FCC@')MVP Vf0F 8MKFCC')NWP Wf0![8NKPP ] D DDDDDDDDDDDDDDDDD D!D"D#D$DD&D%DD)D*D+D'D-D.D/D(D,D2D3D1D5D6D7D0D4D:D9D<D=D>D?D@D;DDDCD8DEDFDGDHDIDJDADLDNDBDODPDQDRDSDTDKDVDWDMDUDZD[D\D]D^DYDaD_DXDcDbDdDfDgD`DiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDhDtDuDvDwDxDsDzDeD|D}D~DDDDDDD{DDDyDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D DDDDDDDDD DDDDDDDDDDD!D"D#D$D%D&D'D)DD*D+D,D-D.D/D0D(D2D3D4D5D6D7D8D9D:D1D<D=D>D?D@DADDD; DEDFDDHDIDJDKDBDGDLDMDPDODRDSDTDUDNDWDXDQDZD[D\DYD^D_D`DaDbDcDdDeDVDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqD]DrDtDfDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDuDDsDDDCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D DD D DDD DDDDDDDDDDDDDDDD DD"D#D$D%D&D'D(D)D!D*DD+.DD0D1D2D3D4D5D6D7D8D/D,D;D:D=D>D9D@DADBD?DDDEDFDGD<DCDJDIDHDMDLDODPDQDRDSDTDKDVDWDNDYDZD[D\DUD^D_D`DaDbDPP X D DDDDDDDDDDDDDDDDD D!D"D#D$DD&D%DD)D*D+D'D-D.D/D(D,D2D3D1D5D6D7D0D4D:D9D<D=D>D?D@D;DDDCD8DEDFDGDHDIDJDADLDNDBDODPDQDRDSDTDKDVDWDMDUDZD[D\D]D^DYDaD_DXDcDbDdDfDgD`DiDjDkDlDmDnDoDpDqDrDhDtDuDvDwDxDsDzDeD|D}D~DDDDDDD{DDDyDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D DDDDDDDDD DDDDDDDDDDD!D"D#D$D%D&D'D)DD*D+D,D-D.D/D0D(D2D3D4D5D6D7D8D9D:D1D<D=D>D?D@DADDD; DEDFDDHDIDJDKDBDGDLDMDPDODRDSDTDUDNDWDXDQDZD[D\DYD^D_D`DaDbDcDdDeDVDgDhDiDjDkDlDmDnDoDpDqD]DrDtDfDvDwDxDyDzD{D|D}D~DDDDDDDDDDDDDDDDDuDDsDDDCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D DD D DDD DDDDDDDDDDDDDDDD DD"D#D$D%D&D'D(D)D!D*DD+.DD0D1D2D3D4D5D6D7D8D/D,D;D:D=D>D9D@DADBD?DDDEDFDGD<DCDJDIDHDMDLDODPDQDRDSDTDKDVDWDNDYDZD[D\DUD^D_D`DaD D2017000000000000001Se modificado el parametro del acceso sobre las cuentas con secreto bancario para que se controle por modulo aep ?D2017000000000000002Se ha adecuado el calculo del CAT para los prestamos que se paguen en las quincenas y fines de mes. Adicionalmente en la simulacion de los cronogramas de pagos y en el registro de las solicitudes de prestamos no grupales se ha optimizado el registro del numero de dias entre cuotas para los prestamos con pagos en las quincenas y fines de mes asi como para los creditos con pagos en dias fijos en el mes y se haran dos pagos en cada mes  9?p /D2017000000000000014Se incluyo en las pantallas para los filtros la posibilidad de seleccionar si para la consulta se calculara o no los intereses de los prestamos dApp1D2017000000000000018Se ha adecuado el generador de consultas para que se pueda indicar si se desea o no incluir en la consulta las cuotas de amotizacion de los prestamos. 11Pp`D2017000000000000003Se ha incluido la variable {ACTIVIDADCONYUGUE} para poder imprimir la ocupacion del conyugue del titular del credito en los contratos. TCp /D2017000000000000004Se ajusto el numero de caracteres por linea de 138 a 123 tp /D2017000000000000005SE adecuo el proceso para que no se duplique el saldo de apertura del ejecicio contable al imprimirse el libro mayor para la SUNAT V/p /D2017000000000000006Se adecuo el acceso a la consulta de las cuentas de los clientes para que los usuarios de SIFC Net solo puedan consultar las cuentas reservadas por el secreto bancario que esten autorizadas por modulo "xp ?D2017000000000000007Se ha incluido las siguientes variables {CONYUGUE-GARANTES-ACTIVIDAD} y {CONYUGUE-GARANTES-TRIBUTARIO} 2BB/p O D2017000000000000008Se ha optimizado para las operaciones de Creditos, Depositos y Aportaciones para que no se mueestren los saldos de las cuentas a las que se les aplicara un movimiento. Este control s independiente por modulo segun se personalice al usuario que procesara la operacion en la opcion asigna acceso a usuarios p o D2017000000000000009Se adecuo la consulta para que en el numero del prestamo se reporte el codigo de la clase y codigo del producto de redito al que corresponda el prestamo DOp D2017000000000000010Se adecuo esta opcion para que en el numero de prestamo se reporte el codigo de la clase y codigo del producto de credito 56p D2017000000000000011Se adecuo el proceso para que en el numero de prestamo el codigo de la clase y el codigo del producto de credito de cada prestamo TEp D2017000000000000012Se adecuo la consulta para que se reporte el codigo de la clase y codigo del producto de credito en cada prestamo i/p D2017000000000000013Se adecuo para que en el numero de prestamo se reporte el codigo de la clase y producto de credito de cada prestamo dQp D2017000000000000024Se ha incluido la opcion Actas de Cobranza por Sectorista en el menu Consultas / Creditos y Micro Creditos. Esta opcion permitira crear en la cola de impresion la lista de las cobranzas por sectorista dentro de la semana en que e obtega el reporte. Las cobrazas estaran ordenadas por el dia de la semana a la cual correspondan las cobranzas. Se imprime una pagina por oficina y sectorista al que pertenecen as cobranzas. uvpqD2017000000000000015Se ha incluido en el reporte y en la consulta del libro diario las tres columnas requeridas por la SUNAT. Estas no contendran ninguna informacion ya que la misma SUNAT especifica que esas solo deberan ser llenadas en caso que el libro sea llenado en forma manual. 0Bi/p1D2017000000000000016Se ha adecuado para poder indicarle al SIFC Net desde donde se desea que se obtenga el libro dp2D2017000000000000017Se adecuo el programa para que del Ocrea58 no incluya las operaciones donde solo se pago capital aWpQD2017000000000000027Se ha implementado la opcion Captura de Pagos la cual se encuentra en Creditos y Micro Credito / Administracion de Creditos / Notas de Cargos Abono, esta tiene por finalidad permitir registrar los pagos recibidos, estos, en lamedida que vayan siendo ingresados se iran acumulando en una lista en el mismo formulario de los ingresos, completado el ingreso de los mismos se actualizara la base de datos de los prestamos con los pagos que figuren en la lista, para ello se debera hacer clic en el boton Actualizar. Para la ejecuacion de la actualizacion de los prestamos se requiere haber ingresado, previamente, el codigo de operacion 9898 el cual debera tener como afectacion Creditos y el procedimiento debera ser Amortizacion de Prestamos $AhprD2017000000000000019Se ha adicionado la posibilidad de indicar hasta 10 rangos de codigos de clientes (codigo desde y codigo hasta), para que el generador de consultas solo incluya los codigos de clientes que esten dentro de estos rangos. ?upbD2017000000000000020Se ajusto e programa para que emita el mensaje respectivo 01pa/D2017000000000000021Se ha adecuado el formulario para el ingreso de las cuentas contables de los prestamos castigados para que se coloque dos cuentas contables, una para contabilizar el traslado del saldo del prestamo a castigo y otra para contabilizar las recuperaciones de capital 2opbD2017000000000000022Se ha adicionado dos cuentas contables (deudora y acreedora), donde el SIFC net ira manteniendo, contablemente, el saldo total de la cartera castigada dipbD2017000000000000023Se ha adecuado esta opcion para que al registrarse un prestamo castigado, sea que se realice manualmente o en forma automatica a traves de un TXT, se crearan los asientos contables respectivos. El capital que pasa a castigo se reversara de a cuenta donde este figurando el prestamo antes del castigo (abono), con cargo a la cuenta que se ingrese en el producto de credito en castigos en Capital para castigo. Si el prestamo tiene intereses devengados acumulados el SIFC Net creara, dentro del mismo comprobante, los asientos respectivos para ser reversados. Asimismo, si tiene capital contabilizado como vencido contablemente tambien sera reversado. AQ?pb?D2017000000000000026Se ha optimizado la consulta del cronograma de pagos de los prestamos para que se muestre correctamente el monto de la cuota fija. Este ajuste ha sido realizado para los prestamos con una sola cuota de amortizacion y/o para los prestamos con cuotas decrecientes o cuotas libres. p?proD2017000000000000025Se incluyo la creacion del comprobante contable respectico 0@9pq? D2017000000000000031Se han incluido dos nuevos parametros para poder indicar el numero de intentos y los minutos que se bloqueara al usuario que intento ingresar !$D2018000000000000004Se ha adecuado esta opcion para poder indicar si por la operacion se imprimira una factura o boleta de venta. ?!D2017000000000000028Se ha realizado la adecuacion uq _pD2017000000000000029SE ha adicionado un nuevo objeto para indicar hasta cuantas lineas por pagina se podra imprimr la autorizacion de desembolso de un prestamo 4ECq oD2017000000000000030Se ha adecuado la impresion de la autorizacion de desembolso para que imprima el numero de lineas por paginas que se haya especificado en los parametros generales de creditos y micro credito 4y_q o%D2018000000000000005Se ha incluido la posibilidad de indicar el numero de serie y numero inicial de las facturas a%!!D2018000000000000001Se ha adecuado la consulta para que se puede obtener desde la base de datros calculada diariamente. Asimismo, se ha incluido el control para que solo los usuarios autorizados puedan obtener la consulta desde la base de datos en tiempo real. _s"Y"D2018000000000000002SE ha adecuado el formualario respectvo para que debajo del objeto donde se indica el importe del pago se muestre el importe de la cuota fija que tenga el prestamo. Tambiense adecuado para que en el titulo del cronograma de pagos del prestamo tambien se muestre el monto de la cuota fija. _?#D2018000000000000003Se han realizado ajustes al proceso para optimizar el tiempo de respuesta en la obtencion de la consulta _1bo?,D2018000000000000012Se han adecuado los formularios para que en las consultas detalladas se indique la deuda no vencida de los prestamos que se reporten como morososos, tenga se presente que el calculo para la deuda vencida se hace como amortizacion, val edecir hasta el vencimiento total del prestamo. Asimismo, se han incluido tres nueva columnas para reportar si los prestamos morosos estan refinanciados, en cobranza judicial y prorrogados. Se mantiene la columna donde se reporta si el prestamo esta castigado B'/@O(D2018000000000000008Se ha realizado la adecuacin a las operaciones de prstamos (amortizaciones, desembolsos y extornos de amortizaciones y desembolsos), para que emitan la factura o boleta de venta por la operacin del prstamo, Asimismo, esta impresin actualiza en tiempo real el libro de ventas respectivo _5 D1/&D2018000000000000006Se ha adecuado esta opcion para que, en forma obligatoria, se indique el codigo del tipo de documento que se imprimira. Se debera seleccionar el tipo de documento que se imprimira si el cliente tiene documento tributarrio, de ser asi se imprimira una factura, caso contrario se imprimira una boleta de venta. El codigo del tipo de documento que se seleccione en cada caso sera usado para reportarlo en el libro de ventas. _e#6"/'D2018000000000000007Se ha adecuado el proceso de impresion de las facturas y/o boletas de venta para que en el libro de ventas se guarde el codigo del documento segun el codigo asignado en cada codigo de operacion que se haya utilizado en la operacion realizada en el credito )"?-D2018000000000000013Se ha incluido en el menu de Contabilidad / Movimiento Diario de Comprobantes esta nueva opcion, permite extraer, desde el historico de los movimientos contables de las amortizaciones de los prestamos, los asientos contables de una operacion realizada en el prestamo. El movimiento contable sera guardado directamente en la tabla del movimineto diario de contabilidad (Fcona02.dat). Tengase presente que solo se permitira extraer si la operacion realizada al prestamo genero automaticamente el SIFC Net el respectivo comprobante contable, si no fue asi el SIFC Net, en la lista de movimientos del prestamo no mostrara dicho movimiento. dS/@_)D2018000000000000009Se ha incluido la necesidad de incluir para cada documento la abreviatura de cada documento (hasta 3 caracteres) _$c)0*D2018000000000000010Se ha incluido la posibilidad de poder emitir una note de credito cuando se realice un extorno de una amortizacion o cancelacion de prestamo y un extorno de un desembolso. Para este tipo de operacion se requiere que en la carpeta \sifc\modelos existen un archivo Credito.txt para poderlo imprimir, las variables para los datos a ser impresos son los mismos que se utilizan para la impresion de las facturas o boletas de venta. _@ 1/+D2018000000000000011Se incluyo esta nueva opcion para permitir el ingreso (uno a uno) de la cartera vigente y cancelada de los creditos que vienen de otros sistemas de computo. SY@/8D2018000000000000024Se ha incluido esta nueva opcion _cWp//D2018000000000000015Se ha adecuado el ingreso de los nuevos clientes para que se indique si este esta expuesto, directa o indirectamente, politicamente. Si se esta expuesto en forma indirecta se debera indicar el nombre del politico y sui cargo. _DrSA.D2018000000000000014La adecuacin realizada ha consistido en mostrar una nueva pgina desde la cual el usuario podr decidir si actualiza o no los saldos de la contabilidad con el movimiento a ser extornado, si el usuario decide actualizar y hace clic en el botn correspondiente, automticamente, se le mostrara otra pagina para que de inicio al proceso de actualizacin de los saldos contables. R_A5D2018000000000000021Se ha incluido en los parametros de personalizacion general un nuevo parametro para definir el numero de dias que un reporte puede estar en la cola de impresion. Una vez que el reporte tiene uno o mas dias de los estipulados seran borrados de la cola pasandolos a la papelera de reciclaje, en dicha papelera se mantendran el numero de dias que un reporte puede estar en dicha cola, luego de ese plazo seran borrados automaticamente. _qeU`0D2018000000000000016Se ha adecuado el proceso de modificacion de datos de los clientes para poder marcar o retirar si el cliente esta o dejo de estar politicamente expuesto _E/A1D2018000000000000017Se ha adecuado el registro de denuncias a clientes por prevension de lavado de dinero para que los motivos de estas se tomen de una nueva base de datos la cual debe haber sido ac tualizada previamente _PUf/A2D2018000000000000018SE ha creado esta nueva opcion para poder darle mantenimiento a una nueva base de datos de los posibles motivos de denuncias que se pueden formular a los clientes por prevension de lavado de dinero _Q2A3D2018000000000000019Se ha adecuado esta opcion para que se registren los datos de la operacion que da origen a la denuncia _oA4D2018000000000000020Se ha realizado un ajuste al calculo de los intereses de los prestamos con periodos de gracias que tengan un pago anticipado de capital el cual consite que se calcule el interes desde la fecha de inicio de la cuota donde se paga capital y la cuota anterior corresponde a una cuota de gracia. _ ?P?D2018000000000000031TOmando en cuenta que el mayor trabajo que realiza el SIFC Net en este proceso es el calculo de los intereses, se ha real;izado una adecuacion para que se puede indicar, antes de empezar a actualizar la base de datos del data warehouse, para que se le indique que los intereses sean tomados de la bitacora que crea el proceso de calculo de los devengados. _#e?BD2018000000000000034Se ha adicionado un nuevo parametro en los codigos de operacion (de creditos), para indicar si se debe actualizar el modulo de facturacion electronico de la SUNAT _pWO7D2018000000000000023Se ha incluido estas nueva opcion _Gp/6D2018000000000000022Se incluido esta nueva opcion _5p/9D2018000000000000025Se ha realizado la adecuacion para que los movimientos detallados de los pagos solo afecten al capital _"/p/:D2018000000000000026Se ha realizado la adecuacion para que los movimientos detallados de los pagos solo afecten al capital _@6/p/;D2018000000000000027Se ha reducido en 4 caracateres por linea _!c?po<D2018000000000000028Se ha incluido una nueva columna en la consulta detallada de los movimientos de aportaciones para mostrar el saldo luego de cada movimiento _ op=D2018000000000000029Se ha adicionado un nuevo parametro en los parametros generales de creditos y micro credito para que se pueda personalizar el nunero de lineas que el SIFC Net va a imprimir por pagina en el documento de la autorizacion de desembolso. Es indispensable que este parametro sea registrado a traves de la opcion respectiva indicando el numero de lineas, de no hacerse el SIFC Net no imprimira la autorizacion de desembolso ?`5>D2018000000000000030Se le ha adicionado a este proceso para que cree una nueva tabla en la cual se guardara todo el cronograma de pagos tal como ha sido calculado para la contabilizacion del intereses devengados _!u?ID2018000000000000043Se ha adicinonado la posibilidad de poder seleccionar el producto de la SUNAT al que pertenece el producto de credito. Para poder realizar esta seleccion es indispensable que previamente, a traves de la opcion Productos que este en el sub menu SUNAT que esta en Personalizacion de los Modulos / Entidades Oficiales. Este dato es opcional para la facturacion electronica. _u?/@D2018000000000000032Se ha ampliado el maestro de sucursales (oficinas), para poder ingresar los numeros de series de los documentos a reportar en la facturacion electronica de la SUNAT _cqLD2018000000000000045Se ha adecuado la consulta de este padron para que en cada prestamo se muestre la fecha de ejecucion del mismo, _c"_AD2018000000000000033Cuando el SIFC Net procese un pago (amortizacion, cancelacion o extorno de pagos), y en el codigo de operacion que se utilice esta personalizado para que se actualice la facturacion electronica de la SUNAT se actualizara la base de datos de dicho modulo. Si la base de datos de la facturacion electronica no existe se emitira un mensaje se error y el pago no sera procesado _ %?CD2018000000000000035Se ha realizado la adecuacion respectiva _@?DD2018000000000000036Se ha incluido la posibilidad de indicar el monto de la cuota fija que se pagara con el credito. Cuando se ingresa este monto el SIFC Net ya no calculara el monto de la cuota fija. _/?ED2018000000000000037Se ha incluido un nuevo parametro para ser ingresado en cada sucursal de la institucion _UAFD2018000000000000038Se ha adecudo el ingreso de los nuevos clientes para que se puede ingresar el numero de suministro de luz del domicilio del cliente. Esto solo aplica para personas naturales o fisicas _%oGD2018000000000000039Se ha adecuado en la modificacion de la ubicacion del domicilio del cliente para que se pueda ingresar o modificar el numero de suministro de luz _P`ooHD2018000000000000040Se ha incluido un nuevo dato para identificar el pais donde estan ubicadas las oficinas de la institucion. Este dato es usado para la facturacion electronica _soMD2019000000000000001Se ha adecuado la consulta de los datos de los clientes para que se muestre el segundo domicilio que pueda tener el cliente _5_OJD2018000000000000042Se ha incluido un boton para poder borrar un producto de credito. Esto se podra hacer si no existe un prestamo y/o solicitud de credito que este registrado dentro del producto de credito. _TA/KD2018000000000000044En el formulario de los productos de credito donde se indica los datos de los impuestos se ha adicionado la posibilidad de seleccionar el tipo de tributo con que se reportara a la SUNAT a traves de la facturacion electronica. Para poder realizar esta seleccion es indispensable que previamente, a traves de la opcion Tipos de Tributos u Otros Conceptos que este en el sub menu SUNAT que esta en Personalizacion de los Modulos / Entidades Oficiales. ESte dato debe ser seleccionado en forma obligatoria, de no hacerse el modulo de envio de facturas a la SUNAT no podra funcionar _eO/VD2019000000000000010Se ha integrado la posibilidad de indicar si la cuenta que se este ingresando o actualizando o se este borrando de la base de datos se actualicen las cuentas de provisiones/depreciaciones y la cuenta de caja a traves de esta opcion. Esta integracion no ha invalidado el seguir usando las opciones independientes que ya existian. _5@ /1oSD2019000000000000007Se ha habilitado la posibilidad de hacer descuentos a las penalidadees o multas, gastos de cobranza y gastos operativos. Esta adecuacion se incluye para todos el SIFC Net donde se calculan las deudas de los clientes con prestamos vigentes _!Td?"oND2019000000000000002Se ha adecuado esta opcion para podser definir un procedimiento para las operaciones varias para que pueda pagarse, desde la ventanilla de atencion al publico, las planillas/nominas de sueldos del personal que ha seleccionado que se le paguen en efectivo _`?oOD2019000000000000003Se ha adecuado esta opcion para permitir el pago de las planillas/nominas del personal que desea se le pague en efectivo. _XoPD2019000000000000004Se ha incluido, en el formulario donde se seleccionan o indican los productos de credito a ser ingresaos y/o modifivados, una lista de los productos de creditos que estan registrados, por cada uno, al lado derecho del mismo, se muestra un checkbox el cual estara marcado o seleccionado cuando este esta desactivado, caso de no estarlo esta activo. Para desactivar un producto bastara marcarlo y hacer clic en el boton Desactivar que esta en la parte baja de dicha lista. Si se quiere reactivar un producto ya desactivado bastara con quierarle la marca y hacer clic en el biton desactivar. Se puede marcar y/o desmarcar varios productos a la misma vez al hacer clic en el boton desactuvar el SIFC Net se encargara actualizar todos los productos. _p& QD2019000000000000005Se ha acondicionado el proceso del extorno de los prestamos grupales para que los prestamos desembolsados integrante por integrante el extorno tambien se realice de igual forma. Si el prestamo se desembolso en forma grupal el extorno del mismo solo se pueda hacer en forma grupal. O$!/RD2019000000000000006Se ha modificado el registro de la cuenta para la contabilizacion de las provisiones de plazpo fijo para que se indique la cuenta a la cual se cargara la provision y la cuenta a laa cual se abonara la provision _rO!OUD2019000000000000009Se ha incluido la obligatoriedad de identificar,por cada partida presupuestal, la identifiacion del rubro al cual corresoonde la partida. Tambien se ha incluido la obligatoriedad para identificar si la partida es de ingreso o egreso _CE?0_\D2019000000000000016Se ha incluido en el formulario para la amortizacion de los prestamos individuales (no incluye a los prestamos grupales, tampoco incluye a las instituciones que no utilicen el modulo de cuenta corriente aportaciones), se muestre el saldo pendiente de depositar por el cliente. En caso que el cliente este al corriente en sus saldos o tenga un saldo mayor al que deberia tener a la fecha en que se realice la amortizacion del prestamo no se mostrara ningun mensaje. _s1Ro3TD2019000000000000008Se ha incluido la posibilidad de poder marcar a uno de los proyectos presupuestales como el proyecto que tendra la formulacion y el control del presupuesto del funcionamiento de la institucion _T0_XD2019000000000000012Se ha adecuado la emision del balance para que las cuentas que figuren como cuentas de provisiones/depreciaciones se reorten con signo inverso. _uO1oWD2019000000000000011Se ha adecuado la emision del balance para que las cuentas que figuren como cuentas de provisiones/depreciaciones se reporten con signo inverso. _`a1oYD2019000000000000013Se ha adecuado la emision del balance para que las cuentas que figuren como cuentas de provisiones/depreciaciones se reorten con signo inverso. _P1ooD2019000000000000035Se ha incluido esta nueva opcion D#7oa/ZD2019000000000000014Se ha adecuado la emision del balance para que las cuentas que figuren como cuentas de provisiones/depreciaciones se reporten con signo inverso. _b/1o[D2019000000000000015Se ha adecuado la emision del balance para que las cuentas que figuren como cuentas de provisiones/depreciaciones se reporten con signo inverso. _ _1ogD2019000000000000027Se ha acondicionado este proceso para que, antes de empezar la evaluacion de la cartera, se borre de la tabla Ocrea93 todo lo que pueda ya estar almacenado y que corresponda a la misma fecha que se va a procesar la evaluacion de la cartera. Por ahora requiere que antes de repetir el proceso si se restaure la tabla Ocrea92. _a/A]D2019000000000000017Se ha ajustado el calculo del tiempo que tiene el cliente o socio en la institucion _E1^D2019000000000000018SE ha ajustado el calculo del tiempo que tiene el cliente o socio en la institucion _pg1_D2019000000000000019Se ha adecuado para poder registrar hasta 40 caracteres el nombre o descripcion del nombre o descripcion de la clasificacion del producto del credito. Asimismo, se ha adicionado un nuevo campo para ingresar el codigo, numerico, a utilizar para reportar la clasificacion del producto de credito en el Anexo 6 para la SBS del Peru _3S?2/`D2019000000000000020Se ha realizado la adecuacion para poder poder ingresar, en cada producto de credito, el objeto para el cual se destina el credito. Este codigo es ingresado en la opcion de Objetos de los Creditos. Esta sub clasificacion es a nivel de finalidad del objeto de credito. _4qo2/aD2019000000000000021Se ha incluido, Cargos Fijos, los objetos necesarios para registrar los codigos a usar para reportar en la facturacion electronica. _4S2/bD2019000000000000022SE ha incluido esta nueva opcion. _5O2/cD2019000000000000023Se ha adecuado esta opcion para indicar, adicionalmente a los datos de la empresa el nivel de la COOPAC, esto solo es si de en el tipo de empresa se ha seleccionado cooperativa de ahorro y credito/COOPAC _b6/2odD2019000000000000024Se ha implementado esta nueva opcion para permitir obtener el informe para la SBS. _22oeD2019000000000000025Se ha incluido un nuevo objeto para poder seleccionar si se muestra o no el saldo en las amortizaciones de los prestamos _r13fD2019000000000000026SE ha adicionado la posibilidad de indicar la fecha a la cual debe ser la evaluacion de la cartera a ser incluida en el reporte _AmD2019000000000000033Se ha adecuado la parametrizacion de los descuentos a prestamos para que estos, al momento de ser pagados o sean descontados en los desembolsos de los prestamos, el descuento sea abonado, automaticamente, en la cuenta de depositos que e indique en cada descuento. _btQhD2019000000000000028Se ha incluido esta nueva opcion para calcular y abonar en la cuenta corriente de cada socio el importe ganado por intereses calculados segun el saldo de cada uno de los 12 meses del ejercicio contable _u#cPoiD2019000000000000029Se ha incluido una nueva opcion, en el formulario que es mostrado antes de empezar a imprimirse el reporte, el cual tiene por finalidad de poder cambiar la orientacion del reporte. _u0PjD2019000000000000030Se realizado el ajuste requerido _PkD2019000000000000031Se ha adecuado el registro de los cargos fijos para que se puede indicar si el seguro de desgravamen debra sera abonado en una cuenta de depositos, de ser asi se debera indicar el numero de la cuenta a la cual se hara el deposito _ 45/PlD2019000000000000032Se ha adecuado el registro de las condiciones de la prevision social para indicar si el monto cobrado por este concepto sea abonado en una cuenta de depositos que se se indique en las condiciones _!TP|D2019000000000000048Se ha adecuado esta opcion para permitir ingresar en cada pais el codigo de dos digitos que es requerido por la SBS del Peru para la elaboracion de sus informes. _r1qonD2019000000000000034Se ha adicionado esta nueva opcion _UDtQyD2019000000000000045Se ha realizado el ajuste respectivo _?aOpD2019000000000000036Se ha incluido esta nueva opcion la cual permitira obtener el reporte de este estado financiero C?a/qD2019000000000000037Se ha incluido esta nueva opcion Db/a/rD2019000000000000038SE ha incluido esta nueva opcion DVa/sD2019000000000000039Se ha incluido esta nueva opcion bPa/tD2019000000000000040Se ha incluido esta nueva opcion la cual permitira registrar la escala de montos de los depositos segun los siguientes tipos de productos 1) Depositos a la Vista 2) Ahorros 3) Plazo Fijo 4) Ordenes de Pago 5) CTS 6)Depositos en garantia/cuentas de control ca/uD2019000000000000041SE ha incluido esta nueva opcion c$!a/vD2019000000000000042SE ha incluido en el menu esta nueva opcion cA2a/wD2019000000000000043SE ha incluido esta nueva opcion en el menu del SIFC Net cToa/xD2019000000000000044Se ha incluido esta nueva opcion en el menu del SIFC Net cssa/{D2019000000000000047Se han realizado los ajustes respectivos. _2/p/zD2019000000000000046Se ha realizado el ajuste respectivo _$x?aOD2019000000000000055Se ha adicionado al lado derecho del nombre de cada cliente el genero y su documento de identidad o tributario del mismo. Se da preferencia a reportar el documento de identidad en caso que un cliente tenga ambos documentos. _/C0D2019000000000000054Se ha incluido esta nueva opcion la cual permite obtener el reporte y archivo para reportar a la SBS del Peru esta informacion. Asimismo, se ha incluido, en la parte inferior de la pagina web, dos botones los cuales le permitiran al usuario descargar el archivo y copiarlo en su propio equipo de computo para ser leido por el sistema informatico de la propia SBS 8}D2019000000000000049Se ha adecuado esta opcion para permitir indicar el codigo de la SBS del peru que pueda haber sido asignado a la institucion que sea supervisadas _s ?qo~D2019000000000000050Se han realizado las adecuaciones para cumplir con el problema de registro del saldo de la ganacia o perdida, con estas adecuaciones se ha incluido para se indique la cuenta de rubro 69. Tengase presente que el SIFC Net no va a validar que ambas cuentas sean de los rubros indicados _PAe/D2019000000000000051Se ha adecuado el proceso para controlar que no ocurra esta contabilizacion. _@E4/D2019000000000000052Se ha realizado la adecuacion requerida, el SIFC Net solo mostrara las ubicaciones geograficas en orden alfabetico de los distritos y solo se mostraran las ubicaciones que su codigo de provicia y distrito no sea igual a cero _sR_?D2019000000000000053Se ha realizado la adecuacion requerida, el SIFC Net solo mostrara las ubicaciones geograficas en orden alfabetico de los distritos y solo se mostraran las ubicaciones que su codigo de provicia y distrito no sea igual a cero _!a6?D2019000000000000059Se ha incluido esta nueva opcion para poder realizarse las consultas, detalladas y/o resumenes de las diferentes evaluaciones de la cartera _15I?D2020000000000000001Se ha adecuado el proceso de ventanilla para que se pueda realizar la apertura de la caja en cada ventanilla con diferentes monedas OdRPOOD2019000000000000056Se ha incluido este nuevo parametro _/aD2019000000000000057Se ha incluido estas consultas en las listas de los prestamos de los clientes consultados _/Ru/D2019000000000000058En el menu de la consulta de clientes se ha incluido una nueva opcion que permitira consutar todas las evaluaciones de la cartera que pueda haber tenido el cliente en la institucion. Por cada evaluacion que haya tenido el cliente se podra consultar el detalle de los prestamos que han servido como base para poder evaluar el comportamiento del cliente _2doD2019000000000000066Se ha realizado el ajuste respectivo para que solo ae desactiven los productos de creditos que han sido seleccionados _Sp?D2019000000000000060Se ha adecuado la atencion al publico para que se pueda realizar pagos de las facturas que esten registradas en el libro de compras. _t/OD2019000000000000061Se ha realizado el ajuste indicado _D2019000000000000062Se incluido esta nueva opcion _ E#D2019000000000000063Se ha incluido una nueva columna en la tabla Ocrea473 _#D2019000000000000064Se ha adecuado el proceso para reportar en codigo para el Anexo 6 que debe indicarse al momento de ingresar y/o modificar los parametros de la clasificacion oficial de los productos de credito _$/D2019000000000000065Se ha realizado el ajuste requerido _S@w?D2019000000000000068Se ha adecuado todo el formulario para el ingreso/correccion de los asientos contables para que, luego que se seleccione la cuenta contable del asiento, el SIFC Net verifique en el plan contable de la institucion si la cuenta seleccionada esta marcada que tiene una relacion con el presuesto (parametro: Integrada a Presupuesto), de ser asi el sistema llenara las listas desplegables del proyecto, rubro, fuente de financiamiento y la partida presuprestal para que se seleccione lo que corresponda. _@?OD2019000000000000067Se ha realizado el ajuste respectivo _2?D2019000000000000070Para atender lo requerido se ha implementado lo siguiente: 1) El balance ser mostrado en una pgina web 2) en el formulario donde se muestra el balance se ha incluido los siguientes principales botones: 2.a) Botn para pasar el balance que se muestra en pantalla a un archivo Excel 2.b) Se ha incluido un botn para que el SIFC Net imprima, directamente, el balance en una de las impresoras que estn registradas y personalizadas en el mismo SIFC Net 2.c) Se ha incluido, en la parte inferior del formulario web, un texto indicando que se debe hacer en la palabra Aqu para descargar, en la PC del usuario el archivo creado para ser enviado a la SBS _OD2019000000000000069Se ha realizado el ajuste solicitado _42OD2019000000000000072Para atender lo requerido se ha implementado lo siguiente: 1) El reporte de los deudores ser mostrado en una pgina Web la cualestara paginada de 5000 en 5000 registros cada pagina. 2) En el formulario Web donde se muestra el reporte de los deudores se ha incluido los siguientes principales botones: 2.a) Botn para pasar el padron de los deudores a un archivo Excel en forma automatica. 2.b) Se ha incluido, en la parte inferior del formulario web, un texto indicando que se debe hacer clic en la palabra Aqu para descargar, en la PC del usuario el archivo creado para ser enviado a la SBS _pOD2019000000000000071Se ha modificado el nombre esta opocion como Balance de Comprobacion - Forma F. Asimismo, esta opcion ha sido movida de lugar dentro del sub menu al que corresponde _ET//D2019000000000000076Se ha adecuado en todos los procesos que afectan los saldos de las aportaciones de tal modo que el sistema, al detectar que un importe a ser depositado sea mayor al tope de limite de los aportes ordinarios estos se contabilicen en la cuenta respectiva. _rS ?D2019000000000000073Se ha adecuado el calculo de los intereses para permitir exonerar el saldo por pagar de los intereses de ;ads cuotas ya hayan realizado pagos a cuenta por este concepto _/Rr&_D2019000000000000074Se ha incluido una pregunta para que sea selectivo el que se ingresen o no estos movimientos, en caso de seleccionarse que SI estos se ingresaran, tal como figuren en la DB de creditos, en la tabla Fcona02 de contabilidad _/bD2019000000000000075Se ha incluido los objetos ara poder indicar el monto limite que permita diferenciar entre un aporte ordinario de un extraordinario. Asimismo, se ha incluido el objeto para indicar la cuenta contable donde se contabilizaran los aportes extraordinarios. _E o /L2017000000000000001 201700000000000000202017000000000000003@2017000000000000004P2017000000000000005`2017000000000000006p20170000000000000072017000000000000008201700000000000000920170000000000000102017000000000000011201700000000000001220170000000000000132017000000000000014201700000000000001520170000000000000162017000000000000017 201700000000000001802017000000000000019@2017000000000000020P2017000000000000021`2017000000000000022p20170000000000000232017000000000000024201700000000000002520170000000000000262017000000000000027201700000000000002820170000000000000292017000000000000030201700000000000003120180000000000000012018000000000000002 201800000000000000302018000000000000004@2018000000000000005P2018000000000000006`2018000000000000007p20180000000000000082018000000000000009201800000000000001020180000000000000112018000000000000012201800000000000001320180000000000000142018000000000000015201800000000000001620180000000000000172018000000000000018 201800000000000001902018000000000000020@2018000000000000021P2018000000000000022`2018000000000000023p20180000000000000242018000000000000025201800000000000002620180000000000000272018000000000000028201800000000000002920180000000000000302018000000000000031201800000000000003220180000000000000332018000000000000034 201800000000000003502018000000000000036@2018000000000000037P2018000000000000038`2018000000000000039p201800000000000004020180000000000000422018000000000000043201800000000000004420180000000000000452019000000000000001D2020000000000000032Se ha optimizado este proceso para la elaboracion de este anexo cuando este ha sido creado por el cierre automatico mensual _!p0AOD2020000000000000081Se ha incluido la posibilidad que todo reporte se imprima en forma directa desde el SIFC Net. Para es indispensable que el logo de la institucion este guardado en un archivo que debe llamarse todos.bmp el cual debe estar ubicado en las carpetas \SIFC\cgi-bin y \SIFC\Cobol _bA?/D2019000000000000077Se ha adicionado, para las operaciones de aportaciones, dos nuevos procedimientos para depositos y/o retiros extraordinarios _r3!_ ?D2019000000000000078Se ha habilitado la posibilidad de definir codigos de operaciones propios (similaresa los de cajeros de atencion al publico), para ser usados en le nuevo modulo de Control de Boveda por Agencias _r8/ ?D2019000000000000079Se ha incluido esta nueva opcion a fin de permitir, tomando la base de datos actual (a la fecha), regresar los saldos de Creditos, Depositos, Aportaciones y Clientes a un fin de mes anterior al mes vigente. _p!?D2019000000000000080Se ha creado esta nueva opcion para registrar la fechaa ser usada por el SIFC Net para la obtencion de todos los reportes para los informes a ser enviados a la SBS _H!D2019000000000000081Se ha adecuado el proceso para que reconstruya el movimiento contable de las opertaciones de aportaciones _/2c"?D2019000000000000082Se ha adecuado esta opcion para permitir indicar niveles de cooperativas de ahorro y credito como 2A _5F?"D2020000000000000013Para lograr los objetivos que hemos considerado como necesarios alcanzar,hemos incluido en el proceso de Cierra Automatico Mensual la posibilidad de poder seleccionar los procesos necesarios a ser realizados en el mismo proceso de cierre automatico _s(? D2020000000000000002Se ha implementado esta nueva opcion a fin de permitir llevar el control de los diferentes instrumentos monetarios en la boveda. Asimismo, se podra realizar el cierre y arqueo de la boveda de cada agencia. Oe`BoOD2020000000000000003Se ha incluido esta nueva opcion para poder consultar el saldo de las diferentes bovedas de la institucion. Asimismo, esta opcion permite incluir en el arqueo general el saldo de las diferentes ventanillas de cada agencia. Oe!OOD2020000000000000004Se ha implementado esta nueva opcion para registrar el cierre de las operaciones en la boveda de cada oficina o sucursal de tal modo que no se pueda seguir registrando operaciones en la boveda hasta una siguiente fecha o que se reaperturen las operaciones. Op3OD2020000000000000005Se ha encontrado que hay cuenta que pueden indicarse que en un rubro o fila del estado financiero se excluya y en otro se incluya, tal como estaba funcionando este proceso en estos casos se omitia incluir el saldo en el segundo rubro o fila. _/D2020000000000000006Se ha habilitado la posibilidad de seleccionar si se elaborara el estado financiero en forma automatica o en forma manual. Cuando se elabora en forma manual el SIFC Net no realizara ninguna accion de validacion y/o suma de totales de la informacion, es responsabilidad del usuario validarla y cuadrarla _SQfOD2020000000000000007Se ha realizado la adecuacion requerida _$$A/D2020000000000000008SE ha incluido una validacion de tal modo que el se valide que la fecha del movimientos contable corresponde al ejercicio contables vigente seguna la fecha de trabajo del usuario o la fecha del servidor _A/D2020000000000000009Se ha incluido una validacion que permita determinar que la fecha del movimientos contable a ingresarse corresponde al ejercicio contables vigente segun la fecha de trabajo que tenga registrado el usuario o la fecha del servidor _A19O/D2020000000000000010Se ha incluido una validacion para determinar que el ejercicio contable del movimiento que va actualizar los libros contables sea igual al ejercicio actual vigente, de encontrase una diferencia el comprobante sera reportado en un listado el cual se guardara en la cola de impresion del SIFC Net y la contabilidad no se actualizara _AC/D2020000000000000011Se ha incluido un nuevo juego de parametros que serab usados exclusivamente en el nuevo modulo de control de boveda por agencias. _BoD2020000000000000066Se ha integrado la funcionalidad para que todo nuevo proveedor que se registre con el libro de compras se integre, automticamente, en la base de datos de proveedores del modulo de abastecimiento _/p_D2020000000000000012Se ha adecuado en el proceso para que se cree automaticamente el comprobante contable para contabilizar las provisiones resultantes de la evaluacion _d!r1/D2020000000000000014Se han incluido las adecuaciones necesarias para que este proceso ejecute los procesos necesarios para crear la base de datos especial para guardar los datos necesarios para obtener los archivos y reportes sobre la informacion complementaria a ser enviada a la SBS posteriormente al cierre _% D2020000000000000015Se adecuado este proceso para que este proceso, en el supuesto que la informacion ya fue creada en el proceso de Cierre Automatico Mensual, se obtenga desde esa informacion, en caso contrario procedera como siempre. _R# D2020000000000000017Se ha adecuado la modificacion de los datos de la identificacion de los clientes para poder cambiar el tiopo de registro del cliente _Ec/!?D2020000000000000016Se ha adecuado esta opcion para permitir registrar el tipo de registro que esta siendo ingresado _("D2020000000000000018Se ha adecuado el ingreso y/o mantenimiento de los productos e credito para que se contabilicen las provisiones en cuentas de gastos diferenciadas _#@0/D2020000000000000019Se ha implementado esta nueva opcion para obtener el reporte del anexo 17 A para la SBS. Este proceso dejara la informacion necesaria para obtener el anexo 17 B que se obtiene trimestralmente _380/D2020000000000000020Se ha incluido esta nueva opcion para obtener el anexo 17 B. Es importante resaltar que este proceso requiere que se haya ejecutado durante los tres meses correspondientes al trimestre la opcion que obtiene el anexo 17 A. Asimismo, es necesario que antes de ejec __0/D2020000000000000021Si en los parametros generales del padron de clientes se ha marcado que la asignacion de los codigo de clientes sea hara en forma integral el sistema mnostrara un formulario unico donde se debera indicar el numero inicial y final a codificar a los clientes. Si el en los parametros seha indicado que la asignacion se hara por oficina se mostrara uan panatalla con la lista de las oficinas para que se den los rangos de codigos de clientes po cada oficina, Para ambas modalidades el numero final de los clientes no podra se mayor a 58'999,999, los codigos del 59'000,000 al 59'999,999 seran usados para codificar al personal de la institucion que tenga prestamos. Del codigo 70'000,000 al 79'999,999 se usaran para codificar los registros en el padron de clientes que sean identificados como avales no cliente. Del 80'000,000 al 89'999,999 se usaran usaran para codificar los registros en el padron de clientes que sean identificados como garantes no cliente. Del 90'000,000 al 99'999,999 se usaran usaran para codificar los registros en el padron de clientes que sean identificados como representantes legales de las personas juridicas. _A`o1/D2020000000000000022Se ha habilitado la posibilidad de borrar toda la informacion de un cliente. Al borrarse la informacion de un cliente sera obligatorio que se indique el motivo por el cual se esta borrando la informacion. Una vez borrada la informacion de un cliente el SIFC Net bloqueara que se puede volver a registrar al cliente. _ t1?D2020000000000000023Los cambios realizados ha consistido en incluir en el monto de los creditos directos e indirectos los montos de las cartas fianza. En las provisiones requeridas ha sido necesario re calcularlas segun el total de los creditos directos reportados en el anexo segun la categoria de los deudores y el porcentaje segun el total de la correspondente a la clasificacion. Asimismo, se ha incluido el reportar el exceso y/o deficit de las provisiones que tenga entre la diferecia de la provision requerida menos la provision constituida. _eEo1D2020000000000000024Se ha incluido la posibilidad de registrar la cuenta contable capital para los prestamos que se re programen, las cuentas contables solo podran registrarse para los prestamos normales y refinanciados _e1D2020000000000000025Se ha incluido esta nueva opcion para permitir realizar la reprogramacion de los prestamos. _1O2D2020000000000000026Se ha incluido un nuevo parametro para ingresar el nombre del archivo texto que el SIFC Net debera usar para imprimir la fecha del cliente segun el tipo de persona __3D2020000000000000027Se ha reubicado el boton para la impresion de las ficha del cliente, este boton esta en el menu de modificacion de los datos del cliente luego de haberse registrado y/o cuando se este modificando los datos de los clientes _o!E5_@/D2020000000000000028SE ha realizado la adecuacion requerida _h/AD2020000000000000029Se ha aduicionado el parametro respectivo para registrar a los usuarios con el privilegio de autorizar las reprogramaciones _1AD2020000000000000030Se ha incluido esta nueva opcion para permitir registrar los reportes a ser enviados a la SBS y por cada uno se podra indicar el o los meses en que se deben entregar. Esta opcion es utilizada por el Cierre Mensual Automatico para que este proceso sepa que reportes deben procesarse con este cierre _TeY/A/D2020000000000000031Se ha realizado la adecuacion solicitada, esta adecuacion considera a un cliente que tenga mas de un prestamo como un solo deudor _ 0OAOD2020000000000000037Se ha adicionado un boton rutulado como Imprime Comprobante, este boton tiene por finalidad imprimir el comprobante contable que este siendo ingresado o modificado. _r"/PD2020000000000000033Se ha realizado la optimizacion necesaria para obtenerse la DB y poderse reportar sin problemas el anexo 17-A y 17-B _!S7AOD2020000000000000034Se ha adecuado el proceso de reprogramaciones para que se guarde el saldo capital del prestamo reprogramado _sEoBD2020000000000000035SE ha adecuado este proceso para que se reporte el sub tipo de credito _C2oBD2020000000000000036e ha realizado el ajuste respectivo. _Q_BD2020000000000000050Se ha incluido, en caso se haya registrado el porcentaje maximo de contabilizacion de las provisiones, para que este se aplique la provision calculada producto de la evaluacion de la cartera. Este porcentaje es aplicado en cada prestamo _'/RoD2020000000000000038Se implementado una nueva base de datos donde el SIFC Net guardara los movimientos contables con los que se actualizaran los saldos contables _1 _PD2020000000000000039Se ha incluido la depuracion de la base de datos de respaldo de movimiento contable antes de la actualizacion ara que este sea borrado. _2ce/PD2020000000000000040SE ha incuido esta nueva opcion _DD?PD2020000000000000041Se ha habilitado el poder pedir que un usuario que tiene permiso para usar esta opcion solo pueda hacerlo si una persona con el privilegio respectivo autoriza que pueda continuarse con el uso de esta opcion. _1QY?P/D2020000000000000042Se ha adicionado un parametro para indicar las siguientes posibles formas de calcular y cobrar los intereses en las cuotas de periodo de gracia, las posibiliades incluidas son: A la fecha, Interes hasta Vencimiento de Cada Cuota y Interes hasta Vencimiento de la Cuota por Vencer  P_D2020000000000000043Se ha incluido un nuevo parametro el cual permitira seleccionar los tipos de alertas a emitirle al usuario a traves de nuestro proximo modulo que estaremos entregando _uT#Q/D2020000000000000044Se ha realizado el ajuste correspondiente _uQ/D2020000000000000045Se ha adecuado el proceso para que en estos casos se sumaricen todos los registros y en la consulta solo se muestre el total de la cuenta _&OQ/D2020000000000000046Se realizo la adecuacion respectiva _u3Q/D2020000000000000047Se ha realizado el ajuste requerido _CDDOQ?D2020000000000000048Se incluido esta nueva opcion en el sub menu Consultas / Contabilidad _q2QD2020000000000000049Se ha cumplido con la adecuacion indicada en la resolucion SBS cambiando los textos de los item B y C del cuadre del anexo 5 _s"oQD2020000000000000054Se ha realizado el ajuste respectivo _qROa_D2020000000000000051Se ha incluido esta nueva opcion _r?RoD2020000000000000052Se ha incluido resta nueva opcion para permitir la consulta y posible impresion del cronograma de pagos que tenga el prestamo _#r?`?D2020000000000000053Se ha adecuado el proceso de la evaluacion de la cartera para que se mantenga la ultima evaluacion de la cartera que haya tenido cada prestamo antes de haber sido reprogramado _4GaD2020000000000000061Se ha incluido esta nueva opcin la cual est ubicada en el sub men Organizacin de la Base de Datos dentro del men Administracin del SIFC Net. _/bD2020000000000000055Se ha realizado la adecuacion requerida _qp(/a_D2020000000000000056Se ha incluido este nuevo parametro _rUa_D2020000000000000125SE ha optimizado esta opcion para cumplir con lo requerido /bt_"D2020000000000000058Se ha implementado para permitir contabilizar, segun la evauacion que obtengan los prestamos, hasta un maximo de la provision constituida _%dRaD2020000000000000059SE ha adecuado para registrar los porcentajes maximos a contabilizar segun la evaluacion de la cartera que tengan los prestamos _tu_qL2019000000000000003201900000000000000420190000000000000052019000000000000006 201900000000000000702019000000000000008@2019000000000000009P2019000000000000010`2019000000000000011p20190000000000000122019000000000000013201900000000000001420190000000000000152019000000000000016201900000000000001720190000000000000182019000000000000019201900000000000002020190000000000000212019000000000000022 201900000000000002302019000000000000024@2019000000000000025P2019000000000000026`2019000000000000027p20190000000000000282019000000000000029201900000000000003020190000000000000312019000000000000032201900000000000003320190000000000000342019000000000000035201900000000000003620190000000000000372019000000000000038 201900000000000003902019000000000000040@2019000000000000041P2019000000000000042`2019000000000000043p20190000000000000442019000000000000045201900000000000004620190000000000000472019000000000000048201900000000000004920190000000000000502019000000000000051201900000000000005220190000000000000532019000000000000054 201900000000000005502019000000000000056@2019000000000000057P2019000000000000058`2019000000000000059p201900000000000006020190000000000000612019000000000000062201900000000000006320190000000000000642019000000000000065201900000000000006620190000000000000672019000000000000068 2019000000000000069 2019000000000000070 20190000000000000710 2019000000000000072@ 2019000000000000073P 2019000000000000074` 2019000000000000075p 2019000000000000076 2019000000000000077 2019000000000000078 D2020000000000000063Se ha incluido esta nueva opcin la cual le presentara al usuario la lista de los diferentes respaldos que hayan sido obtenidos directamente por las opciones del SIFC Net para ser descargadas en la PC del usuario que realice la descarga. Los respaldos que se podrn descargar podrn ser todos los que se obtengan a travs la ejecucin de la opcin que existe en el men del SIFC Net y/o a travs del proceso automtico _# bD2020000000000000062Se ha incluido la opcin Obtiene Respaldo de la Base de Datos del SIFC Net dentro del sub men Organizacin de la Base de Datos que est dentro del men principal Administracin del SIFC Net. Al ejecutarse o ingresarse a la opcin el SIFC Net automticamente iniciara con el proceso de obtener el respaldo de la base datos. Este tipo de respaldos sern incluidos en el ndice de respaldos de la base de datos que sern mostrados a travs de la opcin Descarga Respaldo de la Base de Datos del SIFC Net que est dentro del mismo sub men el cual permitir descargarlo en desde el servidor en su PC _ybD2020000000000000060Se ha acondicionado el proceso para que la provisin constituida calculada y contabilizada del mes anterior sea reversada, de tal modo que estos saldos contables sean puestos a cero y el nuevo requerimiento de provisin se contabilice totalmente. En el comprobante contable que el SIFC Net cree para la contabilizacin de las provisiones calculadas incluir los asientos contables de reversin de los saldos contables. _S0/pD2020000000000000064Se ha incluido este control. Esto afectara a todas las opciones de atencion de notas de cargo/abono y/o caja/diario que tenga el SIFC Net _QEocD2020000000000000065a _%p?D2020000000000000071Se ha realizado el ajuste requerido _r0OqOD2020000000000000070Se ha implementado lo requerido _c%qD2020000000000000068Se ha realizado el ajuste requerido _up D2020000000000000108Se ha adecuado esta opcion para que se traslade automaticamente el saldo de cierre de la fecha anterior al intentarse realizar cualquier operacion, sea o no en efectivo. OPD2020000000000000067Se han realizado las adecuaciones requeridas _cuqD2020000000000000072Se realizo la adecuacion respectiva _%C/q_D2020000000000000074Se ha incluido la posibilidad de poder marcar en los productos de credito si los prestamos que se otorguen, a traves del producto de credito, provienen del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) _A`/qo;D2021000000000000028Se ha incluido el bloqueo del uso del SIFC Net mientras dure la ejecucion del preceso. Esto afectara a todos los usuarios que intenten trabajar con cualquier opcion. Solo podran hacer uso del sistema los autorizados a trabajar con el sistema en modo bloqueado _C0F?A_D2020000000000000073Se ha realizado lo requerido _qoD2020000000000000075Se realizado la adecuacion requerida _goqD2020000000000000076Se ha realizado la adecuacin requerida _BarOD2020000000000000077Se analiz la observacin emitida por la SBS encontrndose que los movimientos de moneda extranjera no deben reportarse en la columna Equivalente M.N., como la observacin fue, especficamente, a fila donde se reporta RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA, se realiz la adecuacin en esta fila y la fila donde se reporta RESULTADO NETO DEL EJERCICIO _s3rOD2020000000000000078Se analizo la observacion y se detecto que lo que no debe incluirse en este reporte son los prestamos castigados, se realizo la adecuacion respectiva _t rOD2020000000000000079Se ha habilitado la posibilidad de poder realizar extornos a los adelantos que se hayan procesado con el SIFC Net. _4FrD2020000000000000080Se ha incluido la posibilidad de seleccionar el sub tipo de credito de la SBS. Si este no es seleccionado al momento de registrarse la solicitud, el SIFC Net reportara el sub tipo de credito al cual corresponda el producto de credito. _#GOD2020000000000000093Se ha incluido un nuevo de Tipo de Credito el cual servira para diferenciar de toda la cartera los prestamos que cumplen con lo requerido por la SBS _%?D2020000000000000082Se ha incluido este nuevo desarrollo dentro del menu Consultas / Creditos y Micro Credito _2/_D2020000000000000083Para solucionar el problema de no realizarse correctamente la reapertura de la atencion al pub,uco de algun usuario/cajero se ha tenido que borrar el o los registro(s) del cierre de las monedas con que haya aperturado su caja. Ow/D2020000000000000084Se ha acondicionado este reajuste para que no se permita registrar ningun reajuste de intereses a unafecha menor al ultimo pago que se haya registrado en el prestamo y estos hayan afectado los saldos de capital, intereses, compensatorio y/o intereses moratorios _/#BD2020000000000000085Se ha realizado el ajuste requerido _%QO_D2020000000000000086Se ha incluido esta nueva opcion la cual permitira realizae el cierre contable de operaciones despues de fin de mes y crear las bases de datos necesarias para reportar la la SBS _x?_D2020000000000000087SE ha adicionado un nuevo parametro para indicar si el usuario al que se este actualizando tenga o no acceso al modulo SIFC Net. Debe entenderse qu si se le da acceso al modulo a un usuario este tiene acceso a todas las opciones que incluye dicho modulo _bYD2020000000000000088Para dar una solucion integral al problema de los calculos a sido necesario incluir una nueva tabla que, paulatinamente ira reemplazando a las tablas Ocrea48 y Ocrea266, esta tabla tendra por finalidad facilitar el calculo de los intereses manteniendo, por cada cuota, el saldo capital que tenga el prestamo al vencimiento de la misma y la fecha desde la cual se debe calcular el interes normal, compensatorio y moratorio _V?OD2020000000000000089En la ejecucion de este proceso se ha incluido una nueva tabla la cual guarda el comprobante contable que se genere, automaticamente, para su posible reversion ?5sD2020000000000000090Se ha incluido una nueva tabla la cual guarda el comprobante contable de la contabilizacion de vencidos para su posterior reversion ?pD2020000000000000091Se ha incluido la reversion de los comprobantes contables de devengados y vencidos del mes que reste siendo reprocesado ?!OD2020000000000000092Se ha incluido el control requerido ?P0 D2020000000000000106En cumplimiento con lo requerido por la SBS se ha incluido esta nueva opcion la cual permite obtener la segmentacion de riesgo de la cartera total por tipo de credito. _@@D2020000000000000094Se ha incluido la preparacion de la base de datos con los totales de los prestamos subordinados segun cuentas contables. _5v?D2020000000000000095Se ha incluido la preparacion de la base de datos con los totales de los prestamos subordinados segun cuentas contables. _54 o?D2020000000000000096Se ha incluido el bloqueo requerido _0d/?D2020000000000000097Se incluido un control para controlar que no se permita el extorno de las reprogramaciones de los prrestamos si estos ya han tenido una amortizacion posterior a la fecha de la reprogramacion, asi este operacion haya sido extornada _bOOD2020000000000000098Se ha incluido nuevos parametros para indicar el porcentaje de la provision a calcular y contabilizar para los creditos indirectos. _?OD2020000000000000099Se ha incluido el calculo y contabilizacion de las provisiones de las cartas fianza _%S/OD2020000000000000100Se ha incluido esta nueva opcion _c5gD2020000000000000101Se ha incluido esta nueva opcion. _1 _/D2020000000000000102Se ha incluido la posiblidad de seleccionar esta actividad o sector productivo, esto sera de caracter obligatorio si se en los parametros [ara definir el nivel de riesgo de los prestamos se ha seleccionar que se utilice este indicador para obtener el nivel de riesgo _d/oD2020000000000000103Se ha realizado el ajuste para que no se reporten los totales en negativo con excepcion del total que se reporta en el rubro o fila 5400. _@pD2020000000000000104Se ha ampliado para poder indicar hasta 8 rubros o filas para sumar los saldos de las cuentas _a6 D2020000000000000105Se procedio acondicionar el proceso para que la inforacion que se prepare para enviar se reporte sin signo, solo asi se acepto la estrega de este estado financiero. _UgD2020000000000000057Se ha adecuado el registro de codigos de operacion para que solo acepte el instrumento monetario de efectivo cuando se seleccione en el tipo de atencion Atencion al Publico en Vantanilla y Caja Diario Operaciones _2_! D2020000000000000107En cumplimiento con lo requerido por la SBS se ha incluido esta nueva opcion la cual permite obtener la segmentacion de riesgo de la cartera total por tipo de credito. _1"OD2020000000000000114Se ha realizado el ajuste requerido, en el supuesto caso que la tabla este ocupada se emitira el mensaje correspondiente cancelandose todo el trabajo realizado. Este permitira que evitar las duplicidades de los movimientos en contabilidad _tT_o D2020000000000000109Se ha modificado le formulario para ingresar por porcentajes para indicarlos con signo negativo. Ejemplo se quiere indicar un porcentaje de 2.34 en negativo, para ello debera tipiear -2.34 OoOD2020000000000000110Se ha adicionado el poder registrar la notaria donde se ha tramitado la instricion de la persona juridica _C?OD2020000000000000111Se ha incluido esta nueva opcion dentro del menu Centrales de Riesgo _SOD2020000000000000112Se ha realizado el ajuste integral a los movimientos que se realicen en las cuentas de los bancos para que los movimientos que se carguen en la cuenta contable sean considerados por ingresos a la cuenta del banco, los movimientos que se abonen contablemente a la cuenta del banco se consideren como retiros o salidas de la cuenta del banco _6OD2020000000000000113Se han realizado los ajustes requeridos _S7OD2020000000000000116Se ha adecuado este proceso para que al ingresar a esta opcion se muestre una lista de las fechas de los movimientos contables pendientes de actualizar los estados financieros. En esta lista se podra marcar aquellas fecha que si se usaran para actualizar la contabilidad, las fechas que no se marquen o seleccionen no se incluiran en la actualizacion que se realice, quedando pendientes para un siguiente proceso de actualizacion. _t_D2020000000000000115Se ha realizado la adecuacion indicada. En el supuesto caso que ocurra todo el proceso de actualizacion de los saldos contables se cancelaran _to8D2021000000000000025Se ha realizado la adecuacion requerida /bR@_D2020000000000000117Se ha incluido lo requerido _4Yo /D2020000000000000118Se ha incluido esta nueva opcion ? _D2020000000000000119Se ha incluido la posibilidad de registrar, por cada centro de trabajo que pueda tener cada cliente, el correo electronico del mismo _4Ag!_D2020000000000000120Se ha adecuado el registro de codigo de operacion para que se puede definir este tipos de operaciones _Q!D2020000000000000121Se ha adecuado para que a traves de un codigo operacion se puede realizar el extorno de los pagos a prevision social _r!_!D2020000000000000122Se ha implementado el flujo correspondiente para registrar y contabilizar los pagos que se realicen por las comisiones y/o descuentos que deben pagarse por las cartas fianza _I!D2020000000000000123Se ha adicionado la posibilidad de indicar el monto minimo a cobrar de comision o descuento cuando se registre una carta fianza y/o se realice la renovacion de una carta fianza. _"!%D2021000000000000007Se ha optimizado esta opcion a fin de cumplir con la requerido por la entidad supervisora _T$CO D2020000000000000124Se ha adicionada, en la parte derecha de donde se indica el codigo de operacion a realizar, un boton el cual mostrara la lista de las boletas de atencion de operaciones (incluye las de cajero), desde la cual se podra seleccionar, una a una, la re impresion de las boletas. Esta lista solo corresponde a las operaciones del cajero que este atendiendo al publico /sU"D2020000000000000126Se ha adicionado los sitios en la base de datos para incluir el indicador requerido para la evaluacion de la cartera _/B_#D2020000000000000127Se ha adecuado el proceso de evauacion de la cartera para que los creditos reprogramados obtengan la calificacion minima segun se haya personalizado en los factores de la evaluacion de la caartera, como calificacion minima que deban tener los prestamos reprogrados. Asimismo, aquellos prestamos que esten reprogramados y que a la fecha de realizarse la evaluacion de la cartera no hayan pagado, como minimo, una cuota completa (capital, intereses y otros), se le calificara con la clasificacion, inmediata superior a la minima que que se le haya personalizado en los factores de evaluacion de la cartera, tengase presente que esta condicion aplicara desde la primera reprogramacion que haya tenido el prestamo _/2# D2021000000000000001Se ha incluido esta nueva opcion en el menu de Consutas / Consultas de Creditos y Micro Credito / Creditos Directos _ 5S/!D2021000000000000002Se ha realizado el ajuste requerido, si bien los creditos indirectos seran informados segun el alineamiento que tenga el titular del credito inditecto pero su provision siempre sera calculada como un credito normal _PA?"D2021000000000000005Se ha adecuado esta opcion segun lo requerido por la SBS segun instructivo del 2016 _Q8? _#D2021000000000000004Se esta implementando el poder ingresar una reerencia, de hasta 250 caracteres, de la ubicacion del domicilio del cliente _qHo_$D2021000000000000006Se ha incluido esta nueva dentro de Consultas / Cuentas de depositos, este opcion tiene por finalidad poder consultar los saldos cualquier fecha de un fin de mes _R0s? /D2021000000000000017Se ha implementado la apertura de la tabla o archivo donde se acumulan los movimientos contables con los que se actualizaran los estados financieros. Mientras dure la actualizacion en todas las opciones de Resemen Contable Definitivo que tiene el SIFC Net en diferentes modulos cuando esta bloqueada la tabla se les emitira el siguiente mensaje No puede trasferir movimiento contable, actualizando los estados financieros. Intentelo mas tarde, y se cancelara el proceso del resumen contable _qo$_"o&D2021000000000000008Se ha implementado estan nueva opcion _TPT 'D2021000000000000009Se ha incluido esta nueva la cual permitira obtener lo siguiente: a) Depsitos en efectivo y retiros en cuenta de ahorros, cuenta corriente, a plazo fijo, aportes y en otras modalidades de depsito. b) Cancelaciones de depsitos a plazo fijo. c) Amortizacin y cancelacin de crditos incluyendo pagos anticipados. d) Venta de cartera a terceros. e) Compra y/o venta de divisas en efectivo. f) Desembolso de prstamos y/o crditos con o sin garanta. g) Ordenes de transferencia (entre cuentas de socios en la COOPAC, entre COOPAC o utilizando una entidad financiera). h) rdenes de emisin, cobro, devolucin de cheques. i) Otorgamiento de avales o fianzas _U5G (D2021000000000000010Se ha optimizado esta opcion _U8 )D2021000000000000011Se ha incluido esta nieva opcion la cual permitira obtener el reporte y archivos txt con las operaciones registradas quecumplan con el instructivo de la SBS del 2016 _`!C *D2021000000000000012Se ha incluido un boton de No Imprimir en el formulario donde se solicita que se coloque el formulario para imprimir la boleta de convalidacion de la operacion _`Quo +D2021000000000000013Se ha acondicionado para que el sistema tenga la posibilidad de reconstruir lo saldos de capital de las cuenas de ahorros, aportaciones y creditos a la fecha de trabajo que tenga el usuario al momento de ejecutar la opcion _sVo!,D2021000000000000014SE ha incluido una nueva opcion de clasificacion de clientes a la que hemos denominado como Otros/Terceros _/Q!-D2021000000000000015Se ha adecuado el registro de nuevos clientes para poder registrar el codigo anterior del cliente (hasta 10 caracteres alfanumericos), asi como la referencia que permita ubicar el primer domicilio del cliente (hasta 250 caracteres alfamumericos). Esta adecuacion ha sido incluida en la opcion de modificacion de los datos de los clientes. _4p"_.D2021000000000000016Se ha adicionado un nuevo argumento de busqueda de los clientes el cual corresponde al codigo anterior que haya podido tener el cliente. Recuerde que este sera usado tal como se escriba _5E"_7L2019000000000000080 2019000000000000081 2019000000000000082 2020000000000000001 2020000000000000002 20200000000000000030 2020000000000000004@ 2020000000000000005P 2020000000000000006` 2020000000000000007p 2020000000000000008 2020000000000000009 2020000000000000010 2020000000000000011 2020000000000000012 2020000000000000013 2020000000000000014 2020000000000000015 2020000000000000016 2020000000000000017 2020000000000000018 20200000000000000190 2020000000000000020@ 2020000000000000021P 2020000000000000022` 2020000000000000023p 2020000000000000024 2020000000000000025 2020000000000000026 2020000000000000027 2020000000000000028 2020000000000000029 2020000000000000030 2020000000000000031 2020000000000000032 2020000000000000033 2020000000000000034 20200000000000000350 2020000000000000036@ 2020000000000000037P 2020000000000000038` 2020000000000000039p 2020000000000000040 2020000000000000041 2020000000000000042 2020000000000000043 2020000000000000044 2020000000000000045 2020000000000000046 2020000000000000047 2020000000000000048 2020000000000000049 2020000000000000050 20200000000000000510 2020000000000000052@ 2020000000000000053P 2020000000000000054` 2020000000000000055p 2020000000000000056 2020000000000000057 2020000000000000058 2020000000000000059 2020000000000000060 2020000000000000061 2020000000000000062 2020000000000000063 202000000000000006420200000000000000652020000000000000066 202000000000000006702020000000000000068@2020000000000000070`2020000000000000071P2020000000000000072p202000000000000007320200000000000000740D2021000000000000018Se ha incluido en la elaboracin del libro de ventas la obtencin del archivo texto con la documentacin de los comprobantes de pagos fsicos a travs del mdulo de contingencia de SUNAT. _dt!O1?1D2021000000000000019SE ha adecuado este proceso para que, antes de empezar a actualizar se seleccione las fechas a las que pertenezcan los movimientos contables que debran ser excluidos de la actualizacion de los saldos contables. _ o"e22D2021000000000000020Se ha adecuado para que en las cuotas ya canceladas se muestre el monto total pagado (capital, intereses, compensatorios, mora todo concepto adicional pagado). Asimismo,en las cuotas vencidas no canceladas tambien se mostrara la deuda total de cada cuota. _qoE4"o2/3D2021000000000000021Se ha adicionado un nuevo parametro que permitira que la institucion pueda personalizar su version del SIFC Net para que cumpla o no con este requerimient. Asimismo, se ha adicionado uno que permitira definir si los codigos que queden disponibles por la reasignacion que pueda hacerse sean o no rehusados por nuevos clentes y/o por alguna posterior reasignacion de codigo _R34D2021000000000000022Se ha adecuado la actualizacion de la identificacion de los datos de los clientes para estos, al cambarse su tipo de registro en el padron, se le reasigne un nuevo codigo unico (esto incluye toda la informacion que tega registrada). Este cambio tambien ha sido incluido en entidades oficiales a registrarse que tiene vinculo laboral o se le quita el vinculo laboral) _B _35D2021000000000000023Se incluido la actualizacion de una bitacora la cual guardara cada uno de los cambios de codigos que identifican a los clientes. Este proceso no se encargara de reutilizar los codigos de clientes que, por este proceso, vayan quedando libres o disponibles de ser reutilizados. _eY@/@D2021000000000000033Se ha implementado esta posibilidad. Esta adecuacion tambien se vera reflejada en las operaciones de atencion de notas de cargo abono. Esta facilidad se ha hecho extensiva a Aportaciones y al pago de las comisiones de cartas fianzas que se realicen a traves del modulo de creditos. _3TBOD2021000000000000105Se ha incluido esta nueva opcion en el menu de Operaciones, esta permite reimprimir los certificados de plazo fijo _e/o6D2021000000000000024Se ha adicionado, en la consulta de los Datos Generales del Cliente consultado, una nueva lista la cual contiene la historia que tena el cliente sobre los posibles cambios de codigo unico que haya podido tener _g@/9D2021000000000000026Se ha optimizado esta opcion para permitir indicar hasta cuatro (4) rangos de fechas a ser incluidos en el cuadre _A4_A?:D2021000000000000027Se ha incluido el bloqueo del uso del SIFC Net mientras dure la ejecucion del preceso. Esto afectara a todos los usuarios que intenten trabajar con cualquier opcion. Solo podran hacer uso del sistema los autorizados a trabajar con el sistema en modo bloqueado _CcA_AD2021000000000000034Esta nueva opcion tiene por finaidad crear los archivos TXT requeridos con la informacion de la cartera de prestamos vigente al cierre de mes. _OB<D2021000000000000029Se ha realizado el ajuste respectivo _gAo=D2021000000000000030Se ha adecuado esta opcion para que se seleccione el banco tal como se reportara en las operaciones RO y ROM. Estos bancos deben de haber sido registrados previamente a traves de la opcion de lavado de activos Entidades Financieras (involucradas en las operaciones) _1oB>D2021000000000000031Se ha implementado esta posibilidad. Esta adecuacion tambien se vera reflejada en las operaciones de atencion de notas de cargo abono _r9B?D2021000000000000032Para ello se debera verificar, y, de ser necesario, actualizar el codigo de operacion 9972 para que este tenga como instrumento monetario Transferencia _ioBBD2021000000000000035La adecuacion realizada ha consistido en incluir un nuevo parametro en e cua se colocara el monto minimo que el SIFC Net debera considerar que tengan os prestamos para realizar el alineamiento interno de la evaluacion de la cartera. _RPBCD2021000000000000036Se ha optimizado el proceso de evaluacion de la cartera para que el alineamiento interno de los prestamos de n mismo cliente se realicen unicamente con los creditos que superen el monto que se indique para este fin en los parametros generales de creditos _/BJD2021000000000000043Se ha realizado el ajuste necesario para que el SIFC net encuentre la operacion a ser extornada y esta se registro con fecha valuta. _/!5 OSED2021000000000000038Se ha adecuado el registro de los limites de operaciones para poder registrar el limite maximo de las operaciones de transerencias. _QODD2021000000000000037SE ha adicionado esta posibilidad para que se incluya en cada entidad financiera. Este dato sera utilizado para obtener ciertas consultas como por ejemplo el analisis de la liquidez mensual !a_Q/MD2021000000000000046Se ha realizado el ajuste requerido /(`_FD2021000000000000039Se han adicionado los siguientes nuevos filtros: 1) Indicar el numero de prestamos que tienen o han tenido los clientes 2) Si se incluye en los clientes que se muestre su analista se puede incluir, adicionalmente, el supervisor del mismo 3) Que pueda indicar si por cada prestamo vigente del cliente se indique en que ciclo este ese prestamo. _ oRQoGD2021000000000000040SE ha realizado la adecuacion requerida _e9oRHD2021000000000000041Se han realizado los ajustes requeridos _e "/RID2021000000000000042Se ha realizado la adecuacion para el SIFC Net reconstruya segun lo requerido. El representante legal que se reporte sera el primero de la lista que tenga la persona juridica segun el orden ascendente del codigo de cliente del represenntante _/ IOSZD2021000000000000059Se ha incluido un nuevo filtro que permita indcarle al SIFC Net, si para la obtencion de este reporte se incluyen o no las operaciones de los cajeros. Asimismo, se requiere contar con la posibilidad de solicitar el reporte solo de las operaciones en efectivo _@rKD2021000000000000044Se ha implementado este control /$Go`_LD2021000000000000045Se ha ajustado la distribuciones de los pagos por amortizaciones y se ha realizado un ajuste al calculo de los interes de los prestamos grupales para que siempre se realice integrante por intgrante y la suma de esos parciales sea el total grupal /"x`_QD2021000000000000050Se ha adicionado un nuevo parametro para poder indicar el numero de espacios que deben dejarse en el margen izquierdo de cada fila del reporte. Los valores posibles son del 0 al 5, si no se desea un margen izquierdo se coloca 0, si se desea tres posiciones de margen izquierdo colocar 3 _//pND2021000000000000047Se han realizado los ajustes respectivos /1T`_OD2021000000000000048En el caso que el tipo de nota contable esta personalizada para que la numeracion de comprobantes sea automatica y si se intenta ingresar un numero de comprobante que no exista n se permitira continuar con esta opcion. _/aPD2021000000000000049Se realizado los ajustes necesarios al proceso de registrar las re programaciones de los prestamos para que las deudas de intereses, compensatorios y moratorios de las cuotas que esten totalmente vencidas sean congeladas para ser amortizados, totalmente, en el primer vencimiento de la cuota despues del periodo de la reprogramacion. Esto afecta a los calculos de intereses, principalmente, de estos prestamos. _!bofD2021000000000000071Se ha adecuado este proceso para que se generen las bases de datos respectivas y se permita la obtencion de as bases de datos posteriormente _01?RD2021000000000000051Se ha implementado esta nueva opcion _//pSD2021000000000000052Se ha adicionado el filtro correspondiente para que solo pueda seleccionar la o la oficinas que tenga asignado el usuario que use esta opcion _T/5"DrTD2021000000000000053Se ha incluido ese desarrollo, los anexos seran obtenidos luego que concluya el proceso y seran mostrados en un formulario _T/Cy?rUD2021000000000000054A fe de empezar a controlar este mal uso hemos activado el respectivo contro para que SIFC Net detecte que un mismo usuario este haciendo uso de las mismas credenciales en mas de una estacion de trabajo. Este nuevo control al detectar que un mismo usuario esta haciedo uso de las mismas credenciales en una estacion de trabajo difeente a la que uso la ultima vez que ejecuto una opcion del SIFC Net lo obligara a teer que firmar nuevamente. Asimismo, este control va a validar que un usuario, luego de transcurrido un tiempo superior al determinado en el SIFC Net tambien lo oblgara a tener que firmar nuevamente su reingreso al SIFC Net por tiempo de inactividad _"broVD2021000000000000055Se ha incluido esta neva opcion dentro del menu de Plataforma / Cuentas de Depositos _"roWD2021000000000000056Se ha adecuado este proceso para que la numeracion de las boletas e venta y/o de las facturas se tomen del numerador que se maneja en cada oficina de la institucion. _rXD2021000000000000057Se ha incluido la posibilidad de poder imprimir copia de as boletas de operaciones varias que no hayan sido posibles de imprimir _pRPrYD2021000000000000058SE ha implementado este requerimiento _ra6_riD2021000000000000074SE ha implementado los ajustes necesarios a fin de cumplir con lo requerido. _RoO[D2021000000000000060Se ha incluido esta nueva opcion dentro del menu de Personalizacion de los Modulos / Conciliacion Banaria (Tesoreria) _E6r\D2021000000000000061Se ha ampliado la posibilidad de controlar el limite de efectivo que pueda tener cada ventanilla segun la oficina de atecion. _Q_]D2021000000000000062Se ha realizado cambio requerido _U_?^D2021000000000000063Se ha implementado esta nueva opcion la cuel se encuentra dentro del menu Entidades Ofciales / Sunat _$??_D2021000000000000064Se ha implementado esta nueva opcion la cuel se encuentra dentro del menu Entidades Ofciales / Sunat _)?`D2021000000000000065Se ha a adecuado el acceso a la consulta de la cola de impresion para que los reportes sean mostrado ordenado sde menor a mayor segun la fecha en que se creo el reporte en la cola de impresion. _Tc@"__aD2021000000000000066SE ha incluido este control _ibD2021000000000000067Se ha implementado este control _#cD2021000000000000068Se ha implementado este control _dD2021000000000000069Se ha implementado este control _B2OeD2021000000000000070Se ha implementado este control _i_gD2021000000000000072Se ha adecuado este proceso para que se generen las bases de datos respectivas y se permita la obtencion de as bases de datos posteriormente _44?D2021000000000000102Se realizado la adecuacion respectiva _`&hD2021000000000000073SE ha implementado los ajustes necesarios a fin de cumplir con lo requerido. _`?OD2021000000000000100Se ha incluido esta nueva opcion dentro del menu Consultas / Contabilidad _uIojD2021000000000000075Se ha incluido esta nueva opcion dentro del menu de Plataforma / Cuentas de Depositos _u4OkD2021000000000000076Se ha adecuado el ingreso de las entidades financieras para que se ingrese el documento tributario en forma obligatoria _YolD2021000000000000077SE ha adecuado la reprogramacion de los prestamos para que se identifique el motivo de las reprogramaciones, esto es en forma obligatoria _TEvmD2021000000000000078Se ha realizado la adecuacion requerida por la SBS para reportar el saldo de los creditos que hayan sido reprogramados segun Decreto de Urgencia 029-2021 SBS _TGonD2021000000000000079Tomando en cuenta que las operaciones que han sido extornadas y sus extornos no pueden ser usadas para reconstruir los saldos luego del cierre y estas no se pierdan o borren de la base de datos estas operaciones han sido separadas del movimiento historico en una nueva base de datos que solo va a contener estas operaciones. Para ello, antes de de usar esta nueva version es indispesable que se ejecuta la opcion Migra Extor.a Ocrea739 que se encuentra en el menu Creditos / Migraciones del modulo Utilidades.exe. Asimismo, antes de ejecutar esta migracion se debe reindizar la tabla Ocrea190 _S/oD2021000000000000080Se ha realizado la adecuacion requerida.vAntes de de usar esta nueva version es indispensable que se ejecuta la opcion Migra Extor.a Ocrea739 que se encuentra en el menu Creditos / Migraciones del modulo Utilidades.exe. Asimismo, antes de ejecutar esta migracion se debe reindizar la tabla Ocrea190 _$2OpD2021000000000000081Se ha adecuado la consulta de los movimientos de los prestamos para que en el mismo formulario se muestren las operaciones aplicadas al prestamo y en otro aparado se muestren las operaciones que han sido extornadas con su respectiva operacion de extorno _SUOqD2021000000000000082Se ha incluido esta nueva opcion la cual tiene por finalidad modificar las cuantas contables con que se hayan registrado los asientos contables y cambiarlos por otra cuenta en forma masiva. _bcorD2021000000000000083Se ha realizado el ajuste requerido _ dO_sD2021000000000000084Se ha adecuado el inicio de sesion del SIFC Net para que antes de mostrase el menu de SIFC Net, y si es la primera vez que el usuario ingresa luego de haberse instalado una nueva version con nueva documentacion se le muestre dicha informacion _3$_tD2021000000000000085Se ha realizado el ajuste requerido en esta consulta _d_uD2021000000000000086Se ha implementado la opcion requerida _/vD2021000000000000087Se ha implementado esta nueva opcion _@pwD2021000000000000088Se ha incluido esta nueva opcion _d1xD2021000000000000089Se ha incluido esta nueva opcion _GyD2021000000000000090Se incluid esta nueva opcion _azD2021000000000000091Se ha realizado la ampliacion del numero de caracteres para la unidad de medida de los articulos de 6 a 11 caracteres _aR?{D2021000000000000092Se ha adicionado en la consulta una nueva columna donde se mostrara el sectorista asignado al titular de la cuenta de depositos. _#R|D2021000000000000093Se han incluido en ambas consultas lo requerido _e$?}D2021000000000000094En el menu Consultas / Operaciones se ha incluido esta nueva opcion _O~D2021000000000000095Se ha adicionado para que se seleccione e; mes y el ejercicio contable desde el cual se realizara la reconstruccion de los saldos de los aportes de los socios. _9__D2021000000000000096A fin de evitar el error de uso de codigos de operacion cuyo instrumento monetario no corresponde al requerido por la operacion a realizar, se ha adecuado esta opcion a fin de que en el titulo de cada formulario al lado derecho de la descripcion del codigo de operacion que se esta usando se muestre el instrumento monetario que se utiliza en el codigo de operacion que se esta usando. _'__D2021000000000000097Se ha acondcionado el proceso de tal modo que si no se selecciona a u sectorista se asumen todos _goD2021000000000000098Se han realizado los ajustes necesarios para solucionar el inconveniente _Rr/D2021000000000000099Se ha realizado la correccion respectiva _?L2020000000000000076202000000000000007720200000000000000782020000000000000079202000000000000008020200000000000000812020000000000000082 202000000000000008302020000000000000084@2020000000000000085P2020000000000000086`2020000000000000087p20200000000000000882020000000000000089202000000000000009020200000000000000912020000000000000092202000000000000009320200000000000000942020000000000000095202000000000000009620200000000000000972020000000000000098 202000000000000009902020000000000000100@2020000000000000101P2020000000000000102`2020000000000000103p20200000000000001042020000000000000105202000000000000010620200000000000001072020000000000000108202000000000000010920200000000000001102020000000000000111202000000000000011220200000000000001132020000000000000114 202000000000000011502020000000000000116@2020000000000000117P2020000000000000118`2020000000000000119p2020000000000000120202000000000000012120200000000000001222020000000000000123202000000000000012420200000000000001252020000000000000126202000000000000012720210000000000000012021000000000000002202100000000000000402021000000000000005 2021000000000000006@2021000000000000007P2021000000000000008`2021000000000000009p20210000000000000102021000000000000011202100000000000001220210000000000000132021000000000000014202100000000000001520210000000000000162021000000000000017202100000000000001820210000000000000192021000000000000020 202100000000000002102021000000000000022@2021000000000000023P2021000000000000024`2021000000000000025D2021000000000000116La adecuacion a consistido en cambiarle la extension del archivo de .txt a .csv y los separadores de columnas de | a ; Asimismo, en el formulario donde se muestra la consulta se ha adicionado un boton para descargar el archivo a su PC. _!D2022000000000000056Se ha incluido esta nueva opcion la cual permitira indicar el horario en que el proceso automatico debera actualizar la base de datos del data warehouse, este horario se podra definir en que dias de la semana o los 15 o fines de mes _p' POL202100000000000002720210000000000000282021000000000000029202100000000000003020210000000000000312021000000000000032202100000000000003320210000000000000342021000000000000035 202100000000000003602021000000000000037@2021000000000000038P2021000000000000039`2021000000000000040p20210000000000000412021000000000000042202100000000000004320210000000000000442021000000000000045202100000000000004620210000000000000472021000000000000048202100000000000004920210000000000000502021000000000000051 202100000000000005202021000000000000053@2021000000000000054P2021000000000000055`2021000000000000056p20210000000000000572021000000000000058202100000000000005920210000000000000602021000000000000061202100000000000006220210000000000000632021000000000000064202100000000000006520210000000000000662021000000000000067 202100000000000006802021000000000000069@2021000000000000070P2021000000000000071`2021000000000000072p20210000000000000732021000000000000074202100000000000007520210000000000000762021000000000000077202100000000000007820210000000000000792021000000000000080202100000000000008120210000000000000822021000000000000083 202100000000000008402021000000000000085@2021000000000000086P2021000000000000087`2021000000000000088p20210000000000000892021000000000000090202100000000000009120210000000000000922021000000000000093202100000000000009420210000000000000952021000000000000096202100000000000009720210000000000000982021000000000000099 202100000000000010002021000000000000101@2021000000000000102`D2021000000000000103Se ha incluido una nueva columna donde se muestra la actividad economica del titular del prestamo _/UaOD2021000000000000104Se ha adicionado una nueva columna en la consulta donde se muestra el codigo de cliente que tiene el titular de la cuenta en la institucion _/_D2021000000000000118Se han realizado las adecuaciones requeridas _1 D2021000000000000106Se ha incluido las adecuaciones necesarias para atender este requerimiento _t1X/_D2021000000000000107Se ha realizado la adecuacion requerida _2_D2021000000000000108Se ha realizado la adecuacion requerida _QD2021000000000000109Se ha realizado el ajuste requerido. _P /D2021000000000000110Se ha incluido la impresion de las boletas de cierre de operaciones en forma automatica, luego que se da Conforme al ciuerre, el SIFC Net, automaticamente imprimira la boleta de cierre con el billetaje cerrado. Esta boketa podra ser impresesa a traves de las opciones de operaciones para reimprimir boletas de operaciones _U5D2021000000000000111Se ha incluido en los datos de la consulta de los clientes el importe y fecha en que pago la cuota de ingreso del cliente consultado. Tengase presente que el pago de la cuota de ingreso se hace a traves de una operacion de ingreso varios en atencion al publico en ventanilla. Para la identificacion de la operacion varios con el cliente consultado se hara a traves del documento de identidad o documento tributario _$31/D2021000000000000112Se ha realizado la adecuacion requeridad _$qD2021000000000000113SE han adicionado dos columnas para mostrar el producto y numero del prestamo del cliente _RtD2021000000000000114Se han realizado las adecuaciones requeridas, estas seran mostradas cuando la consulta se obtenga mostrando el domicilio sel titular del prestamo o se muestre el domicilio y telefono del titular del prestamo Ag/_D2021000000000000115Se ha incluido esta nueva opcion en el menu de Cuenta Corriente Aportaciones / Utilidades. _Rc`o D2022000000000000040Se ha realizado la atencion al requerimiento solicitado _Q5o AD2021000000000000117Se ha realizado la optimizacion requerida _/Q02 D2022000000000000027Se ha adicionado, dentro de la autorizacion del uso del SIFC Mobile, poder definir la oficina de atencion de usuario cuando registre operaciones. _#TyO 0OD2021000000000000119Se ha realizado la adecuacion requerida _1p# D2021000000000000120Se ha realizado la adecuacion requerida. _PW/ D2021000000000000121Se ha adicionado un boton para poder borrar cuentas de depositos. _sT/ D2021000000000000122Se ha realizado la adecuacion requerida _& D2021000000000000123Se han implementado los controles requeridos. Tengase presente que la fecha a controlar sera la fecha de procese de las recalendarizaciones y/o prorrogas, y la fecha de trabajo del usuario _DU!D2021000000000000124Se ha realizado la adecuacion requerida, _1"OD2022000000000000001Se ha realizado la adecuacion equerida, esto significa que as opciones de Resumen Contable Definitivo y la Actualizacion contable que se podia ejecutar con el cierre automatico han sido desactivadas del proceso. Para la actualizacion de los saldos contables bastara con ejecutar la opcion Actualizacion de Saldos Contables que se encuentra dentro del sub menu Contabilidad / Movimiento Diario de Comprobantes _/Ap D2022000000000000002Se ha realizado la adecuacion equerida, esto significa que as opciones de Resumen Contable Definitivo y la Actualizacion contable que se podia ejecutar con el cierre automatico han sido desactivadas del proceso. Para la actualizacion de los saldos contables bastara con ejecutar la opcion Actualizacion de Saldos Contables que se encuentra dentro del sub menu Contabilidad / Movimiento Diario de Comprobantes _/A! D2022000000000000003La optimizacion ha consistido en separar, de los movimientos contables a ser actualizados, si uno o mas de los asientos de un comprobante ya se ha usado para actualizar los saldos contables. Todos los asientos de los comprobantes que ya estan en los balances seran dejados como movimientos pendientes de ser actualizados. _uB_ D2022000000000000004Se ha realizado el ajuste requerido _/E`U /D2022000000000000005Se ha adecuado el proceso de impresion de facturas y boletas de venta para entidades supervisadas por la SBS, las nuevas variables incluidas son para imprimir la oficina donde se realizo la operacio y para imprimir el numero de la operacion o transacion realizada _/E9? /D2022000000000000006se realizo el ajuste requerido _/Px_ /D2022000000000000007Se ha realizado el ajuste requerido _/CTg ?D2022000000000000008Se ha adicionado una nueva condicion en el parametro Imprimir Boleta o Factura, esta nueva condicion se ha rotulado como Solo Guardar Posterior Impresion, esta tiene por finalidad actualizar la informacion del libro de ventassin que sea necesario imprimir el documento respectivo. _/QB _D2022000000000000009SE ha adecuado el proceso para cumplir con este requerimiento. Como parte de la adecuacion se han modificado las boletas de convalidacion de las operaciones de creditos para que se imprima una nueva linea en la cual se mostrara el tipo de documento que debe o deberia haberse impreso y su respectiva numeracion. Estos datos deberan ser usados por el cliente para imprimir su respectivo documento a traves de una nueva opcion. _/RT _D2022000000000000010Se ha reaizado una optimizacion en el proceso de contabilizacion de las cancelaciones de las cuentas de plazo fijo. _pA oD2022000000000000011Se han realizado los ajustes a los incovenientes encontrados _#D_ D2022000000000000012Se ha optimizado el proceso para que se incluya las cuenta de plazo fijo que han sidp renovadas en una fecha posterior a la fecha de los saldos mensuales a reportar. _#s D2022000000000000013Se ha incluido un nuevo control para no permitir que se realice una reprogramacion de uno o as prestamos con una fecha menor o igual a la fecha del ultimo dia que ya se realizo el cierre contable de creditos. _/E_ D2022000000000000014Se ha incluido esta nueva opcion _/S D2022000000000000015Se ha habilitado esta posibilidad en esta opcion. Para su impresion debera ingresarse a traves del boton Boletas no Impresas _2 ?D2022000000000000016Se ha optimizado este proceso para que los documentos a ser reportados a la Sunat no sean impresos y guardados en la cola de impresin del SIFC Net, como ha venido funcionando siempre. Ahora los documentos sern guardados en la base de datos desde donde sern impresos posteriormente a travs de la opcin Impresin Facturas/Boletas de Venta/Documentos Emitidos por el Banco, esta opcin a sido ubicada dentro del men de operaciones. Cabe resaltar que, adicionalmente a la configuracin de los cdigos de operacin y el registro de la numeracin a utilizar para la numeracin de los documentos, se requiere que en la carpeta \SIFC\Modelos existan los modelos que el SIFC Net deber usar para imprimir las facturas (factura.txt), boletas de venta (boleta.txt), documentos emitidos por el banco Doc-SBS.txt), notas de crdito (crdito.txt) y notas de debito (debito.txt), si el SIFC Net requiere crear alguno de estos documentos y el modelo no lo encuentra simplemente no se realizara el proceso satisfactoriamente. Adicionalmente se ha incluido el borrado de los documentos que hayan sido actualizados a travs de esta opcin y/o registrados en tiempo real en cada operacin de crditos, esto se har cuando por alguna razn se repita el proceso. _Pu/ oD2022000000000000017Se ha optimizado el formulario donde se muestra el resultado detallado de los prestamos para que este, en la medida que el navegador lo pueda, se adapte a la pantalla donde se realice la consulta. Asimismo, se ha adicionado botones para permitir exportar el detalle de los prestamos a Excel y otros en forma automatica. _T _D2022000000000000018Se ha adicionado dos botones: 1) Interes Proyectado, mostrara los intereses de todas las cuotas hasta la ultima 2) Interes no Proyectado mostrara el interes hasta le fecha de la consulta o impresion de los cronogramas. _ D2022000000000000019Se ha realizado la adecuacion requerida _y D2022000000000000020Se ha habilitado la base de datos para guardar esta informacion _@W D2022000000000000021Se ha realizado la adecuacion requerida _%eB D2022000000000000022Se ha realizado el cambio requerido _R D2022000000000000023Se ha adecuado el generador de consultas para poder obtener informacion desde la base de datos del datawarrehouse, para ello se debera indicar la fecha de la informacion historica a ser consultada /b _D2022000000000000024Se ha implementado esta nueva opcion que permite actualizar el libro de ventas en forma integral. _2 !oD2022000000000000025SE ha realizado la adecuacion respectiva o/ "D2022000000000000026Se ha realizado el ajuste respectivo _/#!/ 0?D2022000000000000035SE ha realizado la optimizacion del calculo de los intereses de las cuentas de depositos (no incluye productos del tipo plazo fijo), cuyas condiciones del producto tengan el parametro Tipo Tasa de Interes Sin Capitalizacion Diaria (Tasa Nominal). La formula que se ha implementada esta publicada en la Metodologica _s6 3D2022000000000000028Se ha realizado la adecuacion requerida _4 0_D2022000000000000029En los parametros de personalizacion general se ha incluido la posibilidad de poder definir el manejo de mantener el que los usuarios puedan o no cambiar su fecha de trabajo _P4 0D2022000000000000030Se ha realizado el cambio _U&o 1D2022000000000000031Cuando una cuenta de plazo fijo sea cancelada en forma anticipada y ha tenido pagos de intereses la boleta que se imprima por esta operacion ha cambiado para que se muestre el interes pagado que sera descontado y el interes abonado con el nuevo interes que se le esta abonando _/4E? 2D2022000000000000032Se ha incluido la posibilidad de poder definir codigos de operacion que permitan contabilizar los sobrantes o faltantes que puedan tener las personas que atienden la caja en ventanillla y que estos le permitan cerrar sus cajas sin diferencias _`Co 2D2022000000000000033Se ha habilitado la posibilidad de contabilizar los sobrantes o faltantes de caja. _E' 2D2022000000000000034Se ha realizado la adecuacion respectiva _$q1_ 2D2022000000000000045A fin de evitar este mal uso de los codigos de planes de asientos contables se ha implementado el control que permite validar que un codigo de plan de asiento sea utilizado una sola vez en todo el SIFC Net, de encontrarse esta condicion no se permitira actualizas las condiciones del producto de depositos. Esta duplicidad se aplica tanto al producto de depositos y por moneda. Se ha incluido, al final de la pagina web, una lista de los codigos de planes de asientos que, al momento de ingresar a las condiciones, no estan registradas y que pueden ser utilizadas _%X/ BD2022000000000000036Se ha incluido la posibilidad de otorgar prestamos grupales (grupos solidarios y/o bancos comunales), cuyos integrantes puedan tener prestamos con cuotas de amortizacion diferentes a los demas integrantes del mismo prestamo. bc_ @/D2022000000000000037Se ha optimizado el proceso de los pagos que se registren en los prestamos grupales cuyos prestamos de los integrantes se amorticen con diferentes numero de cuotas %? @?D2022000000000000038Se ha incluido un control para que no se permita cambiar la fecha de ingreso de los clientes cuando estos tengan, como minimo, una operacion menor a la nueva fecha de ingreso. _Q!A @D2022000000000000039Se ha realizado un cambio integral en el proceso de cancelacion anticipada de las cuentas del tipo de plazo fijo, tanto en su contabilizacion, registro en la cuenta del depositante y en la emision de la boleta de convalidacion de operaciones (esta adecuacion no incluye las boletas que se imprimen en las impresoras de ticket). Esta adecuacion ha incluido la revision de los procesos de pagos de intereses y la cancelacion de las cuentas del tipo de plazo fijo en su fecha de vencimiento y posterior, tambien se reviso la creacion automatica de los comprobantes contables respectivos. _  @D2022000000000000046Se ha implementado la asigmacion automatica del codgi de plan de asiento contable que usara cada codigo de operacion que genere movimientos contables automaticos a traves del SIFC Net _%"o BD2022000000000000041Se ha incluido la actualizacion de =ldata warehouse de la cuenta corriente aportaciones, esta informacion es guardada en la tabla Oapoa18 y se ubica en la carpeta \SIFC\Gerencia _ AD2022000000000000042SE ha incluido la posibilidad de especificar un producto de depositos por cada tipo de grupo solidarios y/o banco comunal donde los integranes de los mismos realicen sus depositos de ahorros para obtener prestamos grupales. _BD AD2022000000000000043Se ha incluido esta nueva opcion dentro de Entidades Oficiales / SUNAT / SUNAT _e_ A_D2022000000000000044Se ha incluido esta nueva opcion en el menu de Consultas / Creditos y Micro Credito / Creditos Directos _/dQ AD2021000000000000101Se ha realizado el ajuste respectivo. _@_ POD2022000000000000050 Se ha incluido la posibilidad de poder indicar, al momento de obtener la consulta, la fecha a la cual se requiere obtener la morosidad de la cartera. Esta posibilidad solo podra usarse si la consulta se realiza sobra la informacion que este vigente en produccion (Tiempo Real). _3 BD2022000000000000047Se ha incluido, en los prestamos de los productos de creditos grupales cuyas amortizaciones son grupales, en el numero del cpmprobante contable el codigo del integrante al cual corresponde la amortizacion _/Q v B/D2022000000000000048Se ha incluido la posibilidad de poder indicar, al momento de obtener la consulta, la fecha a la cual se requiere obtener los saldos de la cartera. Esta posibilidad solo podra usarse si la consulta se realiza sobra la informacion que este vigente en produccion (Tiempo Real). _D BD2022000000000000049Se ha buscado una solucion a este inconveniente, en lo que hemos podido encontrar, hasta la fecha, es que existen problemas de impresion de las paginas web que son responsivas, para darle una solucion, hasta encontrar mas acorde con esta tecnologia, hemos incorporado el boton Para Imprimir el cual se encuentra al final de la pagina web, este boton les mostrara, la misma consulta, la cual podra ser impresa en forma vertical u horizontal, en la pagina para la impresion cuenta con un boton para regresar a la consulta. _2@% BD2022000000000000051Se ha establecido que toda consulta, reporte, devengados, etc. que se realicen como una cancelacion de prestamos los intereses so calculen hasta la fecha en que realice la operacion. Solo se proyectaran interes hasta el vencimiento de cada prestamo cuando en el parametro general de creditos y micro credito en el parametro Calculo inters cancelacin de prstamo se haya seleccionado Hasta Vencimiento de Cada Cuota (intereses proyectados). Este afecta hasta en las operaciones de cancelacion de los prestamos _Qu P?D2022000000000000055Se ha realizado el ajuste respectivo _dQ POD2022000000000000052Se ha adecuado para poder seleccionar una oficina a la cual correspondan las cuentas a ser consultadas. Asimismo, se ha incluido la obligatoriedad de indicar si la oficina de las cuentas a reportar correponden a la oficina de apertura de la misma o a la oficina donde este ubicado el titular de la cuenta (segun padron de clientes) _DS(/ P?D2022000000000000053Se ha quitado los movimientos que el SIFC Net colocaba en estos tipos de movimientos contables _@/ POD2022000000000000077Se ha realizado la adecuacion requerida. Esta adecuacion se incluye en la Cierre Contable Mensual de Operaciones Automatico y en la Cierre Contable Mensual de Operaciones Automatico Extemporanea. _/cd) a#D2022000000000000133Se han ingresado las nuevas variables en el formulario de los clientes cuyo tipo de persona corresponda a personas naturales, estos deben ingresarse en cada nuevo cliente. Esta adecuacion ha incluido la adecuacion de la opcion de la modificacion de los datos de los clientes en el item Identifcacion _#5!D2022000000000000054Se ha realizado el ajuste requerido _E? POD2022000000000000059Se ha incluido el borrado de los archivos de respaldo cuya fecha de creacion, hasta la fecha del computador en que se ingrese tengan mas de 30 dias calendarios para que se borren automaticamente. _! O PD2022000000000000057SE ha incluido un apartado al que hemos rotulado Procesos Residentes, dentro del cual estan las dos opciones para que el sifc net realice, automaticamente, la actualizacion del data warehouse y se obtenga un respaldo automatico de la base de datos. _pEo POD2022000000000000072Se ha optimizado el proceso para que el nombre del archivo enviar, en TXT, a la central de riesgo concuerde con lo requerido. Asimismo, se ha adecuado los valores a enviar de la calificacion de la cartera de la SBS segun los valores requeridos por Sentinel. _$ aOD2022000000000000058A fin de evitar el hecho que no se realicen los descargos de los archivos de los respaldos de la base de datos que son obtenidos directamente por la institucion se ha incluido el control que un archivo de respaldo de la base de datos que tenga mas de 30 (contados desde la fecha en que se obtuvo cada respaldos), seran borrados, automaticamente, del servidor. Esta medida tambien evitara que el disco duro del servidor se quede sin espacio poniendo en peligro el normal funcionamiento del SIFC Net. _@ PD2022000000000000060SE ha realizado el ajuste respectivo _q PoD2022000000000000061Se adecuado esta opcio para poder registrar este nuevo parametro _S_ QD2022000000000000062SE ha realizado la adecuaciion requerida, para ello es indipensable que se registre en los parametros generales de creditos si se requiere o no que se guarde en la cola de impresion los reportes de la simulacion de cronogramas de pago _` QD2022000000000000063Se ha reaizado una revision integral (desde la personalizacion hasta el pago), la aplicacion contable de los otros pagos a prestamos. Revisar la actualizacion del manual de personalizacion para conocer los cambios realizados _c@S_ QOD2022000000000000064Se ha adecuado este proceso para que, antes de realizar la distribucion proporcional del remanente, extorne lo que ya se haya distribuido previamente (del mismo periodo). Este extorno incluira en el comprobante contable la reversa de lo extornado _U RD2022000000000000065Se ha realizado el ajuste respectivo, el SIFC Net solo calculara el monto de la cuota fija una sola vez. _#I/ RD2022000000000000066Se ha adecuado esta opcion para que se muestren botones para exportar las consultas a Excel _W? SD2022000000000000067Se ha realizado la adecuacion indicada. Tambien se ha adecuado para que solo se permita cinsultar cuentas contables que en la oficina y periodo que se indique haya tenido, como minimo, un asiento en un comprobante contable _r7o SD2022000000000000068SE ha realizado el ajustes respectivo _rCy `D2022000000000000069Se ha incluido, dentro del menu de Contabilidad / Reportes Contables, una opcion que permite imprimir comprobantes contables _/cd `?D2022000000000000070Se ha realizadola adecuacion requerida. Tambien se le ha incluido la posibilidad de exportarlo a Excel con tan solo hacer clic en el boton especifico. _DG `_D2022000000000000071Se ha realizadom la optimizacion requerida _/ES/ `D2022000000000000090Se ha incluido un nuevo parametro para cada concepto de otros cargos el cual permitira seleccionar los conceptos que podran ser exonerados en la cancelacion del prestamo. la ex9neracion solo aplicara a los conceptos que se abonen como parte del monto de la cuota cuyo vencimiento sea posterior a la fecha de cancelacion. Las cuotas cuyo inicio de vencimiento sea menor a la fecha de pago y su vencimiento sea igual o mayor la fecha de cancelacion no se les exonerar de los otros cargos que tenga. a4E qD2022000000000000073Se ha realizado la adecuacion a la impresion de la ficha de los clientes para que se imprima la fecha de ingreso, de los mismos, en la ficha. la variable a indicar en el modelo de la ficha para imprimir la fecha de ingreso de los clientes es {INGRESON}, para imprimir la fecha de ingreso de los representantes legales es {INGRESOR} _qo0rW/ a_D2022000000000000074Se han realizado las optimizaciones requeridas _O a_D2022000000000000075Se ha realizado la optimizacion requerida _O a_D2022000000000000076Se ha incluido la posibilidad de registrar las condiciones requeridas _ aD2022000000000000083Se ha incluido esta nueva opcion dentro de Personalizacion de los Modulos / Creditos y Micro Credito / Globobak Peru /e3o bD2022000000000000078Se ha realizado la adecuacion requerida. Para su ejecucion requiere que se registre el Concepto de Otros Cargos a Prestamos 9876, en este codigo, el SIFC Net, guardara el interes de las cuotas vencidas que seran amortizadas en la ultima cuota del prestamo reprogramado _SdO aD2022000000000000079Se ha incluido el filtro requerido para que no se permita realizar operaciones varias cuyos conceptos hayan sido deactivados _4f bD2022000000000000080Se ha incluido lo requerido /a% b/D2022000000000000081Se ha incluido la opcion requerida en el menu Consultas / Creditos y Micro Credito / Creditos Directos _/1G? b?D2022000000000000082Se ha incluido la pposibilidad requerida. Para usarse se debe ingresar a la opcion y activarse a traves del boton Boletas no Impresas. _/2! bD2022000000000000102Se ha adecuado que las operaciones de transferencias de dinero entre agencias (envio y recepcion), se contabilicen. C _D2022000000000000084Se ha adecuado la autorizacion de desembolso para que se asigne un codigo especial para la recaudacion de los pagos de los prestamos a traves del sistema del sistema de recaudacion de Globokas Peru. /rq bD2022000000000000085Se ha incluid dentro de menu Creditos y Micro Credito / Utilidades la opcion requerida /co bD2022000000000000086Se ha incluido esta adecuacion, las cuentas de depositos seran reportadas segun la oficina en la cuel este registrado el titular de la cuenta en el Padron de Clientes _RUt? pD2022000000000000087Se ha realizado el ajuste requerido Y? pD2022000000000000088Se ha realizado el ajuste respectivo Rdw pD2022000000000000089Se ha incluido esta nueva condicion. Desde que se actualice el parametro respectivo a todos los prestamos se les calculara bajo esta condicion, eso no incluye a los prestamos cuyos productos de credito, al momento de su autorizacion de desembolso, se tenia o tenga definido que el interes es a La Fecha %D qoD2022000000000000091Se ha incluido esta nueva opcion la cual permitira crear el archivi texto a ser enviado a Globokas Peru con las deidas de los clientes que podran realizar sus pagos desde sus agentes. El envio de los pagos incluye las cuotas atrasadas mas la cuota que deba pagarsse en la fecha de envio. En el supuesto caso que no tenga atrasos y no tenga cuota que deba ser pagado en la fecha de envio se enviara la siguiente cuota proxima a vencer, las subsiguientes cuotas no seran reportadas. Esta opcion ha sido incluida dentro de Operaciones / Envio y Recepcion de Informacion / Globokas Peru  qD2022000000000000095Se ha incluido la validacion necesaria para que los codigos de extorno que se utilicen tengan el mismo instrumento monetario que se utilizo en la operacion que se desea extornar. Esta adecuacion incluye todas las operaciones de extornos en cualquier otro modulo y/o ambiente de caja diario que tiene el SIFC Net. Av rD2022000000000000092SE ha incluido esta nueva opcion en el menu de Operaciones / Envio y Recepcion de Informacion / Globokas Peru x/ qD2022000000000000093Se ha realizado el ajuste indicado. B"o qD2022000000000000094Se ha encontrado que el extorno de las operaciones de amortizaciones y/o cancelaciones de prestamos que son extornadas n estaba restaurando los importes de devengados que se hubieran amortizado, esta funcion ha sido optimizada. Esta funcion incluye todas las operaciones de amortizaciones y/o cancelaciones que sean extornadas desde cualquier otro modulo y/o ambiente de caja diario> cc qD2022000000000000098Se ha implementado este control qPSo r/D2022000000000000096Se adecuado esta opcion para que se puede ingresar el monto maximo en efecctivo que pueda tener cada oficica de la institucion. 4E r/D2022000000000000097Se han adicionado dos nuevos parametros para poder controlar que se pueda o no atender en la ventanilla y/o en la boveda si se tiene un exceso de efectivo RUb r/D2022000000000000103Se han incluido las adecuaciones requeridas  3O _D2022000000000000099Se ha implementado este control qAO r/D2022000000000000100Se ha revisado el calculo de las cuotas fijas estableciendose reglas y condiciones para su calculo, esto permite que se conozca el como se obtendran las cuotas de pagio correcto, estas condiciones estan publicadas en nuestro sitio de Manuales del SIFC Net (opcion que esta en el menu del sistemas), dichas regoas y condiciones se encuentran en el documento Metodologia de Calculo de Intereses para Prestamos del SIFC Net que esta dentro de Otras Documentaciones / Otros Documentos. Estas regas tambien se aplican en el cronograma que se crea en la autorizacinn de desembolso y Refinanciamiento de Prestamos &/ rD2022000000000000101Se ha adecuado el registro del libro de comprar para poder indicar un importe por el gasto para el pago de la factura y las cuentas contables donde se contabilizara (cargo y abono), el gasto. e? / D2022000000000000131Se ha realizado la adecuacion respectiva y la consulta del resultado de la evaluacion del riesgo por LA/TF en las instituiones peruanas (boton Actualizar Riesgos). Esta primera version de la adecuacion no incluye, todavia, la evaluacion de los cliente en los siguientes factores: Condicion Persona Natural, Condicion Persona Juridica, Sujeto Obligado y Regimen del Sujeto Obligado _$pc oD2022000000000000113Se incluido una logica nueva en la creacion de los crnogramas de pago, esta adecuacion ha consistido en la creacion de varias simulaciones de cronogramas de pago (hasta 100 simulaciones), para encontrar la ultima cuota no tenga una diferencia de aproximadamente el 5% con relacion a las demas cuotas. Todas las cuentas, con excepcion de la ultima, no tendran decimales. Uq!O /D2022000000000000104Se ha incluido que en el pago de la factura se sume el gasto a pagar con la factura que se haya registrado en el libro de compras. Asimismo, se optimizado que la contabilizacion se realiza contra la Abono a la Cuenta Contable (cuenta pendiente de pago) 42 _D2022000000000000105Se han realizado los ajustes respectivos /Pqo D2022000000000000106Se adecuado el proceso de desembolsos de los prestamos para pagar o desembolsar el monto de las revolvencias que hayan sido autorizados sus desembolos previamente. /Tf_ D2022000000000000107Se ha adecuado esta opcion para permitir registrar codigos de operacion con afectacion a creditos y que su procedimiento sea Desembolso Revolvencia /qO D2022000000000000108Se ha incluido en la pantalla de las cuentas vigentes que tenga el cliente consultado la posible linea de credito que pueda tener /so  D2022000000000000109Se ha realizado el ajuste respectivo /  D2022000000000000110Se ha realizado la adecuacion respectiva /@8_  D2022000000000000111Se ha realizado a adecuacion requerida /qA_ D2022000000000000116Se ha realizado una optimizacin en el clculo de las cuotas fijas (fijas, das fijos en el mes, fines de mes, quincena y fines de mes), cuando los creditos tendrn una frecuencia de pagos) dias entre cuotas), menores a 30 das. Esta adecuacin incluye a la simulacin de cronogramas de pagos, autorizacin de desembolsos, refinanciamientos y revolvencias. xO O D2022000000000000112Se ha implementado, para el ingreso de los nuevos clientes (personas naturales), para que se pueda seleccionar la ubicacion geografica del primer domicilio del cliente por separado (departamento, provincia y distrito), y/o a traves de una lista completa de las ubicaciones gepgraficas /PiO OD2022000000000000114Se ha realizado esta adecuacion a fin de de que no se tenga que ingresar impuestos por cada articulo ya que al hacerlo se puede producir descuadres con el documento total a pagar. T? OD2022000000000000115Se ha adecuado esta opcion a fin de evitar que se cambie el tipo de producto de depositos cuando ya existen cuentas aperturadas (vigentes y/o canceladas), con el tipo de producto. #b D2022000000000000118Se ha adicionado un nuevo botn Formato Impresin, este tiene por finalidad permitir obtener la consulta en una imagen especial para la impresin, estado en esta pantalla. Estando en esta imagen para la impresin se podr hacer clic en el logo de la institucin y/o presionar CTRL-P qoY oD2022000000000000117Se han realizado los ajustes respectivos av OD2022000000000000120Se ha adicionado un nuevo botn Formato Impresin, este tiene por finalidad permitir obtener la consulta en una imagen especial para la impresin, estado en esta pantalla. Estando en esta imagen para la impresin se podr hacer clic en el logo de la institucin y/o presionar CTRL-P %% oD2022000000000000119Se ha adicionado un nuevo botn Formato Impresin, este tiene por finalidad permitir obtener la consulta en una imagen especial para la impresin, estado en esta pantalla. Estando en esta imagen para la impresin se podr hacer clic en el logo de la institucin y/o presionar CTRL-P qo oD2022000000000000129Se ha adecuado la opcion para permitir registrar el puntaje requerido _!E? oD2022000000000000121Se recomienda utilizar el Firefox, con este navegador hemos comprobado, hasta la fecha, una consulta de hasta 14,000 filas sin ningun inconveniente, seguiremos realizando comprobaciones hasta mas de 100,000 filas por consulta. Tengase presente que la carga de las paginas pueden tomar tiempo de realizarse, esto es por las labores que deben realizar los navegadores para construir las paginas web en el lado del cliente, en esta tarea ya no participa el SIFC Net, este ya concluyo su tarea. _ur9 D2022000000000000122Se ha incluido poder seleccionar el periodo de los clientes que se hayan retirado REO D2022000000000000123Se ha adecuado el parametro Autoriza Interes Preferencial Creditos para definir si el usuario podra autorizar tasas preferenciales en prestamos de productos no grupales, grupales, ambas posibiidades o no. _c_ D2022000000000000124Se ha realizado la adecuacion requerida. Los usuarios que podran autorizar el registro de las solicitudes con tasa de interes en uno o mas de los integrantes de la solicitud. La autorizacion a los usuarios que podran firmar deben de haberseles otorgado el permiso a traves de la opcion Asigna Acceso a Usuarios _c2? D2022000000000000125Se ha habilitado la opcion para la reapertura de la boveda de una ocicina. El procedimiento a seguir es exactamete el mismo que se sigue para la reapertura de las ventanillas _& D2022000000000000126SE han realizado ambos reqermientos _" D2022000000000000127Se ha adecuado la opcion para permitr registrar los puntajes de riesgo de los clientes para Mexico y Peru por separado _t_ OD2022000000000000128SE ha incluido la posibilidad de registrar el puntaje requerido _ 9 oD2022000000000000130Se ha adecuado la opcion para poder registrar, por cada profesion u ocupacion, el puntaje requerido _!5o o!L20210000000000001042021000000000000105202100000000000010620210000000000001072021000000000000108202100000000000010920210000000000001102021000000000000111202100000000000011220210000000000001132021000000000000114 202100000000000011502021000000000000116@2021000000000000117P2021000000000000118`2021000000000000119p20210000000000001202021000000000000121202100000000000012220210000000000001232021000000000000124202200000000000000120220000000000000022022000000000000003202200000000000000420220000000000000052022000000000000006 202200000000000000702022000000000000008@2022000000000000009P2022000000000000010`2022000000000000011p20220000000000000122022000000000000013202200000000000001420220000000000000152022000000000000016202200000000000001720220000000000000182022000000000000019202200000000000002020220000000000000212022000000000000022 202200000000000002302022000000000000024@2022000000000000025P2022000000000000026`2022000000000000027p20220000000000000282022000000000000029202200000000000003020220000000000000312022000000000000032202200000000000003320220000000000000342022000000000000035202200000000000003620220000000000000372022000000000000038 202200000000000003902022000000000000040@2022000000000000041P2022000000000000042`2022000000000000043p20220000000000000442022000000000000045202200000000000004620220000000000000472022000000000000048202200000000000004920220000000000000502022000000000000051202200000000000005220220000000000000532022000000000000054 2022000000000000055@.D2022000000000000144Se ha realizado el ajuste a fin de poder relacionar (establecer equivalencias), los cargos politicos que se registren en el modulo de lavado de activos versus los que se registren en el modulo de padron de clientes _8O!/20190000000000000022019000000000000079 7202000000000000007520210000000000000262021000000000000103p!2022000000000000056P"D2022000000000000132Se ha realizado la adecuacion requerida. En los casos que ocurra que la cuenta de destino del interes este cancelada, el interes sera capitalizado en la cuenta de plazo fijo y sobre ese saldo se realizara la renovacion. _%%_ -D2022000000000000143Se ha realizado la adecuacion requerida _D!$D2022000000000000134Se ha adiucionadi esta nueva opcion que permitira registrar esta inforacion. La opcion se ha inckuidi dentro del menu de Personalizacion de los Modulos / Lavados de Activos / Catalogos de Peru (equivalencias con el SIFC Net). Esta inforacion es indispensable para el registro de los nuevos clientes y/o la modificacion de la indentifcacion de los mismos, esti es asi si la institucion es una entidad supervisadas _Dqo!?%D2022000000000000135SE ha incluido, en el formulario donde se selecciona el producti de credito de la solicitud, el detalle del riesgo de cliente al cual corresponde la solicitud. No se muestra en el registro de solicitudes grupales _DO!O&D2022000000000000136Sa ha incluido en el formulario que se muestra al inicio luego de indicarse el cliente a ser consultado _DCa!O'D2022000000000000137Se ha incluido el bloqueo de las cuentas de depositos que tengan operaciones de depositos, retiros, etc. _#0!o(D2022000000000000138Se ha incluido el boton Formato Impresion, este tiene por finalidad de obtener la consulta en una pagina web que permita imprimirse en forma horizontal o vertical _0!)D2022000000000000139Se ha incluido los controles necesarios para que no se permita registrar una cancelacion de un prestamo grupal con un importe diferente al monto total del prestamo a la fecha de cancelacion. Tambien se ha incluido un control para que en las amortizaciones grupales los importes no sean iguales y/o mayores a a deuda total del prestamo a la fecha de realizarse la operacion. Estos ajustes afectan a los demas opciones del SIFC Net donde se pueden realizar operaciones de amortzaciones y/o cancelaciones de prestamos /P!/*D2022000000000000140Se adicionado esta nueva opcion dentro del menu Cuentas de Depositos / Registros, esta permite registrar tasad de interes que entraran en vigencia desde la fecha que se indique. La feche de vigencia de la tasa de interes debe correspobder al periodo de capitalizacion de los intereses de la cuenta _Ttg/!+D2022000000000000141Se ha realizado la adeciacion respectiva``` __!,D2022000000000000142Se ha realizado la adecuacion requerida _Do!3D2022000000000000149Se ha adecuado la emision de este anexo para incluir las provisiones que se hayan calculado por cada cuenta de depositos del tipo plazo fijo. _x/!_0D2022000000000000146Por problemas de efectos en las paginas web (variables escondidas), ha sido necesario realizar ajustes en las estructuras de la base de datos de las tablas donde se guardan las excepciones. _QPf!/D2022000000000000145Se ajusto para que se sume al interes devengado el interes devengado del interes compensatorio dos veces. Asimsismo, se incluyo un filtro para que no se reporten los prestamos que hayan sido autorizados sus desembolsos y estos no se hayan realizado. _Q!o<D2022000000000000158Se ha realizado la adecuacion de esta opcion para permitir ingresar las tasas de interes de las cuotas por montos y plazos segun los siguientes tipos: Tasa Nominal Diaria, Tasa Nominal Mensual, Tasa Nominal Anual y Tasa Efectiva Anual. Cuando se ingresan tasas nominales el SIFC Net las convertira a una tasa efectiva anual para los calculos. _U4_!O1D2022000000000000147Se ha actualizado la atencin al pblico de las operaciones de depsitos (todava no incluye a las cuentas mancomunadas), y prstamos para la captura de datos de la operaciones que superen los limites en una sola operacin. Las operaciones que e; SIFC Net detecte que superan los lmites, en una sola operacin, mostrara un formulario donde debera llenarse con la informacin de quien realiza la operacin, quien ordeno la realizacin de la operacin y quien se beneficia con la operacin (este ltimo es el titular de la cuenta), el llenado de esta informacin es de carcter obligatorio, luego del llenado se deber imprimir el documento para que sea firmado por la persona que realiza la operacin, luego de ello el SIFC Net. recin, permitir actualizar la cuenta con la operacin. Los formularios que se muestran, luego de llenar la informacion, no han sido adecuados a las nuevas variables que se capturan, esto se realixara en una segunda etapa ya que esto no origina ningun problema para la impresion del documento y para el envios del RO y ROM _qX/!/2D2022000000000000148Se ha adicionado un nuevo parametro que permite indicarle al SIFC Net si es o no obligatorio que los usuarios que ingresen nuevos clientes individuales y/o juridicos ingresen en forma obligatoria o no la referencia el primer domicilio _ss?!/7D2022000000000000153Se realizado la adecuacion para que los archivos que se crean con este proceso (operaciones y participantes), para que sean importados automaticamente a dos (2) archivos Excel por separado para reportar a la entidad respectiva, Estos archivos, desde esta adecuacion, tendran una extension .csv _C/!/4D2022000000000000150Se ha realizado el ajuste solicitado _RT!_5D2022000000000000151Se ha completado con la captura de esta informacion. Falta completar con la adecuacion de los formularios que se muestran para la impresion y actualizacion de las operaciones de depositos y prestamos, esto no afecta la actualizacion de la base de datos de lavado de activos ni en la impresion del documento respectivo _3U!_6D2022000000000000152Se ha adicionado el parametro {MANCOMUNADOS} para indicarle que a partir de caracter { se impriman el nombre de cada persona. Cada persona que es part exd el cuenta mancomuada se imprimira desde la misma posicion y en una linea por cada uno. _"D/!o=D2022000000000000159Para tratar de garantizar que no se va a producir diferencias entre el libro de compras y los estados financieros se ha incluido un control el cual consiste en no permitir editar y/o borrar asientos en el libro de compras si el comprobante contable no esta como pendiente se ser actualizado no se permitira editar y/o borrar cualquier asiento en el libro de compras. Para facilitar el borrado de algun documento en el libro de compras, lueg de indicar el comprobante contable ue se genero con el ingreso de documento y se hayan indicado exactamente los datos de documento que esta en el libro de compras se podra hacer clic en el nuevo boton Borrar Compra, al hacero el SIFC Net borrara el registro en el libr de comras y borrara el comprobante contable que se haya generado _5?! /8D2022000000000000154Se ha habilitado la posibilidad de poder seleccionar un usuario especifico que haya relaizado operaciones de atencion al publico que se desee obtener su arqueo general del periodo (fecha desde y hasta), que se indique !9D2022000000000000155SE ha adicionado un nuev parametro para indicar si el tipo de persona requiere o no que tenga RUC _1!:D2022000000000000156Se ha actualizado la atencin al pblico de las operaciones de aportaciones que superen los limites en una sola operacin. Las operaciones que el SIFC Net detecte que superan los lmites, en una sola operacin, mostrara un formulario donde debera llenarse con la informacin de quien realiza la operacin, quien ordeno la realizacin de la operacin y quien se beneficia con la operacin (este ltimo es el titular de la cuenta), el llenado de esta informacin es de carcter obligatorio, luego del llenado se deber imprimir el documento para que sea firmado por la persona que realiza la operacin, luego de ello el SIFC Net. recin, permitir actualizar la cuenta con la operacin. _C!;D2022000000000000157Se ha adicionado un nuevo indicador para incluir o no los prestamos castigados _/Qr!?@D2022000000000000162Se ha actualizado la atencin al pblico de las operaciones de varios que superen los limites en una sola operacin. Las operaciones que el SIFC Net detecte que superan los lmites, en una sola operacin, mostrara un formulario donde debera llenarse con la informacin de quien realiza la operacin, quien ordeno la realizacin de la operacin y quien se beneficia con la operacin, el llenado de esta informacin es de carcter obligatorio, luego del llenado se deber imprimir el documento para que sea firmado por la persona que realiza la operacin, luego de ello el SIFC Net. recin, permitir actualizar la operacin. /PAO!!?D2022000000000000161Para poner en marcha esta posibilidad es indispensable que se registre la hora en que diaramente el modulo debera obtener el respaldo de la base de datos. Una vez hecho esto se debe cargar en memoria el programa o utilidad Respaldo-SIFC-Net.exe que se encuentra dentro de la carpeta \SIFC\cgi-bin. Este programa o utiidad al cumplirse la hora que se haya registrado procedera al bloqueo del uso de SIFC Net y empezara a obtener el respaldo correspondiente _R$o! o>D2022000000000000160Con la finalidad que el Anexo 17A cuadre con los estados financieros se ha condicionado para que las provisiones calculadas y condicionadas se incluyan en el anexo 17A. El SIFC Net va a reconocer que las provisiones estan siendo contabilidadas cuando en el producto de depositos de plazo fijo el parametro de plan de asentos para la contabilizacion de las provisiones se ha registrado en el producto _4@1! /ID2022000000000000171Se realizo la adecuacion requerida //`c/!#BD2022000000000000164Con la finalidad de cumplir con las observaciones emitidas por la entidad ha sido necesario reestructurar todas las opciones y/o condiciones que se desarrollaron y entregaron. Vale decir todo lo anterior ha quedado sin efecto. Deberan de reingresarse los puntajes a las nuevas condiciones que se han incluido mas las que han quedado vigentes _qoD!"?AD2022000000000000163Se han realizado las adecuaciones indicadas _#uo!"LD2023000000000000002Se ha incluido esta posibilidad, para ello se debe, en la Forma de Desembolso, seleccionar Transferencia a Cuenta Depsitos, luego en la lista de cuentas de depsitos que pueda tener el titular del prstamo, seleccionar a que cuenta se realizara la transferencia. Si no se selecciona la cuenta de depsitos, el SIFC Net, entender que la transferencia se realizara posteriormente, por lo que la autorizacin ser registrada y el usuario o quien corresponda, deber ingresar a la opcin Transferencia de Colocaciones a Cuentas de Depsitos, con esta opcin realizara la transferencia a la cuenta del titular o a una cuenta de terceros. _B6O0CD2022000000000000165Se ha realizado el ajuste respectivo _%!"DD2022000000000000166Se ha realizado la adecuacion requerida _r$!#ED2022000000000000167Se ha realizado la adecuacion requerida _rE(/!#FD2022000000000000168Se ha realizado la adecuacion requerida _re/!#GD2022000000000000169Se ha realizado la adecuacion requerida //1W!#HD2022000000000000170Se ha realizado la adecuacion requerida //`Ro!#QD2023000000000000007Se ha creado, dentro de la carpeta \SIFC\Contabil, la carpeta AR (siglas de archivo), en esta carpeta se ubicaran los archivos, como en el libro de ventas, para que esta informacion podra ser consultada, en forma integral, en cualquier ejercicio contable _eU%O0/JD2022000000000000172Se realizo la adecuacion requerida _/`u&!#KD2023000000000000001Se ha incluido esta nueva opcion dentro del menu Consultas / Creditos y Micro Credito / Creditos Directos _BQ0S2022000000000000057`2022000000000000058p20220000000000000592022000000000000060202200000000000006120220000000000000622022000000000000063202200000000000006420220000000000000652022000000000000066202200000000000006720220000000000000682022000000000000069 202200000000000007002022000000000000071@2022000000000000072P2022000000000000073`2022000000000000074p20220000000000000752022000000000000076202200000000000007720220000000000000782022000000000000079202200000000000008020220000000000000812022000000000000082202200000000000008320220000000000000842022000000000000085 202200000000000008602022000000000000087@2022000000000000088P2022000000000000089`2022000000000000090p202200000000000009120220000000000000922022000000000000093202200000000000009420220000000000000952022000000000000096202200000000000009720220000000000000982022000000000000099 2022000000000000100 2022000000000000101 20220000000000001020 2022000000000000103@ 2022000000000000104P 2022000000000000105` 2022000000000000106p 2022000000000000107 2022000000000000108 2022000000000000109 2022000000000000110 2022000000000000111 2022000000000000112 2022000000000000113 2022000000000000114 2022000000000000115!2022000000000000116!2022000000000000117 !20220000000000001180!2022000000000000119@!2022000000000000120P!2022000000000000121`!2022000000000000122p!2022000000000000123!2022000000000000124!2022000000000000125!2022000000000000126!2022000000000000127!2022000000000000128!2022000000000000129!2022000000000000130!2022000000000000131"2022000000000000132 "20220000000000001330"2022000000000000134@"2022000000000000135P"2022000000000000136`"2022000000000000137p"2022000000000000138"2022000000000000139"2022000000000000140"2022000000000000141"2022000000000000142"2022000000000000143"2022000000000000144"2022000000000000145"2022000000000000146#2022000000000000147#2022000000000000148 #20220000000000001490#2022000000000000150@#2022000000000000151P#2022000000000000152`#2022000000000000153p#2022000000000000154#2022000000000000155#2022000000000000156#2022000000000000157#2022000000000000158#2022000000000000159#2022000000000000160#2022000000000000161#2022000000000000162$2022000000000000163$2022000000000000164 $20220000000000001650$2022000000000000166@$2022000000000000167P$2022000000000000168`$2022000000000000169p$2022000000000000170$2022000000000000171$2022000000000000172$2023000000000000001$2023000000000000002$2023000000000000003$2023000000000000004$2023000000000000005$2023000000000000006%2023000000000000007%2023000000000000008 %20230000000000000090%2023000000000000010@%2023000000000000011P%MD2023000000000000003Se ha incluido la columna Operacion Extornada donde se mostrara, en la operaciones de extornos de pagos de creditos, el numeri de la operacion o transaccion que se extorno _vo0_ND2023000000000000004Se ha realizado una adecuacion a esta consulta para la base de datos de clientes se muestre en mas de una pagina web. Por temas de perfomance en los navegadores se ha establecido que cada pagina web muestre hasta 5,000 filas por cada pagina. Se han incluido tres botones para permitir desplazarse ente las paginas. Los botones son Ir a la Pagina (este requiere que en un objeto especial se indique, previamente, la pagina a la cual se quiere ir). Siguiente Pagina, permite avanazer pagina por pagina hasta llegar a la ultima. Pagina Anterior, se utilizara para poder regresar a la pagina aterior a la que haya avanzado. para cada pagina web se tiene el boton Excel para migrar, la pagina que se este visualizando, a un archivo Excel  oSb0/OD2023000000000000005Se ha adecuado el registro de los puntajes para permitir registrar estos valores  oTcW/0/PD2023000000000000006Se ha creado dentro de la carpeta \SIFC\Contabil la carpera AR (de archivos), en esta carpeta se ubicaran los archivos como en el libro de compras con lo cual la informacion podra ser accesada, en forma integral, en cualquier ejercicio contable _e0/T2022000000000000057`2022000000000000058p20220000000000000592022000000000000060202200000000000006120220000000000000622022000000000000063202200000000000006420220000000000000652022000000000000066202200000000000006720220000000000000682022000000000000069 202200000000000007002022000000000000071@2022000000000000072P2022000000000000073`2022000000000000074p20220000000000000752022000000000000076202200000000000007720220000000000000782022000000000000079202200000000000008020220000000000000812022000000000000082202200000000000008320220000000000000842022000000000000085 202200000000000008602022000000000000087@2022000000000000088P2022000000000000089`2022000000000000090p202200000000000009120220000000000000922022000000000000093202200000000000009420220000000000000952022000000000000096202200000000000009720220000000000000982022000000000000099 2022000000000000100 2022000000000000101 20220000000000001020 2022000000000000103@ 2022000000000000104P 2022000000000000105` 2022000000000000106p 2022000000000000107 2022000000000000108 2022000000000000109 2022000000000000110 2022000000000000111 2022000000000000112 2022000000000000113 2022000000000000114 2022000000000000115!2022000000000000116!2022000000000000117 !20220000000000001180!2022000000000000119@!2022000000000000120P!2022000000000000121`!2022000000000000122p!2022000000000000123!2022000000000000124!2022000000000000125!2022000000000000126!2022000000000000127!2022000000000000128!2022000000000000129!2022000000000000130!2022000000000000131"2022000000000000132 "20220000000000001330"2022000000000000134@"2022000000000000135P"2022000000000000136`"2022000000000000137p"2022000000000000138"2022000000000000139"2022000000000000140"2022000000000000141"2022000000000000142"2022000000000000143"2022000000000000144"2022000000000000145"2022000000000000146#2022000000000000147#2022000000000000148 #20220000000000001490#2022000000000000150@#2022000000000000151P#2022000000000000152`#2022000000000000153p#2022000000000000154#2022000000000000155#2022000000000000156#2022000000000000157#2022000000000000158#2022000000000000159#2022000000000000160#2022000000000000161#2022000000000000162$2022000000000000163$2022000000000000164 $20220000000000001650$2022000000000000166@$2022000000000000167P$2022000000000000168`$2022000000000000169p$2022000000000000170$2022000000000000171$2022000000000000172$2023000000000000001$2023000000000000002$2023000000000000003$2023000000000000004$2023000000000000005$2023000000000000006%2023000000000000007%2023000000000000008 %20230000000000000090%2023000000000000010@%2023000000000000011P%2023000000000000012`%RD2023000000000000008Se ha incluido esta posibilidad !0SD2023000000000000009Se incluido la posibilidad de indicar, para los productos de plazo fijo indicar desde que fecha, en adelante, la apertura que deben tener las cuentas de plazo fijo para que se renueven automaticamente. Si no se indica o se pone en cero el SIFC Net entendera que se renovaran todas las cuentas sin importar en que fecha fueron aperturadas _cI0TD2023000000000000010Se ha realizado la adecuacion requerida _S_0UD2023000000000000011Se ha incluido una nueva columna para mostrar la ruta donde este ubicado el cliente _!@o0VD2023000000000000012Se ha realizado la adecuacion requerida _H0