COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/06/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....              2,689.72
 6/01/2025 BANCOS          63 001 00001060 03 0001 2024/000008                      244.00                                  2,933.72
10/01/2025 BANCOS           1 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   2,900.00                33.72
17/01/2025 BANCOS         240 001 00001129 03 0001 2024/000009                      583.00                                    616.72
29/01/2025 BANCOS           2 001 PRESTAMO DE CARITAS                            40,000.00                                 40,616.72
31/01/2025 BANCOS           3 001 RETIRO PARA DEVOLUCION DE AHORROS                                   21,280.46            19,336.26
31/01/2025 BANCOS           4 001 N/C ITF                                                                  3.20            19,333.06
31/01/2025 BANCOS         468 001 00000656 02 0002 2023/000001                    1,000.00                                 20,333.06
 8/02/2025 BANCOS           9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  16,003.33             4,329.73
15/02/2025 BANCOS           5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN            27,406.40                                 31,736.13
17/02/2025 BANCOS           6 001 DEVOLUCION SBS                                     56.02                                 31,792.15
17/02/2025 BANCOS           7 001 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS GALIANO                                  13,589.25            18,202.90
21/02/2025 BANCOS          10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  13,000.00             5,202.90
26/02/2025 BANCOS         829 001 00001129 03 0001 2024/000009                      583.00                                  5,785.90
27/02/2025 BANCOS          11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   5,700.00                85.90
28/02/2025 BANCOS           8 001 N/C ITF                                                                  3.75                82.15
 1/03/2025 BANCOS          12 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA CON RETIRO B                                  1,000.00              -917.85
 5/03/2025 CAJA           969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO DEP. C             1,000.00                                     82.15
22/03/2025 BANCOS        1189 001 00001129 03 0001 2024/000009                      583.00                                    665.15
31/03/2025 BANCOS          13 001 N/C ITF                                                                   .10               665.05
 1/04/2025 BANCOS          14 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA                                             50.00               615.05
 7/05/2025 BANCOS        1790 001 00000804 03 0001 2021/000009                      250.00                                    865.05
 9/05/2025 BANCOS        1822 001 00001060 03 0001 2025/000003                      131.70                                    996.75
31/05/2025 BANCOS          15 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA                                             50.00               946.75
19/06/2025 BANCOS        2398 001 00000804 03 0001 2021/000009                      250.00                                  1,196.75
30/06/2025 DIARIO           1 001 comisión bancaria                                                       50.00             1,146.75
                                   TOTAL    CUENTA                               72,087.12            73,630.09
                                   T O T A L                                     72,087.12            73,630.09
                                   TOTAL    MONEDA                               72,087.12            73,630.09