COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 1,722.84 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 1,722.84 3,445.68 2/01/2024 BANCOS 14 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 3,918.68 29/01/2024 BANCOS 1 001 DEPOSITO LA POSITIVA 155.89 4,074.57 30/01/2024 BANCOS 2 001 DEPOSITO PRESTAMO DE CARITAS 20,000.00 24,074.57 30/01/2024 BANCOS 544 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 25,074.57 30/01/2024 CAJA 536 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 13,074.57 31/01/2024 BANCOS 3 001 N/C ITF 1.05 13,073.52 31/01/2024 BANCOS 588 001 00000003 06 0002 2022/000002 742.00 13,815.52 31/01/2024 BANCOS 597 001 00001110 03 0001 2023/000007 527.30 14,342.82 31/01/2024 CAJA 610 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 2,342.82 2/02/2024 BANCOS 4 001 DEP EFECT.IDESI PAGO A CTA DE DEUDA 600.00 2,942.82 16/02/2024 BANCOS 5 001 N/C ITF .10 2,942.72 16/02/2024 CAJA 909 001 VERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL 2,854.10 5,796.82 22/02/2024 CAJA 1022 001 COOPAC SEMBRAR 400.00 6,196.82 23/02/2024 BANCOS 6 001 CUOTA 05/22 FORTALECER 4,434.60 1,762.22 23/02/2024 BANCOS 7 001 N/C ITF .20 1,762.02 29/02/2024 BANCOS 9 001 N/C ITF .05 1,761.97 29/02/2024 BANCOS 1169 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 2,761.97 1/03/2024 BANCOS 10 001 N/C ITF .05 2,761.92 1/03/2024 BANCOS 14 001 N/C ITF REGULARIZACION FEBRERO 1.15 2,760.77 8/03/2024 BANCOS 11 001 TRANSF ADEUDO CARITAS HUANUCO 20,000.00 22,760.77 8/03/2024 BANCOS 12 001 N/C ITF 1.00 22,759.77 11/03/2024 BANCOS 13 001 N/C ITF 1.00 22,758.77 11/03/2024 CAJA 1348 001 COOPAC SEMBRAR 20,000.00 2,758.77 30/03/2024 BANCOS 1688 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 3,758.77 1/04/2024 BANCOS 15 001 N/C ITF .05 3,758.72 10/06/2024 BANCOS 16 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-45,E001- 167.99 3,926.71 1/08/2024 BANCOS 17 001 N/C MANTENIMIENTO JULIO 50.00 3,876.71 13/08/2024 BANCOS 18 001 PRESTAMO CAC FORTALECER 40,000.00 43,876.71 13/08/2024 BANCOS 19 001 N/C ITF 2.00 43,874.71 18/09/2024 CAJA 4734 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 44,874.71 18/09/2024 CAJA 4735 001 COOPAC SEMBRAR 42,000.00 2,874.71 18/09/2024 CAJA 4736 001 COOPAC SEMBRAR 1,000.00 1,874.71 30/09/2024 BANCOS 23 001 N/C ITF 2.20 1,872.51 4/11/2024 BANCOS 24 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 1,822.51 14/11/2024 CAJA 5694 001 TRANSFERENCIA IDESI HUANUCOPAGO DE 100,000.00 101,822.51 15/11/2024 BANCOS 26 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 91,822.51 15/11/2024 BANCOS 27 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 30,000.00 61,822.51 18/11/2024 BANCOS 28 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 15,000.00 46,822.51 22/11/2024 BANCOS 29 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 36,822.51 27/11/2024 BANCOS 30 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,000.00 28,822.51 30/11/2024 BANCOS 25 001 N/C ITF 8.65 28,813.86 13/12/2024 BANCOS 31 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,700.00 20,113.86 14/12/2024 BANCOS 32 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 7,700.00 12,413.86 16/12/2024 BANCOS 33 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 2,413.86 31/12/2024 BANCOS 34 001 N/C ITF 1.30 2,412.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2024 BANCOS 6465 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 3,412.56 31/12/2024 CAJA 6458 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 4,412.56 TOTAL CUENTA 193,643.12 190,953.40 T O T A L 193,643.12 190,953.40 TOTAL MONEDA 193,643.12 190,953.40