3700
1919
AMORTIZACI¢N ACUMULADA DE INTANGIBLES
N
*
1
ACTIVO
674868
11180000
DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCION
S
240765
11210300
CAJA OFICINAS DESCENTRALIZADAS (DOLARES)
130361
110101
CAJA FINANDESI
110102
CAJA OFIC. MATRICES
11110300
CAJA OFICINAS DESCENTRALIZADAS
110104
FONDOS FIJOS
11010401
ADMINISTRACI¢N
111208
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
11120801
BCO INT. FINANZAS 100-0013610
112208
LIBRETA DE AHORROS 100.0090907 BIF DOLAR
11120802
11220802
BCO.INTER. DE FINANZAS 100-0-090907
111209
LIBRETA DE AHORRO BANCO FINANCIERO
11120902
112209
11220902
BCO.FINANCIERO 00-52248-01
11120303
CTA CTE.123.2.007911
11120304
CONTIAHORRO 123.9.000424 CONTINGENCIA
11020502
DEP¢SITOS DE AHORRO
110206
BANCO WIESSE LTDO.
11020601
DEP¢SITOS EN CUENTA CORRIENTE
11020602
110207
BANCO DEL SUR DEL PER£
11020701
11020702
11130307
123.8.500458 DOLARES
110302
BANCO DE CRDITO DEL PER£
11230313
CONTIAHORRO 506-2-005809 FDO GARANTIA
11230315
BCO.CONTINENTAL 0130-0200174639 (6015)
11230307
123.8.500458***506.2.005809
110304
BANCO INTERNACIONAL
110305
BANCO LATINO
110306
110307
1105
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
110502
CHEQUES POR COBRAR
1107
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
111800
12
FONDOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION
1201
FUENTE NACIONAL
120101
FONCOIDESI-PROGRAMA CRDITO
12010101
IDESI REG. LIMA
12010102
IDESI REG. CALLAO
12010103
IDESI REG. PIURA
12010107
IDESI REG. CHIMBOTE
12010108
IDESI REG. ICA
12010109
IDESI REG. AYACUCHO
12010112
IDESI REG. CUSCO
12010113
IDESI REG. HUANCAVELICA
120102
FONCOIDESI ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITA
12010201
12010202
12010203
12010207
12010208
12010209
12010212
12010213
1202
FUENTE INTERNACIONAL
13
INVERSIONES
1301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
130101
ACCIONES
130102
BONOS SECTOR P£BLICO
130103
BONOS SECTOR PRIVADO
130108
OTRAS INVERSIONES
1302
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
130201
130202
130203
130204
PARTICIPACIONES
130208
1303
INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACION
130301
130302
BONOS
130303
1309
PROVISI¢N POR FLUCTUACI¢N DE VALORES
130901
130902
130909
OTROS
142101
PRESTAMO DIRECTO-RECURSOS PROPIOS
141100
COLOCACIONES-RECURSOS PROPIOS M/N
270271
14110000
142100
COLOCACIONES-RECURSOS PROPIOS M/E
14210000
COLOCACIONES-RECURSOS PROPIOS M.E.
141402
COMPRA DE MORA-CREDITOS POR LIQUIDAR
14140200
1424
142402
14240200
14250100
PRESTAMOS DIRECTO-R.P.-VENCIDOS
3
14150100
PRESTAMO DIRECTO-RECURSOS PROPIOS-VENCID
14140201
CREDITOS POR LIQUIDAR-LINEA CONTIDESI
14050201
FONCOIDESI
140503
RECURSOS ESPECIALES FUENTE INTERNACIONAL
1406
PRSTAMOS JUDICIALES
14160100
PRESTAMO DIRECTO-R.P.-JUDICIALES
140602
RECURSOS ESPECIALES FUENTE NACIONAL
14060201
140603
1409
PROVISI¢N PARA MALAS DEUDAS
140901
PRSTAMOS RECURSOS PROPIOS
140902
PROVISION-PRESTAMO FINANNOVIB
140903
PROVISION PRESTAMOS RABOBANK
140919
GENRICA
14091901
RECURSOS PROPIOS
14091902
RECURSOS ESPECIALES FUENTE NACIONAL INTE
16
CUENTAS POR COBRAR
1601
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRSTAMOS
160101
160104
PRSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1602
INTERESES Y COMISIONES SOBRE FONDOS ASIG
160201
FONCOIDESI - TASA ACTIVA
16020101
16020102
16020103
16020107
16020108
16020109
16090112
16090113
160202
FONCOIDESI - TASA PASIVA
16020201
16020202
16020203
16020207
16020208
16020209
16090212
16090213
1603
INTERESES VARIOS
160301
DEP¢SITOS A LA VISTA
160302
DEP¢SITOS DE AHORROS
160303
1604
COMISIONES VARIAS
160409
POR OPERACIONES CONTINGENTES
160410
POR SERVICIOS
1605
RENTAS Y VENTAS POR COBRAR
160501
RENTAS POR COBRAR
16050101
ALQUILER DE BIENES PROPIOS
16050102
ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS
160502
VENTAS POR COBRAR
16050201
BIENES
16050202
SERVICIOS
1606
PARTICIPACIONES SUSCRITAS
1607
DIVIDENDOS POR COBRAR
160701
1608
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
160801
ADELANTOS AL PERSONAL
16080101
SUELDOS
16080102
VACACIONES
16080103
GRATIFICACIONES
16080104
BENEFICIOS SOCIALES
16080105
VARIOS
160802
RECLAMOS A TERCEROS
160806
DEP¢SITOS EN GARANT¡A
16080601
ALQUILERES
16080619
16080809
RECLAMOS A TERCEROS-VARIOS
1609
PROVISI¢N PARA CUENTAS POR COBRAR
17
BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS
1701
REALIZABLES
1702
ADJUDICADOS
170201
T¡TULOS VALORES
170202
MERCADER¡AS
170203
TERRENOS
170204
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
170205
MOBILIARIO Y EQUIPO
170206
UNIDADES DE TRANSPORTE
170207
MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES
1709
PROVISI¢N PARA DESVALORIZACI¢N Y DEPRECI
170901
BIENES REALIZABLES
170902
BIENES ADJUDICADOS
18
ACTIVO FIJO
1801
1802
1803
180301
OFICINA
180302
C¢MPUTO ELECTR¢NICO
1804
1805
1806
INSTALACIONES
1807
UNIDADES POR RECIBIR Y DE REEMPLAZO
180701
UNIDADES POR RECIBIR
180702
UNIDADES DE REEMPLAZO
1808
TRABAJOS EN CURSO
1809
DEPRECIACI¢N ACUMULADA
180902
180903
MOBILIDARIO Y EQUIPO
18090301
18090302
180904
180905
180906
19
OTROS ACTIVOS
1902
INVERSIONES INTANGIBLES
190201
GASTOS DE INVESTIGACI¢N
190203
GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTOS
190204
GASTOS DE PROMOCI¢N Y PREOPERATIVOS
190205
GASTOS DE SOFTWARE
1903
INVERSIONES DIVERSAS
190301
OBRAS DE ARTE
190302
BIBLIOTECA
190303
COMPA¤¡A PERUANA DE TELFONOS
190304
CLUBES SOCIALES Y GREMIALES
1904
INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ADELA
190401
INTERESES
190402
COMISIONES
1905
CAMBIOS
190503
MERCADO DE LIBRE CIRCULACI¢N
1906
CUENTAS POR COBRAR EN SUSPENSO
190601
INTERESES Y COMISIONES PREST.RECURSOS PR
190602
INTERESES Y COMISIONES PREST.ESPEC. F. N
19060201
190603
INTERESES Y COMISIONES PREST.ESPEC. F. I
190604
19060401
ALQUILERES BIENES PROPIOS
19060402
ALQUILERES BIENES ADJUDICADOS
19170301
ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
190701
SEGUROS
190702
19170300
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
190704
PUBLICIDAD
190705
SUMINISTROS DIVERSOS
190706
TRIBUTOS
190709
OTRAS CARGAS DIFERIDAS
1908
OPERACIONES EN TR MITE
190805
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
190807
DIFERENCIAS POR REGULARIZAR
190808
ADELANTO A PROVEEDORES
19180901
OPERACIONES POR IDENTIFICAR
1909
190901
190903
190904
190905
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES INMEDIATAS
2107
TRIBUTOS POR PAGAR
210701
POR CUENTA PROPIA
21070103
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
21070104
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
21070105
FONAVI
21070106
CONTRIBUCIONES AL IPSS
21070108
CONTRIBUCIONES A GOBIERNOS LOCALES
210702
RETENCIONES
21070201
IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGOR¡A
21070202
IMPUESTO A LA RENTA 5TA. CATEGOR¡A
21070204
21070206
2108
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
210801
FONDOS EN ASIGNACI¢N-FINANDESI
21080101
FONCOIDESI-TASA ACTIVA
21080102
FONCOIDESI-TASA PASIVA
210809
22
FONDOS EN ASIGNACION - FINANDESI
2201
220101
22010101
22010102
FONCOIDESI-ASIST.TCNICA Y CAPACITACI¢N
2202
25
ADEUDADOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER
2503
ADEUDADO AL FINANDESI
2505
ADEUDADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS-PA
2506
ADEUDADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS-EX
2507
ADEUDADOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
2509
FONDOS EN ADMINISTRACI¢N
250909
25090901
FONDOS RECIBIDOS
25090902
CAPITALIZACI¢N INTERESES ACTIVOS
25090903
CAPITALIZACI¢N INTERESES PASIVOS
27281401
FONDO DE GARANTIA FONDEMI Y R.P.
272813
FONDO DE GTIA FONDEMI
271813
27181301
27181300
27281300
27281301
2708
270302
27181201
FDO DE GT¡A-CONTIDESI-M.N.
271812
272812
272814
FDO DE GTIA
271911
IDESI NACIONAL CTA POR PAGAR
27191100
IDESI NACIONAL-CUENTAS POR PAGAR
282811
PAGOS PARCIALES FONDEMI-MONEDA EXTRANJER
28281100
28280902
OPERACIONES EN TRAMITE
28281101
28180902
28281102
281203
GANANCIAS DIFERIDAS
28120300
282203
28020300
GANANCIAS DIFERIDAS-RECURSOS PROPIOS
280604
RENTAS VENCIDAS
2807
FONDOS PARA EJECUCI¢N - GASTOS E INVERSI
280701
DE EJECUCI¢N DE GASTOS
28070101
280702
DE EJECUCI¢N EN INVERSI¢N
281810
PAGOS PARCIALES-CONTIDESI
28181001
28181000
28181004
282810
PAGOS PARCIALES
29
PROVISIONES
2901
290101
POR ADEUDOS A FINANDESI
290105
OTRAS OBLIGACIONES A PLAZO
29010501
POR ADEUDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
29010502
29010503
POR ADEUDOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
290106
2903
290301
COMPENSACI¢N POR TIEMPO SERVICIO
2904
CUENTAS CONTINGENTES
2909
OTRAS PROVISIONES
290901
PROVISION VACACIONAL
290902
PROVISION GRATIFICACIONES
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3101
FONDO SOCIAL
310101
FONDO SOCIAL EFECTIVO
310102
CAPITALIZACI¢N PERMANENTES
310103
CAPITALIZACI¢N EXCEDENTE REVALUACI¢N
32
CAPITAL ADICIONAL
3201
DONACIONES
33
RESERVAS
34
EXCEDENTE DE REVALUACION
37
CAPITAL SUSCRITO
3701
FONDO SOCIAL SUSCRITO
38
RESULTADOS ACUMULADOS
3801
REMANENTES ACUMULADOS
3802
DFICIT ACUMULADOS
39
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
3901
UTILIDAD NETA
3902
PRDIDA NETA
4
EGRESOS DE OPERACION
41
4102
SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE
4103
OTRAS OBLIGACIONES INMEDIATAS
4106
FONDOS DE GARANT¡A
4107
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
410701
ADEUDOS A FINANDESI
410702
ADEUDOS A INST. FINANCIERAS PA¡S
410703
ADEUDOS A INST. FINANCIERAS EXTERIOR
410704
ADEUDOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
42
4202
4206
420601
ADEUDOS AL FINANDESI
420602
420603
420604
4207
OPERACIONES CONTINGENTES
4208
COBRANZAS
4209
420901
MANTENIMIENTO DE CTAS. CORRIENTES
420902
TRANSFERENCIA DE FONDOS
420904
CUSTODIA DE VALORES
420906
COMPRA-VENTA DE VALORES
420908
CHEQUES CERTIFICADOS
420914
AGENTES
420919
OTROS SERVICIOS
43
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
4301
DIFERENCIA DE CAMBIOS
4303
RESULTADO COMPRA-VENTA VALORES
44
GASTOS DE PERSONAL
4401
REMUNERACIONES
440101
B SICAS
44010101
44010102
440102
BONIFICACIONES
44010201
BONIFIC. DE COSTO VIDA
440103
44010301
ORDINARIAS
440104
ASIGNACIONES
44010401
ASIGNACIONES FAMILIARES
440105
HORAS EXTRAS
440109
OTRAS REMUNERACIONES
44010901
MOVILIDAD
4402
COMPENSACI¢N VACACIONAL
4403
SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO
4404
SEGURIDAD Y PREVISI¢N SOCIAL
440401
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL
440402
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
4409
OTROS GASTOS DE PERSONAL
440903
ASISTENCIA MDICA
440904
CAPACITACI¢N
440905
440906
ATENCIONES
440909
45
SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4501
DOMICILIADOS
450101
TRANSPORTE
450102
ALMACENAMIENTO
450103
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO
45010301
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO DE LOCAL
45010302
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO DE VEH¡CULOS
45010303
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO EQUIPOS C¢MPU
45010304
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO DE M QUINAS
45010305
REPARACI¢N Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
450105
TRABAJOS EVENTUALES
450106
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES P
45010601
45010602
PUBLICACIONES Y RELACIONES P£BLICAS
450107
ENERG¡A Y AGUA
45010701
ENERG¡A ELCTRICA
45010702
AGUA
450108
COMUNICACIONES
45010801
SERVICIO TELEF¢NICO
45010802
SERVICIO TLEX
45010803
CORREOS
450109
HONORARIOS PROFESIONALES
45010901
AUDITORES
45010902
ABOGADOS
45010903
CONSULTORES
45111002
EQUIPOS DE COMPUTO-ALQUILERES
45011001
ALQUILER OFICINAS
45011009
450111
45011101
IMPRESOS Y FORMULARIOS
45011102
UTILES DE ESCRITORIO
45011103
MOBILIARIOS DIVERSOS
45011104
UTILES DE LIMPIEZA
45011105
COMBUSTIBLES
45011109
45111905
SERVICIOS DE FOTOCOPIA-OTROS SEVICIOS
45111904
SERVICIOS DE IMPRENTA-OTROS SERVICIOS
45111906
SERVICIOS DE FUMIGACION-OTROS SERVICIOS
45011909
4502
NO DOMICILIARIOS
46
4605
46150100
460502
IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL NO EMPRESARI
4609
OTROS TRIBUTOS
460901
IMPUESTO AUTOMOTRIZ
47110100
SEGUROS-CARGAS DIVERSAS DE GESTION
471101
4702
GASTOS DE REPRESENTACI¢N
470201
FUNCIONARIOS
470202
DIRECTIVOS
4703
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
4704
GASTOS JUDICIALES
4705
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
470501
SUSCRIPCIONES
470502
COTIZACIONES INSTITUCIONES
4706
4709
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTI¢N
470901
COPIAS FOTOST TICAS
47190200
DIARIOS Y REVISTA
470903
GASTOS DE VIAJE COMISI¢N SERVICIO
47090301
VIAJE
47090302
VI TICOS
470904
ATENCIONES A INSTITUCIONES
47190902
OTROS/REFRIGERIO/OTRAS CARGAS DIVERSAS
48
PROVISIONES DEL EJERCICIO
4801
FLUCTUACI¢N DE VALORES
4802
COLOCACIONES
4803
4804
4805
DEPRECIACI¢N DE ACTIVOS FIJOS
480502
480503
48050301
OFICINAS
48050302
480504
480505
480506
4806
AMORTIZACI¢N DE INVERS. INTANGIBLES
4807
4809
5
INGRESOS DE OPERACION
51
5101
DEP¢SITOS VISTA Y AHORROS
510103
BANCOS PA¡S - FONDOS PROPIOS
510104
BANCOS PA¡S - FONDOS ESPECIALES
51010401
510105
OTRAS INST. FINANCIERAS
5102
DEP¢SITOS A PLAZO
510203
BANCOS PA¡S
510205
5104
510404
510503
PRSTAMOS
51050301
51050302
510511
PRSTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
510513
PRSTAMOS VENCIDOS
51051301
51051302
510514
PRSTAMOS COBRANZA JUDICIAL
51051401
51051402
52190103
FINANNOVIB-PERFIL TECNICO-
52190104
CONTIDESI-PERFIL TECNICO-SERVICIOS
52170101
CONTIDESI-COMISION-COMISION
52190105
FONDEMI DOLARES-PERFIL-TECNICO
52190100
CONTIDESI-COMISION-AVAL
53
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
5301
DIFERENCIA DE CAMBIO
5303
RESULTADO COMPRA-VENTA DE VALORES
54
DIVIDENDOS GANADOS
5401
56
ARRENDAMIENTOS
5601
BIENES PROPIOS
5602
57191000
VENTA DE PUBLICACIONES
571104
SERVICIOS TECNICOS/CAPACITACION
57110400
57110902
INGRESOS POR SERVICIOS DE IMPRENTA
57191909
OTROS INGRESOS/PROPIOS
571904
REINTEGRO DE GASTOS
57190400
57190402
57190405
120467
571910
571911
57191100
571103
CAPACITACION SERVICIOS TECNICOS
57110301
57110901
VENTA DE PUBLICACIONES-OTROS SERVICIOS
57191900
INGRESOS POR DIFERENCIAL-SOLES-OTROS I
59
CARGAS TRANSFERIDAS
5901
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
5902
CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE COSTO
5903
CARGAS IMPUTABLES A LAS CUENTAS DE RESUL
6
CUENTAS DE RESULTADO
61
RESULTADOS DE OPERACION
6101
RESULTADOS DE OPERACI¢N
62
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6202
VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
6203
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
6204
VENTA DE INVERSIONES INTANGIBLES
6205
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS
6209
OTROS INGRESOS
63
EGRESOS EXTRAORDINARIOS
6302
COSTO NETO DE VENTA - BIENES ADJUDICADOS
6303
COSTO NETO DE VENTA - ACTIVOS FIJOS
6304
COSTO NETO DE VENTA - INVERSIONES INTANG
6305
COSTO NETO DE VENTA - INVERSIONES FINANC
6306
SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES
6309
OTROS EGRESOS
64
RESULTADO DEL EJERCICIO
6401
65
GANANCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6501
INTERESES Y COMISIONES
650101
65010101
65010102
6502
RECUPERACI¢N DE CUENTAS CASTIGADAS
6503
REVERSI¢N DE PROVISI¢N DE EJERCICIOS ANT
6504
DEVOLUCI¢N DE TRIBUTOS
6509
OTRAS GANANCIAS
66
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6601
6602
PROVISIONES NO CONSTITU¡DAS
6603
6609
OTRAS PRDIDAS
69
6901
7
71
DEUDORES CONTINGENTES POR CONTRA
7101
CUENTAS CONTINGENTES POR CONTRA
72
ACREEDORAS
7201
AVALES OTORGADOS
7208
LITIGIOS Y DEMANDAS PENDIENTES
7209
OTRAS CONTINGENCIAS
8
CUENTAS DE ORDEN
81
DEUDORAS
8101
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA
8102
VALORES PROPIOS EN COBRANZA
8103
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
810301
810302
810303
8104
INTERESES Y COMISIONES-RENTAS EN SUSPENS
810401
INTERESES Y COMISIONES RECURSOS PROPIOS
810402
INTERESES Y COMISIONES RECURSOS ESPEC. F
81040201
810403
810404
RENTAS
8105
CRDITO A FAVOR DE LA ENTIDAD NO UTILIZA
8106
UTILIZACI¢N DE FONDOS ESPECIALES
8108
VALORES Y BIENES OTORGADOS EN GARANT¡A
8109
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDOR
810901
ACTIVO FIJO DEPRECIADO
810902
ACTIVO NO DEPRECIABLE
810904
RECLAMOS EN TR MITE
81090401
MULTAS APELADAS
81090402
TRIBUTOS EN RECLAMO
81090403
ACOTACIONES FISCALES APELADAS
810907
COBERTURA DE SEGUROS
810909
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
81090901
BIENES EMBARGADOS
81090902
P¢LIZA SEGURO ENDOSADOS A FAVOR ENTIDAD
82
DEUDORES POR CONTRA
8201
83
8304
GARANT¡AS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE C
830401
HIPOTECAS
830402
830405
AVALES
830406
FIANZAS
830407
PRENDA INDUSTRIAL
830408
PRENDA VEHICULAR
8309
84
ACREEDORES POR CONTRA
8401
281811
1111
CAJA
111101
111102
111103
CAJA OFIC. DESCENTRALIZADAS
111104
11110401
CAJA CHICA MONEDA NACIONAL EN ADMON.
1112
111202
11120201
11120202
111203
BANCO CONTINENTAL
11120301
BCO.CONTINENTAL 0100002495 CTA.CTE.
11120302
BCO.CONTINENTAL- AVAL IPA
111204
11120401
11120402
111205
11120501
11120502
111206
11120601
11120602
111207
11120701
11120702
1113
111302
111303
11130301
BCO.CONTINENTAL 0200079093 (8685)(ORD.)
11130302
BCO.CONTINENTAL 506-1-008693
11130303
CONVENIO FONCODES ASISTENCIA TC. Y CAPA
111304
111305
111306
111307
1115
111502
1117
1118
DEP¢SITOS SUJETOS A RESTRICCI¢N
1211
121101
12110101
12110102
12110103
12110107
12110108
12110109
12110112
12110113
121102
12110201
12110202
12110203
12110207
12110208
12110209
12110212
12110213
1212
1311
131101
131102
131103
131108
1312
131201
131202
131203
131204
131208
1313
131301
131302
131303
1319
131901
131902
131909
1411
1412
RECURSOS ESPECIALES
141201
14120101
COLOCACIONES ECLOF M/N
141202
1413
141301
PRSTAMOS ADMINISTRATIVOS
141302
PRSTAMOS GARANTIZADOS POR BENEFICIOS SO
141303
PRSTAMOS CON GARANT¡A HIPOTECARIA
1415
141501
141502
14150201
COLOCACIONES PSPMP M/N
141503
1416
141601
141602
14160201
COLOCACIONES IDESI - CONSORCIO
141603
1419
141901
141902
PROVISION-PRESTAMOS FINANNOVIB
141903
141919
14191901
14191902
1611
161101
161104
1612
161201
16120101
16120102
16120103
16120107
16120108
16120109
16190112
PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR
16190113
161202
16120201
16120202
16120203
16120207
16120208
16120209
16190212
16190213
1613
161301
161302
161303
1614
161409
161410
1615
161501
16150101
16150102
161502
16150201
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES
16150202
1616
1617
161701
1618
161801
16180101
ADELANTOS AL PERSONAL - SUELDOS
16180102
ADELANTOS AL PERSONAL - VACACIONES
16180103
ADELANTOS AL PERSONAL - GRATIFICACIONES
16180104
ADELANTOS AL PERSONAL - BENEF.SOCIALES
16180105
161802
161806
16180601
16180619
OTROS-IPA
161808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1619
1711
1712
171201
171202
171203
ADJUDICACION DE TERRENOS
171204
171205
171206
171207
1719
171901
171902
1811
1812
1813
181301
181302
1814
1815
1816
1817
181701
181702
1818
1819
181902
181903
18190301
DEPRECIA. OFICINA
18190302
DEPREC. EQUIPOS DE C¢MPUTO ELECTR¢NICO
181904
181905
181906
1912
191201
191203
191204
191205
1913
191301
191302
BIBLIOTECA-PROGRAMA PROGESTION
191303
INTANGIBLES-LINEA TELEFONICA
191304
1914
191401
191402
1915
191503
1916
191601
191602
19160201
FONCOIDESI-CREDITO ORDINARIO
191603
191604
19160401
19160402
1917
CARGAS DIFERIDAS
191701
191702
191703
191704
191705
191706
191709
1918
191805
191807
191808
191809
OPERACIONES POR LIQUIDAR
191901
191903
191904
191905
2117
211701
21170103
21170104
21170105
TRIBUTOS POR PAGAR FONAVI-CTA. PROPIA
21170106
TRIBUTOS POR PAGAR ESSALUD - CTA.PROPIA
21170108
211702
21170201
TRIBUTOS POR PAGAR RENTA  4TA. CATEGORIA
21170202
TRIBUTOS POR PAGAR RENTA 5TA. CATEGORIA
21170204
TRIBUTOS POR PAGAR I.P.S.S.- RETENCION
21170206
TRIBUTOS POR PAGAR FONAVI-RETENCION
2118
211801
21180101
INT.Y COMISIONESXPAGAR-TASA ACTIVA L.ORD
21180102
INT.Y COMISIONESXPAGAR-TASA PASIVA L.ORD
211809
2211
221101
22110101
FONCOIDESI-PROGRAMA CREDITO
22110102
2212
2513
2515
2516
2517
2519
251909
25190901
25190902
25190903
2711
GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL DIRECTORIO
271101
271102
VACACIONES POR PAGAR
271104
271109
2713
PROVEEDORES
271301
271302
2718
271808
27180801
FONDO DE GARANTIA CAPITAL FONCOIDESI ORD
27180802
FONDO DE GARANTIA INTERES FONCOIDESI L.F
2719
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
271909
CUENTAS POR PAGAR-PROEMPRESA UNO
2812
281201
INTERESES Y COMISIONES COBRADAS POR ANTI
281202
RENTAS COBRADAS POR ADELANTADO
2815
CONVERSIONES
281503
2816
INGRESOS EN SUSPENSO
281601
INTERESES Y COMISIONES PRST. RECURSOS
281602
INTERESES Y COMISIONES PRST. ESPEC.FUE.
28160201
281603
281604
2817
281701
28170101
281702
2818
281805
281807
281808
PAGOS POR IDENTIFICAR
281809
2911
291101
291105
29110501
29110502
29110503
INTERESES CONSORCIO M/N
291106
2913
291301
2914
2919
291901
291902
3111
311101
CAPITAL SOCIAL EFECTIVO
311102
311103
3211
3711
3811
3812
3911
3912
4112
4113
4116
4117
411701
411702
411703
411704
4212
4216
421601
421602
421603
421604
4217
4218
4219
421901
MANTENIMIENTO DE CTAS. DEL BCO.
421902
421904
421906
421908
421914
421919
4311
4313
4411
441101
44110101
44110102
441102
44110201
441103
44110301
PRODUCTIVIDAD
441104
44110401
441105
441109
44110901
MOVILIDAD LOCAL
4412
4413
4414
441401
441402
4419
441903
441904
441905
441906
441909
REFRIGERIO DE PERSONAL
4511
451101
451102
451103
45110301
45110302
45110303
45110304
45110305
451105
451106
45110601
45110602
451107
45110701
45110702
451108
45110801
45110802
45110803
MENSAJERIA - CORRESPONDENCIA
451109
45110901
45110902
45110903
CONSULTORES EXTERNOS
451110
45111001
ALQUILER DE OFICINAS
451111
45111101
45111102
45111103
45111104
45111105
45111109
451119
45111901
SERVICIO VIGILANCIA - SEGURIDAD
45111902
SERVICIO DE LIMPIEZA
45111909
SERVICIOS DE COBRANZAS-PROEMPRESA
4512
4615
461501
ARBITRIOS Y LIMPIEZA P£BLICA
461502
4619
461901
IMPUESTO A LA RENTA 4§ CATEG.
4711
4712
471201
471202
4713
4714
4715
471501
471502
4716
4719
471901
471902
DIARIOS Y REVISTAS
471903
47190301
47190302
471904
471909
4811
4812
4813
4814
4815
481502
481503
48150301
PROVISION MOBILIARIO Y EQ.
48150302
PROVISION EQUIPOS DE COMPUTO
481504
481505
481506
4816
4817
4819
5111
511103
511104
51110401
511105
5112
511203
511205
5114
511404
511503
51150301
INTERESES RECURSOS PROPIOS M/N
51150302
INTERESES-PSPMP EN M/N
511511
511513
51151301
INTERESES IDESI - CONSORCIO
51151302
INTERESES AGENCIA T.MARIA
511514
51151401
51151402
FONCOIDESI-ORDINARIO-COLOCA.JUDICIALES
52170102
FONDEMI-COMISION-COMISION
5219
521901
PERFIL TCNICO
52190101
RABOBANK-PERFIL TECNICO-SERVICIOS
5311
5313
5411
5611
5612
52170100
COMISION ONG - DIFERENCIAL CONTIDESI
571905
DIFERENCIAL SOLES-CONTIDESI
571102
LEGALES
571109
5719
571901
REINTEGRO DE PORTES Y COMUNICACIONES
57190101
57190109
OTROS INGRESOS R.PROPIOS
571902
REINTEGRO DE GASTOS JUDICIALES Y NOTARIA
57190201
57190209
REINTEGRO DE GASTOS NOTARIALES Y JUDICIA
571903
REINTEGRO DE GASTOS ASISTENCIA TCNICA Y
57190301
FONCOIDESI-REINT.DE GASTOS ADMINIST
57190309
PROPIOS
571919
5911
5912
5913
6111
6212
6213
6214
6215
6219
6312
6313
6314
6315
6316
6319
6411
6511
651101
65110101
65110102
6512
6513
6514
6519
6611
6612
6613
6619
6911
7111
7211
7218
7219
8111
8112
8113
811301
811302
811303
8114
811401
811402
81140201
811403
811404
8115
8116
8118
8119
811901
811902
811904
81190401
81190402
81190403
811907
811909
81190901
81190902
8211
8314
831401
831402
831405
831406
831407
831408
8319
8411
1121
112101
112102
112103
112104
11210401
1122
112202
11220201
11220202
112203
11220301
BCO.CONTINENTAL 130-0100028058 (7911)
11220302
BCO CONTINENTAL-R.P. M/E - 0200074817
112204
11220401
11220402
112205
11220501
11220502
112206
11220601
11220602
LIB.AHORROS 046.0084501 WIESE DOLARES
112207
11220701
11220702
1123
112302
112303
11230301
CONVENIO FONCODES L¡NEA
11230302
CONVENIO FONCODES FONDOGARANT¡A
11230303
FONCODES ASIST.TCN.506.2.005795
112304
112305
112306
112307
1125
112502
1127
1128
1221
122101
12210101
12210102
12210103
12210107
12210108
12210109
12210112
12210113
122102
12210201
12210202
12210203
12210207
12210208
12210209
12210212
12210213
1222
1321
132101
132102
132103
132108
1322
132201
132202
132203
132204
132208
1323
132301
132302
132303
1329
132901
132902
132909
1421
1422
142201
14220101
COLOCACIONES ECLOF M/E
142202
1423
142301
142302
142303
1425
142501
142502
14250201
142503
1426
142601
142602
14260201
142603
1429
142901
PROVISION PRESTAMOS R.PROPIOS M/E
142902
142903
142919
14291901
14291902
1621
162101
162104
1622
162201
16220101
16220102
16220103
16220107
16220108
16220109
16290112
16290113
162202
16220201
16220202
16220203
16220207
16220208
16220209
16290212
16290213
1623
162301
162302
162303
1624
162409
162410
1625
162501
16250101
16250102
162502
16250201
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES M.E.
16250202
1626
1627
162701
1628
162801
16280101
16280102
16280103
16280104
16280105
162802
162806
16280601
16280619
162808
1629
1721
1722
172201
172202
172203
172204
172205
172206
172207
1729
172901
172902
1821
1822
1823
182301
182302
1824
1825
1826
1827
182701
182702
1828
1829
182902
182903
18290301
18290302
182904
182905
182906
1922
192201
192203
192204
192205
1923
192301
192302
192303
192304
1924
192401
192402
1925
192503
1926
192601
192602
19260201
192603
192604
19260401
19260402
1927
192701
192702
ALQUILERES PAGADOS X ADELANTADO
192703
192704
192705
192706
192709
1928
192805
192807
192808
192809
1929
192901
192903
192904
192905
2127
212701
21270103
21270104
21270105
21270106
21270108
212702
21270201
IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGORIA
21270202
21270204
21270206
2128
212801
21280101
21280102
212809
2221
222101
22210101
22210102
2222
2523
2525
2526
2527
2529
252909
25290901
25290902
25290903
2721
272101
272102
272104
272109
2723
272301
272302
2728
272808
27280801
CAPITAL
27280802
2729
272909
INTERESES RABOBANK M/E
2822
282201
282202
2825
282503
2826
282601
282602
28260201
282603
282604
2827
282701
28270101
282702
2828
282805
282807
282808
282809
2921
292101
292105
29210501
INTERESES FINANNOVIB M/E
29210502
INTERESES ECLOF M/E
29210503
292106
2923
292301
2924
2929
292901
292902
3121
312101
312102
312103
3221
3721
3821
3822
3921
3922
4122
4123
4126
4127
412701
APORTES AL INA
412702
412703
412704
4222
4226
422601
422602
422603
422604
4227
4228
4229
422901
422902
422904
422906
422908
422914
422919
4321
4323
4421
442101
44210101
44210102
442102
44210201
442103
44210301
442104
44210401
442105
442109
44210901
4422
4423
4424
442401
442402
4429
442903
442904
442905
442906
442909
4521
452101
452102
452103
45210301
45210302
45210303
45210304
45210305
452105
452106
45210601
45210602
452107
45210701
45210702
452108
45210801
45210802
45210803
452109
45210901
45210902
45210903
452110
45211001
45211009
452111
45211101
45211102
45211103
45211104
45211105
45211109
452119
45211901
SERVICIO GUARDIAN¡A
45211902
45211909
4522
4625
462501
462502
4629
462901
4721
4722
472201
472202
4723
4724
4725
472501
472502
4726
4729
472901
472902
472903
47290301
47290302
472904
472909
4821
4822
4823
4824
4825
482502
482503
48250301
48250302
482504
482505
482506
4826
4827
4829
5121
512103
INTERESES EN AHORRO BCOS.
512104
51210401
512105
5122
512203
512205
5124
512404
512503
51250301
INTERESES R.PROPIOS EN M/E
51250302
512511
512513
51251301
51251302
512514
51251401
51251402
5227
5229
522901
52290101
5321
5323
5421
5621
5622
5721
SERVICIOS TCNICOS
572101
ESTUDIO TCNICO
572102
572109
5729
572901
57290101
57290109
572902
57290201
57290209
572903
57290301
57290309
572919
5921
5922
5923
6121
6222
6223
6224
6225
6229
6322
6323
6324
6325
6326
6329
6421
6521
652101
65210101
65210102
6522
6523
6524
6529
6621
6622
6623
6629
6921
7121
7221
7228
7229
8121
8122
8123
812301
812302
812303
8124
812401
812402
81240201
812403
812404
8125
8126
8128
8129
812901
812902
812904
81290401
81290402
81290403
812907
812909
81290901
81290902
8221
8324
832401
832402
832405
832406
832407
832408
8329
8421
840101
ACREEDORAS POR CONTRA
841101
11030402
BCO. CONTINENTAL F.G. LIMITADOS FISICOS
1414
11130304
BCO.CONTINENTAL 0200079115 (8707)(L.F.)
11130305
123.9.000289***506.1.008715
14120102
COLOCACIONES AGENCIA T. MARIA
19060202
FONCOIDESI-LIMITADOS FISICOS
19160202
21080103
INT.Y COMIS.XPAGAR-FONCOIDESI-A-L.F
21180103
INT.Y COMISIONESXPAGAR-TASA ACTIVA L.F.
21080104
INT.Y COMIS.XPAGAR-FONCOIDESI-P-L.F
21180104
INT.Y COMISIONESXPAGAR-TASA PASIVA L.F.
27030200
CUENTAS POR PAGAR-SERVICIOS
27130200
CUENTAS POR PAGAR-CONSORCIO
27281400
27180803
FDO.GTIA FONCOIDESI-CAPITAL-LIMIT.FISIC.
27281201
27180804
FDO.GTIA FONCOIDESI-ORDINARIA LIMIT.FISI
27090900
CUENTAS POR  PAGAR DIVERS.ASOCIACION
27190900
CUENTAS POR PAGAR-PROEMPRESA DOS
28220300
28160202
INGRESOS EN SUSPENSO-FONCOIDESI-LIMIT.FS
28281005
PAGOS PARCIALES  M.E.
28180900
44040100
44140100
ES-SALUD
44040200
44140200
SEGURO DE VIDA
45011108
IDESI NACIONALX ASESORIA
45111108
450118
SERV.TERCEROS IDESI NACIONAL
45011801
ASESORIA TECNICA
451118
SERVICIO DE TERCEROS-IDESI NACIONAL
45111801
ASESORIA-TECNICA
390101
391101
39010100
39110100
272809
271809
27180900
27180901
FONDO DE GARANTIA CAPITAL FONCOIDESI L.F
27280901
27180902
INTERESES POR PAGAR A PROEMPRESA
480701
481701
48070100
48170100
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES
51010300
BANCOS PAIS-FONDOS PROPIOS
51110300
INTERES CTA.BCOS.F.PROPIOS
51050303
51150303
INTERESES-RABOBANK EN M/N
57190501
57110200
INGRESOS DIVERSOS DE GESTION-LEGAL
83040100
ACREEDORES-HIPOTECAS
83140100
83040200
ACREEDORES-TITULOS VALORES
83140200
83040800
ACREEDORES-PRENDA VEHICULAR
83140800
83040700
ACREEDORES-PRENDA INDUSTRIAL
83140700
830409
ACREEDORES-PRENDA MERCANTIL
831409
83040900
83140900
8400
8410
840000
841000
84000000
84100000
57110202
LEGAL-SERVICIOS TECNICO-R.PROPIOS
57110900
42091900
SERVICIOS-OTROS SERVICIOS
42191900
820100
821100
82010000
82110000
19180900
83040500
83140500
11130314
CTA.123.9.000424 CONTINGENCIA
11230306
FONCODES CAPAC.506.2.005787
19280900
OPERACIONES POR LIQUIDAR M.E.
28181102
28250300
MERCADO LIBRE CIRCULACION
19050300
MERCADO LIBRE DE CIRCULACION
19150300
530100
53010000
532100
53210000
47090900
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION-VARIOS
47190900
44090400
CAPACITACION
44190400
810601
EJEC.GAST.-SUB-PROG.FONCOIDESI-ASIS.T.
81060100
PARA EJEC.DE GASTOS
81060101
81060102
EJEC.GAST.-SUB-PROG.FONCOIDESI-CAPACITAC
812601
EJEC.GAST.-SUB-PROG.FONCOIDESI-ASIST.TEC
81260101
81260102
822100
82210000
11010200
11210200
CAJA MONEDA EXTRANJERA OFIC.
11110200
CAJA OFICINA MONEDA NACIONAL
16080800
16180800
47140102
471401
47040100
47140100
440403
A.F.P.
441403
44040301
A.F.P.  EL ROBLE
44140301
A.F.P. EL ROBLE
44040302
A.F.P. UNION
44140302
81040202
INT.Y COMIS.SUSPENSO L.F.-FONCOIDESI
81140202
14050202
PRESTAMOS VENCIDOS-L.F.-FONCOIDESI
14150202
COLOCACIONES RABOBANK M/N
44090500
44190500
51051303
INT.SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS L.F.
51151303
INTERESES ECLOF M/N
610101
61010100
611101
RESULTADO DE OPERACION
640101
64010100
641101
64110100
690101
69010100
691101
69110100
380101
REMANENTES ACUNULADOS
381101
38010100
38110100
61110100
430100
43010000
432100
43210000
52110103
COMSION ESPECIAL FONDEMI
27
CTAS POR PAGAR
470905
CURSO PARA EMPLEADOS
47090500
471905
47190500
42090100
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES
42190100
470401
GASTOS JUDICIALES-ESPECIAL-RELANZAMIENTO
47040101
47140101
11120306
BCO.CONTINENTAL CTA.CTE.IDESI HCO-PRA
11120307
BCO.CONTINENTAL 130-0200170560 (264) SIF
11120308
CTA SIF 123.1.900272 BCO CONTINENTAL
11130318
BCO.CONTINENTAL 0130-0200174566 (8820)
1101
110103
CAJA OFIC.DESCENTRALIZADAS
11010300
2802
280201
INTERESES Y COMISIONES COBRADAS POR ADEL
28020100
28120100
5701
SERVICIOS TECNICOS
570101
ESTUDIO TECNICO
57010100
571101
57110100
11
DISPONIBLE
14
28
OTROS PASIVOS
57
INGRESOS DIVERSOS DE GESTION
52
270812
FDO DE GT¡A-RECURSOS PROPIOS
27081201
270811
FDO DE GT¡A
27081101
272811
27281101
FDO DE GT¡A-FONDEMI-DOLARES
2808
280808
28080800
28180800
28180100
PAGOS CONTIDESI - CANCELACIONES
28280100
PAGOS FONDEMI - CANCELACIONES
280801
PAGOS CONTIDESI-CANCELACION
281801
28080100
282801
PAGOS CONTIDESI-CANCELCAION-DOLARES
62190100
OTROS INGRESOS-MORA CASTIGADA
48130101
PROVISION DEL EJERCICIO COLOCACIONES
32110102
FDO. DE CONTINGENCIA SOLIDARIO-CONTIDESI
47020100
GASTOS DE REPRESENTACION
47120100
47020200
GASTOS DE REPRESENTACION-DIRECTIVOS
47120200
47
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
19180700
CARGOS POR IDENTIFICAR
25150101
ADEUDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
41170200
ADEUDADOS AL CONSORCIO
280810
PAGOS PARCIALES CONTIDESI
27181501
FONDO DE CONTINGENCIA - FONCOIDESI
71110000
81192001
PROGRAMA CONTIDESI/CARTERA VIGENTE
72190101
CONTINGENCIA DE RIESGO/CONTIDESI
16180809
CUENTAS POR COBRAR-IDESI
11130319
BCO.CONTINENTAL 0130-0200172946 (9377)
8305
8315
830501
831501
83050100
83150100
83150200
TITULOS VALORES
83150500
83150600
83150700
83150800
83150900
84110000
18030100
OFICINA-MOBILIARIO Y EQUIPO
18130100
180501
18050100
181501
18150100
19180990
OPERACIONES POR LIQUIDAR FDO CONTINGENCI
19180991
OPERACIONES POR LIQUIDAR MORA COMPRADA
81130402
PROGRAMA CONTIDESI/CRED. CUBIERTOS FDO
81192002
PROGRAMA CONTIDESI/CARTERA VENCIDA
81192003
PROGRAMA CONTIDESI/CARTERA JUDICIAL
81192004
PROGRAMA CONTIDESI/CARTERA REFINANCIADA
57190404
INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
57190491
INGRESO INTERESES POR MORA COMPRADA 91
57190490
INGRESO INTERESES POR FDO CONTINGENCIA
16180810
CUENTAS POR COBRAR A BANCO CONTINENTAL
110203
CTA. CTE.
11020310
CTA. CTE.123.1.199310
11120310
BCO.CONTINENTAL 0130-0100028031 (9310)
27290900
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.
11130320
BCO.CONTINENTAL  0130-0200170552 (6311)
CAJA OFICINA
11121001
FINANCIERA DEL SUR 001-17-002664 (ONG)
11130801
FINANCIERA DEL SUR  001-1-7002663
81192301
CARTERA VIGENTE - FINSUR IDESI
72190104
CONTINGENCIA DE RIESGO / FINSUR IDESI
16180803
CUENTAS POR COBRAR A FINANCIERA DEL SUR
52190111
FINSUIDESI-COMISION-AVAL
28180910
PAGOS FINSUIDESI-CANCELACIONES
16180812
CUENTAS POR COBRAR A FINSUR
32110105
FDO. CONTINGENCIA SOLIDARIO-FINSUIDESI
52170400
COMISION ONG - DIFERENCIAL FINSUIDESI
81250500
LINEA DE CREDITO FINSUR
66190100
OTRAS PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
16280800
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.
21170207
TRIBUTOS POR PAGAR A.F.P. - RETENCIONES
21170213
RETENCION I.P.S.S. VIDA
27110200
280203
28020303
28050300
2806
280601
280602
28060201
28060202
280603
28220100
410201
41020100
411201
41120100
44190300
ATENCION MEDICA
45110400
46150200
ARBITRIOS Y LIMPIEZA PUBLICA
4701
470909
OTROS-OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
47090901
47130100
GASTOS NOTARIALES
47150100
47190100
COPIAS FOTOSTATICAS
47190400
ATENCION A INSTITUCIONES
47190901
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
47191000
47191100
REFRIGERIO
5709
OTORS INGRESOS
570904
57090403
OTROS INGRESOS-PROGRAMA FONDEMI
57190403
1102
110208
11020800
11020801
CTA.CTE. BIF 100.0013610
110209
BANCO FINANCIERO
11020901
110303
11030308
123.8.500660**506.2.006015 DOLARES
1108
DEPOSITOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
110802
11080201
11120800
11120901
111802
11180201
11220801
CTA.CTE.100.0013610 BIF
14040201
14090100
PROVISION-PRESTAMOS RECURSOS PROPIOS
14130100
PRESTAMOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
14190100
14230100
PRESTAMOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO M.E
16010100
160102
LINEA CONTIDESI
16010200
16080200
16080201
RECLAMOS A TERCEROS-ENTIDADES FINANCIERA
160808
16110100
161102
16110200
INTER Y COMIS.SOBRE PREST.LINEA CONTIDES
16180200
16180201
17020600
17120300
17120400
17120600
180101
18010100
180201
18020100
18030200
COMPUTO ELECTRICO
180401
18040100
180601
18060100
18090200
18090300
18090400
18090500
18090600
181101
18110100
181201
18120100
18130200
EQUIPOS DE COMPUTO ELECTRICO
181401
18140100
181601
18160100
18190200
DEPRECIA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI
18190400
DEPRECIACION UNDS. DE TRANSP.
18190500
DEPRECIA. MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES
18190600
190703
CARGAS DIFERIDAS-PUBLICIDAD
19070300
19070302
19080700
19090500
AMORTIZACION GASTOS DE SOFTWARE
19120500
ACTIVOS INTANGIBLES
19170100
CARGAS DIFERIDAS-SEGUROS
19170302
19170310
INTERESES DIFERIDOS FRACC. FONAVI
19170311
INTERESES DIFERIDOS FRACC. I.P.S.S
19170312
INTERESES DIFERIDOS FRACC. 4TA CATEGORIA
19170313
INTERESES DIFERIDOS FRACC.5TA. CATEGORIA
19170314
INTERESES DIFERIDOS FRACC. A.F.P.
19190500
19280902
21070213
IPSS-VIDA
21170109
TRIBUTOS POR PAGAR S.N.P.- CTA. PROPIA
21170208
RETENCION A.F.P. APORTE OBLIGATORIO
21170209
TXP RETENCION-I.P.S.S. SOLIDARIO
21170210
RETENCION A.F.P. PRIMA DE SEGURO
21170211
RETENCION A.F.P. COMISION FIJA
21170212
RETENCION A.F.P. COMISION PORCENTUAL
220201
RECURSO OTORGADO POR NOVIB
22020101
221201
22120101
2504
ADEUDADO A IDESI NACIONAL
250401
25040101
250501
ADEUDADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
25050101
LINEA ECLOF M/E
2514
ADEUDADO AL IDESI NACIONAL
251401
25140101
251501
2524
252401
25240100
LINEA FINANNOVIB M/E
25240101
ADEUDOS A IDESI NACIONAL  M.E.
252501
25250101
2701
GASTOS Y PARTICIPACIONES PERSONAL
270100
270101
27010100
270105
GRATIFICACIONES POR PAGAR
27010500
270815
FONDO DE CONTINGENCIA-FONCODES
27081500
27081501
2709
270909
27090901
CUENTAS POR PAGAR CONVENIO IPADE
27110100
REMUNERACIONES POR PAGAR
271103
GRATIFICACION POR PAGAR
27110300
271105
27110500
27110900
271815
27181500
27190901
CUENTAS POR PAGAR PROYECTO PRA
27190910
CUENTAS POR PAGAR FRACC - FONAVI
27190911
CUENTAS POR PAGAR FRACC. I.P.S.S.
27190912
CUENTAS POR PAGAR FRACC. 4TA CATEGORIA
27190913
CUENTAS POR PAGAR FRACC. 5TA CATEGORIA
27190914
CUENTAS POR PAGAR FRACC. A.F.P.
27281501
FONDO DE CONTINGENCIA FONCOIDESI M.E.
27290901
280807
28080700
28081001
28180700
28280800
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR
29030100
PROVISION-COMPENSACION X BENEF.SOCIALES
29130100
29190100
29190200
31010200
CAPITALIZACION PERMANENTE
31110200
320101
32010102
FONDO DE CONTINGENCIA SOLIDARIO
32010103
CAPITALIZACION RECURSOS NOVIB
321101
CAPITAL ADICIONAL DONACIONES
32110103
41070100
ADEUDADOS A FINANDESI
411301
41130100
OTRAS OBLIGACIONES INMEDIATAS-A.F.P.
41170100
ADEUDADOS AL INA
42060200
42160200
430101
43010101
431101
43110101
44120100
COMPENSACION VACACIONAL
44190600
44190900
OTROS--OTROS GASTOS DE PERSONAL
45011804
ASESORIA TECNICA-CONTIDESI
45011904
SERVCIOS DE IMPRENTA-OTROS SERVCIOS
45110100
GASTOS DE TRANSPORTE
45111804
46050200
46090100
46190100
47040102
470601
47060100
470602
47060201
DONACION INA
470908
GASTOS ADMINISTRACION IDESI CALLAO
47090800
47090801
471301
47150200
471601
47160100
471602
47160201
471908
47190800
480301
PROVISION DEL EJERCICIO CXCOBRAR R.P.
48030101
48050200
PROVISION-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION
48050400
PROVISION-UNIDADES DE TRANSPORTE
48050500
PROVISION-MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES
48050600
PROVISION-INSTALACIONES
48120100
PROVISION DE COLOCACIONES
481301
48150100
PROVISION DEL EJERCICIO - INM,MAQ Y EQ.
48150200
48150400
PROVISION-UNIDADES DE TRANSP.
48150500
PROVISION MAQ.Y OTRAS UNDS.
48150600
48190100
51010400
BANCOS PAIS-FONDOS ESPECIALES
51110400
5211
COMISION ESPECIAL-FONDEMI
530101
53010101
531101
53110101
570102
SERVICIOS TECNICOS-LEGALES
57010200
57090400
REINTEGRO  DE GASTOS ADMINIST
57090404
REINTEGRO  DE GASTOS ADMINIST PROG.CONT
570908
INGRESO ADMINISTRACION IDESI CALLAO
57090800
5711
57190202
OTROS INGRESOS-FONDEMI
57190302
REINTEGRO DE GASTOS ASISTENCIA TECNICA Y
571904000
571908
57190800
57191901
57191902
INGRESOS POR DESCUENTOS Y TARDANZAS
620201
62020101
620901
62090100
62090101
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
621201
62120101
621300
VENTA DE ACTIVO FIJO
62130000
621901
62190101
631300
COSTO NETO DE VENTA ACTIVO FIJO
63130000
63160100
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - FISCALES
650201
RECUPERACION DE CUENTAS CASTIGADAS
65020101
650901
65090100
65090101
651201
65120101
651901
65190100
OTRAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
65190101
660901
OTRAS PERDIDAS
66090101
661901
66190101
710100
71010000
711100
720901
72090101
721901
810304
81030401
81030402
PROGR.CONTIDESI/CREDITOS HONRADOS POR LA
810502
LINEA DE CREDITO
81050200
LINEA DE CREDITO/CONTIDESI
810920
PROGRAMA CONTIDESI
81092001
81092002
81092003
81092004
811304
81130401
811502
81150200
811920
190809
CUENTAS TRANSITORIAS
19080902
19180902
OPERACIONES POR LIQUIDAR-CHEQ. REBOTADOS
470503
APORTES INA
471503
47050300
47150300
270901
CUENTAS POR PAGAR INA - APORTES
272901
270912
272912
27091200
27291200
44010302
EXTRAORDINARIA
44110302
EXTRAORDINARIAS
25040100
ADEUDO AL IDESI NACIONAL
251401000
ADEUDO A IDESI NACIONAL
11020304
BCO.CONTINENTAL AHORRROS
11220304
BCO.CONTINENTAL AHORRROS ME - NOVIB
11020305
RABOBANK IDESI HUANUCO ME AHORROS
11220305
1401
RECURSOS PROPIOS MONEDA NACIONAL
140100
1402
140202
14020201
FINANNOVIB
14120201
COLOCACIONES FINANNOVIB M/N
16280809
19070200
INTANGIBLES TELEFONIA
18190300
DEPREC.MOBILIARIO Y EQUIPOS
21080105
FINANNOVIB TASAS ACTIVAS
21180105
51050304
INTERESES FINANNOVIB
51150304
INTERESES FINANNOVIB M/N
5209
PERFIL TECNICO RECURSOS PROPIOS
520901
PERFIL TEC.RECURSOS PROPIOS
52090107
PERFIL TECNICO R.P.
52190107
PERFIL TEC. RECURSOS PROPIOS
22010103
LINEA DE CREDITO RABOBANK
22210103
21080106
FINANNOVIB TASAS PASIVAS
21180106
250601
LINEA DE CREDITO RABOBANK M/E
250602
LINEA DE CREDITO RRABOBANK M/E
25060200
252602
47020101
47120101
GTOS.DE REPRESENTACION FUNCIONARIOS
47020102
GTOS.DE REPRESENTACION EMPLEADOS
47120102
52290107
PERFIL TECNICO R.P. M/E
630900