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Fecha del Cierre

Procesos a Realizar Previos al Cierre
Extorno Operaciones Posteriores a Fecha del Cierre

Borrado de Movimientos Extornados

Cuadre Saldos Modulos vs Contables

Procesos a Realizar Posteriores al Cierre

Reactualizacion Saldos con Operaciones Extornadas

Restaura Depositos y Aportaciones

Procesos a Realizar Cierre Contable Creditos
Extorno Contable Intereses en Suspenso Prestamos al Dia

Reclasificacion Contable Prestamos Refinancados

Calculo de Interes Devengados

Evaluacion de la Cartera

Contabilizacion Prestamos Vencidos

Intereses Diferidos

Cargo Seguro Desgravamen

Actualiza Base Datos con Cartera Vigente

Procesos a Realizar Cierre Contable Cuentas Depositos
Abono Automatico Intereses Plazo Fijo

Renovacion Automatica Plazo Fijo

Bloqueo Intereses Cuentas Inmovilizadas

Capitalizacion de Intereses

Cargo Mantenimineto Cuenta - Activas

Contabiliza Cuentas Inmovilizadas

Bloqueo Cuentas Inmovilizadas

Cargo Mantenimiemto Cuenta - Inmovilizadas

Cargo Fondo Seguro Depositos

Provision Intereses Cuentas Tipo Plazo Fijo

Preparar Informacion Complementaria para la SBS del Peru

Anexos

Reportes
Crediticio de Deudores (Anexo 6) Reportes de Aportes (Reporte 1)

Informe Clasificacion de Deudores y Provisiones (Anexo 5) Reporte de Tasas de Interes Activas (Reporte 6-A)

Depositos, Colocaciones, Aportes y Personal por Oficinas (Anexo 10) Reporte de Tasas de Interes Pasivas (Reporte 6-B)

Deositos seg Escala de Montos (Anexo 13) Reporte Patrimonio Efectivo (Reporte 3) (Subordinados)

Control de Depositos para COOPAC (Anexo 17-A) Riesgo de la Cartera Total por Tipo de Credito (Formato 1302-01)

Riesgo Cartera Reprogramada por Tipo Credito (Formato 1302-02)

Base de Datos de Cartera Crediticia

Crear Archivos para Reportar a Centrales de Riesgo Privadas

Equifax Sentinel

Procesos Contables
Emitir Resumen Contable Definitivo

Actualizar Saldos Contables con Movimiento Pendiente

Otros Procesos
Crear Base Datos del Warehouse

Respaldo Base Datos Antes

Respaldo Base Datos Despues

 

Mostrar Formulario con Avances Si - No

Unidad de Disco Donde Guardar Respaldos  


Seleccione Usuarios a Informar del Avance por Correo

   

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