Manuales de Operación
Cola de Impresión
Convertidor Tasas de Interes
Mapa del Sitio
Consulta Alertas Diarias
Consultas
Consultas Individuales
Consulta de Clientes
Posicion de Clientes
Consulta de Clientes Relacionados
Reporte por grupo de riesgo común
Consulta RCC de la SBS del Peru
Estado Cuenta Corriente Prestamos
Estado de Cuenta
Detalle de los Pagos por Prestamos
Cronograma Proximos Vencimientos
Estado Comisiones Cartas Fianza
Consulta Individual de Personas en Lista Negra
Contabilidad
Consulta Balance Comprobacion
Consulta Balance Comprobacion Comparativo
Consulta Balance General
Consulta Estado de Ganancias y Perdidas
Consulta Libro Mayor Auxiliar
Consulta Estado de Flujo Efectivo Realizado
Consulta Comprobantes Contables
Cuadre Saldos de Operaciones vs Saldos Contables (cierre mensual)
Cuadre Diario Saldos de Operaciones vs Saldos Contables
Consulta de Cierres Diarios Procesados
Resumen Gestion Financiera
Creditos y Micro Credito
Creditos Directos
Recuperaciones por Producto de Credito
Detalle de la Gestion Operativa de Colocaciones
Detalle de las Colocaciones por Sectoristas
Prestamos Desembolsados por Mes
Desembolsos Nuevos y Represtamos
Desembolsos Acumulados por Sectoristas y Productos de Credito
Recuperaciones por Mes
Resumen de la Cartera Acumulada por Tipo de Persona
Resumen de la Cartera por Sectoristas
Resumen Acumulado de la Cartera por Genero
Informacion Diaria de Creditos
Hoja de Trabajo por Sectorista
Resumen de la Situacion de la Cartera por Sucursal
Resumen de la Situacion de la Cartera por Asesor
Resumen de la Antiguedad de la Cartera
Indicadores de la Cartera por Periodo
Rotacion de Clientes (solo grupos solidarios y/o bancos comunales)
Comportamiento de los grupos o Bancos en sus Pagos
Informacion para el Re-Credito
Creditos por Finalizar
Consulta Saldos de la Cartera Vencida por Fuente de Financiamiento
Consulta Saldos de la Cartera por Fuente de Financiamiento
Consulta Saldos de la Cartera por Producto de Credito
Descuentos o Retenciones Efectuadas a los Prestamos
Prestamos con Exoneracion de Pagos
Movimiento Historico de los Prestamos
Movimiento Historico de los Otros Cargos a Prestamos
Tablero de Comportamiento de la Cartera
Vencimientos segun Cuotas de Reembolso
Padron de Morosidad
Padron de Morosidad para Mensajes por Celulares
Padron de Deudores
Resumen Cobranza Proximo Periodo
Clientes con Vencimientos en la Fecha y Clientes Atrasados
Indicadores de la Cartera por Plazo de los Prestamos
Consulta Prestamos Vigentes o Clientes sin Nuevo Prestamo
Consulta Prestamos Vigentes segun Periodicidad de Pagos
Consulta Encuesta de Mercadotecnia
Consulta de Creditos por Actividad o Giro
Proyeccion de las Recuperaciones por Meses
Autorizaciones de Desembolosos Extornadas
Consulta Prestamos con Convenios Extrajudiciales
Consulta Prestamos en Cobranza Judicial
Informe de la Situacion General de la Cartera
Transferencias de la Cartera entre Sectoristas
Movimiento De Impuestos Cobrados
Incentivos Otorgados a Prestamos Grupales
Saldos de la Cartera segun Periodos de Pago
Determina Compensatorio o Moratoria no Cobrado
Saldos Cierre de la cartera
Detalle del Ciclo de los Prestamos de los Clientes
Detalle de Pagos Devengados de los Prestamos
Colocaciones por Meses y Sectoristas
Control de Cobranzas por Mes y Sectoristas
Control de Morosidad por Sectorista
Seguimiento de la Cartera por Oficina y Sectoristas
Situacion de la Cartera por Oficina y Sectoristas
Situacion de Cumplimiento la Cartera por Oficina y Sectoristas
Recuperaciones por Oficina y Sectoristas segun Tipo de Persona
Consulta de Avales de Prestamos Vigentes o Cancelados
Comparativo de Colocaciones Ejecutadas con los Presupuestado
Situacion General de la Cartera por Oficinas
Situacion General de la Cartera por Tipo de Persona y Oficina
Situacion General de la Cartera por Oficina y Sectorista
Situacion General de la Cartera por Oficina y Producto de Credito
Consulta de los Resultados por Oficina y Sectorista
Consulta de los Resultados por Oficina y Producto de Credito
Productos de Credito Vigentes
Consulta Morosidad segun Escala Monto de los Prestamos
Consulta Resumen de la Cartera por Tipo de Persona
Consulta de los Resultados Financieros
Consulta de los Saldos de la Cartera
Consulta de la Rentabilidad por Producto y Oficina
Relacion de Clientes con Prestamos
Saldos Cartera Total y su Capital Vencido
Relacion de Clientes y su Cartera Vigente
Saldos Cartera con Devengados y Vencidos contables
Saldos Cartera (capital) por Cuentas Contables
Devengados Contabilizados por Cuentas Contables (Detallado por Prestamo)
Devengados Contabilizados por Cuentas Contables (Detallado por Productos)
Calendario de Pagos en el Periodo
Corte Diario por Sectoristas
Boletin de la Cartera por Sectoristas
Garantias de Prestamos
Saldos de Prestamos y sus Garantias
Documentacion Presentada por Prestamo
Comisiones Tecnicos Agro
Prestamos Desembolsados
Consulta Referencias por Distribuidores
Consulta Vales de Prestamos por Distribuidores
Consulta Operaciones por Sectoristas
Indicadores de la Cosecha de Prestamos
Consulta Evaluacion de la Cartera
Consulta Tasas de Interes por Sectoristas
Indicadores para Cotizar Desgravamen
Indicadores por Analistas de Credito
Indicadores Evaluacion de la Cartera
Detalle Creditos Reprogramados
Detalle Situacion por Servicios de Clientes segun Sectoristas
Comprativos Evaluacion de la Cartera
Detalle de los Intereses a Devengar por Prestamos
Bitacora de Operaciones y/o Cambios en la Cartera de Prestamos
Consulta Prestamos Proximos a Vencer
Consulta General del Cronograma de Pagos de los Prestamos
Consulta Prestamos con Evaluacion de Cartera Individual Vigente
Prestamos por Convenio
Reporte de Control de Prestamos Otorgados
Reporte de Control de Prestamos para Cobros
Calificacion de la Cartera Interna
Consulta Calificacion de la Cartera y Calculo de Provisiones
Consulta Cartera Consolidada de Colocaciones
Consulta Cartera Consolidada de Colocaciones por Tipo de Moneda
Distribucion de la Cartera Consolidada de Colocaciones por Tipo de Credito
Consulta Cartera Consolidada de Colocaciones y Provisiones por Tipo de Riesgo
Consulta Cartera Consolidada de Colocaciones y Provisiones por Tipo de Calificacion Moneda Nacional
Consulta Cartera Consolidada de Colocaciones y Provisiones por Tipo de Calificacion Moneda Extranjera
Consultas Grupos Solidarios y/o Bancos Comunales con Recuperaciones por Hojas de Cobranza
Grupos Solidarios con sus Integrantes y sus Prestamos Vigentes
Consulta Situacion Creditos Mayores
Grupos Solidarios con sus Integrantes
Creditos Colocados por Grupos Solidarios y/o Bancos Comunales
Situacion de los Creditos por Grupos Solidarios y/o Bancos Comunales y Sectoristas
Resumen Cobranza Proximo Periodo por Grupos Solidarios y/o Bancos Comunales y Sectoristas
Hojas de Cobranza en Proceso del Periodo
Hojas de Cobranza Pendientes de Conciliar con el Banco
Movimiento del Banco Pendiente de Conciliar con las Hojas de Cobranza
Hojas de Cobranza Conciliados con el Banco con Descuadre
Pagos Grupales Pendientes de Conciliar con Integrantes
Valida Pagos Grupales Concilados con sus Integrantes
Resumen de la Cartera por Asesor
Detalle de la Cartera por Asesor
Informacion Base de la Cartera
Antiguedad de los Saldos
Tipo de Colocacion en un Periodo
Resumen Rotacion de Clientes en un Periodo
Reporte de Rotacion de Clientes
Colocaciones de un Periodo
Calendario de Actividades de los Sectoristas - Desembolsos
Calendario de Actividades de los Sectoristas
Relacion de Saldos Vigentes de Creditos
Informacion para Re Creditos
Detalle de los Intereses a ganar por Prestamo
Creditos Indirectos
Vencimientos Cartas Fianza
Cartas Fianza Renovadas
Cartas Fianza Devueltas
Cartas Fianza Vencidas y no Devueltas
Cartas Fianza Ejecutadas
Comisiones por Pagar de Cartas Fianza
Movimiento de Comisiones Pagadas por Cartas Fianza
Consulta/Impresion Liquidacion Renovaciones de Carta Fianza
Creditos Prendarios
Consulta de la cartera de Creditos Prendarios
Operaciones
Cuadre Diario Operaciones de Credito
Padron de Clientes
Padron de Clientes
Padron de Sectoristas
Listas Negras
Consulta Lista Negra
Cuentas de Depositos
Consulta Saldos Cuentas de Depositos
Tabulado Movimientos Cuentas de Depositos por Periodos
Detalle Movimientos Cuentas de Depositos por Periodos
Cuenta Corriente Aportaciones
Saldo de Aportes de los Socios
Situacion Cuentas de los Socios
Saldo de Aportaciones que deben tener los Socios
Creditos y Micro Credito
Administracion de Creditos
Extorno Renovacion de Cartas Fianza
Notas de Cargo Abono
Consulta actualizacion de Pagos Referenciados
Grupos Solidarios y/o Bancos Comunales
Consulta actualizacion de Pagos Referenciados
Administracion Prestamos Distribuidores
Consulta Relacion de Cobranzas de Distribuidores
Consulta Registros de Auditoria Relacion Cobranzas
Utilidades
Cuadra Prestamo Grupal Con Integrantes
Valida Individuales con Prestamos Grupales sin Grupo
Valida Saldo de Referencias vs Saldo de Prestamos Refinanciados
Asesoria Legal
Consulta Prestamos con Convenios Extrajudiciales
Consulta Prestamos en Cobranza Judicial
Auditoria Interna
Analisis Contabilizacion Movimientos de Credito
Cuentas de Depositos
Reportes
Vencimientos Cuentas Tipo Plazo Fijo
Relacion de Saldos por Libreta
Retenciones Vigentes
Movimientos Diarios de Cuentas de Deposito
Consulta/Reporte Escala de Cuantia de los Depositos
Cuenta Corriente Aportaciones
Saldos de Aportaciones
Cuentas Activas e Inactivas
Movimientos por Periodos
Pago Intereses por los Aportes
Distribucion Proporcional del Remanente segun Saldo Aporte de Socios
Distribucion de Excedente de Remanente (segun intereses de prestamos)
Compra Venta de Moneda Extranjera
Posicion de Cambio de Moneda Extranjera
Contabilidad
Plan de Cuentas
Mantenimiento Maestro de Cuentas
Reportes del Plan de Cuentas
Completo
Cuentas Integradoras
Cuentas Moneda Nacional
Cuentas Moneda Extranjera
Cuentas Monedas Nacional y Extranjera
Cuentas VAC
Cuentas Ajuste por Inflacion
Registro de los Tipos de Cambio
Tipo de Cambio Fijo
Tipo de Cambio Activos y Pasivos
Tipo de Cambio SUNAT
Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera
Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera (simplificado)
Caja/Diario de Contabilidad
Atencion de Notas Caja/Diario
Procesos de Cierre Caja/Diario de Contabilidad
Diario de Operaciones Caja/Diario de Contabilidad
Cierre de Operaciones Caja/Diario de Contabilidad
Procesos Contables Caja/Diario de Contabilidad
Ingreso/Correccion Movimiento Diario (Caja/Diario de Contabilidad)
Cuadre y Consistencia Movimientos Contables (Caja/Diario de Contabilidad)
Resumen Contable Cuentas Principales (Caja/Diario de Contabilidad)
Resumen Contable Previo (Caja/Diario de Contabilidad)
Resumen Contable Definitivo (Caja/Diario de Contabilidad)
Movimiento Diario de Comprobantes
Ingreso Correccion Movimiento Diario
Registros en el Libro de Compras
Resumenes Contables Reportados por Modulos
Distribucion de los Ingresos de Creditos
Cuadre y Consistencia Movimiento Diario
Listado de Comprobantes para Consistencia
Voucher Movimiento Diario
Actualizacion de Saldos Contables
Registro de Cierre Contable
Ajustes Moneda Extranjera
Registro Diferencia de Cambio Diario
Nivelacion por Tipo de Cambio
Revierte Cambios y Conversiones
Estados Financieros Previos
Balances de Comprobacion
Integrado
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Otras Cuentas
Reportes Contables
Anexos al Balance
Listado de Saldos Contables
Acumulado de Ingresos y Egresos
Movimientos Auxiliares del Catalogo
Impresion de Comprobantes Contables
Libro de Inventarios y Balance
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Resultados
Anexos del Catalogo
Estado de Ganancias y Perdidas (2)
Estado de Flujos Efectivo
Estado de Cambios Patrimonio Neto
Presupuesto Consolidado
Indices Financieros
Balances Mensuales
Balance de Situacion por Centro de Costo
Balances de Situacion
Balance de Situacion Completo
Balance de Situacion Integrado
Balance de Situacion Moneda Nacional
Balance de Situacion Moneda Extranjera
Balances de Comprobacion
Balance de Comprobacion Completo
Balance de Comprobacion Integrado
Balance de Comprobacion Moneda Nacional
Balance de Comprobacion Moneda Extranjera
Balance de Comprobacion Moneda Nacional y Moneda Extranjera
Balance de Comprobacion Valor de Actualizacion Constante
Balance de Comprobacion Partidas no Monetarias Ajustables
Balances Generales
Balance General Completo
Balance General Integrado
Balance General Moneda Nacional
Balance General Moneda Extranjera
Balance General Moneda Nacional y Moneda Extranjera
Balance General Valor de Actualizacion Constante
Balance General Partidas no Monetarias Ajustables
Movimiento de Caja
Movimiento de Caja Integrado
Movimiento de Caja Moneda Nacional
Movimiento de Caja Moneda Extranjera
Libro de Caja Detallado
Libro de Caja Integrado
Libro de Caja Moneda Nacional
Libro de Caja Moneda Extranjera
Libro de Caja Resumido Integrado
Libro de Caja Resumido Moneda Nacional
Libro de Caja Resumido Moneda Extranjera
Libro Diario y Mayor
Libro Diario y Mayor
Libro Diario por DIa Moneda Nacional
Libro Diario por DIa Moneda Extranjera
Libro Diario y Mayor Selectivo
Libro de Diario (Comprobantes)
Libro Diario General
Libro Mayor Auxiliar
Libro Mayor
Cierre y Apertura Ejercicios Contables
Comprobante de Cierre de Ejercicio
Comprobante de Apertura de Ejercicio
Transferencias
Transferencia Resultados de Operacion
Transferencia Ingresos Extraordinarios
Extorno Actualizacion Contable
Crea Movimiento a ser Extornado
Actualiza Saldos Contables con Movimiento a ser Extornado
Utilidades de Contabilidad
Recupera Movimiento Diario Antes de Actualizaciones
Presupuesto
Formulacion Presupuestal
Registro de la Formulacion Presupuestal (manual)
Reporte de la Formulacion Presupuestal
Ejecucion Presupuestal
Reporte del Movimiento de Presupuesto Pendiente de ser Actualizado
Ingreso Correccion del Movimiento Presupuestal
Actualiza Saldos Presupuestales con el Movimiento
Avance Presupuestal del Mes
Avance Presupuestal Anual
Ejecucion Presupuestal del Mes
Ejecucion Presupuestal Anual
Analisis de Partidas Presupuestales
Metas Fisicas Comportamiento de la Cartera
Entidades Oficiales
Superintendencia de Banca y Seguros Peru
Prestamos Reprogramados
Cooperativas de Ahorro y Credito
Fecha para Obtener Reportes SBS
Consultas para Visitas de Inspeccion
Relacion o Padron de Socios
Operacion Inusual Prestamos Cancelado/Liquidados Anticipadamente
Relacion de Operaciones Realizadas
Relacion de Productos Financieros
Crediticio de Deudores (Anexo 6) COOPAC - Seguros
Estados Financieros
Balance de Comprobacion
Balance General FORMA A
Estado de Resultados FORMA B
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral FORMA B1
Estado de Flujo de Efectivo FORMA C
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto FORMA D
Patrimonio Autónomo
Situacion Financiera FORMA A - Patrimonio Autonomo
Estado de Resultados FORMA B - Patrimonio Autonomo
Anexos
Inversiones - Anexo 1-A
Inversiones - Anexo 1-B
Bienes Adjudicados y Recuperados - Anexo 4
Crediticio de Deudores (Anexo 6) COOPAC
Informe de Clasificacion de Deudores y Provisiones (Anexo No. 5)
Depositos, Colocaciones, Aportes y Personal por Oficinas (Anexo 10)
Depositos segun Escala de Montos (Anexo 13)
Posicion Diaria de Liquidez (Anexo 15-A)
Control de Depositos para COOPAC Nivel 2 (Anexo 17A)
Hoja Control Pago Primas Fondo Seguro Depositos Cooperativo (Anexo 17-B)
Reportes
Padron de Aportes (Reporte 1)
Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Credito (Reporte 2-A)
Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Credito y Calculo del Limite Global (Reporte 2-D)
Patrimonio Efectivo (Reporte 3)
Tasas de Interes Activas sobre Saldos (Reporte 6 A)
Tasas de Interes Pasivas sobre Saldos (Reporte 6 B)
Limites Globales a Individuales (Reporte 13)
Reprogramacion de Prestamos - Tipo de Credito (Formato 1301 Anexo 01)
Reprogramacion de Prestamos - Segun Plazo (Formato 1301 Anexo 02)
Reprogramacion de Prestamos - Segun Tipo Modificacion Contractual (Formato 1301 Anexo 03)
Riesgo de la Cartera Total por Tipo de Credito (Formato 1302 Anexo 01)
Riesgo de la Cartera Reprogramada por Tipo de Credito (Formato 1302 Anexo 02)
Proyección del flujo de efectivo (Formato 1302 Anexo 03)
Otros Reportes
Analisis de Liquidez Mensual
Padron de Socios Habiles o Delegados
Reportes complementarios
Detalle Tasas Interés Operaciones no Revolventes de Creditos (Reporte 36-A)
Bases de Datos
Obtiene Base de Datos Cartera de Creditos
SUNAT
SUNAT
1.1. Libro Caja Bancos Detalle de los Movimientos en Efectivo
1.2. Libro Caja Bancos Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente
Libro Inventarios y Balances
3.1. Balance General
3.2. Detalle del Saldo de Caja y Bancos
3.3. Detalle del Saldo de la Cuenta Clientes
3.4. Detalle Saldos por Cobrar Accionistas y Personal
3.6. Provision de Cuentas de Cobranza Dudosa
3.12. Saldos por Pagar a Proveedores
3.17. Balance de Comprobacion
3.18. Estado Flujos de Efectivo
3.19. Estado Cambios en el Patrimonio Neto
3.20. Estado de Ganancias y Perdidas
5.1. Libro Diario
6.1. Libro Mayor
13.1. Libro de Compras
14.1. Libro de Ventas e Ingresos
Informes Entidades Cooperantes
ECLOF
Consulta de Monitoreo Simplificado
Personalizacion de los Modulos
Compra Venta de Moneda Extranjera
Cuentas Contables Cambios y Conversiones
Cuentas Contables Compra Venta Moneda Extranjera
Cuentas Contables Operaciones de Transferencia en Moneda Extranjera
Cuentas Contables Operaciones Sin Efectivo en Moneda Extranjera
Cuentas Contables Diferencia de Cambio
Cuentas Contables Compra Venta Moneda Extranjera
Cuentas Contables Operaciones de Transferencia en Moneda Extranjera
Contabilidad
Estructura de la Cuenta Contable
Moneda Valor Actualizacion Constante (VAC)
Tipos de Notas Contables
Centros de Costo
Clases de Cuentas
Rubros de las Cuentas
Monedas Extranjeras
Cuentas de Caja
Cuenta General de Resultado
Cuentas de Depreciacion o Provision
Cuentas que se Excluyen del Libro de Caja
Cuentas de Transferencias
Cuentas Contables Redondeo Moneda Extranjera
Parametros Impuesto a las Ventas y Retenciones
Indices Financieros
Grupos Indices Financieros
Sub Grupos Indices Financieros
Cuentas para Indices Financieros
Estado Flujo Efectivo Realizado
Filas del Flujo de Efectivo Realizado
Entidades Oficiales
Peru
Superintendencia de Banca y Seguros
Cooperativas de Ahorro y Credito
Frecuencia Envio Estados Financieros e Informacion Complementaria SBS
Escala de Montos Cuentas de Depositos (Anexo No. 13)
Porcentaje Prima Fondo Seguro de Depositos
Balance General - Forma A
Rubros del Balance - Forma A
Cuentas Contables segun Rubros - Forma A
Cuentas Excepcion segun Rubros - Forma A
Cuentas que se Restan segun Rubros - Forma A
Cuentas Contables segun Rubros con Tratamiento Especial - Forma A
Estado de Resultados - Forma B
Rubros del Estado de Resultados - Forma B
Cuentas Contables segun Rubros - Forma B
Cuentas que se Restan segun Rubros - Forma B
Estado Flujo Efectivo - Forma C
Rubros del Estado de Flujo de Efectivo
Cuentas Contables segun Rubros del Flujo de Efectivo
Estado Cambios en el Patromonio Neto - Forma D
Rubros del Estado Cambios en el Patrimonio Neto
Cuentas Contables segun Rubros del Estado Cambios en el Patrimonio Neto
Posicion Diaria de Liquidez - Anexo 15-A
Rubros de la Posicion Diaria de Liquidez
Patrimonio Efectivo - Reporte 3
Rubros del Patrimonio Efectivo
Control Limites Globales e Individuales
Rubros/Filas Limite Global e Individuales
Proyeccion del Flujo de Efectivo (Cuadro No 3 - Formato 1302 Anexo 3)
Rubros/Filas para el Flujo de Efectivo
Patrimonio Autónomo
Balance General - Forma A
Rubros de la Situacion Financiera - Forma A - Patrimonio Autónomo
Cuentas Contables segun Rubros de la Situacion Financiera - Forma A - Patrimonio Autónomo
Estado de Resultados - Forma B
Rubros del Estado de Resultados - Forma B - Patrimonio Autónomo
Cuentas Contables segun Rubros - Forma B - Patrimonio Autónomo
SUNAT
Tipos de Medio de Pago
Libro Inventarios y Balances
Filas Balance General
Cuentas Contables segun Filas Balance General Libro Inventarios y Balances
Cuentas de Otros Anexos
Filas Estado Flujos de Efectivo
Cuentas Contables segun Filas Flujos de Efectivo
Filas Estado Cambios en el Patrimonio Neto
Cuentas Contables segun Filas Cambios en el Patrimonio Neto
Filas Estado Ganancias y Perdidas
Cuentas Contables segun Filas Estado Ganancias y Perdidas
Presupuesto
Proyectos Presupuestales
Fuentes de Financiamiento
Rubros Presupuestales
Partidas Presupuestales
Cuentas Contables vs Partidas Presupuestales
Administracion del SIFC Net
Datos de Control por Usuario
Actualiza Fecha de Trabajo por Usuario
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