 27,355.82 14/12/2024 CAJA 6207 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 27,634.52 14/12/2024 CAJA 6208 001 00000541 01 0001 2024/000052 100.00 27,734.52 14/12/2024 CAJA 6209 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 27,934.52 14/12/2024 CAJA 6211 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 24,781.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12/2024 CAJA 6212 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 819.68 23,961.84 14/12/2024 CAJA 6214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 22,653.84 14/12/2024 CAJA 6215 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 22,053.84 14/12/2024 CAJA 6216 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 22,154.64 14/12/2024 CAJA 6218 001 001-001-000-0000158-1 7,611.00 14,543.64 14/12/2024 CAJA 6219 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 14,793.14 14/12/2024 CAJA 6220 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 15,155.24 14/12/2024 CAJA 6221 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,195.24 14/12/2024 CAJA 6222 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 15,483.34 14/12/2024 CAJA 6223 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 15,121.24 16/12/2024 BANCOS 33 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 25,121.24 16/12/2024 CAJA 6228 001 001-001-000-0000146-4 500.00 24,621.24 16/12/2024 CAJA 6230 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 22,661.24 16/12/2024 CAJA 6231 001 00000652 01 0002 2024/000064 213.84 22,875.08 16/12/2024 CAJA 6232 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 23,237.18 16/12/2024 CAJA 6233 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 23,496.38 16/12/2024 CAJA 6234 001 001-001-000-0000158-1 480.00 23,016.38 16/12/2024 CAJA 6235 001 001-001-000-0000165-1 100.00 23,116.38 16/12/2024 CAJA 6236 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 23,121.38 16/12/2024 CAJA 6237 001 IDESI HUANUCO 510.00 22,611.38 16/12/2024 CAJA 6239 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 22,994.58 16/12/2024 CAJA 6240 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 23,025.08 16/12/2024 CAJA 6241 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 23,211.38 16/12/2024 CAJA 6242 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 23,563.78 16/12/2024 CAJA 6243 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,573.78 16/12/2024 CAJA 6244 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 23,710.28 16/12/2024 CAJA 6246 001 OTROS 100.00 23,810.28 17/12/2024 CAJA 6249 001 00000063 03 0001 2024/000003 246.99 24,057.27 17/12/2024 CAJA 6250 001 00001129 70.00 24,127.27 17/12/2024 CAJA 6251 001 SANTOYO SILVA HILDA SARAHI 30.00 24,157.27 17/12/2024 CAJA 6252 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,197.27 17/12/2024 CAJA 6253 001 00001074 01 0001 2024/000046 260.00 24,457.27 17/12/2024 CAJA 6254 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 24,646.27 17/12/2024 CAJA 6255 001 001-001-000-0000165-1 50.00 24,696.27 17/12/2024 CAJA 6256 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 24,882.57 17/12/2024 CAJA 6257 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 25,234.97 17/12/2024 CAJA 6258 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 25,371.47 17/12/2024 CAJA 6259 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 25,401.97 17/12/2024 CAJA 6260 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 25,785.17 17/12/2024 CAJA 6262 001 00001129 03 0001 2024/000009 5,000.00 20,785.17 17/12/2024 CAJA 6263 001 00000652 241.40 20,543.77 17/12/2024 CAJA 6264 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 20,196.77 17/12/2024 CAJA 6265 001 OTROS 33.40 20,230.17 18/12/2024 CAJA 6269 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.90 20,388.07 18/12/2024 CAJA 6270 001 00001130 70.00 20,458.07 18/12/2024 CAJA 6271 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 5.00 20,463.07 18/12/2024 CAJA 6272 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 30.00 20,493.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/12/2024 CAJA 6274 001 00001130 01 0002 2024/000073 1,000.00 19,493.07 18/12/2024 CAJA 6275 001 00001131 70.00 19,563.07 18/12/2024 CAJA 6276 001 00001131 03 0001 2024/000010 500.00 19,063.07 18/12/2024 CAJA 6277 001 GERONIMO JESUS LUIS ALBERTO 30.00 19,093.07 18/12/2024 CAJA 6278 001 00000931 01 0001 2024/000054 50.00 19,143.07 18/12/2024 CAJA 6279 001 00000931 01 0001 2024/000054 EXTOR. 50.00 19,093.07 18/12/2024 CAJA 6280 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 19,133.07 18/12/2024 CAJA 6281 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 19,295.57 18/12/2024 CAJA 6282 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 19,432.07 18/12/2024 CAJA 6283 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 19,462.57 18/12/2024 CAJA 6284 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 19,814.97 18/12/2024 CAJA 6285 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,001.27 18/12/2024 CAJA 6286 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 20,384.47 18/12/2024 CAJA 6287 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 20,731.47 18/12/2024 CAJA 6288 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 20,469.51 18/12/2024 CAJA 6290 001 001-001-000-0000158-1 1,920.00 18,549.51 18/12/2024 CAJA 6292 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,599.51 19/12/2024 CAJA 6295 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,639.51 19/12/2024 CAJA 6296 001 00001074 01 0001 2024/000046 258.40 18,897.91 19/12/2024 CAJA 6297 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 19,250.31 19/12/2024 CAJA 6298 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 19,436.61 19/12/2024 CAJA 6299 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 19,573.11 19/12/2024 CAJA 6300 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 19,603.61 19/12/2024 CAJA 6301 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,986.81 19/12/2024 CAJA 6302 001 IDESI HUANUCO 300.00 19,686.81 20/12/2024 CAJA 6306 001 00001041 50.00 19,736.81 20/12/2024 CAJA 6307 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 19,741.81 20/12/2024 CAJA 6308 001 00001041 01 0002 2024/000074 2,500.00 17,241.81 20/12/2024 CAJA 6309 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.00 17,369.81 20/12/2024 CAJA 6310 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 17,499.41 20/12/2024 CAJA 6312 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 17,504.41 20/12/2024 CAJA 6313 001 00000652 01 0002 2024/000075 500.00 17,004.41 20/12/2024 CAJA 6314 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,054.41 20/12/2024 CAJA 6315 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 17,190.91 20/12/2024 CAJA 6316 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,574.11 20/12/2024 CAJA 6317 001 00000962 01 0003 2024/000012 365.00 17,939.11 20/12/2024 CAJA 6318 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 18,072.11 20/12/2024 CAJA 6319 001 00000962 01 0003 2024/000012 3,272.50 21,344.61 20/12/2024 CAJA 6320 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 18,072.11 20/12/2024 CAJA 6321 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 17,707.11 21/12/2024 CAJA 6324 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 18,202.81 21/12/2024 CAJA 6325 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 18,303.61 21/12/2024 CAJA 6327 001 00001106 50.00 18,353.61 21/12/2024 CAJA 6328 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 18,358.61 21/12/2024 CAJA 6329 001 00001106 01 0003 2024/000016 2,000.00 16,358.61 21/12/2024 CAJA 6330 001 001-001-000-0000146-4 16.00 16,342.61 21/12/2024 CAJA 6331 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 19,615.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12/2024 CAJA 6332 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 19,980.11 21/12/2024 CAJA 6333 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 19,580.11 21/12/2024 CAJA 6334 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 19,444.70 21/12/2024 CAJA 6335 001 001-001-000-0000158-1 365.00 19,079.70 21/12/2024 CAJA 6336 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 16,707.60 23/12/2024 CAJA 6340 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,995.70 23/12/2024 CAJA 6341 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 17,357.80 23/12/2024 CAJA 6342 001 00000967 01 0002 2024/000069 200.00 17,557.80 23/12/2024 CAJA 6343 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 17,757.80 23/12/2024 CAJA 6344 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 17,874.70 23/12/2024 CAJA 6345 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 18,011.20 23/12/2024 CAJA 6346 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 18,072.20 23/12/2024 CAJA 6347 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,122.20 23/12/2024 CAJA 6348 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6349 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 18,910.60 23/12/2024 CAJA 6350 001 001-001-000-0000152-9 405.20 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6351 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 18,667.40 23/12/2024 CAJA 6352 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6353 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 18,662.60 23/12/2024 CAJA 6354 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 21,034.70 26/12/2024 CAJA 6357 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 21,734.70 26/12/2024 CAJA 6358 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.48 21,897.18 26/12/2024 CAJA 6359 001 001-001-000-0000140-1 28.92 21,868.26 26/12/2024 CAJA 6360 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 21,969.06 26/12/2024 CAJA 6361 001 00001064 01 0002 2024/000065 291.60 22,260.66 26/12/2024 CAJA 6362 001 001-001-000-0000165-1 50.00 22,310.66 26/12/2024 CAJA 6363 001 00000817 01 0001 2024/000055 373.90 22,684.56 26/12/2024 CAJA 6364 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 22,724.56 26/12/2024 CAJA 6365 001 00000892 01 0001 2024/000053 706.10 23,430.66 26/12/2024 CAJA 6366 001 00001074 01 0001 2024/000046 777.60 24,208.26 26/12/2024 CAJA 6367 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 24,344.76 26/12/2024 CAJA 6368 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 24,375.26 26/12/2024 CAJA 6369 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 24,858.46 26/12/2024 CAJA 6371 001 001-003-000-0000006-4 24.82 24,833.64 26/12/2024 CAJA 6374 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 24,463.64 27/12/2024 CAJA 6377 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 24,593.24 27/12/2024 CAJA 6378 001 00001041 01 0002 2024/000074 189.10 24,782.34 27/12/2024 CAJA 6379 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 24,899.24 27/12/2024 CAJA 6380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 24,909.24 27/12/2024 CAJA 6381 001 001-001-000-0000165-1 50.00 24,959.24 27/12/2024 CAJA 6382 001 00000892 01 0001 2024/000053 365.20 25,324.44 27/12/2024 CAJA 6383 001 00000817 01 0001 2024/000055 187.60 25,512.04 27/12/2024 CAJA 6384 001 00000967 01 0002 2024/000069 324.32 25,836.36 27/12/2024 CAJA 6385 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 25,972.86 27/12/2024 CAJA 6386 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 26,003.36 27/12/2024 CAJA 6387 001 00000047 01 0003 2024/000014 120.00 26,123.36 27/12/2024 CAJA 6388 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 26,163.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/12/2024 CAJA 6389 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 26,646.56 27/12/2024 CAJA 6390 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 26,836.56 27/12/2024 CAJA 6391 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 27,206.56 27/12/2024 CAJA 6392 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 27,106.56 28/12/2024 CAJA 6397 001 00001128 01 0001 2024/000051 88.63 27,195.19 28/12/2024 CAJA 6398 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 27,324.79 28/12/2024 CAJA 6399 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 27,482.99 28/12/2024 CAJA 6400 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 27,583.79 28/12/2024 CAJA 6401 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 27,683.79 28/12/2024 CAJA 6402 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.08 28,045.87 28/12/2024 CAJA 6403 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.50 28,324.37 28/12/2024 CAJA 6404 001 00000541 01 0001 2024/000052 83.50 28,407.87 28/12/2024 CAJA 6405 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 28,695.97 28/12/2024 CAJA 6406 001 IDESI HUANUCO 623.80 28,072.17 28/12/2024 CAJA 6408 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 27,657.97 28/12/2024 CAJA 6409 001 OTROS 24.80 27,682.77 30/12/2024 CAJA 6412 001 00001074 01 0001 2024/000046 182.40 27,865.17 30/12/2024 CAJA 6413 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.00 28,004.17 30/12/2024 CAJA 6415 001 00001128 20.00 28,024.17 30/12/2024 CAJA 6416 001 00001128 01 0001 2024/000056 1,000.00 27,024.17 30/12/2024 CAJA 6417 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 27,029.17 30/12/2024 CAJA 6419 001 00000967 01 0002 2024/000076 1,000.00 26,029.17 30/12/2024 CAJA 6420 001 00000967 20.00 26,049.17 30/12/2024 CAJA 6421 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 26,054.17 30/12/2024 CAJA 6423 001 00001081 50.00 26,104.17 30/12/2024 CAJA 6424 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 26,109.17 30/12/2024 CAJA 6425 001 00001081 01 0001 2024/000057 2,500.00 23,609.17 30/12/2024 CAJA 6426 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 23,809.17 30/12/2024 CAJA 6427 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,819.17 30/12/2024 CAJA 6428 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 23,955.67 30/12/2024 CAJA 6429 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 24,314.07 30/12/2024 CAJA 6430 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 24,505.37 30/12/2024 CAJA 6431 001 00001084 01 0002 2024/000063 170.30 24,675.67 30/12/2024 CAJA 6432 001 001-001-000-0000164-6 170.30 24,505.37 30/12/2024 CAJA 6433 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 24,888.57 31/12/2024 CAJA 1 001 REGULARIZACION SALDOS .85 24,889.42 31/12/2024 CAJA 6436 001 00000746 01 0001 2024/000050 268.80 25,158.22 31/12/2024 CAJA 6438 001 00000746 50.00 25,208.22 31/12/2024 CAJA 6439 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 25,213.22 31/12/2024 CAJA 6440 001 00000746 01 0001 2024/000058 5,000.00 20,213.22 31/12/2024 CAJA 6441 001 00000746 01 0001 2024/000050 126.05 20,339.27 31/12/2024 CAJA 6442 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.50 20,496.77 31/12/2024 CAJA 6444 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 20,501.77 31/12/2024 CAJA 6445 001 00001011 01 0002 2024/000077 2,000.00 18,501.77 31/12/2024 CAJA 6446 001 00001011 50.00 18,551.77 31/12/2024 CAJA 6448 001 00001074 50.00 18,601.77 31/12/2024 CAJA 6449 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 18,606.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2024 CAJA 6450 001 00001074 01 0001 2024/000059 5,000.00 13,606.77 31/12/2024 CAJA 6451 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 752.38 12,854.39 31/12/2024 CAJA 6452 001 00001012 03 0002 2024/000002 226.00 13,080.39 31/12/2024 CAJA 6453 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 13,120.39 31/12/2024 CAJA 6454 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 13,311.69 31/12/2024 CAJA 6455 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 13,670.09 31/12/2024 CAJA 6456 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 14,084.29 31/12/2024 CAJA 6458 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6459 001 00000454 01 0001 2024/000040 481.60 13,565.89 31/12/2024 CAJA 6460 001 00000454 481.60 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6461 001 00000822 01 0002 2021/000084 343.65 13,427.94 31/12/2024 CAJA 6462 001 00000822 243.00 13,184.94 31/12/2024 CAJA 6463 001 00001024 784.28 12,400.66 31/12/2024 CAJA 6464 001 00001023 01 0002 2021/000080 683.63 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6466 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 9.00 13,093.29 31/12/2024 CAJA 6467 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 25.00 13,118.29 31/12/2024 CAJA 6468 001 OTROS 28.03 13,146.32 31/12/2024 CAJA 6469 001 SEDA HUANUCO S.A 451.70 13,598.02 31/12/2024 CAJA 6470 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 13,601.02 31/12/2024 CAJA 6471 001 001-003-000-0000005-9 65.26 13,535.76 31/12/2024 CAJA 6472 001 001-002-000-0000074-4 43.37 13,492.39 31/12/2024 CAJA 6473 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 13,242.39 31/12/2024 CAJA 6474 001 DONET MEREL MARCIAL 754.00 12,488.39 31/12/2024 CAJA 6476 001 00000732 13.00 12,475.39 31/12/2024 CAJA 6477 001 OTROS 59.60 12,534.99 31/12/2024 CAJA 6478 001 SEDA HUANUCO S.A 557.30 11,977.69 31/12/2024 CAJA 6480 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 654.60 11,323.09 31/12/2024 CAJA 6481 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 10,723.09 31/12/2024 CAJA 6482 001 ZEVALLOS CRISTOBAL JUAN 50.00 10,673.09 31/12/2024 CAJA 6483 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 13,254.54 31/12/2024 CAJA 6484 001 00001064 01 0002 2024/000065 147.20 13,401.74 31/12/2024 CAJA 6485 001 001-001-000-0000123-5 42.73 13,359.01 31/12/2024 CAJA 6486 001 00000490 03 0001 2024/000006 304.70 13,663.71 31/12/2024 CAJA 6487 001 001-001-000-0000022-8 12.35 13,651.36 31/12/2024 CAJA 6488 001 00000541 01 0001 2024/000052 15.00 13,666.36 31/12/2024 CAJA 6489 001 00000541 15.00 13,651.36 31/12/2024 CAJA 6491 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,389.40 TOTAL CUENTA 97,082.50 96,871.73 T O T A L 97,082.50 96,871.73 TOTAL MONEDA 97,082.50 96,871.73