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8 M K FC C ') N W P W f 0 "[8 N K PP ] D
D D D D D D D D D D D D D D D D D D ! D " D # D $ D D & D % D D ) D * D + D ' D - D . D / D ( D , D 2 D 3 D 1 D 5 D 6 D 7 D 0 D 4 D : D 9 D < D = D > D ? D @ D ; D D D C D 8 D E D F D G D H D I D J D A D L D N D B D O D P D Q D R D S D T D K D V D W D M D U D Z D [ D \ D ] D ^ D Y D a D _ D X D c D b D d D f D g D ` D i D j D k D l D m D n D o D p D q D r D h D t D u D v D w D x D s D z D e D | D } D ~ D D D D D D D { D D D y D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D ! D " D # D $ D % D & D ' D ) D D * D + D , D - D . D / D 0 D ( D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D : D 1 D < D = D > D ? D @ D A D D D ; D E D F D D H D I D J D K D B D G D L D M D P D O D R D S D T D U D N D W D X D Q D Z D [ D \ D Y D ^ D _ D ` D a D b D c D d D e D V D g D h D i D j D k D l D m D n D o D p D q D ] D r D t D f D v D w D x D y D z D { D | D } D ~ D D D D D D D D D D D D D D D D D u D D s D D D C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D " D # D $ D % D & D ' D ( D ) D ! D * D D + . D D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D / D , D ; D : D = D > D 9 D @ D A D B D ? D D D E D F D G D < D C D J D I D H D M D L D O D P D Q D R D S D T D K D V D W D N D Y D Z D [ D \ D U D ^ D _ D ` D a D b D L PP X D
D D D D D D D D D D D D D D D D D D ! D " D # D $ D D & D % D D ) D * D + D ' D - D . D / D ( D , D 2 D 3 D 1 D 5 D 6 D 7 D 0 D 4 D : D 9 D < D = D > D ? D @ D ; D D D C D 8 D E D F D G D H D I D J D A D L D N D B D O D P D Q D R D S D T D K D V D W D M D U D Z D [ D \ D ] D ^ D Y D a D _ D X D c D b D d D f D g D ` D i D j D k D l D m D n D o D p D q D r D h D t D u D v D w D x D s D z D e D | D } D ~ D D D D D D D { D D D y D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D ! D " D # D $ D % D & D ' D ) D D * D + D , D - D . D / D 0 D ( D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D : D 1 D < D = D > D ? D @ D A D D D ; D E D F D D H D I D J D K D B D G D L D M D P D O D R D S D T D U D N D W D X D Q D Z D [ D \ D Y D ^ D _ D ` D a D b D c D d D e D V D g D h D i D j D k D l D m D n D o D p D q D ] D r D t D f D v D w D x D y D z D { D | D } D ~ D D D D D D D D D D D D D D D D D u D D s D D D C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D " D # D $ D % D & D ' D ( D ) D ! D * D D + . D D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D / D , D ; D : D = D > D 9 D @ D A D B D ? D D D E D F D G D < D C D J D I D H D M D L D O D P D Q D R D S D T D K D V D W D N D Y D Z D [ D \ D U D ^ D _ D ` D a D L D 2017000000000000001Luego de la ampliacion de la tabla y antes de utilizar el SIFC Net con esta adecuacion se debe revisar el acceso asignado a los usuarios para que se actualice el acceso a las cuentas con secreto bancario marcando a que tipo de cuentas se le dara acceso a cada uno. Recuerde que el SIFC Net asume por defecto que ningun usuario tendra acceso a las cuentas con secreto bancario af p ? D 2017000000000000002 9_p / D 2017000000000000014 dApp1 D 2017000000000000018 11Pp` D 2017000000000000003 TCp / D 2017000000000000004 tp / D 2017000000000000005 V/p / D 2017000000000000006 "xp ? D 2017000000000000007 2BB/p O D 2017000000000000008 p o
D 2017000000000000009 DOp D 2017000000000000010 56p D 2017000000000000011 TE p
D 2017000000000000012 i/p D 2017000000000000013 dQp D 2017000000000000024 uvpq D 2017000000000000015Debido al tamao del reporte que pueda ser impreso el SIFC Net siempre lo imprimira en forma horizontal 0Bi/p1 D 2017000000000000016 d ?p2 D 2017000000000000017 aXpQ D 2017000000000000027 $Ah pr D 2017000000000000019 ? u?pb D 2017000000000000020 01pa/ D 2017000000000000021Si no se requiere tener cuentas separadas bastara con colocar la misma cuenta para ambas posibilidades 2pb D 2017000000000000022 dipb D 2017000000000000023 AQ_pb? D 2017000000000000026 p?pro D 2017000000000000025 0@9pq? D 2017000000000000031Antes de utilizar el SIFC Net se deberan reingresar los parametros de personalizacion general del SIFC Net para guardar los nuevos parametros y compatibillizar la tabla coorrespondiente la prinera vez debera hacerse a traves de parametros-generales.exe ! $ D 2018000000000000004Si se indica en un codigo de operacion que no corresponda a una amortizacion o cancelacion de un credito que ase imprima una factura o boleta el SIFC Net, automaticamente, le colocara NO.
Tengase presente que el SIFC Net imprimira una factura cuando el titular del credito que realice el pago tiene documento tributario, caso contrario imprimira una boleta de venta.
Para que esta funcionalidad puede ser utilizada sin problemas es indispensable que en la carpeta \SIFC\Modelos se tenga los archivos facturas.txt y boletas.txt dentro de los cuales se tendran los parametros para que el SIFC Net pueda imnprimir cualquiera de estos documentos. ?! D 2017000000000000028 uq _p D 2017000000000000029Antes de empezar con el SIFC Net se debera reingresar los parametros generales de creditos y micro credito 4EDq o D 2017000000000000030 4y_q o % D 2018000000000000005 a&! ! D 2018000000000000001 _ s"Y/ " D 2018000000000000002Cuando el monto de la fija no se muestre puede ser porque el credito es para pagar en cuota libre o como cuota decreciente. _ ? # D 2018000000000000003 _ 1bo? , D 2018000000000000012 B'/@O ( D 2018000000000000008Antes de poder usar esta nueva propiedad del SIFC Net es indispensable que en los cdigos de operaciones de crditos donde se desee imprimir la factura o boleta de venta se personalicen para este fin. Asimismo, antes de poder personalizar los cdigos de operacin es indispensable que se ingresen los tipos de documentos requeridos por la entidad que supervisa estos tipos de documentos, debe ingresarse el tipo de documento para los clientes que tienen documento tributario (solo a estos se les imprimir la factura), y para los clientes que no tengan documento tributario (en estos casos se imprimir una boleta de venta) _ 5 D 1/ & D 2018000000000000006 _ e#6"/ ' D 2018000000000000007Antes de utilizar esta operacion para pruebas y/o para usarse en produccion que se haya actualizado los codigos de operacion con los tipos de documentos que le corresponden por cada uno. )?"? - D 2018000000000000013 dSO@_ ) D 2018000000000000009Al ampliar la tabla Sunaa12 como abreviatura de cada documento se colocara el primer caracter del nombre o descripcion del mismo _ $c)?0 * D 2018000000000000010Para poder usar esta nueva propiedad del SIFC Net es indispensable que en los cdigos de operaciones de crditos para extornos donde se desee imprimir la nota de debito se personalicen para este fin. Para los clientes con o sin documento tributario se le imprimira el mismo tipo de nota de credito por lo que enla personalizacion del codigo de operacion se debera seleccionar el mismo tipo de documento. _ @ 1/ + D 2018000000000000011 SY@/ 8 D 2018000000000000024 _ cWp/ / D 2018000000000000015Antes de registrar a un cliente que este expuesto politicamente en forma indirecta se debe de haber registrado el cargo que ocupa. _ DrSA . D 2018000000000000014 RoA 5 D 2018000000000000021Antes de usar la version del SIFC Net es indispensable que se borren las tablas Scona43.dat y Scona43.idx que esta en \SIFC\Parametr y luego se reingresen los parametros de persnalizacion general del SIFC Net _ qeU` 0 D 2018000000000000016Antes de poder ingresar a un cliente que este politicamente expuesto en forma indirecta se deben de ha er reguistrado los cargos politicos _ E/A 1 D 2018000000000000017 _ PUf/A 2 D 2018000000000000018 _ Q 2 A 3 D 2018000000000000019Antes de hacer pruebas con la version y/o usarla en produccion obtener un respaldo de la tabla Olava34 y borrarla de la carpeta \SIFC\LAVADO _ oA 4 D 2018000000000000020Esta adecuacion afeacta a todos los calculos de los prestamos en todo el SIFC Net _ ?P ? D 2018000000000000031Tengase presente que al definirse que los intereses se tomen de la bitacora de los devengados estos deben de haber sido calculados previamente a la ejecucion de la creacion del data warehouse y sobre la base de datos resultande de los devengados no se debe haber realizado ninguna operacion, de no se cumplirse con estos requisitos indispensables el interes que se muestre en el data warehouse no sera el correcto. En caso de utilizarse la tarea programada para la creacion del data warehouse, es importante resaltar que la primera vez que se utilice debera hacerse desde el menu del SIFC Net para poder guardar el nuevo indicador. _ #e? B D 2018000000000000034 _ pWO 7 D 2018000000000000023 _ Gp/ 6 D 2018000000000000022 _ 5/p/ 9 D 2018000000000000025 _ "/p/ : D 2018000000000000026 _ @6?p/ ; D 2018000000000000027 _ !c?po < D 2018000000000000028 _ op = D 2018000000000000029 ? `5 > D 2018000000000000030 _ !u? I D 2018000000000000043 _ u?/ @ D 2018000000000000032 _ cq L D 2018000000000000045 _ c"_ A D 2018000000000000033 _ %? C D 2018000000000000035 _ @? D D 2018000000000000036Tengase presente que al pasar de una pantalla a otra y se regresa a la pantalla para ingresar las condiciones de la solicitud de credito y ya se habia indicado el monto de la cuota fija debera volverse a indicar ya que este no es trasladado a otras pantallas. _ /? E D 2018000000000000037 _ UA F D 2018000000000000038 _ %o G D 2018000000000000039 _ P`oo H D 2018000000000000040 _ so M D 2019000000000000001 _ 5_O J D 2018000000000000042 _ TA/ K D 2018000000000000044 _ eo/ V D 2019000000000000010Recuerde que al ingresar una cuenta integradora esta opcion hara ingreso, automatico, de las cuentas en momeda nacional y moneda extranjera. Si se actualiza una cuenta, sea integradora o no, solo actualizar a la cuenta que se este modificando, lo mismo ocurrira si se exorna o borra la cuenta de la base de datos. _ 5@ /1o S D 2019000000000000007 _ !Td?"o N D 2019000000000000002 _ `?o O D 2019000000000000003Porel momento esta opcion no tiene la posibillidad de hacer extorno de los pagos. _ Xo P D 2019000000000000004 _ p& Q D 2019000000000000005 O $!/ R D 2019000000000000006 _ rO!O U D 2019000000000000009 _ CE?0_ \ D 2019000000000000016Se requiere reingresar las condiciones para la cuentas corrientes aportaciones _ s1Ro3 T D 2019000000000000008 _ T0_ X D 2019000000000000012 _ uo1o W D 2019000000000000011 _ `b1o Y D 2019000000000000013 _ P1o o D 2019000000000000035Las cuentas que se ingresen deben sera a nivel de cuenta integradora y solo se aceptaran hasta 10 digitos cada cuenta. Es importante resaltar que todas las cuentas que sean usadas en sus estados financieros (tengan o no saldo), deben ser ingresadas a traves de este parametro D#7oa/ Z D 2019000000000000014 _ b/1o [ D 2019000000000000015 _ _1o g D 2019000000000000027 _ a?A ] D 2019000000000000017 _ E 1 ^ D 2019000000000000018 _ pg/1 _ D 2019000000000000019 _ 3S?2/ ` D 2019000000000000020 _ 4qo2/ a D 2019000000000000021 _ 4S 2/ b D 2019000000000000022Para su ejecucion es indispensable que se haya realizado el cierre mensual de creditos (contabilizacion de devengados, evaluacion de la cartera SBS y contabilizacion de vencidos). _ 5O2/ c D 2019000000000000023 _ b6?2o d D 2019000000000000024Para poder obtener este informe es indispensable que previamente se haya procesado la evaluacion de la cartera segun requerimientos SBS _ 2 2o e D 2019000000000000025 _ r13 f D 2019000000000000026 _ /A m D 2019000000000000033La cuenta de depositos que se registre no debe ser del tipo de plazo fijo. Asimismo, el descuento solo aplica si es para descontar en el primer desembolso y no se retendra para descontar en un sub siguiente desembolso _ btQ h D 2019000000000000028Es indispensable crear el codigo de operacion 9985. Asimismo, reingresar las condiciones para la cuenta corriente aportaciones _ u#cPo i D 2019000000000000029Es importante que el numero de lineas a ser impreso por pagina en forma verticar y horizontal sean los mismos a fin de que los titulos concuerden al cambiarse la orientacion del reporte _ u1P j D 2019000000000000030 _ P k D 2019000000000000031 _ 45/P l D 2019000000000000032 _ !T/P | D 2019000000000000048 _ r1qo n D 2019000000000000034 _ UDtQ y D 2019000000000000045 _ ?aO p D 2019000000000000036Para poder obtener este parametro es indispensable que se hayan registrado, previamente los siguientes parametros: Rubros de la Forma A, cuentas contables segun rubros, cuentas contables que se excluyen de algun rubro y cuentas que se restan de algun rubro. COa/ q D 2019000000000000037Las cuentas que se ingresen deben sera a nivel de cuenta integradora y solo se aceptaran hasta 10 digitos por cada cuenta. Db/a/ r D 2019000000000000038Las cuentas que se ingresen deben sera a nivel de cuenta integradora y solo se aceptaran hasta 10 digitos cada cuenta. DVa/ s D 2019000000000000039El reporte es guardado en la cola de impresion del SIFC Net. El archivo texto que se obtiene es guardado en la carpeta \SIFC\SBS\SUCAVE bP a/ t D 2019000000000000040Tense presente que la SBS solicita una misma escala de montos para todos los tipos de productos por lo tanto ingrese el primero y luego, a traves de misma opcion, cree el siguiente tipo de depositos tamando la escala de montos que se ingreso con el primer tipo c a/ u D 2019000000000000041 c$! a/ v D 2019000000000000042 cA2a/ w D 2019000000000000043 cToa/ x D 2019000000000000044 cssa/ { D 2019000000000000047Se recomienda que antes de realizar el clculo y contabilizacin de las nuevas provisiones de los intereses de plazo fijo borrar, de la carpeta \SIFC\Ahorros, la tabla Oahoa82.dat, al hacerlo y antes de actualizar los saldos contables con la provisin al importe de la provisin a ser contabiliza con el nuevo proceso se le reste el saldo que ya este contabilizado. _ 2/p/ z D 2019000000000000046 _ $x?aO D 2019000000000000055 _ /C0 D 2019000000000000054 8 } D 2019000000000000049 _ s ?qo ~ D 2019000000000000050Antes de usar esta opcion, luego de instalar la version, borrar la tabla Fsbsa29 que se encuentra en \SIFC\Parametr _ PAe/ D 2019000000000000051 _ @E4/ D 2019000000000000052 _ sR_? D 2019000000000000053 _ !a6? D 2019000000000000059Para que esta opcion sea de utilidad es indispensable que en la base de datos se tenga las diferentes evaluaciones de la cartera para la SBS que se realicen a partir de la fecha. _ 15I? D 2020000000000000001 O dRP_ O D 2019000000000000056Ante de utilizar esta opcion debera borrarse la tabla Opera73.dat de la carpeta \SIFC\Parametr y volverse a cargar estos parametros _ /a D 2019000000000000057 _ / Ru/ D 2019000000000000058Para que esta opcion pueda mostrar esta informacion es indispensable que todas ya cada una de la evaluaciones de la cartera que se procesen esten guardadas en la base de datos diaria de la institucion, esto debe entenderse que esta informacion no debe ser borrada de la base de datos por ningun motivo y cada nueva evaluacion de la cartera debe adicionarse a la evaluacion de la cartera que se haya realizado anteriorment _ 2do D 2019000000000000066 _ Sp? D 2019000000000000060Para el uso de esta posibilidad se debe crear el codigo 9999 de conceptos varios el cual debera tener una descripcion que identifique en todos los reportes que las operaciones que tengan este codigo de varios corresponden a pagos de facturas. Asimismo, debera incluirse un codigo de operacion que tenga la afectacion de varios y un priocedimiento de pago de facturas. Es indispensable que se borre la tabla Opera73.dat que esta en \SIFC\Parametr y se vuelva a reingresar los parametros generales de operaciones _ t?O D 2019000000000000061 _ D 2019000000000000062Por cada cuenta del balance se provee un boton (al lado derecho de la fila donde se reporta el saldo actual de la cuenta), al cual se le podra hacer doble clic el cual permitira consultar todo el movimiento del mes al cual corresponda el balance. En la consulta de los movimientos del mes se provee la posibilidad de seleccionar uno o mas de estos movimientos y consultar el o los comprobantes contables, con todos sus asientos. _ E# D 2019000000000000063 _ # D 2019000000000000064 _ $/ D 2019000000000000065 _ S@w? D 2019000000000000068Al haberse indicado en el plan contable que la cuenta esta Integrada a Presupuesto, el SIFC Net, exigira que los datos del presupesto sean selecionado en forma obligatoria _ @?O D 2019000000000000067 _ 2? D 2019000000000000070El archivo que se descargue para ser enviado a la SBS estar empaquetado a fin de reducir su extensin el cual el usuario deber desempaquetarlo y copiarlo en su disco donde lo estime conveniente (para desempaquetarlo usar el Winrar).
Tngase presente que el SIFC Net ya no creara el archivo en la carpeta \SIFC\SBS\Sucave ahora ser creado en la carpeta \SIFC\Sucave.
Adicionalmente se ha adecuado la opcin, al igual que todas las que se usan para emitir los informes ala SBS, para trabajen nicamente con la fecha del da, en caso que se desea poner una fecha diferente a la del da se debe registrar la fecha que se requiere a travs de la opcin Actualiza Fecha de Trabajo por Usuario.
En caso de requerirse que en el reporte que el SIFC Net imprima sobre este informe y en este se imprima el logo de la institucin se debe clocar el respectivo logo en el archivo fsbs.bmp (este archivo debe contener el logo de la institucion en formato bmp), en la carpeta \SIFC\cgi-bin.
Para que estas adecuaciones funcionen se recomienda trabajar con las ltimas versiones del o de los navegadores que utilicen, en caso que no se logre usar estas nuevas bondades trabajar con el Chrome
_ O D 2019000000000000069 _ 42O D 2019000000000000072El archivo que se descargue para ser enviado a la SBS estar empaquetado, a fin de reducir su extensin, el cual, el usuario, deber desempaquetarse y copiarse en cualquier lugar del disco de su PC (para desempaquetarlo usar el Winrar).
Tngase presente que el SIFC Net ya no creara el archivo en la carpeta \SIFC\SBS\Sucave ahora ser creado en la carpeta \SIFC\Sucave.
Adicionalmente se ha adecuado la opcin, al igual que todas las que se usan para emitir los informes ala SBS, para trabajen nicamente con la fecha del da, en caso que se desea poner una fecha diferente a la del da se debe registrar la fecha que se requiere a travs de la opcin Actualiza Fecha de Trabajo por Usuario.
Para que estas adecuaciones funcionen se recomienda trabajar con las ltimas versiones del o de los navegadores que utilicen, en caso que no se logre usar estas nuevas bondades trabajar con el Chrome.
Tomando en cuenta la gran cantidad de columnas que deben reportarse en el reporte de los deudores es casi imposible poder implementar su impresin, en caso de necesitar esta informacin en un reporte hacer clic (en forma simultnea) en las teclas CTRL-P esto permitir imprimir la informacin de la pantalla en la impresora que se seleccione.
_ pO D 2019000000000000071 _ ET// D 2019000000000000076Tengase presente que esta adecuacion afecta a Atencion al Publico en ventanilla y a todos las demas operaciones que realizan este tipo de operaciones en Notas de cargo abono y otros.
Para los depositos superiores al limite de las aportaciones ordinarias requiere un codigo de operacion especial _ rS ? D 2019000000000000073 _ /Rr'_ D 2019000000000000074 _ /b D 2019000000000000075 _ E o / L 2017000000000000001 20170000000000000020 2017000000000000003@ 2017000000000000004P 2017000000000000005` 2017000000000000006p 2017000000000000007 2017000000000000008 2017000000000000009 2017000000000000010 2017000000000000011 2017000000000000012 2017000000000000013 2017000000000000014 2017000000000000015 2017000000000000016 2017000000000000017 20170000000000000180 2017000000000000019@ 2017000000000000020P 2017000000000000021` 2017000000000000022p 2017000000000000023 2017000000000000024 2017000000000000025 2017000000000000026 2017000000000000027 2017000000000000028 2017000000000000029 2017000000000000030 2017000000000000031 2018000000000000001 2018000000000000002 20180000000000000030 2018000000000000004@ 2018000000000000005P 2018000000000000006` 2018000000000000007p 2018000000000000008 2018000000000000009 2018000000000000010 2018000000000000011 2018000000000000012 2018000000000000013 2018000000000000014 2018000000000000015 2018000000000000016 2018000000000000017 2018000000000000018 20180000000000000190 2018000000000000020@ 2018000000000000021P 2018000000000000022` 2018000000000000023p 2018000000000000024 2018000000000000025 2018000000000000026 2018000000000000027 2018000000000000028 2018000000000000029 2018000000000000030 2018000000000000031 2018000000000000032 2018000000000000033 2018000000000000034 20180000000000000350 2018000000000000036@ 2018000000000000037P 2018000000000000038` 2018000000000000039p 2018000000000000040 2018000000000000042 2018000000000000043 2018000000000000044 2018000000000000045 2019000000000000001 D 2020000000000000032Leer indicaciones redactadas en os cambios del Cierre Automatico Mensual _ !p0 AO D 2020000000000000081 _ bA? / D 2019000000000000077 _ r3!o ? D 2019000000000000078Estos codigos de operacion deberan estar definidos que su tipo de atencion debe ser Control Boveda _ r8? ? D 2019000000000000079Este proceso tiene por finalidad revertir todas las operaciones realizadas a los mdulos de Clientes, Crditos, Cuentas de Depsitos y Cuenta Corriente Aportaciones con posterioridad a la fecha que se indique (solo fines de mes). Se recuerda que este proceso no generar asientos contables ni actualizara los saldos de cajero. Debe tenerse en cuenta que la recuperacion de la base de datos creditos se hara a antes del cierre del mes, vale decir todo lo procesado para el cierre de Crditos sera borrado.
_ p !? D 2019000000000000080Si esta fecha no es registrada el SIFC Net seguira la regla de obtener la fecha del servidor, OJO no tomara la fecha de trabajo por usuario. _ H! D 2019000000000000081 _ /2c"? D 2019000000000000082Si su institucion es una cooperativa de ahorro y credito debera reingresar los datos de su institucion para que reactualizar el nivel de la misma _ 5F?" D 2020000000000000013Para definir que informacion complementaria incluir en el proceso de Cierre Automatico Mensual hemos considerado a la informacion que es netamente operativa y que no se obtiene desde la misma contabilidad y que por su naturaleza esta es o puede ser actualizada diariamente. _ s(O D 2020000000000000002Es importante resaltar que para el uso de esta nueva opcion se deben registrar los respectivos codigos de operacion a traves de la opcion Codigos de Operacion que esta en Personalizacion de los Modulos / Operaciones. Este nuevo modulo solo permite trabajar con los siguientes procedimientos de los codigos de operacion: 1) Apertura de Caja 2) Ingresos 3) Egresos 4) Arqueo 5) Cierre de Boveda.
Es importante resaltar que esta opcion solo puede ser utilizada por un solo usuario por oficina, vale decir no podra ser usada por dos o mas usuarios al mismo tiempo. O e`B O D 2020000000000000003 O e!_ O D 2020000000000000004 O p3 O D 2020000000000000005 _ / D 2020000000000000006 _ SQfO D 2020000000000000007 _ $$A/ D 2020000000000000008 _ A / D 2020000000000000009 _ A19O / D 2020000000000000010 _ AC / D 2020000000000000011Es indispensable que antes de usar el nuevo modulo de control de boveda se deben ingresar estos nuevos parametros. Tengase presente que este modulo solo debe usarse por un solo usuario por agencia. _ B o D 2020000000000000066A partir del uso de esta nueva adecuacin en el libro de compras todos los proveedores sern considerados como nuevos. Si se desea modificar los datos de los proveedores se deber usar la opcin Registro de Proveedores que este en el modulo de abastecimiento _ / p_ D 2020000000000000012Es importante resaltar que para que esta adecuacion funcione correctamente en todos y cada uno de los productos de creditos activos e inactivos que tengan como minimo un prestamo vigente, se les haya registrado las cuentas contables para las provisiones, tanto para creditos normales, refinanciados y judiciales. Cabe resaltar que el SIFC Net contabilizara solo el sabranto o faltante de las provisiones por lo que es importante que en a contabilidad este contabilizado la provision del mes anterior. Tengase presente que el movimiento contable sera guardado en la tabla del movimiento contable de Admninistracion de Creditos (Ocrea88), al igual como se guarda el movimiento contable de la contabilizacion de los devengados y vencidos _ d!r 1/ D 2020000000000000014Se recomieda que en sus procesos y/o procedimientos de obtener los respaldos de la base de datos se respalde el contenido de la carpeta \SIFC\SBS _ % D 2020000000000000015 _ R# D 2020000000000000017Antes de empezar a utilizar la versin es indispensable que se ejecute la opcin Actual. Tipo Registro Oclia01 que est en el modulo Utilidades.exe, la opcin esta dentro del men Padrn de Clientes / Actualizaciones. Esta utilidad tiene por finalidad actualizar, en todos los registros existentes en el Oclia01 a la fecha de ejecucin de la opcin, el tipo de registro de cada clientes/socio, el criterio que usamos para ello es el siguiente: todo cliente que no tenga saldo de aportaciones, cuenta de depsitos y/o prstamo (vigente o cancelado), ser considerado como Aval no Cliente/Socio. Todo registro de cliente que figure como representante legal y tiene aportaciones ser considerado como Cliente/Socio, de no realizarse esta actualizacin cuando se desee registrare una solicitud, apeturar una cuenta de depsitos, realizar un deposito o retiro de aportes el SIFC Net no los dejara _ Ec? !? D 2020000000000000016Antes de empezar a utilizar la versin es indispensable que se ejecute la opcin Actual. Tipo Registro Oclia01 que est en el modulo Utilidades.exe, la opcin esta dentro del men Padrn de Clientes / Actualizaciones. Esta utilidad tiene por finalidad actualizar, en todos los registros existentes en el Oclia01 a la fecha de ejecucin de la opcin, que el tipo de registro de cada clientes/socio se marque como Cliente/Socio. _ ( " D 2020000000000000018 _ #@ 0/ D 2020000000000000019 _ 38 0/ D 2020000000000000020 _ _ 0/ D 2020000000000000021Se requiere reingresar los parametros generales del padron de clientes, si su institucion ha venido trabajando con la codificacin por oficinas debera marcar esa opcion, para cambiar de modalidad debera coordinarse con Informatica Donet previamente. _ A`o 1/ D 2020000000000000022 _ t? 1? D 2020000000000000023 _ eE 1 D 2020000000000000024 _ e 1 D 2020000000000000025Requiere que se registre, en los parametros generales de creditos y micro credito, as condiciones generales para a realizacion de las reprogramaciones. Adicionalmente es indispensabe que en cada producto de credito se registren ;as cuentas contables donde se contabiizaran las reprogramaciones que se realicen y sus posteriores operaciones de pagos y/o cancelaciones. Para la realizacion de las reprogramaciones es indispensable rergistrar el codigo de operacion, para uso exclusivo del SIFC Net, 9883 el cual debe afectar a creditos y su pocedimiento debe ser el de amortizaciones de prestamos _ 1_ 2 D 2020000000000000026 _ o 3 D 2020000000000000027 _ o!E5_ @/ D 2020000000000000028 _ h? A D 2020000000000000029 _ 1/ A D 2020000000000000030En la carpeta del insralador del SIFC Net entegamos la primera version de la tabla donde se guarda esta informacion (Fsbsa69.dat) esta tabla debe ser copiada en la carpeta \SIFC\Parametr, luego cada institucion es responsable de manrenera actualizada _ TeY/ A/ D 2020000000000000031 _ 0O AO D 2020000000000000037La impresin de este comprobante se har tal como se encuentre registrado el comprobante que este siendo ingresado al marguen que este o no cuadrado. La impresin del comprobante se har en forma directa a la impresora que tenga asignado el usuario que est haciendo uso de la opcin, vale decir no va a solicitar se le indique a que impresora se desea imprimir. Si se requiere que en cada comprobante contable que se imprima se imprima el un logo de la institucin se deber colocar la imagen del logo en formato .BMP el cual debe tener el nombre contablelogo.bmp y debe estar colocado en la carpeta \SIFC\cgi-bin y \SIFC\Cobol _ r"? P D 2020000000000000033Antes de hacer el cierre automatico mensual por primera vez que se use esta opcion que ya contiene esta optimizacion se debe borrar la tabla Fsbsa64.dat y Fsbsa72.dat, ambas tablas estan en la carpeta \SIFC\SBS _ !S7 AO D 2020000000000000034 _ sEo B D 2020000000000000035Ante de elaborar este anexo con esta adecuacion es indispensable que en cada producto de credito se registro el sub tipo de credito oficial, si ya se registro anteriormente es indispensable que se reactualice _ C2 B D 2020000000000000036Reingresar el sub tipo de producto de credito oficial _ Q_ B D 2020000000000000050 _ '/ Ro D 2020000000000000038 _ 1 _ P D 2020000000000000039Es importante resaltar que el borrado del movimiento se hara sobre todo el respaldo, si un mismo movimiento contable que ha sido respaldado en diferentes fechas y horas seran borrados todos _ 2ce? P D 2020000000000000040 _ DDO P D 2020000000000000041Para habilitar esta posibilidad es indispensable habilitarlo en los parametros generales de creditos, y en asigna acceso a usuarios habilitar a los usuarios podran autorizar el uso de la opcion _ 1QYO P/ D 2020000000000000042Reingresar parametros generales de Creditos y Micro Credito / P_ D 2020000000000000043 _ uT# Q/ D 2020000000000000044 _ u Q/ D 2020000000000000045 _ &O Q/ D 2020000000000000046 _ u3 Q/ D 2020000000000000047 _ CDDo Q? D 2020000000000000048 _ q2 Q D 2020000000000000049 _ s"o Q D 2020000000000000054 _ qR_ a_ D 2020000000000000051 _ rO Ro D 2020000000000000052Esta primera version no incluye la posibilidad de crear un reporte de todos los cronogramas de todos los prestamos vigentes _ #rO `? D 2020000000000000053 _ 4H a D 2020000000000000061En este parmetro se debe indicar a qu hora todos los das del mes se debe obtener un respaldo de la base de datos, esta hora debe indicarse en el formato de 24 horas. Ejemplos: Hora del respaldo 9:33 am. registrar 9 en el parmetro Hora y 33 en el parmetro de minutos. Hora del respaldo 6:45 pm. registrar 18 en el parmetro hora y 45 en el parmetro minutos _ / b D 2020000000000000055 _ qp(/ a_ D 2020000000000000056Reingresar los parametros generales de creditos _ rU a_ D 2020000000000000125Solo se podran re imprimir las boletas que se generen desde la puesta en marcha de la version que incluye esta facilidad. Esta facilidad no incluye la re impresion de las boletas que se imprimen desde paginas web /bto" D 2020000000000000058Se requiere registrar los porcentajes a calcular por cada una de las cinco (5) evaluaciones de la cartera que obtengan los prestamos _ %dR/ a D 2020000000000000059Si en su instalacion se tiene la tabla Ocrea709.dat en la carpeta \SIFC\Parametr antes de ingresar estos porcentajes debe ser borrada _ tuo q L 2019000000000000003 2019000000000000004 2019000000000000005 2019000000000000006 20190000000000000070 2019000000000000008@ 2019000000000000009P 2019000000000000010` 2019000000000000011p 2019000000000000012 2019000000000000013 2019000000000000014 2019000000000000015 2019000000000000016 2019000000000000017 2019000000000000018 2019000000000000019 2019000000000000020 2019000000000000021 2019000000000000022 20190000000000000230 2019000000000000024@ 2019000000000000025P 2019000000000000026` 2019000000000000027p 2019000000000000028 2019000000000000029 2019000000000000030 2019000000000000031 2019000000000000032 2019000000000000033 2019000000000000034 2019000000000000035 2019000000000000036 2019000000000000037 2019000000000000038 20190000000000000390 2019000000000000040@ 2019000000000000041P 2019000000000000042` 2019000000000000043p 2019000000000000044 2019000000000000045 2019000000000000046 2019000000000000047 2019000000000000048 2019000000000000049 2019000000000000050 2019000000000000051 2019000000000000052 2019000000000000053 2019000000000000054 20190000000000000550 2019000000000000056@ 2019000000000000057P 2019000000000000058` 2019000000000000059p 2019000000000000060 2019000000000000061 2019000000000000062 2019000000000000063 2019000000000000064 2019000000000000065 2019000000000000066 2019000000000000067 2019000000000000068 2019000000000000069 2019000000000000070 20190000000000000710 2019000000000000072@ 2019000000000000073P 2019000000000000074` 2019000000000000075p 2019000000000000076 2019000000000000077 2019000000000000078 D 2020000000000000063 _ # b D 2020000000000000062Es muy importante que al ejecutarse esta opcin no se utilice ninguna opcin del SIFC Net _ y b D 2020000000000000060Es indispensable que antes de ejecutar la evaluacin de la cartera con esta nueva versin, la primera vez, se cree el comprobante contable para poner en cero las provisiones que ya estn contabilizados. _ S0? p D 2020000000000000064 _ QEo c D 2020000000000000065 _ % / p? D 2020000000000000071 _ r0O qO D 2020000000000000070Se requiere cambiar de estructura a la tabla Fctta10, antes de ejecutar el proceso de cambios de estructura, es INDISPENSABLE, que se hayan realizado, satisfactoriamente todas las ampliaciones pueda tener la tabla _ c% q D 2020000000000000068Se recomienda revisar las transacciones a realizar con el SIFC Net en las cuenta de los bancos para que estas cumplan con el ajuste realizado _ u p D 2020000000000000108Se mantiene el requerimiento que siempre se ha tenido el ser necesario que el usuario debe haber realizado el cierre de su atencion en ventanilla en la fecha anterior, de no haberse realizado se corre el riesgo que se traslade el saldo de cierre de su caja de una fecha anterior a la ultima fecha de atencion O P D 2020000000000000067Se ha condicionado para que no se pueda usar ninguno de los tipos de transaccin a realizar en las cuentas de los bancos si estas no cuentan con su respectiva contra cuenta contable si se trata de operaciones de facturas, proveedores, detracciones y cualquier tipo de transaccin que involucre a cualquier tipo de cuenta especifica de cualquier modulo del SIFC Net _ cu q D 2020000000000000072 _ %C/ q_ D 2020000000000000074 _ A`/ qo ; D 2021000000000000028 _ C0F?A_ D 2020000000000000073 _ qo D 2020000000000000075 _ go q D 2020000000000000076Este cambio involucra a todas las opciones de ingreso correccin de movimiento diario que existan o puedan llegar a existir en los dems mdulos del SIFC Net. Se le recuerda que al quererse modificar un asiento en moneda extranjera primero se debera borrar el asiento contable en la moneda extranjera y su respectivo equivalente en moneda nacional, luego realizar el asiento contable en moneda extranjera corregido. Todo ingreso o correccin de un asiento contable de ingresos, egresos y/o resultados debe hacerse, siempre, en la moneda extranjera, el SIFC Net se encargara de la conversion al equivalente en moneda nacional _ Ba rO D 2020000000000000077 _ s3 rO D 2020000000000000078 _ t rO D 2020000000000000079Para poder realizar un extorno de un adelanto registrado a una factura es indispensable que el proveedor de la factura debe estar, previamente, registrado en el maestro de proveedores del modulo de abastecimiento. Asimismo, la factura no pueda haber sido cancelada _ 4G r D 2020000000000000080Tenga prresente quesea han reordenado los datos a ingresar en el formulario _ #GO D 2020000000000000093 _ & ? D 2020000000000000082 _ 2/ _ D 2020000000000000083Cada vez que se reapertura la caja de algun usuario al concluir con sus operaciones a la fecha de la reapertura sera indispendable que se vuelva a cerrar la caja O w? D 2020000000000000084 _ /#B D 2020000000000000085 _ %Q_ _ D 2020000000000000086Esta opcin se encargara de reversar todas las operaciones realizadas despus del cierre de fin de mes a cerrar, esta reversin se har a los mdulos de crditos, depsitos y aportaciones. La reversin de los crditos se har sobre los crditos y sobre los saldos contables de crditos. Tomando en cuenta que es requisito indispensable para realizar operaciones de depsitos se un nuevo periodo de capitalizacin se hayan cerrado y contabilizado los procesos de cierre de ahorros y plazo fijo previamente. Del mismo modo la reversin de aportaciones tampoco crearan asientos contables. Una vez concluido el proceso de cierre automtico se reactualizaran los crditos con los movimientos extornados, tngase presente que esta reactualizacin, debido al cierre, podrn tener otra distribucin de los pagos tanto a nivel prestamos como en la parte contable. Todos los desembolsos de prstamos, nuevas cuentas de depsitos y aportes de nuevos socios no sern tomados en cuenta para el cierre. _ x? _ D 2020000000000000087 _ bY D 2020000000000000088Para la puesta en marcha de esta nueva version es indispensable que antes de usarla se hayan ejecutado las siguientes opciones del modulo utilidades: 1) Actualiza Saldo Reprogramacion (se encuentra dentro del menu Creditos / Actualizaciones) 2) Crea Cronograma Ocrea691 (se encuentra dentro del menu Creditos / Depuracion Base Datos) _ V? O D 2020000000000000089 ? 5s D 2020000000000000090 ? p D 2020000000000000091 ? !_ D 2020000000000000092 ? P1
D 2020000000000000106Para obtener la cartera en riesgo es indispensable que, previamente, se haya configurado las condiciones y sus puntajes para que el SIFC Net pueda definir el nivel de riesgo de la cartera. Las opciones para configurar las condiciones para la determinaciones de los niveles de riesgo de los prestamos entan dentro de Personalizacion de los Modulos / Creditos y Micro Credito / Condiciones Riesgo de Cartera de Riesgo _ @A D 2020000000000000094Requiere se reingresen las opciones a ejecutar en el cierre automatico mensual _ 5v ? D 2020000000000000095Requiere se reingresen las opciones a ejecutar en el cierre automatico mensual _ 54 o ? D 2020000000000000096 _ 0d? ? D 2020000000000000097 _ b_ O D 2020000000000000098 _ ? O D 2020000000000000099 _ %S/ O D 2020000000000000100 _ c5g D 2020000000000000101 _ 1 o / D 2020000000000000102 _ d/ o D 2020000000000000103Para reportar en los torales cada institucion debera realizar la configuracion respectiva a traves de la opcion Cuentas Segun Rubros de la Forma B _ @p D 2020000000000000104 _ a6 D 2020000000000000105 _ Ug D 2020000000000000057 _ 2_! D 2020000000000000107Para obtener la cartera en riesgo es indispensable que, previamente, se haya configurado las condiciones y sus puntajes para que el SIFC Net pueda definir el nivel de riesgo de la cartera. Las opciones para configurar las condiciones para la determinaciones de los niveles de riesgo de los prestamos entan dentro de Personalizacion de los Modulos / Creditos y Micro Credito / Condiciones Riesgo de Cartera de Riesgo _ 1"_ D 2020000000000000114Esta adecuacion se ha realizado en todas las opciones que tiene el SIFC Net para los resumenes contables definitivos _ tT_o
D 2020000000000000109 O oO D 2020000000000000110 _ COO D 2020000000000000111 _ SO D 2020000000000000112Se recomienda que antes de realizar transacciones en este modulo se realice un cambio integral en los movimientos que se tengan registrados en las cuenta de los bancos a traves de este modulo _ 6 O D 2020000000000000113 _ S7O D 2020000000000000116 _ t o D 2020000000000000115 _ to 8 D 2021000000000000025 /bR@_ D 2020000000000000117Reingresar los parametros generales de Creditos y Micro Credito _ 4 Yo / D 2020000000000000118 ? / _ D 2020000000000000119 _ 4Ag/!_ D 2020000000000000120 _ Q ! D 2020000000000000121 _ r!_! D 2020000000000000122 _ I ! D 2020000000000000123 _ " ! % D 2021000000000000007Este proceso no incluira a los clientes y/o socios que tengan una fecha de ingreso mayor a la fecha de trabajo del usuario que obtenga la consulta. Si se requiere obtener los saldos a una fecha anterior a la actual se recomienda trabajar con un respaldo, de la base de datos, a la fecha requerida _ T$C_ D 2020000000000000124Esta facilidad se incluye en las opeciones de atecion de notas de cargo/ abono que existan en el SIFC Net. Esta nueva posibilidad no incluye la re impresion de las boletas que se imprimen desde paginas web. /sU" D 2020000000000000126 _ / B_# D 2020000000000000127 _ /2 # D 2021000000000000001 _ 5SO ! D 2021000000000000002 _ PA? " D 2021000000000000005 _ Q8_ _ # D 2021000000000000004 _ qHo_ $ D 2021000000000000006 _ R0s? / D 2021000000000000017 _ qo $o"o & D 2021000000000000008 _ TPT ' D 2021000000000000009 _ U5G/ ( D 2021000000000000010 _ U8 ) D 2021000000000000011 _ `!C * D 2021000000000000012 _ `Quo + D 2021000000000000013Tengase presente que este ajuste de los saldos solo se hara a los saldos de capital de los modulos. No incluye el ajuste de intereses ni de capital vencido _ sV! , D 2021000000000000014Para la numeracion de los registros que correspondan a Otros/Terceros se les va asignar el codigo desde 59,499,999 hasta el 59,999,998, para ello se ha modificado el rango de los clientes que corresponda a los que tienen algun vinculo laboral ahora el rango de codificacion de estos registros ha quedado de la siguiente manera: numero inicial: 58,999,999 hasta el numero 59,499,998.
Es importante que antes de usar la version se nos de acceso a fin de modificar y crear los nuevos rangos de clientes _ /Q! - D 2021000000000000015 _ 4p/"_ . D 2021000000000000016 _ 5E"_ 7 L 2019000000000000080 2019000000000000081 2019000000000000082
2020000000000000001
2020000000000000002
20200000000000000030
2020000000000000004@
2020000000000000005P
2020000000000000006`
2020000000000000007p
2020000000000000008
2020000000000000009
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2020000000000000016 2020000000000000017 2020000000000000018 20200000000000000190 2020000000000000020@ 2020000000000000021P 2020000000000000022` 2020000000000000023p 2020000000000000024 2020000000000000025 2020000000000000026 2020000000000000027 2020000000000000028 2020000000000000029 2020000000000000030 2020000000000000031 2020000000000000032 2020000000000000033 2020000000000000034 20200000000000000350 2020000000000000036@ 2020000000000000037P 2020000000000000038` 2020000000000000039p 2020000000000000040 2020000000000000041 2020000000000000042 2020000000000000043 2020000000000000044 2020000000000000045 2020000000000000046 2020000000000000047 2020000000000000048
2020000000000000049
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20200000000000000510
2020000000000000052@
2020000000000000053P
2020000000000000054`
2020000000000000055p
2020000000000000056
2020000000000000057
2020000000000000058
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2020000000000000063
2020000000000000064 2020000000000000065 2020000000000000066 20200000000000000670 2020000000000000068@ 2020000000000000070` 2020000000000000071P 2020000000000000072p 2020000000000000073 2020000000000000074 0 D 2021000000000000018Para obtener el libro de ventas el archivo con la planilla electrnica de este libro, el archivo con los documentos a entregar, es indispensable, que previamente se, haya actualizado la base de datos del libro de ventas a travs de la opcin impresin de Facturas/Boletas de Venta que se encuentra dentro del men de Crditos y Micro Crdito / Administracin de Crditos / Notas de Cargo Abono _ dt!O1? 1 D 2021000000000000019Recuerde que por defecto el SIFC Net asumira que todos las fechas a las que correspondan los movimientos seran incluidos en la actualizacion de los saldos contables, para que no se incluyan deben ser marcadas las fechas a l;as que correspondan. _ o"e 2 2 D 2021000000000000020 _ qoE4"o2/ 3 D 2021000000000000021Se requiere que antes de empezar por primera vez a usar la version que incluye esta nueva posibilidad se reingresen los parametros generales de Padron de Clientes _ R 3 4 D 2021000000000000022Requiere reingresar los parametros generales de padron de clientes _ B _3 5 D 2021000000000000023 _ eY@/ @ D 2021000000000000033Se requiere contar con los codigos de operacion cuyos instrumentos monetarios sea Transferencia _ 3UBO D 2021000000000000105Para la reimpresion de la copia de los certificados se debe colocar en la carpeta \SIFC\Modelos el archivo Certificado-Copia.txt, este debe ser exactamente el mismo archivo Certificado.txt dentro del cual la institucion, si asi lo estima conveniente colocara un literal que indentifique que el certificado proviene de una reimprersion. _ e/o 6 D 2021000000000000024 _ g @/ 9 D 2021000000000000026 _ A4_A? : D 2021000000000000027 _ CcA_ A D 2021000000000000034En los procesos de cierre contable automatico menual se ha incluido la posibilidad que se cree una base de datos con la informacion de la cartera de creditos al cierre de mes para que esta informacion pueda ser enviada posteriormente, _ _B < D 2021000000000000029Este ajuste es extensivo a todas las opciones de Notas de Cargo Abono que pueda tener el SIFC Net en los diferentes modulos _ g Ao = D 2021000000000000030Requiere reingresar los bancos _ 1oB > D 2021000000000000031Se requiere contar con un codigo de operacion cuyo instrumento monetario sea Transferencia _ r9 B ? D 2021000000000000032 _ ioB B D 2021000000000000035Antes de usar la version desde la cual se incluye este nuevo parametro es indispensable que se reingresen los parametros generales de creditos. _ RP B C D 2021000000000000036Se requiere que antes de usar esta opcion se hayan reingresados los parametros generales de creditos _ /B J D 2021000000000000043Esta adecuacion incluye a las opciines de notas de cargo abono que tenga el SIFC Net _ /!5 OS E D 2021000000000000038 _ QO D D 2021000000000000037 !aoQ/ M D 2021000000000000046Esta adecuacion solo servira cuando se realiza una operacion manual de apertura de la boveda. Para est9s casos es indispensable que en la ultima fecha de atencion e haya registrado el cierre de boveda en cada agencia. Se recomienda que en los parametros generales de operaciones en control de boveda se mantenga en SI el parametro Validar cierre de la boveda antes de cerrar oficina /( `_ F D 2021000000000000039 _ oRQo G D 2021000000000000040 _ e9oR H D 2021000000000000041 _ e "/R I D 2021000000000000042 _ / IOS Z D 2021000000000000059Se han incluido los filtros requeridos _ @r K D 2021000000000000044Esta adecuacion se aplica tambien a todas las opciones de Caja Diario que realicen operaciones en efectivo / $Go`_ L D 2021000000000000045 /"x`_ Q D 2021000000000000050Reingresar los parametros de personalizacion general del SIFC Net _ / /p N D 2021000000000000047 /1T`_ O D 2021000000000000048 _ /a P D 2021000000000000049Este cambio solo afecta a las reprogramaciones que que en el parametro general de credito Interes desde reprogramacion hasta fecha inicio de los pagos para las reprogramaciones se les exonera los intereses durante el tiempo de las re programacion _ !bo f D 2021000000000000071Se requiere actualizar o reingresar los parametros de las opciones a procesar para el cierre automatico. Esta adecuacion tambien esta incluida en el Cierre Contable Mensual de Operaciones Automatico EXtemporaneo _ 01 ? R D 2021000000000000051 _ //p S D 2021000000000000052 _ T/5"Dr T D 2021000000000000053 _ T/CyOr U D 2021000000000000054 _ "bro V D 2021000000000000055 _ "ro W D 2021000000000000056 _ r X D 2021000000000000057Ingresara por el boton Boletas no Impresas _ pRPr Y D 2021000000000000058 _ ra6_r i D 2021000000000000074Si en una de las dos validaciones que se realicen se encuentra una inconsistencia la operacion sera anulada automaticamente y se emitira el mensaje respectivo. Se recomienda que se realice un cuadrre y validacion de la base de datos de prestamos para ello se debe usar la opcion Cuadre de la Base de Datos de Creditos
que se encuentra en el menu de Auditoria Interna. Esta adecuacion incluye a todas las opciones de notas de cargo abono que puedan existir en todo el SIFC Net _ RoO [ D 2021000000000000060 _ E6 r \ D 2021000000000000061Antes de usar esta version es indisponsable borrar la tabla Opera09 que se encuentra en \SIFC\Parametr y volver a cargar los limites de efectivo _ Q_ ] D 2021000000000000062 _ U_? ^ D 2021000000000000063 _ $O? _ D 2021000000000000064 _ )? ` D 2021000000000000065 _ T c@"__ a D 2021000000000000066Para que este control funcione es indispensable que en el modulo de contabilidad se registra la fecha de cierre de contabilidad _ p b D 2021000000000000067Para que este control funcione es indispensable que en el modulo de contabilidad se registre la fecha de cierre _ # c D 2021000000000000068Para que funcione este control es indispensable que se registre el cierre de la fecha de contabilidad _ d D 2021000000000000069Para que este control funcione es indispensable quese registre en e modulo de contabilidad la fecha de cierre de la contabilidad _ B2O e D 2021000000000000070Para que este control funcione es indispensable que en el modulo de contabilidad se registre la fecha de cierre de la contabiidad _ i_ g D 2021000000000000072Se requiere actualizar o reingresar los paametros de las opciones a procesar para el cierre automatico. Esta adecuacion tambien esta incluida en el Cierre Contable Mensual de Operaciones Automatico _ 44 ? D 2021000000000000102 _ `& h D 2021000000000000073Si en una de las dos validaciones que se realicen se encuentra una inconsistencia la operacion sera anulada automaticamente y se emitira el mensaje respectivo. Se recomienda que se realice un cuadrre y validacion de la base de datos de prestamos para ello se debe usar la opcion que se encuentra en el menu de Auditoria Interna. Esta adecuacion incluye a todas las opciones de notas de cargo abono que puedan existir en todo el SIFC Net _ `?O D 2021000000000000100 _ uIo j D 2021000000000000075 _ u4O k D 2021000000000000076 _ Yo l D 2021000000000000077 _ TEv m D 2021000000000000078 _ TG n D 2021000000000000079 _ S/ o D 2021000000000000080 _ $2O p D 2021000000000000081 _ SUO q D 2021000000000000082Esta opcion permite cambiar la cuentas contables en los nuevos comprobantes por actualizar como los ya actualizados en los balances. Ak modificarse los comprobantes contables ya actualizados el proceso, automaticamente, se encargara de reconstruir los estados financerieros. _ bco r D 2021000000000000083 _ d__ s D 2021000000000000084 _ 3$ _ t D 2021000000000000085 _ d_ u D 2021000000000000086 _ / v D 2021000000000000087 _ @p w D 2021000000000000088 _ d1 x D 2021000000000000089 _ G y D 2021000000000000090 _ a z D 2021000000000000091 _ aRO { D 2021000000000000092 _ #R | D 2021000000000000093 _ e$? } D 2021000000000000094 _ O ~ D 2021000000000000095Recuerde que esta reconstruccion se realiza desde la base de datos de las operaciones de atencion publico en ventanilla _ 9_ _ D 2021000000000000096Esta adecuacion incluye a todas las opciones de atencion de notas de cargo abono y/o notas de caja diario que tiene el SIFC Net _ '_ _ D 2021000000000000097 _ h o D 2021000000000000098 _ Rr/ D 2021000000000000099 _ ? L 2020000000000000076 2020000000000000077 2020000000000000078 2020000000000000079 2020000000000000080 2020000000000000081 2020000000000000082 20200000000000000830 2020000000000000084@ 2020000000000000085P 2020000000000000086` 2020000000000000087p 2020000000000000088 2020000000000000089 2020000000000000090 2020000000000000091 2020000000000000092 2020000000000000093 2020000000000000094 2020000000000000095 2020000000000000096 2020000000000000097 2020000000000000098 20200000000000000990 2020000000000000100@ 2020000000000000101P 2020000000000000102` 2020000000000000103p 2020000000000000104 2020000000000000105 2020000000000000106 2020000000000000107 2020000000000000108 2020000000000000109 2020000000000000110 2020000000000000111 2020000000000000112 2020000000000000113 2020000000000000114 20200000000000001150 2020000000000000116@ 2020000000000000117P 2020000000000000118` 2020000000000000119p 2020000000000000120 2020000000000000121 2020000000000000122 2020000000000000123 2020000000000000124 2020000000000000125 2020000000000000126 2020000000000000127 2021000000000000001 2021000000000000002 20210000000000000040 2021000000000000005 2021000000000000006@ 2021000000000000007P 2021000000000000008` 2021000000000000009p 2021000000000000010 2021000000000000011 2021000000000000012 2021000000000000013 2021000000000000014 2021000000000000015 2021000000000000016 2021000000000000017 2021000000000000018 2021000000000000019 2021000000000000020 20210000000000000210 2021000000000000022@ 2021000000000000023P 2021000000000000024` 2021000000000000025 D 2021000000000000116Para obtener este archivo es obligatorio que el usuario re realiza la consulta marque que si requiere el archivo .csv. Para ver el archivo desde el Excel bastara con abrirlo desde este producto, n requiere hacer una importacion. _ ! D 2022000000000000056Para que se realice la actualizacin automtica de la data warehouse se debe tener residente el programa Crea-DW.exe las 24 horas del da los 7 das de la semana. Adicionalmente, en los parmetros de personalizacin general del SIFC Net en los Procesos Residentes marcar que si se requiere el data Warehouse Automatico. Asimismo, se debe haber ingresado el horario en que se realizara la actualizacion. _ p ' PO L 2021000000000000027 2021000000000000028 2021000000000000029 2021000000000000030 2021000000000000031 2021000000000000032 2021000000000000033 2021000000000000034 2021000000000000035 20210000000000000360 2021000000000000037@ 2021000000000000038P 2021000000000000039` 2021000000000000040p 2021000000000000041 2021000000000000042 2021000000000000043 2021000000000000044 2021000000000000045 2021000000000000046 2021000000000000047 2021000000000000048 2021000000000000049 2021000000000000050 2021000000000000051 20210000000000000520 2021000000000000053@ 2021000000000000054P 2021000000000000055` 2021000000000000056p 2021000000000000057 2021000000000000058 2021000000000000059 2021000000000000060 2021000000000000061 2021000000000000062 2021000000000000063 2021000000000000064 2021000000000000065 2021000000000000066 2021000000000000067 20210000000000000680 2021000000000000069@ 2021000000000000070P 2021000000000000071` 2021000000000000072p 2021000000000000073 2021000000000000074 2021000000000000075 2021000000000000076 2021000000000000077 2021000000000000078 2021000000000000079 2021000000000000080 2021000000000000081 2021000000000000082 2021000000000000083 20210000000000000840 2021000000000000085@ 2021000000000000086P 2021000000000000087` 2021000000000000088p 2021000000000000089 2021000000000000090 2021000000000000091 2021000000000000092 2021000000000000093 2021000000000000094 2021000000000000095 2021000000000000096 2021000000000000097 2021000000000000098 2021000000000000099 20210000000000001000 2021000000000000101@ 2021000000000000102` D 2021000000000000103 _ / UaO D 2021000000000000104 _ / _ D 2021000000000000118 _ 1 D 2021000000000000106 _ t1X/_ D 2021000000000000107 _ 2 _ D 2021000000000000108 _ Q D 2021000000000000109Se recomienda que antes de empezar a atender la boveda con esta adecuaciion se registre el saldo de la apertura con que se inicia. Asimismo, para que esta opcion se active es indispensable que en ios Parametros Generales de Operaciones se haya seleccionado SI en el parametro Trasladar saldos del la boveda del da anterior. No esta demas reiterar que esti va a funcionar siempre y cuando en a ultima fecha de atencion de la boveda se haya registrado el cierre de la boveda _ P / D 2021000000000000110 _ U5 D 2021000000000000111Para poder consultar esta informacion es indipensable, que previamente, se reingresen los parametros generales de Padron de Clientes ingresando seleccionando el concepto varios que se tiene registrado para identificar este pago. Si su institucion no cobra cuota de ingreso igual debe reingresar los parametros generales de padron de clientes dejando en blanco (sin seleccionar ningun conceoto varios). _ $31/ D 2021000000000000112Para ampliar la tabla Oclia109 se deberan reingresar los parametros generales de padron de clientes _ $q D 2021000000000000113 _ Rt D 2021000000000000114 Ag?_ D 2021000000000000115Una vez se realizala transferencia ni hay opcion para reversar lo transferido. Antes de ejecutar la opcion se recomienda tener un respaldo de la base de datos de creditos y de aportaciones, estos respaldos seran la unica opcion para anular lo transferido y/o repetir el proceso para subsanar cualquier inconveniente. _ Rc`o D 2022000000000000040 _ Q5o A D 2021000000000000117 _ /Q02 D 2022000000000000027 _ #Ty_ 0O D 2021000000000000119 _ 1p# D 2021000000000000120 _ PW/ D 2021000000000000121Esta nueva funcionalidad solo sera posible si la cuenta de depositos a ser borrada no tiene ningun movimiento registrado. _ sT/ D 2021000000000000122 _ & D 2021000000000000123 _ DU! D 2021000000000000124 _ 1"O D 2022000000000000001 _ /Ap D 2022000000000000002 _ /A! D 2022000000000000003Entiendase que el SIFC Net determina que un asiento contable ya ha sido registrado en los saldos contables cuando los siguientes datos del movimiento a ser actualizado son iguales a un movimiento que ya esta en el balance, esos datos son: 1) Oficina 2) Moneda 3) Fecha, 4) Tipo de Nota Contable 5) Numero de Comprobante Contable 6) Cuenta Contable 7) Tipo de Movimiento (cargo o abono) 8) Importe del Asiento. Cuando se actualizan los saldos contables el SIFC Net deja dos reportes en su cola de impresion, el que tenga el siguiente nombre Consistencia - Actualizacin saldos Contables es el que contiene todos y cada uno de los errores y/o inconsistencias que el SIFC Net encuentre antes de la actualizacion definitiva de los estados financieros. El reporte Actualizacin saldos Contables que se guarda en la cola de impresion contiene el resultado de la actualizacion de los saldos contables realizados _ uB_ D 2022000000000000004 _ /E`V / D 2022000000000000005 _ /E9? / D 2022000000000000006 _ /Px_ / D 2022000000000000007 _ /CTg ? D 2022000000000000008 _ /QB _ D 2022000000000000009Todos estos cambios afectan a todas las opciones de notas de cargo abono o caja/diario desde la ciual se pueda registrar una operacion de creditos. _ /RT _ D 2022000000000000010 _ pA o D 2022000000000000011 _ #D_ D 2022000000000000012 _ #s D 2022000000000000013 _ / E_ D 2022000000000000014Esta opcion imprimira el documento tal como fuera impresa y/o guardada en la base de datos segun el tipo de impresora que el usuario tenia asignada al momento de registrar la operacion _ /S D 2022000000000000015 _ 2 ? D 2022000000000000016La impresion de las boletas se hara segun el tipo de impresora que tenga asignado el usuario que ejecute la opcion. _ Pu/ o D 2022000000000000017 _ T _ D 2022000000000000018 _ D 2022000000000000019 _ y D 2022000000000000020 _ @W D 2022000000000000021 _ %eB D 2022000000000000022 _ R D 2022000000000000023 /b _ D 2022000000000000024Esta nueva opcion reemplaza la opcion que existia en el menu de Administracion de creditos / notas de cargo abono, la cual ha sido retirada del menu del SIFC Net _ 2 !o D 2022000000000000025 o / " D 2022000000000000026Antes de imprimir las facturas/boletas de venta revise si los valores de los documentos por oficinas son los correctos _ /#!/ 0? D 2022000000000000035Esta adecuacion afecta a todo el SIFC Net donde sea necesario calcular los intereses para este tipo de calculo _ s6 3 D 2022000000000000028 _ 4 0_ D 2022000000000000029Se requiere reingresar los parametros generales del SIFC net _ P4 0 D 2022000000000000030 _ U&o 1 D 2022000000000000031 _ / 4E? 2 D 2022000000000000032Estos codigos de operaciones deberian ser definidos con el intrumento monetario Comprobante Contable _ `Co 2 D 2022000000000000033Requiere, obligatoriamente, que las oficinas (principal, sucursales y/o agencias), de la institucion tengan registrada su respectiva cuenta de caja _ E' 2 D 2022000000000000034 _ $q1_ 2 D 2022000000000000045Antes de utilizar esta version del SIFC Net ejecutar la opcion Crea Indice Plan Asiento que esta en el menu Administracion del SIFC Net / Otros del modulo de Utilidades.exe. Esta utilidad, en la carpeta \SIFC\Exportar, creara el archivo Planes-Asientos-Duplicados.txt que deberan ser revisado y subsanados donde se este utilizandos en las respectivas operaciones. Asimismo, revisar todos y cada uno de los productos de depositos a fin de validar que los respectivos planes de asientos contables que se hayan usado no tengan conflictos con otros componentes del SIFC Net _ %X/ B D 2022000000000000036Ningun integrante podra tener un numero de cuotas mayores a las que se indique a nivel grupal bc_ @/ D 2022000000000000037Todos estos cambios afectan a todas las opciones de notas de cargo abono o caja/diario desde la ciual se pueda registrar una operacion de creditos. SIENDO ESTE UNA NUEVA MODALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS PRESTAMOS SE REQUIERE QUE LOS USUARIOS QUE UTILICEN ESTA MODALIDAD REALICEN UNA SUPERVISION POSTERIOR A LA APLICACION DE LOS PAGOS A FIN DE DETECTAR ALGUNA POSIBLE CONDICION QUE NO HAYAMOS PODIDO PREVER %? @? D 2022000000000000038 _ Q!A @ D 2022000000000000039 _ @ D 2022000000000000046Antes de utilizar esta version del SIFC Net ejecutar la opcion Crea Indice Plan Asiento que esta en el menu Administracion del SIFC Net / Otros del modulo de Utilidades.exe. Esta utilidad, en la carpeta \SIFC\Exportar, creara el archivo Planes-Asientos-Duplicados.txt que deberan ser revisado y subsanados donde se este utilizandos en las respectivas operaciones _ %" B D 2022000000000000041 _ A D 2022000000000000042 _ BD A D 2022000000000000043 _ e_ A_ D 2022000000000000044 _ /dQ A D 2021000000000000101 _ @_ PO D 2022000000000000050Tengase muy presente que esta nueva posibilidad podra interferir en las operaciones de atencion al publico ya que el SIFC Net realizara un extorno de todas las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha que se desean los saldos en la consulta, por lo que se recomienda que se utilice esta posibiidad fuera del horario de atencion publico. ESTA ADECUACION ESTA EN LA ETAPA DE PRUEBAS NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EN PRODUCCION _ 3 B D 2022000000000000047 _ /Q v B/ D 2022000000000000048Tengase muy presente que esta nueva posibilidad podra interferir en las operaciones de atencion al publico ya que el SIFC Net realizara un extorno de todas las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha que se desean los saldos en la consulta, por lo que se recomienda que se utilice esta posibiidad fuera del horario de atencion publico. ESTA ADECUACION ESTA EN LA ETAPA DE PRUEBAS. TODAVIA NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EN PRODUCCION _ D B D 2022000000000000049 _ 2@%/ B D 2022000000000000051Se le recuerda que los intereses de todas las consultas, reportes y/o devengados de la cartera de prestamos son calculadas asumiendo que todos los prestamos de los clientes van a ser cancelados en la fecha en que se obtengan. _ Qu P? D 2022000000000000055 _ dQ PO D 2022000000000000052 _ DS(/ P? D 2022000000000000053 _ @/ PO D 2022000000000000077Reingresar los parametros generales de creditos y micro credito _ /cd) a # D 2022000000000000133Se debe registrar los tipos de sujetos obligados a traves de la opcion del mismo nombre que se encuetra en Personalizacion de los Modulo / Padron de Clientes _ #5! D 2022000000000000054 _ EO PO D 2022000000000000059A fin de dar una oportunidad de poder realizar la descarga de los archivos de respaldos, la primera vez, que cada usuario, ingrese a esta opcion se le emitira una alerta indicandole que por esta primera vez no se realizara el borrado de los archivos de respaldos. El primer usuario que ingrese a esta opcion por segunda vez, en adelante, originara el borrado de los archivos _ ! O P D 2022000000000000057ES OBLIGATORIO QUE SE REINGRESE ESTE PARAMETRO GENERAL. LA OPCION PARA OBTENER EL RESPALDO AUTOMATICO DE LA BASE DE DATOS TODAVIA NO ESTA DISPONIBLE _ pEo PO D 2022000000000000072 _ $ aO D 2022000000000000058OJO: Esta adecuacion se aplicara a las instituciones que obtienen sus respaldos, integrales, a traves de la opcion del SIFC Net Obtiene Respaldo de la Base de Datos del SIFC Net que se encuentra en Administracion del SIFC Net / Organizacion de la Base de Datos _ @/ P D 2022000000000000060 _ q Po D 2022000000000000061SE REQUIERE VOLVER A REGISTRAR LOS PARAMETROS GENERALES DE CREDITOS _ S_ Q D 2022000000000000062 _ ` Q D 2022000000000000063 _ c@S_ QO D 2022000000000000064 _ U R D 2022000000000000065Este cambio afecta la simulacion de cronogramas de pago y la autorizacion de desembolso _ #I/ R D 2022000000000000066 _ WO S D 2022000000000000067 _ r7o S D 2022000000000000068 _ rC ` D 2022000000000000069 _ /cd `? D 2022000000000000070 _ DG `_ D 2022000000000000071 _ /ES/ ` D 2022000000000000090La ampiacion de la tabla asumira que todos los conceptos de otros cargos a prestamos no seran exonerados. a4E q D 2022000000000000073 _ qo0rW? a_ D 2022000000000000074 _ O a_ D 2022000000000000075 _ O a_ D 2022000000000000076Reingresar los Parametros Generales de Creditos y Micro Credito _ a D 2022000000000000083 /e3o b D 2022000000000000078 _ Sd_ a D 2022000000000000079 _ 4f b D 2022000000000000080 /a% b/ D 2022000000000000081 _ /1G? b? D 2022000000000000082 _ /2! b D 2022000000000000102Por cada oficina se debera registrar la cuenta contable donde se contabilizara las transferencias de diero entre agencias u oficinas de la institucion C _ D 2022000000000000084Esta posibilidad se activara, unicamente, cuando se encuentre registrado el parametro de recaudacion de GloboKas Peru /rq b D 2022000000000000085 / c b D 2022000000000000086 _ RUt? p D 2022000000000000087 YO p D 2022000000000000088 Rdw p D 2022000000000000089 %D qo D 2022000000000000091 q D 2022000000000000095 Av r D 2022000000000000092 x/ q D 2022000000000000093La Sunat indica que los archivos eben ser reportados en formato UTF-8, considerando, que por ahora, no podemos grabarlo en este formato cada uno de los 18 archivos, luego de ser obtenidos desde el SIFC Net, deberan ser editado sdesde el boc de notas y regrabarlos, prreviamente deberan seleccionar que se graben es dicho formato. Asimismo, la Sunat, requiere que en el ultimo registro de cada archivo el cursor se quede al final del mismos (el cursor no debe pasar a la siguiente linea en blanco), para ello deberan colocar el cursor, exactamente, el ultimo dato del ultimo regitro y presioar la tecla delete y grabar el archivo. B" q D 2022000000000000094 cc q D 2022000000000000098 qPSo r/ D 2022000000000000096 4E r/ D 2022000000000000097 RUb r/ D 2022000000000000103 3O _ D 2022000000000000099 qA O r/ D 2022000000000000100 &/ r D 2022000000000000101 e? / D 2022000000000000131 _ $pc o D 2022000000000000113Esta adecuacion incluye a la simulacion de cronogramas de pago y al cronograma de pagos que se obtiene en la autorizacion de desembolsos. Tomando en cuenta que esta simulacion podra llegar a realizarse hasta 100 veces, el tiempo de respuesta en la obtencion de los cronogramas de pago podra tomar mas tiempo de lo acostumbrado. Uq!O / D 2022000000000000104Recuerdese que antes de realizar el pago de una factura se haya registrado el concepto varios 9999 que sera usado por el SIFC Net para agrupar, en el diario de operaciones, las facturas pagadas 42 _ D 2022000000000000105Requiere que se registre el codigo de operacion 9902 para uso exclusivo del SIFC Net. Asimismo, se debe habilitar la calificacion interna y habilitar el parametro respectivo de las calificaciones internas que deben cumplir los prestamos que que puedan obtener una revolvencia, esto debe hacer por cada producto de credito que podra tener revolvencia. /Pqo D 2022000000000000106Requiere tener un codigo con afectacion a creditos y su procedimiento sea Desembolso Revolvencia
/Tf_ D 2022000000000000107 /qO D 2022000000000000108 /so
D 2022000000000000109 / D 2022000000000000110 /@8_ D 2022000000000000111 /qA_ D 2022000000000000116 xO O
D 2022000000000000112Requiere se vuelvan a reingresar los parametros generales del padron de clientes /P iO O D 2022000000000000114 T? O D 2022000000000000115 #b D 2022000000000000118 qoY o D 2022000000000000117 av O D 2022000000000000120 %% o D 2022000000000000119 qo o D 2022000000000000129 _ !E? o D 2022000000000000121 _ ur9/ D 2022000000000000122 REO D 2022000000000000123 _ c_ D 2022000000000000124 _ c2O D 2022000000000000125 _ & D 2022000000000000126 _ " D 2022000000000000127 _ to O D 2022000000000000128 _ 9 o D 2022000000000000130 _ !5 o ! L 2021000000000000104 2021000000000000105 2021000000000000106 2021000000000000107 2021000000000000108 2021000000000000109 2021000000000000110 2021000000000000111 2021000000000000112 2021000000000000113 2021000000000000114 20210000000000001150 2021000000000000116@ 2021000000000000117P 2021000000000000118` 2021000000000000119p 2021000000000000120 2021000000000000121 2021000000000000122 2021000000000000123 2021000000000000124 2022000000000000001 2022000000000000002 2022000000000000003 2022000000000000004 2022000000000000005 2022000000000000006 20220000000000000070 2022000000000000008@ 2022000000000000009P 2022000000000000010` 2022000000000000011p 2022000000000000012 2022000000000000013 2022000000000000014 2022000000000000015 2022000000000000016 2022000000000000017 2022000000000000018 2022000000000000019 2022000000000000020 2022000000000000021 2022000000000000022 20220000000000000230 2022000000000000024@ 2022000000000000025P 2022000000000000026` 2022000000000000027p 2022000000000000028 2022000000000000029 2022000000000000030 2022000000000000031 2022000000000000032 2022000000000000033 2022000000000000034 2022000000000000035 2022000000000000036 2022000000000000037 2022000000000000038 20220000000000000390 2022000000000000040@ 2022000000000000041P 2022000000000000042` 2022000000000000043p 2022000000000000044 2022000000000000045 2022000000000000046 2022000000000000047 2022000000000000048 2022000000000000049 2022000000000000050 2022000000000000051 2022000000000000052 2022000000000000053 2022000000000000054 2022000000000000055@ . D 2022000000000000144Esta adecuacion va a ser utilizada para el registro de las operaciones que superen los limites establecidos _ 8O!/ 2019000000000000002 2019000000000000079 7 2020000000000000075 2021000000000000026 2021000000000000103p ! 2022000000000000056P " D 2022000000000000132 _ %%_ - D 2022000000000000143Esta adecuacion incluye a todas las opciones de atencion de notas de cargo o abono que tenga el SIFC Net _ D! $ D 2022000000000000134 _ Dq! ? % D 2022000000000000135 _ D_! O & D 2022000000000000136 _ DCa! O ' D 2022000000000000137 _ #0! o ( D 2022000000000000138 _ 0! ) D 2022000000000000139 /P/!/ * D 2022000000000000140 _ Ttg?! + D 2022000000000000141 _ _! , D 2022000000000000142 _ Do! 3 D 2022000000000000149 _ x/!_ 0 D 2022000000000000146Para poder utilizar este control es indispensable que se borren las tablas Ocrea541.dat, Ocrea542.dat y Ocrea543.dat, ests se encuentran en la cartepa \SIFC\Creditos. Este ajuste afecta, adicionalmente, a las opciones: Aprobacion de Solicitudes, Solicitudes de Credito que Requiere Excepciones y Aprobacion Excepciones Solicitadas por Sectoristas _ QPf ! / D 2022000000000000145 _ Q!o < D 2022000000000000158Cabe resaltar que al seleccionarse un tipo de tasa todas las tasas que se ingresen, por cada producto de credito, debera ser del mismo tipo. _ U4_!O 1 D 2022000000000000147Para la activacin de esta funcionalidad es obligatorio que se hayan personalizado, en el mdulo de lavado de activos del SIFC Net, los siguientes parmetros: 1) Limite de las Operaciones 2) Entidades Financieras (involucradas en las operaciones) 3) Tipos de Operaciones 4) Instrumentos Monetarios 5) Monedas o Divisas 6) Profesin u Ocupacin 7) Cargos Polticos 8) Origen de los Fondos 9) Tipos de Personas. Las opciones para esta personalizacin estn en el men de personalizacin de Lavado de Activos y dentro del men de Catlogos de Per (equivalencias con el SIFC Net). Tomando en cuenta que la impresin de la informacin de lavado de activos es relativamente extensa y no se podr imprimir en las boteas de atencin al pblico ni en las ticketeras es indispensable que a los usuarios que tendrn la responsabilidad de la captura e impresin de estos formularios en Definicin de Impresoras por Usuarios se le configure la impresora en el parmetro Impresora Lavado de Activos, esta debe ser, obligatoriamente, una impresora que imprima en papel carta. _ qX/!/ 2 D 2022000000000000148Esta adecuacion incluye a la modificacion de la ubicacion (domicilio), de los clientes. Requiere se reingresen llos parametros generales de clientes _ ss?!/ 7 D 2022000000000000153 _ C?!/ 4 D 2022000000000000150 _ RT!_ 5 D 2022000000000000151Esta pendiente la adecuacion de los fomularios porque se esta analizando y disenando la posibilidad de grabar una denuncia cuando exista le negativa a firmar el documento de lavado de activos. _ 3U!_ 6 D 2022000000000000152Esta adecuacion incluye a la opcion de reimpresion de los certifcados _ "D/!o = D 2022000000000000159En el supuesto caso que el comprobante o comprobantes contables de los asientos en el libro de compras que se desean modificar y/o borrar deberan se extornados de los saldos contables a traves de la opcion Crea Movimiento a ser Extornado que se encuentra dentro del menu Contabilidad / Extorno Actualizacion Contable _ 5?! / 8 D 2022000000000000154 ! 9 D 2022000000000000155 _ 1 ! : D 2022000000000000156 _ C! ; D 2022000000000000157 _ /Qr!? @ D 2022000000000000162 / PA_!! ? D 2022000000000000161Es importante recalcar que cada vez que se reinicie el servidor, por cualquier motivo, debera activarse el programa o utilidad indicado, tambien podria programarse una tarea del Windows para que se cargue automaticamente al reiniciarse el servidor _ R$! o > D 2022000000000000160 _ 4@1 ! / I D 2022000000000000171 / /`c/!# B D 2022000000000000164 _ qoD !"? A D 2022000000000000163 _ #uo!" L D 2023000000000000002Para cualquiera de los casos de transferencia que se realice se requiere que se hayan registrado, previamente, los cdigos de operacin 9999 (procedimiento Giro de Partida), y, 9998 (procedimiento Nota de Abono). Para el extorno de las autorizaciones de desembolso que han sido autorizados y desembolsados, automticamente, a una cuenta de depsitos va a requerirse el cdigo de operacin 9868 (procedimiento extorno giro de partida), y, el cdigo 9867 (procedimiento extorno nota de abono). _ B6O0 C D 2022000000000000165 _ %!" D D 2022000000000000166Borrar la tabla Olava29 que se encuentra dentro de la carpeta \SIFC\Lavado _ r$!# E D 2022000000000000167Se ha reubicado en la consulta de los Datos Generales del cliente consultado donde el SIFC Net mosttrara el nivel de riesgo o scoring del cliente _ rE(?!# F D 2022000000000000168 _ re/!# G D 2022000000000000169 / /1W!# H D 2022000000000000170 / /`Ro!# Q D 2023000000000000007Requiere que la tabla Fcona113.dat del 2022 se copie a la carpeta \SIFC\Contabil\AR, a la luego se le debe adicionar los nuevos registros en el libro de ventas se hayan registrado durante el 2023 _ eU%O0/ J D 2022000000000000172 _ /`u&!# K D 2023000000000000001 _ BR0 S 2022000000000000057` 2022000000000000058p 2022000000000000059 2022000000000000060 2022000000000000061 2022000000000000062 2022000000000000063 2022000000000000064 2022000000000000065 2022000000000000066 2022000000000000067 2022000000000000068 2022000000000000069 20220000000000000700 2022000000000000071@ 2022000000000000072P 2022000000000000073` 2022000000000000074p 2022000000000000075 2022000000000000076 2022000000000000077 2022000000000000078 2022000000000000079 2022000000000000080 2022000000000000081 2022000000000000082 2022000000000000083 2022000000000000084 2022000000000000085 20220000000000000860 2022000000000000087@ 2022000000000000088P 2022000000000000089` 2022000000000000090p 2022000000000000091 2022000000000000092 2022000000000000093 2022000000000000094 2022000000000000095 2022000000000000096 2022000000000000097 2022000000000000098 2022000000000000099 2022000000000000100 2022000000000000101 20220000000000001020 2022000000000000103@ 2022000000000000104P 2022000000000000105` 2022000000000000106p 2022000000000000107 2022000000000000108 2022000000000000109 2022000000000000110 2022000000000000111 2022000000000000112 2022000000000000113 2022000000000000114 2022000000000000115 ! 2022000000000000116! 2022000000000000117 ! 20220000000000001180! 2022000000000000119@! 2022000000000000120P! 2022000000000000121`! 2022000000000000122p! 2022000000000000123! 2022000000000000124! 2022000000000000125! 2022000000000000126! 2022000000000000127! 2022000000000000128! 2022000000000000129! 2022000000000000130! 2022000000000000131 " 2022000000000000132 " 20220000000000001330" 2022000000000000134@" 2022000000000000135P" 2022000000000000136`" 2022000000000000137p" 2022000000000000138" 2022000000000000139" 2022000000000000140" 2022000000000000141" 2022000000000000142" 2022000000000000143" 2022000000000000144" 2022000000000000145" 2022000000000000146 # 2022000000000000147# 2022000000000000148 # 20220000000000001490# 2022000000000000150@# 2022000000000000151P# 2022000000000000152`# 2022000000000000153p# 2022000000000000154# 2022000000000000155# 2022000000000000156# 2022000000000000157# 2022000000000000158# 2022000000000000159# 2022000000000000160# 2022000000000000161# 2022000000000000162 $ 2022000000000000163$ 2022000000000000164 $ 20220000000000001650$ 2022000000000000166@$ 2022000000000000167P$ 2022000000000000168`$ 2022000000000000169p$ 2022000000000000170$ 2022000000000000171$ 2022000000000000172$ 2023000000000000001$ 2023000000000000002$ 2023000000000000003$ 2023000000000000004$ 2023000000000000005$ 2023000000000000006 % 2023000000000000007% 2023000000000000008 % 20230000000000000090% 2023000000000000010@% 2023000000000000011P% M D 2023000000000000003 _ vo0_ N D 2023000000000000004 oSb0/ O D 2023000000000000005 oTcW/0/ P D 2023000000000000006Requiere que la tabla Fcona183.dat del 2022 se copia a la carpeta \SIFC\Contabil\AR y a esta se le adicione los registros en el libro de compras se hayan registrado durante el 2023 _ e0/ T 2022000000000000057` 2022000000000000058p 2022000000000000059 2022000000000000060 2022000000000000061 2022000000000000062 2022000000000000063 2022000000000000064 2022000000000000065 2022000000000000066 2022000000000000067 2022000000000000068 2022000000000000069 20220000000000000700 2022000000000000071@ 2022000000000000072P 2022000000000000073` 2022000000000000074p 2022000000000000075 2022000000000000076 2022000000000000077 2022000000000000078 2022000000000000079 2022000000000000080 2022000000000000081 2022000000000000082 2022000000000000083 2022000000000000084 2022000000000000085 20220000000000000860 2022000000000000087@ 2022000000000000088P 2022000000000000089` 2022000000000000090p 2022000000000000091 2022000000000000092 2022000000000000093 2022000000000000094 2022000000000000095 2022000000000000096 2022000000000000097 2022000000000000098 2022000000000000099 2022000000000000100 2022000000000000101 20220000000000001020 2022000000000000103@ 2022000000000000104P 2022000000000000105` 2022000000000000106p 2022000000000000107 2022000000000000108 2022000000000000109 2022000000000000110 2022000000000000111 2022000000000000112 2022000000000000113 2022000000000000114 2022000000000000115 ! 2022000000000000116! 2022000000000000117 ! 20220000000000001180! 2022000000000000119@! 2022000000000000120P! 2022000000000000121`! 2022000000000000122p! 2022000000000000123! 2022000000000000124! 2022000000000000125! 2022000000000000126! 2022000000000000127! 2022000000000000128! 2022000000000000129! 2022000000000000130! 2022000000000000131 " 2022000000000000132 " 20220000000000001330" 2022000000000000134@" 2022000000000000135P" 2022000000000000136`" 2022000000000000137p" 2022000000000000138" 2022000000000000139" 2022000000000000140" 2022000000000000141" 2022000000000000142" 2022000000000000143" 2022000000000000144" 2022000000000000145" 2022000000000000146 # 2022000000000000147# 2022000000000000148 # 20220000000000001490# 2022000000000000150@# 2022000000000000151P# 2022000000000000152`# 2022000000000000153p# 2022000000000000154# 2022000000000000155# 2022000000000000156# 2022000000000000157# 2022000000000000158# 2022000000000000159# 2022000000000000160# 2022000000000000161# 2022000000000000162 $ 2022000000000000163$ 2022000000000000164 $ 20220000000000001650$ 2022000000000000166@$ 2022000000000000167P$ 2022000000000000168`$ 2022000000000000169p$ 2022000000000000170$ 2022000000000000171$ 2022000000000000172$ 2023000000000000001$ 2023000000000000002$ 2023000000000000003$ 2023000000000000004$ 2023000000000000005$ 2023000000000000006 % 2023000000000000007% 2023000000000000008 % 20230000000000000090% 2023000000000000010@% 2023000000000000011P% 2023000000000000012`% R D 2023000000000000008 !0 S D 2023000000000000009 _ cI0 T D 2023000000000000010 _ S_0 U D 2023000000000000011 _ !@o0 V D 2023000000000000012 _ H0