COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 18,984.50 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 18,984.50 37,969.00 2/01/2024 CAJA 2 001 00001109 01 0001 2023/000077 43.00 38,012.00 2/01/2024 CAJA 3 001 00001109 9.00 38,021.00 2/01/2024 CAJA 4 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 38,060.50 2/01/2024 CAJA 5 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 38,363.50 2/01/2024 CAJA 6 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 38,060.50 2/01/2024 CAJA 7 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 38,135.80 2/01/2024 CAJA 8 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 38,486.50 2/01/2024 CAJA 9 001 001-001-000-0000150-8 50.00 38,536.50 2/01/2024 CAJA 10 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 38,840.40 2/01/2024 CAJA 11 001 001-001-000-0000086-8 20.00 38,860.40 2/01/2024 CAJA 12 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 38,929.70 2/01/2024 CAJA 13 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,957.70 2/01/2024 CAJA 15 001 SEDA HUANUCO S.A 143.30 39,101.00 2/01/2024 CAJA 16 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,103.00 2/01/2024 CAJA 18 001 CARITAS HUANUCO 868.50 38,234.50 2/01/2024 CAJA 19 001 00001109 01 0001 2023/000077 .80 38,235.30 3/01/2024 CAJA 22 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 38,380.30 3/01/2024 CAJA 24 001 001-001-000-0000151-3 5,000.00 33,380.30 3/01/2024 CAJA 25 001 001-001-000-0000151-3 2,500.00 30,880.30 3/01/2024 CAJA 26 001 00000992 01 0002 2023/000107 280.80 31,161.10 3/01/2024 CAJA 27 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 31,210.10 3/01/2024 CAJA 28 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 31,360.10 3/01/2024 CAJA 29 001 00000588 01 0002 2023/000114 EXTOR. 150.00 31,210.10 3/01/2024 CAJA 30 001 00000588 01 0002 2023/000114 140.00 31,350.10 3/01/2024 CAJA 31 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,370.10 3/01/2024 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,445.40 3/01/2024 CAJA 33 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,749.30 3/01/2024 CAJA 34 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 31,928.70 3/01/2024 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,279.40 3/01/2024 CAJA 36 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 32,348.70 3/01/2024 CAJA 37 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,376.70 3/01/2024 CAJA 38 001 00001057 957.62 31,419.08 3/01/2024 CAJA 39 001 SEDA HUANUCO S.A 51.30 31,470.38 3/01/2024 CAJA 40 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,471.38 4/01/2024 CAJA 44 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 31,718.38 4/01/2024 CAJA 45 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 31,757.88 4/01/2024 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2023/000076 769.20 32,527.08 4/01/2024 CAJA 47 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,577.08 4/01/2024 CAJA 48 001 00001109 01 0001 2023/000077 52.80 32,629.88 4/01/2024 CAJA 49 001 00001064 01 0002 2023/000112 147.10 32,776.98 4/01/2024 CAJA 50 001 00000967 01 0002 2023/000108 74.70 32,851.68 4/01/2024 CAJA 51 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,871.68 4/01/2024 CAJA 52 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 33,019.18 4/01/2024 CAJA 53 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 33,119.18 4/01/2024 CAJA 54 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,469.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/01/2024 CAJA 55 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,545.18 4/01/2024 CAJA 56 001 00000778 01 0002 2023/000109 270.90 33,816.08 4/01/2024 CAJA 57 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.60 34,173.68 4/01/2024 CAJA 58 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,477.58 4/01/2024 CAJA 59 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,527.58 4/01/2024 CAJA 60 001 001-001-000-0000086-8 20.00 34,547.58 4/01/2024 CAJA 61 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 34,616.88 4/01/2024 CAJA 62 001 SEDA HUANUCO S.A 101.00 34,717.88 4/01/2024 CAJA 63 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,719.88 4/01/2024 CAJA 64 001 CARITAS HUANUCO 868.50 33,851.38 4/01/2024 CAJA 66 001 001-001-000-0000151-3 1,100.00 32,751.38 5/01/2024 CAJA 69 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,879.58 5/01/2024 CAJA 71 001 00000395 819.26 32,060.32 5/01/2024 CAJA 72 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 32,100.32 5/01/2024 CAJA 73 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,128.32 5/01/2024 CAJA 74 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,148.32 5/01/2024 CAJA 75 001 00001071 01 0002 2023/000103 280.70 32,429.02 5/01/2024 CAJA 76 001 001-001-000-0000150-8 50.00 32,479.02 5/01/2024 CAJA 77 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,782.92 5/01/2024 CAJA 78 001 001-001-000-0000086-8 20.00 32,802.92 5/01/2024 CAJA 79 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,153.62 5/01/2024 CAJA 80 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,228.92 5/01/2024 CAJA 81 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 33,298.12 5/01/2024 CAJA 82 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 33,326.12 5/01/2024 CAJA 83 001 00000559 01 0002 2023/000053 30.00 33,356.12 5/01/2024 CAJA 84 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 33,456.12 6/01/2024 CAJA 89 001 CARITAS HUANUCO 868.50 32,587.62 6/01/2024 CAJA 90 001 CARITAS HUANUCO 868.50 31,719.12 6/01/2024 CAJA 92 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 29,849.12 6/01/2024 CAJA 93 001 00001056 92.93 29,756.19 6/01/2024 CAJA 94 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 29,889.19 8/01/2024 CAJA 98 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 30,093.19 8/01/2024 CAJA 99 001 00001110 03 0001 2023/000007 269.00 30,362.19 8/01/2024 CAJA 100 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 30,401.69 8/01/2024 CAJA 101 001 001-001-000-0000084-7 100.00 30,301.69 8/01/2024 CAJA 102 001 00000652 01 0002 2023/000110 189.70 30,491.39 8/01/2024 CAJA 103 001 00001096 01 0002 2023/000089 147.20 30,638.59 8/01/2024 CAJA 104 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 30,687.59 8/01/2024 CAJA 105 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,707.59 8/01/2024 CAJA 106 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,712.59 8/01/2024 CAJA 107 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 30,912.59 8/01/2024 CAJA 108 001 00001077 01 0001 2023/000074 98.00 31,010.59 8/01/2024 CAJA 109 001 001-001-000-0000150-8 50.00 31,060.59 8/01/2024 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,364.49 8/01/2024 CAJA 111 001 00001059 01 0002 2023/000106 50.00 31,414.49 8/01/2024 CAJA 112 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 31,483.79 8/01/2024 CAJA 113 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 31,834.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/01/2024 CAJA 114 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,909.79 8/01/2024 CAJA 115 001 00001071 01 0002 2023/000103 271.46 32,181.25 8/01/2024 CAJA 116 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 32,221.25 8/01/2024 CAJA 117 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 32,231.25 8/01/2024 CAJA 118 001 SEDA HUANUCO S.A 55.00 32,286.25 8/01/2024 CAJA 119 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,287.25 8/01/2024 CAJA 120 001 LA POSITIVA SEGUROS 267.00 32,554.25 9/01/2024 CAJA 124 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,593.75 9/01/2024 CAJA 125 001 00000437 02 0001 2023/000002 400.00 32,993.75 9/01/2024 CAJA 126 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 33,506.55 9/01/2024 CAJA 127 001 00000008 01 0002 2023/000113 300.00 33,806.55 9/01/2024 CAJA 128 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 33,917.55 9/01/2024 CAJA 129 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 34,017.55 9/01/2024 CAJA 130 001 001-001-000-0000146-4 50.00 33,967.55 9/01/2024 CAJA 131 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 34,067.55 9/01/2024 CAJA 132 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 34,094.55 9/01/2024 CAJA 133 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,144.55 9/01/2024 CAJA 134 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,448.45 9/01/2024 CAJA 135 001 001-001-000-0000086-8 40.00 34,488.45 9/01/2024 CAJA 136 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 34,498.45 9/01/2024 CAJA 137 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,503.45 9/01/2024 CAJA 138 001 00001114 01 0002 2023/000116 191.00 34,694.45 9/01/2024 CAJA 139 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 34,763.75 9/01/2024 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 34,839.05 9/01/2024 CAJA 141 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 35,189.75 9/01/2024 CAJA 142 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 35,217.75 9/01/2024 CAJA 143 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 35,257.75 9/01/2024 CAJA 145 001 CARITAS HUANUCO 868.50 34,389.25 9/01/2024 CAJA 146 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 171.74 34,217.51 9/01/2024 CAJA 147 001 SEDA HUANUCO S.A 155.70 34,373.21 9/01/2024 CAJA 148 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,374.21 9/01/2024 CAJA 149 001 SEDA HUANUCO S.A 145.80 34,520.01 9/01/2024 CAJA 150 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,523.01 9/01/2024 CAJA 151 001 PRIMA AFP 120.00 34,403.01 9/01/2024 CAJA 152 001 PRIMA AFP 22.08 34,380.93 10/01/2024 CAJA 157 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 33,380.93 10/01/2024 CAJA 158 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 33,458.03 10/01/2024 CAJA 159 001 00000954 02 0002 2022/000007 183.58 33,641.61 10/01/2024 CAJA 161 001 CARITAS HUANUCO 865.50 32,776.11 10/01/2024 CAJA 162 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,826.11 10/01/2024 CAJA 163 001 00001096 01 0002 2023/000089 144.41 32,970.52 10/01/2024 CAJA 164 001 00000275 01 0003 2023/000017 271.70 33,242.22 10/01/2024 CAJA 165 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 33,281.72 10/01/2024 CAJA 166 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.20 33,609.92 10/01/2024 CAJA 167 001 OTROS 84.00 33,693.92 10/01/2024 CAJA 168 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 33,873.32 10/01/2024 CAJA 169 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 34,073.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/01/2024 CAJA 170 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 34,223.32 10/01/2024 CAJA 171 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,243.32 10/01/2024 CAJA 172 001 001-001-000-0000150-8 50.00 34,293.32 10/01/2024 CAJA 173 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,597.22 10/01/2024 CAJA 174 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 34,617.22 10/01/2024 CAJA 175 001 00000127 01 0002 2023/000081 132.00 34,749.22 10/01/2024 CAJA 176 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 35,099.92 10/01/2024 CAJA 177 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 35,175.22 10/01/2024 CAJA 178 001 001-001-000-0000086-8 20.00 35,195.22 10/01/2024 CAJA 179 001 SEDA HUANUCO S.A 341.80 35,537.02 10/01/2024 CAJA 180 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 35,539.02 10/01/2024 CAJA 181 001 LA POSITIVA SEGUROS 315.00 35,854.02 10/01/2024 CAJA 182 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 35,923.32 10/01/2024 CAJA 183 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 35,951.32 10/01/2024 CAJA 184 001 00000559 01 0002 2023/000053 40.00 35,991.32 11/01/2024 CAJA 189 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 36,138.62 11/01/2024 CAJA 190 001 00001095 01 0002 2023/000111 EXTOR. 147.30 35,991.32 11/01/2024 CAJA 191 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 36,138.82 11/01/2024 CAJA 192 001 00000183 536.62 35,602.20 11/01/2024 CAJA 193 001 00001109 01 0001 2023/000077 52.80 35,655.00 11/01/2024 CAJA 194 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 35,694.50 11/01/2024 CAJA 195 001 00000023 02 0002 2023/000003 98.00 35,792.50 11/01/2024 CAJA 196 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 35,920.70 11/01/2024 CAJA 197 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 36,048.90 11/01/2024 CAJA 198 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,098.90 11/01/2024 CAJA 199 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,402.80 11/01/2024 CAJA 200 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,422.80 11/01/2024 CAJA 201 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,773.50 11/01/2024 CAJA 202 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,848.80 11/01/2024 CAJA 203 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,853.80 11/01/2024 CAJA 204 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 36,923.10 11/01/2024 CAJA 205 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,951.10 11/01/2024 CAJA 206 001 SEDA HUANUCO S.A 217.90 37,169.00 11/01/2024 CAJA 207 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 37,171.00 11/01/2024 CAJA 208 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,671.00 11/01/2024 CAJA 209 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 34,871.00 12/01/2024 CAJA 213 001 00000043 01 0003 2023/000015 521.90 35,392.90 12/01/2024 CAJA 215 001 00001071 50.00 35,442.90 12/01/2024 CAJA 216 001 00001071 01 0002 2024/000001 3,000.00 32,442.90 12/01/2024 CAJA 217 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 32,445.90 12/01/2024 CAJA 218 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,495.90 12/01/2024 CAJA 219 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,535.40 12/01/2024 CAJA 220 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,663.60 12/01/2024 CAJA 222 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 29,663.60 12/01/2024 CAJA 223 001 001-002-000-0000047-1 20.00 29,683.60 12/01/2024 CAJA 224 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 29,732.60 12/01/2024 CAJA 225 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,737.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/01/2024 CAJA 226 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 29,757.60 12/01/2024 CAJA 227 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 30,108.30 12/01/2024 CAJA 228 001 00000778 01 0002 2023/000109 271.90 30,380.20 12/01/2024 CAJA 229 001 001-001-000-0000150-8 50.00 30,430.20 12/01/2024 CAJA 230 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 30,734.10 12/01/2024 CAJA 231 001 001-001-000-0000086-8 20.00 30,754.10 12/01/2024 CAJA 232 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 30,829.40 12/01/2024 CAJA 233 001 00000978 01 0002 2023/000076 192.08 31,021.48 12/01/2024 CAJA 234 001 SEDA HUANUCO S.A 431.20 31,452.68 12/01/2024 CAJA 235 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 31,455.68 13/01/2024 CAJA 239 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.70 31,610.38 13/01/2024 CAJA 240 001 00001064 01 0002 2023/000112 154.50 31,764.88 13/01/2024 CAJA 241 001 00000967 01 0002 2023/000108 78.60 31,843.48 13/01/2024 CAJA 242 001 00000627 01 0001 2020/000069 18.00 31,861.48 13/01/2024 CAJA 243 001 00000931 01 0001 2023/000079 29.50 31,890.98 13/01/2024 CAJA 244 001 00000931 01 0001 2023/000079 10.00 31,900.98 13/01/2024 CAJA 245 001 00000652 01 0002 2023/000110 188.66 32,089.64 13/01/2024 CAJA 246 001 SEDA HUANUCO S.A 8.30 32,097.94 13/01/2024 CAJA 247 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,098.94 15/01/2024 CAJA 251 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 32,198.94 15/01/2024 CAJA 252 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.80 32,403.74 15/01/2024 CAJA 253 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,443.24 15/01/2024 CAJA 255 001 00001096 01 0002 2024/000002 2,000.00 30,443.24 15/01/2024 CAJA 256 001 00001096 50.00 30,493.24 15/01/2024 CAJA 257 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 30,503.24 15/01/2024 CAJA 258 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 30,759.64 15/01/2024 CAJA 259 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 30,808.64 15/01/2024 CAJA 260 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 30,906.64 15/01/2024 CAJA 261 001 00001041 01 0001 2023/000064 200.00 31,106.64 15/01/2024 CAJA 262 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,134.64 15/01/2024 CAJA 263 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 31,314.04 15/01/2024 CAJA 264 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 31,334.04 15/01/2024 CAJA 265 001 001-001-000-0000150-8 50.00 31,384.04 15/01/2024 CAJA 266 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,687.94 15/01/2024 CAJA 267 001 00000127 01 0002 2023/000081 70.00 31,757.94 15/01/2024 CAJA 268 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,108.64 15/01/2024 CAJA 269 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,183.94 15/01/2024 CAJA 270 001 00001114 01 0002 2023/000116 170.00 32,353.94 15/01/2024 CAJA 271 001 00000008 01 0002 2023/000113 186.11 32,540.05 15/01/2024 CAJA 272 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.40 32,609.45 15/01/2024 CAJA 273 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 32,636.45 15/01/2024 CAJA 274 001 00001114 01 0002 2023/000116 20.50 32,656.95 15/01/2024 CAJA 275 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,785.15 15/01/2024 CAJA 276 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 32,913.35 15/01/2024 CAJA 277 001 SEDA HUANUCO S.A 122.90 33,036.25 15/01/2024 CAJA 278 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 33,038.25 15/01/2024 CAJA 279 001 SUNAT 147.00 32,891.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/01/2024 CAJA 280 001 SUNAT 72.00 32,819.25 15/01/2024 CAJA 281 001 SUNAT 10.00 32,809.25 15/01/2024 CAJA 282 001 SUNAT 209.00 32,600.25 16/01/2024 CAJA 286 001 00001081 01 0001 2023/000072 50.00 32,650.25 16/01/2024 CAJA 287 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 32,689.75 16/01/2024 CAJA 288 001 00001115 01 0002 2023/000079 1,015.87 33,705.62 16/01/2024 CAJA 290 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 31,743.62 16/01/2024 CAJA 291 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 31,748.62 16/01/2024 CAJA 292 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,052.52 16/01/2024 CAJA 293 001 001-001-000-0000150-8 50.00 32,102.52 16/01/2024 CAJA 294 001 001-001-000-0000086-8 20.00 32,122.52 16/01/2024 CAJA 295 001 00000127 01 0002 2023/000081 60.20 32,182.72 16/01/2024 CAJA 296 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,533.42 16/01/2024 CAJA 297 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,608.72 16/01/2024 CAJA 298 001 00000335 01 0003 2023/000016 597.70 33,206.42 16/01/2024 CAJA 299 001 00000437 02 0001 2023/000002 417.70 33,624.12 16/01/2024 CAJA 300 001 00000673 01 0001 2023/000082 68.60 33,692.72 16/01/2024 CAJA 301 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 33,719.72 16/01/2024 CAJA 302 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 33,796.82 16/01/2024 CAJA 303 001 IDESI HUANUCO 252.00 33,544.82 17/01/2024 CAJA 308 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 33,547.82 17/01/2024 CAJA 309 001 00000652 01 0002 2024/000003 700.00 32,847.82 17/01/2024 CAJA 310 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 32,997.82 17/01/2024 CAJA 311 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 33,301.72 17/01/2024 CAJA 312 001 001-001-000-0000150-8 50.00 33,351.72 17/01/2024 CAJA 313 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 33,371.72 17/01/2024 CAJA 314 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 33,447.02 17/01/2024 CAJA 315 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 33,797.72 17/01/2024 CAJA 316 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 33,846.72 17/01/2024 CAJA 317 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,851.72 17/01/2024 CAJA 318 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 33,920.92 17/01/2024 CAJA 319 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 33,948.92 18/01/2024 CAJA 322 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 34,096.22 18/01/2024 CAJA 323 001 00001109 01 0001 2023/000077 68.90 34,165.12 18/01/2024 CAJA 324 001 00001109 01 0001 2023/000077 30.98 34,196.10 18/01/2024 CAJA 325 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 34,452.50 18/01/2024 CAJA 326 001 00000001 06 0002 2022/000001 2,917.00 37,369.50 18/01/2024 CAJA 327 001 00001081 01 0001 2023/000072 100.00 37,469.50 18/01/2024 CAJA 328 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 37,569.50 18/01/2024 CAJA 329 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,589.50 18/01/2024 CAJA 330 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 37,940.20 18/01/2024 CAJA 331 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.60 38,212.80 18/01/2024 CAJA 332 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 38,288.10 18/01/2024 CAJA 333 001 001-001-000-0000150-8 50.00 38,338.10 18/01/2024 CAJA 334 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 38,642.00 18/01/2024 CAJA 335 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 38,711.30 18/01/2024 CAJA 336 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,739.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2024 CAJA 337 001 001-001-000-0000086-8 20.00 38,759.30 19/01/2024 CAJA 341 001 00000931 01 0001 2023/000079 79.00 38,838.30 19/01/2024 CAJA 342 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 39,095.30 19/01/2024 CAJA 343 001 00001077 01 0001 2023/000074 98.00 39,193.30 19/01/2024 CAJA 344 001 00000917 01 0002 2023/000035 50.00 39,243.30 19/01/2024 CAJA 345 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,318.60 19/01/2024 CAJA 346 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 39,669.30 19/01/2024 CAJA 347 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.40 39,949.70 19/01/2024 CAJA 348 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,253.60 19/01/2024 CAJA 349 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,273.60 19/01/2024 CAJA 350 001 00001012 03 0002 2023/000001 210.60 40,484.20 19/01/2024 CAJA 351 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.20 40,553.40 19/01/2024 CAJA 353 001 COOPAC FORTALECER 3,764.73 36,788.67 19/01/2024 CAJA 354 001 COOPAC FORTALECER 608.38 36,180.29 19/01/2024 CAJA 355 001 COOPAC FORTALECER 75.00 36,105.29 19/01/2024 CAJA 356 001 COOPAC FORTALECER 3,764.73 39,870.02 19/01/2024 CAJA 357 001 COOPAC FORTALECER 3,734.95 36,135.07 19/01/2024 CAJA 358 001 LA POSITIVA SEGUROS 177.00 36,312.07 19/01/2024 CAJA 359 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,362.07 20/01/2024 CAJA 363 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 36,566.07 20/01/2024 CAJA 365 001 00001109 01 0001 2024/000001 500.00 36,066.07 20/01/2024 CAJA 366 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 3.00 36,069.07 20/01/2024 CAJA 367 001 001-001-000-0000141-7 17.00 36,086.07 20/01/2024 CAJA 368 001 00001081 01 0001 2023/000072 1,132.16 37,218.23 20/01/2024 CAJA 369 001 00001081 952.00 36,266.23 20/01/2024 CAJA 371 001 00000978 01 0002 2024/000004 1,500.00 34,766.23 20/01/2024 CAJA 372 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 3.00 34,769.23 20/01/2024 CAJA 373 001 00000978 50.00 34,819.23 20/01/2024 CAJA 374 001 00001077 01 0001 2023/000074 49.00 34,868.23 20/01/2024 CAJA 375 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,873.23 20/01/2024 CAJA 376 001 SEDA HUANUCO S.A 43.60 34,916.83 20/01/2024 CAJA 377 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,918.83 20/01/2024 CAJA 378 001 00000506 165.48 34,753.35 22/01/2024 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 34,792.85 22/01/2024 CAJA 383 001 00001077 01 0001 2023/000074 198.95 34,991.80 22/01/2024 CAJA 384 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 35,047.90 22/01/2024 CAJA 385 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 35,432.50 22/01/2024 CAJA 386 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,437.50 22/01/2024 CAJA 387 001 00000992 01 0002 2023/000107 100.00 35,537.50 22/01/2024 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 35,612.80 22/01/2024 CAJA 389 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 35,632.80 22/01/2024 CAJA 390 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,936.70 22/01/2024 CAJA 391 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.00 36,066.70 22/01/2024 CAJA 392 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,417.40 22/01/2024 CAJA 393 001 00000673 01 0001 2023/000082 60.00 36,477.40 22/01/2024 CAJA 394 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 36,533.40 22/01/2024 CAJA 395 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,583.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01/2024 CAJA 396 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,603.40 22/01/2024 CAJA 399 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,103.40 23/01/2024 CAJA 402 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 35,142.90 23/01/2024 CAJA 403 001 00000275 01 0003 2023/000017 270.41 35,413.31 23/01/2024 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 35,541.51 23/01/2024 CAJA 405 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 35,551.51 23/01/2024 CAJA 406 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,556.51 23/01/2024 CAJA 407 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 35,735.91 23/01/2024 CAJA 408 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 35,755.91 23/01/2024 CAJA 409 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 35,765.91 23/01/2024 CAJA 410 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,069.81 23/01/2024 CAJA 411 001 001-001-000-0000150-8 50.00 36,119.81 23/01/2024 CAJA 412 001 001-001-000-0000086-8 20.00 36,139.81 23/01/2024 CAJA 413 001 00001114 01 0002 2023/000116 190.80 36,330.61 23/01/2024 CAJA 414 001 00000980 01 0002 2023/000099 300.00 36,630.61 23/01/2024 CAJA 415 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,981.31 23/01/2024 CAJA 416 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 37,020.81 23/01/2024 CAJA 417 001 SEDA HUANUCO S.A 303.90 37,324.71 23/01/2024 CAJA 418 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 37,326.71 23/01/2024 CAJA 419 001 00000673 01 0001 2023/000082 78.60 37,405.31 23/01/2024 CAJA 420 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 37,552.51 23/01/2024 CAJA 421 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 37,580.51 24/01/2024 CAJA 425 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 37,728.01 24/01/2024 CAJA 426 001 00000023 02 0002 2023/000003 98.00 37,826.01 24/01/2024 CAJA 427 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 39,425.01 24/01/2024 CAJA 428 001 00000037 06 0001 2021/000007 3,031.60 42,456.61 24/01/2024 CAJA 429 001 00001106 02 0001 2023/000010 250.00 42,706.61 24/01/2024 CAJA 431 001 00001077 01 0001 2024/000002 2,000.00 40,706.61 24/01/2024 CAJA 432 001 00001077 50.00 40,756.61 24/01/2024 CAJA 433 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 40,759.61 24/01/2024 CAJA 434 001 00000033 1,500.00 39,259.61 24/01/2024 CAJA 436 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 39,409.61 24/01/2024 CAJA 437 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,414.61 24/01/2024 CAJA 438 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,489.91 24/01/2024 CAJA 439 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 39,840.61 24/01/2024 CAJA 440 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 39,850.61 24/01/2024 CAJA 441 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,925.91 24/01/2024 CAJA 442 001 001-001-000-0000150-8 50.00 39,975.91 24/01/2024 CAJA 443 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,279.81 24/01/2024 CAJA 444 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,299.81 24/01/2024 CAJA 445 001 00000673 01 0001 2023/000082 68.30 40,368.11 24/01/2024 CAJA 446 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 40,396.11 24/01/2024 CAJA 447 001 SEDA HUANUCO S.A 43.70 40,439.81 24/01/2024 CAJA 448 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,440.81 25/01/2024 CAJA 451 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 40,480.31 25/01/2024 CAJA 452 001 00001111 03 0001 2023/000008 243.50 40,723.81 25/01/2024 CAJA 453 001 00000008 01 0002 2023/000113 400.00 41,123.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2024 CAJA 454 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 41,636.61 25/01/2024 CAJA 455 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,656.61 25/01/2024 CAJA 456 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 41,666.61 25/01/2024 CAJA 457 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,671.61 25/01/2024 CAJA 458 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.60 41,944.21 25/01/2024 CAJA 459 001 00000992 01 0002 2023/000107 200.00 42,144.21 25/01/2024 CAJA 460 001 00001106 02 0001 2023/000010 75.00 42,219.21 25/01/2024 CAJA 461 001 00000490 01 0002 2023/000115 50.00 42,269.21 25/01/2024 CAJA 462 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 42,619.91 25/01/2024 CAJA 463 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 42,695.21 25/01/2024 CAJA 464 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 42,999.11 25/01/2024 CAJA 465 001 001-001-000-0000086-8 20.00 43,019.11 25/01/2024 CAJA 466 001 001-001-000-0000150-8 50.00 43,069.11 25/01/2024 CAJA 467 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 43,138.41 25/01/2024 CAJA 468 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 43,166.41 25/01/2024 CAJA 469 001 00000490 01 0002 2023/000115 27.10 43,193.51 25/01/2024 CAJA 471 001 001-001-000-0000151-3 4,600.00 38,593.51 26/01/2024 CAJA 475 001 00000001 06 0002 2022/000001 950.00 39,543.51 26/01/2024 CAJA 476 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.90 39,732.41 26/01/2024 CAJA 478 001 IDESI HUANUCO 200.00 39,532.41 26/01/2024 CAJA 479 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 39,632.41 26/01/2024 CAJA 480 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.40 39,912.81 26/01/2024 CAJA 481 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,988.11 26/01/2024 CAJA 482 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 40,338.81 26/01/2024 CAJA 483 001 001-001-000-0000150-8 50.00 40,388.81 26/01/2024 CAJA 484 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 40,692.71 26/01/2024 CAJA 485 001 00001059 01 0002 2023/000106 20.00 40,712.71 26/01/2024 CAJA 486 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 40,782.01 26/01/2024 CAJA 487 001 001-001-000-0000086-8 20.00 40,802.01 26/01/2024 CAJA 488 001 001-002-000-0000047-1 20.00 40,822.01 27/01/2024 CAJA 491 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 40,878.11 27/01/2024 CAJA 492 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 41,082.11 27/01/2024 CAJA 493 001 001-004-000-0000073-6 19,500.00 60,582.11 27/01/2024 CAJA 494 001 001-004-000-0000055-4 17,370.71 43,211.40 27/01/2024 CAJA 495 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 43,250.90 27/01/2024 CAJA 496 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 43,278.90 27/01/2024 CAJA 497 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 43,288.90 27/01/2024 CAJA 498 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 43,298.90 27/01/2024 CAJA 499 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 43,338.40 27/01/2024 CAJA 500 001 00001066 01 0002 2024/000005 1,000.00 42,338.40 27/01/2024 CAJA 501 001 00000043 01 0003 2023/000015 521.90 42,860.30 27/01/2024 CAJA 502 001 SEDA HUANUCO S.A 52.40 42,912.70 27/01/2024 CAJA 503 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 42,913.70 29/01/2024 CAJA 507 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 42,953.20 29/01/2024 CAJA 508 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 43,009.30 29/01/2024 CAJA 509 001 001-001-000-0000141-7 124.25 42,885.05 29/01/2024 CAJA 510 001 00000008 01 0002 2023/000113 200.00 43,085.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/01/2024 CAJA 511 001 00000962 01 0003 2023/000007 332.50 43,417.55 29/01/2024 CAJA 513 001 00001002 01 0002 2024/000006 2,000.00 41,417.55 29/01/2024 CAJA 514 001 00001002 100.00 41,517.55 29/01/2024 CAJA 515 001 00001080 500.00 41,017.55 29/01/2024 CAJA 516 001 00000584 01 0003 2023/000014 155.10 41,172.65 29/01/2024 CAJA 517 001 00001077 01 0001 2024/000002 98.00 41,270.65 29/01/2024 CAJA 518 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 41,370.65 29/01/2024 CAJA 519 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,375.65 29/01/2024 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 41,450.95 29/01/2024 CAJA 521 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 41,950.95 29/01/2024 CAJA 522 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 42,254.85 29/01/2024 CAJA 523 001 001-001-000-0000150-8 50.00 42,304.85 29/01/2024 CAJA 524 001 001-001-000-0000086-8 20.00 42,324.85 29/01/2024 CAJA 525 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.20 42,455.05 29/01/2024 CAJA 526 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 42,805.75 29/01/2024 CAJA 527 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 42,875.05 29/01/2024 CAJA 528 001 00000454 01 0001 2023/000080 54.00 42,929.05 29/01/2024 CAJA 529 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 42,968.55 30/01/2024 CAJA 533 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 43,150.55 30/01/2024 CAJA 534 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 43,623.55 30/01/2024 CAJA 535 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 43,633.55 30/01/2024 CAJA 536 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 55,633.55 30/01/2024 CAJA 538 001 00000541 100.00 55,733.55 30/01/2024 CAJA 539 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 3.00 55,736.55 30/01/2024 CAJA 540 001 00000541 01 0001 2024/000003 17,000.00 38,736.55 30/01/2024 CAJA 541 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.50 38,884.05 30/01/2024 CAJA 542 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 39,063.45 30/01/2024 CAJA 543 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 39,163.45 30/01/2024 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 39,467.35 30/01/2024 CAJA 546 001 001-001-000-0000150-8 50.00 39,517.35 30/01/2024 CAJA 547 001 001-001-000-0000086-8 20.00 39,537.35 30/01/2024 CAJA 548 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 39,612.65 30/01/2024 CAJA 549 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 39,681.95 30/01/2024 CAJA 550 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 40,032.65 30/01/2024 CAJA 551 001 00000931 01 0001 2023/000079 39.50 40,072.15 30/01/2024 CAJA 552 001 00000923 01 0001 2020/000044 20.00 40,092.15 30/01/2024 CAJA 553 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 39,619.15 30/01/2024 CAJA 554 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 182.00 39,437.15 30/01/2024 CAJA 556 001 DONET MEREL MARCIAL 844.80 38,592.35 30/01/2024 CAJA 557 001 ELECTROCENTRO S.A. 334.50 38,257.85 30/01/2024 CAJA 558 001 SEDA HUANUCO S.A 82.00 38,339.85 30/01/2024 CAJA 559 001 SEDA HUANUCO S.A 2,299.80 36,040.05 30/01/2024 CAJA 560 001 00000335 01 0003 2023/000016 595.70 36,635.75 30/01/2024 CAJA 561 001 00000335 100.00 36,735.75 31/01/2024 CAJA 564 001 00001074 01 0001 2023/000076 512.80 37,248.55 31/01/2024 CAJA 565 001 00000931 01 0001 2023/000079 244.67 37,493.22 31/01/2024 CAJA 566 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 37,496.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2024 CAJA 568 001 00000931 01 0001 2024/000004 1,500.00 35,996.22 31/01/2024 CAJA 569 001 00000643 01 0001 2024/000005 300.00 35,696.22 31/01/2024 CAJA 570 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 35,796.22 31/01/2024 CAJA 571 001 00000978 01 0002 2024/000004 145.00 35,941.22 31/01/2024 CAJA 572 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 36,091.22 31/01/2024 CAJA 573 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,111.22 31/01/2024 CAJA 574 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,116.22 31/01/2024 CAJA 575 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 36,216.22 31/01/2024 CAJA 576 001 00001059 01 0002 2023/000106 29.00 36,245.22 31/01/2024 CAJA 577 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 36,255.22 31/01/2024 CAJA 578 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,330.52 31/01/2024 CAJA 579 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,681.22 31/01/2024 CAJA 580 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,985.12 31/01/2024 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 37,054.42 31/01/2024 CAJA 582 001 00001114 01 0002 2023/000116 192.00 37,246.42 31/01/2024 CAJA 583 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 37,295.42 31/01/2024 CAJA 585 001 CARITAS HUANUCO 855.20 36,440.22 31/01/2024 CAJA 586 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.30 36,517.52 31/01/2024 CAJA 587 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 37,178.52 31/01/2024 CAJA 589 001 00000981 01 0003 2023/000008 300.00 37,478.52 31/01/2024 CAJA 590 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 37,506.52 31/01/2024 CAJA 591 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 37,604.52 31/01/2024 CAJA 592 001 00001111 03 0001 2023/000008 627.19 38,231.71 31/01/2024 CAJA 593 001 00001111 50.00 38,281.71 31/01/2024 CAJA 594 001 RIOS CUDEŅA GIAN MARCO 3.00 38,284.71 31/01/2024 CAJA 595 001 00001111 03 0001 2024/000001 2,000.00 36,284.71 31/01/2024 CAJA 596 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 36,412.91 31/01/2024 CAJA 598 001 00000994 03 0001 2021/000001 400.15 36,813.06 31/01/2024 CAJA 599 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 36,862.06 31/01/2024 CAJA 600 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,872.06 31/01/2024 CAJA 601 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 36,941.36 31/01/2024 CAJA 602 001 00000008 01 0002 2023/000113 208.00 37,149.36 31/01/2024 CAJA 603 001 001-004-000-0000062-4 650.41 36,498.95 31/01/2024 CAJA 604 001 00001064 01 0002 2023/000112 467.60 36,966.55 31/01/2024 CAJA 605 001 00000967 01 0002 2023/000108 222.80 37,189.35 31/01/2024 CAJA 607 001 00000037 06 0001 2021/000007 39,535.13 76,724.48 31/01/2024 CAJA 609 001 00000037 06 0001 2024/000001 52,038.00 24,686.48 31/01/2024 CAJA 610 001 COOPAC SEMBRAR 12,000.00 36,686.48 31/01/2024 CAJA 611 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 36,186.48 31/01/2024 CAJA 612 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 35,210.55 31/01/2024 CAJA 613 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 751.60 34,458.95 31/01/2024 CAJA 614 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 33,858.95 31/01/2024 CAJA 615 001 00001084 01 0002 2023/000102 50.00 33,908.95 31/01/2024 CAJA 616 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 182.60 34,091.55 31/01/2024 CAJA 617 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 25.00 34,116.55 31/01/2024 CAJA 618 001 IDESI HUANUCO 1,558.00 32,558.55 1/02/2024 CAJA 621 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 32,861.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/02/2024 CAJA 622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 32,558.55 1/02/2024 CAJA 624 001 CARITAS HUANUCO 855.20 31,703.35 1/02/2024 CAJA 625 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 31,803.35 1/02/2024 CAJA 626 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 32,183.95 1/02/2024 CAJA 627 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 32,487.85 1/02/2024 CAJA 628 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,838.55 1/02/2024 CAJA 629 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,913.85 1/02/2024 CAJA 630 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,941.85 2/02/2024 CAJA 633 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,981.85 2/02/2024 CAJA 634 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 33,110.05 2/02/2024 CAJA 635 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 33,166.15 2/02/2024 CAJA 637 001 CARITAS HUANUCO 855.20 32,310.95 2/02/2024 CAJA 638 001 SEDA HUANUCO S.A 62.00 32,372.95 2/02/2024 CAJA 639 001 COOPAC SEMBRAR 2.00 32,374.95 2/02/2024 CAJA 640 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.50 32,522.45 2/02/2024 CAJA 641 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,542.45 2/02/2024 CAJA 642 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,617.75 2/02/2024 CAJA 643 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 32,632.75 2/02/2024 CAJA 644 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 32,983.45 2/02/2024 CAJA 645 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.90 33,256.35 2/02/2024 CAJA 646 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 33,266.35 2/02/2024 CAJA 647 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 33,335.65 2/02/2024 CAJA 648 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,716.25 2/02/2024 CAJA 649 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 34,020.15 3/02/2024 CAJA 652 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 34,060.15 3/02/2024 CAJA 653 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 34,188.35 3/02/2024 CAJA 654 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 34,661.35 3/02/2024 CAJA 655 001 00000652 01 0002 2024/000003 189.40 34,850.75 3/02/2024 CAJA 656 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 34,878.75 3/02/2024 CAJA 657 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,883.75 3/02/2024 CAJA 659 001 CARITAS HUANUCO 855.20 34,028.55 3/02/2024 CAJA 660 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.10 34,168.65 3/02/2024 CAJA 662 001 IDESI HUANUCO 1,145.00 33,023.65 5/02/2024 CAJA 665 001 00000862 02 0001 2023/000011 140.00 33,163.65 5/02/2024 CAJA 666 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 33,367.65 5/02/2024 CAJA 667 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 33,624.05 5/02/2024 CAJA 668 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 33,664.05 5/02/2024 CAJA 669 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 33,811.25 5/02/2024 CAJA 670 001 00000908 01 0003 2022/000003 250.00 34,061.25 5/02/2024 CAJA 671 001 SEDA HUANUCO S.A 248.70 34,309.95 5/02/2024 CAJA 672 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 34,311.95 5/02/2024 CAJA 673 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 34,491.35 5/02/2024 CAJA 674 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 34,641.35 5/02/2024 CAJA 675 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 34,922.05 5/02/2024 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2023/000064 100.00 35,022.05 5/02/2024 CAJA 677 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,402.65 5/02/2024 CAJA 678 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,706.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/02/2024 CAJA 679 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 35,721.55 5/02/2024 CAJA 680 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 36,072.25 5/02/2024 CAJA 681 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,147.55 5/02/2024 CAJA 682 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,175.55 5/02/2024 CAJA 684 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 34,305.55 5/02/2024 CAJA 685 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 32,805.55 5/02/2024 CAJA 686 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 33,052.55 5/02/2024 CAJA 687 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 32,252.55 5/02/2024 CAJA 688 001 LA POSITIVA SEGUROS 759.00 31,493.55 6/02/2024 CAJA 691 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,533.55 6/02/2024 CAJA 692 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 31,661.75 6/02/2024 CAJA 694 001 CARITAS HUANUCO 855.20 30,806.55 6/02/2024 CAJA 695 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,951.35 6/02/2024 CAJA 696 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 30,007.45 6/02/2024 CAJA 697 001 001-002-000-0000094-7 92.12 29,915.33 6/02/2024 CAJA 698 001 001-002-000-0000092-6 61.55 29,853.78 6/02/2024 CAJA 699 001 001-002-000-0000086-1 123.21 29,730.57 6/02/2024 CAJA 700 001 00000588 01 0002 2023/000114 130.00 29,860.57 6/02/2024 CAJA 701 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 30,360.57 6/02/2024 CAJA 702 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,365.57 6/02/2024 CAJA 703 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 30,440.87 6/02/2024 CAJA 704 001 00000892 01 0001 2023/000083 350.70 30,791.57 6/02/2024 CAJA 705 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 31,095.47 6/02/2024 CAJA 706 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,476.07 6/02/2024 CAJA 707 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 31,486.07 6/02/2024 CAJA 708 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 31,555.37 6/02/2024 CAJA 709 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.00 31,582.37 6/02/2024 CAJA 710 001 00000978 01 0002 2024/000004 145.00 31,727.37 7/02/2024 CAJA 714 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,767.37 7/02/2024 CAJA 715 001 00000733 03 0001 2023/000005 359.20 32,126.57 7/02/2024 CAJA 716 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,136.57 7/02/2024 CAJA 717 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 32,283.77 7/02/2024 CAJA 718 001 00000127 01 0002 2023/000081 131.80 32,415.57 7/02/2024 CAJA 719 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 32,490.87 7/02/2024 CAJA 720 001 00000892 01 0001 2023/000083 1,051.03 33,541.90 7/02/2024 CAJA 721 001 00000437 02 0001 2023/000002 417.00 33,958.90 7/02/2024 CAJA 722 001 00000437 02 0001 2023/000002 EXTOR. 417.00 33,541.90 8/02/2024 CAJA 726 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 33,581.90 8/02/2024 CAJA 728 001 CARITAS HUANUCO 855.20 32,726.70 8/02/2024 CAJA 730 001 CARITAS HUANUCO 855.20 31,871.50 8/02/2024 CAJA 731 001 00001041 01 0001 2023/000064 2,937.84 34,809.34 8/02/2024 CAJA 732 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.30 35,065.64 8/02/2024 CAJA 733 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 35,369.54 8/02/2024 CAJA 734 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,389.54 8/02/2024 CAJA 735 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,770.14 8/02/2024 CAJA 736 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 36,074.04 8/02/2024 CAJA 737 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 36,149.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/02/2024 CAJA 738 001 00000437 02 0001 2023/000002 220.00 36,369.34 8/02/2024 CAJA 739 001 00000437 02 0001 2023/000002 80.00 36,449.34 8/02/2024 CAJA 740 001 00000967 01 0002 2023/000108 80.00 36,529.34 8/02/2024 CAJA 741 001 00001064 01 0002 2023/000112 153.00 36,682.34 8/02/2024 CAJA 742 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,710.34 8/02/2024 CAJA 743 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.50 36,898.84 8/02/2024 CAJA 744 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 37,009.84 8/02/2024 CAJA 745 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 37,049.84 8/02/2024 CAJA 746 001 PRIMA AFP 120.00 36,929.84 8/02/2024 CAJA 747 001 PRIMA AFP 20.40 36,909.44 8/02/2024 CAJA 748 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 220.00 36,689.44 9/02/2024 CAJA 752 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 36,822.44 9/02/2024 CAJA 753 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 36,969.74 9/02/2024 CAJA 754 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,979.74 9/02/2024 CAJA 755 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 37,308.04 9/02/2024 CAJA 756 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 37,692.64 9/02/2024 CAJA 758 001 00000892 01 0001 2024/000006 10,000.00 27,692.64 9/02/2024 CAJA 759 001 00000892 100.00 27,792.64 9/02/2024 CAJA 760 001 00000643 01 0001 2024/000005 60.00 27,852.64 9/02/2024 CAJA 761 001 00000437 02 0001 2023/000002 478.00 28,330.64 9/02/2024 CAJA 762 001 00001077 01 0001 2024/000002 147.00 28,477.64 9/02/2024 CAJA 763 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 28,554.74 9/02/2024 CAJA 764 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 28,630.04 9/02/2024 CAJA 765 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 29,010.64 9/02/2024 CAJA 766 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 29,314.54 9/02/2024 CAJA 767 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 29,414.54 9/02/2024 CAJA 768 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 29,424.54 9/02/2024 CAJA 769 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,452.54 9/02/2024 CAJA 770 001 00000778 01 0002 2023/000109 272.90 29,725.44 9/02/2024 CAJA 771 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 29,794.74 9/02/2024 CAJA 773 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 220.00 30,014.74 9/02/2024 CAJA 774 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,159.54 9/02/2024 CAJA 775 001 SEDA HUANUCO S.A 20.40 29,179.94 9/02/2024 CAJA 776 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 29,180.94 10/02/2024 CAJA 779 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 29,384.94 10/02/2024 CAJA 780 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 29,424.94 10/02/2024 CAJA 781 001 00000967 01 0002 2023/000108 409.13 29,834.07 10/02/2024 CAJA 782 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,839.07 10/02/2024 CAJA 783 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 29,939.07 10/02/2024 CAJA 785 001 CARITAS HUANUCO 855.20 29,083.87 10/02/2024 CAJA 786 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 29,093.87 10/02/2024 CAJA 787 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,121.87 10/02/2024 CAJA 788 001 00001066 01 0002 2024/000005 150.00 29,271.87 10/02/2024 CAJA 789 001 00000001 06 0002 2022/000001 500.00 29,771.87 12/02/2024 CAJA 793 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 29,811.87 12/02/2024 CAJA 794 001 00001074 01 0001 2023/000076 384.60 30,196.47 12/02/2024 CAJA 795 001 001-001-000-0000086-8 100.00 30,096.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/02/2024 CAJA 796 001 001-001-000-0000150-8 100.00 30,196.47 12/02/2024 CAJA 798 001 001-001-000-0000150-8 2,007.19 28,189.28 12/02/2024 CAJA 800 001 COOPAC FORTALECER 960.71 27,228.57 12/02/2024 CAJA 801 001 COOPAC FORTALECER 100.00 27,128.57 12/02/2024 CAJA 802 001 00000127 01 0002 2023/000081 130.32 27,258.89 12/02/2024 CAJA 803 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.70 27,413.59 12/02/2024 CAJA 804 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,418.59 12/02/2024 CAJA 805 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 27,699.29 12/02/2024 CAJA 806 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 27,774.59 12/02/2024 CAJA 807 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.90 28,078.49 12/02/2024 CAJA 808 001 00000980 01 0002 2023/000099 100.00 28,178.49 12/02/2024 CAJA 809 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.50 28,528.99 12/02/2024 CAJA 811 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 25,532.99 12/02/2024 CAJA 812 001 00000541 01 0001 2024/000003 376.60 25,909.59 12/02/2024 CAJA 813 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,924.59 12/02/2024 CAJA 814 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,993.89 12/02/2024 CAJA 815 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,033.89 12/02/2024 CAJA 816 001 00000043 01 0003 2023/000015 525.00 26,558.89 12/02/2024 CAJA 817 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 26,706.09 12/02/2024 CAJA 818 001 SEDA HUANUCO S.A 850.10 27,556.19 12/02/2024 CAJA 819 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 27,560.19 12/02/2024 CAJA 821 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,704.99 13/02/2024 CAJA 825 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 26,833.19 13/02/2024 CAJA 826 001 00000981 01 0003 2023/000008 219.23 27,052.42 13/02/2024 CAJA 828 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,197.22 13/02/2024 CAJA 829 001 00000008 01 0002 2023/000113 300.00 26,497.22 13/02/2024 CAJA 830 001 001-001-000-0000152-9 4,000.00 30,497.22 13/02/2024 CAJA 831 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 30,574.32 13/02/2024 CAJA 832 001 00000967 01 0001 2024/000007 600.00 29,974.32 13/02/2024 CAJA 833 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 29,977.32 13/02/2024 CAJA 835 001 00000962 100.00 30,077.32 13/02/2024 CAJA 836 001 DAVILA MEZA ROGER 3.00 30,080.32 13/02/2024 CAJA 837 001 00000962 01 0003 2024/000001 6,000.00 24,080.32 13/02/2024 CAJA 838 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 24,180.32 13/02/2024 CAJA 839 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 24,359.72 13/02/2024 CAJA 840 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.30 24,507.02 13/02/2024 CAJA 841 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,512.02 13/02/2024 CAJA 842 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,862.22 13/02/2024 CAJA 843 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 24,877.22 13/02/2024 CAJA 844 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,257.82 13/02/2024 CAJA 845 001 00000871 01 0001 2023/000081 303.16 25,560.98 13/02/2024 CAJA 846 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,636.28 13/02/2024 CAJA 847 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 25,656.28 13/02/2024 CAJA 848 001 SEDA HUANUCO S.A 140.10 25,796.38 13/02/2024 CAJA 849 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 25,797.38 13/02/2024 CAJA 850 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 25,825.38 13/02/2024 CAJA 852 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,865.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2024 CAJA 853 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 25,745.38 14/02/2024 CAJA 857 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,890.18 14/02/2024 CAJA 858 001 00001064 01 0002 2023/000112 153.20 25,043.38 14/02/2024 CAJA 859 001 00001064 01 0002 2023/000112 65.00 25,108.38 14/02/2024 CAJA 860 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 25,258.38 14/02/2024 CAJA 861 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,278.38 14/02/2024 CAJA 862 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,658.98 14/02/2024 CAJA 863 001 00001077 01 0001 2024/000002 49.00 25,707.98 14/02/2024 CAJA 864 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,058.18 14/02/2024 CAJA 865 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 26,156.18 14/02/2024 CAJA 866 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 26,256.18 14/02/2024 CAJA 867 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,284.18 14/02/2024 CAJA 868 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 26,294.18 14/02/2024 CAJA 869 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 26,363.48 15/02/2024 CAJA 872 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 26,619.88 15/02/2024 CAJA 873 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,659.88 15/02/2024 CAJA 875 001 IDESI HUANUCO 188.00 26,471.88 15/02/2024 CAJA 877 001 00001003 539.71 25,932.17 15/02/2024 CAJA 878 001 00001095 01 0002 2023/000111 147.30 26,079.47 15/02/2024 CAJA 879 001 00000652 01 0002 2024/000003 188.18 26,267.65 15/02/2024 CAJA 880 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 26,287.65 15/02/2024 CAJA 881 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 26,321.65 15/02/2024 CAJA 882 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,349.65 15/02/2024 CAJA 883 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 26,354.65 15/02/2024 CAJA 884 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,735.25 15/02/2024 CAJA 885 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 26,765.25 15/02/2024 CAJA 886 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,840.55 15/02/2024 CAJA 887 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,190.75 15/02/2024 CAJA 889 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,335.55 15/02/2024 CAJA 890 001 SEDA HUANUCO S.A 62.50 26,398.05 15/02/2024 CAJA 891 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 26,399.05 16/02/2024 CAJA 895 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,439.05 16/02/2024 CAJA 896 001 00000973 132.30 26,306.75 16/02/2024 CAJA 897 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 26,340.75 16/02/2024 CAJA 898 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 26,621.35 16/02/2024 CAJA 899 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 26,636.35 16/02/2024 CAJA 900 001 00000003 06 0002 2022/000002 2,854.09 29,490.44 16/02/2024 CAJA 901 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,518.44 16/02/2024 CAJA 902 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 29,593.74 16/02/2024 CAJA 903 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,598.74 16/02/2024 CAJA 904 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 29,698.74 16/02/2024 CAJA 905 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 30,048.94 16/02/2024 CAJA 906 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 30,429.54 16/02/2024 CAJA 907 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 30,439.54 16/02/2024 CAJA 908 001 00000541 01 0001 2024/000003 100.00 30,539.54 16/02/2024 CAJA 909 001 VERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL 2,854.10 27,685.44 16/02/2024 CAJA 910 001 J&C PERU 150.00 27,535.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/02/2024 CAJA 911 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 200.00 27,335.44 16/02/2024 CAJA 913 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,480.24 17/02/2024 CAJA 918 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 26,684.24 17/02/2024 CAJA 919 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,724.24 17/02/2024 CAJA 920 001 00001066 01 0002 2024/000005 130.00 26,854.24 17/02/2024 CAJA 921 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 24,894.24 17/02/2024 CAJA 923 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,039.04 19/02/2024 CAJA 926 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,186.24 19/02/2024 CAJA 927 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,333.44 19/02/2024 CAJA 928 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 24,590.44 19/02/2024 CAJA 929 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,718.64 19/02/2024 CAJA 930 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,846.84 19/02/2024 CAJA 931 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,975.04 19/02/2024 CAJA 932 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 25,103.24 19/02/2024 CAJA 933 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,248.04 19/02/2024 CAJA 934 001 00000967 01 0001 2024/000007 36.00 24,284.04 19/02/2024 CAJA 935 001 00000967 01 0001 2024/000007 EXTOR. 36.00 24,248.04 19/02/2024 CAJA 936 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.60 24,282.64 19/02/2024 CAJA 937 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 24,462.04 19/02/2024 CAJA 938 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,812.24 19/02/2024 CAJA 939 001 00000541 01 0001 2024/000003 80.60 24,892.84 19/02/2024 CAJA 940 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,273.44 19/02/2024 CAJA 941 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,288.44 19/02/2024 CAJA 942 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,363.74 19/02/2024 CAJA 943 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,433.04 19/02/2024 CAJA 944 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,451.74 19/02/2024 CAJA 945 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,470.44 19/02/2024 CAJA 946 001 00001109 01 0001 2024/000001 18.70 25,489.14 19/02/2024 CAJA 947 001 00001084 01 0002 2023/000102 100.00 25,589.14 19/02/2024 CAJA 948 001 00001105 318.32 25,270.82 19/02/2024 CAJA 949 001 00001002 01 0002 2024/000006 EXTOR. 147.20 25,123.62 19/02/2024 CAJA 950 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 25,133.62 19/02/2024 CAJA 951 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,202.92 19/02/2024 CAJA 952 001 001-004-000-0000074-1 1,000.00 26,202.92 19/02/2024 CAJA 953 001 00000335 01 0003 2023/000016 601.50 26,804.42 19/02/2024 CAJA 954 001 00000335 100.00 26,904.42 20/02/2024 CAJA 958 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 27,160.82 20/02/2024 CAJA 959 001 00001077 01 0001 2024/000002 300.00 27,460.82 20/02/2024 CAJA 960 001 00001064 01 0002 2023/000112 200.00 27,660.82 20/02/2024 CAJA 961 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,700.82 20/02/2024 CAJA 963 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,845.62 20/02/2024 CAJA 964 001 SUNAT 209.00 26,636.62 20/02/2024 CAJA 965 001 SUNAT 147.00 26,489.62 20/02/2024 CAJA 966 001 SUNAT 10.00 26,479.62 20/02/2024 CAJA 967 001 SUNAT 73.00 26,406.62 20/02/2024 CAJA 969 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 26,409.62 20/02/2024 CAJA 970 001 00001041 01 0001 2024/000008 2,500.00 23,909.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2024 CAJA 971 001 00001041 50.00 23,959.62 20/02/2024 CAJA 972 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 23,993.62 20/02/2024 CAJA 973 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,013.62 20/02/2024 CAJA 974 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 24,088.92 20/02/2024 CAJA 975 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.20 24,438.12 20/02/2024 CAJA 976 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 24,818.72 20/02/2024 CAJA 977 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,823.72 20/02/2024 CAJA 978 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 24,838.72 20/02/2024 CAJA 979 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 24,894.72 20/02/2024 CAJA 980 001 SEDA HUANUCO S.A 12.60 24,907.32 20/02/2024 CAJA 981 001 SEDA HUANUCO S.A 21.70 24,929.02 20/02/2024 CAJA 982 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 24,930.02 20/02/2024 CAJA 983 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 24,932.02 21/02/2024 CAJA 986 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,972.02 21/02/2024 CAJA 987 001 001-001-000-0000153-4 900.00 25,872.02 21/02/2024 CAJA 988 001 001-004-000-0000074-1 1,000.16 24,871.86 21/02/2024 CAJA 989 001 00000967 01 0001 2024/000007 34.00 24,905.86 21/02/2024 CAJA 990 001 00000588 01 0002 2023/000114 120.00 25,025.86 21/02/2024 CAJA 991 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 25,101.16 21/02/2024 CAJA 992 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 25,116.16 21/02/2024 CAJA 993 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 25,263.36 21/02/2024 CAJA 994 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 25,613.46 21/02/2024 CAJA 996 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,758.26 21/02/2024 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,138.86 21/02/2024 CAJA 998 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 25,208.16 21/02/2024 CAJA 999 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 25,236.16 21/02/2024 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 24,736.16 21/02/2024 CAJA 1001 001 SEDA HUANUCO S.A 26.60 24,762.76 21/02/2024 CAJA 1002 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 24,763.76 21/02/2024 CAJA 1003 001 CLIENTES VARIOS 21.00 24,784.76 22/02/2024 CAJA 1007 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 24,988.76 22/02/2024 CAJA 1008 001 00000652 01 0002 2024/000007 700.00 24,288.76 22/02/2024 CAJA 1009 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 24,291.76 22/02/2024 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,331.76 22/02/2024 CAJA 1012 001 00001074 01 0001 2023/000076 128.20 24,459.96 22/02/2024 CAJA 1013 001 00001077 01 0001 2024/000002 100.00 24,559.96 22/02/2024 CAJA 1014 001 00001095 01 0002 2023/000111 944.89 25,504.85 22/02/2024 CAJA 1015 001 00000008 01 0002 2023/000113 253.19 25,758.04 22/02/2024 CAJA 1016 001 00000980 01 0002 2023/000099 150.00 25,908.04 22/02/2024 CAJA 1017 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 25,929.04 22/02/2024 CAJA 1018 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,004.34 22/02/2024 CAJA 1019 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,354.54 22/02/2024 CAJA 1020 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,735.14 22/02/2024 CAJA 1021 001 00001059 01 0002 2023/000106 10.00 26,745.14 22/02/2024 CAJA 1022 001 COOPAC SEMBRAR 400.00 26,345.14 22/02/2024 CAJA 1024 001 CARITAS HUANUCO 855.20 25,489.94 22/02/2024 CAJA 1025 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 25,235.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2024 CAJA 1026 001 SUNAT 10.00 25,225.04 22/02/2024 DIARIO 22 001 EXPERIAN PERU SAC FF02-321783 .02 25,225.06 23/02/2024 CAJA 1030 001 001-002-000-0000082-0 130.00 25,095.06 23/02/2024 CAJA 1031 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 25,151.16 23/02/2024 CAJA 1032 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,191.16 23/02/2024 CAJA 1033 001 00000817 100.00 25,291.16 23/02/2024 CAJA 1034 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 25,294.16 23/02/2024 CAJA 1035 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 25,297.16 23/02/2024 CAJA 1036 001 001-001-000-0000151-3 8,000.00 33,297.16 23/02/2024 CAJA 1037 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 33,553.56 23/02/2024 CAJA 1039 001 00000817 01 0001 2024/000009 10,000.00 23,553.56 23/02/2024 CAJA 1041 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,408.76 23/02/2024 CAJA 1042 001 SBS 60.32 24,348.44 23/02/2024 CAJA 1043 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,368.44 23/02/2024 CAJA 1044 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 24,424.44 23/02/2024 CAJA 1045 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 24,705.04 23/02/2024 CAJA 1046 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 24,726.04 23/02/2024 CAJA 1047 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 24,801.34 23/02/2024 CAJA 1048 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.00 25,151.34 23/02/2024 CAJA 1049 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 25,181.34 23/02/2024 CAJA 1050 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 25,561.94 23/02/2024 CAJA 1051 001 00000490 01 0002 2023/000115 77.10 25,639.04 23/02/2024 CAJA 1052 001 CARITAS HUANUCO 855.20 24,783.84 23/02/2024 CAJA 1053 001 CARITAS HUANUCO 855.20 23,928.64 23/02/2024 CAJA 1054 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 23,997.94 23/02/2024 CAJA 1055 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 24,167.94 24/02/2024 CAJA 1059 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 24,224.04 24/02/2024 CAJA 1060 001 00001106 02 0001 2023/000010 325.00 24,549.04 24/02/2024 CAJA 1061 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 24,689.04 24/02/2024 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 24,729.04 24/02/2024 CAJA 1063 001 ELECTROCENTRO S.A. 134.50 24,594.54 26/02/2024 CAJA 1066 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 24,850.94 26/02/2024 CAJA 1067 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 24,998.14 26/02/2024 CAJA 1068 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,038.14 26/02/2024 CAJA 1069 001 00000824 02 0001 2020/000067 300.00 25,338.14 26/02/2024 CAJA 1070 001 00001114 01 0002 2023/000116 478.10 25,816.24 26/02/2024 CAJA 1071 001 00001114 01 0002 2023/000116 300.00 26,116.24 26/02/2024 CAJA 1072 001 00001084 01 0002 2023/000102 479.93 26,596.17 26/02/2024 CAJA 1073 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 26,617.17 26/02/2024 CAJA 1074 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,645.17 26/02/2024 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,025.77 26/02/2024 CAJA 1076 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 27,035.77 26/02/2024 CAJA 1077 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 27,111.07 26/02/2024 CAJA 1078 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,461.27 26/02/2024 CAJA 1079 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,617.17 26/02/2024 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 27,686.47 26/02/2024 CAJA 1081 001 SEDA HUANUCO S.A 20.80 27,707.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/02/2024 CAJA 1082 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 27,708.27 26/02/2024 CAJA 1083 001 LA POSITIVA SEGUROS 125.00 27,833.27 26/02/2024 CAJA 1085 001 CARITAS HUANUCO 855.20 26,978.07 26/02/2024 CAJA 1086 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 478.10 26,499.97 27/02/2024 CAJA 1090 001 00000043 01 0003 2023/000015 522.90 27,022.87 27/02/2024 CAJA 1091 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 27,025.87 27/02/2024 CAJA 1092 001 00000778 01 0002 2024/000008 1,000.00 26,025.87 27/02/2024 CAJA 1093 001 00000778 50.00 26,075.87 27/02/2024 CAJA 1095 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 478.10 26,553.97 27/02/2024 CAJA 1096 001 CARITAS HUANUCO 855.20 25,698.77 27/02/2024 CAJA 1097 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,738.77 27/02/2024 CAJA 1098 001 001-001-000-0000089-4 154.42 25,584.35 27/02/2024 CAJA 1099 001 00001064 01 0002 2023/000112 200.00 25,784.35 27/02/2024 CAJA 1100 001 00000584 01 0003 2023/000014 154.20 25,938.55 27/02/2024 CAJA 1101 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 26,088.55 27/02/2024 CAJA 1102 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 26,267.95 27/02/2024 CAJA 1103 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,295.95 27/02/2024 CAJA 1104 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 26,315.95 27/02/2024 CAJA 1105 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 26,391.25 27/02/2024 CAJA 1106 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 26,741.45 27/02/2024 CAJA 1107 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,897.35 27/02/2024 CAJA 1108 001 00000541 01 0001 2024/000003 379.60 27,276.95 27/02/2024 CAJA 1109 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 27,291.95 27/02/2024 CAJA 1110 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 27,361.25 28/02/2024 CAJA 1114 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 27,617.65 28/02/2024 CAJA 1116 001 CARITAS HUANUCO 854.40 26,763.25 28/02/2024 CAJA 1118 001 00000471 50.00 26,813.25 28/02/2024 CAJA 1119 001 SOTO AQUINO DE SANTIAGO ISIDOR 3.00 26,816.25 28/02/2024 CAJA 1120 001 00000471 01 0002 2024/000009 1,500.00 25,316.25 28/02/2024 CAJA 1121 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,356.25 28/02/2024 CAJA 1122 001 001-001-000-0000146-4 50.00 25,306.25 28/02/2024 CAJA 1123 001 00001064 01 0002 2023/000112 119.69 25,425.94 28/02/2024 CAJA 1124 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 25,607.94 28/02/2024 CAJA 1125 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.80 26,094.74 28/02/2024 CAJA 1126 001 00000588 01 0002 2023/000114 150.00 26,244.74 28/02/2024 CAJA 1127 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 26,264.74 28/02/2024 CAJA 1128 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,292.74 28/02/2024 CAJA 1129 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,448.64 28/02/2024 CAJA 1130 001 00000967 01 0001 2024/000007 170.00 26,618.64 28/02/2024 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2024/000005 15.00 26,633.64 28/02/2024 CAJA 1132 001 00000673 01 0001 2023/000082 69.30 26,702.94 28/02/2024 CAJA 1133 001 00000454 01 0001 2023/000080 27.10 26,730.04 28/02/2024 CAJA 1134 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,110.64 28/02/2024 CAJA 1135 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 27,460.74 28/02/2024 CAJA 1136 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 27,933.74 28/02/2024 CAJA 1137 001 SEDA HUANUCO S.A 230.70 28,164.44 28/02/2024 CAJA 1138 001 IDESI HUANUCO 2.00 28,166.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2024 CAJA 1139 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 27,693.44 29/02/2024 CAJA 1143 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,733.44 29/02/2024 CAJA 1144 001 00000967 01 0001 2024/000007 68.00 27,801.44 29/02/2024 CAJA 1145 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 27,821.44 29/02/2024 CAJA 1146 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 27,921.44 29/02/2024 CAJA 1147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,941.44 29/02/2024 CAJA 1148 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 28,088.64 29/02/2024 CAJA 1149 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 28,108.64 29/02/2024 CAJA 1150 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,264.54 29/02/2024 CAJA 1151 001 00000673 01 0001 2023/000082 227.92 28,492.46 29/02/2024 CAJA 1152 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 28,842.66 29/02/2024 CAJA 1153 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 29,223.26 29/02/2024 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 29,251.26 29/02/2024 CAJA 1155 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 29,326.56 29/02/2024 CAJA 1156 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 29,799.56 29/02/2024 CAJA 1157 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 30,460.56 29/02/2024 CAJA 1158 001 00000992 01 0002 2023/000107 500.00 30,960.56 29/02/2024 CAJA 1160 001 00000017 10.00 30,970.56 29/02/2024 CAJA 1161 001 001-001-000-0000005-1 10.00 30,980.56 29/02/2024 CAJA 1162 001 001-002-000-0000098-9 130.00 31,110.56 29/02/2024 CAJA 1163 001 COOPAC FORTALECER 5,239.70 25,870.86 29/02/2024 CAJA 1164 001 COOPAC FORTALECER 144.44 25,726.42 29/02/2024 CAJA 1165 001 COOPAC FORTALECER 150.00 25,576.42 29/02/2024 CAJA 1166 001 COOPAC FORTALECER 39.68 25,536.74 29/02/2024 CAJA 1167 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,576.74 29/02/2024 CAJA 1168 001 00001074 01 0001 2023/000076 256.40 25,833.14 29/02/2024 CAJA 1170 001 00001064 01 0002 2024/000010 1,500.00 24,333.14 29/02/2024 CAJA 1171 001 00001064 50.00 24,383.14 29/02/2024 CAJA 1172 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 24,386.14 29/02/2024 CAJA 1174 001 00000584 01 0003 2023/000014 136.83 24,522.97 29/02/2024 CAJA 1175 001 00000584 50.00 24,572.97 29/02/2024 CAJA 1176 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 24,575.97 29/02/2024 CAJA 1177 001 00000584 01 0003 2024/000002 1,500.00 23,075.97 29/02/2024 CAJA 1178 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 24,875.97 29/02/2024 CAJA 1179 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 23,075.97 29/02/2024 CAJA 1180 001 001-001-000-0000151-3 10,860.00 33,935.97 29/02/2024 CAJA 1181 001 001-001-000-0000151-3 320.00 33,615.97 29/02/2024 CAJA 1182 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 32,615.97 29/02/2024 CAJA 1184 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,015.97 29/02/2024 CAJA 1185 001 DONET MEREL MARCIAL 842.60 31,173.37 29/02/2024 CAJA 1186 001 00001109 01 0001 2024/000001 56.10 31,229.47 29/02/2024 CAJA 1187 001 00001012 03 0002 2023/000001 221.00 31,450.47 29/02/2024 CAJA 1188 001 001-001-000-0000146-4 100.00 31,350.47 29/02/2024 CAJA 1189 001 SEDA HUANUCO S.A 317.40 31,667.87 29/02/2024 CAJA 1190 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 31,670.87 29/02/2024 CAJA 1191 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 30,694.94 29/02/2024 CAJA 1192 001 00000335 01 0003 2023/000016 599.00 31,293.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/02/2024 CAJA 1193 001 00000335 100.00 31,393.94 29/02/2024 CAJA 1194 001 00000746 01 0001 2023/000078 75.30 31,469.24 29/02/2024 CAJA 1195 001 00001059 01 0002 2023/000106 372.83 31,842.07 29/02/2024 CAJA 1196 001 00001059 376.67 31,465.40 29/02/2024 CAJA 1197 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 33,064.40 29/02/2024 CAJA 1198 001 SEDA HUANUCO S.A 2,013.60 31,050.80 29/02/2024 CAJA 1199 001 00000908 01 0003 2022/000003 266.60 31,317.40 29/02/2024 CAJA 1200 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 251.60 31,065.80 29/02/2024 CAJA 1201 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 31,163.80 29/02/2024 CAJA 1202 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 10.10 31,153.70 29/02/2024 CAJA 1204 001 CLIENTES VARIOS 14.00 31,167.70 29/02/2024 CAJA 1205 001 LA POSITIVA SEGUROS 295.00 30,872.70 29/02/2024 CAJA 1206 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 30,372.70 1/03/2024 CAJA 1209 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 30,675.70 1/03/2024 CAJA 1210 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 30,372.70 1/03/2024 CAJA 1211 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,392.70 1/03/2024 CAJA 1212 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 30,413.70 1/03/2024 CAJA 1213 001 00000541 01 0001 2024/000003 250.00 30,663.70 1/03/2024 CAJA 1214 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 31,013.90 1/03/2024 CAJA 1215 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,041.90 1/03/2024 CAJA 1216 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 31,046.90 1/03/2024 CAJA 1217 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 31,327.60 1/03/2024 CAJA 1218 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,483.50 1/03/2024 CAJA 1219 001 SEDA HUANUCO S.A 69.50 31,553.00 1/03/2024 CAJA 1220 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,555.00 2/03/2024 CAJA 1223 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,595.00 2/03/2024 CAJA 1224 001 00001104 01 0002 2023/000101 203.00 31,798.00 2/03/2024 CAJA 1225 001 00001066 01 0002 2024/000005 139.50 31,937.50 2/03/2024 CAJA 1226 001 00000967 01 0001 2024/000007 68.00 32,005.50 2/03/2024 CAJA 1227 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,025.50 4/03/2024 CAJA 1230 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 32,170.50 4/03/2024 CAJA 1231 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,210.50 4/03/2024 CAJA 1232 001 00000588 01 0002 2023/000114 870.66 33,081.16 4/03/2024 CAJA 1233 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 33,228.36 4/03/2024 CAJA 1234 001 00000746 01 0001 2023/000078 227.38 33,455.74 4/03/2024 CAJA 1235 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,475.74 4/03/2024 CAJA 1236 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 33,496.74 4/03/2024 CAJA 1237 001 00000462 01 0002 2023/000104 176.40 33,673.14 4/03/2024 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2024/000003 430.00 34,103.14 4/03/2024 CAJA 1239 001 00000643 01 0001 2024/000005 45.00 34,148.14 4/03/2024 CAJA 1240 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,498.34 4/03/2024 CAJA 1241 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 34,654.24 4/03/2024 CAJA 1242 001 SEDA HUANUCO S.A 127.10 34,781.34 4/03/2024 CAJA 1243 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,784.34 5/03/2024 CAJA 1247 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 35,050.04 5/03/2024 CAJA 1248 001 00001074 01 0001 2023/000076 18.57 35,068.61 5/03/2024 CAJA 1249 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 35,108.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/03/2024 CAJA 1250 001 00001109 01 0001 2024/000001 134.33 35,242.94 5/03/2024 CAJA 1252 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 33,372.94 5/03/2024 CAJA 1253 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 33,438.24 5/03/2024 CAJA 1254 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,443.24 5/03/2024 CAJA 1255 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,823.84 5/03/2024 CAJA 1256 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,174.04 5/03/2024 CAJA 1257 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 34,329.94 5/03/2024 CAJA 1258 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 34,350.94 5/03/2024 CAJA 1259 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 34,378.94 5/03/2024 CAJA 1260 001 00000967 01 0001 2024/000007 186.13 34,565.07 5/03/2024 CAJA 1261 001 SEDA HUANUCO S.A 38.50 34,603.57 5/03/2024 CAJA 1262 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,604.57 6/03/2024 CAJA 1266 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 34,851.57 6/03/2024 CAJA 1267 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 34,891.57 6/03/2024 CAJA 1269 001 001-001-000-0000151-3 2,500.00 32,391.57 6/03/2024 CAJA 1270 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.50 32,648.07 6/03/2024 CAJA 1271 001 00001115 180.00 32,468.07 6/03/2024 CAJA 1272 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 32,488.07 6/03/2024 CAJA 1273 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 32,516.07 6/03/2024 CAJA 1274 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.00 32,663.07 6/03/2024 CAJA 1275 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 32,673.07 6/03/2024 CAJA 1276 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 32,683.07 6/03/2024 CAJA 1277 001 00000643 01 0001 2024/000005 30.00 32,713.07 6/03/2024 CAJA 1278 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 33,093.67 6/03/2024 CAJA 1279 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.50 33,443.17 6/03/2024 CAJA 1280 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 33,599.07 6/03/2024 CAJA 1281 001 SEDA HUANUCO S.A 15.50 33,614.57 6/03/2024 CAJA 1282 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,615.57 6/03/2024 CAJA 1283 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,495.57 6/03/2024 CAJA 1284 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,615.57 6/03/2024 CAJA 1285 001 SEDA HUANUCO S.A 120.00 33,735.57 6/03/2024 CAJA 1286 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 33,615.56 7/03/2024 CAJA 1292 001 001-004-000-0000056-0 6,753.36 26,862.20 7/03/2024 CAJA 1293 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,902.20 7/03/2024 CAJA 1294 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 27,035.20 7/03/2024 CAJA 1295 001 00000733 03 0001 2023/000005 695.29 27,730.49 7/03/2024 CAJA 1296 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,750.49 7/03/2024 CAJA 1297 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,755.49 7/03/2024 CAJA 1298 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 27,776.49 7/03/2024 CAJA 1299 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 27,786.49 7/03/2024 CAJA 1300 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 28,167.09 7/03/2024 CAJA 1301 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 28,517.29 7/03/2024 CAJA 1302 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,673.19 7/03/2024 CAJA 1303 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 27,873.19 8/03/2024 CAJA 1307 001 00001064 01 0002 2024/000010 169.50 28,042.69 8/03/2024 CAJA 1308 001 00001077 01 0001 2024/000002 190.00 28,232.69 8/03/2024 CAJA 1309 001 00001077 01 0001 2024/000002 10.00 28,242.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/03/2024 CAJA 1311 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 3.00 28,245.69 8/03/2024 CAJA 1312 001 00001109 01 0001 2024/000010 500.00 27,745.69 8/03/2024 CAJA 1313 001 001-001-000-0000154-0 20.00 27,765.69 8/03/2024 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 27,805.69 8/03/2024 CAJA 1315 001 00000588 50.00 27,855.69 8/03/2024 CAJA 1317 001 00000588 01 0002 2024/000011 2,500.00 25,355.69 8/03/2024 CAJA 1318 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 3.00 25,358.69 8/03/2024 CAJA 1320 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 25,361.69 8/03/2024 CAJA 1321 001 00000967 01 0001 2024/000011 900.00 24,461.69 8/03/2024 CAJA 1322 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.70 24,842.39 8/03/2024 CAJA 1323 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,847.39 8/03/2024 CAJA 1324 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,867.39 8/03/2024 CAJA 1325 001 00000643 01 0001 2024/000005 45.00 24,912.39 8/03/2024 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.00 25,262.39 8/03/2024 CAJA 1327 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 25,418.29 8/03/2024 CAJA 1328 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 25,439.29 8/03/2024 CAJA 1329 001 00000454 01 0001 2023/000080 56.00 25,495.29 8/03/2024 CAJA 1330 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 25,535.29 8/03/2024 CAJA 1331 001 PRIMA AFP 120.00 25,415.29 8/03/2024 CAJA 1332 001 PRIMA AFP 20.40 25,394.89 9/03/2024 CAJA 1335 001 00001077 01 0001 2024/000002 150.00 25,544.89 9/03/2024 CAJA 1336 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 25,684.89 9/03/2024 CAJA 1337 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 26,171.29 9/03/2024 CAJA 1338 001 00000652 01 0002 2024/000007 380.80 26,552.09 9/03/2024 CAJA 1339 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 26,557.09 9/03/2024 CAJA 1340 001 00001064 01 0002 2024/000010 30.00 26,587.09 9/03/2024 CAJA 1341 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.00 26,791.09 11/03/2024 CAJA 1344 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 26,831.09 11/03/2024 CAJA 1345 001 00000101 02 0001 2023/000009 110.00 26,941.09 11/03/2024 CAJA 1346 001 00000954 497.00 26,444.09 11/03/2024 CAJA 1348 001 COOPAC SEMBRAR 20,000.00 46,444.09 11/03/2024 CAJA 1349 001 00000746 100.00 46,544.09 11/03/2024 CAJA 1350 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 46,547.09 11/03/2024 CAJA 1351 001 00000746 01 0001 2024/000012 5,000.00 41,547.09 11/03/2024 CAJA 1352 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 41,694.29 11/03/2024 CAJA 1353 001 00001109 01 0001 2024/000010 56.40 41,750.69 11/03/2024 CAJA 1354 001 001-001-000-0000151-3 280.00 41,470.69 11/03/2024 CAJA 1355 001 00000643 01 0001 2024/000005 12.28 41,482.97 11/03/2024 CAJA 1356 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.60 41,763.57 11/03/2024 CAJA 1357 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,768.57 11/03/2024 CAJA 1358 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 41,799.57 11/03/2024 CAJA 1359 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 41,849.57 11/03/2024 CAJA 1360 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 42,230.17 11/03/2024 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2024/000003 50.00 42,280.17 11/03/2024 CAJA 1362 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.10 42,630.27 11/03/2024 CAJA 1363 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 42,786.17 11/03/2024 CAJA 1364 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 42,965.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2024 CAJA 1365 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 42,986.57 12/03/2024 CAJA 1370 001 00000673 50.00 43,036.57 12/03/2024 CAJA 1371 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 3.00 43,039.57 12/03/2024 CAJA 1372 001 00000673 01 0001 2024/000013 2,000.00 41,039.57 12/03/2024 CAJA 1373 001 00001012 03 0002 2023/000001 208.42 41,247.99 12/03/2024 CAJA 1374 001 00000931 01 0001 2024/000004 44.00 41,291.99 12/03/2024 CAJA 1375 001 00000931 01 0001 2024/000004 EXTOR. 44.00 41,247.99 12/03/2024 CAJA 1376 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 41,287.99 12/03/2024 CAJA 1377 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 41,290.99 12/03/2024 CAJA 1378 001 00000643 01 0001 2024/000014 500.00 40,790.99 12/03/2024 CAJA 1379 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 40,821.99 12/03/2024 CAJA 1380 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 40,921.99 12/03/2024 CAJA 1381 001 00000471 01 0002 2024/000009 62.30 40,984.29 12/03/2024 CAJA 1382 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 41,334.49 12/03/2024 CAJA 1383 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 41,362.49 12/03/2024 CAJA 1384 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 41,412.49 12/03/2024 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 41,793.09 12/03/2024 CAJA 1386 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 41,813.09 12/03/2024 CAJA 1387 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 41,968.99 12/03/2024 CAJA 1388 001 00000043 01 0003 2023/000015 522.50 42,491.49 12/03/2024 CAJA 1389 001 SEDA HUANUCO S.A 51.60 42,543.09 12/03/2024 CAJA 1390 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 42,545.09 12/03/2024 CAJA 1392 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 39,555.09 12/03/2024 CAJA 1393 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 38,055.09 12/03/2024 CAJA 1394 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 38,320.79 13/03/2024 CAJA 1398 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 38,360.79 13/03/2024 CAJA 1399 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 38,365.79 13/03/2024 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 38,746.39 13/03/2024 CAJA 1401 001 00000541 01 0001 2024/000003 31.00 38,777.39 13/03/2024 CAJA 1402 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 39,127.59 13/03/2024 CAJA 1403 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 39,148.59 13/03/2024 CAJA 1404 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,304.49 13/03/2024 CAJA 1405 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 39,314.49 13/03/2024 CAJA 1406 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 39,449.79 13/03/2024 CAJA 1407 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 39,477.79 13/03/2024 CAJA 1408 001 00000471 01 0002 2024/000009 .50 39,478.29 13/03/2024 CAJA 1409 001 SEDA HUANUCO S.A 365.70 39,843.99 13/03/2024 CAJA 1410 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,845.99 14/03/2024 CAJA 1413 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 39,885.99 14/03/2024 CAJA 1414 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,905.99 14/03/2024 CAJA 1415 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 40,286.59 14/03/2024 CAJA 1416 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 40,317.59 14/03/2024 CAJA 1417 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 40,337.59 14/03/2024 CAJA 1418 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 40,472.89 14/03/2024 CAJA 1419 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 40,823.09 14/03/2024 CAJA 1420 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 40,851.09 14/03/2024 CAJA 1421 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 41,006.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2024 CAJA 1422 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 41,080.99 14/03/2024 CAJA 1423 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 41,111.99 14/03/2024 CAJA 1424 001 00001114 01 0002 2023/000116 194.60 41,306.59 14/03/2024 CAJA 1426 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 340.00 40,966.59 14/03/2024 CAJA 1427 001 00001109 01 0001 2024/000010 56.40 41,022.99 14/03/2024 CAJA 1428 001 00000490 01 0002 2023/000115 7.00 41,029.99 14/03/2024 CAJA 1429 001 00000490 01 0002 2023/000115 70.10 41,100.09 15/03/2024 CAJA 1432 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 41,357.09 15/03/2024 CAJA 1434 001 00001119 70.00 41,427.09 15/03/2024 CAJA 1435 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 30.00 41,457.09 15/03/2024 CAJA 1436 001 00001119 01 0001 2024/000015 10,000.00 31,457.09 15/03/2024 CAJA 1437 001 00000842 50.00 31,507.09 15/03/2024 CAJA 1438 001 00000842 01 0002 2024/000012 1,000.00 30,507.09 15/03/2024 CAJA 1439 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 30,510.09 15/03/2024 CAJA 1440 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 30,668.19 15/03/2024 CAJA 1441 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 30,708.19 15/03/2024 CAJA 1442 001 00001064 01 0002 2024/000010 139.20 30,847.39 15/03/2024 CAJA 1443 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 30,850.39 15/03/2024 CAJA 1444 001 00001084 01 0001 2024/000016 500.00 30,350.39 15/03/2024 CAJA 1445 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,355.39 15/03/2024 CAJA 1446 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,490.69 15/03/2024 CAJA 1447 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,540.69 15/03/2024 CAJA 1448 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 30,921.29 15/03/2024 CAJA 1449 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 31,271.49 15/03/2024 CAJA 1450 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 31,302.49 15/03/2024 CAJA 1451 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,458.39 15/03/2024 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2024/000008 20.00 31,478.39 15/03/2024 CAJA 1453 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,552.39 15/03/2024 CAJA 1454 001 00001071 01 0002 2024/000001 280.70 31,833.09 15/03/2024 CAJA 1455 001 00000923 01 0001 2020/000044 28.00 31,861.09 15/03/2024 CAJA 1457 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 31,889.09 16/03/2024 CAJA 1460 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 31,929.09 16/03/2024 CAJA 1462 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 31,674.21 16/03/2024 CAJA 1463 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 31,839.51 16/03/2024 CAJA 1464 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 31,986.71 16/03/2024 CAJA 1465 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 32,006.71 16/03/2024 CAJA 1466 001 00000652 01 0002 2024/000007 189.10 32,195.81 16/03/2024 CAJA 1467 001 00001066 01 0002 2024/000005 140.00 32,335.81 18/03/2024 CAJA 1471 001 00000931 01 0001 2024/000004 40.00 32,375.81 18/03/2024 CAJA 1472 001 00001111 03 0001 2024/000001 247.00 32,622.81 18/03/2024 CAJA 1473 001 00001104 01 0002 2023/000101 204.90 32,827.71 18/03/2024 CAJA 1474 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.00 32,926.71 18/03/2024 CAJA 1475 001 00001071 01 0002 2024/000001 801.87 33,728.58 18/03/2024 CAJA 1476 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,081.48 18/03/2024 CAJA 1477 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 34,228.68 18/03/2024 CAJA 1478 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 34,278.68 18/03/2024 CAJA 1479 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,283.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2024 CAJA 1480 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,418.98 18/03/2024 CAJA 1481 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 34,598.38 18/03/2024 CAJA 1482 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 34,948.58 18/03/2024 CAJA 1483 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 35,329.18 18/03/2024 CAJA 1484 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 35,349.18 18/03/2024 CAJA 1485 001 00000673 01 0001 2024/000013 40.00 35,389.18 18/03/2024 CAJA 1486 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,545.08 18/03/2024 CAJA 1488 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 34,245.08 19/03/2024 CAJA 1492 001 00000778 01 0002 2024/000008 265.70 34,510.78 19/03/2024 CAJA 1493 001 00000931 01 0001 2024/000004 202.10 34,712.88 19/03/2024 CAJA 1494 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 3.00 34,715.88 19/03/2024 CAJA 1496 001 00000931 01 0001 2024/000017 1,000.00 33,715.88 19/03/2024 CAJA 1497 001 00000043 01 0003 2023/000015 1,517.54 35,233.42 19/03/2024 CAJA 1498 001 00000043 100.00 35,333.42 19/03/2024 CAJA 1500 001 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 35,336.42 19/03/2024 CAJA 1501 001 00000043 01 0003 2024/000003 7,000.00 28,336.42 19/03/2024 CAJA 1503 001 00000439 02 0001 2024/000001 1,000.00 27,336.42 19/03/2024 CAJA 1504 001 00000439 50.00 27,386.42 19/03/2024 CAJA 1506 001 SUNAT 147.00 27,239.42 19/03/2024 CAJA 1507 001 SUNAT 73.00 27,166.42 19/03/2024 CAJA 1508 001 SUNAT 10.00 27,156.42 19/03/2024 CAJA 1509 001 SUNAT 439.00 26,717.42 19/03/2024 CAJA 1510 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,745.42 19/03/2024 CAJA 1511 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 26,776.42 19/03/2024 CAJA 1512 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,796.42 19/03/2024 CAJA 1513 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 27,146.62 19/03/2024 CAJA 1514 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 27,211.92 19/03/2024 CAJA 1515 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,564.82 19/03/2024 CAJA 1516 001 IDESI HUANUCO 217.00 27,347.82 19/03/2024 CAJA 1517 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,728.42 19/03/2024 CAJA 1518 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 27,748.42 19/03/2024 CAJA 1519 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,904.32 19/03/2024 CAJA 1520 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 27,932.32 19/03/2024 CAJA 1521 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 27,963.32 19/03/2024 CAJA 1522 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,037.32 19/03/2024 CAJA 1523 001 SUNAT 439.00 28,476.32 19/03/2024 CAJA 1524 001 SUNAT 209.00 28,267.32 19/03/2024 CAJA 1525 001 00001041 01 0001 2024/000008 31.00 28,298.32 19/03/2024 CAJA 1526 001 00001041 01 0001 2024/000008 EXTOR. 31.00 28,267.32 19/03/2024 CAJA 1527 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 28,288.32 20/03/2024 CAJA 1532 001 00001071 50.00 28,338.32 20/03/2024 CAJA 1533 001 00001071 01 0002 2024/000013 3,000.00 25,338.32 20/03/2024 CAJA 1534 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 25,378.42 20/03/2024 CAJA 1536 001 00001095 50.00 25,428.42 20/03/2024 CAJA 1537 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 3.00 25,431.42 20/03/2024 CAJA 1538 001 00001095 01 0002 2024/000014 2,000.00 23,431.42 20/03/2024 CAJA 1539 001 00001120 50.00 23,481.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2024 CAJA 1541 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 3.00 23,484.42 20/03/2024 CAJA 1542 001 00001120 01 0003 2024/000004 1,000.00 22,484.42 20/03/2024 CAJA 1543 001 00000962 70.00 22,554.42 20/03/2024 CAJA 1544 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 22,604.42 20/03/2024 CAJA 1545 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 22,957.32 20/03/2024 CAJA 1546 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 22,962.32 20/03/2024 CAJA 1547 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.20 23,097.52 20/03/2024 CAJA 1548 001 00000892 01 0001 2024/000006 349.50 23,447.02 20/03/2024 CAJA 1549 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 23,497.02 20/03/2024 CAJA 1550 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 23,652.92 20/03/2024 CAJA 1551 001 00000673 01 0001 2024/000013 40.00 23,692.92 20/03/2024 CAJA 1552 001 00000454 01 0001 2023/000080 40.00 23,732.92 20/03/2024 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 24,113.52 21/03/2024 CAJA 1556 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 24,153.62 21/03/2024 CAJA 1557 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 24,300.82 21/03/2024 CAJA 1558 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,320.82 21/03/2024 CAJA 1559 001 00000967 01 0001 2024/000011 31.00 24,351.82 21/03/2024 CAJA 1560 001 00000892 01 0001 2024/000006 350.20 24,702.02 21/03/2024 CAJA 1561 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 24,837.32 21/03/2024 CAJA 1562 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 24,847.32 21/03/2024 CAJA 1563 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 24,875.32 21/03/2024 CAJA 1564 001 00000335 01 0003 2023/000016 500.00 25,375.32 21/03/2024 CAJA 1565 001 00000335 01 0003 2023/000016 450.00 25,825.32 21/03/2024 CAJA 1566 001 00000335 01 0003 2023/000016 247.60 26,072.92 21/03/2024 CAJA 1567 001 00000335 50.00 26,122.92 21/03/2024 CAJA 1568 001 00000335 50.00 26,172.92 21/03/2024 CAJA 1569 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 26,553.52 21/03/2024 CAJA 1570 001 00000643 01 0001 2024/000014 40.00 26,593.52 21/03/2024 CAJA 1571 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 26,667.52 21/03/2024 CAJA 1572 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,020.42 21/03/2024 CAJA 1573 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 350.00 26,670.42 21/03/2024 CAJA 1574 001 00000978 01 0002 2024/000004 1,388.93 28,059.35 21/03/2024 CAJA 1575 001 00000978 02 0001 2024/000002 1,245.00 26,814.35 21/03/2024 CAJA 1576 001 SEDA HUANUCO S.A 26.40 26,840.75 21/03/2024 CAJA 1577 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 26,841.75 21/03/2024 CAJA 1578 001 CLIENTES VARIOS 2.00 26,843.75 22/03/2024 CAJA 1582 001 00001104 01 0002 2023/000101 395.83 27,239.58 22/03/2024 CAJA 1583 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,592.48 22/03/2024 CAJA 1584 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 27,632.58 22/03/2024 CAJA 1586 001 00001118 01 0002 2024/000015 1,000.00 26,632.58 22/03/2024 CAJA 1587 001 00001118 50.00 26,682.58 22/03/2024 CAJA 1588 001 ARDILES LEANDRO YASMIN RUFINA 3.00 26,685.58 22/03/2024 CAJA 1589 001 00001041 01 0001 2024/000008 21.00 26,706.58 22/03/2024 CAJA 1590 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 26,734.58 22/03/2024 CAJA 1591 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 26,890.48 22/03/2024 CAJA 1592 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.50 27,025.98 22/03/2024 CAJA 1593 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 27,191.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2024 CAJA 1594 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 27,571.88 22/03/2024 CAJA 1595 001 00000892 01 0001 2024/000006 348.16 27,920.04 22/03/2024 CAJA 1596 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 27,994.04 22/03/2024 CAJA 1597 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,149.94 22/03/2024 CAJA 1598 001 00000040 120.00 28,269.94 22/03/2024 CAJA 1599 001 00000161 120.00 28,389.94 22/03/2024 CAJA 1600 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 28,392.94 22/03/2024 CAJA 1601 001 00001084 01 0001 2024/000016 100.00 28,492.94 22/03/2024 CAJA 1602 001 00001081 01 0001 2024/000018 500.00 27,992.94 22/03/2024 CAJA 1603 001 CLIENTES VARIOS 2.00 27,994.94 23/03/2024 CAJA 1608 001 00001106 02 0001 2023/000010 330.00 28,324.94 23/03/2024 CAJA 1609 001 00000931 01 0001 2024/000017 35.00 28,359.94 23/03/2024 CAJA 1610 001 00001066 01 0002 2024/000005 139.95 28,499.89 25/03/2024 CAJA 1614 001 00000778 01 0002 2024/000008 264.87 28,764.76 25/03/2024 CAJA 1616 001 00001080 01 0002 2024/000016 1,500.00 27,264.76 25/03/2024 CAJA 1617 001 00001080 50.00 27,314.76 25/03/2024 CAJA 1618 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 27,317.76 25/03/2024 CAJA 1619 001 00000931 01 0001 2024/000017 45.10 27,362.86 25/03/2024 CAJA 1620 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 27,510.06 25/03/2024 CAJA 1621 001 00001114 01 0002 2023/000116 196.50 27,706.56 25/03/2024 CAJA 1622 001 00001064 01 0002 2024/000010 200.00 27,906.56 25/03/2024 CAJA 1623 001 00000967 01 0001 2024/000011 62.00 27,968.56 25/03/2024 CAJA 1624 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 28,349.16 25/03/2024 CAJA 1625 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 28,369.16 25/03/2024 CAJA 1626 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 28,525.06 25/03/2024 CAJA 1627 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 28,575.06 25/03/2024 CAJA 1628 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.20 28,710.26 25/03/2024 CAJA 1629 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,784.26 25/03/2024 CAJA 1630 001 00000454 01 0001 2023/000080 40.00 28,824.26 26/03/2024 CAJA 1634 001 00001081 01 0001 2024/000018 51.20 28,875.46 26/03/2024 CAJA 1635 001 001-001-000-0000152-9 8,000.00 36,875.46 26/03/2024 CAJA 1636 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 36,915.46 26/03/2024 CAJA 1637 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,925.46 26/03/2024 CAJA 1639 001 00000892 01 0001 2024/000019 10,000.00 26,925.46 26/03/2024 CAJA 1640 001 00000892 100.00 27,025.46 26/03/2024 CAJA 1641 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 3.00 27,028.46 26/03/2024 CAJA 1642 001 00001119 01 0001 2024/000015 252.90 27,281.36 26/03/2024 CAJA 1643 001 001-002-000-0000082-0 50.00 27,231.36 26/03/2024 CAJA 1644 001 00001119 01 0001 2024/000015 EXTOR. 252.90 26,978.46 26/03/2024 CAJA 1645 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,331.36 26/03/2024 CAJA 1646 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 27,684.26 26/03/2024 CAJA 1647 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 27,831.76 26/03/2024 CAJA 1648 001 00000842 01 0002 2024/000012 266.80 28,098.56 26/03/2024 CAJA 1649 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 28,277.96 26/03/2024 CAJA 1650 001 00000541 01 0001 2024/000003 300.00 28,577.96 26/03/2024 CAJA 1651 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 28,597.96 26/03/2024 CAJA 1652 001 00000817 01 0001 2024/000009 154.60 28,752.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/03/2024 CAJA 1653 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 28,852.56 26/03/2024 CAJA 1654 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 28,880.56 26/03/2024 CAJA 1655 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,954.56 26/03/2024 CAJA 1656 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 29,089.86 26/03/2024 CAJA 1657 001 00000652 01 0002 2024/000007 189.60 29,279.46 27/03/2024 CAJA 1660 001 00000967 01 0001 2024/000011 63.50 29,342.96 27/03/2024 CAJA 1661 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 29,368.46 27/03/2024 CAJA 1662 001 001-001-000-0000151-3 9,298.68 38,667.14 27/03/2024 CAJA 1663 001 00000778 01 0002 2024/000017 2,500.00 36,167.14 27/03/2024 CAJA 1664 001 00000778 50.00 36,217.14 27/03/2024 CAJA 1665 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 36,220.14 27/03/2024 CAJA 1666 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 36,573.04 27/03/2024 CAJA 1667 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,578.04 27/03/2024 CAJA 1668 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 36,643.34 27/03/2024 CAJA 1669 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 36,663.34 27/03/2024 CAJA 1670 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 36,798.64 27/03/2024 CAJA 1671 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 37,179.24 27/03/2024 CAJA 1672 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 37,253.24 27/03/2024 CAJA 1673 001 00000454 01 0001 2023/000080 54.00 37,307.24 27/03/2024 CAJA 1674 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 37,463.14 27/03/2024 CAJA 1675 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 37,743.84 27/03/2024 CAJA 1676 001 SEDA HUANUCO S.A 55.30 37,799.14 27/03/2024 CAJA 1677 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,800.14 27/03/2024 CAJA 1679 001 COOPAC FORTALECER 3,794.75 34,005.39 27/03/2024 CAJA 1680 001 COOPAC FORTALECER 548.58 33,456.81 27/03/2024 CAJA 1681 001 COOPAC FORTALECER 75.00 33,381.81 27/03/2024 CAJA 1682 001 COOPAC FORTALECER 37.34 33,344.47 30/03/2024 CAJA 1686 001 00000037 06 0001 2024/000001 812.00 34,156.47 30/03/2024 CAJA 1687 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 35,755.47 30/03/2024 CAJA 1689 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 35,853.77 30/03/2024 CAJA 1690 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 36,000.97 30/03/2024 CAJA 1691 001 00001064 01 0002 2024/000010 139.50 36,140.47 30/03/2024 CAJA 1692 001 00000673 01 0001 2024/000013 69.00 36,209.47 30/03/2024 CAJA 1693 001 00000967 01 0001 2024/000011 62.00 36,271.47 30/03/2024 CAJA 1695 001 001-001-000-0000152-9 1,000.00 35,271.47 30/03/2024 CAJA 1696 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 35,291.47 30/03/2024 CAJA 1697 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 35,389.47 30/03/2024 CAJA 1698 001 00000541 01 0001 2024/000003 81.00 35,470.47 30/03/2024 CAJA 1699 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 35,605.77 30/03/2024 CAJA 1700 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,655.77 30/03/2024 CAJA 1701 001 00001041 01 0001 2024/000008 156.10 35,811.87 30/03/2024 CAJA 1702 001 SEDA HUANUCO S.A 337.20 36,149.07 30/03/2024 CAJA 1703 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 36,151.07 30/03/2024 CAJA 1704 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 36,637.47 30/03/2024 CAJA 1706 001 DONET MEREL MARCIAL 827.20 35,810.27 30/03/2024 CAJA 1708 001 00000992 01 0002 2023/000107 781.47 36,591.74 30/03/2024 CAJA 1709 001 00000992 782.00 35,809.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2024 CAJA 1710 001 00001077 01 0001 2024/000002 600.00 36,409.74 30/03/2024 CAJA 1711 001 00001077 600.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1712 001 00000490 01 0002 2023/000115 289.00 36,098.74 30/03/2024 CAJA 1713 001 00000490 289.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1714 001 00000023 02 0002 2023/000003 86.00 35,895.74 30/03/2024 CAJA 1715 001 00000023 86.00 35,809.74 30/03/2024 CAJA 1716 001 SEDA HUANUCO S.A 1,605.10 34,204.64 30/03/2024 CAJA 1717 001 SEDA HUANUCO S.A 398.30 34,602.94 30/03/2024 CAJA 1718 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 33,627.01 30/03/2024 CAJA 1719 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 401.60 33,225.41 30/03/2024 CAJA 1720 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,625.41 30/03/2024 CAJA 1721 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 32,125.41 30/03/2024 CAJA 1722 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.00 32,307.41 30/03/2024 CAJA 1723 001 00001015 02 0001 2022/000033 300.00 32,607.41 30/03/2024 CAJA 1724 001 00001114 01 0002 2023/000116 196.00 32,803.41 30/03/2024 CAJA 1726 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 23.70 32,827.11 30/03/2024 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 1,050.00 33,877.11 30/03/2024 CAJA 1728 001 SEDA HUANUCO S.A 1,870.00 35,747.11 30/03/2024 CAJA 1729 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 37,247.11 30/03/2024 CAJA 1730 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 38,247.11 30/03/2024 CAJA 1731 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 41,242.11 30/03/2024 CAJA 1732 001 IDESI HUANUCO 200.00 41,442.11 30/03/2024 CAJA 1733 001 IDESI HUANUCO 1,962.90 43,405.01 30/03/2024 CAJA 1734 001 IDESI HUANUCO 1,087.00 44,492.01 30/03/2024 CAJA 1735 001 IDESI HUANUCO 182.00 44,674.01 30/03/2024 CAJA 1736 001 IDESI HUANUCO 1,125.30 45,799.31 30/03/2024 CAJA 1737 001 IDESI HUANUCO 229.70 46,029.01 30/03/2024 CAJA 1738 001 IDESI HUANUCO 320.00 46,349.01 30/03/2024 CAJA 1739 001 IDESI HUANUCO 565.80 46,914.81 30/03/2024 CAJA 1740 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 48,784.81 30/03/2024 CAJA 1741 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 51,784.81 30/03/2024 CAJA 1742 001 IDESI HUANUCO 252.00 52,036.81 30/03/2024 CAJA 1743 001 IDESI HUANUCO 200.00 52,236.81 30/03/2024 CAJA 1744 001 IDESI HUANUCO 473.00 52,709.81 30/03/2024 CAJA 1745 001 IDESI HUANUCO 117.30 52,827.11 30/03/2024 CAJA 1746 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 53,101.11 30/03/2024 CAJA 1747 001 00000490 01 0002 2023/000115 179.11 53,280.22 30/03/2024 CAJA 1748 001 00000490 289.00 53,569.22 30/03/2024 CAJA 1749 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 54,042.22 30/03/2024 CAJA 1750 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 54,092.22 30/03/2024 CAJA 1751 001 00001088 01 0002 2023/000043 100.00 54,192.22 30/03/2024 CAJA 1752 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.00 54,350.22 30/03/2024 CAJA 1753 001 00001015 02 0001 2022/000033 364.00 54,714.22 30/03/2024 CAJA 1754 001 00001109 01 0001 2024/000010 129.00 54,843.22 30/03/2024 CAJA 1755 001 00001109 129.00 54,714.22 30/03/2024 CAJA 1756 001 001-001-000-0000151-3 20,000.00 34,714.22 30/03/2024 CAJA 1757 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,717.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2024 CAJA 1758 001 CLIENTES VARIOS 4.00 34,721.22 30/03/2024 CAJA 1759 001 00000908 01 0003 2022/000003 231.00 34,952.22 30/03/2024 DIARIO 38 001 REGULARIZAC. SALDO .18 34,952.40 1/04/2024 CAJA 1763 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 35,496.70 1/04/2024 CAJA 1764 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 35,643.90 1/04/2024 CAJA 1765 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 35,669.40 1/04/2024 CAJA 1766 001 001-001-000-0000155-5 10.00 35,679.40 1/04/2024 CAJA 1767 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 35,719.50 1/04/2024 CAJA 1768 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 35,831.70 1/04/2024 CAJA 1769 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 35,979.10 1/04/2024 CAJA 1770 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 36,359.70 1/04/2024 CAJA 1771 001 00000892 01 0001 2024/000019 350.20 36,709.90 1/04/2024 CAJA 1772 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 36,865.80 1/04/2024 CAJA 1773 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 36,939.80 1/04/2024 CAJA 1774 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 36,967.80 1/04/2024 CAJA 1775 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 36,987.80 1/04/2024 CAJA 1776 001 00000493 06 0001 2023/000005 303.00 37,290.80 1/04/2024 CAJA 1777 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 303.00 36,987.80 2/04/2024 CAJA 1780 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 37,132.80 2/04/2024 CAJA 1781 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 37,158.30 2/04/2024 CAJA 1782 001 001-001-000-0000155-5 10.00 37,168.30 2/04/2024 CAJA 1783 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 37,208.40 2/04/2024 CAJA 1784 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.30 37,373.70 2/04/2024 CAJA 1785 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 37,439.00 2/04/2024 CAJA 1786 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 37,618.40 2/04/2024 CAJA 1787 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 37,753.70 2/04/2024 CAJA 1788 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 37,803.70 2/04/2024 CAJA 1789 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 38,157.50 2/04/2024 CAJA 1790 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,313.40 2/04/2024 CAJA 1791 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 38,694.00 2/04/2024 CAJA 1792 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 38,768.00 2/04/2024 CAJA 1793 001 00000454 01 0001 2023/000080 28.00 38,796.00 2/04/2024 CAJA 1794 001 SEDA HUANUCO S.A 121.30 38,917.30 2/04/2024 CAJA 1795 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 38,919.30 2/04/2024 CAJA 1797 001 00000756 600.00 38,319.30 2/04/2024 CAJA 1798 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 38,672.20 2/04/2024 CAJA 1799 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,025.10 3/04/2024 CAJA 1802 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 39,065.20 3/04/2024 CAJA 1803 001 00000437 50.00 39,115.20 3/04/2024 CAJA 1805 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,468.10 3/04/2024 CAJA 1806 001 00001084 01 0001 2024/000016 70.00 39,538.10 3/04/2024 CAJA 1807 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 39,891.90 3/04/2024 CAJA 1808 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,047.80 3/04/2024 CAJA 1809 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 40,183.10 3/04/2024 CAJA 1810 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 40,563.70 3/04/2024 CAJA 1811 001 00000673 01 0001 2024/000013 50.00 40,613.70 3/04/2024 CAJA 1812 001 SEDA HUANUCO S.A 29.00 40,642.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/04/2024 CAJA 1813 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,643.70 3/04/2024 CAJA 1814 001 00000437 01 0002 2024/000018 3,000.00 37,643.70 4/04/2024 CAJA 1817 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.70 37,879.40 4/04/2024 CAJA 1818 001 00001016 02 0001 2023/000008 235.70 38,115.10 4/04/2024 CAJA 1819 001 00001016 02 0001 2023/000008 EXTOR. 235.70 37,879.40 4/04/2024 CAJA 1820 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 38,126.40 4/04/2024 CAJA 1821 001 00000454 01 0001 2023/000080 490.31 38,616.71 4/04/2024 CAJA 1822 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 38,656.81 4/04/2024 CAJA 1823 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 38,682.31 4/04/2024 CAJA 1824 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 38,707.81 4/04/2024 CAJA 1825 001 001-001-000-0000155-5 10.00 38,717.81 4/04/2024 CAJA 1826 001 001-002-000-0000047-1 20.00 38,737.81 4/04/2024 CAJA 1827 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 38,873.11 4/04/2024 CAJA 1828 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 39,253.71 4/04/2024 CAJA 1829 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 39,607.51 4/04/2024 CAJA 1830 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,763.41 4/04/2024 CAJA 1831 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 40,044.11 4/04/2024 CAJA 1832 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 40,118.11 4/04/2024 CAJA 1834 001 001-002-000-0000098-9 800.00 39,318.11 4/04/2024 CAJA 1836 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 39,671.01 5/04/2024 CAJA 1839 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 39,696.51 5/04/2024 CAJA 1840 001 001-001-000-0000155-5 10.00 39,706.51 5/04/2024 CAJA 1841 001 00000063 03 0001 2023/000010 256.20 39,962.71 5/04/2024 CAJA 1842 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 39,965.71 5/04/2024 CAJA 1844 001 00000652 01 0002 2024/000019 700.00 39,265.71 5/04/2024 CAJA 1845 001 00000584 01 0003 2024/000002 .10 39,265.81 5/04/2024 CAJA 1847 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 37,395.81 5/04/2024 CAJA 1848 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,415.81 5/04/2024 CAJA 1849 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 37,796.41 5/04/2024 CAJA 1850 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,801.41 5/04/2024 CAJA 1851 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 38,155.21 5/04/2024 CAJA 1852 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,311.11 5/04/2024 CAJA 1853 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 38,361.11 5/04/2024 CAJA 1854 001 00000746 01 0001 2024/000012 50.00 38,411.11 5/04/2024 CAJA 1855 001 00000643 01 0001 2024/000014 60.00 38,471.11 5/04/2024 CAJA 1856 001 00001120 01 0003 2024/000004 225.60 38,696.71 5/04/2024 CAJA 1857 001 00000842 01 0002 2024/000012 788.94 39,485.65 5/04/2024 CAJA 1858 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.00 39,570.65 6/04/2024 CAJA 1863 001 CARITAS HUANUCO 10,395.00 29,175.65 6/04/2024 CAJA 1864 001 00000967 01 0001 2024/000011 124.00 29,299.65 6/04/2024 CAJA 1865 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.20 29,446.85 6/04/2024 CAJA 1866 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 29,545.15 6/04/2024 CAJA 1867 001 00001041 01 0001 2024/000008 984.00 30,529.15 6/04/2024 CAJA 1868 001 00001118 1.70 30,530.85 6/04/2024 CAJA 1869 001 00001118 1.70 30,529.15 6/04/2024 CAJA 1870 001 00001096 1.70 30,530.85 6/04/2024 CAJA 1871 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 984.00 29,546.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/04/2024 CAJA 1872 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 29,586.85 6/04/2024 CAJA 1873 001 00000931 01 0001 2024/000017 20.00 29,606.85 8/04/2024 CAJA 1876 001 00001041 01 0001 2024/000008 1,292.26 30,899.11 8/04/2024 CAJA 1878 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 30,699.11 8/04/2024 CAJA 1880 001 00000032 1,000.00 31,699.11 8/04/2024 CAJA 1881 001 00000032 1,000.00 30,699.11 8/04/2024 CAJA 1882 001 00000032 1,000.00 29,699.11 8/04/2024 CAJA 1883 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.20 29,869.31 8/04/2024 CAJA 1884 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 29,981.51 8/04/2024 CAJA 1885 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,986.51 8/04/2024 CAJA 1886 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,006.51 8/04/2024 CAJA 1887 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 30,185.91 8/04/2024 CAJA 1888 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,321.21 8/04/2024 CAJA 1889 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,371.21 8/04/2024 CAJA 1890 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 30,518.41 8/04/2024 CAJA 1891 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,872.21 8/04/2024 CAJA 1892 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,252.81 8/04/2024 CAJA 1893 001 00001114 01 0002 2023/000116 189.96 31,442.77 8/04/2024 CAJA 1894 001 00001084 01 0001 2024/000016 50.00 31,492.77 8/04/2024 CAJA 1895 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,648.67 8/04/2024 CAJA 1896 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,722.67 8/04/2024 CAJA 1897 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 31,855.67 9/04/2024 CAJA 1902 001 00000454 01 0001 2024/000020 2,000.00 29,855.67 9/04/2024 CAJA 1903 001 00000454 50.00 29,905.67 9/04/2024 CAJA 1904 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 29,908.67 9/04/2024 CAJA 1905 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 30,056.17 9/04/2024 CAJA 1906 001 00000967 01 0001 2024/000011 471.38 30,527.55 9/04/2024 CAJA 1907 001 00000588 01 0002 2024/000011 166.60 30,694.15 9/04/2024 CAJA 1908 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,714.15 9/04/2024 CAJA 1909 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 30,734.15 9/04/2024 CAJA 1910 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,869.45 9/04/2024 CAJA 1911 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,919.45 9/04/2024 CAJA 1912 001 00001081 01 0001 2024/000018 51.00 30,970.45 9/04/2024 CAJA 1913 001 001-001-000-0000155-5 10.00 30,980.45 9/04/2024 CAJA 1914 001 00001088 01 0002 2023/000043 109.00 31,089.45 9/04/2024 CAJA 1915 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,443.25 9/04/2024 CAJA 1916 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,599.15 9/04/2024 CAJA 1917 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.60 31,979.75 9/04/2024 CAJA 1919 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 30,479.75 9/04/2024 CAJA 1920 001 PRIMA AFP 120.00 30,359.75 9/04/2024 CAJA 1921 001 PRIMA AFP 40.54 30,319.21 9/04/2024 CAJA 1922 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 149.24 30,169.97 9/04/2024 CAJA 1923 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 984.00 31,153.97 9/04/2024 CAJA 1924 001 00000023 86.00 31,239.97 9/04/2024 CAJA 2251 001 PRIMA AFP 40.54 31,280.51 9/04/2024 CAJA 2252 001 PRIMA AFP 20.54 31,259.97 10/04/2024 CAJA 1928 001 001-001-000-0000151-3 300.00 30,959.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/04/2024 CAJA 1929 001 001-001-000-0000151-3 7.50 30,952.47 10/04/2024 CAJA 1930 001 00001119 01 0001 2024/000015 1,411.60 32,364.07 10/04/2024 CAJA 1931 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 32,404.07 10/04/2024 CAJA 1932 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 32,515.07 10/04/2024 CAJA 1934 001 00001104 50.00 32,565.07 10/04/2024 CAJA 1935 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 32,568.07 10/04/2024 CAJA 1936 001 00001104 01 0002 2024/000020 4,000.00 28,568.07 10/04/2024 CAJA 1937 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 28,703.37 10/04/2024 CAJA 1938 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 28,708.37 10/04/2024 CAJA 1939 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,728.37 10/04/2024 CAJA 1940 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 29,082.17 10/04/2024 CAJA 1941 001 00001084 01 0001 2024/000016 260.46 29,342.63 10/04/2024 CAJA 1942 001 00001111 03 0001 2024/000001 247.30 29,589.93 10/04/2024 CAJA 1943 001 00000541 01 0001 2024/000003 380.53 29,970.46 10/04/2024 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 30,044.46 10/04/2024 CAJA 1945 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,200.36 10/04/2024 CAJA 1946 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 30,481.06 10/04/2024 CAJA 1947 001 SEDA HUANUCO S.A 32.20 30,513.26 10/04/2024 CAJA 1948 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 30,514.26 11/04/2024 CAJA 1952 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.80 30,750.06 11/04/2024 CAJA 1953 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.10 30,790.16 11/04/2024 CAJA 1954 001 001-001-000-0000151-3 128.00 30,662.16 11/04/2024 CAJA 1955 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 30,672.16 11/04/2024 CAJA 1956 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 30,737.46 11/04/2024 CAJA 1957 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,757.46 11/04/2024 CAJA 1958 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,892.76 11/04/2024 CAJA 1959 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,048.66 11/04/2024 CAJA 1960 001 00000643 01 0001 2024/000014 40.00 31,088.66 11/04/2024 CAJA 1961 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 31,138.66 11/04/2024 CAJA 1962 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,492.46 11/04/2024 CAJA 1963 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 31,520.46 11/04/2024 CAJA 1964 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,873.36 11/04/2024 CAJA 1965 001 00001081 01 0001 2024/000018 76.50 31,949.86 11/04/2024 CAJA 1966 001 001-001-000-0000155-5 30.00 31,979.86 11/04/2024 CAJA 1967 001 SEDA HUANUCO S.A 98.80 32,078.66 11/04/2024 CAJA 1968 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 32,080.66 12/04/2024 CAJA 1971 001 00001006 02 0001 2023/000007 110.64 32,191.30 12/04/2024 CAJA 1972 001 00001006 02 0001 2024/000003 1,000.00 31,191.30 12/04/2024 CAJA 1974 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,491.30 12/04/2024 CAJA 1975 001 00000652 01 0002 2024/000019 188.10 31,679.40 12/04/2024 CAJA 1976 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,719.40 12/04/2024 CAJA 1977 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 31,722.40 12/04/2024 CAJA 1978 001 00001084 01 0001 2024/000021 800.00 30,922.40 12/04/2024 CAJA 1979 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 31,080.50 12/04/2024 CAJA 1980 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 31,239.50 12/04/2024 CAJA 1981 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,592.40 12/04/2024 CAJA 1982 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,612.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/04/2024 CAJA 1983 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,966.20 12/04/2024 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,122.10 12/04/2024 CAJA 1985 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 32,172.10 12/04/2024 CAJA 1986 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,200.10 12/04/2024 CAJA 1987 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,900.10 12/04/2024 CAJA 1988 001 001-002-000-0000036-0 300.00 31,600.10 12/04/2024 CAJA 1989 001 SEDA HUANUCO S.A 1,744.00 33,344.10 12/04/2024 CAJA 1990 001 SEDA HUANUCO S.A 5.00 33,349.10 12/04/2024 CAJA 1991 001 OTROS 3.00 33,352.10 12/04/2024 CAJA 1993 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 30,357.10 12/04/2024 CAJA 1995 001 001-001-000-0000151-3 230.00 30,127.10 13/04/2024 CAJA 1998 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,167.10 13/04/2024 CAJA 1999 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 30,265.40 13/04/2024 CAJA 2000 001 00001106 02 0001 2023/000010 298.00 30,563.40 13/04/2024 CAJA 2002 001 00000967 50.00 30,613.40 13/04/2024 CAJA 2003 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 30,616.40 13/04/2024 CAJA 2004 001 00000967 01 0001 2024/000022 1,000.00 29,616.40 13/04/2024 CAJA 2005 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 29,636.40 13/04/2024 CAJA 2006 001 00001096 01 0002 2024/000002 148.80 29,785.20 15/04/2024 CAJA 2009 001 OTROS 2.00 29,787.20 15/04/2024 CAJA 2010 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 29,934.40 15/04/2024 CAJA 2011 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 30,478.70 15/04/2024 CAJA 2012 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,518.70 15/04/2024 CAJA 2013 001 00000462 01 0002 2023/000104 179.40 30,698.10 15/04/2024 CAJA 2014 001 00000588 01 0002 2024/000011 165.20 30,863.30 15/04/2024 CAJA 2015 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 30,868.30 15/04/2024 CAJA 2016 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,024.20 15/04/2024 CAJA 2017 001 00000746 01 0001 2024/000012 137.30 31,161.50 15/04/2024 CAJA 2018 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.60 31,648.10 15/04/2024 CAJA 2020 001 00000842 50.00 31,698.10 15/04/2024 CAJA 2021 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 31,701.10 15/04/2024 CAJA 2022 001 00000842 01 0002 2024/000021 2,000.00 29,701.10 15/04/2024 CAJA 2023 001 00001081 01 0001 2024/000018 25.50 29,726.60 15/04/2024 CAJA 2024 001 00001081 01 0001 2024/000018 219.36 29,945.96 15/04/2024 CAJA 2025 001 001-001-000-0000155-5 10.00 29,955.96 15/04/2024 CAJA 2026 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 30,308.86 15/04/2024 CAJA 2027 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,662.66 15/04/2024 CAJA 2028 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 30,736.66 15/04/2024 CAJA 2029 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,764.66 15/04/2024 CAJA 2030 001 00001064 01 0002 2024/000010 100.00 30,864.66 15/04/2024 CAJA 2031 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,914.66 15/04/2024 CAJA 2032 001 00000643 01 0001 2024/000014 20.00 30,934.66 15/04/2024 CAJA 2033 001 SEDA HUANUCO S.A 151.70 31,086.36 15/04/2024 CAJA 2034 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,088.36 16/04/2024 CAJA 2038 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,108.36 16/04/2024 CAJA 2039 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,148.36 16/04/2024 CAJA 2040 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 31,352.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/04/2024 CAJA 2041 001 00000335 01 0003 2023/000016 795.00 32,147.66 16/04/2024 CAJA 2042 001 00000335 01 0003 2023/000016 EXTOR. 795.00 31,352.66 16/04/2024 CAJA 2043 001 00000335 01 0003 2023/000016 595.00 31,947.66 16/04/2024 CAJA 2044 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 32,300.56 16/04/2024 CAJA 2045 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 32,412.76 16/04/2024 CAJA 2046 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 32,478.06 16/04/2024 CAJA 2047 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 32,613.36 16/04/2024 CAJA 2048 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,769.26 16/04/2024 CAJA 2049 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,779.26 16/04/2024 CAJA 2050 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 32,879.26 16/04/2024 CAJA 2051 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 32,929.26 16/04/2024 CAJA 2052 001 00000673 01 0001 2024/000013 45.00 32,974.26 16/04/2024 CAJA 2053 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 33,002.26 16/04/2024 CAJA 2054 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 33,356.06 16/04/2024 CAJA 2055 001 SEDA HUANUCO S.A 8.00 33,364.06 16/04/2024 CAJA 2056 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,365.06 16/04/2024 CAJA 2058 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 31,405.06 17/04/2024 CAJA 2061 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,425.06 17/04/2024 CAJA 2062 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,465.06 17/04/2024 CAJA 2063 001 00001064 01 0002 2024/000010 69.50 31,534.56 17/04/2024 CAJA 2064 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,690.46 17/04/2024 CAJA 2065 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.50 31,825.96 17/04/2024 CAJA 2066 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 32,179.76 17/04/2024 CAJA 2067 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 32,327.26 17/04/2024 CAJA 2068 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,355.26 17/04/2024 CAJA 2069 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 32,708.16 17/04/2024 CAJA 2071 001 COOPAC FORTALECER 963.06 31,745.10 17/04/2024 CAJA 2072 001 COOPAC FORTALECER 100.00 31,645.10 17/04/2024 CAJA 2073 001 001-001-000-0000151-3 640.00 31,005.10 17/04/2024 CAJA 2074 001 00001111 03 0001 2024/000001 1,804.20 32,809.30 17/04/2024 CAJA 2075 001 IDESI HUANUCO 771.00 32,038.30 17/04/2024 CAJA 2076 001 SUNAT 209.00 31,829.30 17/04/2024 CAJA 2077 001 SUNAT 72.00 31,757.30 17/04/2024 CAJA 2078 001 IDESI HUANUCO 147.00 31,610.30 17/04/2024 CAJA 2079 001 SUNAT 10.00 31,600.30 18/04/2024 CAJA 2083 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 31,640.30 18/04/2024 CAJA 2085 001 00001074 50.00 31,690.30 18/04/2024 CAJA 2086 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 3.00 31,693.30 18/04/2024 CAJA 2087 001 00001074 01 0001 2024/000023 3,000.00 28,693.30 18/04/2024 CAJA 2088 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.30 28,792.60 18/04/2024 CAJA 2089 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,812.60 18/04/2024 CAJA 2090 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 28,897.90 18/04/2024 CAJA 2091 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 29,053.80 18/04/2024 CAJA 2092 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 29,407.60 18/04/2024 CAJA 2093 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.70 29,643.30 18/04/2024 CAJA 2094 001 00000643 01 0001 2024/000014 240.09 29,883.39 18/04/2024 CAJA 2095 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 29,957.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/04/2024 CAJA 2096 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 30,310.29 18/04/2024 CAJA 2097 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 352.90 29,957.39 18/04/2024 CAJA 2098 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 29,157.39 19/04/2024 CAJA 2102 001 001-001-000-0000155-5 20.00 29,177.39 19/04/2024 CAJA 2103 001 00000978 02 0001 2024/000002 1,315.13 30,492.52 19/04/2024 CAJA 2104 001 00000439 02 0001 2024/000001 20.00 30,512.52 19/04/2024 CAJA 2105 001 MAITA RAFAEL GISELA 3.00 30,515.52 19/04/2024 CAJA 2106 001 00000643 01 0001 2024/000024 500.00 30,015.52 19/04/2024 CAJA 2107 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 30,055.52 19/04/2024 CAJA 2108 001 00001096 01 0002 2024/000002 150.40 30,205.92 19/04/2024 CAJA 2109 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 30,486.62 19/04/2024 CAJA 2110 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,840.42 19/04/2024 CAJA 2111 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,996.32 19/04/2024 CAJA 2112 001 00000967 01 0001 2024/000022 93.80 31,090.12 19/04/2024 CAJA 2113 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 31,225.42 19/04/2024 CAJA 2114 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 31,253.42 19/04/2024 CAJA 2115 001 001-001-000-0000155-5 20.00 31,273.42 19/04/2024 CAJA 2116 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,197.90 30,075.52 20/04/2024 CAJA 2120 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 352.90 30,428.42 20/04/2024 CAJA 2121 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 30,173.52 20/04/2024 CAJA 2122 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,197.90 31,371.42 20/04/2024 CAJA 2123 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 31,724.32 20/04/2024 CAJA 2124 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 31,274.32 20/04/2024 CAJA 2125 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 31,348.32 20/04/2024 CAJA 2126 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 31,448.32 20/04/2024 CAJA 2127 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 31,546.62 20/04/2024 CAJA 2128 001 SEDA HUANUCO S.A 98.00 31,644.62 20/04/2024 CAJA 2129 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 31,646.62 20/04/2024 CAJA 2130 001 OTROS 2.00 31,648.62 20/04/2024 CAJA 2131 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 74.00 31,574.62 22/04/2024 CAJA 2135 001 COOPAC FORTALECER 3,825.01 27,749.61 22/04/2024 CAJA 2136 001 COOPAC FORTALECER 518.32 27,231.29 22/04/2024 CAJA 2137 001 COOPAC FORTALECER 75.00 27,156.29 22/04/2024 CAJA 2138 001 001-001-000-0000155-5 20.00 27,176.29 22/04/2024 CAJA 2139 001 00000652 01 0002 2024/000019 189.40 27,365.69 22/04/2024 CAJA 2140 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 27,440.09 22/04/2024 CAJA 2141 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 27,480.09 22/04/2024 CAJA 2142 001 001-001-000-0000146-4 100.00 27,380.09 22/04/2024 CAJA 2143 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 27,527.29 22/04/2024 CAJA 2144 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,547.29 22/04/2024 CAJA 2145 001 00000588 01 0002 2024/000011 166.50 27,713.79 22/04/2024 CAJA 2146 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 27,718.79 22/04/2024 CAJA 2147 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 27,804.09 22/04/2024 CAJA 2148 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 27,959.99 22/04/2024 CAJA 2149 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 27,979.99 22/04/2024 CAJA 2150 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 28,053.99 22/04/2024 CAJA 2151 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 28,081.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2024 CAJA 2152 001 00000892 01 0001 2024/000019 253.80 28,335.79 22/04/2024 CAJA 2153 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 74.00 28,409.79 23/04/2024 CAJA 2156 001 00001120 01 0003 2024/000004 226.50 28,636.29 23/04/2024 CAJA 2157 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 28,893.29 23/04/2024 CAJA 2158 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.40 29,005.69 23/04/2024 CAJA 2159 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 29,045.69 23/04/2024 CAJA 2160 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 29,249.99 23/04/2024 CAJA 2161 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 29,397.49 23/04/2024 CAJA 2162 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 29,520.09 23/04/2024 CAJA 2163 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 29,540.09 23/04/2024 CAJA 2164 001 00000892 01 0001 2024/000019 453.80 29,993.89 23/04/2024 CAJA 2165 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 30,059.19 23/04/2024 CAJA 2166 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,109.19 23/04/2024 CAJA 2167 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 30,265.09 23/04/2024 CAJA 2168 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,293.09 23/04/2024 CAJA 2169 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 30,378.39 23/04/2024 CAJA 2170 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 30,537.39 23/04/2024 CAJA 2171 001 AMASIFUEN SANCHEZ JULIO ABEL 30.00 30,567.39 23/04/2024 CAJA 2172 001 00001121 10.00 30,577.39 23/04/2024 CAJA 2173 001 001-001-000-0000156-0 13,133.00 43,710.39 23/04/2024 CAJA 2174 001 00000805 23.70 43,686.69 23/04/2024 CAJA 2175 001 001-001-000-0000155-5 40.00 43,726.69 23/04/2024 CAJA 2176 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 899.50 42,827.19 23/04/2024 CAJA 2254 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 899.50 43,726.69 23/04/2024 CAJA 2255 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 899.50 42,827.19 24/04/2024 CAJA 2179 001 00000871 100.00 42,927.19 24/04/2024 CAJA 2180 001 00001119 01 0001 2024/000015 1,060.00 43,987.19 24/04/2024 CAJA 2183 001 00000462 50.00 44,037.19 24/04/2024 CAJA 2184 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 44,040.19 24/04/2024 CAJA 2185 001 00000462 01 0002 2023/000104 170.62 44,210.81 24/04/2024 CAJA 2186 001 00000462 01 0002 2024/000022 3,500.00 40,710.81 24/04/2024 CAJA 2187 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 40,750.81 24/04/2024 CAJA 2188 001 00001119 3.80 40,754.61 24/04/2024 CAJA 2189 001 00000871 01 0001 2024/000025 10,000.00 30,754.61 24/04/2024 CAJA 2190 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.00 30,924.61 24/04/2024 CAJA 2191 001 00001074 01 0001 2024/000023 149.20 31,073.81 24/04/2024 CAJA 2192 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,093.81 24/04/2024 CAJA 2193 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.00 31,178.81 24/04/2024 CAJA 2194 001 00000746 01 0001 2024/000012 150.00 31,328.81 24/04/2024 CAJA 2195 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,682.61 24/04/2024 CAJA 2196 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 31,917.61 24/04/2024 CAJA 2197 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 31,937.61 24/04/2024 CAJA 2198 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 32,011.61 24/04/2024 CAJA 2199 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,039.61 24/04/2024 CAJA 2200 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,195.51 24/04/2024 CAJA 2201 001 SEDA HUANUCO S.A 35.00 32,230.51 24/04/2024 CAJA 2202 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,231.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/04/2024 CAJA 2203 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 899.50 33,131.01 25/04/2024 CAJA 2207 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 33,279.81 25/04/2024 CAJA 2208 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 33,319.81 25/04/2024 CAJA 2209 001 00001117 133.90 33,185.91 25/04/2024 CAJA 2210 001 00000439 02 0001 2024/000001 100.00 33,285.91 25/04/2024 CAJA 2211 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 33,295.91 25/04/2024 CAJA 2212 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 33,335.91 25/04/2024 CAJA 2213 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 33,471.21 25/04/2024 CAJA 2214 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 33,825.01 25/04/2024 CAJA 2215 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 33,980.91 25/04/2024 CAJA 2216 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 34,008.91 25/04/2024 CAJA 2217 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 34,028.91 25/04/2024 CAJA 2218 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 34,309.61 26/04/2024 CAJA 2221 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 34,458.41 26/04/2024 CAJA 2222 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,498.41 26/04/2024 CAJA 2223 001 00001084 01 0001 2024/000021 100.00 34,598.41 26/04/2024 CAJA 2224 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,618.41 26/04/2024 CAJA 2225 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 34,668.41 26/04/2024 CAJA 2226 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,803.71 26/04/2024 CAJA 2227 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 34,823.71 26/04/2024 CAJA 2228 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.90 35,177.61 26/04/2024 CAJA 2229 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,205.61 26/04/2024 CAJA 2230 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,361.51 26/04/2024 CAJA 2231 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,666.31 26/04/2024 CAJA 2232 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,694.31 26/04/2024 CAJA 2233 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.70 35,842.01 26/04/2024 CAJA 2234 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 35,916.01 26/04/2024 CAJA 2235 001 SEDA HUANUCO S.A 183.90 36,099.91 26/04/2024 CAJA 2236 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,100.91 26/04/2024 CAJA 2237 001 CLIENTES VARIOS 2.00 36,102.91 27/04/2024 CAJA 2240 001 00000931 01 0001 2024/000017 20.00 36,122.91 27/04/2024 CAJA 2241 001 00000652 01 0002 2024/000019 188.50 36,311.41 27/04/2024 CAJA 2242 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 36,409.71 27/04/2024 CAJA 2243 001 SEDA HUANUCO S.A 13.30 36,423.01 27/04/2024 CAJA 2244 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,424.01 27/04/2024 CAJA 2246 001 COOPAC FORTALECER 5,311.40 31,112.61 27/04/2024 CAJA 2247 001 COOPAC FORTALECER 150.00 30,962.61 27/04/2024 CAJA 2248 001 COOPAC FORTALECER 95.51 30,867.10 27/04/2024 CAJA 2249 001 COOPAC FORTALECER 18.86 30,848.24 29/04/2024 CAJA 2258 001 00000335 01 0003 2023/000016 594.20 31,442.44 29/04/2024 CAJA 2259 001 00000335 100.00 31,542.44 29/04/2024 CAJA 2260 001 00000037 06 0001 2024/000001 811.67 32,354.11 29/04/2024 CAJA 2261 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 33,953.11 29/04/2024 CAJA 2262 001 00001109 01 0001 2024/000010 353.72 34,306.83 29/04/2024 CAJA 2263 001 00001109 354.00 33,952.83 29/04/2024 CAJA 2264 001 00000437 01 0002 2024/000018 159.00 34,111.83 29/04/2024 CAJA 2265 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 34,260.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/04/2024 CAJA 2266 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,300.63 29/04/2024 CAJA 2268 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,310.63 29/04/2024 CAJA 2269 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 33,310.63 29/04/2024 CAJA 2270 001 00000656 02 0002 2023/000001 965.00 34,275.63 29/04/2024 CAJA 2271 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 34,422.83 29/04/2024 CAJA 2272 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,775.73 29/04/2024 CAJA 2273 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,911.03 29/04/2024 CAJA 2274 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,215.83 29/04/2024 CAJA 2275 001 00000673 01 0001 2024/000013 74.00 35,289.83 29/04/2024 CAJA 2276 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 35,643.63 29/04/2024 CAJA 2277 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,799.53 29/04/2024 CAJA 2278 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,819.53 29/04/2024 CAJA 2279 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,869.53 29/04/2024 CAJA 2280 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 35,879.53 29/04/2024 CAJA 2281 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,907.53 29/04/2024 CAJA 2282 001 SEDA HUANUCO S.A 21.60 35,929.13 29/04/2024 CAJA 2283 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 35,930.13 29/04/2024 CAJA 2284 001 CLIENTES VARIOS 2.00 35,932.13 30/04/2024 CAJA 2288 001 00000652 01 0002 2024/000019 186.78 36,118.91 30/04/2024 CAJA 2289 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 36,663.21 30/04/2024 CAJA 2290 001 00000908 01 0003 2022/000003 231.00 36,894.21 30/04/2024 CAJA 2291 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 36,934.21 30/04/2024 CAJA 2292 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,104.21 30/04/2024 CAJA 2293 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,109.21 30/04/2024 CAJA 2294 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,129.21 30/04/2024 CAJA 2295 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 37,364.21 30/04/2024 CAJA 2296 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 37,429.51 30/04/2024 CAJA 2297 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 37,902.51 30/04/2024 CAJA 2298 001 001-002-000-0000082-0 480.00 37,422.51 30/04/2024 CAJA 2299 001 001-001-000-0000155-5 200.00 37,222.51 30/04/2024 CAJA 2300 001 00000652 01 0002 2024/000023 700.00 36,522.51 30/04/2024 CAJA 2301 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,527.51 30/04/2024 CAJA 2302 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 36,731.81 30/04/2024 CAJA 2304 001 SEDA HUANUCO S.A 263.40 36,995.21 30/04/2024 CAJA 2305 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 36,998.21 30/04/2024 CAJA 2306 001 DONET MEREL MARCIAL 824.40 36,173.81 30/04/2024 CAJA 2307 001 SEDA HUANUCO S.A 2,800.20 33,373.61 30/04/2024 CAJA 2308 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 33,678.41 30/04/2024 CAJA 2309 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.20 33,777.61 30/04/2024 CAJA 2310 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 33,827.61 30/04/2024 CAJA 2311 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 33,877.61 30/04/2024 CAJA 2312 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 34,012.91 30/04/2024 CAJA 2313 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 34,366.71 30/04/2024 CAJA 2314 001 CLIENTES VARIOS 63.00 34,429.71 30/04/2024 CAJA 2315 001 00001119 01 0001 2024/000015 352.90 34,782.61 30/04/2024 CAJA 2316 001 00001077 01 0001 2024/000002 341.87 35,124.48 30/04/2024 CAJA 2317 001 00001077 341.90 34,782.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2024 CAJA 2318 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 35,443.58 30/04/2024 CAJA 2319 001 00000995 06 0001 2023/000003 182.32 35,625.90 30/04/2024 CAJA 2320 001 IDESI HUANUCO 182.00 35,443.90 30/04/2024 CAJA 2321 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,463.90 30/04/2024 CAJA 2322 001 00000470 .04 35,463.86 30/04/2024 CAJA 2323 001 00000567 .07 35,463.79 30/04/2024 CAJA 2324 001 00000838 .07 35,463.72 30/04/2024 CAJA 2325 001 00000383 .09 35,463.63 30/04/2024 CAJA 2326 001 00000299 .25 35,463.38 30/04/2024 CAJA 2327 001 00000360 .30 35,463.08 30/04/2024 CAJA 2328 001 00000684 1.03 35,462.05 30/04/2024 CAJA 2329 001 00000762 1.12 35,460.93 30/04/2024 CAJA 2330 001 00040005 1.15 35,459.78 30/04/2024 CAJA 2331 001 00000788 4.14 35,455.64 30/04/2024 CAJA 2332 001 00001064 01 0002 2024/000010 170.00 35,625.64 30/04/2024 CAJA 2333 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.20 35,737.84 30/04/2024 CAJA 2334 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,893.74 30/04/2024 CAJA 2335 001 00040015 5.00 35,888.74 30/04/2024 CAJA 2336 001 00040016 5.00 35,883.74 30/04/2024 CAJA 2337 001 00001013 5.00 35,878.74 30/04/2024 CAJA 2338 001 00001014 5.00 35,873.74 30/04/2024 CAJA 2339 001 00000343 6.50 35,867.24 30/04/2024 CAJA 2340 001 00000676 6.53 35,860.71 30/04/2024 CAJA 2341 001 00000797 7.36 35,853.35 30/04/2024 CAJA 2342 001 00000332 9.88 35,843.47 30/04/2024 CAJA 2343 001 00000344 9.91 35,833.56 30/04/2024 CAJA 2344 001 CLIENTES VARIOS 68.44 35,902.00 30/04/2024 CAJA 2345 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 34,926.07 30/04/2024 CAJA 2346 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 301.60 34,624.47 30/04/2024 CAJA 2347 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 34,024.47 30/04/2024 CAJA 2348 001 LA POSITIVA SEGUROS 356.00 34,380.47 30/04/2024 CAJA 2349 001 00000962 01 0003 2024/000001 487.00 34,867.47 30/04/2024 CAJA 2350 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 69.90 34,937.37 30/04/2024 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 34,687.37 30/04/2024 CAJA 2352 001 LA POSITIVA SEGUROS 356.00 34,331.37 30/04/2024 CAJA 2353 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 680.53 33,650.84 30/04/2024 CAJA 2354 001 CLIENTES VARIOS 491.53 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2355 001 00000673 01 0001 2024/000013 514.51 34,656.88 30/04/2024 CAJA 2356 001 00000673 514.51 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2357 001 00000967 01 0001 2024/000022 245.50 34,387.87 30/04/2024 CAJA 2358 001 00000967 245.50 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2359 001 00000023 02 0002 2023/000003 85.60 34,227.97 30/04/2024 CAJA 2360 001 00000023 85.60 34,142.37 30/04/2024 CAJA 2361 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 34,264.97 30/04/2024 CAJA 2362 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.80 34,412.77 30/04/2024 CAJA 2363 001 COOPAC FORTALECER 14.60 34,398.17 30/04/2024 CAJA 2364 001 CLIENTES VARIOS 2.00 34,400.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/05/2024 CAJA 2368 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.20 34,547.37 2/05/2024 CAJA 2369 001 00000931 01 0001 2024/000017 40.00 34,587.37 2/05/2024 CAJA 2370 001 00001016 02 0001 2023/000008 227.00 34,814.37 2/05/2024 CAJA 2371 001 00001016 02 0001 2023/000008 20.00 34,834.37 2/05/2024 CAJA 2372 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 34,979.37 2/05/2024 CAJA 2373 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 35,137.47 2/05/2024 CAJA 2374 001 00000493 06 0001 2023/000005 304.11 35,441.58 2/05/2024 CAJA 2375 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 304.00 35,137.58 2/05/2024 CAJA 2376 001 00000931 20.00 35,157.58 2/05/2024 CAJA 2377 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,462.38 2/05/2024 CAJA 2378 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 35,597.68 2/05/2024 CAJA 2379 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,647.68 2/05/2024 CAJA 2380 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 35,803.58 2/05/2024 CAJA 2381 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,831.58 2/05/2024 CAJA 2382 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,859.58 2/05/2024 CAJA 2383 001 00000673 74.00 35,933.58 2/05/2024 CAJA 2384 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 35,953.58 2/05/2024 CAJA 2385 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 36,307.38 2/05/2024 CAJA 2386 001 00000967 200.00 36,507.38 2/05/2024 CAJA 2387 001 SEDA HUANUCO S.A 552.00 37,059.38 2/05/2024 CAJA 2388 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,060.38 3/05/2024 CAJA 2392 001 00000931 50.00 37,110.38 3/05/2024 CAJA 2393 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 37,115.38 3/05/2024 CAJA 2395 001 00000931 01 0001 2024/000026 1,500.00 35,615.38 3/05/2024 CAJA 2396 001 00001084 01 0001 2024/000021 50.00 35,665.38 3/05/2024 CAJA 2397 001 00001119 01 0001 2024/000015 718.00 36,383.38 3/05/2024 CAJA 2398 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,403.38 3/05/2024 CAJA 2399 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 36,583.08 3/05/2024 CAJA 2400 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 36,718.38 3/05/2024 CAJA 2401 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 36,768.38 3/05/2024 CAJA 2402 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 36,924.28 3/05/2024 CAJA 2403 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 37,229.08 3/05/2024 CAJA 2404 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 37,582.88 3/05/2024 CAJA 2405 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 37,806.08 3/05/2024 CAJA 2406 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,834.08 3/05/2024 CAJA 2407 001 00000673 40.00 37,874.08 4/05/2024 CAJA 2410 001 00000967 01 0001 2024/000022 61.10 37,935.18 4/05/2024 CAJA 2411 001 00000967 72.50 38,007.68 4/05/2024 CAJA 2412 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 38,105.98 4/05/2024 CAJA 2413 001 00001064 01 0002 2024/000010 326.00 38,431.98 4/05/2024 CAJA 2414 001 00000673 74.00 38,505.98 6/05/2024 CAJA 2417 001 00001084 01 0001 2024/000021 50.00 38,555.98 6/05/2024 CAJA 2418 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 38,779.18 6/05/2024 CAJA 2419 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,819.18 6/05/2024 CAJA 2420 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 38,966.68 6/05/2024 CAJA 2421 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 39,136.68 6/05/2024 CAJA 2422 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,141.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/05/2024 CAJA 2423 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 39,446.48 6/05/2024 CAJA 2424 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 39,602.38 6/05/2024 CAJA 2425 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 39,652.38 6/05/2024 CAJA 2426 001 00000063 03 0001 2023/000010 257.00 39,909.38 6/05/2024 CAJA 2427 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 40,263.18 6/05/2024 CAJA 2429 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 38,393.18 6/05/2024 CAJA 2430 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,421.18 6/05/2024 CAJA 2432 001 SUNAT 209.00 38,212.18 6/05/2024 CAJA 2433 001 SUNAT 147.00 38,065.18 6/05/2024 CAJA 2434 001 SUNAT 10.00 38,055.18 6/05/2024 CAJA 2435 001 SUNAT 72.00 37,983.18 6/05/2024 CAJA 2436 001 SUNAT 1.00 37,982.18 6/05/2024 CAJA 2437 001 00000746 01 0001 2024/000012 105.30 38,087.48 7/05/2024 CAJA 2440 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 38,234.68 7/05/2024 CAJA 2441 001 00000439 13.00 38,247.68 7/05/2024 CAJA 2442 001 00001074 01 0001 2024/000023 72.00 38,319.68 7/05/2024 CAJA 2443 001 CLIENTES VARIOS 42.00 38,361.68 7/05/2024 CAJA 2444 001 00000778 01 0002 2024/000017 234.80 38,596.48 7/05/2024 CAJA 2445 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 38,800.78 7/05/2024 CAJA 2446 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,840.78 7/05/2024 CAJA 2447 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,880.78 7/05/2024 CAJA 2448 001 00000967 01 0001 2024/000022 91.20 38,971.98 7/05/2024 CAJA 2449 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 38,981.98 7/05/2024 CAJA 2450 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,001.98 7/05/2024 CAJA 2451 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 39,067.28 7/05/2024 CAJA 2452 001 00001096 01 0002 2024/000002 147.16 39,214.44 7/05/2024 CAJA 2453 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 39,326.94 7/05/2024 CAJA 2454 001 00001120 01 0003 2024/000004 225.60 39,552.54 7/05/2024 CAJA 2455 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 39,637.84 7/05/2024 CAJA 2456 001 00000437 01 0002 2024/000018 145.00 39,782.84 7/05/2024 CAJA 2457 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.20 40,136.04 7/05/2024 CAJA 2458 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 40,440.84 7/05/2024 CAJA 2459 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,596.74 7/05/2024 CAJA 2461 001 PRIMA AFP 120.00 40,476.74 7/05/2024 CAJA 2462 001 PRIMA AFP 20.40 40,456.34 7/05/2024 CAJA 2463 001 SEDA HUANUCO S.A 85.50 40,541.84 7/05/2024 CAJA 2464 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 40,543.84 8/05/2024 CAJA 2470 001 CARITAS HUANUCO 10,448.80 30,095.04 8/05/2024 CAJA 2471 001 00000673 326.50 30,421.54 8/05/2024 CAJA 2472 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 30,495.94 8/05/2024 CAJA 2473 001 001-001-000-0000152-9 7,300.00 37,795.94 8/05/2024 CAJA 2474 001 00001066 01 0003 2024/000005 6,500.00 31,295.94 8/05/2024 CAJA 2475 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,315.94 8/05/2024 CAJA 2476 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 31,620.74 8/05/2024 CAJA 2477 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.50 31,706.24 8/05/2024 CAJA 2478 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 32,060.04 8/05/2024 CAJA 2479 001 00001071 01 0002 2024/000013 283.50 32,343.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2024 CAJA 2480 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 32,499.44 8/05/2024 CAJA 2481 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,527.44 8/05/2024 CAJA 2482 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.60 32,808.04 8/05/2024 CAJA 2483 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 32,848.04 9/05/2024 CAJA 2487 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 31,348.04 9/05/2024 CAJA 2489 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 31,459.04 9/05/2024 CAJA 2490 001 00001064 01 0002 2024/000024 1,500.00 29,959.04 9/05/2024 CAJA 2491 001 00001064 50.00 30,009.04 9/05/2024 CAJA 2492 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 30,014.04 9/05/2024 CAJA 2493 001 00000652 01 0002 2024/000023 188.90 30,202.94 9/05/2024 CAJA 2494 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,222.94 9/05/2024 CAJA 2495 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 30,527.74 9/05/2024 CAJA 2496 001 00000746 01 0001 2024/000012 85.30 30,613.04 9/05/2024 CAJA 2497 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.90 30,792.94 9/05/2024 CAJA 2498 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,842.94 9/05/2024 CAJA 2499 001 00000368 01 0003 2023/000002 20.00 30,862.94 9/05/2024 CAJA 2500 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,890.94 9/05/2024 CAJA 2501 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 30,910.94 9/05/2024 CAJA 2502 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 31,264.74 9/05/2024 CAJA 2503 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,420.64 9/05/2024 CAJA 2504 001 SEDA HUANUCO S.A 37.40 31,458.04 9/05/2024 CAJA 2505 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,459.04 9/05/2024 CAJA 2506 001 CLIENTES VARIOS 2.00 31,461.04 10/05/2024 CAJA 2510 001 00000108 50.00 31,511.04 10/05/2024 CAJA 2511 001 00000108 01 0002 2024/000025 1,000.00 30,511.04 10/05/2024 CAJA 2512 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 30,516.04 10/05/2024 CAJA 2514 001 00001120 01 0003 2024/000004 427.83 30,943.87 10/05/2024 CAJA 2515 001 00001120 01 0003 2024/000006 1,230.00 29,713.87 10/05/2024 CAJA 2516 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 5.00 29,718.87 10/05/2024 CAJA 2517 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 29,867.67 10/05/2024 CAJA 2518 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 29,907.67 10/05/2024 CAJA 2519 001 00000746 01 0001 2024/000012 135.30 30,042.97 10/05/2024 CAJA 2520 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.80 30,396.77 10/05/2024 CAJA 2521 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 30,701.57 10/05/2024 CAJA 2522 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 30,729.57 10/05/2024 CAJA 2523 001 00000842 01 0002 2024/000021 123.50 30,853.07 10/05/2024 CAJA 2524 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 31,008.97 11/05/2024 CAJA 2528 001 00000967 01 0001 2024/000022 50.80 31,059.77 11/05/2024 CAJA 2529 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 31,229.77 11/05/2024 CAJA 2530 001 00001084 01 0001 2024/000021 43.00 31,272.77 11/05/2024 CAJA 2531 001 SEDA HUANUCO S.A 71.70 31,344.47 11/05/2024 CAJA 2532 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,345.47 11/05/2024 CAJA 2533 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 213.00 31,132.47 13/05/2024 CAJA 2537 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 29,132.47 13/05/2024 CAJA 2538 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 29,355.67 13/05/2024 CAJA 2539 001 00001096 50.00 29,405.67 13/05/2024 CAJA 2540 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 29,410.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/05/2024 CAJA 2542 001 00001096 01 0002 2024/000026 1,000.00 28,410.67 13/05/2024 CAJA 2543 001 00001122 20.00 28,430.67 13/05/2024 CAJA 2544 001 RIVERA BAHOMAN HILTER 30.00 28,460.67 13/05/2024 CAJA 2545 001 001-001-000-0000157-6 8,950.00 37,410.67 13/05/2024 CAJA 2546 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 37,450.67 13/05/2024 CAJA 2547 001 00001002 01 0002 2024/000006 147.20 37,597.87 13/05/2024 CAJA 2548 001 001-001-000-0000151-3 227.50 37,370.37 13/05/2024 CAJA 2549 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,375.37 13/05/2024 CAJA 2550 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.50 37,473.87 13/05/2024 CAJA 2551 001 00000967 01 0001 2024/000022 74.80 37,548.67 13/05/2024 CAJA 2552 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 37,853.47 13/05/2024 CAJA 2553 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,009.37 13/05/2024 CAJA 2554 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 38,029.37 13/05/2024 CAJA 2555 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 38,039.37 13/05/2024 CAJA 2556 001 00000892 01 0001 2024/000019 353.36 38,392.73 13/05/2024 CAJA 2557 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,420.73 13/05/2024 CAJA 2558 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 38,553.73 13/05/2024 CAJA 2559 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 213.00 38,766.73 13/05/2024 CAJA 2560 001 00001084 01 0001 2024/000021 54.00 38,820.73 14/05/2024 CAJA 2564 001 00000023 85.60 38,906.33 14/05/2024 CAJA 2565 001 00000023 02 0002 2023/000003 14.40 38,920.73 14/05/2024 CAJA 2566 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 38,960.73 14/05/2024 CAJA 2567 001 00001084 01 0001 2024/000021 420.00 39,380.73 14/05/2024 CAJA 2568 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 39,538.83 14/05/2024 CAJA 2569 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 39,548.83 14/05/2024 CAJA 2570 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,568.83 14/05/2024 CAJA 2571 001 00000746 01 0001 2024/000012 250.00 39,818.83 14/05/2024 CAJA 2572 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 39,868.83 14/05/2024 CAJA 2573 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 40,173.63 14/05/2024 CAJA 2574 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 40,329.53 14/05/2024 CAJA 2575 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 40,442.03 14/05/2024 CAJA 2576 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 40,470.03 14/05/2024 CAJA 2577 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 40,535.33 14/05/2024 CAJA 2578 001 SEDA HUANUCO S.A 567.60 41,102.93 14/05/2024 CAJA 2579 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 41,105.93 15/05/2024 CAJA 2582 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 41,254.73 15/05/2024 CAJA 2583 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 41,402.13 15/05/2024 CAJA 2584 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 41,606.43 15/05/2024 CAJA 2585 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 41,646.43 15/05/2024 CAJA 2587 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 40,946.43 15/05/2024 CAJA 2588 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 657.71 40,288.72 15/05/2024 CAJA 2589 001 CLIENTES VARIOS 105.00 40,393.72 15/05/2024 CAJA 2590 001 00000047 01 0003 2023/000013 99.00 40,492.72 15/05/2024 CAJA 2591 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 41,037.02 15/05/2024 CAJA 2592 001 00000962 01 0003 2024/000001 487.00 41,524.02 15/05/2024 CAJA 2593 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 41,798.02 15/05/2024 CAJA 2594 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,818.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/05/2024 CAJA 2595 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.10 42,053.12 15/05/2024 CAJA 2596 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 42,073.12 15/05/2024 CAJA 2597 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 42,078.12 15/05/2024 CAJA 2598 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 42,106.12 15/05/2024 CAJA 2599 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 42,410.92 15/05/2024 CAJA 2600 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 42,566.82 15/05/2024 CAJA 2601 001 SEDA HUANUCO S.A 600.90 43,167.72 15/05/2024 CAJA 2602 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 43,170.72 15/05/2024 CAJA 2603 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 42,870.72 16/05/2024 CAJA 2606 001 001-001-000-0000158-1 13,746.36 56,617.08 16/05/2024 CAJA 2607 001 001-001-000-0000158-1 4,209.10 60,826.18 16/05/2024 CAJA 2609 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 60,976.18 16/05/2024 CAJA 2610 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 59,016.18 16/05/2024 CAJA 2611 001 001-001-000-0000151-3 510.67 58,505.51 16/05/2024 CAJA 2612 001 00000892 01 0001 2024/000027 10,000.00 48,505.51 16/05/2024 CAJA 2613 001 00000892 100.00 48,605.51 16/05/2024 CAJA 2614 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 48,610.51 16/05/2024 CAJA 2615 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 48,650.51 16/05/2024 CAJA 2616 001 00001084 01 0001 2024/000021 5.29 48,655.80 16/05/2024 CAJA 2617 001 00001084 50.00 48,705.80 16/05/2024 CAJA 2618 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 48,710.80 16/05/2024 CAJA 2619 001 00001084 01 0001 2024/000028 1,200.00 47,510.80 16/05/2024 CAJA 2620 001 00000967 01 0001 2024/000022 30.80 47,541.60 16/05/2024 CAJA 2621 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,561.60 16/05/2024 CAJA 2622 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.90 47,741.50 16/05/2024 CAJA 2623 001 00001071 01 0002 2024/000013 280.70 48,022.20 16/05/2024 CAJA 2624 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,327.00 16/05/2024 CAJA 2625 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,482.90 16/05/2024 CAJA 2626 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,787.70 16/05/2024 CAJA 2627 001 00000871 01 0001 2024/000025 EXTOR. 304.80 48,482.90 16/05/2024 CAJA 2628 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 48,639.90 16/05/2024 CAJA 2629 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 48,738.00 16/05/2024 CAJA 2630 001 SEDA HUANUCO S.A 252.40 48,990.40 16/05/2024 CAJA 2631 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 48,992.40 17/05/2024 CAJA 2635 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 49,002.40 17/05/2024 CAJA 2637 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 48,202.40 17/05/2024 CAJA 2638 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,507.20 17/05/2024 CAJA 2639 001 00000967 01 0001 2024/000022 91.20 48,598.40 17/05/2024 CAJA 2640 001 00000746 01 0001 2024/000012 150.00 48,748.40 17/05/2024 CAJA 2641 001 00000842 01 0002 2024/000021 123.60 48,872.00 17/05/2024 CAJA 2642 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 49,027.90 17/05/2024 CAJA 2643 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 49,047.90 17/05/2024 CAJA 2644 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 49,075.90 17/05/2024 CAJA 2646 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 333.00 48,742.90 18/05/2024 CAJA 2649 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 48,966.10 18/05/2024 CAJA 2651 001 00001123 20.00 48,986.10 18/05/2024 CAJA 2652 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 30.00 49,016.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/05/2024 CAJA 2653 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 49,021.10 18/05/2024 CAJA 2654 001 00001123 01 0002 2024/000027 1,000.00 48,021.10 18/05/2024 CAJA 2655 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 48,049.10 18/05/2024 CAJA 2656 001 00001118 01 0002 2024/000015 196.60 48,245.70 18/05/2024 CAJA 2657 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 48,250.70 20/05/2024 CAJA 2660 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 48,290.70 20/05/2024 CAJA 2661 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 48,310.70 20/05/2024 CAJA 2662 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.00 48,464.70 20/05/2024 CAJA 2663 001 00001071 01 0002 2024/000013 1,066.46 49,531.16 20/05/2024 CAJA 2664 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 49,678.66 20/05/2024 CAJA 2665 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 49,811.66 20/05/2024 CAJA 2666 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.90 50,069.56 20/05/2024 CAJA 2667 001 00000335 01 0003 2023/000016 594.20 50,663.76 20/05/2024 CAJA 2668 001 00000978 883.25 49,780.51 20/05/2024 CAJA 2670 001 IDESI HUANUCO 670.00 49,110.51 20/05/2024 CAJA 2671 001 00001002 01 0002 2024/000006 143.96 49,254.47 20/05/2024 CAJA 2672 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 49,424.47 20/05/2024 CAJA 2673 001 00000892 01 0001 2024/000027 353.80 49,778.27 20/05/2024 CAJA 2674 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 49,934.17 20/05/2024 CAJA 2675 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,238.97 20/05/2024 CAJA 2676 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,258.97 20/05/2024 CAJA 2677 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 50,493.97 20/05/2024 CAJA 2678 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 50,521.97 20/05/2024 CAJA 2679 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 50,571.97 20/05/2024 CAJA 2680 001 00000746 01 0001 2024/000012 140.42 50,712.39 20/05/2024 CAJA 2681 001 00001084 01 0001 2024/000028 35.40 50,747.79 20/05/2024 CAJA 2682 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 50,767.79 20/05/2024 CAJA 2683 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 50,787.79 20/05/2024 CAJA 2684 001 00001124 20.00 50,807.79 20/05/2024 CAJA 2685 001 ROJAS PEREZ WALDEMAR 30.00 50,837.79 20/05/2024 CAJA 2686 001 001-001-000-0000159-7 19,950.00 70,787.79 20/05/2024 CAJA 2687 001 SEDA HUANUCO S.A 11.90 70,799.69 20/05/2024 CAJA 2688 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 70,800.69 21/05/2024 CAJA 2693 001 00001071 50.00 70,850.69 21/05/2024 CAJA 2694 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 5.00 70,855.69 21/05/2024 CAJA 2695 001 00001071 01 0002 2024/000028 3,000.00 67,855.69 21/05/2024 CAJA 2696 001 00000652 01 0002 2024/000023 191.00 68,046.69 21/05/2024 CAJA 2697 001 00000931 01 0001 2024/000026 20.00 68,066.69 21/05/2024 CAJA 2698 001 00001074 01 0001 2024/000023 223.20 68,289.89 21/05/2024 CAJA 2699 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 68,299.89 21/05/2024 CAJA 2700 001 00000490 03 0001 2024/000002 600.00 67,699.89 21/05/2024 CAJA 2702 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 68,004.69 21/05/2024 CAJA 2703 001 00001096 01 0002 2024/000026 99.00 68,103.69 21/05/2024 CAJA 2704 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 68,259.59 21/05/2024 CAJA 2705 001 00000892 01 0001 2024/000027 350.40 68,609.99 21/05/2024 CAJA 2706 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 68,659.99 21/05/2024 CAJA 2707 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 68,725.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/05/2024 CAJA 2708 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 68,753.29 21/05/2024 CAJA 2709 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 68,773.29 22/05/2024 CAJA 2712 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 68,977.59 22/05/2024 CAJA 2713 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 69,017.59 22/05/2024 CAJA 2714 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 69,091.99 22/05/2024 CAJA 2716 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 68,837.11 22/05/2024 CAJA 2717 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 68,842.11 22/05/2024 CAJA 2718 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 69,146.91 22/05/2024 CAJA 2719 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 69,259.41 22/05/2024 CAJA 2721 001 00000541 100.00 69,359.41 22/05/2024 CAJA 2722 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 69,364.41 22/05/2024 CAJA 2723 001 00000541 01 0001 2024/000029 17,000.00 52,364.41 22/05/2024 CAJA 2724 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 52,716.51 22/05/2024 CAJA 2725 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 52,872.41 22/05/2024 CAJA 2726 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 52,892.41 22/05/2024 CAJA 2727 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 52,920.41 22/05/2024 CAJA 2728 001 00001084 01 0001 2024/000028 70.80 52,991.21 22/05/2024 CAJA 2729 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 53,089.31 23/05/2024 CAJA 2733 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 53,129.31 23/05/2024 CAJA 2734 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 53,203.71 23/05/2024 CAJA 2735 001 00000967 01 0001 2024/000022 60.80 53,264.51 23/05/2024 CAJA 2736 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,284.51 23/05/2024 CAJA 2737 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 53,589.31 23/05/2024 CAJA 2738 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 53,744.21 23/05/2024 CAJA 2739 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 53,923.91 23/05/2024 CAJA 2740 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 54,046.51 23/05/2024 CAJA 2741 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 54,202.41 23/05/2024 CAJA 2742 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,554.51 24/05/2024 CAJA 2745 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 54,594.51 24/05/2024 CAJA 2747 001 00001041 1,400.00 53,194.51 24/05/2024 CAJA 2748 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 53,224.51 24/05/2024 CAJA 2749 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,244.51 24/05/2024 CAJA 2750 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 53,249.51 24/05/2024 CAJA 2751 001 00000643 01 0001 2024/000024 38.00 53,287.51 24/05/2024 CAJA 2752 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 53,669.91 24/05/2024 CAJA 2753 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 53,825.81 24/05/2024 CAJA 2754 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 53,875.81 24/05/2024 CAJA 2755 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,227.91 24/05/2024 CAJA 2756 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 54,532.71 24/05/2024 CAJA 2758 001 CAC FORTALECER 3,855.51 50,677.20 24/05/2024 CAJA 2759 001 COOPAC FORTALECER 75.00 50,602.20 24/05/2024 CAJA 2760 001 COOPAC FORTALECER 518.36 50,083.84 25/05/2024 CAJA 2764 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 50,123.84 25/05/2024 CAJA 2765 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 50,198.24 25/05/2024 CAJA 2766 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 50,413.64 25/05/2024 CAJA 2767 001 00000652 01 0002 2024/000023 189.70 50,603.34 25/05/2024 CAJA 2768 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 50,633.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2024 CAJA 2769 001 001-002-000-0000082-0 200.00 50,433.34 25/05/2024 CAJA 2770 001 00000007 01 0002 2021/000003 50.00 50,483.34 25/05/2024 CAJA 2771 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 50,888.54 25/05/2024 CAJA 2772 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 51,093.64 25/05/2024 CAJA 2773 001 SEDA HUANUCO S.A 61.50 51,155.14 25/05/2024 CAJA 2774 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 51,156.14 25/05/2024 CAJA 2775 001 001-001-000-0000152-9 610.30 50,545.84 27/05/2024 CAJA 2778 001 00001084 01 0001 2024/000028 100.00 50,645.84 27/05/2024 CAJA 2780 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 55,645.84 27/05/2024 CAJA 2781 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 50,645.84 27/05/2024 CAJA 2782 001 001-001-000-0000157-6 5,000.00 45,645.84 27/05/2024 CAJA 2783 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 45,685.84 27/05/2024 CAJA 2784 001 001-001-000-0000155-5 40.00 45,725.84 27/05/2024 CAJA 2785 001 001-002-000-0000047-1 20.00 45,745.84 27/05/2024 CAJA 2786 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 45,750.84 27/05/2024 CAJA 2787 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 45,760.84 27/05/2024 CAJA 2788 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 46,065.64 27/05/2024 CAJA 2789 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 46,221.54 27/05/2024 CAJA 2790 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 46,241.54 27/05/2024 CAJA 2791 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 46,623.94 27/05/2024 CAJA 2792 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 46,976.04 27/05/2024 CAJA 2793 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 47,006.04 27/05/2024 CAJA 2794 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 47,154.84 27/05/2024 CAJA 2795 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 47,229.24 28/05/2024 CAJA 2798 001 00000652 01 0002 2024/000023 187.83 47,417.07 28/05/2024 CAJA 2799 001 00000047 01 0003 2023/000013 98.00 47,515.07 28/05/2024 CAJA 2800 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 47,555.07 28/05/2024 CAJA 2801 001 00001110 03 0001 2023/000007 288.90 47,843.97 28/05/2024 CAJA 2802 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 47,853.97 28/05/2024 CAJA 2803 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 48,003.97 28/05/2024 CAJA 2804 001 00000967 01 0001 2024/000022 358.00 48,361.97 28/05/2024 CAJA 2805 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 48,427.27 28/05/2024 CAJA 2806 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,732.07 28/05/2024 CAJA 2807 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,887.97 28/05/2024 CAJA 2808 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 48,892.97 28/05/2024 CAJA 2809 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 49,245.07 28/05/2024 CAJA 2810 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 49,627.47 28/05/2024 CAJA 2811 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 49,657.47 28/05/2024 CAJA 2812 001 00001084 01 0001 2024/000028 35.40 49,692.87 28/05/2024 CAJA 2813 001 00001084 01 0001 2024/000028 30.40 49,723.27 28/05/2024 CAJA 2814 001 001-001-000-0000155-5 40.00 49,763.27 29/05/2024 CAJA 2819 001 00000335 100.00 49,863.27 29/05/2024 CAJA 2820 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 49,903.27 29/05/2024 CAJA 2822 001 00001081 50.00 49,953.27 29/05/2024 CAJA 2823 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 49,958.27 29/05/2024 CAJA 2824 001 00001081 01 0001 2024/000030 2,000.00 47,958.27 29/05/2024 CAJA 2825 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 48,162.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/05/2024 CAJA 2826 001 00000001 06 0002 2022/000001 100.00 48,262.57 29/05/2024 CAJA 2827 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 48,267.57 29/05/2024 CAJA 2828 001 00001012 03 0002 2024/000001 1,000.00 47,267.57 29/05/2024 CAJA 2829 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 47,415.07 29/05/2024 CAJA 2830 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 47,585.07 29/05/2024 CAJA 2831 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,605.07 29/05/2024 CAJA 2832 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 47,987.77 29/05/2024 CAJA 2833 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 48,292.57 29/05/2024 CAJA 2834 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,448.47 29/05/2024 CAJA 2835 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 48,498.47 29/05/2024 CAJA 2836 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 48,850.57 29/05/2024 CAJA 2837 001 00000643 01 0001 2024/000024 40.00 48,890.57 29/05/2024 CAJA 2838 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 49,013.17 29/05/2024 CAJA 2839 001 SEDA HUANUCO S.A 32.20 49,045.37 29/05/2024 CAJA 2840 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 49,047.37 30/05/2024 CAJA 2843 001 IDESI HUANUCO 1,362.00 50,409.37 30/05/2024 CAJA 2844 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 50,953.67 30/05/2024 CAJA 2845 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 52,552.67 30/05/2024 CAJA 2846 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 54,525.67 30/05/2024 CAJA 2847 001 001-001-000-0000151-3 3,572.00 50,953.67 30/05/2024 CAJA 2849 001 001-001-000-0000151-3 1,600.00 49,353.67 30/05/2024 CAJA 2850 001 00000047 01 0003 2023/000013 85.29 49,438.96 30/05/2024 CAJA 2851 001 00000047 7.00 49,445.96 30/05/2024 CAJA 2852 001 00000047 01 0003 2024/000007 1,000.00 48,445.96 30/05/2024 CAJA 2853 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 48,450.96 30/05/2024 CAJA 2854 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 48,599.76 30/05/2024 CAJA 2855 001 00000962 01 0003 2024/000001 486.40 49,086.16 30/05/2024 CAJA 2856 001 00000007 01 0002 2021/000003 50.00 49,136.16 30/05/2024 CAJA 2857 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 49,248.66 30/05/2024 CAJA 2858 001 001-002-000-0000047-1 20.00 49,268.66 30/05/2024 CAJA 2859 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 49,651.06 30/05/2024 CAJA 2860 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 49,886.06 30/05/2024 CAJA 2861 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.30 50,166.36 30/05/2024 CAJA 2862 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 50,322.26 30/05/2024 CAJA 2863 001 00000643 01 0001 2024/000024 20.00 50,342.26 30/05/2024 CAJA 2864 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 50,694.36 30/05/2024 CAJA 2865 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,999.16 30/05/2024 CAJA 2866 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,029.16 31/05/2024 CAJA 2871 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 51,034.16 31/05/2024 CAJA 2872 001 00000652 01 0002 2024/000029 700.00 50,334.16 31/05/2024 CAJA 2873 001 001-001-000-0000094-3 50.00 50,384.16 31/05/2024 CAJA 2874 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 50,458.56 31/05/2024 CAJA 2875 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 50,556.66 31/05/2024 CAJA 2876 001 00001084 01 0001 2024/000028 92.00 50,648.66 31/05/2024 CAJA 2877 001 00001015 02 0001 2022/000033 620.00 51,268.66 31/05/2024 CAJA 2878 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 51,308.96 31/05/2024 CAJA 2879 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 51,348.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 CAJA 2880 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 51,821.96 31/05/2024 CAJA 2881 001 001-002-000-0000082-0 480.00 51,341.96 31/05/2024 CAJA 2882 001 001-001-000-0000158-1 655.61 51,997.57 31/05/2024 CAJA 2883 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 52,997.57 31/05/2024 CAJA 2884 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 53,177.27 31/05/2024 CAJA 2885 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 53,227.27 31/05/2024 CAJA 2886 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 53,609.97 31/05/2024 CAJA 2887 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 53,765.87 31/05/2024 CAJA 2888 001 00000643 01 0001 2024/000024 229.99 53,995.86 31/05/2024 CAJA 2889 001 00000871 01 0001 2024/000025 100.00 54,095.86 31/05/2024 CAJA 2890 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 54,447.96 31/05/2024 CAJA 2891 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 54,477.96 31/05/2024 CAJA 2892 001 00001015 02 0001 2022/000033 41.00 54,518.96 31/05/2024 CAJA 2893 001 00001016 02 0001 2023/000008 247.00 54,765.96 31/05/2024 CAJA 2894 001 00000967 50.00 54,815.96 31/05/2024 CAJA 2895 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 54,820.96 31/05/2024 CAJA 2896 001 00000967 01 0001 2024/000031 1,200.00 53,620.96 31/05/2024 CAJA 2897 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 53,836.36 31/05/2024 CAJA 2898 001 00001074 01 0001 2024/000023 74.40 53,910.76 31/05/2024 CAJA 2900 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,081.36 31/05/2024 CAJA 2901 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 52,831.36 31/05/2024 CAJA 2902 001 00000454 01 0001 2024/000020 38.00 52,869.36 31/05/2024 CAJA 2903 001 00000007 01 0002 2021/000003 550.03 53,419.39 31/05/2024 CAJA 2904 001 00000007 400.41 53,018.98 31/05/2024 CAJA 2905 001 001-001-000-0000155-5 40.00 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2906 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,888.38 31/05/2024 CAJA 2907 001 DONET MEREL MARCIAL 829.40 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2908 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 53,308.98 31/05/2024 CAJA 2909 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 53,058.98 31/05/2024 CAJA 2911 001 SEDA HUANUCO S.A 208.50 53,267.48 31/05/2024 CAJA 2912 001 SEDA HUANUCO S.A 2,481.60 50,785.88 31/05/2024 CAJA 2913 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 50,788.88 31/05/2024 CAJA 2914 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 49,812.95 31/05/2024 CAJA 2915 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 750.60 49,062.35 31/05/2024 CAJA 2916 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 48,462.35 31/05/2024 CAJA 2917 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 48,620.45 31/05/2024 CAJA 2918 001 00000001 06 0002 2022/000001 271.28 48,891.73 31/05/2024 CAJA 2919 001 001-001-000-0000152-9 271.30 49,163.03 31/05/2024 CAJA 2920 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 49,263.03 31/05/2024 CAJA 2921 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 49,268.03 31/05/2024 CAJA 2922 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 49,422.93 31/05/2024 CAJA 2923 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 49,472.93 31/05/2024 CAJA 2924 001 00000980 01 0002 2023/000099 301.20 49,774.13 31/05/2024 CAJA 2925 001 00000980 301.20 49,472.93 31/05/2024 CAJA 2926 001 001-001-000-0000152-9 271.30 49,201.63 31/05/2024 CAJA 2927 001 001-001-000-0000152-9 271.30 48,930.33 31/05/2024 CAJA 2928 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 356.30 49,286.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 CAJA 2929 001 varios 5.00 49,291.63 1/06/2024 CAJA 2934 001 00000673 2,000.00 47,291.63 1/06/2024 CAJA 2936 001 PRIMA AFP 120.00 47,171.63 1/06/2024 CAJA 2937 001 PRIMA AFP 20.40 47,151.23 3/06/2024 CAJA 2940 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 47,296.23 3/06/2024 CAJA 2941 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 47,336.53 3/06/2024 CAJA 2942 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 47,485.33 3/06/2024 CAJA 2943 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 47,525.33 3/06/2024 CAJA 2944 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 47,623.63 3/06/2024 CAJA 2945 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,643.63 3/06/2024 CAJA 2946 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 48,026.33 3/06/2024 CAJA 2947 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 48,182.23 3/06/2024 CAJA 2948 001 00000871 01 0001 2024/000025 404.80 48,587.03 3/06/2024 CAJA 2949 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 48,939.13 3/06/2024 CAJA 2950 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 48,964.43 3/06/2024 CAJA 2951 001 SEDA HUANUCO S.A 418.30 49,382.73 3/06/2024 CAJA 2952 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 49,385.73 3/06/2024 CAJA 2954 001 001-001-000-0000157-6 3,950.00 45,435.73 4/06/2024 CAJA 2957 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 45,476.03 4/06/2024 CAJA 2958 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 45,541.33 4/06/2024 CAJA 2959 001 00000778 01 0002 2024/000017 234.80 45,776.13 4/06/2024 CAJA 2960 001 00000541 01 0001 2024/000029 381.70 46,157.83 4/06/2024 CAJA 2961 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 46,313.73 4/06/2024 CAJA 2962 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 46,665.83 4/06/2024 CAJA 2963 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 46,970.63 4/06/2024 CAJA 2964 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 46,998.63 4/06/2024 CAJA 2966 001 001-001-000-0000159-7 10,000.00 36,998.63 4/06/2024 CAJA 2967 001 SEDA HUANUCO S.A 77.10 37,075.73 4/06/2024 CAJA 2968 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,076.73 4/06/2024 CAJA 2969 001 OTROS 2.00 37,078.73 5/06/2024 CAJA 2972 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 37,119.03 5/06/2024 CAJA 2973 001 00001074 01 0001 2024/000023 148.80 37,267.83 5/06/2024 CAJA 2974 001 001-002-000-0000095-2 310.00 36,957.83 5/06/2024 CAJA 2975 001 00000643 250.00 36,707.83 5/06/2024 CAJA 2976 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 36,855.23 5/06/2024 CAJA 2977 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,865.23 5/06/2024 CAJA 2978 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 37,069.53 5/06/2024 CAJA 2979 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.60 37,120.13 5/06/2024 CAJA 2980 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 37,232.63 5/06/2024 CAJA 2981 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,237.63 5/06/2024 CAJA 2982 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,407.63 5/06/2024 CAJA 2983 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,759.73 5/06/2024 CAJA 2984 001 00000541 01 0001 2024/000029 120.00 37,879.73 5/06/2024 CAJA 2985 001 00000871 01 0001 2024/000025 409.40 38,289.13 5/06/2024 CAJA 2986 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,445.03 5/06/2024 CAJA 2987 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,473.03 5/06/2024 CAJA 2988 001 00001084 01 0001 2024/000028 100.00 38,573.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2024 CAJA 2991 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 38,671.13 6/06/2024 CAJA 2992 001 00001064 01 0002 2024/000024 278.80 38,949.93 6/06/2024 CAJA 2993 001 00001074 01 0001 2024/000023 19.45 38,969.38 6/06/2024 CAJA 2995 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 37,469.38 6/06/2024 CAJA 2996 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,489.38 6/06/2024 CAJA 2997 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.30 37,769.68 6/06/2024 CAJA 2998 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 38,152.08 6/06/2024 CAJA 2999 001 00000063 03 0001 2023/000010 257.00 38,409.08 6/06/2024 CAJA 3000 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.90 38,564.98 6/06/2024 CAJA 3001 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 38,917.08 6/06/2024 CAJA 3002 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 39,221.88 6/06/2024 CAJA 3003 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 39,341.88 6/06/2024 CAJA 3004 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 39,714.08 6/06/2024 CAJA 3005 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 39,716.08 6/06/2024 CAJA 3006 001 OTROS 1.00 39,717.08 6/06/2024 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A 372.20 39,344.88 6/06/2024 CAJA 3009 001 SEDA HUANUCO S.A 190.20 39,535.08 8/06/2024 CAJA 3012 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 39,646.08 8/06/2024 CAJA 3013 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.50 39,686.58 8/06/2024 CAJA 3014 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 40,038.68 8/06/2024 CAJA 3015 001 00000817 01 0001 2024/000009 155.30 40,193.98 8/06/2024 CAJA 3016 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 40,373.68 8/06/2024 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2024/000029 268.80 40,642.48 8/06/2024 CAJA 3018 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 40,857.88 8/06/2024 CAJA 3019 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 268.80 40,589.08 8/06/2024 CAJA 3020 001 00000541 01 0001 2024/000029 263.80 40,852.88 8/06/2024 CAJA 3021 001 00001118 01 0002 2024/000015 98.30 40,951.18 8/06/2024 CAJA 3022 001 00001118 01 0002 2024/000015 97.50 41,048.68 8/06/2024 CAJA 3023 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 41,181.68 8/06/2024 CAJA 3024 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.50 41,370.18 10/06/2024 CAJA 3027 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 41,410.48 10/06/2024 CAJA 3028 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 41,430.48 10/06/2024 CAJA 3029 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 41,470.48 10/06/2024 CAJA 3030 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,490.48 10/06/2024 CAJA 3031 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 41,873.18 10/06/2024 CAJA 3032 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 42,225.28 10/06/2024 CAJA 3033 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 42,325.28 10/06/2024 CAJA 3034 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 42,381.28 10/06/2024 CAJA 3035 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 42,686.08 10/06/2024 CAJA 3036 001 00000967 01 0001 2024/000031 78.90 42,764.98 10/06/2024 CAJA 3037 001 SEDA HUANUCO S.A 20.40 42,785.38 10/06/2024 CAJA 3038 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 42,786.38 10/06/2024 CAJA 3039 001 CLIENTES VARIOS 8.00 42,794.38 10/06/2024 CAJA 3040 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.00 42,834.38 10/06/2024 CAJA 3041 001 001-001-000-0000155-5 50.00 42,784.38 11/06/2024 CAJA 3045 001 00000817 100.00 42,884.38 11/06/2024 CAJA 3046 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 42,889.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/06/2024 CAJA 3047 001 00000817 01 0001 2024/000032 10,000.00 32,889.38 11/06/2024 CAJA 3048 001 00000842 01 0002 2024/000021 245.20 33,134.58 11/06/2024 CAJA 3049 001 00001084 01 0001 2024/000028 150.00 33,284.58 11/06/2024 CAJA 3050 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,304.58 11/06/2024 CAJA 3051 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 33,417.08 11/06/2024 CAJA 3052 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 33,587.08 11/06/2024 CAJA 3053 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 33,741.98 11/06/2024 CAJA 3054 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 34,046.78 11/06/2024 CAJA 3055 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 34,429.48 11/06/2024 CAJA 3056 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 34,710.18 11/06/2024 CAJA 3057 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 34,760.18 11/06/2024 CAJA 3058 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 35,112.28 11/06/2024 CAJA 3059 001 SEDA HUANUCO S.A 140.70 35,252.98 11/06/2024 CAJA 3060 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 35,254.98 11/06/2024 CAJA 3061 001 OTROS 1.00 35,255.98 12/06/2024 CAJA 3064 001 001-001-000-0000005-1 100.00 35,355.98 12/06/2024 CAJA 3065 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,396.28 12/06/2024 CAJA 3066 001 00001081 01 0001 2024/000030 20.00 35,416.28 12/06/2024 CAJA 3067 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 35,563.68 12/06/2024 CAJA 3068 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 35,603.68 12/06/2024 CAJA 3069 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,623.68 12/06/2024 CAJA 3070 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 35,688.98 12/06/2024 CAJA 3071 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 35,993.78 12/06/2024 CAJA 3072 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,376.48 12/06/2024 CAJA 3073 001 00000967 01 0001 2024/000031 25.30 36,401.78 12/06/2024 CAJA 3074 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 36,429.78 12/06/2024 CAJA 3075 001 00000778 01 0002 2024/000017 235.00 36,664.78 12/06/2024 CAJA 3076 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,016.88 12/06/2024 CAJA 3077 001 00001111 304.00 36,712.88 12/06/2024 CAJA 3078 001 SEDA HUANUCO S.A 39.70 36,752.58 12/06/2024 CAJA 3079 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,753.58 12/06/2024 CAJA 3080 001 001-001-000-0000005-1 50.00 36,703.58 12/06/2024 CAJA 3081 001 001-001-000-0000005-1 50.00 36,653.58 12/06/2024 CAJA 3082 001 001-001-000-0000005-1 100.00 36,553.58 13/06/2024 CAJA 3085 001 001-002-000-0000021-6 600.00 37,153.58 13/06/2024 CAJA 3086 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 37,357.88 13/06/2024 CAJA 3087 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 37,398.18 13/06/2024 CAJA 3088 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,418.18 13/06/2024 CAJA 3089 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,423.18 13/06/2024 CAJA 3090 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 37,805.88 13/06/2024 CAJA 3091 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 37,985.58 13/06/2024 CAJA 3092 001 IDESI HUANUCO 64.70 38,050.28 13/06/2024 CAJA 3093 001 IDESI HUANUCO 1,558.00 39,608.28 13/06/2024 CAJA 3094 001 IDESI HUANUCO 1,145.00 40,753.28 13/06/2024 CAJA 3095 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 42,623.28 13/06/2024 CAJA 3096 001 00001064 01 0002 2024/000024 150.00 42,773.28 13/06/2024 CAJA 3097 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 45,769.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2024 CAJA 3098 001 IDESI HUANUCO 188.00 45,957.28 13/06/2024 CAJA 3099 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 47,917.28 13/06/2024 CAJA 3100 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 49,787.28 13/06/2024 CAJA 3101 001 IDESI HUANUCO 1,048.30 50,835.58 13/06/2024 CAJA 3102 001 00000275 50.00 50,885.58 13/06/2024 CAJA 3103 001 00000275 01 0003 2024/000008 600.00 50,285.58 13/06/2024 CAJA 3104 001 QUISPE CASTAŅEDA KEVIN 5.00 50,290.58 13/06/2024 CAJA 3105 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 50,340.58 13/06/2024 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 50,692.68 13/06/2024 CAJA 3107 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 50,997.48 13/06/2024 CAJA 3108 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 51,182.18 13/06/2024 CAJA 3109 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,212.18 13/06/2024 CAJA 3110 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 51,252.48 14/06/2024 CAJA 3113 001 00000931 01 0001 2024/000026 80.00 51,332.48 14/06/2024 CAJA 3114 001 00000931 01 0001 2024/000026 15.00 51,347.48 14/06/2024 CAJA 3115 001 00001125 50.00 51,397.48 14/06/2024 CAJA 3116 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 30.00 51,427.48 14/06/2024 CAJA 3118 001 00001125 01 0002 2024/000030 1,000.00 50,427.48 14/06/2024 CAJA 3119 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,447.48 14/06/2024 CAJA 3120 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.77 50,830.25 14/06/2024 CAJA 3121 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.80 51,135.05 14/06/2024 CAJA 3122 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 51,235.05 14/06/2024 CAJA 3123 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 51,419.75 14/06/2024 CAJA 3124 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 51,771.85 14/06/2024 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 51,801.85 14/06/2024 CAJA 3127 001 001-002-000-0000082-0 1,000.00 50,801.85 14/06/2024 CAJA 3128 001 00001084 01 0001 2024/000028 60.00 50,861.85 14/06/2024 CAJA 3129 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 51,066.95 14/06/2024 CAJA 3130 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 51,472.15 14/06/2024 CAJA 3131 001 001-001-000-0000152-9 610.30 50,861.85 15/06/2024 CAJA 3135 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 51,406.15 15/06/2024 CAJA 3136 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 51,680.15 15/06/2024 CAJA 3137 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 51,778.25 15/06/2024 CAJA 3138 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.40 51,936.65 15/06/2024 CAJA 3140 001 00000063 03 0001 2023/000010 221.46 52,158.11 15/06/2024 CAJA 3141 001 TORRES ZARATE YSABEL 5.00 52,163.11 15/06/2024 CAJA 3142 001 00000063 03 0001 2024/000003 1,200.00 50,963.11 15/06/2024 CAJA 3143 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.40 51,178.51 15/06/2024 CAJA 3145 001 COOPAC FORTALECER 5,580.27 45,598.24 15/06/2024 CAJA 3146 001 COOPAC FORTALECER 100.00 45,498.24 15/06/2024 CAJA 3147 001 COOPAC FORTALECER 978.09 44,520.15 17/06/2024 CAJA 3151 001 00001074 100.00 44,620.15 17/06/2024 CAJA 3152 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 44,625.15 17/06/2024 CAJA 3153 001 00001074 01 0001 2024/000033 10,000.00 34,625.15 17/06/2024 CAJA 3154 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 34,705.75 17/06/2024 CAJA 3155 001 001-001-000-0000155-5 10.00 34,715.75 17/06/2024 CAJA 3156 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.40 34,905.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2024 CAJA 3158 001 00001041 01 0001 2024/000034 2,000.00 32,905.15 17/06/2024 CAJA 3159 001 00001041 50.00 32,955.15 17/06/2024 CAJA 3160 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 32,960.15 17/06/2024 CAJA 3161 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 32,970.15 17/06/2024 CAJA 3162 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 33,140.15 17/06/2024 CAJA 3163 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,160.15 17/06/2024 CAJA 3164 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.90 33,269.05 17/06/2024 CAJA 3165 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 33,651.75 17/06/2024 CAJA 3166 001 00000871 01 0001 2024/000025 304.72 33,956.47 17/06/2024 CAJA 3167 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 34,308.57 17/06/2024 CAJA 3168 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,493.27 17/06/2024 CAJA 3169 001 00000454 01 0001 2024/000020 40.00 34,533.27 17/06/2024 CAJA 3170 001 SEDA HUANUCO S.A 71.90 34,605.17 17/06/2024 CAJA 3171 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,608.17 18/06/2024 CAJA 3175 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.80 35,098.97 18/06/2024 CAJA 3176 001 00000931 01 0001 2024/000026 40.00 35,138.97 18/06/2024 CAJA 3177 001 00001084 01 0001 2024/000028 115.00 35,253.97 18/06/2024 CAJA 3178 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,294.27 18/06/2024 CAJA 3179 001 001-001-000-0000155-5 10.00 35,304.27 18/06/2024 CAJA 3180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,324.27 18/06/2024 CAJA 3181 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,329.27 18/06/2024 CAJA 3182 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 35,394.57 18/06/2024 CAJA 3183 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,777.27 18/06/2024 CAJA 3184 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,961.97 18/06/2024 CAJA 3185 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 36,074.47 18/06/2024 CAJA 3186 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,124.47 18/06/2024 CAJA 3187 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,476.57 18/06/2024 CAJA 3188 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 36,506.57 18/06/2024 CAJA 3189 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 36,536.57 18/06/2024 CAJA 3190 001 SUNAT 72.00 36,464.57 18/06/2024 CAJA 3191 001 SUNAT 209.00 36,255.57 18/06/2024 CAJA 3192 001 SUNAT 147.00 36,108.57 18/06/2024 CAJA 3193 001 SUNAT 10.00 36,098.57 19/06/2024 CAJA 3196 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.40 36,245.97 19/06/2024 CAJA 3197 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,628.67 19/06/2024 CAJA 3198 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 36,688.67 19/06/2024 CAJA 3199 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,873.37 19/06/2024 CAJA 3200 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,225.47 19/06/2024 CAJA 3201 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 37,506.17 19/06/2024 CAJA 3202 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,534.17 19/06/2024 CAJA 3203 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 37,584.17 19/06/2024 CAJA 3204 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 37,467.17 19/06/2024 CAJA 3206 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 36,467.17 19/06/2024 CAJA 3207 001 00001084 01 0001 2024/000028 50.00 36,517.17 20/06/2024 CAJA 3210 001 00001068 03 0001 2023/000001 258.00 36,775.17 20/06/2024 CAJA 3211 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.90 37,034.07 20/06/2024 CAJA 3212 001 00001123 01 0002 2024/000027 215.32 37,249.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2024 CAJA 3214 001 00001126 03 0001 2024/000004 1,500.00 35,749.39 20/06/2024 CAJA 3215 001 00001126 50.00 35,799.39 20/06/2024 CAJA 3216 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 30.00 35,829.39 20/06/2024 CAJA 3217 001 PINEDO MOZOMBITE LLOYLI 5.00 35,834.39 20/06/2024 CAJA 3218 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,874.69 20/06/2024 CAJA 3219 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 36,078.99 20/06/2024 CAJA 3220 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 36,178.99 20/06/2024 CAJA 3221 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,561.69 20/06/2024 CAJA 3222 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,746.39 20/06/2024 CAJA 3223 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,751.39 20/06/2024 CAJA 3224 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,801.39 20/06/2024 CAJA 3225 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 37,153.49 20/06/2024 CAJA 3226 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,181.49 20/06/2024 CAJA 3227 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 37,241.49 20/06/2024 CAJA 3228 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 36,791.49 20/06/2024 CAJA 3229 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 117.00 36,908.49 20/06/2024 CAJA 3230 001 LA POSITIVA SEGUROS 178.00 37,086.49 20/06/2024 CAJA 3231 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 36,831.61 20/06/2024 CAJA 3232 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 36,131.61 21/06/2024 CAJA 3236 001 001-002-000-0000082-0 200.00 35,931.61 21/06/2024 CAJA 3237 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,060.81 21/06/2024 CAJA 3238 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 36,193.81 21/06/2024 CAJA 3240 001 00001123 50.00 36,243.81 21/06/2024 CAJA 3241 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 36,248.81 21/06/2024 CAJA 3242 001 00001123 01 0002 2024/000031 1,500.00 34,748.81 21/06/2024 CAJA 3243 001 001-001-000-0000160-4 40.00 34,788.81 21/06/2024 CAJA 3244 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 34,968.51 21/06/2024 CAJA 3245 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 35,234.21 21/06/2024 CAJA 3246 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,616.91 21/06/2024 CAJA 3247 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,801.61 21/06/2024 CAJA 3248 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 35,841.61 21/06/2024 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,193.71 21/06/2024 CAJA 3250 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 36,243.71 21/06/2024 CAJA 3251 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 36,271.71 21/06/2024 CAJA 3252 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 36,331.71 21/06/2024 CAJA 3253 001 00000437 01 0002 2024/000018 311.70 36,643.41 21/06/2024 CAJA 3255 001 COOPAC FORTALECER 3,886.26 32,757.15 21/06/2024 CAJA 3256 001 COOPAC FORTALECER 75.00 32,682.15 21/06/2024 CAJA 3257 001 COOPAC FORTALECER 483.00 32,199.15 21/06/2024 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 169.90 32,369.05 21/06/2024 CAJA 3259 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,370.05 21/06/2024 CAJA 3260 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 32,468.15 22/06/2024 CAJA 3264 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 32,597.35 22/06/2024 CAJA 3265 001 00000931 01 0001 2024/000026 198.00 32,795.35 22/06/2024 CAJA 3266 001 COOPAC FORTALECER 90.00 32,885.35 24/06/2024 CAJA 3268 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 33,143.75 24/06/2024 CAJA 3269 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 33,548.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2024 CAJA 3270 001 00000652 01 0002 2024/000029 189.60 33,738.55 24/06/2024 CAJA 3271 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 33,777.75 24/06/2024 CAJA 3272 001 001-001-000-0000152-9 405.20 33,372.55 24/06/2024 CAJA 3273 001 00000842 01 0002 2024/000021 247.80 33,620.35 24/06/2024 CAJA 3274 001 00000490 03 0001 2024/000002 238.00 33,858.35 24/06/2024 CAJA 3275 001 00001084 01 0001 2024/000028 96.00 33,954.35 24/06/2024 CAJA 3276 001 00000967 01 0001 2024/000031 200.00 34,154.35 24/06/2024 CAJA 3277 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 34,159.35 24/06/2024 CAJA 3278 001 00000541 01 0001 2024/000029 185.70 34,345.05 24/06/2024 CAJA 3279 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,529.75 24/06/2024 CAJA 3280 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 34,589.75 24/06/2024 CAJA 3281 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 34,941.85 24/06/2024 CAJA 3282 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 34,969.85 25/06/2024 CAJA 3285 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,099.05 25/06/2024 CAJA 3286 001 00000931 01 0001 2024/000026 39.20 35,138.25 25/06/2024 CAJA 3287 001 001-001-000-0000103-2 2.91 35,135.34 25/06/2024 CAJA 3289 001 00000642 463.79 34,671.55 25/06/2024 CAJA 3290 001 00000908 01 0003 2022/000003 1,000.00 35,671.55 25/06/2024 CAJA 3291 001 00001081 01 0001 2024/000030 81.20 35,752.75 25/06/2024 CAJA 3292 001 001-001-000-0000155-5 20.00 35,772.75 25/06/2024 CAJA 3293 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,792.75 25/06/2024 CAJA 3294 001 00000541 01 0001 2024/000029 402.70 36,195.45 25/06/2024 CAJA 3295 001 00000541 01 0001 2024/000029 EXTOR. 402.70 35,792.75 25/06/2024 CAJA 3296 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 36,175.45 25/06/2024 CAJA 3297 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,360.15 25/06/2024 CAJA 3298 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 36,712.25 25/06/2024 CAJA 3299 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 36,768.25 25/06/2024 CAJA 3300 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.50 36,880.75 25/06/2024 CAJA 3301 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 37,050.75 25/06/2024 CAJA 3302 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 37,331.45 25/06/2024 CAJA 3303 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 37,391.45 25/06/2024 CAJA 3304 001 SEDA HUANUCO S.A 65.80 37,457.25 25/06/2024 CAJA 3305 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 37,458.25 25/06/2024 CAJA 3306 001 varios 2.00 37,460.25 26/06/2024 CAJA 3309 001 00001012 03 0002 2024/000001 1,052.33 38,512.58 26/06/2024 CAJA 3311 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JO 5.00 38,517.58 26/06/2024 CAJA 3312 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 38,646.78 26/06/2024 CAJA 3313 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 39,307.78 26/06/2024 CAJA 3314 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.40 39,348.18 26/06/2024 CAJA 3315 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 39,388.48 26/06/2024 CAJA 3316 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 39,398.48 26/06/2024 CAJA 3317 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,418.48 26/06/2024 CAJA 3318 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,423.48 26/06/2024 CAJA 3319 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 39,806.18 26/06/2024 CAJA 3320 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 39,990.88 26/06/2024 CAJA 3321 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 40,342.98 26/06/2024 CAJA 3322 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 40,370.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/06/2024 CAJA 3323 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 40,430.98 26/06/2024 CAJA 3324 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 40,636.08 26/06/2024 CAJA 3325 001 001-001-000-0000152-9 205.10 40,430.98 26/06/2024 CAJA 3326 001 00000931 01 0001 2024/000026 120.00 40,550.98 26/06/2024 CAJA 3327 001 00001012 03 0002 2024/000002 2,000.00 38,550.98 27/06/2024 CAJA 3332 001 00001011 50.00 38,600.98 27/06/2024 CAJA 3333 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 38,605.98 27/06/2024 CAJA 3334 001 00001011 01 0002 2024/000032 3,000.00 35,605.98 27/06/2024 CAJA 3335 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,735.18 27/06/2024 CAJA 3337 001 00000746 01 0001 2024/000035 5,000.00 30,735.18 27/06/2024 CAJA 3338 001 00000746 100.00 30,835.18 27/06/2024 CAJA 3339 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 30,840.18 27/06/2024 CAJA 3340 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 30,987.68 27/06/2024 CAJA 3341 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,007.68 27/06/2024 CAJA 3342 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.80 31,187.48 27/06/2024 CAJA 3343 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 31,252.78 27/06/2024 CAJA 3344 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 31,635.48 27/06/2024 CAJA 3345 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 31,820.18 27/06/2024 CAJA 3346 001 00000967 01 0001 2024/000031 50.00 31,870.18 27/06/2024 CAJA 3347 001 00000892 01 0001 2024/000027 352.10 32,222.28 27/06/2024 CAJA 3348 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 32,282.28 27/06/2024 CAJA 3349 001 00000892 01 0001 2024/000027 349.50 32,631.78 28/06/2024 CAJA 3352 001 00001084 01 0001 2024/000028 70.00 32,701.78 28/06/2024 CAJA 3353 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 32,939.18 28/06/2024 CAJA 3354 001 00001074 01 0001 2024/000033 130.00 33,069.18 28/06/2024 CAJA 3355 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 33,167.28 28/06/2024 CAJA 3356 001 00000778 01 0002 2024/000017 236.00 33,403.28 28/06/2024 CAJA 3357 001 00001064 01 0002 2024/000024 300.00 33,703.28 28/06/2024 CAJA 3358 001 00000541 01 0001 2024/000029 352.10 34,055.38 28/06/2024 CAJA 3359 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,240.08 28/06/2024 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.80 34,320.88 28/06/2024 CAJA 3361 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.70 34,586.58 28/06/2024 CAJA 3362 001 00000980 01 0002 2023/000099 60.00 34,646.58 28/06/2024 CAJA 3363 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 34,702.58 28/06/2024 CAJA 3365 001 00001127 50.00 34,752.58 28/06/2024 CAJA 3366 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 30.00 34,782.58 28/06/2024 CAJA 3367 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 34,787.58 28/06/2024 CAJA 3368 001 00001127 01 0002 2024/000033 1,000.00 33,787.58 28/06/2024 CAJA 3369 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 33,847.58 28/06/2024 CAJA 3370 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 34,320.58 28/06/2024 CAJA 3371 001 001-002-000-0000082-0 480.00 33,840.58 28/06/2024 CAJA 3372 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 32,864.65 28/06/2024 CAJA 3373 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 32,260.05 28/06/2024 CAJA 3374 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 32,310.05 28/06/2024 CAJA 3375 001 00001084 01 0001 2024/000028 52.80 32,362.85 29/06/2024 CAJA 3379 001 00000437 01 0002 2024/000018 154.90 32,517.75 29/06/2024 CAJA 3380 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 32,617.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/06/2024 CAJA 3381 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 34,216.75 29/06/2024 CAJA 3382 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 36,189.75 29/06/2024 CAJA 3383 001 00000023 02 0002 2023/000003 243.70 36,433.45 29/06/2024 CAJA 3384 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 41,677.63 29/06/2024 CAJA 3385 001 00000931 01 0001 2024/000026 193.31 41,870.94 29/06/2024 CAJA 3386 001 00000931 01 0001 2024/000036 1,500.00 40,370.94 29/06/2024 CAJA 3387 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 40,375.94 29/06/2024 CAJA 3388 001 00000023 243.70 40,132.24 29/06/2024 CAJA 3390 001 001-001-000-0000151-3 3,572.00 36,560.24 29/06/2024 CAJA 3391 001 00000652 01 0002 2024/000029 188.35 36,748.59 29/06/2024 CAJA 3392 001 001-001-000-0000156-0 24,225.53 60,974.12 29/06/2024 CAJA 3393 001 00000892 100.00 61,074.12 29/06/2024 CAJA 3394 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 61,079.12 29/06/2024 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2024/000037 10,000.00 51,079.12 29/06/2024 CAJA 3396 001 00000908 01 0003 2022/000003 555.00 51,634.12 29/06/2024 CAJA 3397 001 00000908 256.00 51,378.12 29/06/2024 CAJA 3398 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 51,383.12 29/06/2024 CAJA 3399 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 51,815.82 29/06/2024 CAJA 3400 001 00001110 03 0001 2023/000007 289.90 52,105.72 29/06/2024 CAJA 3401 001 00000335 100.00 52,205.72 29/06/2024 CAJA 3402 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 52,210.72 29/06/2024 CAJA 3403 001 00000335 01 0003 2024/000009 5,000.00 47,210.72 29/06/2024 CAJA 3404 001 00000335 200.00 47,410.72 29/06/2024 CAJA 3405 001 00001104 01 0002 2024/000020 408.60 47,819.32 29/06/2024 CAJA 3406 001 SEDA HUANUCO S.A 386.00 48,205.32 29/06/2024 CAJA 3407 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 48,208.32 29/06/2024 CAJA 3408 001 SEDA HUANUCO S.A 1,580.00 46,628.32 29/06/2024 CAJA 3409 001 00000778 50.00 46,678.32 29/06/2024 CAJA 3410 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 46,683.32 29/06/2024 CAJA 3411 001 00000778 01 0002 2024/000034 1,500.00 45,183.32 29/06/2024 CAJA 3412 001 DONET MEREL MARCIAL 849.20 44,334.12 29/06/2024 CAJA 3413 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 44,084.12 29/06/2024 CAJA 3414 001 00000275 01 0003 2024/000008 321.10 44,405.22 29/06/2024 CAJA 3415 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 139.60 44,544.82 29/06/2024 CAJA 3416 001 LA POSITIVA SEGUROS 268.00 44,276.82 29/06/2024 CAJA 3417 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 43,676.82 29/06/2024 CAJA 3418 001 00000656 02 0002 2023/000001 990.00 44,666.82 30/06/2024 DIARIO 100 001 REGULARIZAC. SALDO .22 44,666.60 1/07/2024 CAJA 3422 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 45,210.90 1/07/2024 CAJA 3423 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 45,369.00 1/07/2024 CAJA 3424 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 45,504.90 1/07/2024 CAJA 3425 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 45,689.60 1/07/2024 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 45,745.60 1/07/2024 CAJA 3427 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 45,805.60 1/07/2024 CAJA 3428 001 SEDA HUANUCO S.A 15.60 45,821.20 1/07/2024 CAJA 3429 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 45,822.20 2/07/2024 CAJA 3432 001 00001074 01 0001 2024/000033 516.00 46,338.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/07/2024 CAJA 3433 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 46,378.20 2/07/2024 CAJA 3434 001 00001081 01 0001 2024/000030 120.90 46,499.10 2/07/2024 CAJA 3435 001 00001084 01 0001 2024/000028 50.00 46,549.10 2/07/2024 CAJA 3436 001 001-002-000-0000047-1 20.00 46,569.10 2/07/2024 CAJA 3437 001 00001080 01 0002 2024/000016 112.40 46,681.50 2/07/2024 CAJA 3438 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 46,817.40 2/07/2024 CAJA 3439 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 47,250.10 2/07/2024 CAJA 3440 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 47,310.10 2/07/2024 CAJA 3441 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 47,338.10 2/07/2024 CAJA 3442 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 47,343.10 2/07/2024 CAJA 3443 001 SEDA HUANUCO S.A 80.20 47,423.30 2/07/2024 CAJA 3444 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 47,424.30 3/07/2024 CAJA 3447 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 47,464.30 3/07/2024 CAJA 3448 001 00000862 02 0001 2023/000011 145.00 47,609.30 3/07/2024 CAJA 3449 001 00001084 01 0001 2024/000028 277.64 47,886.94 3/07/2024 CAJA 3450 001 00001002 50.00 47,936.94 3/07/2024 CAJA 3452 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 47,941.94 3/07/2024 CAJA 3453 001 00001002 01 0002 2024/000035 2,500.00 45,441.94 3/07/2024 CAJA 3454 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 45,794.94 3/07/2024 CAJA 3455 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 45,979.64 3/07/2024 CAJA 3456 001 00000588 01 0002 2024/000011 170.00 46,149.64 3/07/2024 CAJA 3457 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 46,285.54 3/07/2024 CAJA 3458 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 46,470.24 3/07/2024 CAJA 3459 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 46,520.24 3/07/2024 CAJA 3460 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 46,585.54 3/07/2024 CAJA 3461 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 46,595.54 3/07/2024 CAJA 3462 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 46,655.54 3/07/2024 CAJA 3463 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 46,683.54 3/07/2024 CAJA 3464 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 47,116.24 3/07/2024 CAJA 3465 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 47,396.94 3/07/2024 CAJA 3466 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 230.00 47,166.94 3/07/2024 CAJA 3467 001 SEDA HUANUCO S.A 88.30 47,255.24 3/07/2024 CAJA 3468 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 47,256.24 3/07/2024 CAJA 3469 001 001-002-000-0000082-0 420.00 46,836.24 4/07/2024 CAJA 3473 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 46,916.84 4/07/2024 CAJA 3474 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.40 47,025.24 4/07/2024 CAJA 3476 001 00001015 100.00 47,125.24 4/07/2024 CAJA 3477 001 CAMPOS GARCIA MARINA 5.00 47,130.24 4/07/2024 CAJA 3478 001 00001015 02 0001 2024/000004 6,000.00 41,130.24 4/07/2024 CAJA 3479 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 41,259.44 4/07/2024 CAJA 3480 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 41,299.44 4/07/2024 CAJA 3481 001 001-001-000-0000155-5 100.00 41,199.44 4/07/2024 CAJA 3482 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.50 41,346.94 4/07/2024 CAJA 3483 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,366.94 4/07/2024 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 41,502.84 4/07/2024 CAJA 3485 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 41,935.54 4/07/2024 CAJA 3486 001 00001041 01 0001 2024/000034 50.00 41,985.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/07/2024 CAJA 3487 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 42,013.54 4/07/2024 CAJA 3488 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.80 42,352.34 4/07/2024 CAJA 3489 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 230.00 42,582.34 4/07/2024 CAJA 3490 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 42,632.34 4/07/2024 CAJA 3491 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.10 42,730.44 5/07/2024 CAJA 3494 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 42,967.84 5/07/2024 CAJA 3495 001 00001127 01 0002 2024/000033 268.60 43,236.44 5/07/2024 CAJA 3496 001 001-001-000-0000146-4 150.00 43,086.44 5/07/2024 CAJA 3497 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 43,091.44 5/07/2024 CAJA 3498 001 00001106 03 0001 2024/000005 500.00 42,591.44 5/07/2024 CAJA 3500 001 001-002-000-0000047-1 20.00 42,611.44 5/07/2024 CAJA 3501 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 42,964.44 5/07/2024 CAJA 3502 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 43,149.14 5/07/2024 CAJA 3503 001 00001095 01 0002 2024/000014 147.49 43,296.63 5/07/2024 CAJA 3504 001 00001064 01 0002 2024/000024 130.00 43,426.63 5/07/2024 CAJA 3505 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 43,606.33 5/07/2024 CAJA 3506 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 43,666.33 5/07/2024 CAJA 3507 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 43,802.23 5/07/2024 CAJA 3508 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 44,184.93 5/07/2024 CAJA 3509 001 00000656 02 0002 2023/000001 10.00 44,194.93 5/07/2024 CAJA 3510 001 PRIMA AFP 120.00 44,074.93 5/07/2024 CAJA 3511 001 PRIMA AFP 20.40 44,054.53 5/07/2024 CAJA 3512 001 LA POSITIVA SEGUROS 90.00 44,144.53 6/07/2024 CAJA 3516 001 00000541 01 0001 2024/000029 50.00 44,194.53 6/07/2024 CAJA 3518 001 00000008 01 0002 2024/000036 1,500.00 42,694.53 6/07/2024 CAJA 3519 001 ESCOBAR NUŅEZ VANNESSA ELIANA 5.00 42,699.53 6/07/2024 CAJA 3520 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.40 43,189.93 6/07/2024 CAJA 3521 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 43,194.93 6/07/2024 CAJA 3522 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 390.00 42,804.93 8/07/2024 CAJA 3525 001 00001084 50.00 42,854.93 8/07/2024 CAJA 3526 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 42,859.93 8/07/2024 CAJA 3527 001 00001084 01 0001 2024/000038 1,200.00 41,659.93 8/07/2024 CAJA 3528 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 41,700.23 8/07/2024 CAJA 3529 001 001-001-000-0000155-5 20.00 41,720.23 8/07/2024 CAJA 3530 001 00000541 01 0001 2024/000029 432.70 42,152.93 8/07/2024 CAJA 3532 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 42,252.93 8/07/2024 CAJA 3533 001 00000842 01 0002 2024/000021 245.20 42,498.13 8/07/2024 CAJA 3534 001 001-002-000-0000047-1 20.00 42,518.13 8/07/2024 CAJA 3535 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 42,654.03 8/07/2024 CAJA 3536 001 00001125 01 0002 2024/000030 266.50 42,920.53 8/07/2024 CAJA 3537 001 00000892 01 0001 2024/000037 515.30 43,435.83 8/07/2024 CAJA 3538 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 43,620.53 8/07/2024 CAJA 3539 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 43,680.53 8/07/2024 CAJA 3540 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 43,708.53 8/07/2024 CAJA 3541 001 00001016 02 0001 2023/000008 223.51 43,932.04 8/07/2024 CAJA 3542 001 SEDA HUANUCO S.A 369.80 44,301.84 8/07/2024 CAJA 3543 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 44,304.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2024 CAJA 3544 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 45,804.84 8/07/2024 CAJA 3545 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 390.00 46,194.84 8/07/2024 CAJA 3546 001 CLIENTES VARIOS 5.00 46,199.84 8/07/2024 CAJA 3548 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 44,699.84 8/07/2024 CAJA 3549 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 43,199.84 9/07/2024 CAJA 3552 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 43,310.84 9/07/2024 CAJA 3553 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 43,351.14 9/07/2024 CAJA 3554 001 001-001-000-0000155-5 10.00 43,361.14 9/07/2024 CAJA 3555 001 00001074 01 0001 2024/000033 646.00 44,007.14 9/07/2024 CAJA 3556 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 44,012.14 9/07/2024 CAJA 3557 001 00000652 01 0002 2024/000037 600.00 43,412.14 9/07/2024 CAJA 3558 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 43,817.34 9/07/2024 CAJA 3559 001 001-001-000-0000152-9 405.20 43,412.14 9/07/2024 CAJA 3560 001 001-002-000-0000047-1 20.00 43,432.14 9/07/2024 CAJA 3561 001 00000588 01 0002 2024/000011 324.34 43,756.48 9/07/2024 CAJA 3562 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 43,892.38 9/07/2024 CAJA 3563 001 00000892 01 0001 2024/000037 543.70 44,436.08 9/07/2024 CAJA 3564 001 00000541 01 0001 2024/000029 415.40 44,851.48 9/07/2024 CAJA 3565 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 45,036.18 9/07/2024 CAJA 3566 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 45,169.18 9/07/2024 CAJA 3567 001 00001080 01 0002 2024/000016 213.57 45,382.75 9/07/2024 CAJA 3569 001 001-001-000-0000156-0 10,000.00 35,382.75 10/07/2024 CAJA 3572 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 35,422.75 10/07/2024 CAJA 3573 001 00000931 01 0001 2024/000036 120.00 35,542.75 10/07/2024 CAJA 3574 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 35,699.95 10/07/2024 CAJA 3575 001 001-001-000-0000146-4 200.00 35,499.95 10/07/2024 CAJA 3576 001 00001095 50.00 35,549.95 10/07/2024 CAJA 3577 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 5.00 35,554.95 10/07/2024 CAJA 3579 001 00001095 01 0002 2024/000038 3,000.00 32,554.95 10/07/2024 CAJA 3580 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 32,760.05 10/07/2024 CAJA 3581 001 001-001-000-0000152-9 205.10 32,554.95 10/07/2024 CAJA 3582 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,574.95 10/07/2024 CAJA 3583 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 32,579.95 10/07/2024 CAJA 3584 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 32,645.25 10/07/2024 CAJA 3585 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 32,781.15 10/07/2024 CAJA 3586 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 32,831.15 10/07/2024 CAJA 3587 001 00000778 01 0002 2024/000034 176.20 33,007.35 10/07/2024 CAJA 3588 001 00000778 01 0002 2024/000034 100.00 33,107.35 10/07/2024 CAJA 3589 001 00000892 01 0001 2024/000037 356.00 33,463.35 10/07/2024 CAJA 3590 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 33,832.75 10/07/2024 CAJA 3591 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 34,215.45 10/07/2024 CAJA 3592 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 34,271.45 10/07/2024 CAJA 3593 001 00001084 01 0001 2024/000038 40.00 34,311.45 10/07/2024 CAJA 3594 001 SEDA HUANUCO S.A 130.50 34,441.95 10/07/2024 CAJA 3595 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 34,444.95 10/07/2024 CAJA 3596 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 34,485.25 10/07/2024 CAJA 3597 001 001-001-000-0000155-5 20.00 34,505.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/07/2024 CAJA 3598 001 CLIENTES VARIOS 3.00 34,508.25 11/07/2024 CAJA 3601 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 34,766.65 11/07/2024 CAJA 3602 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 34,806.65 11/07/2024 CAJA 3603 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,826.65 11/07/2024 CAJA 3604 001 00000746 01 0001 2024/000035 100.90 34,927.55 11/07/2024 CAJA 3605 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,112.25 11/07/2024 CAJA 3606 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 35,465.25 11/07/2024 CAJA 3607 001 00000454 01 0001 2024/000020 25.00 35,490.25 11/07/2024 CAJA 3608 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 35,550.25 11/07/2024 CAJA 3609 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,932.95 11/07/2024 CAJA 3610 001 00001084 01 0001 2024/000038 36.00 35,968.95 11/07/2024 CAJA 3611 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.80 36,307.75 11/07/2024 CAJA 3612 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 189.50 36,118.25 12/07/2024 CAJA 3615 001 00000063 03 0001 2024/000003 254.00 36,372.25 12/07/2024 CAJA 3616 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.40 36,412.65 12/07/2024 CAJA 3617 001 001-001-000-0000155-5 10.00 36,422.65 12/07/2024 CAJA 3619 001 001-001-000-0000086-8 545.65 35,877.00 12/07/2024 CAJA 3620 001 00001127 01 0002 2024/000033 268.60 36,145.60 12/07/2024 CAJA 3621 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 36,383.00 12/07/2024 CAJA 3622 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,403.00 12/07/2024 CAJA 3623 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,408.00 12/07/2024 CAJA 3624 001 00000746 01 0001 2024/000035 35.00 36,443.00 12/07/2024 CAJA 3625 001 00001071 01 0002 2024/000028 280.70 36,723.70 12/07/2024 CAJA 3626 001 00001125 01 0002 2024/000030 265.31 36,989.01 12/07/2024 CAJA 3627 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 37,371.71 12/07/2024 CAJA 3628 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 37,431.71 12/07/2024 CAJA 3629 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,459.71 12/07/2024 CAJA 3630 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.75 37,639.46 12/07/2024 CAJA 3631 001 00000437 01 0002 2024/000018 200.00 37,839.46 12/07/2024 CAJA 3632 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 200.00 37,639.46 12/07/2024 CAJA 3634 001 SUNAT 209.00 37,430.46 12/07/2024 CAJA 3635 001 SUNAT 10.00 37,420.46 12/07/2024 CAJA 3636 001 SUNAT 147.00 37,273.46 12/07/2024 CAJA 3637 001 SUNAT 74.00 37,199.46 12/07/2024 CAJA 3638 001 SUNAT 1.00 37,198.46 12/07/2024 CAJA 3639 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 242.98 36,955.48 12/07/2024 CAJA 3642 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 34,995.48 13/07/2024 CAJA 3646 001 00001016 50.00 35,045.48 13/07/2024 CAJA 3647 001 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO 5.00 35,050.48 13/07/2024 CAJA 3648 001 00001016 02 0001 2024/000005 2,000.00 33,050.48 13/07/2024 CAJA 3649 001 00000023 02 0002 2023/000003 162.87 33,213.35 13/07/2024 CAJA 3650 001 00000023 93.20 33,120.15 13/07/2024 CAJA 3651 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 33,258.15 13/07/2024 CAJA 3652 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 33,516.55 13/07/2024 CAJA 3653 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 33,566.55 13/07/2024 CAJA 3654 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 33,751.25 13/07/2024 CAJA 3655 001 00000892 01 0001 2024/000037 352.60 34,103.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/07/2024 CAJA 3656 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.00 34,201.85 13/07/2024 CAJA 3658 001 001-001-000-0000156-0 5,000.00 29,201.85 13/07/2024 CAJA 3659 001 SEDA HUANUCO S.A 325.60 29,527.45 13/07/2024 CAJA 3660 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 29,528.45 13/07/2024 CAJA 3661 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 189.50 29,717.95 13/07/2024 CAJA 3662 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 200.00 29,917.95 15/07/2024 CAJA 3666 001 001-002-000-0000021-6 100.00 30,017.95 15/07/2024 CAJA 3667 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 30,291.95 15/07/2024 CAJA 3668 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.80 30,332.75 15/07/2024 CAJA 3669 001 001-001-000-0000155-5 10.00 30,342.75 15/07/2024 CAJA 3670 001 00001084 01 0001 2024/000038 30.00 30,372.75 15/07/2024 CAJA 3671 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 30,412.75 15/07/2024 CAJA 3672 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 30,422.75 15/07/2024 CAJA 3673 001 00001096 01 0002 2024/000026 200.00 30,622.75 15/07/2024 CAJA 3674 001 00000746 01 0001 2024/000035 235.90 30,858.65 15/07/2024 CAJA 3675 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 31,043.35 15/07/2024 CAJA 3676 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 31,396.35 15/07/2024 CAJA 3677 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 31,779.05 15/07/2024 CAJA 3678 001 00001041 01 0001 2024/000034 100.00 31,879.05 15/07/2024 CAJA 3679 001 00000454 01 0001 2024/000020 34.00 31,913.05 15/07/2024 CAJA 3680 001 SEDA HUANUCO S.A 1,157.60 33,070.65 15/07/2024 CAJA 3681 001 SEDA HUANUCO S.A 4.00 33,074.65 15/07/2024 CAJA 3682 001 CLIENTES VARIOS 2.00 33,076.65 15/07/2024 CAJA 3684 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 31,847.67 15/07/2024 CAJA 3685 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 30,539.67 16/07/2024 CAJA 3689 001 00000652 01 0002 2024/000037 164.00 30,703.67 16/07/2024 CAJA 3690 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.80 30,784.47 16/07/2024 CAJA 3691 001 00001074 01 0001 2024/000033 387.60 31,172.07 16/07/2024 CAJA 3692 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 31,330.17 16/07/2024 CAJA 3693 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 31,370.17 16/07/2024 CAJA 3695 001 00000588 01 0002 2024/000039 2,500.00 28,870.17 16/07/2024 CAJA 3696 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 28,875.17 16/07/2024 CAJA 3697 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,895.17 16/07/2024 CAJA 3698 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 29,079.87 16/07/2024 CAJA 3699 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 29,432.87 16/07/2024 CAJA 3700 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 29,568.77 16/07/2024 CAJA 3701 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 29,951.17 16/07/2024 CAJA 3702 001 00000454 01 0001 2024/000020 38.00 29,989.17 16/07/2024 CAJA 3703 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 29,994.17 16/07/2024 CAJA 3704 001 SEDA HUANUCO S.A 19.10 30,013.27 16/07/2024 CAJA 3705 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 30,014.27 16/07/2024 CAJA 3706 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 30,271.27 16/07/2024 CAJA 3707 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 176.28 30,094.99 16/07/2024 CAJA 3709 001 001-001-000-0000151-3 1,962.00 28,132.99 17/07/2024 CAJA 3713 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 28,173.29 17/07/2024 CAJA 3714 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 28,302.49 17/07/2024 CAJA 3715 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 28,899.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 67 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/07/2024 CAJA 3716 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.40 29,062.39 17/07/2024 CAJA 3717 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 29,219.59 17/07/2024 CAJA 3718 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 29,284.89 17/07/2024 CAJA 3719 001 001-002-000-0000047-1 20.00 29,304.89 17/07/2024 CAJA 3720 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 29,489.59 17/07/2024 CAJA 3721 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 29,842.59 17/07/2024 CAJA 3722 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 30,225.29 17/07/2024 CAJA 3723 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 30,285.29 17/07/2024 CAJA 3724 001 00001084 01 0001 2024/000038 70.00 30,355.29 17/07/2024 CAJA 3725 001 00000454 01 0001 2024/000020 33.00 30,388.29 17/07/2024 CAJA 3726 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 30,524.19 17/07/2024 CAJA 3727 001 SEDA HUANUCO S.A 99.80 30,623.99 17/07/2024 CAJA 3728 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 30,624.99 17/07/2024 CAJA 3729 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 30,665.29 17/07/2024 CAJA 3730 001 001-001-000-0000151-3 800.00 29,865.29 18/07/2024 CAJA 3733 001 00000967 01 0001 2024/000031 100.00 29,965.29 18/07/2024 CAJA 3734 001 001-002-000-0000047-1 20.00 29,985.29 18/07/2024 CAJA 3735 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 30,164.99 18/07/2024 CAJA 3736 001 00001064 01 0002 2024/000024 289.70 30,454.69 18/07/2024 CAJA 3737 001 00001071 01 0002 2024/000028 281.50 30,736.19 18/07/2024 CAJA 3738 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,786.19 18/07/2024 CAJA 3739 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 30,922.09 18/07/2024 CAJA 3740 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 31,106.79 18/07/2024 CAJA 3741 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 31,459.79 18/07/2024 CAJA 3742 001 00000275 01 0003 2024/000008 323.88 31,783.67 18/07/2024 CAJA 3743 001 00000778 01 0002 2024/000034 277.00 32,060.67 18/07/2024 CAJA 3744 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 32,443.37 18/07/2024 CAJA 3745 001 00000454 01 0001 2024/000020 33.00 32,476.37 18/07/2024 CAJA 3746 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 32,536.37 18/07/2024 CAJA 3747 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 32,669.37 18/07/2024 CAJA 3748 001 LA POSITIVA SEGUROS 392.00 33,061.37 18/07/2024 CAJA 3749 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,461.37 19/07/2024 CAJA 3753 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 32,719.77 19/07/2024 CAJA 3754 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 32,760.07 19/07/2024 CAJA 3755 001 001-001-000-0000155-5 20.00 32,780.07 19/07/2024 CAJA 3756 001 00001102 50.00 32,830.07 19/07/2024 CAJA 3757 001 00001102 01 0002 2024/000040 500.00 32,330.07 19/07/2024 CAJA 3758 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 32,567.47 19/07/2024 CAJA 3759 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,587.47 19/07/2024 CAJA 3760 001 00000437 01 0002 2024/000018 114.70 32,702.17 19/07/2024 CAJA 3761 001 00000047 01 0003 2024/000007 109.90 32,812.07 19/07/2024 CAJA 3762 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 32,947.97 19/07/2024 CAJA 3763 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 33,132.67 19/07/2024 CAJA 3764 001 00001104 01 0002 2024/000020 412.60 33,545.27 19/07/2024 CAJA 3765 001 SEDA HUANUCO S.A 71.10 33,616.37 19/07/2024 CAJA 3766 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,617.37 19/07/2024 CAJA 3768 001 00000047 01 0003 2024/000007 1.00 33,618.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 68 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07/2024 CAJA 3769 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 33,971.37 19/07/2024 CAJA 3770 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 34,515.67 19/07/2024 CAJA 3771 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 34,898.37 19/07/2024 CAJA 3772 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 34,958.37 19/07/2024 CAJA 3773 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 34,986.37 20/07/2024 CAJA 3776 001 00001127 01 0002 2024/000033 368.60 35,354.97 20/07/2024 CAJA 3777 001 00001127 01 0002 2024/000033 EXTOR. 368.60 34,986.37 20/07/2024 CAJA 3778 001 00001127 01 0002 2024/000033 268.60 35,254.97 20/07/2024 CAJA 3779 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 35,593.67 20/07/2024 CAJA 3780 001 00000931 01 0001 2024/000036 50.00 35,643.67 20/07/2024 CAJA 3781 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,772.87 20/07/2024 CAJA 3782 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 35,910.87 20/07/2024 CAJA 3783 001 00000108 01 0002 2024/000025 98.30 36,009.17 20/07/2024 CAJA 3784 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 376.00 35,633.17 22/07/2024 CAJA 3787 001 001-001-000-0000155-5 40.00 35,673.17 22/07/2024 CAJA 3788 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 35,802.37 22/07/2024 CAJA 3789 001 00001012 03 0002 2024/000002 224.00 36,026.37 22/07/2024 CAJA 3790 001 00000931 01 0001 2024/000036 50.00 36,076.37 22/07/2024 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2024/000035 170.90 36,247.27 22/07/2024 CAJA 3792 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,267.27 22/07/2024 CAJA 3793 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,451.97 22/07/2024 CAJA 3794 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 36,804.97 22/07/2024 CAJA 3795 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 37,187.67 22/07/2024 CAJA 3796 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,215.67 22/07/2024 CAJA 3797 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 37,655.67 22/07/2024 CAJA 3798 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.00 38,145.67 22/07/2024 CAJA 3799 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 37,695.67 22/07/2024 CAJA 3800 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 376.00 38,071.67 24/07/2024 CAJA 3803 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 38,330.07 24/07/2024 CAJA 3804 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 38,370.07 24/07/2024 CAJA 3806 001 00001080 50.00 38,420.07 24/07/2024 CAJA 3807 001 00001080 01 0002 2024/000041 1,500.00 36,920.07 24/07/2024 CAJA 3808 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 5.00 36,925.07 24/07/2024 CAJA 3809 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 37,082.27 24/07/2024 CAJA 3810 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 37,252.27 24/07/2024 CAJA 3811 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,272.27 24/07/2024 CAJA 3812 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,277.27 24/07/2024 CAJA 3813 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.00 37,412.27 24/07/2024 CAJA 3814 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 37,781.67 24/07/2024 CAJA 3815 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 38,134.67 24/07/2024 CAJA 3816 001 00000541 01 0001 2024/000029 765.40 38,900.07 24/07/2024 CAJA 3817 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 38,960.07 24/07/2024 CAJA 3818 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 38,988.07 24/07/2024 CAJA 3819 001 00001125 50.00 39,038.07 24/07/2024 CAJA 3820 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 5.00 39,043.07 24/07/2024 CAJA 3822 001 COOPAC FORTALECER 3,917.24 35,125.83 24/07/2024 CAJA 3823 001 COOPAC FORTALECER 75.00 35,050.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 69 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/07/2024 CAJA 3824 001 COOPAC FORTALECER 447.37 34,603.46 25/07/2024 CAJA 3828 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.70 34,644.16 25/07/2024 CAJA 3829 001 001-001-000-0000155-5 50.00 34,594.16 25/07/2024 CAJA 3830 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.60 34,634.76 25/07/2024 CAJA 3831 001 00001084 01 0001 2024/000038 130.00 34,764.76 25/07/2024 CAJA 3832 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 34,927.26 25/07/2024 CAJA 3833 001 00001064 01 0002 2024/000024 143.90 35,071.16 25/07/2024 CAJA 3834 001 00000967 01 0001 2024/000031 200.00 35,271.16 25/07/2024 CAJA 3836 001 00001125 01 0002 2024/000042 2,000.00 33,271.16 25/07/2024 CAJA 3837 001 00000490 03 0001 2024/000002 238.00 33,509.16 25/07/2024 CAJA 3839 001 001-004-000-0000068-7 2,162.31 31,346.85 25/07/2024 CAJA 3842 001 IDESI HUANUCO 650.00 30,696.85 25/07/2024 CAJA 3843 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,716.85 25/07/2024 CAJA 3844 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 30,766.85 25/07/2024 CAJA 3845 001 00000892 01 0001 2024/000037 706.00 31,472.85 25/07/2024 CAJA 3846 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.30 31,657.15 25/07/2024 CAJA 3847 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 31,836.85 25/07/2024 CAJA 3848 001 00000541 01 0001 2024/000029 417.70 32,254.55 25/07/2024 CAJA 3849 001 00000652 01 0002 2024/000037 164.90 32,419.45 25/07/2024 CAJA 3850 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 32,447.45 25/07/2024 CAJA 3851 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 32,786.15 25/07/2024 CAJA 3852 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 33,191.35 25/07/2024 CAJA 3853 001 00001120 01 0003 2024/000006 205.10 33,396.45 25/07/2024 CAJA 3854 001 001-001-000-0000152-9 610.30 32,786.15 25/07/2024 CAJA 3855 001 SEDA HUANUCO S.A 64.00 32,850.15 25/07/2024 CAJA 3856 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 32,851.15 25/07/2024 CAJA 3857 001 OTROS 2.00 32,853.15 25/07/2024 CAJA 3858 001 COOPAC FORTALECER 4.74 32,848.41 25/07/2024 CAJA 3859 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 115.30 32,733.11 26/07/2024 CAJA 3863 001 00000778 01 0002 2024/000034 277.70 33,010.81 26/07/2024 CAJA 3864 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 33,269.21 26/07/2024 CAJA 3865 001 00000017 10.00 33,279.21 26/07/2024 CAJA 3866 001 001-001-000-0000005-1 10.00 33,289.21 26/07/2024 CAJA 3867 001 001-002-000-0000098-9 280.00 33,569.21 26/07/2024 CAJA 3868 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.90 33,707.11 26/07/2024 CAJA 3869 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 33,944.51 26/07/2024 CAJA 3870 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 34,009.81 26/07/2024 CAJA 3871 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 34,145.71 26/07/2024 CAJA 3872 001 00001096 01 0002 2024/000026 170.00 34,315.71 26/07/2024 CAJA 3873 001 00001071 01 0002 2024/000028 282.00 34,597.71 26/07/2024 CAJA 3874 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,782.41 26/07/2024 CAJA 3875 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 35,135.41 26/07/2024 CAJA 3876 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.70 35,518.11 26/07/2024 CAJA 3877 001 00001041 01 0001 2024/000034 60.00 35,578.11 26/07/2024 CAJA 3878 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 35,606.11 26/07/2024 CAJA 3879 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 35,763.11 26/07/2024 CAJA 3880 001 OTROS 2.00 35,765.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 70 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2024 CAJA 3883 001 00001127 01 0002 2024/000033 267.90 36,033.01 27/07/2024 CAJA 3884 001 00000931 01 0001 2024/000036 100.00 36,133.01 27/07/2024 CAJA 3885 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,262.21 27/07/2024 CAJA 3886 001 00000842 01 0002 2024/000021 367.80 36,630.01 27/07/2024 CAJA 3887 001 001-001-000-0000155-5 100.00 36,530.01 27/07/2024 CAJA 3888 001 00001081 01 0001 2024/000030 122.10 36,652.11 27/07/2024 CAJA 3889 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 36,792.11 27/07/2024 CAJA 3890 001 LA POSITIVA SEGUROS 348.00 37,140.11 27/07/2024 CAJA 3891 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 180.00 36,960.11 27/07/2024 CAJA 3892 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 407.90 36,552.21 27/07/2024 CAJA 3893 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 67.80 36,484.41 30/07/2024 CAJA 3896 001 00000335 01 0003 2024/000009 600.00 37,084.41 30/07/2024 CAJA 3897 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 37,342.81 30/07/2024 CAJA 3898 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 37,887.11 30/07/2024 CAJA 3899 001 00000108 01 0002 2024/000025 99.20 37,986.31 30/07/2024 CAJA 3900 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 38,685.31 30/07/2024 CAJA 3901 001 00000746 01 0001 2024/000035 271.80 38,957.11 30/07/2024 CAJA 3902 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 38,967.11 30/07/2024 CAJA 3903 001 00001084 01 0001 2024/000038 100.00 39,067.11 30/07/2024 CAJA 3904 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 39,251.81 30/07/2024 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 39,604.81 30/07/2024 CAJA 3906 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.40 39,987.21 30/07/2024 CAJA 3907 001 00001041 01 0001 2024/000034 200.00 40,187.21 30/07/2024 CAJA 3908 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 40,349.71 30/07/2024 CAJA 3909 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 67.80 40,417.51 30/07/2024 CAJA 3910 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 407.90 40,825.41 30/07/2024 CAJA 3911 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 40,570.53 31/07/2024 CAJA 3915 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.70 40,651.23 31/07/2024 CAJA 3916 001 00001104 01 0002 2024/000020 411.70 41,062.93 31/07/2024 CAJA 3917 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 41,192.13 31/07/2024 CAJA 3918 001 00001080 01 0002 2024/000041 115.90 41,308.03 31/07/2024 CAJA 3919 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 41,465.23 31/07/2024 CAJA 3921 001 00001127 50.00 41,515.23 31/07/2024 CAJA 3922 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 41,520.23 31/07/2024 CAJA 3923 001 00001127 01 0002 2024/000043 2,000.00 39,520.23 31/07/2024 CAJA 3924 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 44,764.41 31/07/2024 CAJA 3925 001 001-001-000-0000156-0 5,000.00 39,764.41 31/07/2024 CAJA 3926 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,784.41 31/07/2024 CAJA 3927 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 39,954.41 31/07/2024 CAJA 3928 001 00000652 01 0002 2024/000037 164.50 40,118.91 31/07/2024 CAJA 3929 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 40,184.21 31/07/2024 CAJA 3930 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 40,320.11 31/07/2024 CAJA 3931 001 00001084 01 0001 2024/000038 90.00 40,410.11 31/07/2024 CAJA 3932 001 00000541 01 0001 2024/000029 382.68 40,792.79 31/07/2024 CAJA 3933 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 40,949.79 31/07/2024 CAJA 3934 001 00001120 01 0003 2024/000006 392.78 41,342.57 31/07/2024 CAJA 3935 001 00001120 01 0003 2024/000010 1,000.00 40,342.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 71 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2024 CAJA 3936 001 JULCA SANCHEZ GERALDINE ALESSA 5.00 40,347.57 31/07/2024 CAJA 3937 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 40,532.27 31/07/2024 CAJA 3938 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 40,885.27 31/07/2024 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 40,941.27 31/07/2024 CAJA 3940 001 00001096 01 0002 2024/000026 7.00 40,948.27 31/07/2024 CAJA 3942 001 DONET MEREL MARCIAL 831.60 40,116.67 31/07/2024 CAJA 3944 001 SEDA HUANUCO S.A 219.10 40,335.77 31/07/2024 CAJA 3945 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 40,338.77 31/07/2024 CAJA 3946 001 SEDA HUANUCO S.A 2,640.70 37,698.07 31/07/2024 CAJA 3947 001 00001064 01 0002 2024/000024 137.42 37,835.49 31/07/2024 CAJA 3948 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 37,875.79 31/07/2024 CAJA 3949 001 00000584 01 0003 2024/000002 158.10 38,033.89 31/07/2024 CAJA 3950 001 00001096 01 0002 2024/000026 15.00 38,048.89 31/07/2024 CAJA 3951 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 38,184.79 31/07/2024 CAJA 3952 001 00001071 01 0002 2024/000028 282.00 38,466.79 31/07/2024 CAJA 3953 001 001-002-000-0000082-0 500.00 37,966.79 31/07/2024 CAJA 3954 001 00001110 03 0001 2023/000007 590.00 38,556.79 31/07/2024 CAJA 3955 001 00000980 01 0002 2023/000099 30.00 38,586.79 31/07/2024 CAJA 3956 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 38,336.79 31/07/2024 CAJA 3957 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 39,935.79 31/07/2024 CAJA 3958 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 41,908.79 31/07/2024 CAJA 3959 001 00000967 01 0001 2024/000031 306.00 42,214.79 31/07/2024 CAJA 3960 001 00000967 306.00 41,908.79 31/07/2024 CAJA 3961 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 42,381.79 31/07/2024 CAJA 3962 001 001-002-000-0000082-0 450.00 41,931.79 31/07/2024 CAJA 3963 001 00000931 01 0001 2024/000036 191.50 42,123.29 31/07/2024 CAJA 3964 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 795.33 41,327.96 31/07/2024 CAJA 3965 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 40,723.36 31/07/2024 CAJA 3966 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 40,123.36 31/07/2024 CAJA 3968 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 39,623.36 31/07/2024 CAJA 3969 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 55.50 39,678.86 31/07/2024 CAJA 3970 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 39,848.86 31/07/2024 CAJA 3971 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 40,848.86 31/07/2024 CAJA 3972 001 001-001-000-0000127-7 31.70 40,817.16 31/07/2024 CAJA 3973 001 00001076 1.00 40,816.16 31/07/2024 CAJA 3974 001 001-001-000-0000021-2 16.97 40,799.19 31/07/2024 CAJA 3975 001 001-001-000-0000045-7 41.33 40,757.86 31/07/2024 CAJA 3976 001 001-001-000-0000102-7 21.48 40,736.38 31/07/2024 CAJA 3977 001 001-002-000-0000054-1 46.92 40,689.46 31/07/2024 CAJA 3978 001 001-001-000-0000129-8 11.77 40,677.69 31/07/2024 CAJA 3979 001 CLIENTES VARIOS 171.17 40,848.86 31/07/2024 CAJA 3980 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,000.00 39,848.86 31/07/2024 CAJA 3982 001 00000778 01 0002 2024/000034 276.20 40,125.06 1/08/2024 CAJA 3987 001 001-001-000-0000156-0 7,000.00 33,125.06 1/08/2024 CAJA 3988 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.80 33,463.86 1/08/2024 CAJA 3989 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 33,643.56 1/08/2024 CAJA 3990 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,663.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 72 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/08/2024 CAJA 3991 001 00001123 01 0002 2024/000031 237.40 33,900.96 1/08/2024 CAJA 3992 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 34,085.66 1/08/2024 CAJA 3993 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 34,438.66 1/08/2024 CAJA 3994 001 00001041 01 0001 2024/000034 701.08 35,139.74 2/08/2024 CAJA 3998 001 00000862 02 0001 2023/000011 141.00 35,280.74 2/08/2024 CAJA 3999 001 00001074 01 0001 2024/000033 256.40 35,537.14 2/08/2024 CAJA 4000 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 35,900.14 2/08/2024 CAJA 4001 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 36,010.14 2/08/2024 CAJA 4002 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 36,146.04 2/08/2024 CAJA 4003 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,330.74 2/08/2024 CAJA 4004 001 00000892 01 0001 2024/000037 352.70 36,683.44 2/08/2024 CAJA 4005 001 SEDA HUANUCO S.A 238.60 36,922.04 2/08/2024 CAJA 4006 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 36,924.04 2/08/2024 CAJA 4007 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.90 37,061.94 2/08/2024 CAJA 4008 001 00001123 01 0002 2024/000031 234.63 37,296.57 3/08/2024 CAJA 4012 001 00000454 01 0001 2024/000020 56.00 37,352.57 3/08/2024 CAJA 4013 001 00000962 01 0003 2024/000001 489.00 37,841.57 3/08/2024 CAJA 4014 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 37,981.57 3/08/2024 CAJA 4015 001 SEDA HUANUCO S.A 25.40 38,006.97 3/08/2024 CAJA 4016 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 38,007.97 5/08/2024 CAJA 4019 001 00000108 01 0002 2024/000025 96.72 38,104.69 5/08/2024 CAJA 4020 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.70 38,145.39 5/08/2024 CAJA 4022 001 00001123 01 0002 2024/000044 2,000.00 36,145.39 5/08/2024 CAJA 4023 001 00001123 50.00 36,195.39 5/08/2024 CAJA 4024 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 36,200.39 5/08/2024 CAJA 4025 001 00000931 01 0001 2024/000036 8.50 36,208.89 5/08/2024 CAJA 4026 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 36,344.79 5/08/2024 CAJA 4027 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 36,529.49 5/08/2024 CAJA 4028 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 36,882.49 5/08/2024 CAJA 4030 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 35,012.49 5/08/2024 CAJA 4031 001 SEDA HUANUCO S.A 300.90 35,313.39 5/08/2024 CAJA 4032 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 35,315.39 7/08/2024 CAJA 4036 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,355.69 7/08/2024 CAJA 4037 001 00001106 03 0001 2024/000005 132.50 35,488.19 7/08/2024 CAJA 4038 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 35,528.19 7/08/2024 CAJA 4039 001 00001080 01 0002 2024/000041 115.90 35,644.09 7/08/2024 CAJA 4040 001 00000652 01 0002 2024/000037 164.00 35,808.09 7/08/2024 CAJA 4041 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 35,828.09 7/08/2024 CAJA 4042 001 00000471 01 0002 2024/000009 65.30 35,893.39 7/08/2024 CAJA 4043 001 00000454 01 0001 2024/000020 30.00 35,923.39 7/08/2024 CAJA 4044 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 36,059.29 7/08/2024 CAJA 4045 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 36,087.29 7/08/2024 CAJA 4046 001 00000490 03 0001 2024/000002 228.77 36,316.06 7/08/2024 CAJA 4047 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 36,473.26 7/08/2024 CAJA 4048 001 00001081 01 0001 2024/000030 80.60 36,553.86 7/08/2024 CAJA 4049 001 SEDA HUANUCO S.A 72.40 36,626.26 7/08/2024 CAJA 4050 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,627.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 73 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/08/2024 CAJA 4051 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 36,127.26 8/08/2024 CAJA 4056 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.90 36,406.16 8/08/2024 CAJA 4057 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 36,744.86 8/08/2024 CAJA 4058 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 37,083.56 8/08/2024 CAJA 4060 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,583.56 8/08/2024 CAJA 4061 001 00001074 01 0001 2024/000033 775.20 36,358.76 8/08/2024 CAJA 4062 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 36,528.76 8/08/2024 CAJA 4063 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 36,691.26 8/08/2024 CAJA 4064 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 36,731.26 8/08/2024 CAJA 4065 001 001-002-000-0000016-7 195.00 36,536.26 8/08/2024 CAJA 4066 001 00001104 01 0002 2024/000020 204.30 36,740.56 8/08/2024 CAJA 4067 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 37,109.96 8/08/2024 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2024/000037 706.00 37,815.96 8/08/2024 CAJA 4069 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,820.96 8/08/2024 CAJA 4070 001 00000454 01 0001 2024/000020 28.00 37,848.96 8/08/2024 CAJA 4071 001 00000980 01 0002 2023/000099 30.00 37,878.96 8/08/2024 CAJA 4072 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 38,014.86 8/08/2024 CAJA 4073 001 00001071 01 0002 2024/000028 282.00 38,296.86 8/08/2024 CAJA 4074 001 00000454 01 0001 2024/000020 362.97 38,659.83 8/08/2024 CAJA 4075 001 001-002-000-0000047-1 20.00 38,679.83 8/08/2024 CAJA 4076 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.20 38,837.03 8/08/2024 CAJA 4077 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 38,877.33 9/08/2024 CAJA 4081 001 00000471 01 0002 2024/000009 .34 38,877.67 9/08/2024 CAJA 4082 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 38,917.67 9/08/2024 CAJA 4084 001 00001041 50.00 38,967.67 9/08/2024 CAJA 4085 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 38,972.67 9/08/2024 CAJA 4086 001 00001041 01 0001 2024/000039 3,000.00 35,972.67 9/08/2024 CAJA 4087 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.90 36,110.57 9/08/2024 CAJA 4088 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,130.57 9/08/2024 CAJA 4089 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 36,493.57 9/08/2024 CAJA 4090 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 36,616.17 9/08/2024 CAJA 4091 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 36,795.87 9/08/2024 CAJA 4092 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,800.87 9/08/2024 CAJA 4093 001 00000746 01 0001 2024/000035 271.80 37,072.67 9/08/2024 CAJA 4094 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 37,442.07 9/08/2024 CAJA 4095 001 00000892 01 0001 2024/000037 706.00 38,148.07 9/08/2024 CAJA 4097 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 38,259.07 9/08/2024 CAJA 4098 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 137.90 38,121.17 10/08/2024 CAJA 4101 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 38,368.17 10/08/2024 CAJA 4103 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 38,373.17 10/08/2024 CAJA 4104 001 00000108 01 0002 2024/000045 1,000.00 37,373.17 10/08/2024 CAJA 4105 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 37,631.57 10/08/2024 CAJA 4106 001 001-001-000-0000152-9 3,000.00 40,631.57 10/08/2024 CAJA 4108 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 40,671.57 10/08/2024 CAJA 4109 001 001-004-000-0000075-7 50,000.00 90,671.57 10/08/2024 CAJA 4110 001 ABONO INTERESES 54,311.52 36,360.05 10/08/2024 CAJA 4111 001 PRIMA AFP 120.00 36,240.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 74 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/08/2024 CAJA 4112 001 PRIMA AFP 20.50 36,219.55 10/08/2024 CAJA 4113 001 001-001-000-0000068-6 144.44 36,075.11 10/08/2024 CAJA 4114 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 36,480.31 10/08/2024 CAJA 4115 001 001-001-000-0000152-9 405.20 36,075.11 10/08/2024 CAJA 4116 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 36,215.11 10/08/2024 CAJA 4117 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 137.90 36,353.01 10/08/2024 CAJA 4118 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,358.01 10/08/2024 CAJA 4119 001 SBS 59.39 36,298.62 10/08/2024 CAJA 4120 001 OTROS 3.00 36,301.62 12/08/2024 CAJA 4124 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 36,341.62 12/08/2024 CAJA 4125 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 36,619.82 12/08/2024 CAJA 4126 001 00000063 03 0001 2024/000003 254.00 36,873.82 12/08/2024 CAJA 4127 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.00 37,131.82 12/08/2024 CAJA 4129 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 5.00 37,136.82 12/08/2024 CAJA 4130 001 00000454 01 0001 2024/000040 2,000.00 35,136.82 12/08/2024 CAJA 4131 001 001-002-000-0000047-1 20.00 35,156.82 12/08/2024 CAJA 4132 001 00001096 01 0002 2024/000026 100.00 35,256.82 12/08/2024 CAJA 4133 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 35,261.82 12/08/2024 CAJA 4134 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 35,311.82 12/08/2024 CAJA 4136 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 33,311.82 12/08/2024 CAJA 4137 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 33,496.52 12/08/2024 CAJA 4138 001 00000892 01 0001 2024/000037 353.00 33,849.52 12/08/2024 CAJA 4139 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 33,985.42 12/08/2024 CAJA 4140 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 34,118.42 12/08/2024 CAJA 4141 001 SEDA HUANUCO S.A 21.70 34,140.12 12/08/2024 CAJA 4142 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,141.12 12/08/2024 CAJA 4143 001 SUNAT 209.00 33,932.12 12/08/2024 CAJA 4144 001 SUNAT 147.00 33,785.12 12/08/2024 CAJA 4145 001 SUNAT 10.00 33,775.12 12/08/2024 CAJA 4146 001 SUNAT 72.00 33,703.12 12/08/2024 CAJA 4147 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 33,743.12 12/08/2024 CAJA 4148 001 LA POSITIVA SEGUROS 90.00 33,833.12 12/08/2024 CAJA 4149 001 CLIENTES VARIOS 3.00 33,836.12 13/08/2024 CAJA 4152 001 00001081 01 0001 2024/000030 81.60 33,917.72 13/08/2024 CAJA 4153 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,937.72 13/08/2024 CAJA 4154 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 33,987.72 13/08/2024 CAJA 4155 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,992.72 13/08/2024 CAJA 4156 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 34,128.62 13/08/2024 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2024/000039 82.00 34,210.62 13/08/2024 CAJA 4158 001 SEDA HUANUCO S.A 47.20 34,257.82 13/08/2024 CAJA 4159 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,258.82 14/08/2024 CAJA 4162 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 34,298.82 14/08/2024 CAJA 4163 001 00000471 01 0002 2024/000009 504.74 34,803.56 14/08/2024 CAJA 4164 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 35,081.76 14/08/2024 CAJA 4166 001 00000490 50.00 35,131.76 14/08/2024 CAJA 4167 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 35,288.96 14/08/2024 CAJA 4168 001 00000490 03 0001 2024/000006 1,500.00 33,788.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 75 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/08/2024 CAJA 4169 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 5.00 33,793.96 14/08/2024 CAJA 4170 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 34,132.66 14/08/2024 CAJA 4171 001 00001011 01 0002 2024/000032 338.70 34,471.36 14/08/2024 CAJA 4172 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 34,641.36 14/08/2024 CAJA 4173 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 35,010.76 14/08/2024 CAJA 4174 001 00000892 01 0001 2024/000037 699.46 35,710.22 14/08/2024 CAJA 4175 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 35,846.12 14/08/2024 CAJA 4176 001 00001084 01 0001 2024/000038 100.00 35,946.12 14/08/2024 CAJA 4177 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 36,108.62 14/08/2024 CAJA 4178 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 36,150.62 14/08/2024 CAJA 4179 001 00001071 01 0002 2024/000028 274.62 36,425.24 14/08/2024 CAJA 4180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,445.24 14/08/2024 CAJA 4181 001 SEDA HUANUCO S.A 67.70 36,512.94 14/08/2024 CAJA 4182 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 36,515.94 14/08/2024 CAJA 4184 001 001-002-000-0000016-7 100.00 36,415.94 16/08/2024 CAJA 4186 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 36,960.24 16/08/2024 CAJA 4187 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 37,234.24 16/08/2024 CAJA 4189 001 001-002-000-0000082-0 2,000.00 35,234.24 16/08/2024 CAJA 4190 001 00001081 01 0001 2024/000030 121.80 35,356.04 16/08/2024 CAJA 4191 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 35,396.34 16/08/2024 CAJA 4192 001 001-001-000-0000155-5 20.98 35,375.36 16/08/2024 CAJA 4193 001 00000335 01 0003 2024/000009 1,195.00 36,570.36 16/08/2024 CAJA 4194 001 00001074 01 0001 2024/000033 516.80 37,087.16 16/08/2024 CAJA 4195 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 37,127.16 16/08/2024 CAJA 4196 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 37,284.16 16/08/2024 CAJA 4197 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 37,463.86 16/08/2024 CAJA 4198 001 001-002-000-0000047-1 20.00 37,483.86 16/08/2024 CAJA 4199 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,488.86 16/08/2024 CAJA 4200 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 37,673.56 16/08/2024 CAJA 4201 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 37,809.46 16/08/2024 CAJA 4202 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 37,851.46 16/08/2024 CAJA 4204 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 35,889.46 17/08/2024 CAJA 4208 001 CARITAS HUANUCO 30,000.00 65,889.46 17/08/2024 CAJA 4209 001 ABONO INTERESES 19,205.40 46,684.06 17/08/2024 CAJA 4210 001 GUEVARA PORLLES CARLOS MANUEL 511.50 46,172.56 17/08/2024 CAJA 4211 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 46,273.16 17/08/2024 CAJA 4212 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 46,402.36 17/08/2024 CAJA 4213 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.20 46,518.56 17/08/2024 CAJA 4214 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 46,574.56 17/08/2024 CAJA 4215 001 001-001-000-0000156-0 500.00 46,074.56 17/08/2024 CAJA 4216 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 46,212.56 17/08/2024 CAJA 4217 001 00001102 01 0002 2024/000040 137.00 46,349.56 17/08/2024 CAJA 4218 001 SEDA HUANUCO S.A 58.70 46,408.26 17/08/2024 CAJA 4219 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 46,409.26 17/08/2024 CAJA 4220 001 00001102 .90 46,410.16 17/08/2024 CAJA 4221 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 275.90 46,134.26 19/08/2024 CAJA 4223 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 46,174.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 76 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/08/2024 CAJA 4225 001 00001096 01 0002 2024/000046 500.00 45,674.26 19/08/2024 CAJA 4226 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 5.00 45,679.26 19/08/2024 CAJA 4227 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 45,812.26 19/08/2024 CAJA 4228 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 46,004.76 19/08/2024 CAJA 4229 001 001-001-000-0000152-9 192.50 45,812.26 19/08/2024 CAJA 4231 001 00001045 100.00 45,912.26 19/08/2024 CAJA 4232 001 ROJAS MARCALAYA MARIBEL 5.00 45,917.26 19/08/2024 CAJA 4233 001 00001045 01 0002 2024/000047 4,000.00 41,917.26 19/08/2024 CAJA 4234 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 41,967.26 19/08/2024 CAJA 4235 001 00001125 01 0002 2024/000042 365.00 42,332.26 19/08/2024 CAJA 4236 001 001-002-000-0000047-1 20.00 42,352.26 19/08/2024 CAJA 4237 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.70 42,609.96 19/08/2024 CAJA 4238 001 00000584 01 0003 2024/000002 159.10 42,769.06 19/08/2024 CAJA 4239 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 43,027.46 19/08/2024 CAJA 4241 001 00000892 100.00 43,127.46 19/08/2024 CAJA 4242 001 00000892 01 0001 2024/000041 10,000.00 33,127.46 19/08/2024 CAJA 4243 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 33,132.46 19/08/2024 CAJA 4244 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 33,410.66 19/08/2024 CAJA 4245 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 33,533.26 19/08/2024 CAJA 4246 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 33,669.16 19/08/2024 CAJA 4247 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 275.90 33,945.06 20/08/2024 CAJA 4249 001 001-001-000-0000161-0 10,000.00 43,945.06 20/08/2024 CAJA 4250 001 001-002-000-0000047-1 9,885.88 34,059.18 20/08/2024 CAJA 4251 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 34,099.18 20/08/2024 CAJA 4252 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 34,228.38 20/08/2024 CAJA 4253 001 001-001-000-0000078-2 32.96 34,195.42 20/08/2024 CAJA 4254 001 00001005 01 0002 2022/000047 100.00 34,295.42 20/08/2024 CAJA 4255 001 00000437 01 0002 2024/000018 157.00 34,452.42 20/08/2024 CAJA 4256 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 34,480.42 20/08/2024 CAJA 4257 001 00000588 01 0002 2024/000039 167.00 34,647.42 20/08/2024 CAJA 4258 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 34,697.42 20/08/2024 CAJA 4259 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 35,066.82 20/08/2024 CAJA 4260 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 35,202.72 20/08/2024 CAJA 4261 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 35,244.72 20/08/2024 CAJA 4262 001 00001005 01 0002 2022/000047 EXTOR. 100.00 35,144.72 20/08/2024 CAJA 4263 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 35,154.72 20/08/2024 CAJA 4264 001 SEDA HUANUCO S.A 138.10 35,292.82 20/08/2024 CAJA 4265 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 35,293.82 20/08/2024 CAJA 4266 001 OTROS 2.00 35,295.82 20/08/2024 CAJA 4268 001 001-001-000-0000161-0 17,000.00 52,295.82 21/08/2024 CAJA 4271 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 52,336.12 21/08/2024 CAJA 4272 001 00001104 01 0002 2024/000020 411.30 52,747.42 21/08/2024 CAJA 4273 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 52,909.92 21/08/2024 CAJA 4274 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 53,067.12 21/08/2024 CAJA 4275 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 53,107.12 21/08/2024 CAJA 4276 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 53,236.32 21/08/2024 CAJA 4278 001 00001064 50.00 53,286.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 77 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/08/2024 CAJA 4279 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 53,291.32 21/08/2024 CAJA 4280 001 00001064 01 0002 2024/000048 1,500.00 51,791.32 21/08/2024 CAJA 4282 001 00000541 100.00 51,891.32 21/08/2024 CAJA 4283 001 00000541 01 0001 2024/000042 17,000.00 34,891.32 21/08/2024 CAJA 4284 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 35,001.32 21/08/2024 CAJA 4285 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 35,051.32 21/08/2024 CAJA 4286 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 35,079.32 21/08/2024 CAJA 4287 001 00000778 01 0002 2024/000034 150.00 35,229.32 21/08/2024 CAJA 4288 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 35,581.32 21/08/2024 CAJA 4289 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,766.02 21/08/2024 CAJA 4290 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 35,901.92 21/08/2024 CAJA 4291 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 35,951.92 21/08/2024 CAJA 4292 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 35,993.92 21/08/2024 CAJA 4293 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 36,272.12 21/08/2024 CAJA 4294 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 35,822.12 21/08/2024 CAJA 4295 001 LA POSITIVA SEGUROS 186.00 36,008.12 21/08/2024 CAJA 4296 001 SEDA HUANUCO S.A 7.50 36,015.62 21/08/2024 CAJA 4297 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 36,016.62 21/08/2024 CAJA 4298 001 varios 1.00 36,017.62 22/08/2024 CAJA 4301 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.10 36,133.72 22/08/2024 CAJA 4302 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 36,174.02 22/08/2024 CAJA 4303 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,303.22 22/08/2024 CAJA 4304 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 36,343.22 22/08/2024 CAJA 4305 001 00001084 01 0001 2024/000038 40.00 36,383.22 22/08/2024 CAJA 4306 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 36,388.22 22/08/2024 CAJA 4307 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 36,416.22 22/08/2024 CAJA 4308 001 00001011 01 0002 2024/000032 333.22 36,749.44 22/08/2024 CAJA 4309 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 36,885.34 22/08/2024 CAJA 4310 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 37,070.04 22/08/2024 CAJA 4311 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 37,422.04 22/08/2024 CAJA 4312 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 37,862.04 23/08/2024 CAJA 4316 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.50 37,902.54 23/08/2024 CAJA 4317 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 37,942.54 23/08/2024 CAJA 4318 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.00 38,122.54 23/08/2024 CAJA 4319 001 001-002-000-0000047-1 20.00 38,142.54 23/08/2024 CAJA 4320 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 38,505.54 23/08/2024 CAJA 4321 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 38,533.54 23/08/2024 CAJA 4322 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 38,718.24 23/08/2024 CAJA 4323 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 39,070.24 23/08/2024 CAJA 4324 001 00000778 01 0002 2024/000034 50.00 39,120.24 23/08/2024 CAJA 4325 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 39,160.24 23/08/2024 CAJA 4326 001 00000746 01 0001 2024/000035 135.90 39,296.14 23/08/2024 CAJA 4327 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 39,680.04 23/08/2024 CAJA 4328 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 39,730.04 23/08/2024 CAJA 4329 001 SEDA HUANUCO S.A 75.80 39,805.84 23/08/2024 CAJA 4330 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 39,806.84 23/08/2024 CAJA 4331 001 OTROS 2.00 39,808.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 78 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2024 CAJA 4332 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 233.00 39,575.84 24/08/2024 CAJA 4335 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 39,616.14 24/08/2024 CAJA 4336 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 39,716.74 24/08/2024 CAJA 4337 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 39,975.14 24/08/2024 CAJA 4338 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 40,015.14 24/08/2024 CAJA 4339 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 40,155.14 24/08/2024 CAJA 4340 001 00000962 01 0003 2024/000001 494.00 40,649.14 24/08/2024 CAJA 4341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 634.00 40,015.14 24/08/2024 CAJA 4342 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 233.00 40,248.14 24/08/2024 CAJA 4343 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 40,276.14 24/08/2024 CAJA 4344 001 001-002-000-0000064-8 52.25 40,223.89 26/08/2024 CAJA 4348 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 40,482.29 26/08/2024 CAJA 4349 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 40,760.49 26/08/2024 CAJA 4350 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 41,165.69 26/08/2024 CAJA 4351 001 001-001-000-0000152-9 405.20 40,760.49 26/08/2024 CAJA 4352 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 40,800.49 26/08/2024 CAJA 4354 001 00000652 01 0002 2024/000049 500.00 40,300.49 26/08/2024 CAJA 4355 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 40,305.49 26/08/2024 CAJA 4356 001 00001081 01 0001 2024/000030 40.30 40,345.79 26/08/2024 CAJA 4357 001 00000778 01 0002 2024/000034 88.50 40,434.29 26/08/2024 CAJA 4358 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 41,133.29 26/08/2024 CAJA 4359 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,153.29 26/08/2024 CAJA 4360 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 41,337.99 26/08/2024 CAJA 4361 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 41,689.99 26/08/2024 CAJA 4362 001 00000746 01 0001 2024/000035 271.80 41,961.79 26/08/2024 CAJA 4363 001 00001045 01 0002 2024/000047 254.60 42,216.39 26/08/2024 CAJA 4364 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 42,600.29 26/08/2024 CAJA 4365 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 42,642.29 26/08/2024 CAJA 4366 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 634.00 43,276.29 26/08/2024 CAJA 4367 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 699.00 42,577.29 26/08/2024 CAJA 4369 001 COOPAC FORTALECER 3,948.48 38,628.81 26/08/2024 CAJA 4370 001 COOPAC FORTALECER 75.00 38,553.81 26/08/2024 CAJA 4371 001 COOPAC FORTALECER 428.09 38,125.72 27/08/2024 CAJA 4375 001 00000842 01 0002 2024/000021 124.10 38,249.82 27/08/2024 CAJA 4376 001 00000931 01 0001 2024/000036 40.00 38,289.82 27/08/2024 CAJA 4377 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 38,439.82 27/08/2024 CAJA 4378 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 38,467.82 27/08/2024 CAJA 4379 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 38,472.82 27/08/2024 CAJA 4380 001 00000368 01 0003 2023/000002 30.00 38,502.82 27/08/2024 CAJA 4381 001 00000746 01 0001 2024/000035 131.91 38,634.73 27/08/2024 CAJA 4382 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 39,018.63 27/08/2024 CAJA 4383 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 39,203.33 27/08/2024 CAJA 4384 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 39,555.33 27/08/2024 CAJA 4385 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 39,597.33 27/08/2024 CAJA 4386 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,617.33 27/08/2024 CAJA 4387 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 699.00 40,316.33 27/08/2024 CAJA 4388 001 SEDA HUANUCO S.A 47.80 40,364.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 79 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/08/2024 CAJA 4389 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,365.13 27/08/2024 CAJA 4390 001 LA POSITIVA SEGUROS 186.00 40,551.13 28/08/2024 CAJA 4394 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 40,579.13 28/08/2024 CAJA 4395 001 00001096 01 0002 2024/000046 96.00 40,675.13 28/08/2024 CAJA 4396 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 40,837.63 28/08/2024 CAJA 4397 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 41,007.63 28/08/2024 CAJA 4398 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 41,057.63 28/08/2024 CAJA 4399 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,077.63 28/08/2024 CAJA 4400 001 00000842 01 0002 2024/000021 122.60 41,200.23 28/08/2024 CAJA 4401 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.40 41,356.63 28/08/2024 CAJA 4402 001 00000437 01 0002 2024/000018 EXTOR. 156.40 41,200.23 28/08/2024 CAJA 4403 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.40 41,356.63 28/08/2024 CAJA 4404 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 41,634.83 28/08/2024 CAJA 4405 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 41,792.03 28/08/2024 CAJA 4406 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 42,175.93 28/08/2024 CAJA 4407 001 00001041 01 0001 2024/000039 60.00 42,235.93 28/08/2024 CAJA 4408 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.40 42,420.33 28/08/2024 CAJA 4409 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 42,772.33 28/08/2024 CAJA 4410 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 42,672.33 29/08/2024 CAJA 4413 001 00001074 01 0001 2024/000033 387.60 43,059.93 29/08/2024 CAJA 4415 001 00000746 100.00 43,159.93 29/08/2024 CAJA 4416 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 43,164.93 29/08/2024 CAJA 4417 001 00000746 01 0001 2024/000043 5,000.00 38,164.93 29/08/2024 CAJA 4418 001 001-002-000-0000047-1 20.00 38,184.93 29/08/2024 CAJA 4419 001 00001084 01 0001 2024/000038 50.00 38,234.93 29/08/2024 CAJA 4420 001 00001080 01 0002 2024/000041 80.00 38,314.93 29/08/2024 CAJA 4421 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 38,698.83 29/08/2024 CAJA 4422 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 38,748.83 29/08/2024 CAJA 4423 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 38,776.83 29/08/2024 CAJA 4424 001 00000980 01 0002 2023/000099 40.00 38,816.83 31/08/2024 CAJA 4427 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 38,917.43 31/08/2024 CAJA 4428 001 00000931 01 0001 2024/000036 120.00 39,037.43 31/08/2024 CAJA 4429 001 00000931 01 0001 2024/000036 32.00 39,069.43 31/08/2024 CAJA 4430 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 39,613.73 31/08/2024 CAJA 4431 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 39,641.73 31/08/2024 CAJA 4432 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 39,821.43 31/08/2024 CAJA 4433 001 001-002-000-0000016-7 100.98 39,720.45 31/08/2024 CAJA 4434 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 39,912.95 31/08/2024 CAJA 4435 001 001-001-000-0000152-9 192.50 39,720.45 31/08/2024 CAJA 4436 001 00001041 01 0001 2024/000039 40.00 39,760.45 31/08/2024 CAJA 4437 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 39,945.15 31/08/2024 CAJA 4438 001 00001012 03 0002 2024/000002 223.00 40,168.15 31/08/2024 CAJA 4439 001 00000967 01 0001 2024/000031 500.00 40,668.15 31/08/2024 CAJA 4440 001 00000008 01 0002 2024/000036 138.00 40,806.15 31/08/2024 CAJA 4441 001 001-001-000-0000162-5 10.00 40,816.15 31/08/2024 CAJA 4442 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 41,168.15 31/08/2024 CAJA 4443 001 00001080 01 0002 2024/000041 36.00 41,204.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 80 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2024 CAJA 4444 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 40,599.55 31/08/2024 CAJA 4445 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 39,999.55 31/08/2024 CAJA 4446 001 00000778 01 0002 2024/000034 287.43 40,286.98 31/08/2024 CAJA 4447 001 00001125 01 0002 2024/000042 363.00 40,649.98 31/08/2024 CAJA 4449 001 DONET MEREL MARCIAL 831.60 39,818.38 31/08/2024 CAJA 4450 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 38,842.45 31/08/2024 CAJA 4452 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 38,592.45 31/08/2024 CAJA 4453 001 00000931 01 0001 2024/000036 144.25 38,736.70 31/08/2024 CAJA 4455 001 00000931 01 0002 2024/000050 1,500.00 37,236.70 31/08/2024 CAJA 4456 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 37,241.70 31/08/2024 CAJA 4457 001 00000584 01 0003 2024/000002 153.79 37,395.49 31/08/2024 CAJA 4458 001 SEDA HUANUCO S.A 128.00 37,523.49 31/08/2024 CAJA 4459 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 37,525.49 31/08/2024 CAJA 4460 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 37,543.99 31/08/2024 CAJA 4462 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 37,525.49 31/08/2024 CAJA 4463 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 18.50 37,506.99 31/08/2024 CAJA 4464 001 00001084 01 0001 2024/000038 30.00 37,536.99 31/08/2024 CAJA 4465 001 SEDA HUANUCO S.A 1,229.80 36,307.19 31/08/2024 CAJA 4466 001 LA POSITIVA SEGUROS 178.00 36,485.19 31/08/2024 CAJA 4467 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 38,084.19 31/08/2024 CAJA 4468 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 40,057.19 31/08/2024 CAJA 4469 001 00001084 01 0001 2024/000038 267.00 40,324.19 31/08/2024 CAJA 4470 001 00001084 267.00 40,057.19 31/08/2024 CAJA 4471 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 40,530.19 31/08/2024 CAJA 4472 001 LA POSITIVA SEGUROS 640.00 39,890.19 31/08/2024 CAJA 4473 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 45,134.37 31/08/2024 CAJA 4474 001 001-001-000-0000151-3 1,599.00 43,535.37 31/08/2024 CAJA 4475 001 001-002-000-0000082-0 480.00 43,055.37 31/08/2024 CAJA 4477 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 44,055.37 2/09/2024 CAJA 4480 001 00001074 01 0001 2024/000033 516.80 44,572.17 2/09/2024 CAJA 4481 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 45,169.67 2/09/2024 CAJA 4482 001 00000335 100.00 45,269.67 2/09/2024 CAJA 4483 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 45,547.87 2/09/2024 CAJA 4484 001 001-002-000-0000047-1 20.00 45,567.87 2/09/2024 CAJA 4485 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.00 45,703.87 2/09/2024 CAJA 4486 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 45,888.57 2/09/2024 CAJA 4487 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 46,240.57 2/09/2024 CAJA 4488 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 46,488.17 2/09/2024 CAJA 4489 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 46,872.07 3/09/2024 CAJA 4492 001 00000652 01 0002 2024/000049 137.90 47,009.97 3/09/2024 CAJA 4493 001 001-001-000-0000094-3 20.00 47,029.97 3/09/2024 CAJA 4494 001 00001084 86.00 47,115.97 3/09/2024 CAJA 4495 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 47,225.97 3/09/2024 CAJA 4496 001 00001096 01 0002 2024/000046 100.00 47,325.97 3/09/2024 CAJA 4497 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 47,375.97 3/09/2024 CAJA 4498 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.00 47,511.97 3/09/2024 CAJA 4499 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,895.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 81 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/09/2024 CAJA 4500 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 47,945.87 3/09/2024 CAJA 4501 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 47,973.87 4/09/2024 CAJA 4504 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 48,123.87 4/09/2024 CAJA 4505 001 001-001-000-0000123-5 10.00 48,133.87 4/09/2024 CAJA 4506 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 48,303.87 4/09/2024 CAJA 4507 001 001-002-000-0000047-1 20.00 48,323.87 4/09/2024 CAJA 4508 001 00001084 100.00 48,423.87 4/09/2024 CAJA 4509 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 48,793.27 4/09/2024 CAJA 4510 001 00000892 01 0001 2024/000041 704.00 49,497.27 4/09/2024 CAJA 4511 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 49,633.07 4/09/2024 CAJA 4512 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 50,016.97 4/09/2024 CAJA 4513 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 50,058.97 4/09/2024 CAJA 4514 001 SEDA HUANUCO S.A 95.20 50,154.17 4/09/2024 CAJA 4515 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 50,155.17 4/09/2024 CAJA 4516 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.70 50,645.87 5/09/2024 CAJA 4519 001 00001127 01 0002 2024/000043 279.00 50,924.87 5/09/2024 CAJA 4520 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 50,980.87 5/09/2024 CAJA 4521 001 00000842 01 0002 2024/000021 124.00 51,104.87 5/09/2024 CAJA 4522 001 001-002-000-0000047-1 20.00 51,124.87 5/09/2024 CAJA 4523 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 51,260.67 5/09/2024 CAJA 4524 001 00001096 01 0002 2024/000046 400.00 51,660.67 5/09/2024 CAJA 4525 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 52,044.57 5/09/2024 CAJA 4526 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 52,094.57 5/09/2024 CAJA 4527 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 52,279.27 5/09/2024 CAJA 4528 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.70 52,630.97 5/09/2024 CAJA 4529 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 52,788.17 5/09/2024 CAJA 4530 001 00001095 01 0002 2024/000038 324.80 53,112.97 5/09/2024 CAJA 4531 001 00001104 01 0002 2024/000020 412.20 53,525.17 6/09/2024 CAJA 4534 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.00 53,681.17 6/09/2024 CAJA 4535 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 53,860.87 6/09/2024 CAJA 4536 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,880.87 6/09/2024 CAJA 4537 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 54,016.67 6/09/2024 CAJA 4538 001 00001125 01 0002 2024/000042 360.00 54,376.67 6/09/2024 CAJA 4539 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 54,561.37 6/09/2024 CAJA 4540 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 54,913.37 6/09/2024 CAJA 4541 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 55,297.27 6/09/2024 CAJA 4542 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 55,339.27 6/09/2024 CAJA 4544 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 55,597.67 6/09/2024 CAJA 4545 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 55,726.87 6/09/2024 CAJA 4546 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 55,856.07 6/09/2024 CAJA 4547 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 54,356.07 6/09/2024 CAJA 4548 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 695.70 53,660.37 7/09/2024 CAJA 4551 001 00000016 10.00 53,650.37 7/09/2024 CAJA 4552 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 53,798.77 7/09/2024 CAJA 4553 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.60 53,915.37 7/09/2024 CAJA 4554 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 53,971.37 7/09/2024 CAJA 4555 001 00001084 81.00 54,052.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 82 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/09/2024 CAJA 4556 001 00001084 01 0001 2024/000038 19.00 54,071.37 7/09/2024 CAJA 4558 001 COOPAC FORTALECER 5,669.62 48,401.75 7/09/2024 CAJA 4559 001 COOPAC FORTALECER 100.00 48,301.75 7/09/2024 CAJA 4560 001 COOPAC FORTALECER 871.36 47,430.39 7/09/2024 CAJA 4561 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 47,541.39 7/09/2024 CAJA 4562 001 COOPAC FORTALECER 101.66 47,439.73 7/09/2024 CAJA 4563 001 001-001-000-0000003-0 11.45 47,428.28 7/09/2024 CAJA 4564 001 00000035 10.00 47,418.28 7/09/2024 CAJA 4565 001 001-001-000-0000006-7 11.43 47,406.85 7/09/2024 CAJA 4566 001 00000036 10.00 47,396.85 7/09/2024 CAJA 4567 001 00000039 10.00 47,386.85 7/09/2024 CAJA 4568 001 001-001-000-0000002-5 23.00 47,363.85 7/09/2024 CAJA 4569 001 00000116 10.00 47,353.85 7/09/2024 CAJA 4570 001 00000042 10.00 47,343.85 7/09/2024 CAJA 4571 001 00000117 10.00 47,333.85 7/09/2024 CAJA 4572 001 00000162 10.00 47,323.85 7/09/2024 CAJA 4573 001 00000164 10.00 47,313.85 7/09/2024 CAJA 4574 001 00000171 10.00 47,303.85 7/09/2024 CAJA 4575 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 47,709.05 7/09/2024 CAJA 4576 001 001-001-000-0000152-9 405.20 47,303.85 7/09/2024 CAJA 4577 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 200.00 47,103.85 7/09/2024 CAJA 4578 001 00000037 145.88 47,249.73 7/09/2024 CAJA 4580 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 695.70 47,945.43 9/09/2024 CAJA 4583 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 48,085.43 9/09/2024 CAJA 4584 001 00000063 03 0001 2024/000003 254.00 48,339.43 9/09/2024 CAJA 4585 001 00001084 01 0001 2024/000038 163.00 48,502.43 9/09/2024 CAJA 4586 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 48,780.63 9/09/2024 CAJA 4587 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.40 48,916.03 9/09/2024 CAJA 4588 001 00000817 01 0001 2024/000032 179.43 49,095.46 9/09/2024 CAJA 4589 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 49,446.46 9/09/2024 CAJA 4590 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 49,830.36 9/09/2024 CAJA 4591 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 49,880.36 9/09/2024 CAJA 4592 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 50,127.96 9/09/2024 CAJA 4593 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 50,155.96 9/09/2024 CAJA 4594 001 00001074 01 0001 2024/000033 387.60 50,543.56 9/09/2024 CAJA 4595 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 772.00 49,771.56 9/09/2024 CAJA 4596 001 00000108 01 0002 2024/000045 101.10 49,872.66 10/09/2024 CAJA 4600 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 772.00 50,644.66 10/09/2024 CAJA 4601 001 SUNAT 72.00 50,572.66 10/09/2024 CAJA 4602 001 SUNAT 10.00 50,562.66 10/09/2024 CAJA 4603 001 SUNAT 320.00 50,242.66 10/09/2024 CAJA 4604 001 SUNAT 329.00 49,913.66 10/09/2024 CAJA 4606 001 001-002-000-0000098-9 700.00 49,213.66 10/09/2024 CAJA 4607 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 49,352.06 10/09/2024 CAJA 4608 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.00 49,508.06 10/09/2024 CAJA 4609 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 49,536.06 10/09/2024 CAJA 4610 001 001-002-000-0000047-1 20.00 49,556.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 83 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/09/2024 CAJA 4611 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 49,908.06 10/09/2024 CAJA 4612 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 50,043.86 10/09/2024 CAJA 4613 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 50,427.76 10/09/2024 CAJA 4614 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 50,469.76 10/09/2024 CAJA 4615 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 50,249.76 11/09/2024 CAJA 4619 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 49,649.76 11/09/2024 CAJA 4620 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 49,869.76 11/09/2024 CAJA 4621 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 49,998.96 11/09/2024 CAJA 4622 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 50,245.96 11/09/2024 CAJA 4623 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 50,255.96 11/09/2024 CAJA 4624 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 50,260.96 11/09/2024 CAJA 4625 001 00000778 01 0002 2024/000051 500.00 49,760.96 11/09/2024 CAJA 4627 001 00001125 50.00 49,810.96 11/09/2024 CAJA 4628 001 00001125 01 0002 2024/000052 2,000.00 47,810.96 11/09/2024 CAJA 4629 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 5.00 47,815.96 11/09/2024 CAJA 4630 001 00001106 03 0001 2024/000005 134.00 47,949.96 11/09/2024 CAJA 4631 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 48,228.16 11/09/2024 CAJA 4633 001 TALENAS CRUZ LINO 5.00 48,233.16 11/09/2024 CAJA 4634 001 00000842 01 0002 2024/000053 1,500.00 46,733.16 11/09/2024 CAJA 4635 001 00000842 50.00 46,783.16 11/09/2024 CAJA 4636 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 46,940.36 11/09/2024 CAJA 4637 001 00001052 01 0002 2022/000002 30.00 46,970.36 11/09/2024 CAJA 4638 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 47,321.36 11/09/2024 CAJA 4639 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,705.26 11/09/2024 CAJA 4640 001 00001041 01 0001 2024/000039 800.00 48,505.26 11/09/2024 CAJA 4641 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 48,641.06 11/09/2024 CAJA 4642 001 SEDA HUANUCO S.A 180.30 48,821.36 11/09/2024 CAJA 4643 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 48,824.36 12/09/2024 CAJA 4646 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 48,953.56 12/09/2024 CAJA 4647 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 49,009.56 12/09/2024 CAJA 4648 001 00000588 01 0002 2024/000039 165.00 49,174.56 12/09/2024 CAJA 4649 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 49,310.36 12/09/2024 CAJA 4650 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 49,694.26 12/09/2024 CAJA 4651 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 49,827.26 12/09/2024 CAJA 4652 001 LEONARDO CARRANZA MIGUEL ENRIQ 110.00 49,717.26 12/09/2024 CAJA 4653 001 PRIMA AFP 120.00 49,597.26 12/09/2024 CAJA 4654 001 PRIMA AFP 20.68 49,576.58 13/09/2024 CAJA 4658 001 00000101 02 0001 2023/000009 81.34 49,657.92 13/09/2024 CAJA 4659 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 49,662.92 13/09/2024 CAJA 4661 001 00000101 02 0001 2024/000006 800.00 48,862.92 13/09/2024 CAJA 4662 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 49,042.62 13/09/2024 CAJA 4663 001 001-001-000-0000152-9 10,000.00 59,042.62 13/09/2024 CAJA 4664 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 59,192.62 13/09/2024 CAJA 4665 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 59,451.02 13/09/2024 CAJA 4666 001 00000437 01 0002 2024/000018 298.10 59,749.12 13/09/2024 CAJA 4667 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 59,777.12 13/09/2024 CAJA 4668 001 001-002-000-0000047-1 20.00 59,797.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 84 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09/2024 CAJA 4669 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 59,932.92 13/09/2024 CAJA 4670 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 60,316.82 13/09/2024 CAJA 4672 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 240.00 60,076.82 14/09/2024 CAJA 4676 001 00001084 50.00 60,126.82 14/09/2024 CAJA 4677 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 60,131.82 14/09/2024 CAJA 4678 001 00001084 01 0002 2024/000054 1,200.00 58,931.82 14/09/2024 CAJA 4680 001 00000817 100.00 59,031.82 14/09/2024 CAJA 4681 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 59,036.82 14/09/2024 CAJA 4682 001 00000817 01 0001 2024/000044 10,000.00 49,036.82 14/09/2024 CAJA 4683 001 00000892 01 0001 2024/000041 354.40 49,391.22 14/09/2024 CAJA 4684 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 49,531.22 14/09/2024 CAJA 4685 001 00001080 01 0002 2024/000041 120.00 49,651.22 14/09/2024 CAJA 4686 001 00001104 01 0002 2024/000020 408.60 50,059.82 14/09/2024 CAJA 4687 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 50,160.42 16/09/2024 CAJA 4690 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 50,704.72 16/09/2024 CAJA 4692 001 CARITAS HUANUCO 8,006.00 42,698.72 16/09/2024 CAJA 4693 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 42,957.12 16/09/2024 CAJA 4694 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 43,235.32 16/09/2024 CAJA 4695 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 43,240.32 16/09/2024 CAJA 4696 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 43,424.82 16/09/2024 CAJA 4697 001 00000892 01 0001 2024/000041 706.20 44,131.02 16/09/2024 CAJA 4698 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 44,266.82 16/09/2024 CAJA 4699 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 44,650.72 17/09/2024 CAJA 4702 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 44,678.72 17/09/2024 CAJA 4703 001 00001128 50.00 44,728.72 17/09/2024 CAJA 4704 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 30.00 44,758.72 17/09/2024 CAJA 4705 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 44,763.72 17/09/2024 CAJA 4707 001 00001128 01 0001 2024/000045 500.00 44,263.72 17/09/2024 CAJA 4708 001 00001074 01 0001 2024/000033 117.51 44,381.23 17/09/2024 CAJA 4709 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 44,551.23 17/09/2024 CAJA 4710 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 44,661.23 17/09/2024 CAJA 4711 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 44,799.63 17/09/2024 CAJA 4712 001 001-002-000-0000047-1 20.00 44,819.63 17/09/2024 CAJA 4713 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 45,171.63 17/09/2024 CAJA 4714 001 00000817 01 0001 2024/000044 181.50 45,353.13 17/09/2024 CAJA 4715 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 45,737.03 17/09/2024 CAJA 4716 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 45,984.63 17/09/2024 CAJA 4717 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 46,177.13 17/09/2024 CAJA 4718 001 001-001-000-0000152-9 192.50 45,984.63 17/09/2024 CAJA 4719 001 001-001-000-0000156-0 564.00 45,420.63 17/09/2024 CAJA 4720 001 SEDA HUANUCO S.A 17.50 45,438.13 17/09/2024 CAJA 4721 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 45,439.13 18/09/2024 CAJA 4725 001 001-001-000-0000161-0 7,000.00 52,439.13 18/09/2024 CAJA 4727 001 001-001-000-0000156-0 9,473.90 42,965.23 18/09/2024 CAJA 4729 001 00000471 1,246.96 41,718.27 18/09/2024 CAJA 4730 001 OTROS 139.00 41,857.27 18/09/2024 CAJA 4731 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 42,005.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 85 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/09/2024 CAJA 4732 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 42,283.87 18/09/2024 CAJA 4734 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 41,283.87 18/09/2024 CAJA 4735 001 COOPAC SEMBRAR 42,000.00 83,283.87 18/09/2024 CAJA 4736 001 COOPAC SEMBRAR 1,000.00 84,283.87 18/09/2024 CAJA 4737 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 84,311.87 18/09/2024 CAJA 4738 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 84,447.67 18/09/2024 CAJA 4739 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 84,632.17 18/09/2024 CAJA 4740 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 84,984.17 18/09/2024 CAJA 4741 001 00000541 01 0001 2024/000042 382.90 85,367.07 18/09/2024 CAJA 4742 001 00000778 01 0002 2024/000051 179.80 85,546.87 18/09/2024 CAJA 4743 001 001-001-000-0000161-0 34,064.37 51,482.50 18/09/2024 CAJA 4744 001 00000001 64.37 51,546.87 18/09/2024 CAJA 4745 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 51,704.07 18/09/2024 CAJA 4747 001 00000185 10.00 51,694.07 18/09/2024 CAJA 4748 001 00000186 10.00 51,684.07 18/09/2024 CAJA 4749 001 00000219 10.30 51,673.77 18/09/2024 CAJA 4750 001 00000232 10.00 51,663.77 18/09/2024 CAJA 4751 001 00000233 10.00 51,653.77 18/09/2024 CAJA 4752 001 00000235 10.00 51,643.77 18/09/2024 CAJA 4753 001 00000259 10.00 51,633.77 18/09/2024 CAJA 4754 001 00000273 10.00 51,623.77 18/09/2024 CAJA 4755 001 00000295 10.00 51,613.77 18/09/2024 CAJA 4756 001 00000300 10.00 51,603.77 18/09/2024 CAJA 4757 001 00000037 100.30 51,704.07 19/09/2024 CAJA 4760 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 52,301.57 19/09/2024 CAJA 4761 001 00000335 100.00 52,401.57 19/09/2024 CAJA 4762 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 52,534.57 19/09/2024 CAJA 4763 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 52,697.07 19/09/2024 CAJA 4764 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 52,971.07 19/09/2024 CAJA 4765 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 52,999.07 19/09/2024 CAJA 4766 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 53,149.07 19/09/2024 CAJA 4767 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 53,159.07 19/09/2024 CAJA 4768 001 001-002-000-0000047-1 20.00 53,179.07 19/09/2024 CAJA 4769 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 53,295.07 19/09/2024 CAJA 4770 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 53,430.87 19/09/2024 CAJA 4771 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 53,452.07 19/09/2024 CAJA 4772 001 00001068 03 0001 2023/000001 247.74 53,699.81 19/09/2024 CAJA 4773 001 00001125 01 0002 2024/000052 263.00 53,962.81 19/09/2024 CAJA 4774 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 54,147.31 19/09/2024 CAJA 4775 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 54,499.31 19/09/2024 CAJA 4776 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 54,883.21 19/09/2024 CAJA 4777 001 SEDA HUANUCO S.A 20.70 54,903.91 19/09/2024 CAJA 4778 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 54,904.91 19/09/2024 CAJA 4780 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 100.00 54,804.91 19/09/2024 CAJA 4781 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 240.00 55,044.91 20/09/2024 CAJA 4784 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 55,072.91 20/09/2024 CAJA 4785 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 55,252.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 86 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/09/2024 CAJA 4786 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 55,262.61 20/09/2024 CAJA 4787 001 001-002-000-0000047-1 20.00 55,282.61 20/09/2024 CAJA 4788 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.90 55,773.51 20/09/2024 CAJA 4789 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 55,909.31 20/09/2024 CAJA 4790 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 55,930.51 20/09/2024 CAJA 4791 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 56,314.41 20/09/2024 CAJA 4792 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 56,498.91 20/09/2024 CAJA 4793 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 56,850.91 20/09/2024 CAJA 4795 001 001-001-000-0000159-7 10,063.42 46,787.49 20/09/2024 CAJA 4796 001 OTROS 63.42 46,850.91 20/09/2024 CAJA 4797 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 100.00 46,950.91 20/09/2024 CAJA 4798 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 46,500.91 21/09/2024 CAJA 4801 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 46,601.51 21/09/2024 CAJA 4802 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 46,741.51 21/09/2024 CAJA 4803 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 140.00 46,601.51 23/09/2024 CAJA 4806 001 00001041 01 0001 2024/000039 1,715.23 48,316.74 23/09/2024 CAJA 4807 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 48,594.94 23/09/2024 CAJA 4808 001 00001125 01 0002 2024/000052 100.00 48,694.94 23/09/2024 CAJA 4809 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.50 48,878.44 23/09/2024 CAJA 4810 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 49,230.44 23/09/2024 CAJA 4811 001 00000746 01 0001 2024/000043 134.80 49,365.24 23/09/2024 CAJA 4812 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 49,386.44 23/09/2024 CAJA 4813 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 49,770.34 23/09/2024 CAJA 4814 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 49,798.34 23/09/2024 CAJA 4816 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 2,006.16 47,792.18 23/09/2024 CAJA 4817 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 140.00 47,932.18 23/09/2024 CAJA 4818 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 546.20 47,385.98 23/09/2024 CAJA 4819 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 47,791.18 23/09/2024 CAJA 4820 001 001-001-000-0000152-9 405.20 47,385.98 24/09/2024 CAJA 4824 001 00001080 01 0002 2024/000041 114.30 47,500.28 24/09/2024 CAJA 4825 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 47,940.28 24/09/2024 CAJA 4826 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 48,110.28 24/09/2024 CAJA 4827 001 00001045 01 0002 2024/000047 242.60 48,352.88 24/09/2024 CAJA 4828 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 48,362.88 24/09/2024 CAJA 4829 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 48,499.38 24/09/2024 CAJA 4830 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 48,520.58 24/09/2024 CAJA 4831 001 00000368 01 0003 2023/000002 20.00 48,540.58 24/09/2024 CAJA 4832 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 48,725.08 24/09/2024 CAJA 4833 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 49,076.08 24/09/2024 CAJA 4834 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 49,086.08 24/09/2024 CAJA 4835 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 49,469.98 24/09/2024 CAJA 4836 001 00001084 01 0002 2024/000054 150.00 49,619.98 24/09/2024 CAJA 4837 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 49,758.38 24/09/2024 CAJA 4838 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 546.20 50,304.58 24/09/2024 CAJA 4839 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 50,332.58 24/09/2024 CAJA 4840 001 00000778 01 0002 2024/000051 179.80 50,512.38 24/09/2024 CAJA 4841 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 138.40 50,373.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 87 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/09/2024 CAJA 4844 001 00001123 01 0002 2024/000044 263.90 50,637.88 25/09/2024 CAJA 4845 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 50,916.08 25/09/2024 CAJA 4846 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 51,078.58 25/09/2024 CAJA 4847 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 51,088.58 25/09/2024 CAJA 4848 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 51,116.58 25/09/2024 CAJA 4849 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 51,500.48 25/09/2024 CAJA 4850 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 51,521.68 25/09/2024 CAJA 4851 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.40 51,658.08 25/09/2024 CAJA 4852 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 52,010.08 25/09/2024 CAJA 4853 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 52,194.58 25/09/2024 CAJA 4854 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 52,199.58 25/09/2024 CAJA 4855 001 SEDA HUANUCO S.A 80.50 52,280.08 25/09/2024 CAJA 4856 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 52,281.08 25/09/2024 CAJA 4857 001 OTROS 3.00 52,284.08 25/09/2024 CAJA 4858 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 52,022.12 25/09/2024 CAJA 4860 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 138.40 52,160.52 26/09/2024 CAJA 4863 001 00001068 50.00 52,210.52 26/09/2024 CAJA 4864 001 00001064 01 0002 2024/000048 138.70 52,349.22 26/09/2024 CAJA 4865 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 52,506.42 26/09/2024 CAJA 4867 001 00001068 03 0001 2024/000007 1,000.00 51,506.42 26/09/2024 CAJA 4868 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.20 51,622.62 26/09/2024 CAJA 4869 001 00001080 01 0002 2024/000041 710.70 52,333.32 26/09/2024 CAJA 4870 001 00000778 01 0002 2024/000051 169.55 52,502.87 26/09/2024 CAJA 4872 001 00001123 50.00 52,552.87 26/09/2024 CAJA 4873 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 52,557.87 26/09/2024 CAJA 4874 001 00001123 01 0002 2024/000055 3,000.00 49,557.87 26/09/2024 CAJA 4875 001 00000490 03 0001 2024/000006 317.40 49,875.27 26/09/2024 CAJA 4876 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 49,903.27 26/09/2024 CAJA 4877 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 49,913.27 26/09/2024 CAJA 4878 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 50,297.17 26/09/2024 CAJA 4879 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 50,318.37 26/09/2024 CAJA 4880 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.00 50,498.37 26/09/2024 CAJA 4881 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.00 50,318.37 27/09/2024 CAJA 4884 001 00001104 01 0002 2024/000020 199.89 50,518.26 27/09/2024 CAJA 4885 001 00000892 01 0001 2024/000041 702.80 51,221.06 27/09/2024 CAJA 4886 001 00000817 01 0001 2024/000044 366.90 51,587.96 27/09/2024 CAJA 4887 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 51,597.96 27/09/2024 CAJA 4888 001 001-002-000-0000047-1 20.00 51,617.96 27/09/2024 CAJA 4889 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 51,754.46 27/09/2024 CAJA 4890 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 51,775.66 27/09/2024 CAJA 4891 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 52,159.56 27/09/2024 CAJA 4892 001 SEDA HUANUCO S.A 74.20 52,233.76 27/09/2024 CAJA 4893 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 52,234.76 28/09/2024 CAJA 4897 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 52,335.36 30/09/2024 CAJA 4900 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 52,879.66 30/09/2024 CAJA 4901 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 52,919.66 30/09/2024 CAJA 4902 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.50 53,036.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 88 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2024 CAJA 4903 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 53,176.16 30/09/2024 CAJA 4905 001 SBS 1,050.00 52,126.16 30/09/2024 CAJA 4906 001 DONET MEREL MARCIAL 827.20 51,298.96 30/09/2024 CAJA 4907 001 COOPAC FORTALECER 3,979.97 47,318.99 30/09/2024 CAJA 4908 001 COOPAC FORTALECER 75.00 47,243.99 30/09/2024 CAJA 4909 001 COOPAC FORTALECER 403.87 46,840.12 30/09/2024 CAJA 4910 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 46,868.12 30/09/2024 CAJA 4911 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.50 47,003.62 30/09/2024 CAJA 4912 001 00001084 01 0002 2024/000054 100.00 47,103.62 30/09/2024 CAJA 4913 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,487.52 30/09/2024 CAJA 4914 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 47,543.52 30/09/2024 CAJA 4915 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 48,242.52 30/09/2024 CAJA 4916 001 00001015 02 0001 2024/000004 EXTOR. 699.00 47,543.52 30/09/2024 CAJA 4917 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 48,242.52 30/09/2024 CAJA 4918 001 00001012 03 0002 2024/000002 224.60 48,467.12 30/09/2024 CAJA 4919 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 48,477.12 30/09/2024 CAJA 4920 001 00000335 01 0003 2024/000009 600.00 49,077.12 30/09/2024 CAJA 4921 001 00000335 100.00 49,177.12 30/09/2024 CAJA 4923 001 00000778 01 0002 2024/000056 2,000.00 47,177.12 30/09/2024 CAJA 4924 001 00000778 50.00 47,227.12 30/09/2024 CAJA 4925 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 47,232.12 30/09/2024 CAJA 4926 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 990.58 46,241.54 30/09/2024 CAJA 4927 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.80 45,636.74 30/09/2024 CAJA 4929 001 00001074 100.00 45,736.74 30/09/2024 CAJA 4930 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 45,741.74 30/09/2024 CAJA 4931 001 00001074 01 0001 2024/000046 10,000.00 35,741.74 30/09/2024 CAJA 4932 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 35,141.74 30/09/2024 CAJA 4933 001 ZEVALLOS QUISPE CLIFFOR DARWIN 250.00 34,891.74 30/09/2024 CAJA 4934 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 35,139.34 30/09/2024 CAJA 4935 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 35,508.74 30/09/2024 CAJA 4936 001 00000892 01 0001 2024/000041 704.00 36,212.74 30/09/2024 CAJA 4937 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 36,349.24 30/09/2024 CAJA 4938 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 36,391.64 30/09/2024 CAJA 4939 001 00001125 01 0002 2024/000052 731.00 37,122.64 30/09/2024 CAJA 4940 001 00001084 01 0002 2024/000054 40.00 37,162.64 30/09/2024 CAJA 4941 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,167.64 30/09/2024 CAJA 4942 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 42,411.82 30/09/2024 CAJA 4943 001 00000015 06 0002 2022/000006 468.03 42,879.85 30/09/2024 CAJA 4944 001 001-002-000-0000082-0 480.00 42,399.85 30/09/2024 CAJA 4945 001 SEDA HUANUCO S.A 189.50 42,589.35 30/09/2024 CAJA 4946 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 42,592.35 30/09/2024 CAJA 4947 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 44,191.35 30/09/2024 CAJA 4948 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 46,164.35 30/09/2024 CAJA 4949 001 00001084 01 0002 2024/000054 30.00 46,194.35 30/09/2024 CAJA 4950 001 00000368 01 0003 2023/000002 70.00 46,264.35 30/09/2024 CAJA 4951 001 00000452 20,000.00 66,264.35 30/09/2024 CAJA 4952 001 001-004-000-0000076-2 30,000.00 96,264.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 89 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2024 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 50,000.00 46,264.35 30/09/2024 CAJA 4954 001 SEDA HUANUCO S.A 657.90 45,606.45 30/09/2024 CAJA 4955 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA .10 45,606.55 30/09/2024 CAJA 4956 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.00 45,786.55 30/09/2024 CAJA 4957 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 45,826.55 30/09/2024 CAJA 4958 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 46,826.55 30/09/2024 CAJA 4959 001 00001084 01 0002 2024/000054 19.00 46,845.55 30/09/2024 CAJA 4960 001 001-001-000-0000146-4 50.00 46,795.55 30/09/2024 CAJA 4961 001 00000307 10.00 46,785.55 30/09/2024 CAJA 4962 001 00000318 10.00 46,775.55 30/09/2024 CAJA 4963 001 00000338 10.00 46,765.55 30/09/2024 CAJA 4964 001 00000352 10.00 46,755.55 30/09/2024 CAJA 4965 001 00000581 10.00 46,745.55 30/09/2024 CAJA 4966 001 00000664 10.00 46,735.55 30/09/2024 CAJA 4967 001 00000665 10.00 46,725.55 30/09/2024 CAJA 4968 001 00000666 10.00 46,715.55 30/09/2024 CAJA 4969 001 00000667 10.00 46,705.55 30/09/2024 CAJA 4970 001 00000668 10.00 46,695.55 30/09/2024 CAJA 4971 001 00000037 100.00 46,795.55 30/09/2024 CAJA 4973 001 00000931 01 0002 2024/000050 70.80 46,866.35 1/10/2024 CAJA 4976 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 47,036.35 1/10/2024 CAJA 4977 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,056.35 1/10/2024 CAJA 4978 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,440.25 1/10/2024 CAJA 4979 001 SEDA HUANUCO S.A 152.00 47,592.25 1/10/2024 CAJA 4980 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 47,595.25 1/10/2024 DIARIO 167 001 REGULARIZACION SALDOS .01 47,595.24 2/10/2024 CAJA 4983 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 47,600.24 2/10/2024 CAJA 4984 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 47,736.74 2/10/2024 CAJA 4985 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 47,757.94 2/10/2024 CAJA 4986 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.70 47,941.64 2/10/2024 CAJA 4987 001 00000892 01 0001 2024/000041 350.02 48,291.66 2/10/2024 CAJA 4988 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 48,675.56 2/10/2024 CAJA 4989 001 00001095 01 0002 2024/000038 649.60 49,325.16 2/10/2024 CAJA 4990 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 49,517.66 2/10/2024 CAJA 4991 001 001-001-000-0000152-9 192.50 49,325.16 3/10/2024 CAJA 4995 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 49,353.16 3/10/2024 CAJA 4996 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 49,463.16 3/10/2024 CAJA 4997 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 49,647.86 3/10/2024 CAJA 4998 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 50,031.76 3/10/2024 CAJA 4999 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 50,181.76 3/10/2024 CAJA 5000 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.10 50,317.86 3/10/2024 CAJA 5001 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 50,339.06 3/10/2024 CAJA 5002 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 50,518.76 3/10/2024 CAJA 5003 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 50,675.96 3/10/2024 CAJA 5004 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 50,935.16 4/10/2024 CAJA 5007 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 51,064.76 4/10/2024 CAJA 5008 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 51,092.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 90 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/10/2024 CAJA 5009 001 001-002-000-0000047-1 20.00 51,112.76 4/10/2024 CAJA 5010 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 51,122.76 4/10/2024 CAJA 5011 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 51,259.26 4/10/2024 CAJA 5012 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 51,280.46 4/10/2024 CAJA 5013 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 51,664.36 4/10/2024 CAJA 5014 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 51,952.46 5/10/2024 CAJA 5017 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 52,053.06 5/10/2024 CAJA 5018 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 52,058.06 5/10/2024 CAJA 5020 001 00001081 01 0001 2024/000047 500.00 51,558.06 5/10/2024 CAJA 5022 001 00000892 100.00 51,658.06 5/10/2024 CAJA 5023 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 51,663.06 5/10/2024 CAJA 5024 001 00000892 01 0001 2024/000048 10,000.00 41,663.06 5/10/2024 CAJA 5025 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 41,847.56 5/10/2024 CAJA 5026 001 00000008 01 0002 2024/000036 115.10 41,962.66 5/10/2024 CAJA 5027 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 115.10 41,847.56 5/10/2024 CAJA 5028 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 42,236.36 7/10/2024 CAJA 5031 001 00000778 01 0002 2024/000056 195.50 42,431.86 7/10/2024 CAJA 5032 001 00000842 01 0002 2024/000053 117.30 42,549.16 7/10/2024 CAJA 5033 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 42,559.16 7/10/2024 CAJA 5034 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 42,695.66 7/10/2024 CAJA 5035 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 42,716.86 7/10/2024 CAJA 5036 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 43,100.76 7/10/2024 CAJA 5037 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 43,348.36 7/10/2024 CAJA 5039 001 001-001-000-0000152-9 2,700.00 40,648.36 7/10/2024 CAJA 5040 001 SEDA HUANUCO S.A 270.40 40,918.76 7/10/2024 CAJA 5041 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,919.76 7/10/2024 CAJA 5042 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 40,419.76 9/10/2024 CAJA 5045 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 40,666.76 9/10/2024 CAJA 5046 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 40,925.96 9/10/2024 CAJA 5047 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 115.10 41,041.06 9/10/2024 CAJA 5048 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 41,046.06 9/10/2024 CAJA 5049 001 00000652 01 0002 2024/000057 500.00 40,546.06 9/10/2024 CAJA 5050 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 40,656.06 9/10/2024 CAJA 5051 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 160.74 40,495.32 9/10/2024 CAJA 5052 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 40,500.32 9/10/2024 CAJA 5053 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 41,204.52 9/10/2024 CAJA 5054 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 41,573.92 9/10/2024 CAJA 5055 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 41,623.92 9/10/2024 CAJA 5056 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 41,643.92 9/10/2024 CAJA 5057 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 41,780.42 9/10/2024 CAJA 5058 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 41,801.62 9/10/2024 CAJA 5059 001 00000454 01 0001 2024/000040 65.00 41,866.62 9/10/2024 CAJA 5060 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 42,250.52 9/10/2024 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 42,260.52 9/10/2024 CAJA 5063 001 OTROS 2.00 42,262.52 10/10/2024 CAJA 5067 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.60 42,420.12 10/10/2024 CAJA 5068 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 42,549.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 91 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/10/2024 CAJA 5070 001 00000733 804.56 41,745.16 10/10/2024 CAJA 5071 001 001-002-000-0000047-1 20.00 41,765.16 10/10/2024 CAJA 5072 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 41,770.16 10/10/2024 CAJA 5073 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 41,940.16 10/10/2024 CAJA 5074 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 42,090.16 10/10/2024 CAJA 5075 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 42,378.26 10/10/2024 CAJA 5076 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 42,762.16 10/10/2024 CAJA 5077 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 42,898.66 10/10/2024 CAJA 5078 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 42,919.86 10/10/2024 CAJA 5079 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 43,271.96 10/10/2024 CAJA 5080 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.30 43,456.26 10/10/2024 CAJA 5081 001 SEDA HUANUCO S.A 281.60 43,737.86 10/10/2024 CAJA 5082 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 43,740.86 10/10/2024 CAJA 5083 001 AFP 232.75 43,508.11 10/10/2024 CAJA 5084 001 AFP 39.57 43,468.54 10/10/2024 CAJA 5085 001 AFP 19.34 43,449.20 11/10/2024 CAJA 5089 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 43,854.40 11/10/2024 CAJA 5090 001 001-001-000-0000152-9 405.20 43,449.20 11/10/2024 CAJA 5091 001 001-001-000-0000146-4 60.00 43,389.20 11/10/2024 CAJA 5092 001 00001081 01 0001 2024/000047 58.20 43,447.40 11/10/2024 CAJA 5093 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 43,583.90 11/10/2024 CAJA 5094 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 43,605.10 11/10/2024 CAJA 5095 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 43,864.30 11/10/2024 CAJA 5096 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 44,248.20 11/10/2024 CAJA 5097 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 44,128.20 11/10/2024 CAJA 5098 001 00001106 03 0001 2024/000005 135.00 44,263.20 12/10/2024 CAJA 5101 001 001-001-000-0000163-0 5,000.00 49,263.20 12/10/2024 CAJA 5102 001 00000584 50.00 49,313.20 12/10/2024 CAJA 5103 001 00000584 01 0003 2024/000011 1,500.00 47,813.20 12/10/2024 CAJA 5104 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 47,818.20 12/10/2024 CAJA 5105 001 OTROS 12.00 47,830.20 12/10/2024 CAJA 5106 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 44,835.20 12/10/2024 CAJA 5107 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 44,845.20 12/10/2024 CAJA 5108 001 SUNAT 10.00 44,835.20 12/10/2024 CAJA 5109 001 SUNAT 209.00 44,626.20 12/10/2024 CAJA 5110 001 SUNAT 72.00 44,554.20 14/10/2024 CAJA 5113 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 44,687.20 14/10/2024 CAJA 5114 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 44,835.60 14/10/2024 CAJA 5115 001 00000778 01 0002 2024/000056 1,888.22 46,723.82 14/10/2024 CAJA 5116 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 46,860.32 14/10/2024 CAJA 5117 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 46,881.52 14/10/2024 CAJA 5118 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 47,066.22 14/10/2024 CAJA 5119 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 47,418.32 14/10/2024 CAJA 5120 001 001-002-000-0000047-1 10.00 47,428.32 14/10/2024 CAJA 5121 001 001-002-000-0000047-1 10.00 47,438.32 14/10/2024 CAJA 5122 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 47,448.32 14/10/2024 CAJA 5123 001 00000842 01 0002 2024/000053 117.30 47,565.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 92 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/10/2024 CAJA 5124 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 47,615.62 14/10/2024 CAJA 5125 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,999.52 14/10/2024 CAJA 5126 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 48,027.52 14/10/2024 CAJA 5127 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 48,128.12 15/10/2024 CAJA 5130 001 00000778 6.02 48,122.10 15/10/2024 CAJA 5131 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 48,143.30 15/10/2024 CAJA 5132 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 48,164.50 15/10/2024 CAJA 5133 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 48,185.70 15/10/2024 CAJA 5134 001 00001081 01 0001 2024/000047 .40 48,186.10 15/10/2024 CAJA 5135 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 48,783.60 15/10/2024 CAJA 5136 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 48,913.20 15/10/2024 CAJA 5137 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 49,042.80 15/10/2024 CAJA 5138 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 49,172.40 15/10/2024 CAJA 5139 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 49,212.40 15/10/2024 CAJA 5140 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.94 49,393.34 15/10/2024 CAJA 5141 001 00000462 50.00 49,443.34 15/10/2024 CAJA 5142 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 49,448.34 15/10/2024 CAJA 5144 001 00000462 01 0002 2024/000058 3,500.00 45,948.34 15/10/2024 CAJA 5145 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 46,084.14 15/10/2024 CAJA 5146 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 46,105.34 15/10/2024 CAJA 5147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 46,125.34 15/10/2024 CAJA 5148 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.94 46,830.28 15/10/2024 CAJA 5149 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 47,077.88 15/10/2024 CAJA 5150 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 47,447.28 15/10/2024 CAJA 5151 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,831.18 15/10/2024 CAJA 5152 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 47,851.18 16/10/2024 CAJA 5156 001 CARITAS HUANUCO 8,006.00 39,845.18 16/10/2024 CAJA 5157 001 COOPAC SEMBRAR 9.00 39,836.18 16/10/2024 CAJA 5158 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 39,969.18 16/10/2024 CAJA 5159 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 40,009.18 16/10/2024 CAJA 5160 001 DARWING ZEVALLOS QUISPE 2.00 40,007.18 16/10/2024 CAJA 5161 001 00001081 01 0001 2024/000047 42.40 40,049.58 16/10/2024 CAJA 5162 001 001-002-000-0000047-1 20.00 40,069.58 16/10/2024 CAJA 5163 001 00000588 01 0002 2024/000039 200.00 40,269.58 16/10/2024 CAJA 5164 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 40,621.68 16/10/2024 CAJA 5165 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 40,806.38 16/10/2024 CAJA 5166 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 41,190.28 16/10/2024 CAJA 5167 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 41,347.48 16/10/2024 CAJA 5168 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 41,375.48 16/10/2024 CAJA 5169 001 COOPAC FORTALECER 801.90 40,573.58 16/10/2024 CAJA 5170 001 366.80 40,206.78 17/10/2024 CAJA 5173 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 366.80 40,573.58 17/10/2024 CAJA 5174 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 41,117.88 17/10/2024 CAJA 5176 001 IDESI HUANUCO 1,962.90 39,154.98 17/10/2024 CAJA 5177 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 39,176.18 17/10/2024 CAJA 5178 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 39,197.38 17/10/2024 CAJA 5179 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.91 39,390.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 93 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/10/2024 CAJA 5180 001 001-001-000-0000152-9 192.91 39,197.38 17/10/2024 CAJA 5181 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 39,237.38 17/10/2024 CAJA 5182 001 00000652 01 0002 2024/000057 138.40 39,375.78 17/10/2024 CAJA 5183 001 001-002-000-0000047-1 20.00 39,395.78 17/10/2024 CAJA 5184 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 39,405.78 17/10/2024 CAJA 5185 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 39,521.78 17/10/2024 CAJA 5186 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 39,809.88 17/10/2024 CAJA 5187 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 39,994.58 17/10/2024 CAJA 5188 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 40,346.68 17/10/2024 CAJA 5189 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 40,366.68 17/10/2024 CAJA 5190 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 40,416.68 17/10/2024 CAJA 5191 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 40,566.68 17/10/2024 CAJA 5192 001 00001074 01 0001 2024/000046 260.00 40,826.68 17/10/2024 CAJA 5193 001 00000746 01 0001 2024/000043 271.60 41,098.28 17/10/2024 CAJA 5194 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 41,140.68 17/10/2024 CAJA 5195 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 41,524.58 18/10/2024 CAJA 5198 001 00000043 537.30 40,987.28 18/10/2024 CAJA 5199 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 41,116.88 18/10/2024 CAJA 5200 001 00001074 01 0001 2024/000046 EXTOR. 129.60 40,987.28 18/10/2024 CAJA 5201 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 41,116.88 18/10/2024 CAJA 5202 001 00000043 01 0003 2024/000003 537.82 41,654.70 18/10/2024 CAJA 5203 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 41,694.70 18/10/2024 CAJA 5204 001 00000047 01 0003 2024/000007 100.00 41,794.70 18/10/2024 CAJA 5205 001 00000063 03 0001 2024/000003 257.00 42,051.70 18/10/2024 CAJA 5206 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 42,187.50 18/10/2024 CAJA 5207 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.23 42,208.73 18/10/2024 CAJA 5208 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 42,560.83 18/10/2024 CAJA 5209 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 42,745.33 18/10/2024 CAJA 5210 001 00000817 01 0001 2024/000044 .20 42,745.53 18/10/2024 CAJA 5211 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 42,750.53 18/10/2024 CAJA 5212 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 43,134.43 18/10/2024 CAJA 5213 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 43,184.43 18/10/2024 CAJA 5214 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 43,212.43 19/10/2024 CAJA 5217 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 43,233.63 19/10/2024 CAJA 5218 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 43,254.83 21/10/2024 CAJA 5221 001 00000108 01 0002 2024/000045 101.20 43,356.03 21/10/2024 CAJA 5222 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 43,396.03 21/10/2024 CAJA 5223 001 00001081 01 0001 2024/000047 42.40 43,438.43 21/10/2024 CAJA 5224 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 43,827.23 21/10/2024 CAJA 5225 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 44,211.13 21/10/2024 CAJA 5226 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 44,563.23 21/10/2024 CAJA 5227 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.70 44,746.93 21/10/2024 CAJA 5228 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 44,882.73 21/10/2024 CAJA 5229 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 44,903.93 21/10/2024 CAJA 5230 001 00001084 01 0002 2024/000054 25.00 44,928.93 21/10/2024 CAJA 5231 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 45,176.53 21/10/2024 CAJA 5232 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 45,232.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 94 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/10/2024 CAJA 5235 001 00001064 01 0002 2024/000048 91.00 45,323.53 22/10/2024 CAJA 5236 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 45,597.53 22/10/2024 CAJA 5237 001 00000527 02 0001 2021/000006 262.17 45,859.70 22/10/2024 CAJA 5238 001 00000527 288.03 45,571.67 22/10/2024 CAJA 5240 001 001-002-000-0000082-0 250.00 45,321.67 22/10/2024 CAJA 5241 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 45,451.27 22/10/2024 CAJA 5242 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 45,461.27 22/10/2024 CAJA 5243 001 00001084 01 0002 2024/000054 60.00 45,521.27 22/10/2024 CAJA 5244 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 45,710.17 22/10/2024 CAJA 5245 001 00000862 02 0001 2024/000007 1,000.00 44,710.17 22/10/2024 CAJA 5246 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 5.00 44,715.17 22/10/2024 CAJA 5247 001 00000962 01 0003 2024/000001 982.00 45,697.17 22/10/2024 CAJA 5248 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 45,797.77 22/10/2024 CAJA 5249 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 46,202.97 22/10/2024 CAJA 5250 001 001-001-000-0000152-9 405.20 45,797.77 22/10/2024 CAJA 5251 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 45,982.47 22/10/2024 CAJA 5252 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 46,334.57 22/10/2024 CAJA 5253 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 46,718.47 22/10/2024 CAJA 5254 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 46,854.27 22/10/2024 CAJA 5255 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 46,875.47 22/10/2024 CAJA 5257 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 47,315.47 22/10/2024 CAJA 5258 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 47,053.51 22/10/2024 CAJA 5259 001 ELECTROCENTRO S.A. 154.20 46,899.31 22/10/2024 CAJA 5260 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 46,449.31 22/10/2024 CAJA 5261 001 IDESI HUANUCO 548.00 45,901.31 22/10/2024 CAJA 5263 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 820.00 45,081.31 22/10/2024 CAJA 5264 001 001-002-000-0000036-0 100.00 45,181.31 24/10/2024 CAJA 5267 001 00000652 01 0002 2024/000057 137.90 45,319.21 24/10/2024 CAJA 5268 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 45,340.41 24/10/2024 CAJA 5269 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 45,599.61 24/10/2024 CAJA 5270 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 820.00 46,419.61 24/10/2024 CAJA 5271 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 46,589.61 24/10/2024 CAJA 5272 001 00001064 01 0002 2024/000048 50.20 46,639.81 24/10/2024 CAJA 5273 001 00000746 01 0001 2024/000043 271.60 46,911.41 24/10/2024 CAJA 5274 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 46,932.61 24/10/2024 CAJA 5275 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 46,982.61 24/10/2024 CAJA 5276 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 47,098.61 24/10/2024 CAJA 5277 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,482.51 24/10/2024 CAJA 5278 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 47,510.51 24/10/2024 CAJA 5279 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 28.00 47,482.51 25/10/2024 CAJA 5283 001 00000108 01 0002 2024/000045 89.06 47,571.57 25/10/2024 CAJA 5284 001 00000108 01 0002 2024/000059 1,000.00 46,571.57 25/10/2024 CAJA 5285 001 00000108 10.00 46,581.57 25/10/2024 CAJA 5286 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 46,586.57 25/10/2024 CAJA 5287 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 46,607.77 25/10/2024 CAJA 5289 001 00001104 50.00 46,657.77 25/10/2024 CAJA 5290 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 5.00 46,662.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 95 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/10/2024 CAJA 5291 001 00001104 01 0002 2024/000060 4,000.00 42,662.77 25/10/2024 CAJA 5292 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 42,672.77 25/10/2024 CAJA 5293 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 42,677.77 25/10/2024 CAJA 5294 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 43,047.17 25/10/2024 CAJA 5295 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 43,751.37 25/10/2024 CAJA 5296 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 43,887.17 25/10/2024 CAJA 5297 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 43,908.37 25/10/2024 CAJA 5298 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 44,292.27 25/10/2024 CAJA 5299 001 00001084 01 0002 2024/000054 80.00 44,372.27 25/10/2024 CAJA 5300 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 44,660.37 25/10/2024 CAJA 5301 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 28.00 44,688.37 25/10/2024 CAJA 5303 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 488.10 44,200.27 26/10/2024 CAJA 5307 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 44,205.27 26/10/2024 CAJA 5308 001 00000967 01 0002 2024/000061 600.00 43,605.27 26/10/2024 CAJA 5309 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.40 43,763.67 26/10/2024 CAJA 5310 001 00000669 10.00 43,753.67 26/10/2024 CAJA 5311 001 00000670 10.00 43,743.67 26/10/2024 CAJA 5312 001 00000770 10.00 43,733.67 26/10/2024 CAJA 5313 001 00000795 10.00 43,723.67 26/10/2024 CAJA 5314 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 43,744.87 26/10/2024 CAJA 5315 001 00000827 5.00 43,739.87 26/10/2024 CAJA 5316 001 00000856 10.00 43,729.87 26/10/2024 CAJA 5317 001 00000857 10.00 43,719.87 26/10/2024 CAJA 5318 001 00000895 10.00 43,709.87 26/10/2024 CAJA 5319 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 43,969.07 26/10/2024 CAJA 5320 001 001-001-000-0000056-9 23.27 43,945.80 26/10/2024 CAJA 5321 001 00000906 10.00 43,935.80 26/10/2024 CAJA 5322 001 001-002-000-0000085-6 63.29 43,872.51 26/10/2024 CAJA 5323 001 00000916 10.00 43,862.51 26/10/2024 CAJA 5324 001 00000919 10.00 43,852.51 26/10/2024 CAJA 5325 001 00000920 10.00 43,842.51 26/10/2024 CAJA 5326 001 00000939 10.00 43,832.51 26/10/2024 CAJA 5327 001 00000943 10.00 43,822.51 26/10/2024 CAJA 5328 001 00000968 10.00 43,812.51 26/10/2024 CAJA 5329 001 00000037 231.54 44,044.05 26/10/2024 CAJA 5330 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 44,072.05 26/10/2024 CAJA 5331 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 44,100.05 26/10/2024 CAJA 5332 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 44,110.05 26/10/2024 CAJA 5333 001 00000541 01 0001 2024/000042 200.00 44,310.05 26/10/2024 CAJA 5334 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 44,350.05 26/10/2024 CAJA 5336 001 00000454 01 0001 2024/000040 EXTOR. 28.00 44,322.05 26/10/2024 CAJA 5337 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 488.10 44,810.15 28/10/2024 CAJA 5340 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 45,069.35 28/10/2024 CAJA 5341 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 45,090.55 28/10/2024 CAJA 5342 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 45,140.55 28/10/2024 CAJA 5343 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 45,276.35 28/10/2024 CAJA 5344 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 45,297.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 96 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/10/2024 CAJA 5345 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 45,318.75 28/10/2024 CAJA 5346 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 45,670.85 28/10/2024 CAJA 5347 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 45,855.55 28/10/2024 CAJA 5348 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 46,239.45 28/10/2024 CAJA 5349 001 00000541 01 0001 2024/000042 100.00 46,339.45 28/10/2024 CAJA 5350 001 SEDA HUANUCO S.A 40.10 46,379.55 28/10/2024 CAJA 5351 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 46,380.55 29/10/2024 CAJA 5354 001 00000746 01 0001 2024/000043 269.91 46,650.46 29/10/2024 CAJA 5355 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.40 46,778.86 29/10/2024 CAJA 5356 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 46,818.86 29/10/2024 CAJA 5358 001 00001060 50.00 46,868.86 29/10/2024 CAJA 5359 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 46,873.86 29/10/2024 CAJA 5360 001 00001060 03 0001 2024/000008 2,000.00 44,873.86 29/10/2024 CAJA 5361 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 45,036.36 29/10/2024 CAJA 5362 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 45,225.26 29/10/2024 CAJA 5364 001 COOPAC FORTALECER 1.14 45,224.12 29/10/2024 CAJA 5365 001 COOPAC FORTALECER 4,011.70 41,212.42 29/10/2024 CAJA 5366 001 COOPAC FORTALECER 75.00 41,137.42 29/10/2024 CAJA 5367 001 COOPAC FORTALECER 362.30 40,775.12 29/10/2024 CAJA 5368 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 40,796.32 29/10/2024 CAJA 5369 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.50 40,954.82 29/10/2024 CAJA 5370 001 001-002-000-0000047-1 20.00 40,974.82 29/10/2024 CAJA 5371 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 41,326.92 29/10/2024 CAJA 5372 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 41,511.62 29/10/2024 CAJA 5373 001 00001015 02 0001 2024/000004 400.00 41,911.62 29/10/2024 CAJA 5374 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 41,954.02 29/10/2024 CAJA 5375 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 42,337.92 29/10/2024 CAJA 5376 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 42,585.52 29/10/2024 CAJA 5378 001 00001128 01 0001 2024/000045 20.63 42,606.15 29/10/2024 DIARIO 170 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO .02 42,606.17 30/10/2024 CAJA 5382 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 43,150.47 30/10/2024 CAJA 5383 001 00000588 01 0002 2024/000039 200.00 43,350.47 30/10/2024 CAJA 5384 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 43,390.47 30/10/2024 CAJA 5385 001 00001104 01 0002 2024/000060 4,058.64 47,449.11 30/10/2024 CAJA 5386 001 00001015 02 0001 2024/000004 299.00 47,748.11 30/10/2024 CAJA 5387 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 47,769.31 30/10/2024 CAJA 5389 001 00001041 50.00 47,819.31 30/10/2024 CAJA 5390 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 47,824.31 30/10/2024 CAJA 5391 001 00001041 01 0001 2024/000049 2,000.00 45,824.31 30/10/2024 CAJA 5392 001 001-002-000-0000047-1 20.00 45,844.31 30/10/2024 CAJA 5393 001 00000652 01 0002 2024/000057 137.90 45,982.21 30/10/2024 CAJA 5394 001 00001084 01 0002 2024/000054 300.00 46,282.21 30/10/2024 CAJA 5395 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 46,634.31 30/10/2024 CAJA 5396 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 46,819.01 30/10/2024 CAJA 5397 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 47,202.91 30/10/2024 CAJA 5398 001 00000541 01 0001 2024/000042 83.90 47,286.81 30/10/2024 CAJA 5399 001 00000490 03 0001 2024/000006 330.00 47,616.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 97 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/10/2024 CAJA 5400 001 00000969 10.00 47,606.81 30/10/2024 CAJA 5401 001 00001018 10.00 47,596.81 30/10/2024 CAJA 5402 001 001-001-000-0000082-6 10.75 47,586.06 30/10/2024 CAJA 5403 001 00001020 10.00 47,576.06 30/10/2024 CAJA 5404 001 00001021 10.00 47,566.06 30/10/2024 CAJA 5405 001 00001046 10.00 47,556.06 30/10/2024 CAJA 5406 001 001-001-000-0000134-7 10.32 47,545.74 30/10/2024 CAJA 5407 001 00001085 10.00 47,535.74 30/10/2024 CAJA 5408 001 00001121 10.00 47,525.74 30/10/2024 CAJA 5409 001 00040002 10.00 47,515.74 30/10/2024 CAJA 5410 001 00000037 111.00 47,626.74 30/10/2024 CAJA 5412 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 499.00 47,127.74 31/10/2024 CAJA 5415 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 47,725.24 31/10/2024 CAJA 5416 001 00000335 100.00 47,825.24 31/10/2024 CAJA 5417 001 00001067 10.00 47,815.24 31/10/2024 CAJA 5418 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 47,855.24 31/10/2024 CAJA 5419 001 00001012 03 0002 2024/000002 225.00 48,080.24 31/10/2024 CAJA 5420 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 48,090.24 31/10/2024 CAJA 5422 001 00001127 50.00 48,140.24 31/10/2024 CAJA 5423 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 48,145.24 31/10/2024 CAJA 5424 001 00001127 01 0002 2024/000062 2,500.00 45,645.24 31/10/2024 CAJA 5425 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 45,933.34 31/10/2024 CAJA 5426 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 45,973.34 31/10/2024 CAJA 5427 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 51,217.52 31/10/2024 CAJA 5428 001 00000962 50.00 51,267.52 31/10/2024 CAJA 5429 001 00000962 01 0003 2024/000012 4,000.00 47,267.52 31/10/2024 CAJA 5430 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 47,272.52 31/10/2024 CAJA 5431 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 47,293.72 31/10/2024 CAJA 5433 001 00000746 100.00 47,393.72 31/10/2024 CAJA 5434 001 00000746 01 0001 2024/000050 5,000.00 42,393.72 31/10/2024 CAJA 5435 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 42,398.72 31/10/2024 CAJA 5436 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 42,528.32 31/10/2024 CAJA 5437 001 001-001-000-0000164-6 700.00 43,228.32 31/10/2024 CAJA 5438 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 42,237.74 31/10/2024 CAJA 5439 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 41,633.14 31/10/2024 CAJA 5440 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 499.00 42,132.14 31/10/2024 CAJA 5441 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 42,432.14 31/10/2024 CAJA 5442 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 41,832.14 31/10/2024 CAJA 5443 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.50 41,948.64 31/10/2024 CAJA 5444 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 41,958.64 31/10/2024 CAJA 5445 001 00001084 01 0002 2024/000054 370.00 42,328.64 31/10/2024 CAJA 5446 001 00001125 01 0002 2024/000052 1,103.93 43,432.57 31/10/2024 CAJA 5447 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.88 43,816.45 31/10/2024 CAJA 5449 001 SBS 1,050.00 42,766.45 31/10/2024 CAJA 5450 001 ABAL PONCE WILDER 120.00 42,646.45 31/10/2024 CAJA 5451 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 42,905.65 31/10/2024 CAJA 5452 001 00001125 234.61 42,671.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 98 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2024 CAJA 5454 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 42,676.04 31/10/2024 CAJA 5455 001 00001128 20.00 42,696.04 31/10/2024 CAJA 5456 001 00001128 01 0001 2024/000051 1,000.00 41,696.04 31/10/2024 CAJA 5457 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 41,736.04 31/10/2024 CAJA 5458 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.60 41,893.64 31/10/2024 CAJA 5459 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 41,059.84 31/10/2024 CAJA 5460 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.10 41,167.94 31/10/2024 CAJA 5461 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 41,317.94 31/10/2024 CAJA 5462 001 00000931 01 0002 2024/000050 9.20 41,327.14 31/10/2024 CAJA 5463 001 00001084 01 0002 2024/000054 29.29 41,356.43 31/10/2024 CAJA 5464 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 42,060.63 31/10/2024 CAJA 5465 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 42,430.03 31/10/2024 CAJA 5466 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 42,180.03 31/10/2024 CAJA 5467 001 SEDA HUANUCO S.A 744.10 41,435.93 31/10/2024 CAJA 5468 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 41,430.93 31/10/2024 CAJA 5469 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 41,425.93 31/10/2024 CAJA 5470 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 42,259.73 31/10/2024 CAJA 5471 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 41,425.93 31/10/2024 CAJA 5472 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 41,430.93 31/10/2024 CAJA 5473 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 41,435.93 31/10/2024 CAJA 5474 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 43,034.93 31/10/2024 CAJA 5475 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 45,007.93 31/10/2024 CAJA 5476 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 46,007.93 31/10/2024 CAJA 5477 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 46,130.53 31/10/2024 CAJA 5478 001 00000454 01 0001 2024/000040 273.00 46,403.53 31/10/2024 CAJA 5479 001 00000454 273.00 46,676.53 31/10/2024 CAJA 5480 001 00001120 01 0003 2024/000010 188.75 46,865.28 31/10/2024 CAJA 5481 001 001-001-000-0000152-9 188.80 46,676.48 31/10/2024 CAJA 5482 001 00000454 273.00 46,403.48 31/10/2024 CAJA 5483 001 00000454 273.00 46,130.48 2/11/2024 CAJA 5487 001 00000276 02 0001 2020/000103 10.00 46,140.48 2/11/2024 CAJA 5488 001 00000967 01 0002 2024/000061 164.00 46,304.48 4/11/2024 CAJA 5490 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 46,344.48 4/11/2024 CAJA 5491 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 46,603.68 4/11/2024 CAJA 5492 001 00001081 01 0001 2024/000047 157.24 46,760.92 4/11/2024 CAJA 5493 001 001-002-000-0000047-1 20.00 46,780.92 4/11/2024 CAJA 5494 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 46,916.72 4/11/2024 CAJA 5495 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 46,947.22 4/11/2024 CAJA 5496 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 46,997.22 4/11/2024 CAJA 5497 001 00001045 01 0002 2024/000047 2,221.03 49,218.25 4/11/2024 CAJA 5498 001 SEDA HUANUCO S.A 89.60 49,307.85 4/11/2024 CAJA 5499 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 49,308.85 4/11/2024 CAJA 5500 001 00001080 427.81 48,881.04 5/11/2024 CAJA 5504 001 00000652 01 0002 2024/000057 136.65 49,017.69 5/11/2024 CAJA 5505 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.50 49,119.19 5/11/2024 CAJA 5506 001 00000588 01 0002 2024/000039 462.03 49,581.22 5/11/2024 CAJA 5507 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 49,933.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 99 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/11/2024 CAJA 5508 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 50,118.02 5/11/2024 CAJA 5509 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 50,168.02 5/11/2024 CAJA 5510 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 50,303.82 5/11/2024 CAJA 5511 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 50,334.32 5/11/2024 CAJA 5512 001 00001045 100.00 50,434.32 5/11/2024 CAJA 5513 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.00 50,542.32 5/11/2024 CAJA 5514 001 001-002-000-0000098-9 500.00 50,042.32 6/11/2024 CAJA 5518 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 50,082.32 6/11/2024 CAJA 5520 001 00001071 1,260.63 48,821.69 6/11/2024 CAJA 5521 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 49,010.59 6/11/2024 CAJA 5522 001 001-002-000-0000047-1 20.00 49,030.59 6/11/2024 CAJA 5523 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 49,193.09 6/11/2024 CAJA 5524 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 49,377.79 6/11/2024 CAJA 5525 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 49,729.89 6/11/2024 CAJA 5526 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 49,865.69 6/11/2024 CAJA 5527 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 49,896.19 6/11/2024 CAJA 5528 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 49,946.19 6/11/2024 CAJA 5529 001 00001064 01 0002 2024/000048 148.00 50,094.19 6/11/2024 CAJA 5530 001 001-001-000-0000123-5 10.00 50,084.19 7/11/2024 CAJA 5534 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 50,489.39 7/11/2024 CAJA 5535 001 001-001-000-0000152-9 405.20 50,084.19 7/11/2024 CAJA 5536 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 50,472.99 7/11/2024 CAJA 5537 001 00000043 01 0003 2024/000003 513.30 50,986.29 7/11/2024 CAJA 5539 001 HUARANGA ROBLES TERESA 5.00 50,991.29 7/11/2024 CAJA 5540 001 00000043 100.00 51,091.29 7/11/2024 CAJA 5541 001 00000043 01 0003 2024/000013 5,000.00 46,091.29 7/11/2024 CAJA 5542 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 46,131.29 7/11/2024 CAJA 5543 001 00001064 01 0002 2024/000048 137.80 46,269.09 7/11/2024 CAJA 5544 001 001-001-000-0000123-5 20.00 46,289.09 7/11/2024 CAJA 5546 001 00001084 01 0002 2024/000063 2,000.00 44,289.09 7/11/2024 CAJA 5547 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 44,294.09 7/11/2024 CAJA 5548 001 00001084 50.00 44,344.09 7/11/2024 CAJA 5549 001 00000462 01 0002 2024/000058 .40 44,344.49 7/11/2024 CAJA 5550 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 44,632.59 7/11/2024 CAJA 5551 001 AFP 232.75 44,399.84 7/11/2024 CAJA 5552 001 AFP 39.57 44,360.27 7/11/2024 CAJA 5553 001 AFP 19.05 44,341.22 7/11/2024 CAJA 5554 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 44,525.92 7/11/2024 CAJA 5555 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 44,878.02 7/11/2024 CAJA 5556 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 45,013.82 7/11/2024 CAJA 5557 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 45,044.32 7/11/2024 CAJA 5558 001 00001041 01 0001 2024/000049 100.00 45,144.32 7/11/2024 CAJA 5559 001 00001045 50.00 45,194.32 7/11/2024 CAJA 5561 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 43,994.32 8/11/2024 CAJA 5566 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 44,034.32 8/11/2024 CAJA 5567 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.00 44,192.32 8/11/2024 CAJA 5568 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 44,321.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 100 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/11/2024 CAJA 5569 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 44,336.92 8/11/2024 CAJA 5570 001 001-001-000-0000165-1 50.00 44,386.92 8/11/2024 CAJA 5571 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 44,756.32 8/11/2024 CAJA 5572 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 45,460.52 8/11/2024 CAJA 5573 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 45,596.32 8/11/2024 CAJA 5574 001 00001127 01 0002 2024/000062 189.20 45,785.52 8/11/2024 CAJA 5575 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 189.20 45,596.32 9/11/2024 CAJA 5579 001 00000652 01 0002 2024/000064 1,000.00 44,596.32 9/11/2024 CAJA 5580 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 44,601.32 9/11/2024 CAJA 5581 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 44,702.12 9/11/2024 CAJA 5582 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 44,831.72 9/11/2024 CAJA 5583 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 189.20 45,020.92 9/11/2024 CAJA 5584 001 001-001-000-0000165-1 50.00 45,070.92 9/11/2024 CAJA 5585 001 00000967 01 0002 2024/000061 50.00 45,120.92 11/11/2024 CAJA 5588 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 45,230.92 11/11/2024 CAJA 5589 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 45,477.92 11/11/2024 CAJA 5590 001 001-001-000-0000001-0 63.03 45,414.89 11/11/2024 CAJA 5591 001 001-001-000-0000007-2 24.76 45,390.13 11/11/2024 CAJA 5592 001 00000404 02 0001 2022/000024 24.76 45,414.89 11/11/2024 CAJA 5593 001 001-001-000-0000009-3 22.78 45,392.11 11/11/2024 CAJA 5594 001 001-001-000-0000010-0 22.78 45,369.33 11/11/2024 CAJA 5595 001 001-001-000-0000011-6 11.20 45,358.13 11/11/2024 CAJA 5596 001 001-001-000-0000012-1 45.98 45,312.15 11/11/2024 CAJA 5597 001 001-001-000-0000013-7 11.13 45,301.02 11/11/2024 CAJA 5598 001 001-001-000-0000014-2 22.80 45,278.22 11/11/2024 CAJA 5599 001 001-001-000-0000018-4 35.10 45,243.12 11/11/2024 CAJA 5600 001 00000404 02 0001 2022/000024 35.10 45,278.22 11/11/2024 CAJA 5601 001 001-001-000-0000023-3 114.15 45,164.07 11/11/2024 CAJA 5602 001 001-001-000-0000029-6 12.33 45,151.74 11/11/2024 CAJA 5603 001 001-001-000-0000046-2 113.82 45,037.92 11/11/2024 CAJA 5604 001 00000526 02 0001 2021/000019 113.82 45,151.74 11/11/2024 CAJA 5605 001 00000842 01 0002 2024/000053 234.20 45,385.94 11/11/2024 CAJA 5606 001 001-001-000-0000050-6 10.96 45,374.98 11/11/2024 CAJA 5607 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 45,414.98 11/11/2024 CAJA 5608 001 001-001-000-0000118-6 24.81 45,390.17 11/11/2024 CAJA 5609 001 00000855 01 0002 2020/000039 24.80 45,414.97 11/11/2024 CAJA 5610 001 001-001-000-0000130-5 6.73 45,408.24 11/11/2024 CAJA 5611 001 00001088 02 0001 2023/000001 6.73 45,414.97 11/11/2024 CAJA 5612 001 001-002-000-0000007-6 15.50 45,399.47 11/11/2024 CAJA 5613 001 00000122 01 0003 2019/000171 15.50 45,414.97 11/11/2024 CAJA 5614 001 001-002-000-0000023-7 121.51 45,293.46 11/11/2024 CAJA 5615 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 45,303.46 11/11/2024 CAJA 5616 001 00000199 02 0001 2020/000041 121.51 45,424.97 11/11/2024 CAJA 5617 001 001-002-000-0000044-5 80.69 45,344.28 11/11/2024 CAJA 5618 001 00000580 01 0002 2020/000104 80.60 45,424.88 11/11/2024 CAJA 5619 001 001-002-000-0000060-6 12.86 45,412.02 11/11/2024 CAJA 5620 001 00000747 01 0003 2020/000021 12.80 45,424.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 101 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/11/2024 CAJA 5621 001 001-002-000-0000112-7 241.33 45,183.49 11/11/2024 CAJA 5622 001 00001023 01 0002 2021/000080 241.33 45,424.82 11/11/2024 CAJA 5624 001 001-001-000-0000158-1 3,985.80 41,439.02 11/11/2024 CAJA 5625 001 001-001-000-0000146-4 5,012.00 46,451.02 11/11/2024 CAJA 5626 001 001-001-000-0000163-0 5,012.33 41,438.69 11/11/2024 CAJA 5627 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,488.69 11/11/2024 CAJA 5628 001 00000892 01 0001 2024/000048 351.60 41,840.29 11/11/2024 CAJA 5629 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.00 42,024.29 11/11/2024 CAJA 5630 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 42,160.09 11/11/2024 CAJA 5631 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 42,221.09 11/11/2024 CAJA 5632 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 42,609.89 11/11/2024 CAJA 5633 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 117.80 42,492.09 12/11/2024 CAJA 5638 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 39,496.09 12/11/2024 CAJA 5639 001 00001106 03 0001 2024/000005 134.80 39,630.89 12/11/2024 CAJA 5640 001 00000335 01 0003 2024/000009 499.93 40,130.82 12/11/2024 CAJA 5641 001 00001012 03 0002 2024/000002 219.00 40,349.82 12/11/2024 CAJA 5642 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 40,354.82 12/11/2024 CAJA 5643 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 40,385.32 12/11/2024 CAJA 5644 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 40,435.32 12/11/2024 CAJA 5645 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 40,624.22 12/11/2024 CAJA 5646 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 40,782.42 12/11/2024 CAJA 5647 001 00000037 200.00 40,982.42 12/11/2024 CAJA 5648 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 41,115.42 12/11/2024 CAJA 5650 001 SEDA HUANUCO S.A 68.10 41,183.52 12/11/2024 CAJA 5651 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 41,184.52 13/11/2024 CAJA 5654 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 41,224.52 13/11/2024 CAJA 5655 001 00000967 01 0002 2024/000061 114.00 41,338.52 13/11/2024 CAJA 5656 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.00 41,690.52 13/11/2024 CAJA 5657 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 41,875.22 13/11/2024 CAJA 5658 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 41,905.72 13/11/2024 CAJA 5659 001 00000746 01 0001 2024/000050 271.60 42,177.32 13/11/2024 CAJA 5660 001 00000037 137.00 42,314.32 14/11/2024 CAJA 5663 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 42,573.52 14/11/2024 CAJA 5665 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 42,438.11 14/11/2024 CAJA 5666 001 00000047 01 0003 2024/000007 89.66 42,527.77 14/11/2024 CAJA 5668 001 00000047 01 0003 2024/000014 1,200.00 41,327.77 14/11/2024 CAJA 5669 001 00000047 50.00 41,377.77 14/11/2024 CAJA 5670 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 41,382.77 14/11/2024 CAJA 5671 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 40.00 41,342.77 14/11/2024 CAJA 5672 001 001-001-000-0000080-5 10.87 41,331.90 14/11/2024 CAJA 5673 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 41,494.40 14/11/2024 CAJA 5674 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 41,544.40 14/11/2024 CAJA 5675 001 00000917 01 0002 2023/000035 50.00 41,594.40 14/11/2024 CAJA 5676 001 00000917 01 0002 2023/000035 EXTOR. 50.00 41,544.40 14/11/2024 CAJA 5677 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 41,554.40 14/11/2024 CAJA 5678 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 41,690.20 14/11/2024 CAJA 5679 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 41,720.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 102 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2024 CAJA 5680 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,770.70 14/11/2024 CAJA 5681 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 42,122.80 14/11/2024 CAJA 5682 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 42,307.50 14/11/2024 CAJA 5683 001 00001041 01 0001 2024/000049 100.00 42,407.50 14/11/2024 CAJA 5684 001 00001123 01 0002 2024/000055 188.10 42,595.60 14/11/2024 CAJA 5685 001 00001123 01 0002 2024/000055 100.00 42,695.60 14/11/2024 CAJA 5686 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 42,884.40 14/11/2024 CAJA 5687 001 001-001-000-0000084-7 14.47 42,869.93 14/11/2024 CAJA 5688 001 001-001-000-0000085-2 21.83 42,848.10 14/11/2024 CAJA 5689 001 001-001-000-0000105-3 5.35 42,842.75 14/11/2024 CAJA 5690 001 00000755 109.79 42,732.96 14/11/2024 CAJA 5691 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 540.00 42,192.96 14/11/2024 CAJA 5693 001 00000037 06 0001 2024/000001 45,673.58 87,866.54 14/11/2024 CAJA 5694 001 IDESI HUANUCO 45,673.58 42,192.96 15/11/2024 BANCOS 26 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 52,192.96 15/11/2024 BANCOS 27 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 30,000.00 82,192.96 15/11/2024 CAJA 5697 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 82,232.96 15/11/2024 CAJA 5699 001 00001064 01 0002 2024/000065 1,700.00 80,532.96 15/11/2024 CAJA 5700 001 00001064 50.00 80,582.96 15/11/2024 CAJA 5701 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 80,587.96 15/11/2024 CAJA 5702 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 80,717.56 15/11/2024 CAJA 5703 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.10 80,875.66 15/11/2024 CAJA 5704 001 00000588 50.00 80,925.66 15/11/2024 CAJA 5705 001 00000588 01 0002 2024/000066 3,000.00 77,925.66 15/11/2024 CAJA 5706 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 77,930.66 15/11/2024 CAJA 5708 001 IDESI HUANUCO 11,965.67 65,964.99 15/11/2024 CAJA 5709 001 00000037 06 0001 2023/000004 6,662.15 72,627.14 15/11/2024 CAJA 5710 001 IDESI HUANUCO 6,662.15 65,964.99 15/11/2024 CAJA 5711 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 65,974.99 15/11/2024 CAJA 5712 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 66,193.19 15/11/2024 CAJA 5713 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 66,377.89 15/11/2024 CAJA 5714 001 00000892 01 0001 2024/000048 351.40 66,729.29 15/11/2024 CAJA 5715 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.50 66,864.79 15/11/2024 CAJA 5716 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 66,895.29 15/11/2024 CAJA 5717 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 66,995.29 15/11/2024 CAJA 5718 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 67,045.29 15/11/2024 CAJA 5719 001 00001045 50.00 67,095.29 15/11/2024 CAJA 5720 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 540.00 67,635.29 15/11/2024 CAJA 5721 001 001-001-000-0000158-1 4,083.50 63,551.79 15/11/2024 CAJA 5722 001 001-001-000-0000158-1 20.00 63,531.79 15/11/2024 CAJA 5723 001 001-001-000-0000158-1 2,439.79 61,092.00 15/11/2024 CAJA 5724 001 001-001-000-0000158-1 1,341.70 59,750.30 15/11/2024 CAJA 5725 001 001-001-000-0000158-1 1,200.00 58,550.30 15/11/2024 CAJA 5726 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 319.70 58,230.60 15/11/2024 CAJA 5728 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 57,530.60 15/11/2024 CAJA 5729 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.92 57,342.68 16/11/2024 CAJA 5734 001 00001011 01 0002 2024/000067 2,000.00 55,342.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 103 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11/2024 CAJA 5735 001 00001011 50.00 55,392.68 16/11/2024 CAJA 5736 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 55,397.68 16/11/2024 CAJA 5738 001 00000541 100.00 55,497.68 16/11/2024 CAJA 5739 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 55,502.68 16/11/2024 CAJA 5740 001 00000541 01 0001 2024/000052 17,000.00 38,502.68 16/11/2024 CAJA 5741 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 38,603.48 16/11/2024 CAJA 5742 001 00000967 01 0002 2024/000061 164.00 38,767.48 16/11/2024 CAJA 5743 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 38,807.48 16/11/2024 CAJA 5745 001 CARITAS HUANUCO 8,026.40 30,781.08 16/11/2024 CAJA 5747 001 001-001-000-0000158-1 1,963.00 28,818.08 16/11/2024 CAJA 5748 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 319.70 29,137.78 16/11/2024 CAJA 5749 001 00000522 01 0003 2020/000012 60.00 29,197.78 16/11/2024 CAJA 5750 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 28,897.78 16/11/2024 CAJA 5751 001 00000037 100.00 28,997.78 18/11/2024 BANCOS 28 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 15,000.00 43,997.78 18/11/2024 CAJA 5754 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 44,386.58 18/11/2024 CAJA 5755 001 00001002 01 0002 2024/000035 147.80 44,534.38 18/11/2024 CAJA 5757 001 00001002 01 0002 2024/000068 2,500.00 42,034.38 18/11/2024 CAJA 5758 001 00001002 50.00 42,084.38 18/11/2024 CAJA 5759 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 42,089.38 18/11/2024 CAJA 5760 001 001-001-000-0000146-4 2,733.34 39,356.04 18/11/2024 CAJA 5761 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 39,361.04 18/11/2024 CAJA 5762 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.40 39,523.44 18/11/2024 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 39,906.64 18/11/2024 CAJA 5764 001 00001084 01 0002 2024/000063 50.00 39,956.64 18/11/2024 CAJA 5765 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 40,092.44 18/11/2024 CAJA 5766 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 40,122.94 18/11/2024 CAJA 5767 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 40,475.04 18/11/2024 CAJA 5768 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 40,659.74 18/11/2024 CAJA 5769 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 40,709.74 18/11/2024 CAJA 5770 001 00000037 62.00 40,771.74 19/11/2024 CAJA 5774 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 40,904.74 19/11/2024 CAJA 5776 001 00000967 01 0002 2024/000061 161.07 41,065.81 19/11/2024 CAJA 5777 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 41,070.81 19/11/2024 CAJA 5778 001 00000967 01 0002 2024/000069 700.00 40,370.81 19/11/2024 CAJA 5779 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 40,500.41 19/11/2024 CAJA 5780 001 00000335 50.00 40,550.41 19/11/2024 CAJA 5781 001 00000335 01 0003 2024/000015 5,000.00 35,550.41 19/11/2024 CAJA 5782 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 35,555.41 19/11/2024 CAJA 5783 001 00001084 01 0002 2024/000063 21.00 35,576.41 19/11/2024 CAJA 5784 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 35,765.41 19/11/2024 CAJA 5785 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 36,148.61 19/11/2024 CAJA 5786 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 36,284.41 19/11/2024 CAJA 5787 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 36,314.91 19/11/2024 CAJA 5788 001 001-001-000-0000165-1 50.00 36,364.91 19/11/2024 CAJA 5789 001 SUNAT 209.00 36,155.91 19/11/2024 CAJA 5790 001 SUNAT 73.00 36,082.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 104 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/11/2024 CAJA 5791 001 SUNAT 10.00 36,072.91 19/11/2024 CAJA 5793 001 001-001-000-0000158-1 1,687.60 34,385.31 19/11/2024 CAJA 5794 001 001-001-000-0000158-1 74.00 34,311.31 20/11/2024 CAJA 5799 001 00000842 01 0002 2024/000053 726.11 35,037.42 20/11/2024 CAJA 5800 001 00000842 490.00 34,547.42 20/11/2024 CAJA 5801 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 34,677.02 20/11/2024 CAJA 5802 001 001-002-000-0000021-6 700.00 35,377.02 20/11/2024 CAJA 5803 001 00001084 5.00 35,382.02 20/11/2024 CAJA 5804 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.90 35,765.92 20/11/2024 CAJA 5805 001 00000892 01 0001 2024/000048 707.56 36,473.48 20/11/2024 CAJA 5806 001 00000817 01 0001 2024/000044 300.00 36,773.48 20/11/2024 CAJA 5807 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 36,909.28 20/11/2024 CAJA 5808 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 36,939.78 20/11/2024 CAJA 5809 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 36,989.78 20/11/2024 CAJA 5810 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 37,207.98 20/11/2024 CAJA 5811 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 36,757.98 20/11/2024 CAJA 5813 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 36,927.98 20/11/2024 CAJA 5814 001 001-003-000-0000002-2 13.68 36,914.30 20/11/2024 CAJA 5815 001 001-003-000-0000010-8 12.96 36,901.34 20/11/2024 CAJA 5816 001 001-003-000-0000011-3 12.88 36,888.46 20/11/2024 CAJA 5817 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 36,898.46 21/11/2024 CAJA 5821 001 001-002-000-0000036-0 115.00 37,013.46 21/11/2024 CAJA 5822 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 37,202.26 21/11/2024 CAJA 5823 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 37,331.86 21/11/2024 CAJA 5824 001 00001082 100.00 37,431.86 21/11/2024 CAJA 5825 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 37,441.86 21/11/2024 CAJA 5826 001 001-001-000-0000165-1 50.00 37,491.86 21/11/2024 CAJA 5827 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 37,496.86 21/11/2024 CAJA 5828 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 37,996.86 21/11/2024 CAJA 5829 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 38,380.06 21/11/2024 CAJA 5830 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 38,515.86 21/11/2024 CAJA 5831 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 38,546.36 21/11/2024 CAJA 5832 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 38,596.36 21/11/2024 CAJA 5833 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 38,729.36 22/11/2024 BANCOS 29 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 48,729.36 22/11/2024 CAJA 5836 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 48,858.96 22/11/2024 CAJA 5837 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 49,354.66 22/11/2024 CAJA 5839 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 5.00 49,359.66 22/11/2024 CAJA 5841 001 00000995 06 0001 2024/000002 1,500.00 47,859.66 22/11/2024 CAJA 5842 001 00000892 100.00 47,959.66 22/11/2024 CAJA 5843 001 00000892 01 0001 2024/000053 10,000.00 37,959.66 22/11/2024 CAJA 5844 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 37,964.66 22/11/2024 CAJA 5845 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 38,004.66 22/11/2024 CAJA 5846 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 38,292.76 22/11/2024 CAJA 5847 001 00000817 01 0001 2024/000044 630.00 38,922.76 22/11/2024 CAJA 5848 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 39,058.56 22/11/2024 CAJA 5849 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 39,089.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 105 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11/2024 CAJA 5850 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 39,189.06 22/11/2024 CAJA 5851 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 39,239.06 22/11/2024 CAJA 5852 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 39,622.26 22/11/2024 CAJA 5853 001 00000962 01 0003 2024/000012 367.00 39,989.26 22/11/2024 CAJA 5854 001 00001064 01 0002 2024/000065 150.00 40,139.26 22/11/2024 CAJA 5855 001 SEDA HUANUCO S.A 182.00 40,321.26 22/11/2024 CAJA 5856 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,322.26 23/11/2024 CAJA 5859 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 40,451.86 23/11/2024 CAJA 5860 001 00000931 01 0002 2024/000050 100.00 40,551.86 23/11/2024 CAJA 5861 001 00000931 01 0002 2024/000050 10.00 40,561.86 23/11/2024 CAJA 5862 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 40,601.86 23/11/2024 CAJA 5863 001 00000931 01 0002 2024/000050 88.40 40,690.26 23/11/2024 CAJA 5864 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 41,095.46 23/11/2024 CAJA 5865 001 001-001-000-0000152-9 405.20 40,690.26 23/11/2024 CAJA 5866 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 41,052.36 23/11/2024 CAJA 5867 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 362.10 40,690.26 23/11/2024 CAJA 5868 001 SEDA HUANUCO S.A 20.70 40,710.96 23/11/2024 CAJA 5869 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 40,711.96 23/11/2024 CAJA 5870 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 40,812.76 23/11/2024 CAJA 5871 001 00000037 39.50 40,852.26 25/11/2024 CAJA 5874 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 41,052.26 25/11/2024 CAJA 5875 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 41,311.46 25/11/2024 CAJA 5877 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 41,316.46 25/11/2024 CAJA 5878 001 00000931 01 0002 2024/000050 142.13 41,458.59 25/11/2024 CAJA 5879 001 00000931 01 0001 2024/000054 1,500.00 39,958.59 25/11/2024 CAJA 5880 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 40,094.39 25/11/2024 CAJA 5881 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 40,124.89 25/11/2024 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 40,477.29 25/11/2024 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2024/000044 182.70 40,659.99 25/11/2024 CAJA 5884 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 41,043.19 25/11/2024 CAJA 5885 001 00001041 01 0001 2024/000049 40.00 41,083.19 25/11/2024 CAJA 5887 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 40,821.23 25/11/2024 CAJA 5889 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 459.20 40,362.03 25/11/2024 CAJA 5890 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 459.20 40,821.23 25/11/2024 CAJA 5891 001 001-003-000-0000001-7 141.14 40,680.09 25/11/2024 CAJA 5892 001 001-003-000-0000009-0 13.12 40,666.97 25/11/2024 CAJA 5893 001 001-001-000-0000157-6 12.74 40,654.23 25/11/2024 CAJA 5894 001 001-001-000-0000154-0 20.34 40,633.89 25/11/2024 CAJA 5895 001 001-002-000-0000095-2 6.30 40,627.59 26/11/2024 CAJA 5900 001 COOPAC FORTALECER 5,760.40 34,867.19 26/11/2024 CAJA 5901 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 34,996.79 26/11/2024 CAJA 5902 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 35,153.99 26/11/2024 CAJA 5903 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 35,163.99 26/11/2024 CAJA 5904 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 35,299.79 26/11/2024 CAJA 5905 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 35,330.29 26/11/2024 CAJA 5906 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 35,514.99 26/11/2024 CAJA 5907 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 35,867.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 106 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11/2024 CAJA 5908 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 36,250.59 26/11/2024 CAJA 5909 001 001-001-000-0000165-1 100.00 36,350.59 26/11/2024 CAJA 5910 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 362.10 36,712.69 26/11/2024 CAJA 5911 001 COOPAC FORTALECER 100.00 36,612.69 26/11/2024 CAJA 5912 001 COOPAC FORTALECER 953.73 35,658.96 27/11/2024 BANCOS 30 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,000.00 43,658.96 27/11/2024 CAJA 5916 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 43,698.96 27/11/2024 CAJA 5917 001 00000967 01 0002 2024/000069 131.70 43,830.66 27/11/2024 CAJA 5918 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 43,993.16 27/11/2024 CAJA 5919 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 43,998.16 27/11/2024 CAJA 5920 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.20 44,126.36 27/11/2024 CAJA 5922 001 00000778 01 0002 2024/000070 2,000.00 42,126.36 27/11/2024 CAJA 5923 001 00000778 50.00 42,176.36 27/11/2024 CAJA 5924 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 42,181.36 27/11/2024 CAJA 5925 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 42,310.96 27/11/2024 CAJA 5926 001 001-001-000-0000165-1 50.00 42,360.96 27/11/2024 CAJA 5927 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 42,549.86 27/11/2024 CAJA 5928 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 42,580.36 27/11/2024 CAJA 5929 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 42,765.06 27/11/2024 CAJA 5930 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 43,117.46 27/11/2024 CAJA 5931 001 00001041 01 0001 2024/000049 110.00 43,227.46 27/11/2024 CAJA 5932 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 43,610.66 27/11/2024 CAJA 5933 001 00001084 01 0002 2024/000063 60.00 43,670.66 27/11/2024 CAJA 5935 001 CARITAS HUANUCO 7,876.83 35,793.83 27/11/2024 CAJA 5937 001 001-001-000-0000059-5 34.04 35,759.79 27/11/2024 CAJA 5938 001 001-001-000-0000063-9 118.51 35,641.28 27/11/2024 CAJA 5939 001 001-001-000-0000113-9 10.61 35,630.67 27/11/2024 CAJA 5940 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.61 35,641.28 27/11/2024 CAJA 5941 001 001-001-000-0000117-0 10.67 35,630.61 27/11/2024 CAJA 5942 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 35,670.61 27/11/2024 CAJA 5943 001 00000931 01 0001 2024/000054 20.00 35,690.61 27/11/2024 CAJA 5944 001 OTROS 356.80 36,047.41 28/11/2024 CAJA 5948 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 36,177.01 28/11/2024 CAJA 5949 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 36,465.11 28/11/2024 CAJA 5950 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 36,653.91 28/11/2024 CAJA 5951 001 001-001-000-0000165-1 50.00 36,703.91 28/11/2024 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 36,888.61 28/11/2024 CAJA 5953 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 37,241.01 28/11/2024 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 37,376.81 28/11/2024 CAJA 5955 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 37,407.31 28/11/2024 CAJA 5956 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 37,790.51 28/11/2024 CAJA 5958 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 36,590.51 29/11/2024 CAJA 5961 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 36,808.71 29/11/2024 CAJA 5963 001 001-002-000-0000082-0 2,358.48 34,450.23 29/11/2024 CAJA 5964 001 00000584 01 0003 2024/000011 159.20 34,609.43 29/11/2024 CAJA 5965 001 001-004-000-0000077-8 10,000.00 44,609.43 29/11/2024 CAJA 5966 001 001-004-000-0000071-5 5,446.23 39,163.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 107 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11/2024 CAJA 5968 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 39,299.00 29/11/2024 CAJA 5969 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 39,682.20 29/11/2024 CAJA 5972 001 COOPAC FORTALECER 4,043.69 35,638.51 29/11/2024 CAJA 5973 001 COOPAC FORTALECER 75.00 35,563.51 29/11/2024 CAJA 5974 001 COOPAC FORTALECER 345.25 35,218.26 29/11/2024 CAJA 5975 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 377.40 34,840.86 29/11/2024 CAJA 5976 001 001-001-000-0000148-5 20.47 34,820.39 29/11/2024 CAJA 5977 001 001-002-000-0000027-9 14.73 34,805.66 29/11/2024 CAJA 5978 001 001-002-000-0000010-4 41.17 34,764.49 29/11/2024 CAJA 5979 001 001-002-000-0000041-9 35.30 34,729.19 29/11/2024 CAJA 5980 001 001-002-000-0000065-3 46.48 34,682.71 29/11/2024 CAJA 5981 001 001-002-000-0000070-2 39.61 34,643.10 30/11/2024 CAJA 5986 001 00001104 799.30 33,843.80 30/11/2024 CAJA 5988 001 001-001-000-0000158-1 695.87 33,147.93 30/11/2024 CAJA 5990 001 SBS 1,006.50 32,141.43 30/11/2024 CAJA 5991 001 00000063 03 0001 2024/000003 260.00 32,401.43 30/11/2024 CAJA 5992 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 32,763.53 30/11/2024 CAJA 5993 001 00000490 03 0001 2024/000006 150.00 32,913.53 30/11/2024 CAJA 5995 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 31,922.95 30/11/2024 CAJA 5996 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 31,318.35 30/11/2024 CAJA 5997 001 00000047 01 0003 2024/000014 128.00 31,446.35 30/11/2024 CAJA 5998 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 31,547.15 30/11/2024 CAJA 5999 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 31,587.15 30/11/2024 CAJA 6000 001 SEDA HUANUCO S.A 176.70 31,763.85 30/11/2024 CAJA 6001 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 31,766.85 30/11/2024 CAJA 6002 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.10 32,118.95 30/11/2024 CAJA 6003 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 32,303.65 30/11/2024 CAJA 6004 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 32,334.15 30/11/2024 CAJA 6005 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 32,469.95 30/11/2024 CAJA 6006 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 32,569.95 30/11/2024 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2024/000049 184.76 32,754.71 30/11/2024 CAJA 6008 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 32,954.71 30/11/2024 CAJA 6009 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 33,954.71 30/11/2024 CAJA 6010 001 00000454 01 0001 2024/000040 527.00 34,481.71 30/11/2024 CAJA 6011 001 00000454 527.00 33,954.71 30/11/2024 CAJA 6012 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 33,704.71 30/11/2024 CAJA 6013 001 SEDA HUANUCO S.A 537.10 33,167.61 30/11/2024 CAJA 6015 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 32,333.81 30/11/2024 CAJA 6016 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 377.40 32,711.21 30/11/2024 CAJA 6017 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 32,111.21 30/11/2024 CAJA 6018 001 SBS 56.00 32,055.21 30/11/2024 CAJA 6019 001 00000490 03 0001 2024/000006 160.00 32,215.21 30/11/2024 CAJA 6020 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 32,045.21 30/11/2024 CAJA 6021 001 001-002-000-0000071-8 19.72 32,025.49 30/11/2024 CAJA 6022 001 001-002-000-0000083-5 12.70 32,012.79 30/11/2024 CAJA 6023 001 001-002-000-0000087-7 15.22 31,997.57 30/11/2024 CAJA 6024 001 OTROS 79.40 31,918.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 108 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2024 CAJA 6025 001 001-002-000-0000088-2 65.30 31,852.87 30/11/2024 CAJA 6026 001 001-002-000-0000089-8 25.41 31,827.46 30/11/2024 CAJA 6027 001 001-002-000-0000111-1 42.38 31,785.08 30/11/2024 CAJA 6028 001 00000627 01 0001 2020/000069 42.30 31,827.38 30/11/2024 CAJA 6029 001 001-003-000-0000003-8 9.47 31,817.91 30/11/2024 CAJA 6030 001 001-002-000-0000075-0 21.10 31,796.81 30/11/2024 CAJA 6031 001 OTROS 367.00 32,163.81 30/11/2024 CAJA 6033 001 00000923 01 0001 2020/000044 140.32 32,304.13 30/11/2024 CAJA 6034 001 00000923 67.00 32,237.13 30/11/2024 CAJA 6035 001 00000891 74.00 32,163.13 2/12/2024 CAJA 6039 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 32,441.83 2/12/2024 CAJA 6040 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 32,472.33 2/12/2024 CAJA 6041 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 32,855.53 2/12/2024 CAJA 6042 001 00001041 01 0001 2024/000049 1,224.29 34,079.82 2/12/2024 CAJA 6043 001 SEDA HUANUCO S.A 89.60 34,169.42 2/12/2024 CAJA 6044 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 34,170.42 2/12/2024 CAJA 6046 001 001-001-000-0000158-1 4,319.96 38,490.38 3/12/2024 CAJA 6050 001 00001060 03 0001 2024/000008 243.00 38,733.38 3/12/2024 CAJA 6051 001 00001074 01 0001 2024/000046 518.40 39,251.78 3/12/2024 CAJA 6052 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 39,291.78 3/12/2024 CAJA 6053 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 39,480.68 3/12/2024 CAJA 6054 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 39,508.68 3/12/2024 CAJA 6055 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 39,644.48 3/12/2024 CAJA 6056 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 39,674.98 3/12/2024 CAJA 6057 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 40,058.18 3/12/2024 CAJA 6058 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 39,758.18 4/12/2024 CAJA 6061 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 39,915.38 4/12/2024 CAJA 6062 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 39,955.38 4/12/2024 CAJA 6063 001 00000931 01 0001 2024/000054 20.00 39,975.38 4/12/2024 CAJA 6064 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 40,193.58 4/12/2024 CAJA 6065 001 00000967 01 0002 2024/000069 132.00 40,325.58 4/12/2024 CAJA 6066 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 40,330.58 4/12/2024 CAJA 6067 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 40,340.58 4/12/2024 CAJA 6068 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 40,350.58 4/12/2024 CAJA 6069 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 40,719.98 4/12/2024 CAJA 6070 001 00000892 01 0001 2024/000053 704.20 41,424.18 4/12/2024 CAJA 6071 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 41,559.98 4/12/2024 CAJA 6072 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 41,590.48 4/12/2024 CAJA 6073 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 41,690.48 4/12/2024 CAJA 6074 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 42,073.68 4/12/2024 CAJA 6075 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 42,373.68 5/12/2024 CAJA 6078 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 42,536.18 5/12/2024 CAJA 6079 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 42,824.28 5/12/2024 CAJA 6080 001 00001074 01 0001 2024/000046 253.20 43,077.48 5/12/2024 CAJA 6081 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 43,266.28 5/12/2024 CAJA 6082 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 43,402.78 5/12/2024 CAJA 6083 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 43,433.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 109 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/12/2024 CAJA 6084 001 00000817 01 0001 2024/000044 185.70 43,618.98 5/12/2024 CAJA 6085 001 00000892 01 0001 2024/000053 354.20 43,973.18 5/12/2024 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 44,356.38 5/12/2024 CAJA 6087 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,188.30 45,544.68 5/12/2024 CAJA 6088 001 00000335 100.00 45,644.68 5/12/2024 CAJA 6089 001 SUNAT 10.00 45,634.68 5/12/2024 CAJA 6090 001 SUNAT 209.00 45,425.68 5/12/2024 CAJA 6091 001 SUNAT 73.00 45,352.68 5/12/2024 CAJA 6092 001 AFP 232.75 45,119.93 5/12/2024 CAJA 6093 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 45,159.93 5/12/2024 CAJA 6094 001 AFP 39.57 45,120.36 5/12/2024 CAJA 6095 001 AFP 19.05 45,101.31 5/12/2024 CAJA 6096 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 40.00 45,061.31 6/12/2024 CAJA 6100 001 00001123 01 0002 2024/000055 575.92 45,637.23 6/12/2024 CAJA 6101 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 45,647.23 6/12/2024 CAJA 6102 001 001-001-000-0000165-1 50.00 45,697.23 6/12/2024 CAJA 6103 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 45,833.73 6/12/2024 CAJA 6104 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 45,864.23 6/12/2024 CAJA 6105 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 46,247.43 6/12/2024 CAJA 6106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 45,672.43 7/12/2024 CAJA 6110 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 45,931.63 7/12/2024 CAJA 6112 001 00001123 01 0002 2024/000071 3,000.00 42,931.63 7/12/2024 CAJA 6113 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 42,936.63 7/12/2024 CAJA 6114 001 00001123 14.00 42,950.63 7/12/2024 CAJA 6115 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 43,355.83 7/12/2024 CAJA 6116 001 001-001-000-0000152-9 405.20 42,950.63 7/12/2024 CAJA 6118 001 001-001-000-0000158-1 1,200.00 41,750.63 7/12/2024 CAJA 6119 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 42,112.73 7/12/2024 CAJA 6120 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 41,750.63 10/12/2024 CAJA 6123 001 00000962 01 0003 2024/000012 368.50 42,119.13 10/12/2024 CAJA 6124 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 42,819.13 10/12/2024 CAJA 6125 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 43,019.13 10/12/2024 CAJA 6126 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 43,129.13 10/12/2024 CAJA 6127 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 43,169.13 10/12/2024 CAJA 6128 001 00000043 01 0003 2024/000013 498.40 43,667.53 10/12/2024 CAJA 6129 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 43,677.53 10/12/2024 CAJA 6130 001 00000439 02 0001 2024/000001 324.50 44,002.03 10/12/2024 CAJA 6131 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 44,390.83 10/12/2024 CAJA 6132 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 44,669.53 10/12/2024 CAJA 6133 001 001-001-000-0000165-1 50.00 44,719.53 10/12/2024 CAJA 6134 001 00000892 01 0001 2024/000053 720.40 45,439.93 10/12/2024 CAJA 6135 001 00000817 01 0001 2024/000044 742.50 46,182.43 10/12/2024 CAJA 6136 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 46,318.23 10/12/2024 CAJA 6137 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 46,701.43 10/12/2024 CAJA 6138 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 46,834.43 10/12/2024 CAJA 6139 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 47,196.53 10/12/2024 CAJA 6140 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 47,771.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 110 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2024 CAJA 6141 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.50 47,873.03 11/12/2024 CAJA 6144 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 47,913.03 11/12/2024 CAJA 6145 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.80 48,070.83 11/12/2024 CAJA 6146 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 48,317.83 11/12/2024 CAJA 6147 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 48,480.33 11/12/2024 CAJA 6148 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 48,616.13 11/12/2024 CAJA 6149 001 00001128 01 0001 2024/000051 31.50 48,647.63 11/12/2024 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 49,030.83 11/12/2024 CAJA 6152 001 COOPAC FORTALECER 701.82 48,329.01 11/12/2024 CAJA 6153 001 COOPAC FORTALECER 100.00 48,229.01 11/12/2024 CAJA 6154 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 48,417.91 12/12/2024 CAJA 6158 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 48,457.91 12/12/2024 CAJA 6159 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 48,717.11 12/12/2024 CAJA 6161 001 00000439 02 0001 2024/000001 135.65 48,852.76 12/12/2024 CAJA 6162 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 5.00 48,857.76 12/12/2024 CAJA 6163 001 00000439 02 0001 2024/000008 1,300.00 47,557.76 12/12/2024 CAJA 6165 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 47,562.76 12/12/2024 CAJA 6166 001 00000817 01 0001 2024/000055 10,000.00 37,562.76 12/12/2024 CAJA 6167 001 00000817 100.00 37,662.76 12/12/2024 CAJA 6168 001 00000892 01 0001 2024/000053 1,413.50 39,076.26 12/12/2024 CAJA 6169 001 00000842 01 0002 2024/000072 1,500.00 37,576.26 12/12/2024 CAJA 6170 001 00000842 50.00 37,626.26 12/12/2024 CAJA 6171 001 TALENAS CRUZ LINO 5.00 37,631.26 12/12/2024 CAJA 6172 001 00001106 03 0001 2024/000005 132.03 37,763.29 12/12/2024 CAJA 6173 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 37,899.79 12/12/2024 CAJA 6174 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 37,960.79 12/12/2024 CAJA 6175 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.00 38,087.79 12/12/2024 CAJA 6176 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 38,470.99 12/12/2024 CAJA 6177 001 00001064 01 0002 2024/000065 300.00 38,770.99 12/12/2024 CAJA 6178 001 001-001-000-0000165-1 50.00 38,820.99 12/12/2024 CAJA 6179 001 00001084 01 0002 2024/000063 504.30 39,325.29 12/12/2024 CAJA 6180 001 001-001-000-0000164-6 504.30 38,820.99 12/12/2024 CAJA 6181 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 38,764.99 12/12/2024 CAJA 6182 001 001-002-000-0000107-8 12.23 38,752.76 12/12/2024 CAJA 6183 001 001-002-000-0000109-9 121.19 38,631.57 13/12/2024 BANCOS 31 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,700.00 47,331.57 13/12/2024 CAJA 6187 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 47,371.57 13/12/2024 CAJA 6188 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 47,501.17 13/12/2024 CAJA 6189 001 00001127 01 0002 2024/000062 1,836.45 49,337.62 13/12/2024 CAJA 6190 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 49,473.42 13/12/2024 CAJA 6191 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 49,503.92 13/12/2024 CAJA 6192 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 49,887.12 13/12/2024 CAJA 6193 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.30 50,239.42 13/12/2024 CAJA 6194 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 50,397.62 13/12/2024 CAJA 6195 001 001-001-000-0000165-1 50.00 50,447.62 13/12/2024 CAJA 6196 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 50,503.62 13/12/2024 CAJA 6197 001 SEDA HUANUCO S.A 16.00 50,519.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 111 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2024 CAJA 6198 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 50,520.62 13/12/2024 CAJA 6200 001 001-001-000-0000158-1 8,635.80 41,884.82 13/12/2024 CAJA 6201 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 41,635.32 14/12/2024 BANCOS 32 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 7,700.00 49,335.32 14/12/2024 CAJA 6206 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 46,340.32 14/12/2024 CAJA 6207 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 46,619.02 14/12/2024 CAJA 6208 001 00000541 01 0001 2024/000052 100.00 46,719.02 14/12/2024 CAJA 6209 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 46,919.02 14/12/2024 CAJA 6211 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 43,766.02 14/12/2024 CAJA 6212 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 819.68 42,946.34 14/12/2024 CAJA 6214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 41,638.34 14/12/2024 CAJA 6215 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 41,038.34 14/12/2024 CAJA 6216 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 41,139.14 14/12/2024 CAJA 6218 001 001-001-000-0000158-1 7,611.00 33,528.14 14/12/2024 CAJA 6219 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 33,777.64 14/12/2024 CAJA 6220 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 34,139.74 14/12/2024 CAJA 6221 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 34,179.74 14/12/2024 CAJA 6222 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 34,467.84 14/12/2024 CAJA 6223 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 34,105.74 16/12/2024 BANCOS 33 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 44,105.74 16/12/2024 CAJA 6228 001 001-001-000-0000146-4 500.00 43,605.74 16/12/2024 CAJA 6230 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 41,645.74 16/12/2024 CAJA 6231 001 00000652 01 0002 2024/000064 213.84 41,859.58 16/12/2024 CAJA 6232 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 42,221.68 16/12/2024 CAJA 6233 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 42,480.88 16/12/2024 CAJA 6234 001 001-001-000-0000158-1 480.00 42,000.88 16/12/2024 CAJA 6235 001 001-001-000-0000165-1 100.00 42,100.88 16/12/2024 CAJA 6236 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 42,105.88 16/12/2024 CAJA 6237 001 IDESI HUANUCO 510.00 41,595.88 16/12/2024 CAJA 6239 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 41,979.08 16/12/2024 CAJA 6240 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 42,009.58 16/12/2024 CAJA 6241 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 42,195.88 16/12/2024 CAJA 6242 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 42,548.28 16/12/2024 CAJA 6243 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 42,558.28 16/12/2024 CAJA 6244 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 42,694.78 16/12/2024 CAJA 6246 001 OTROS 100.00 42,794.78 17/12/2024 CAJA 6249 001 00000063 03 0001 2024/000003 246.99 43,041.77 17/12/2024 CAJA 6250 001 00001129 70.00 43,111.77 17/12/2024 CAJA 6251 001 SANTOYO SILVA HILDA SARAHI 30.00 43,141.77 17/12/2024 CAJA 6252 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 43,181.77 17/12/2024 CAJA 6253 001 00001074 01 0001 2024/000046 260.00 43,441.77 17/12/2024 CAJA 6254 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 43,630.77 17/12/2024 CAJA 6255 001 001-001-000-0000165-1 50.00 43,680.77 17/12/2024 CAJA 6256 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 43,867.07 17/12/2024 CAJA 6257 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 44,219.47 17/12/2024 CAJA 6258 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 44,355.97 17/12/2024 CAJA 6259 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 44,386.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 112 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/12/2024 CAJA 6260 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 44,769.67 17/12/2024 CAJA 6262 001 00001129 03 0001 2024/000009 5,000.00 39,769.67 17/12/2024 CAJA 6263 001 00000652 241.40 39,528.27 17/12/2024 CAJA 6264 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 39,181.27 17/12/2024 CAJA 6265 001 OTROS 33.40 39,214.67 18/12/2024 CAJA 6269 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.90 39,372.57 18/12/2024 CAJA 6270 001 00001130 70.00 39,442.57 18/12/2024 CAJA 6271 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 5.00 39,447.57 18/12/2024 CAJA 6272 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 30.00 39,477.57 18/12/2024 CAJA 6274 001 00001130 01 0002 2024/000073 1,000.00 38,477.57 18/12/2024 CAJA 6275 001 00001131 70.00 38,547.57 18/12/2024 CAJA 6276 001 00001131 03 0001 2024/000010 500.00 38,047.57 18/12/2024 CAJA 6277 001 GERONIMO JESUS LUIS ALBERTO 30.00 38,077.57 18/12/2024 CAJA 6278 001 00000931 01 0001 2024/000054 50.00 38,127.57 18/12/2024 CAJA 6279 001 00000931 01 0001 2024/000054 EXTOR. 50.00 38,077.57 18/12/2024 CAJA 6280 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 38,117.57 18/12/2024 CAJA 6281 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 38,280.07 18/12/2024 CAJA 6282 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 38,416.57 18/12/2024 CAJA 6283 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 38,447.07 18/12/2024 CAJA 6284 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 38,799.47 18/12/2024 CAJA 6285 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 38,985.77 18/12/2024 CAJA 6286 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 39,368.97 18/12/2024 CAJA 6287 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 39,715.97 18/12/2024 CAJA 6288 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 39,454.01 18/12/2024 CAJA 6290 001 001-001-000-0000158-1 1,920.00 37,534.01 18/12/2024 CAJA 6292 001 001-001-000-0000165-1 50.00 37,584.01 19/12/2024 CAJA 6295 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 37,624.01 19/12/2024 CAJA 6296 001 00001074 01 0001 2024/000046 258.40 37,882.41 19/12/2024 CAJA 6297 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 38,234.81 19/12/2024 CAJA 6298 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 38,421.11 19/12/2024 CAJA 6299 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 38,557.61 19/12/2024 CAJA 6300 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 38,588.11 19/12/2024 CAJA 6301 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 38,971.31 19/12/2024 CAJA 6302 001 IDESI HUANUCO 300.00 38,671.31 20/12/2024 CAJA 6306 001 00001041 50.00 38,721.31 20/12/2024 CAJA 6307 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 38,726.31 20/12/2024 CAJA 6308 001 00001041 01 0002 2024/000074 2,500.00 36,226.31 20/12/2024 CAJA 6309 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.00 36,354.31 20/12/2024 CAJA 6310 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 36,483.91 20/12/2024 CAJA 6312 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 36,488.91 20/12/2024 CAJA 6313 001 00000652 01 0002 2024/000075 500.00 35,988.91 20/12/2024 CAJA 6314 001 001-001-000-0000165-1 50.00 36,038.91 20/12/2024 CAJA 6315 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 36,175.41 20/12/2024 CAJA 6316 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 36,558.61 20/12/2024 CAJA 6317 001 00000962 01 0003 2024/000012 365.00 36,923.61 20/12/2024 CAJA 6318 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 37,056.61 20/12/2024 CAJA 6319 001 00000962 01 0003 2024/000012 3,272.50 40,329.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 113 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/12/2024 CAJA 6320 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 37,056.61 20/12/2024 CAJA 6321 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 36,691.61 21/12/2024 CAJA 6324 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 37,187.31 21/12/2024 CAJA 6325 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 37,288.11 21/12/2024 CAJA 6327 001 00001106 50.00 37,338.11 21/12/2024 CAJA 6328 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 37,343.11 21/12/2024 CAJA 6329 001 00001106 01 0003 2024/000016 2,000.00 35,343.11 21/12/2024 CAJA 6330 001 001-001-000-0000146-4 16.00 35,327.11 21/12/2024 CAJA 6331 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 38,599.61 21/12/2024 CAJA 6332 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 38,964.61 21/12/2024 CAJA 6333 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 38,564.61 21/12/2024 CAJA 6334 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 38,429.20 21/12/2024 CAJA 6335 001 001-001-000-0000158-1 365.00 38,064.20 21/12/2024 CAJA 6336 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 35,692.10 23/12/2024 CAJA 6340 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 35,980.20 23/12/2024 CAJA 6341 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 36,342.30 23/12/2024 CAJA 6342 001 00000967 01 0002 2024/000069 200.00 36,542.30 23/12/2024 CAJA 6343 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 36,742.30 23/12/2024 CAJA 6344 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 36,859.20 23/12/2024 CAJA 6345 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 36,995.70 23/12/2024 CAJA 6346 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 37,056.70 23/12/2024 CAJA 6347 001 001-001-000-0000165-1 50.00 37,106.70 23/12/2024 CAJA 6348 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 37,489.90 23/12/2024 CAJA 6349 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 37,895.10 23/12/2024 CAJA 6350 001 001-001-000-0000152-9 405.20 37,489.90 23/12/2024 CAJA 6351 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 37,651.90 23/12/2024 CAJA 6352 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 37,489.90 23/12/2024 CAJA 6353 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 37,647.10 23/12/2024 CAJA 6354 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 40,019.20 26/12/2024 CAJA 6357 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 40,719.20 26/12/2024 CAJA 6358 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.48 40,881.68 26/12/2024 CAJA 6359 001 001-001-000-0000140-1 28.92 40,852.76 26/12/2024 CAJA 6360 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 40,953.56 26/12/2024 CAJA 6361 001 00001064 01 0002 2024/000065 291.60 41,245.16 26/12/2024 CAJA 6362 001 001-001-000-0000165-1 50.00 41,295.16 26/12/2024 CAJA 6363 001 00000817 01 0001 2024/000055 373.90 41,669.06 26/12/2024 CAJA 6364 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 41,709.06 26/12/2024 CAJA 6365 001 00000892 01 0001 2024/000053 706.10 42,415.16 26/12/2024 CAJA 6366 001 00001074 01 0001 2024/000046 777.60 43,192.76 26/12/2024 CAJA 6367 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 43,329.26 26/12/2024 CAJA 6368 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 43,359.76 26/12/2024 CAJA 6369 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 43,842.96 26/12/2024 CAJA 6371 001 001-003-000-0000006-4 24.82 43,818.14 26/12/2024 CAJA 6374 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 43,448.14 27/12/2024 CAJA 6377 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 43,577.74 27/12/2024 CAJA 6378 001 00001041 01 0002 2024/000074 189.10 43,766.84 27/12/2024 CAJA 6379 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 43,883.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 114 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/12/2024 CAJA 6380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 43,893.74 27/12/2024 CAJA 6381 001 001-001-000-0000165-1 50.00 43,943.74 27/12/2024 CAJA 6382 001 00000892 01 0001 2024/000053 365.20 44,308.94 27/12/2024 CAJA 6383 001 00000817 01 0001 2024/000055 187.60 44,496.54 27/12/2024 CAJA 6384 001 00000967 01 0002 2024/000069 324.32 44,820.86 27/12/2024 CAJA 6385 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 44,957.36 27/12/2024 CAJA 6386 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 44,987.86 27/12/2024 CAJA 6387 001 00000047 01 0003 2024/000014 120.00 45,107.86 27/12/2024 CAJA 6388 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 45,147.86 27/12/2024 CAJA 6389 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 45,631.06 27/12/2024 CAJA 6390 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 45,821.06 27/12/2024 CAJA 6391 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 46,191.06 27/12/2024 CAJA 6392 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 46,091.06 28/12/2024 CAJA 6397 001 00001128 01 0001 2024/000051 88.63 46,179.69 28/12/2024 CAJA 6398 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 46,309.29 28/12/2024 CAJA 6399 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 46,467.49 28/12/2024 CAJA 6400 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 46,568.29 28/12/2024 CAJA 6401 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 46,668.29 28/12/2024 CAJA 6402 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.08 47,030.37 28/12/2024 CAJA 6403 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.50 47,308.87 28/12/2024 CAJA 6404 001 00000541 01 0001 2024/000052 83.50 47,392.37 28/12/2024 CAJA 6405 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 47,680.47 28/12/2024 CAJA 6406 001 IDESI HUANUCO 623.80 47,056.67 28/12/2024 CAJA 6408 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 46,642.47 28/12/2024 CAJA 6409 001 OTROS 24.80 46,667.27 30/12/2024 CAJA 6412 001 00001074 01 0001 2024/000046 182.40 46,849.67 30/12/2024 CAJA 6413 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.00 46,988.67 30/12/2024 CAJA 6415 001 00001128 20.00 47,008.67 30/12/2024 CAJA 6416 001 00001128 01 0001 2024/000056 1,000.00 46,008.67 30/12/2024 CAJA 6417 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 46,013.67 30/12/2024 CAJA 6419 001 00000967 01 0002 2024/000076 1,000.00 45,013.67 30/12/2024 CAJA 6420 001 00000967 20.00 45,033.67 30/12/2024 CAJA 6421 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 45,038.67 30/12/2024 CAJA 6423 001 00001081 50.00 45,088.67 30/12/2024 CAJA 6424 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 45,093.67 30/12/2024 CAJA 6425 001 00001081 01 0001 2024/000057 2,500.00 42,593.67 30/12/2024 CAJA 6426 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 42,793.67 30/12/2024 CAJA 6427 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 42,803.67 30/12/2024 CAJA 6428 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 42,940.17 30/12/2024 CAJA 6429 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 43,298.57 30/12/2024 CAJA 6430 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 43,489.87 30/12/2024 CAJA 6431 001 00001084 01 0002 2024/000063 170.30 43,660.17 30/12/2024 CAJA 6432 001 001-001-000-0000164-6 170.30 43,489.87 30/12/2024 CAJA 6433 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 43,873.07 31/12/2024 CAJA 1 001 REGULARIZACION SALDOS .85 43,873.92 31/12/2024 CAJA 6436 001 00000746 01 0001 2024/000050 268.80 44,142.72 31/12/2024 CAJA 6438 001 00000746 50.00 44,192.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 115 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2024 CAJA 6439 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 44,197.72 31/12/2024 CAJA 6440 001 00000746 01 0001 2024/000058 5,000.00 39,197.72 31/12/2024 CAJA 6441 001 00000746 01 0001 2024/000050 126.05 39,323.77 31/12/2024 CAJA 6442 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.50 39,481.27 31/12/2024 CAJA 6444 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 39,486.27 31/12/2024 CAJA 6445 001 00001011 01 0002 2024/000077 2,000.00 37,486.27 31/12/2024 CAJA 6446 001 00001011 50.00 37,536.27 31/12/2024 CAJA 6448 001 00001074 50.00 37,586.27 31/12/2024 CAJA 6449 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 37,591.27 31/12/2024 CAJA 6450 001 00001074 01 0001 2024/000059 5,000.00 32,591.27 31/12/2024 CAJA 6451 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 752.38 31,838.89 31/12/2024 CAJA 6452 001 00001012 03 0002 2024/000002 226.00 32,064.89 31/12/2024 CAJA 6453 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 32,104.89 31/12/2024 CAJA 6454 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 32,296.19 31/12/2024 CAJA 6455 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 32,654.59 31/12/2024 CAJA 6456 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 33,068.79 31/12/2024 CAJA 6458 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 32,068.79 31/12/2024 CAJA 6459 001 00000454 01 0001 2024/000040 481.60 32,550.39 31/12/2024 CAJA 6460 001 00000454 481.60 32,068.79 31/12/2024 CAJA 6461 001 00000822 01 0002 2021/000084 343.65 32,412.44 31/12/2024 CAJA 6462 001 00000822 243.00 32,169.44 31/12/2024 CAJA 6463 001 00001024 784.28 31,385.16 31/12/2024 CAJA 6464 001 00001023 01 0002 2021/000080 683.63 32,068.79 31/12/2024 CAJA 6466 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 9.00 32,077.79 31/12/2024 CAJA 6467 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 25.00 32,102.79 31/12/2024 CAJA 6468 001 OTROS 28.03 32,130.82 31/12/2024 CAJA 6469 001 SEDA HUANUCO S.A 451.70 32,582.52 31/12/2024 CAJA 6470 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 32,585.52 31/12/2024 CAJA 6471 001 001-003-000-0000005-9 65.26 32,520.26 31/12/2024 CAJA 6472 001 001-002-000-0000074-4 43.37 32,476.89 31/12/2024 CAJA 6473 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 32,226.89 31/12/2024 CAJA 6474 001 DONET MEREL MARCIAL 754.00 31,472.89 31/12/2024 CAJA 6476 001 00000732 13.00 31,459.89 31/12/2024 CAJA 6477 001 OTROS 59.60 31,519.49 31/12/2024 CAJA 6478 001 SEDA HUANUCO S.A 557.30 30,962.19 31/12/2024 CAJA 6480 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 654.60 30,307.59 31/12/2024 CAJA 6481 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 29,707.59 31/12/2024 CAJA 6482 001 ZEVALLOS CRISTOBAL JUAN 50.00 29,657.59 31/12/2024 CAJA 6483 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 32,239.04 31/12/2024 CAJA 6484 001 00001064 01 0002 2024/000065 147.20 32,386.24 31/12/2024 CAJA 6485 001 001-001-000-0000123-5 42.73 32,343.51 31/12/2024 CAJA 6486 001 00000490 03 0001 2024/000006 304.70 32,648.21 31/12/2024 CAJA 6487 001 001-001-000-0000022-8 12.35 32,635.86 31/12/2024 CAJA 6488 001 00000541 01 0001 2024/000052 15.00 32,650.86 31/12/2024 CAJA 6489 001 00000541 15.00 32,635.86 31/12/2024 CAJA 6491 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 32,373.90 TOTAL CUENTA 1,471,962.46 1,458,573.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 116 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L 1,471,962.46 1,458,573.06 TOTAL MONEDA 1,471,962.46 1,458,573.06